基金公司宏利基金管理有限公司 基金经理刘晓晨,宁霄,曾薏桐 申购费率0.12% 基金规模11.92亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010845 | 基金经理刘晓晨,宁霄,曾薏桐 | 最新份额14,790.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模11.92亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-01-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模20.1亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争创造高于业绩比较基准的投资收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.0847 | 1.0847 | 0.10% |
| 2026-1-22 | 1.0836 | 1.0836 | 0.09% |
| 2026-1-21 | 1.0826 | 1.0826 | 0.30% |
| 2026-1-20 | 1.0794 | 1.0794 | -0.02% |
| 2026-1-19 | 1.0796 | 1.0796 | 0.02% |
| 2026-1-16 | 1.0794 | 1.0794 | 0.03% |
| 2026-1-15 | 1.0791 | 1.0791 | 0.05% |
| 2026-1-14 | 1.0786 | 1.0786 | -0.06% |
| 2026-1-13 | 1.0792 | 1.0792 | -0.01% |
| 2026-1-12 | 1.0793 | 1.0793 | 0.30% |
| 2026-1-9 | 1.0761 | 1.0761 | 0.18% |
| 2026-1-8 | 1.0742 | 1.0742 | -0.11% |
| 2026-1-7 | 1.0754 | 1.0754 | -0.01% |
| 2026-1-6 | 1.0755 | 1.0755 | 0.45% |
| 2026-1-5 | 1.0707 | 1.0707 | 0.55% |
| 2025-12-30 | 1.0673 | 1.0673 | -0.06% |
| 2025-12-29 | 1.0679 | 1.0679 | -0.26% |
| 2025-12-26 | 1.0707 | 1.0707 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0706 | 1.0706 | -0.07% |
| 2025-12-24 | 1.0713 | 1.0713 | 0.09% |

宁霄先生:中国人民大学金融工程硕士;2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金清算;2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计;2013年7月加入宏利基金管理有限公司,曾先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理,2020年4月起担任基金经理,现任权益投资部基金经理;2020年11月4日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2023年11月1日至今担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备多年证券从业经验、证券投资管理经验,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2021-08-09 至 今 | 4.5 | -4.68% | -29.98% |
| 宏利闽利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-01-25 至 2023-12-25 | 1.9 | 4.28% | 3.84% |
| 宏利效率优选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-11-04 至 2021-12-30 | 1.2 | -6.18% | 15.97% |
| 宏利宏达混合A | 混合型 | 2020-11-04 至 今 | 5.2 | -2.12% | -19.61% |
| 宏利新起点混合B | 混合型 | 2023-11-01 至 今 | 2.2 | -7.66% | -11.59% |
| 宏利溢利债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2024-07-04 | 4.2 | 7.07% | 9.58% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-13 至 2024-08-29 | 2.7 | 6.28% | 3.79% |
| 宏利永利债券 | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-11-11 | 1.5 | 7.64% | 5.32% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2021-03-01 至 2024-03-04 | 3.0 | 11.51% | 8.00% |
| 宏利宏达混合C | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利风险预算混合 | 混合型 | 2020-11-04 至 2023-09-15 | 2.9 | 3.64% | -7.92% |
| 宏利汇利债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-12-30 | 1.7 | 20.00% | 6.21% |
| 宏利汇利债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-12-30 | 1.7 | 6.33% | 6.21% |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-02 至 2024-03-04 | 1.5 | 2.64% | 2.68% |
| 宏利纯利债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2024-08-29 | 4.3 | 12.08% | 9.58% |
| 宏利新起点混合C | 混合型 | 2025-06-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利新起点混合A | 混合型 | 2023-11-01 至 今 | 2.2 | -7.61% | -11.59% |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-02 至 2024-03-04 | 1.5 | 2.99% | 2.68% |
| 宏利纯利债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2024-08-29 | 4.3 | 10.71% | 9.58% |
| 宏利溢利债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2024-07-04 | 4.2 | 8.33% | 9.58% |
| 宏利宏达混合B | 混合型 | 2020-11-04 至 今 | 5.2 | -3.19% | -19.62% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2021-03-01 至 2024-03-04 | 3.0 | 11.19% | 8.00% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘晓晨 | 2024-07-30 至 今 | 1年-7个月零25天 | ||
| 曾薏桐 | 2022-08-09 至 今 | 3年5个月零15天 | -2.69 | -24.90 |
| 宁霄 | 2021-08-09 至 今 | 4年5个月零15天 | -4.68 | -29.98 |
| 傅浩 | 2020-12-14 至 2021-09-09 | 0年-4个月零26天 | 2.33 | 5.49 |
| 刘欣 | 2020-12-14 至 2024-07-30 | 3年7个月零16天 | -4.12 | -26.64 |

曾薏桐女士:中国人民大学工商管理硕士研究生;具备多年基金从业经验。2006年8月至2010年8月任职于美国开放系统控制技术有限公司北京分公司;2012年7月加入宏利基金管理有限公司,历任专户理财部业务经理、固定收益部研究员、信用研究部分析师、固收研究部分析师,现任基金经理。2022年6月9日至今担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2022年8月9日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2022-08-09 至 今 | 3.5 | -2.69% | -24.90% |
| 泰达宏利鑫利债券A | 债券型 | 2022-06-09 至 2022-07-09 | 0.1 | 0.39% | 0.53% |
| 泰达宏利鑫利债券C | 债券型 | 2022-06-09 至 2022-07-09 | 0.1 | 0.33% | 0.53% |
| 宏利淘利债券A | 债券型 | 2022-06-09 至 2023-09-15 | 1.3 | 3.03% | 2.67% |
| 宏利淘利债券C | 债券型 | 2022-06-09 至 2023-09-15 | 1.3 | 2.70% | 2.67% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘晓晨 | 2024-07-30 至 今 | 1年-7个月零25天 | ||
| 曾薏桐 | 2022-08-09 至 今 | 3年5个月零15天 | -2.69 | -24.90 |
| 宁霄 | 2021-08-09 至 今 | 4年5个月零15天 | -4.68 | -29.98 |
| 傅浩 | 2020-12-14 至 2021-09-09 | 0年-4个月零26天 | 2.33 | 5.49 |
| 刘欣 | 2020-12-14 至 2024-07-30 | 3年7个月零16天 | -4.12 | -26.64 |

刘晓晨先生:斯特拉斯克莱德大学(University of Strathclyde)金融学硕士。2004年6月至2010年7月,任职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理;2010年7月至2017年9月,任职于华商基金管理有限公司,历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理;2017年9月至2020年10月,任职于新华基金管理股份有限公司,担任基金经理;2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司,担任基金经理;2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司,曾任产品部顾问,现任权益投资部基金经理;2024年2月8日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2024年2月8日至今担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年7月30日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年4月10日起担任宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2025年4月10日起担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;2025年9月9日至今担任宏利集享债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华高端制造灵活配置混合 | 混合型 | 2018-02-12 至 2020-06-15 | 2.3 | 36.18% | 28.20% |
| 中加科享混合A | 混合型 | 2022-04-22 至 2022-11-02 | 0.5 | 3.42% | 3.11% |
| 中加聚隆持有期混合A | 混合型 | 2021-04-15 至 2023-07-06 | 2.2 | 7.71% | -7.39% |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2024-07-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中加消费优选混合A | 混合型 | 2021-07-14 至 2023-07-06 | 2.0 | -5.03% | -16.24% |
| 宏利集享债券A | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利周期混合 | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华商双债丰利债券C | 债券型 | 2015-10-14 至 2017-04-21 | 1.5 | 7.34% | 2.60% |
| 宏利宏达混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利新起点混合B | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 新华鑫弘灵活配置混合 | 混合型 | 2018-01-07 至 2020-09-30 | 2.7 | 35.62% | 41.21% |
| 中加聚隆持有期混合C | 混合型 | 2021-04-15 至 2023-07-06 | 2.2 | 6.76% | -7.39% |
| 宏利宏达混合C | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华商丰利增强定期开放债券C | 债券型 | 2016-08-19 至 2017-09-25 | 1.1 | -0.20% | 0.72% |
| 中加聚享增盈债券C | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-07-06 | 1.2 | 5.14% | 3.18% |
| 宏利新起点混合C | 混合型 | 2025-06-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利盛享债券A | 债券型 | 2026-01-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 新华优选消费混合 | 混合型 | 2018-01-12 至 2020-10-12 | 2.8 | 91.37% | 46.64% |
| 华商现金增利货币A | 货币型 | 2012-11-28 至 2017-05-12 | 4.5 | 14.77% | 17.13% |
| 宏利新起点混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华商信用增强债券A | 债券型 | 2015-08-03 至 2017-09-25 | 2.1 | 6.60% | 5.34% |
| 华商信用增强债券C | 债券型 | 2015-08-03 至 2017-09-25 | 2.1 | 5.70% | 5.37% |
| 中加科盈混合A | 混合型 | 2022-04-07 至 2023-07-06 | 1.2 | 3.81% | -3.81% |
| 中加科盈混合C | 混合型 | 2022-04-07 至 2023-07-06 | 1.2 | 3.04% | -3.81% |
| 宏利市值优选混合C | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型 | 2019-08-07 至 2020-09-30 | 1.2 | 86.46% | 46.99% |
| 华商丰利增强定期开放债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2017-09-25 | 1.1 | 0.20% | 0.72% |
| 中加聚优一年混合C | 混合型 | 2021-07-09 至 2023-07-06 | 2.0 | 4.77% | -14.95% |
| 宏利盛享债券C | 债券型 | 2026-01-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 宏利宏达混合B | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中加科享混合C | 混合型 | 2022-04-22 至 2022-11-02 | 0.5 | 3.20% | 3.12% |
| 中加聚优一年混合A | 混合型 | 2021-07-09 至 2023-07-06 | 2.0 | 5.82% | -14.94% |
| 宏利市值优选混合A | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华商现金增利货币B | 货币型 | 2012-11-28 至 2017-05-12 | 4.5 | 15.99% | 17.13% |
| 华商双债丰利债券A | 债券型 | 2015-10-14 至 2017-04-21 | 1.5 | 8.18% | 2.61% |
| 中加消费优选混合C | 混合型 | 2021-07-14 至 2023-07-06 | 2.0 | -6.45% | -16.23% |
| 中加聚享增盈债券A | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-07-06 | 1.2 | 5.64% | 3.18% |
| 宏利集享债券C | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘晓晨 | 2024-07-30 至 今 | 1年-7个月零25天 | ||
| 曾薏桐 | 2022-08-09 至 今 | 3年5个月零15天 | -2.69 | -24.90 |
| 宁霄 | 2021-08-09 至 今 | 4年5个月零15天 | -4.68 | -29.98 |
| 傅浩 | 2020-12-14 至 2021-09-09 | 0年-4个月零26天 | 2.33 | 5.49 |
| 刘欣 | 2020-12-14 至 2024-07-30 | 3年7个月零16天 | -4.12 | -26.64 |
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001017 | 1.5947 | 1.8247 | 0.62% | |
| 002273 | 1.701 | 1.847 | 0.62% | |
| 004001 | 1.0477 | 1.355 | 0.10% | |
| 008329 | 1.0034 | 1.0684 | 0.10% | |
| 008354 | 0.8072 | 1.0072 | 0.62% | |
| 012385 | 1.0428 | 1.0917 | 0.10% | |
| 014299 | 1.2642 | 1.2642 | 0.80% | |
| 014807 | 1.9407 | 1.9407 | 0.62% | |
| 014808 | 1.9178 | 1.9178 | 0.62% | |
| 014848 | 1.0404 | 1.1118 | 0.10% | |
| 015551 | 1.0161 | 1.1091 | 0.10% | |
| 015601 | 9.4871 | 9.4871 | 0.62% | |
| 022328 | 1.6823 | 1.6823 | 0.80% | |
| 022818 | 1.2506 | 1.2506 | 0.80% | |
| 024498 | 1.1202 | 1.1202 | 0.62% | |
| 162204 | 9.6917 | 11.4967 | 0.62% | |
| 000508 | 1.247 | 1.69 | 0.62% | |
| 003073 | 1.3201 | 1.5106 | 0.10% | |
| 003548 | 1.8972 | 2.263 | 0.80% | |
| 008929 | 1.5977 | 1.5977 | 0.80% | |
| 009141 | 0.9308 | 0.9308 | 0.62% | |
| 010136 | 1.6451 | 1.7352 | 0.62% | |
| 017289 | 2.0305 | 2.0305 | 0.80% | |
| 021511 | 2.1928 | 2.1928 | 0.62% | |
| 162201 | 4.1844 | 6.5809 | 0.62% | |
| 162214 | 1.59 | 1.59 | 0.62% | |
| 000507 | 1.268 | 1.759 | 0.62% | |
| 001418 | 1.758 | 1.911 | 0.62% | |
| 009814 | 1.0375 | 1.207 | 0.10% | |
| 014023 | 1.3635 | 1.3635 | 0.62% | |
| 018552 | 1.0823 | 1.0823 | 0.62% | |
| 020268 | 1.5919 | 1.5919 | 0.62% | |
| 021510 | 2.2028 | 2.2028 | 0.62% | |
| 022013 | 1.0232 | 1.0232 | 0.10% | |
| 022817 | 1.2549 | 1.2549 | 0.80% | |
| 023258 | 1.0104 | 1.0104 | 0.10% | |
| 024129 | 1.0066 | 1.0066 | 0.10% | |
| 024461 | 1.1229 | 1.1229 | 0.62% | |
| 162202 | 4.4482 | 6.4932 | 0.62% | |
| 162203 | 1.7237 | 3.6637 | 0.62% | |
| 162207 | 1.5911 | 3.8269 | 0.62% | |
| 005316 | 1.0305 | 1.2644 | 0.10% | |
| 011431 | 0.889 | 0.889 | 0.62% | |
| 012126 | 1.4092 | 1.4092 | 0.80% | |
| 012384 | 1.0849 | 1.1069 | 0.10% | |
| 012800 | 4.759 | 4.759 | 0.80% | |
| 014300 | 1.2482 | 1.2482 | 0.80% | |
| 015576 | 2.5821 | 2.8231 | 0.62% | |
| 020267 | 1.6081 | 1.6081 | 0.62% | |
| 020269 | 1.458 | 1.458 | 0.62% | |
| 021062 | 1.7578 | 1.7578 | 0.62% | |
| 023259 | 1.0096 | 1.0096 | 0.10% | |
| 023848 | 1.0059 | 1.0059 | 0.10% | |
| 024962 | 1.0083 | 1.0083 | 0.10% | |
| 024963 | 1.0068 | 1.0068 | 0.10% | |
| 001170 | 2.68 | 2.68 | 0.62% | |
| 001254 | 1.767 | 1.832 | 0.62% | |
| 003767 | 1.0534 | 1.3082 | 0.10% | |
| 008353 | 0.8224 | 1.0224 | 0.62% | |
| 010845 | 1.0847 | 1.0847 | 0.62% | |
| 011235 | 1.0419 | 1.1271 | 0.10% | |
| 012127 | 1.3898 | 1.3898 | 0.80% | |
| 012383 | 0.8541 | 0.8541 | 0.62% | |
| 015619 | 0.956 | 0.989 | 0.62% | |
| 023849 | 1.0053 | 1.0053 | 0.10% | |
| 024256 | 1.5992 | 1.5992 | 0.80% | |
| 025434 | 1.246 | 1.246 | 0.62% | |
| 162205 | 1.2569 | 3.4325 | 0.62% | |
| 162208 | 2.0546 | 3.2329 | 0.80% | |
| 162216 | 1.7403 | 3.0585 | 0.80% | |
| 162299 | 1.3056 | 2.0818 | 0.10% | |
| 003501 | 1.2881 | 2.1633 | 0.62% | |
| 003768 | 1.038 | 1.2803 | 0.10% | |
| 003793 | 1.0117 | 2.6926 | 0.10% | |
| 003794 | 1.0189 | 1.2564 | 0.10% | |
| 008330 | 1.0047 | 1.0097 | 0.10% | |
| 008928 | 1.6211 | 1.6211 | 0.80% | |
| 009142 | 0.9156 | 0.9156 | 0.62% | |
| 010135 | 1.6636 | 1.7637 | 0.62% | |
| 013280 | 1.2741 | 1.926 | 0.62% | |
| 020270 | 1.4511 | 1.4511 | 0.62% | |
| 022327 | 1.6889 | 1.6889 | 0.80% | |
| 023418 | 1.1319 | 1.1319 | 0.80% | |
| 024257 | 1.618 | 1.618 | 0.62% | |
| 024994 | 1.0477 | 1.0477 | 0.10% | |
| 162215 | 1.088 | 2.046 | 0.10% | |
| 000319 | 1.0176 | 1.6067 | 0.10% | |
| 002313 | 1.609 | 1.669 | 0.62% | |
| 003550 | 1.6761 | 1.6761 | 0.62% | |
| 004002 | 1.058 | 1.3196 | 0.10% | |
| 005903 | 2.6193 | 2.8603 | 0.62% | |
| 009815 | 1.0369 | 1.2013 | 0.10% | |
| 011432 | 0.8631 | 0.8631 | 0.62% | |
| 012382 | 0.8762 | 0.8762 | 0.62% | |
| 017612 | 2.656 | 2.656 | 0.62% | |
| 021269 | 1.0038 | 1.028 | 0.10% | |
| 021270 | 1.025 | 1.034 | 0.10% | |
| 022636 | 1.0141 | 1.0141 | 0.62% | |
| 023419 | 1.1289 | 1.1289 | 0.80% | |
| 024128 | 1.0072 | 1.0072 | 0.10% | |
| 025008 | 1.9315 | 1.9315 | 0.80% | |
| 162210 | 1.2633 | 2.202 | 0.10% | |
| 000320 | 1.0644 | 1.5706 | 0.10% | |
| 000828 | 4.824 | 5.044 | 0.80% | |
| 001267 | 1.684 | 1.684 | 0.62% | |
| 003074 | 1.1528 | 1.3258 | 0.10% | |
| 005315 | 1.0305 | 1.2644 | 0.10% | |
| 005753 | 1.0228 | 1.2572 | 0.10% | |
| 006099 | 1.0632 | 1.2467 | 0.10% | |
| 007640 | 1.1417 | 1.2394 | 0.10% | |
| 011234 | 1.0444 | 1.1324 | 0.10% | |
| 018551 | 1.0894 | 1.0894 | 0.62% | |
| 022012 | 1.0258 | 1.0258 | 0.10% | |
| 025524 | 1.0424 | 1.0424 | 0.10% | |
| 162209 | 1.7702 | 1.7702 | 0.62% | |
| 162212 | 0.971 | 1.819 | 0.62% | |
| 162213 | 1.9285 | 2.735 | 0.80% | |
| 229002 | 2.558 | 3.418 | 0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,536.65 | 22.46 |
| 2 | 债券及货币 | 15,813.14 | 100.41 |
| 3 | 现金 | 1,041.64 | 06.61 |
| 4 | 其他资产 | 17.64 | 00.11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 03690 | 美团-W | 02.16 | 201.53 | 1.28% | 0.17 |
| 601878 | 浙商证券 | 17.41 | 188.20 | 1.20% | 17.41 |
| 601816 | 京沪高铁 | 30.74 | 158.31 | 1.01% | 30.74 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 08.08 | 155.36 | 0.99% | -6.92 |
| 09985 | 卫龙美味 | 14.94 | 151.81 | 0.96% | 14.94 |
| 01818 | 招金矿业 | 05.25 | 145.77 | 0.93% | 5.25 |
| 601211 | 国泰海通 | 07.06 | 145.08 | 0.92% | 7.06 |
| 02400 | 心动公司 | 02.42 | 141.75 | 0.90% | 2.42 |
| 300037 | 新宙邦 | 02.65 | 138.86 | 0.88% | -7.09 |
| 00753 | 中国国航 | 19.00 | 121.33 | 0.77% | -24.60 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240210 | 24国开10 | 20.00(万张) | 2,084.90(万元) | 13.24(%) |
| 2 | 232380016 | 23工行二级资本债01B | 10.00(万张) | 1,102.51(万元) | 7.00(%) |
| 3 | 232480002 | 24中行二级资本债01B | 10.00(万张) | 1,056.46(万元) | 6.71(%) |
| 4 | 232480007 | 24建行二级资本债01B | 10.00(万张) | 1,053.60(万元) | 6.69(%) |
| 5 | 240616 | 24中证G3 | 10.00(万张) | 1,052.40(万元) | 6.68(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 250≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<250 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 34.16% | 6.22% | 3.35% | 1.63% | 1.63% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.35% | 2.15% | 1.87% | 1.87% | 6.22% | 10.4% | 8.42% | 8.47% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
| 夏普比率 | 124.78 | 57.17 | -1.73 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
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