公募基金 > 基金超市 > 宏利消费混合A
| 基金代码008353 | 基金经理李婷婷 | 最新份额1,966.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-01-19 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模8.29亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点关注消费行业中优质企业的投资机会，通过数量化的方法优选个股，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当进行收益分配。若基金在每年度最后一个工作日某类基金份额净值高于1.2000元（含），则该类基金须在15个工作日之内进行收益分配，具体分配方式如下：
（1）若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配收益高于0.2元（含），则每份基金份额每次基金收益分配金额不低于0.1元（含）；
（2）若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配收益低于0.2元（不含），在不超过可供分配收益50%的范围内进行收益分配；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，每年最多分配4次；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式；
5、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-29 | 0.838 | 1.038 | 0.23% |
| 2025-10-28 | 0.8361 | 1.0361 | -0.51% |
| 2025-10-27 | 0.8404 | 1.0404 | 0.30% |
| 2025-10-24 | 0.8379 | 1.0379 | -0.11% |
| 2025-10-23 | 0.8388 | 1.0388 | -0.31% |
| 2025-10-22 | 0.8414 | 1.0414 | -0.53% |
| 2025-10-21 | 0.8459 | 1.0459 | 0.64% |
| 2025-10-20 | 0.8405 | 1.0405 | -0.01% |
| 2025-10-17 | 0.8406 | 1.0406 | -1.71% |
| 2025-10-16 | 0.8552 | 1.0552 | -0.20% |
| 2025-10-15 | 0.8569 | 1.0569 | 1.22% |
| 2025-10-14 | 0.8466 | 1.0466 | -0.79% |
| 2025-10-13 | 0.8533 | 1.0533 | -1.59% |
| 2025-10-10 | 0.8671 | 1.0671 | -0.85% |
| 2025-10-9 | 0.8745 | 1.0745 | -0.52% |
| 2025-9-30 | 0.8791 | 1.0791 | 1.00% |
| 2025-9-29 | 0.8704 | 1.0704 | 0.35% |
| 2025-9-26 | 0.8674 | 1.0674 | -0.56% |
| 2025-9-25 | 0.8723 | 1.0723 | 0.48% |
| 2025-9-24 | 0.8681 | 1.0681 | 0.75% |
李婷婷女士：中国国籍，北京大学金融硕士研究生。2017年7月加入宏利基金管理有限公司，曾任策略投资部助理研究员，研究员，现任策略投资部基金经理。2023年6月28日至今担任宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；2024年7月30日至今担任宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2024年7月30日至今担任宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理；2024年7月30日至今担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理；2024年7月30日至今担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理；2024年11月28日至今担任宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理；2025年3月11日至今担任宏利中证A500指数增强型证券投资基金基金经理；2025年5月20日至今担任宏利中证A50指数增强型证券投资基金。
任职期间收益
宏利消费混合A 2024-07-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利宏达混合A | 混合型 | 2020-09-08 至 2023-01-13 | 2.3 | -- | -- |
| 宏利消费混合A | 混合型 | 2020-01-17 至 2024-07-30 | 4.5 | -- | -- |
| 宏利消费混合A | 混合型 | 2024-07-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利中证绩优指数基金A | 指数型 | 2021-12-29 至 2023-06-28 | 1.5 | -35.52% | -18.39% |
| 宏利中证A50指数增强C | 指数型 | 2025-03-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利风险预算混合 | 混合型 | 2019-11-18 至 2024-07-30 | 4.7 | -- | -- |
| 宏利改革动力混合C | 混合型 | 2019-11-18 至 2024-07-30 | 4.7 | -- | -- |
| 宏利改革动力混合C | 混合型 | 2024-07-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-01-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利沪深300指数Y | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 泰达宏利新思路混合A | 混合型 | 2019-05-29 至 2023-03-16 | 3.8 | -- | -- |
| 泰达宏利新思路混合B | 混合型 | 2019-05-29 至 2023-03-16 | 3.8 | -- | -- |
| 宏利中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-01-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利消费红利指数I | 指数型 | 2025-06-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利改革动力混合A | 混合型 | 2019-11-18 至 2024-07-30 | 4.7 | -- | -- |
| 宏利改革动力混合A | 混合型 | 2024-07-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利沪深300指数C | 指数型 | 2024-07-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利沪深300指数C | 指数型 | 2019-05-29 至 2024-07-30 | 5.2 | -- | -- |
| 宏利消费红利指数A | 指数型 | 2024-07-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利消费红利指数A | 指数型 | 2020-03-30 至 2024-07-30 | 4.3 | -- | -- |
| 宏利消费红利指数C | 指数型 | 2024-07-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利消费红利指数C | 指数型 | 2020-03-30 至 2024-07-30 | 4.3 | -- | -- |
| 宏利中证绩优指数基金C | 指数型 | 2021-12-29 至 2023-06-28 | 1.5 | -35.89% | -18.40% |
| 宏利逆向策略混合 | 混合型 | 2019-11-18 至 2024-11-28 | 5.0 | -- | -- |
| 宏利逆向策略混合 | 混合型 | 2024-11-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宏利消费混合C | 混合型 | 2020-01-17 至 2024-07-30 | 4.5 | -- | -- |
| 宏利消费混合C | 混合型 | 2024-07-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利沪深300指数A | 指数型 | 2019-05-29 至 2024-07-30 | 5.2 | -- | -- |
| 宏利沪深300指数A | 指数型 | 2024-07-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利宏达混合B | 混合型 | 2020-09-08 至 2023-01-13 | 2.3 | -- | -- |
| 宏利中证A50指数增强A | 指数型 | 2025-03-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利500指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-05-29 至 2023-06-28 | 4.1 | -- | -- |
| 宏利500指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2023-06-28 至 今 | 2.3 | -20.58% | -20.09% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李婷婷 | 2024-07-30 至 今 | 1年2个月零29天 | ||
| 刘欣 | 2019-12-18 至 2024-07-30 | 4年7个月零12天 | -12.99 | 2.99 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015619 | 1.005 | 1.038 | -0.40% | |
| 014023 | 1.3716 | 1.3716 | -0.40% | |
| 012127 | 1.1966 | 1.1966 | -0.48% | |
| 162205 | 1.2333 | 3.4089 | -0.40% | |
| 162299 | 1.2991 | 2.0693 | 0.04% | |
| 009814 | 1.0381 | 1.2006 | 0.04% | |
| 009815 | 1.0377 | 1.1951 | 0.04% | |
| 001418 | 1.755 | 1.908 | -0.40% | |
| 021062 | 1.6654 | 1.6654 | -0.40% | |
| 020268 | 1.4557 | 1.4557 | -0.40% | |
| 004002 | 1.0565 | 1.3181 | 0.04% | |
| 005753 | 1.022 | 1.2534 | 0.04% | |
| 006099 | 1.0581 | 1.2416 | 0.04% | |
| 023258 | 1.0073 | 1.0073 | 0.04% | |
| 023259 | 1.0067 | 1.0067 | 0.04% | |
| 017612 | 2.564 | 2.564 | -0.40% | |
| 014300 | 1.1415 | 1.1415 | -0.48% | |
| 005316 | 1.0263 | 1.2602 | 0.04% | |
| 022327 | 1.2616 | 1.2616 | -0.48% | |
| 021510 | 1.9365 | 1.9365 | -0.40% | |
| 001267 | 1.512 | 1.512 | -0.40% | |
| 025008 | 1.8625 | 1.8625 | -0.48% | |
| 024963 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% | |
| 011431 | 0.8812 | 0.8812 | -0.40% | |
| 012382 | 0.904 | 0.904 | -0.40% | |
| 010135 | 1.6533 | 1.6534 | -0.40% | |
| 162213 | 1.8613 | 2.6678 | -0.48% | |
| 011234 | 1.0417 | 1.1291 | 0.04% | |
| 018551 | 1.0789 | 1.0789 | -0.40% | |
| 020269 | 1.2971 | 1.2971 | -0.40% | |
| 006105 | 1.4938 | 1.5222 | 0.00% | |
| 000319 | 1.01 | 1.5991 | 0.04% | |
| 003794 | 1.0206 | 1.2581 | 0.04% | |
| 008354 | 0.8213 | 1.0213 | -0.40% | |
| 022818 | 1.1788 | 1.1788 | -0.48% | |
| 024256 | 1.5785 | 1.5785 | -0.48% | |
| 025524 | 1.0392 | 1.0392 | 0.04% | |
| 015551 | 1.0085 | 1.1015 | 0.04% | |
| 014299 | 1.1553 | 1.1553 | -0.48% | |
| 012126 | 1.2126 | 1.2126 | -0.48% | |
| 010136 | 1.6278 | 1.6279 | -0.40% | |
| 162203 | 1.7803 | 3.7203 | -0.40% | |
| 162215 | 1.067 | 2.014 | 0.04% | |
| 021269 | 1.0019 | 1.0261 | 0.04% | |
| 003073 | 1.3175 | 1.508 | 0.04% | |
| 001170 | 2.585 | 2.585 | -0.40% | |
| 001254 | 1.677 | 1.742 | -0.40% | |
| 000320 | 1.0571 | 1.5633 | 0.04% | |
| 000507 | 1.234 | 1.725 | -0.40% | |
| 003550 | 1.6073 | 1.6073 | -0.40% | |
| 007640 | 1.1383 | 1.236 | 0.04% | |
| 023848 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% | |
| 024994 | 1.0455 | 1.0455 | 0.04% | |
| 023418 | 1.1264 | 1.1264 | -0.48% | |
| 017289 | 1.9152 | 1.9152 | -0.48% | |
| 012800 | 4.522 | 4.522 | -0.48% | |
| 001017 | 1.5281 | 1.7581 | -0.40% | |
| 162201 | 4.0559 | 6.4524 | -0.40% | |
| 162202 | 3.7397 | 5.7847 | -0.40% | |
| 162204 | 8.8589 | 10.6639 | -0.40% | |
| 162210 | 1.2649 | 2.1886 | 0.04% | |
| 005315 | 1.0263 | 1.2602 | 0.04% | |
| 020270 | 1.2922 | 1.2922 | -0.40% | |
| 002273 | 1.699 | 1.845 | -0.40% | |
| 000508 | 1.214 | 1.657 | -0.40% | |
| 003548 | 1.8325 | 2.1983 | -0.48% | |
| 003768 | 1.0334 | 1.2757 | 0.04% | |
| 004001 | 1.0454 | 1.3527 | 0.04% | |
| 008330 | 1.0118 | 1.0118 | 0.04% | |
| 008353 | 0.8361 | 1.0361 | -0.40% | |
| 014848 | 1.0255 | 1.0969 | 0.04% | |
| 012385 | 1.0395 | 1.0884 | 0.04% | |
| 162209 | 1.6756 | 1.6756 | -0.40% | |
| 162216 | 1.5801 | 2.8299 | -0.48% | |
| 010845 | 1.0708 | 1.0708 | -0.40% | |
| 011235 | 1.0387 | 1.1239 | 0.04% | |
| 022328 | 1.2579 | 1.2579 | -0.48% | |
| 021270 | 1.0214 | 1.0304 | 0.04% | |
| 020267 | 1.4685 | 1.4685 | -0.40% | |
| 003767 | 1.051 | 1.3028 | 0.04% | |
| 008329 | 1.0054 | 1.0654 | 0.04% | |
| 008929 | 1.5776 | 1.5776 | -0.48% | |
| 025434 | 1.213 | 1.213 | -0.40% | |
| 023419 | 1.1244 | 1.1244 | -0.48% | |
| 015576 | 2.5158 | 2.7568 | -0.40% | |
| 015601 | 8.6803 | 8.6803 | -0.40% | |
| 013280 | 1.2542 | 1.8061 | -0.40% | |
| 229002 | 2.392 | 3.252 | -0.40% | |
| 011432 | 0.8568 | 0.8568 | -0.40% | |
| 000828 | 4.58 | 4.8 | -0.48% | |
| 162207 | 1.4896 | 3.5827 | -0.40% | |
| 162212 | 1.019 | 1.867 | -0.40% | |
| 018552 | 1.0726 | 1.0726 | -0.40% | |
| 022012 | 1.0225 | 1.0225 | 0.04% | |
| 022013 | 1.0204 | 1.0204 | 0.04% | |
| 003074 | 1.1514 | 1.3244 | 0.04% | |
| 002313 | 1.528 | 1.588 | -0.40% | |
| 003501 | 1.2661 | 2.0413 | -0.40% | |
| 003793 | 1.0126 | 2.6935 | 0.04% | |
| 023849 | 1.0025 | 1.0025 | 0.04% | |
| 024257 | 1.537 | 1.537 | -0.40% | |
| 024962 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% | |
| 024498 | 1.0279 | 1.0279 | -0.40% | |
| 014807 | 1.8326 | 1.8326 | -0.40% | |
| 014808 | 1.8123 | 1.8123 | -0.40% | |
| 012383 | 0.8824 | 0.8824 | -0.40% | |
| 012384 | 1.0807 | 1.1027 | 0.04% | |
| 162208 | 1.9365 | 3.1148 | -0.48% | |
| 162214 | 1.333 | 1.333 | -0.40% | |
| 009141 | 0.8981 | 0.8981 | -0.40% | |
| 009142 | 0.8841 | 0.8841 | -0.40% | |
| 021511 | 1.9291 | 1.9291 | -0.40% | |
| 005903 | 2.5497 | 2.7907 | -0.40% | |
| 008928 | 1.5997 | 1.5997 | -0.48% | |
| 022817 | 1.1818 | 1.1818 | -0.48% | |
| 024461 | 1.0295 | 1.0295 | -0.40% | |
| 022636 | 1.0091 | 1.0091 | -0.40% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,222.86 | 93.53 |
| 2 | 债券及货币 | 156.71 | 06.59 |
| 3 | 现金 | 15.73 | 00.66 |
| 4 | 其他资产 | 02.93 | 00.12 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603259 | 药明康德 | 01.41 | 157.96 | 6.65% | 0.56 |
| 000333 | 美的集团 | 02.03 | 147.50 | 6.21% | 0.02 |
| 688278 | 特宝生物 | 01.32 | 111.28 | 4.68% | 0.93 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 00.32 | 101.35 | 4.26% | 0.32 |
| 600809 | 山西汾酒 | 00.47 | 91.18 | 3.84% | -0.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 01.23 | 88.01 | 3.70% | -0.61 |
| 688169 | 石头科技 | 00.41 | 86.01 | 3.62% | 0.41 |
| 002311 | 海大集团 | 01.20 | 76.52 | 3.22% | 0.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.69 | 75.35 | 3.17% | 0.35 |
| 603129 | 春风动力 | 00.27 | 72.43 | 3.05% | 0.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 00.70(万张) | 70.54(万元) | 2.97(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 00.70(万张) | 70.44(万元) | 2.96(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 250≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<250 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<366天 | 0.1% |
| 366天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.1 |
| 2 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.05% | -1.3% | -5.15% | -8.18% | -0.71% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.61% | 2.49% | 5.88% | 3.32% | -1.3% | -14.69% | -34.74% | -4.03% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.68 | 1.26 | 1.16 |
| 夏普比率 | -9.84 | -1.75 | -28.26 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.13 | -0.14 | -0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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