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宏利红利先锋混合C  015619
收藏成功
混合型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理刘晓晨
申购费率0.0%
基金规模0.63亿  (2022-06-30)
1.009
1.042
1.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.88% -0.01% 4332/9308
最近一月 2.13% -0.01% 864/9284
最近三月 3.06% -0.03% 1442/9192
最近一年 -5.38% 0.11% 6858/8417
(2026-09-07)
基金代码015619 基金经理刘晓晨 最新份额35.47万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.63亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-06-10 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

力争实现基金资产的长期稳定增值和基金的持续稳定分红。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0%-40%,权证占基金资产净值的0%-3%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

收益分配原则

1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额;
3.在符合有关基金分红条件下,可进行收益分配;本基金按季度进行收益分配评估,如上一季度末任一类单位基金份额可供分配利润超过0.05元时,本季度第一个月进行收益分配,该次该类基金份额基金收益分配比例不低于符合上述分红条件的可供分配利润的10%;
4.在符合有关分红条件下,每年最多分配12次;基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
6.收益分配将于收益分配基准日之后10个工作日之内完成。
7.基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-8 1.012 1.045 0.30%
2026-9-7 1.009 1.042 -1.27%
2026-9-4 1.022 1.055 0.29%
2026-9-3 1.019 1.052 0.00%
2026-9-2 1.019 1.052 -0.20%
2026-9-1 1.021 1.054 0.39%
2026-8-31 1.017 1.05 0.49%
2026-8-28 1.012 1.045 0.30%
2026-8-27 1.009 1.042 -0.20%
2026-8-26 1.011 1.044 0.10%
2026-8-25 1.01 1.043 0.40%
2026-8-24 1.006 1.039 0.60%
2026-8-21 1.0 1.033 -0.70%
2026-8-20 1.007 1.04 0.50%
2026-8-19 1.002 1.035 0.60%
2026-8-18 0.996 1.029 0.91%
2026-8-17 0.987 1.02 0.30%
2026-8-14 0.984 1.017 -0.40%
2026-8-13 0.988 1.021 -0.50%
2026-8-12 0.993 1.026 -0.30%

刘晓晨先生:斯特拉斯克莱德大学(University of Strathclyde)金融学硕士。2004年6月至2010年7月,任职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理;2010年7月至2017年9月,任职于华商基金管理有限公司,历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理;2017年9月至2020年10月,任职于新华基金管理股份有限公司,担任基金经理;2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司,担任基金经理;2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司,曾任产品部顾问,现任权益投资部基金经理;2024年2月8日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2024年2月8日至2026年03月18日担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年7月30日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年4月10日起担任宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2025年4月10日起担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;2025年9月9日至今担任宏利集享债券型证券投资基金基金经理;2026年2月3日至今担任宏利盛享债券型证券投资基金基金经理;2026年3月18日至今担任宏利价值长青混合型证券投资基金基金经理;2026年3月19日至今担任宏利红利先锋混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利红利先锋混合C  2026-03-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新华高端制造灵活配置混合2018-02-12 至 2020-06-15 2.336.18% 28.20% 
中加科享混合A混合型2022-04-22 至 2022-11-02 0.53.42% 3.11% 
中加聚隆持有期混合A混合型2021-04-15 至 2023-07-06 2.27.71% -7.39% 
宏利波控回报12个月持有混合混合型2024-07-30 至 今 2.1--  --  
中加消费优选混合A混合型2021-07-14 至 2023-07-06 2.0-5.03% -16.24% 
宏利集享债券A债券型2025-07-31 至 今 1.1--  --  
宏利周期混合混合型2025-04-10 至 2026-08-11 1.3--  --  
华商双债丰利债券C债券型2015-10-14 至 2017-04-21 1.57.34% 2.60% 
宏利宏达混合A混合型2024-02-08 至 今 2.6--  --  
宏利新起点混合B2024-02-08 至 2026-03-18 2.1--  --  
新华鑫弘灵活配置混合2018-01-07 至 2020-09-30 2.735.62% 41.21% 
中加聚隆持有期混合C混合型2021-04-15 至 2023-07-06 2.26.76% -7.39% 
宏利宏达混合C混合型2025-09-11 至 今 1.0--  --  
宏利价值长青混合A混合型2026-03-18 至 今 0.5--  --  
宏利价值长青混合C混合型2026-03-18 至 今 0.5--  --  
华商丰利增强定期开放债券C债券型2016-08-19 至 2017-09-25 1.1-0.20% 0.72% 
中加聚享增盈债券C债券型2022-04-08 至 2023-07-06 1.25.14% 3.18% 
宏利红利先锋混合C混合型2026-03-19 至 今 0.5--  --  
宏利新起点混合C2025-06-05 至 2026-03-18 0.8--  --  
宏利盛享债券A债券型2026-01-08 至 今 0.7--  --  
宏利红利先锋混合A混合型2026-03-19 至 今 0.5--  --  
新华优选消费混合混合型2018-01-12 至 2020-10-12 2.891.37% 46.64% 
华商现金增利货币A货币型2012-11-28 至 2017-05-12 4.514.77% 17.13% 
宏利新起点混合A2024-02-08 至 2026-03-18 2.1--  --  
华商信用增强债券A债券型2015-08-03 至 2017-09-25 2.16.60% 5.34% 
华商信用增强债券C债券型2015-08-03 至 2017-09-25 2.15.70% 5.37% 
中加科盈混合A混合型2022-04-07 至 2023-07-06 1.23.81% -3.81% 
中加科盈混合C混合型2022-04-07 至 2023-07-06 1.23.04% -3.81% 
宏利市值优选混合C混合型2025-04-10 至 今 1.4--  --  
新华战略新兴产业灵活配置混合2019-08-07 至 2020-09-30 1.286.46% 46.99% 
华商丰利增强定期开放债券A债券型2016-08-19 至 2017-09-25 1.10.20% 0.72% 
中加聚优一年混合C混合型2021-07-09 至 2023-07-06 2.04.77% -14.95% 
宏利盛享债券C债券型2026-01-08 至 今 0.7--  --  
宏利宏达混合B混合型2024-02-08 至 今 2.6--  --  
中加科享混合C混合型2022-04-22 至 2022-11-02 0.53.20% 3.12% 
中加聚优一年混合A混合型2021-07-09 至 2023-07-06 2.05.82% -14.94% 
宏利市值优选混合A混合型2025-04-10 至 今 1.4--  --  
华商现金增利货币B货币型2012-11-28 至 2017-05-12 4.515.99% 17.13% 
华商双债丰利债券A债券型2015-10-14 至 2017-04-21 1.58.18% 2.61% 
中加消费优选混合C混合型2021-07-14 至 2023-07-06 2.0-6.45% -16.23% 
中加聚享增盈债券A债券型2022-04-08 至 2023-07-06 1.25.64% 3.18% 
宏利集享债券C债券型2025-07-31 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘晓晨2026-03-19 至 今0年5个月零21天
周笑雯2022-06-10 至 2026-03-193年9个月零9天-12.97-23.00
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020270 1.4081 1.4081 1.25%
025524 1.0531 1.0531 0.07%
027332 0.9774 0.9774 0.84%
027333 0.9768 0.9768 0.84%
003073 1.3313 1.5448 0.07%
002313 1.49 1.55 1.25%
001170 4.56 4.56 1.25%
000319 1.0265 1.6156 0.07%
008928 1.399 1.399 0.84%
004002 1.0876 1.3492 0.07%
005316 1.0254 1.2863 0.07%
012127 1.0055 1.0055 0.84%
015619 1.009 1.042 1.25%
020269 1.4183 1.4183 1.25%
021270 1.0417 1.0507 0.07%
021062 1.9178 1.9178 1.25%
021511 2.5263 2.5263 1.25%
024963 1.0538 1.0538 0.07%
003550 2.0168 2.0168 1.25%
002273 1.678 1.824 1.25%
001254 1.672 1.737 1.25%
000320 1.072 1.5782 0.07%
008929 1.3766 1.3766 0.84%
008353 0.7891 0.9891 1.25%
006099 1.078 1.2615 0.07%
162214 2.343 2.343 1.25%
014807 2.386 2.386 1.25%
014848 1.0481 1.1195 0.07%
011432 0.8044 0.8044 1.25%
017612 4.511 4.511 1.25%
018552 0.981 0.981 1.25%
017289 1.9188 1.9188 0.84%
024962 1.0581 1.0581 0.07%
027933 0.9999 0.9999 0.07%
025119 1.0238 1.0238 0.07%
000507 1.327 1.818 1.25%
003768 1.0411 1.2994 0.07%
005753 1.0255 1.2769 0.07%
010136 2.0646 2.1547 1.25%
005315 1.0254 1.2863 0.07%
001418 1.737 1.89 1.25%
015576 4.2885 4.5295 1.25%
015601 9.5969 9.5969 1.25%
022012 1.0349 1.0349 0.07%
023418 1.1379 1.1379 0.84%
022817 1.2381 1.2381 0.84%
023258 1.0232 1.0232 0.07%
024994 1.0788 1.0788 0.07%
025434 1.301 1.301 1.25%
003548 1.9401 2.3059 0.84%
003767 1.0526 1.3294 0.07%
003074 1.1605 1.3535 0.07%
004001 1.0789 1.3862 0.07%
008329 1.0059 1.0789 0.07%
007640 1.1185 1.2552 0.07%
009141 0.8892 0.8892 1.25%
162202 3.8307 5.8757 1.25%
162215 1.09 2.049 0.07%
010845 1.131 1.131 1.25%
012383 0.7301 0.7301 1.25%
012384 1.0987 1.1207 0.07%
011234 1.0496 1.1376 0.07%
013280 1.1875 1.9394 1.25%
020268 1.6322 1.6322 1.25%
021269 1.0173 1.0415 0.07%
023419 1.1319 1.1319 0.84%
022636 1.0205 1.0205 1.25%
024257 1.522 1.522 1.25%
022328 1.629 1.629 0.84%
026532 0.9311 0.9311 1.25%
026803 1.0571 1.0571 1.25%
027934 0.9999 0.9999 0.07%
025120 1.0226 1.0226 0.07%
003501 1.2109 2.1814 1.25%
003793 1.0277 2.7086 0.07%
162201 6.8266 9.2231 1.25%
162213 1.9757 2.7822 0.84%
162216 1.6641 2.9823 0.84%
012126 1.0215 1.0215 0.84%
011431 0.8319 0.8319 1.25%
229002 2.593 3.453 1.25%
014023 2.2408 2.2408 1.25%
014299 1.6657 1.6657 0.84%
024461 1.1049 1.1049 1.25%
023259 1.0217 1.0217 0.07%
006105 1.3618 1.3902 -0.06%
001267 2.155 2.155 1.25%
005903 4.361 4.602 1.25%
001017 1.9226 2.1526 1.25%
162205 1.5667 3.7696 1.25%
162210 1.3704 2.3091 0.07%
162299 1.4128 2.189 0.07%
009814 1.0457 1.2152 0.07%
009815 1.0444 1.2088 0.07%
014808 2.3535 2.3535 1.25%
011235 1.047 1.1322 0.07%
015551 1.0387 1.1317 0.07%
020267 1.6551 1.6551 1.25%
022013 1.0309 1.0309 0.07%
021510 2.5424 2.5424 1.25%
024498 1.0995 1.0995 1.25%
022818 1.2307 1.2307 0.84%
024128 0.9753 0.9753 0.07%
024256 1.379 1.379 0.84%
022327 1.6394 1.6394 0.84%
025008 1.9836 1.9836 0.84%
008330 1.0096 1.0166 0.07%
008354 0.7731 0.9731 1.25%
000828 5.953 6.173 0.84%
162204 9.8285 11.6335 1.25%
162207 1.3577 3.2655 1.25%
162209 1.9362 1.9362 1.25%
012382 0.7518 0.7518 1.25%
014300 1.6417 1.6417 0.84%
018551 0.9892 0.9892 1.25%
024129 0.9716 0.9716 0.07%
026533 0.9289 0.9289 1.25%
026015 1.3585 1.3585 -0.06%
026804 1.0554 1.0554 1.25%
000508 1.302 1.745 1.25%
003794 1.0328 1.2703 0.07%
009142 0.8731 0.8731 1.25%
010135 2.0916 2.1917 1.25%
162203 1.4313 3.3713 1.25%
162208 1.9451 3.1234 0.84%
162212 1.028 1.876 1.25%
012385 1.0544 1.1033 0.07%
012800 5.862 5.862 0.84%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,002.5575.97
2债券及货币936.5323.69
3现金267.0106.76
4其他资产36.7900.93
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601816京沪高铁81.34368.479.32%81.34  
601006大秦铁路79.24365.309.24%79.24  
600674川投能源23.43332.008.40%23.43  
601166兴业银行17.12283.517.17%5.89  
603288海天味业07.34243.396.16%7.34  
601088中国神华05.57217.455.50%5.57  
600941中国移动02.24192.934.88%2.24  
600547山东黄金06.90159.324.03%6.90  
601139深圳燃气27.76157.123.98%27.76  
601728中国电信27.72143.873.64%27.72  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974224特国0104.10(万张)438.03(万元)11.08(%)  
201982726国债0102.30(万张)231.49(万元)5.86(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
1天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-10-212025-10-220.0063
22023-07-132023-07-140.0053
32023-04-132023-04-140.0066
42022-07-202022-07-210.0144
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.17%-5.38%4.33%0.0%0.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.13%
3.06%
12.49%
8.85%
-5.38%
13.57%
0.0%
1.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.18
0.64
0.71
夏普比率
-33.62
42.91
5.15
特雷诺指数
-0.04
0.04
0.00
詹森指数
-0.05
-0.01
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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