公募基金 > 基金超市 > 宏利波控回报12个月持有混合
混合型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理宁霄,曾薏桐,刘晓晨
申购费率0.12%
基金规模11.92亿  (2022-06-30)
1.131
1.131
13.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.27% -0.01% 970/9308
最近一月 1.05% -0.01% 1405/9284
最近三月 2.19% -0.03% 1801/9192
最近一年 6.46% 0.11% 3896/8417
(2026-09-07)
基金代码010845 基金经理宁霄,曾薏桐,刘晓晨 最新份额10,381.87万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模11.92亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-01-19 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模20.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争创造高于业绩比较基准的投资收益与长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-8 1.1302 1.1302 -0.07%
2026-9-7 1.131 1.131 -0.01%
2026-9-4 1.1311 1.1311 0.35%
2026-9-3 1.1272 1.1272 0.11%
2026-9-2 1.126 1.126 -0.11%
2026-9-1 1.1272 1.1272 -0.02%
2026-8-31 1.1274 1.1274 -0.08%
2026-8-28 1.1283 1.1283 -0.18%
2026-8-27 1.1303 1.1303 -0.24%
2026-8-26 1.133 1.133 0.06%
2026-8-25 1.1323 1.1323 0.73%
2026-8-24 1.1241 1.1241 -0.41%
2026-8-21 1.1287 1.1287 -0.09%
2026-8-20 1.1297 1.1297 0.35%
2026-8-19 1.1258 1.1258 -0.52%
2026-8-18 1.1317 1.1317 0.32%
2026-8-17 1.1281 1.1281 0.57%
2026-8-14 1.1217 1.1217 -0.12%
2026-8-13 1.1231 1.1231 0.02%
2026-8-12 1.1229 1.1229 0.21%

宁霄先生:中国人民大学金融工程硕士;2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金清算;2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计;2013年7月加入宏利基金管理有限公司,曾先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理,2020年4月起担任基金经理,现任权益投资部基金经理;2020年11月4日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2026年4月20日至今担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2026年7月2日起担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。具备多年证券从业经验、证券投资管理经验,具有基金从业资格。

任职期间收益
宏利波控回报12个月持有混合  2021-08-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利波控回报12个月持有混合混合型2021-08-09 至 今 5.1-4.68% -29.98% 
宏利闽利一年定开债券发起式债券型2022-01-25 至 2023-12-25 1.94.28% 3.84% 
宏利效率优选混合(LOF)混合型,LOF型2020-11-04 至 2021-12-30 1.2-6.18% 15.97% 
宏利宏达混合A混合型2020-11-04 至 今 5.9-2.12% -19.61% 
宏利新起点混合B2023-11-01 至 2026-03-18 2.4-7.66% -11.59% 
宏利溢利债券C债券型2020-04-30 至 2024-07-04 4.27.07% 9.58% 
宏利金利3个月定开债券发起式债券型2021-12-13 至 2024-08-29 2.76.28% 3.79% 
宏利永利债券债券型2020-04-30 至 2021-11-11 1.57.64% 5.32% 
宏利乐盈66个月定开债A债券型2021-03-01 至 2024-03-04 3.011.51% 8.00% 
宏利宏达混合C混合型2025-09-11 至 今 1.0--  --  
宏利风险预算混合混合型2020-11-04 至 2023-09-15 2.93.64% -7.92% 
宏利创益混合A2026-04-20 至 今 0.4--  --  
宏利汇利债券A债券型2020-04-30 至 2021-12-30 1.720.00% 6.21% 
宏利汇利债券C债券型2020-04-30 至 2021-12-30 1.76.33% 6.21% 
宏利京元宝货币A货币型2022-09-02 至 2024-03-04 1.52.64% 2.68% 
宏利纯利债券A债券型2020-04-30 至 2024-08-29 4.312.08% 9.58% 
宏利新起点混合C2025-06-05 至 2026-03-18 0.8--  --  
宏利新起点混合A2023-11-01 至 2026-03-18 2.4-7.61% -11.59% 
宏利京元宝货币B货币型2022-09-02 至 2024-03-04 1.52.99% 2.68% 
宏利纯利债券C债券型2020-04-30 至 2024-08-29 4.310.71% 9.58% 
宏利溢利债券A债券型2020-04-30 至 2024-07-04 4.28.33% 9.58% 
宏利淘利债券A债券型2026-07-02 至 今 0.2--  --  
宏利宏达混合B混合型2020-11-04 至 今 5.9-3.19% -19.62% 
宏利乐盈66个月定开债C债券型2021-03-01 至 2024-03-04 3.011.19% 8.00% 
宏利淘利债券C债券型2026-07-02 至 今 0.2--  --  
宏利创益混合B2026-04-20 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘晓晨2024-07-30 至 今2年1个月零10天
曾薏桐2022-08-09 至 今4年1个月零31天-2.69-24.90
宁霄2021-08-09 至 今5年1个月零31天-4.68-29.98
傅浩2020-12-14 至 2021-09-090年-4个月零26天2.335.49
刘欣2020-12-14 至 2024-07-303年7个月零16天-4.12-26.64
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020270 1.4081 1.4081 1.25%
025524 1.0531 1.0531 0.07%
027332 0.9774 0.9774 0.84%
027333 0.9768 0.9768 0.84%
003073 1.3313 1.5448 0.07%
002313 1.49 1.55 1.25%
001170 4.56 4.56 1.25%
000319 1.0265 1.6156 0.07%
008928 1.399 1.399 0.84%
004002 1.0876 1.3492 0.07%
005316 1.0254 1.2863 0.07%
012127 1.0055 1.0055 0.84%
015619 1.009 1.042 1.25%
020269 1.4183 1.4183 1.25%
021270 1.0417 1.0507 0.07%
021062 1.9178 1.9178 1.25%
021511 2.5263 2.5263 1.25%
024963 1.0538 1.0538 0.07%
003550 2.0168 2.0168 1.25%
002273 1.678 1.824 1.25%
001254 1.672 1.737 1.25%
000320 1.072 1.5782 0.07%
008929 1.3766 1.3766 0.84%
008353 0.7891 0.9891 1.25%
006099 1.078 1.2615 0.07%
162214 2.343 2.343 1.25%
014807 2.386 2.386 1.25%
014848 1.0481 1.1195 0.07%
011432 0.8044 0.8044 1.25%
017612 4.511 4.511 1.25%
018552 0.981 0.981 1.25%
017289 1.9188 1.9188 0.84%
024962 1.0581 1.0581 0.07%
027933 0.9999 0.9999 0.07%
025119 1.0238 1.0238 0.07%
000507 1.327 1.818 1.25%
003768 1.0411 1.2994 0.07%
005753 1.0255 1.2769 0.07%
010136 2.0646 2.1547 1.25%
005315 1.0254 1.2863 0.07%
001418 1.737 1.89 1.25%
015576 4.2885 4.5295 1.25%
015601 9.5969 9.5969 1.25%
022012 1.0349 1.0349 0.07%
023418 1.1379 1.1379 0.84%
022817 1.2381 1.2381 0.84%
023258 1.0232 1.0232 0.07%
024994 1.0788 1.0788 0.07%
025434 1.301 1.301 1.25%
003548 1.9401 2.3059 0.84%
003767 1.0526 1.3294 0.07%
003074 1.1605 1.3535 0.07%
004001 1.0789 1.3862 0.07%
008329 1.0059 1.0789 0.07%
007640 1.1185 1.2552 0.07%
009141 0.8892 0.8892 1.25%
162202 3.8307 5.8757 1.25%
162215 1.09 2.049 0.07%
010845 1.131 1.131 1.25%
012383 0.7301 0.7301 1.25%
012384 1.0987 1.1207 0.07%
011234 1.0496 1.1376 0.07%
013280 1.1875 1.9394 1.25%
020268 1.6322 1.6322 1.25%
021269 1.0173 1.0415 0.07%
023419 1.1319 1.1319 0.84%
022636 1.0205 1.0205 1.25%
024257 1.522 1.522 1.25%
022328 1.629 1.629 0.84%
026532 0.9311 0.9311 1.25%
026803 1.0571 1.0571 1.25%
027934 0.9999 0.9999 0.07%
025120 1.0226 1.0226 0.07%
003501 1.2109 2.1814 1.25%
003793 1.0277 2.7086 0.07%
162201 6.8266 9.2231 1.25%
162213 1.9757 2.7822 0.84%
162216 1.6641 2.9823 0.84%
012126 1.0215 1.0215 0.84%
011431 0.8319 0.8319 1.25%
229002 2.593 3.453 1.25%
014023 2.2408 2.2408 1.25%
014299 1.6657 1.6657 0.84%
024461 1.1049 1.1049 1.25%
023259 1.0217 1.0217 0.07%
006105 1.3618 1.3902 -0.06%
001267 2.155 2.155 1.25%
005903 4.361 4.602 1.25%
001017 1.9226 2.1526 1.25%
162205 1.5667 3.7696 1.25%
162210 1.3704 2.3091 0.07%
162299 1.4128 2.189 0.07%
009814 1.0457 1.2152 0.07%
009815 1.0444 1.2088 0.07%
014808 2.3535 2.3535 1.25%
011235 1.047 1.1322 0.07%
015551 1.0387 1.1317 0.07%
020267 1.6551 1.6551 1.25%
022013 1.0309 1.0309 0.07%
021510 2.5424 2.5424 1.25%
024498 1.0995 1.0995 1.25%
022818 1.2307 1.2307 0.84%
024128 0.9753 0.9753 0.07%
024256 1.379 1.379 0.84%
022327 1.6394 1.6394 0.84%
025008 1.9836 1.9836 0.84%
008330 1.0096 1.0166 0.07%
008354 0.7731 0.9731 1.25%
000828 5.953 6.173 0.84%
162204 9.8285 11.6335 1.25%
162207 1.3577 3.2655 1.25%
162209 1.9362 1.9362 1.25%
012382 0.7518 0.7518 1.25%
014300 1.6417 1.6417 0.84%
018551 0.9892 0.9892 1.25%
024129 0.9716 0.9716 0.07%
026533 0.9289 0.9289 1.25%
026015 1.3585 1.3585 -0.06%
026804 1.0554 1.0554 1.25%
000508 1.302 1.745 1.25%
003794 1.0328 1.2703 0.07%
009142 0.8731 0.8731 1.25%
010135 2.0916 2.1917 1.25%
162203 1.4313 3.3713 1.25%
162208 1.9451 3.1234 0.84%
162212 1.028 1.876 1.25%
012385 1.0544 1.1033 0.07%
012800 5.862 5.862 0.84%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,581.1722.13
2债券及货币11,445.4598.11
3现金1,089.4609.34
4其他资产123.4701.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601006大秦铁路57.61265.582.28%57.61  
03288海天味业09.63249.922.14%9.63  
300223北京君正01.00248.902.13%1.00  
300037新宙邦01.80167.131.43%-0.85  
601816京沪高铁36.69166.211.42%5.95  
603986兆易创新00.19154.851.33%0.02  
300408三环集团00.72120.171.03%0.72  
688498源杰科技00.06120.141.03%0.06  
300502新易盛00.20118.971.02%0.20  
00728中国电信24.6091.230.78%24.60  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123248000724建行二级资本债01B10.00(万张)1,065.92(万元)9.14(%)  
224061624中证G310.00(万张)1,062.11(万元)9.10(%)  
324158924诚通0110.00(万张)1,059.55(万元)9.08(%)  
414859524重发0110.00(万张)1,041.13(万元)8.92(%)  
524098124中化0510.00(万张)1,039.30(万元)8.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
250≤X<5000.6%
100≤X<2500.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.21%6.46%4.58%2.02%2.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.05%
2.19%
0.65%
6.22%
6.46%
14.4%
10.54%
13.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.20
0.21
0.23
夏普比率
140.37
143.35
16.13
特雷诺指数
0.03
0.08
0.01
詹森指数
0.04
0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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