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宏利纯利债券C  003768
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债券型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理蔡熠阳,余罗畅
申购费率0.0%
基金规模7.27亿  (2022-06-30)
1.0411
1.2994
33.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 2651/7419
最近一月 0.18% -0.0% 2351/7402
最近三月 0.58% 0.0% 2133/7334
最近一年 2.6% 0.02% 2260/6815
(2026-09-09)
基金代码003768 基金经理蔡熠阳,余罗畅 最新份额48.99万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模7.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-11-25 托管行北京银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具。本基金所指固定收益类金融工具包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具。
本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1次,基金收益分配每年至多12次。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去相应基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 1.0411 1.2994 0.00%
2026-9-9 1.0411 1.2994 0.01%
2026-9-8 1.041 1.2993 -0.01%
2026-9-7 1.0411 1.2994 0.03%
2026-9-4 1.0408 1.2991 0.01%
2026-9-3 1.0407 1.299 0.04%
2026-9-2 1.0403 1.2986 -0.01%
2026-9-1 1.0404 1.2987 0.04%
2026-8-31 1.04 1.2983 0.02%
2026-8-28 1.0398 1.2981 0.00%
2026-8-27 1.0398 1.2981 -0.04%
2026-8-26 1.0402 1.2985 0.00%
2026-8-25 1.0402 1.2985 0.00%
2026-8-24 1.0402 1.2985 0.03%
2026-8-21 1.0469 1.2982 -0.02%
2026-8-20 1.0471 1.2984 -0.03%
2026-8-19 1.0474 1.2987 -0.02%
2026-8-18 1.0476 1.2989 0.05%
2026-8-17 1.0471 1.2984 0.03%
2026-8-14 1.0468 1.2981 0.00%

余罗畅先生:金融学硕士,多年证券从业年限。2013年8月至2016年2月,任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,历任评级分析师;2016年2月至2017年7月,任职于申万菱信基金管理有限公司,历任信用研究员;2017年7月至2023年5月,任职于中欧基金管理有限公司,历任债券研究员,基金经理;2023年6月加入宏利基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理兼基金经理。2024年7月4日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;2024年8月29日起担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月29日起担任宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2025年3月19日起担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年3月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利纯利债券C  2024-08-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧瑾泉灵活配置混合A2019-07-19 至 2022-08-16 3.128.09% 67.18% 
中欧纯债债券(LOF)E债券型2021-10-21 至 2023-05-26 1.65.66% 3.68% 
中欧聚瑞债券A债券型2022-05-16 至 2022-08-31 0.30.92% 1.43% 
宏利鑫享90天持有债券C债券型2025-03-21 至 今 1.5--  --  
中欧纯债添利分级债券B债券型,分级基金2019-07-19 至 2019-12-06 0.40.82% 1.79% 
宏利金利3个月定开债券发起式债券型2024-08-29 至 今 2.0--  --  
中欧增强回报债券(LOF)C债券型2022-02-22 至 2023-05-26 1.3-0.09% 2.55% 
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A债券型2024-07-04 至 今 2.2--  --  
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C债券型2024-07-04 至 今 2.2--  --  
宏利悦利利率债A债券型2025-02-27 至 今 1.5--  --  
中欧兴利债券A债券型2022-03-21 至 2023-05-31 1.24.58% 3.01% 
中欧聚瑞债券C债券型2022-05-16 至 2022-08-31 0.30.79% 1.43% 
中欧兴利债券C债券型2022-03-21 至 2023-05-31 1.24.21% 3.01% 
中欧瑾源灵活配置混合A2019-07-19 至 2022-08-16 3.130.03% 67.21% 
宏利纯利债券A债券型2024-08-29 至 今 2.0--  --  
中欧润逸债券债券型2022-05-23 至 2022-08-24 0.30.92% 1.35% 
中欧同益债券债券型2022-02-07 至 2023-05-31 1.32.96% 2.29% 
中欧兴悦债券A债券型2022-05-23 至 2022-08-24 0.30.79% 1.35% 
宏利悦利利率债C债券型2025-02-27 至 今 1.5--  --  
中欧纯债添利分级债券债券型,分级基金2019-07-19 至 2019-12-06 0.40.55% 1.79% 
中欧瑾泉灵活配置混合C2019-07-19 至 2022-08-16 3.128.07% 67.21% 
中欧增强回报债券(LOF)E债券型2022-02-22 至 2023-05-26 1.30.42% 2.55% 
中欧盈和债券债券型2022-05-23 至 2022-08-24 0.30.75% 1.35% 
宏利鑫享90天持有债券A债券型2025-03-21 至 今 1.5--  --  
中欧纯债添利分级债券A债券型,分级基金2019-07-19 至 2019-12-06 0.41.19% 1.79% 
中欧瑾源灵活配置混合C2019-07-19 至 2022-08-16 3.130.00% 67.21% 
宏利纯利债券C债券型2024-08-29 至 今 2.0--  --  
中欧兴华债券债券型2022-03-21 至 2023-05-31 1.23.59% 3.01% 
中欧兴盈一年定开债券发起债券型2022-04-26 至 2023-05-31 1.12.90% 3.21% 
中欧增强回报债券(LOF)A债券型,LOF型2022-02-22 至 2023-05-26 1.30.41% 2.55% 
中欧纯债债券(LOF)C债券型,LOF型2021-10-21 至 2023-05-26 1.65.00% 3.68% 
中欧瑾泰债券A债券型2021-11-24 至 2023-05-26 1.54.95% 2.97% 
中欧瑾泰债券C债券型2021-11-24 至 2023-05-26 1.55.10% 2.97% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡熠阳2024-08-29 至 今2年0个月零13天
余罗畅2024-08-29 至 今2年0个月零13天
宁霄2020-04-30 至 2024-08-294年3个月零30天10.719.58
杜磊2020-01-22 至 2022-09-022年7个月零11天9.6110.24
庞宝臣2019-09-26 至 2020-01-220年-9个月零27天0.922.23
丁宇佳2016-11-15 至 2019-11-183年0个月零3天10.179.16
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008354 0.769 0.969 0.04%
025524 1.053 1.053 0.00%
003074 1.1604 1.3534 0.00%
002273 1.684 1.83 0.04%
001254 1.666 1.731 0.04%
001267 2.152 2.152 0.04%
003550 2.0212 2.0212 0.04%
003794 1.0327 1.2702 0.00%
020267 1.6652 1.6652 0.04%
012800 5.844 5.844 -0.06%
010845 1.129 1.129 0.04%
012382 0.7428 0.7428 0.04%
014023 2.2384 2.2384 0.04%
010136 2.0192 2.1093 0.04%
162208 1.9164 3.0947 -0.06%
162209 1.9331 1.9331 0.04%
162299 1.4139 2.1901 0.00%
008353 0.7849 0.9849 0.04%
027333 0.9811 0.9811 -0.06%
022636 1.0206 1.0206 0.04%
024129 0.971 0.971 0.00%
025008 1.9872 1.9872 -0.06%
003501 1.2189 2.1894 0.04%
003767 1.0527 1.3295 0.00%
003793 1.0277 2.7086 0.00%
005315 1.0254 1.2863 0.00%
011235 1.0471 1.1323 0.00%
011432 0.8011 0.8011 0.04%
015551 1.0389 1.1319 0.00%
015601 9.6669 9.6669 0.04%
009141 0.8802 0.8802 0.04%
024962 1.0577 1.0577 0.00%
021510 2.4771 2.4771 0.04%
002313 1.485 1.545 0.04%
003768 1.0411 1.2994 0.00%
022012 1.035 1.035 0.00%
017612 4.516 4.516 0.04%
012384 1.0987 1.1207 0.00%
015576 4.2961 4.5371 0.04%
162203 1.4506 3.3906 0.04%
162207 1.3631 3.2785 0.04%
162213 1.9793 2.7858 -0.06%
005903 4.3688 4.6098 0.04%
008329 1.0059 1.0789 0.00%
026532 0.9265 0.9265 0.04%
024963 1.0534 1.0534 0.00%
024128 0.9748 0.9748 0.00%
024256 1.3935 1.3935 -0.06%
022328 1.6563 1.6563 -0.06%
021270 1.0416 1.0506 0.00%
000508 1.303 1.746 0.04%
018551 1.0098 1.0098 0.04%
018552 1.0013 1.0013 0.04%
014300 1.6011 1.6011 -0.06%
229002 2.605 3.465 0.04%
014848 1.0481 1.1195 0.00%
015619 1.015 1.048 0.04%
010135 2.0457 2.1458 0.04%
009814 1.0458 1.2153 0.00%
009815 1.0444 1.2088 0.00%
001418 1.743 1.896 0.04%
004001 1.0787 1.386 0.00%
008330 1.0096 1.0166 0.00%
007640 1.1186 1.2553 0.00%
008928 1.4137 1.4137 -0.06%
025119 1.024 1.024 0.00%
025120 1.0228 1.0228 0.00%
026803 1.052 1.052 0.04%
026804 1.0503 1.0503 0.04%
023418 1.1383 1.1383 -0.06%
021511 2.4613 2.4613 0.04%
006105 1.3497 1.3781 -0.35%
001170 4.565 4.565 0.04%
000319 1.026 1.6151 0.00%
020268 1.642 1.642 0.04%
020269 1.4294 1.4294 0.04%
020270 1.419 1.419 0.04%
014807 2.3938 2.3938 0.04%
014808 2.3611 2.3611 0.04%
162212 1.034 1.882 0.04%
005753 1.0255 1.2769 0.00%
009142 0.8642 0.8642 0.04%
008929 1.3911 1.3911 -0.06%
027332 0.9816 0.9816 -0.06%
027934 1.0004 1.0004 0.00%
022817 1.2379 1.2379 -0.06%
023258 1.0232 1.0232 0.00%
024461 1.1097 1.1097 0.04%
024498 1.1042 1.1042 0.04%
003073 1.3312 1.5447 0.00%
012127 0.994 0.994 -0.06%
012385 1.0543 1.1032 0.00%
001017 1.9268 2.1568 0.04%
162205 1.5673 3.7702 0.04%
162216 1.6629 2.9811 -0.06%
006099 1.0781 1.2616 0.00%
025434 1.302 1.302 0.04%
022818 1.2305 1.2305 -0.06%
024257 1.517 1.517 0.04%
024994 1.0786 1.0786 0.00%
022327 1.6669 1.6669 -0.06%
021062 1.9147 1.9147 0.04%
000507 1.328 1.819 0.04%
003548 1.9436 2.3094 -0.06%
022013 1.0309 1.0309 0.00%
012126 1.0098 1.0098 -0.06%
005316 1.0254 1.2863 0.00%
011431 0.8286 0.8286 0.04%
014299 1.6245 1.6245 -0.06%
013280 1.1954 1.9473 0.04%
000828 5.934 6.154 -0.06%
162210 1.3715 2.3102 0.00%
162214 2.291 2.291 0.04%
004002 1.0874 1.349 0.00%
027933 1.0004 1.0004 0.00%
026533 0.9242 0.9242 0.04%
026015 1.3464 1.3464 -0.35%
023419 1.1323 1.1323 -0.06%
023259 1.0216 1.0216 0.00%
021269 1.0173 1.0415 0.00%
000320 1.0715 1.5777 0.00%
011234 1.0497 1.1377 0.00%
012383 0.7213 0.7213 0.04%
017289 1.8904 1.8904 -0.06%
162201 6.8355 9.232 0.04%
162202 3.9272 5.9722 0.04%
162204 9.9004 11.7054 0.04%
162215 1.088 2.046 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币75,922.62105.93
3现金139.5800.19
4其他资产03.3100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125001125附息国债11100.00(万张)10,014.79(万元)13.97(%)  
209230300523口行二级资本债02A60.00(万张)6,291.43(万元)8.78(%)  
3242204224光大金租债0350.00(万张)5,121.49(万元)7.15(%)  
423248001124农行二级资本债02A50.00(万张)5,114.53(万元)7.14(%)  
5242003424厦门国际银行0150.00(万张)5,109.67(万元)7.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
1天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-08-242026-08-250.007
22026-05-112026-05-120.005
32026-02-252026-02-260.004
42025-06-122025-06-130.006
52025-01-202025-01-210.012
62024-11-142024-11-150.01
72024-08-152024-08-160.01
82024-05-092024-05-100.01
92024-02-072024-02-080.008
102023-09-142023-09-150.01
112023-06-122023-06-130.01
122023-03-132023-03-140.008
132022-10-132022-10-140.01
142022-07-142022-07-150.008
152022-05-132022-05-160.01
162021-12-162021-12-170.01
172020-09-092020-09-100.04
182019-03-252019-03-260.0323
192018-06-212018-06-220.026
202017-12-202017-12-210.022
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.05%2.6%2.42%2.6%3.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.18%
0.58%
0.42%
2.1%
2.6%
7.45%
13.7%
33.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
120.16
55.37
106.07
特雷诺指数
-0.09
-0.09
-0.14
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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