| 基金代码003768 | 基金经理蔡熠阳,余罗畅 | 最新份额19.75万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模7.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-11-25 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具。本基金所指固定收益类金融工具包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具。
本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1次,基金收益分配每年至多12次。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去相应基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-26 | 1.0382 | 1.2805 | 0.02% |
| 2026-1-23 | 1.038 | 1.2803 | 0.04% |
| 2026-1-22 | 1.0376 | 1.2799 | -0.02% |
| 2026-1-21 | 1.0378 | 1.2801 | 0.02% |
| 2026-1-20 | 1.0376 | 1.2799 | 0.06% |
| 2026-1-19 | 1.037 | 1.2793 | 0.01% |
| 2026-1-16 | 1.0369 | 1.2792 | 0.05% |
| 2026-1-15 | 1.0364 | 1.2787 | 0.03% |
| 2026-1-14 | 1.0361 | 1.2784 | 0.03% |
| 2026-1-13 | 1.0358 | 1.2781 | 0.02% |
| 2026-1-12 | 1.0356 | 1.2779 | 0.06% |
| 2026-1-9 | 1.035 | 1.2773 | 0.02% |
| 2026-1-8 | 1.0348 | 1.2771 | 0.07% |
| 2026-1-7 | 1.0341 | 1.2764 | -0.04% |
| 2026-1-6 | 1.0345 | 1.2768 | -0.09% |
| 2026-1-5 | 1.0354 | 1.2777 | -0.01% |
| 2025-12-30 | 1.0353 | 1.2776 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 1.0353 | 1.2776 | -0.07% |
| 2025-12-26 | 1.036 | 1.2783 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.036 | 1.2783 | 0.00% |

余罗畅先生:金融学硕士,多年证券从业年限。2013年8月至2016年2月,任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,历任评级分析师;2016年2月至2017年7月,任职于申万菱信基金管理有限公司,历任信用研究员;2017年7月至2023年5月,任职于中欧基金管理有限公司,历任债券研究员,基金经理;2023年6月加入宏利基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理兼基金经理。2024年7月4日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;2024年8月29日起担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月29日起担任宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2025年3月19日起担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年3月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2019-07-19 至 2022-08-16 | 3.1 | 28.09% | 67.18% |
| 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2021-10-21 至 2023-05-26 | 1.6 | 5.66% | 3.68% |
| 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2022-05-16 至 2022-08-31 | 0.3 | 0.92% | 1.43% |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中欧纯债添利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2019-07-19 至 2019-12-06 | 0.4 | 0.82% | 1.79% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 2022-02-22 至 2023-05-26 | 1.3 | -0.09% | 2.55% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-07-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-07-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利悦利利率债A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中欧兴利债券A | 债券型 | 2022-03-21 至 2023-05-31 | 1.2 | 4.58% | 3.01% |
| 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2022-05-16 至 2022-08-31 | 0.3 | 0.79% | 1.43% |
| 中欧兴利债券C | 债券型 | 2022-03-21 至 2023-05-31 | 1.2 | 4.21% | 3.01% |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 2019-07-19 至 2022-08-16 | 3.1 | 30.03% | 67.21% |
| 宏利纯利债券A | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧润逸债券 | 债券型 | 2022-05-23 至 2022-08-24 | 0.3 | 0.92% | 1.35% |
| 中欧同益债券 | 债券型 | 2022-02-07 至 2023-05-31 | 1.3 | 2.96% | 2.29% |
| 中欧兴悦债券A | 债券型 | 2022-05-23 至 2022-08-24 | 0.3 | 0.79% | 1.35% |
| 宏利悦利利率债C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中欧纯债添利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2019-07-19 至 2019-12-06 | 0.4 | 0.55% | 1.79% |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 2019-07-19 至 2022-08-16 | 3.1 | 28.07% | 67.21% |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2022-02-22 至 2023-05-26 | 1.3 | 0.42% | 2.55% |
| 中欧盈和债券 | 债券型 | 2022-05-23 至 2022-08-24 | 0.3 | 0.75% | 1.35% |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中欧纯债添利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2019-07-19 至 2019-12-06 | 0.4 | 1.19% | 1.79% |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 2019-07-19 至 2022-08-16 | 3.1 | 30.00% | 67.21% |
| 宏利纯利债券C | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧兴华债券 | 债券型 | 2022-03-21 至 2023-05-31 | 1.2 | 3.59% | 3.01% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-04-26 至 2023-05-31 | 1.1 | 2.90% | 3.21% |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2022-02-22 至 2023-05-26 | 1.3 | 0.41% | 2.55% |
| 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2021-10-21 至 2023-05-26 | 1.6 | 5.00% | 3.68% |
| 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2021-11-24 至 2023-05-26 | 1.5 | 4.95% | 2.97% |
| 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2021-11-24 至 2023-05-26 | 1.5 | 5.10% | 2.97% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡熠阳 | 2024-08-29 至 今 | 1年-8个月零29天 | ||
| 余罗畅 | 2024-08-29 至 今 | 1年-8个月零29天 | ||
| 宁霄 | 2020-04-30 至 2024-08-29 | 4年3个月零30天 | 10.71 | 9.58 |
| 杜磊 | 2020-01-22 至 2022-09-02 | 2年7个月零11天 | 9.61 | 10.24 |
| 庞宝臣 | 2019-09-26 至 2020-01-22 | 0年-9个月零27天 | 0.92 | 2.23 |
| 丁宇佳 | 2016-11-15 至 2019-11-18 | 3年0个月零3天 | 10.17 | 9.16 |

蔡熠阳先生:中国国籍,毕业于上海财经大学金融专业,硕士研究生。自2017年6月至2023年7月任职于中欧基金管理有限公司,历任产业研究组组长、基金经理助理;自2023年7月起任职于宏利基金管理有限公司,现任固收研究部副总经理兼基金经理。2023年9月25日至今担任宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2023年9月25日至今担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2024年8月29日起担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月29日起担任宏利纯利债券型证券投资基金基金经理。具备多年基金从业经验,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 中欧骏泰货币C | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利风险预算混合 | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 2.3 | -3.93% | -13.46% |
| 中欧兴利债券A | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧兴利债券C | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧骏泰货币A | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利纯利债券A | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧骏泰货币B | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧润逸债券 | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧同益债券 | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券C | 债券型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧兴悦债券A | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧盈和债券 | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-12-20 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 中欧货币A | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利纯利债券C | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧兴华债券 | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券E | 债券型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 中欧兴悦债券C | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利淘利债券A | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 2.3 | 0.41% | 0.55% |
| 中欧短债债券A | 债券型 | 2022-12-20 至 2023-05-29 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧短债债券C | 债券型 | 2022-12-20 至 2023-05-29 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧骏泰货币D | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券A | 债券型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利淘利债券C | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 2.3 | 0.33% | 0.55% |
| 中欧货币C | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧货币D | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧货币E | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧货币B | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧尊悦一年定开债券发起 | 2022-11-23 至 2023-07-07 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡熠阳 | 2024-08-29 至 今 | 1年-8个月零29天 | ||
| 余罗畅 | 2024-08-29 至 今 | 1年-8个月零29天 | ||
| 宁霄 | 2020-04-30 至 2024-08-29 | 4年3个月零30天 | 10.71 | 9.58 |
| 杜磊 | 2020-01-22 至 2022-09-02 | 2年7个月零11天 | 9.61 | 10.24 |
| 庞宝臣 | 2019-09-26 至 2020-01-22 | 0年-9个月零27天 | 0.92 | 2.23 |
| 丁宇佳 | 2016-11-15 至 2019-11-18 | 3年0个月零3天 | 10.17 | 9.16 |
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001017 | 1.5947 | 1.8247 | 0.62% | |
| 002273 | 1.701 | 1.847 | 0.62% | |
| 004001 | 1.0477 | 1.355 | 0.10% | |
| 008329 | 1.0034 | 1.0684 | 0.10% | |
| 008354 | 0.8072 | 1.0072 | 0.62% | |
| 012385 | 1.0428 | 1.0917 | 0.10% | |
| 014299 | 1.2642 | 1.2642 | 0.80% | |
| 014807 | 1.9407 | 1.9407 | 0.62% | |
| 014808 | 1.9178 | 1.9178 | 0.62% | |
| 014848 | 1.0404 | 1.1118 | 0.10% | |
| 015551 | 1.0161 | 1.1091 | 0.10% | |
| 015601 | 9.4871 | 9.4871 | 0.62% | |
| 022328 | 1.6823 | 1.6823 | 0.80% | |
| 022818 | 1.2506 | 1.2506 | 0.80% | |
| 024498 | 1.1202 | 1.1202 | 0.62% | |
| 026015 | 1.3636 | 1.3636 | 0.24% | |
| 162204 | 9.6917 | 11.4967 | 0.62% | |
| 000508 | 1.247 | 1.69 | 0.62% | |
| 003073 | 1.3201 | 1.5106 | 0.10% | |
| 003548 | 1.8972 | 2.263 | 0.80% | |
| 008929 | 1.5977 | 1.5977 | 0.80% | |
| 009141 | 0.9308 | 0.9308 | 0.62% | |
| 010136 | 1.6451 | 1.7352 | 0.62% | |
| 017289 | 2.0305 | 2.0305 | 0.80% | |
| 021511 | 2.1928 | 2.1928 | 0.62% | |
| 162201 | 4.1844 | 6.5809 | 0.62% | |
| 162214 | 1.59 | 1.59 | 0.62% | |
| 000507 | 1.268 | 1.759 | 0.62% | |
| 001418 | 1.758 | 1.911 | 0.62% | |
| 009814 | 1.0375 | 1.207 | 0.10% | |
| 014023 | 1.3635 | 1.3635 | 0.62% | |
| 018552 | 1.0823 | 1.0823 | 0.62% | |
| 020268 | 1.5919 | 1.5919 | 0.62% | |
| 021510 | 2.2028 | 2.2028 | 0.62% | |
| 022013 | 1.0232 | 1.0232 | 0.10% | |
| 022817 | 1.2549 | 1.2549 | 0.80% | |
| 023258 | 1.0104 | 1.0104 | 0.10% | |
| 024129 | 1.0066 | 1.0066 | 0.10% | |
| 024461 | 1.1229 | 1.1229 | 0.62% | |
| 162202 | 4.4482 | 6.4932 | 0.62% | |
| 162203 | 1.7237 | 3.6637 | 0.62% | |
| 162207 | 1.5911 | 3.8269 | 0.62% | |
| 005316 | 1.0305 | 1.2644 | 0.10% | |
| 006105 | 1.3645 | 1.3929 | 0.24% | |
| 011431 | 0.889 | 0.889 | 0.62% | |
| 012126 | 1.4092 | 1.4092 | 0.80% | |
| 012384 | 1.0849 | 1.1069 | 0.10% | |
| 012800 | 4.759 | 4.759 | 0.80% | |
| 014300 | 1.2482 | 1.2482 | 0.80% | |
| 015576 | 2.5821 | 2.8231 | 0.62% | |
| 020267 | 1.6081 | 1.6081 | 0.62% | |
| 020269 | 1.458 | 1.458 | 0.62% | |
| 021062 | 1.7578 | 1.7578 | 0.62% | |
| 023259 | 1.0096 | 1.0096 | 0.10% | |
| 023848 | 1.0059 | 1.0059 | 0.10% | |
| 024962 | 1.0083 | 1.0083 | 0.10% | |
| 024963 | 1.0068 | 1.0068 | 0.10% | |
| 001170 | 2.68 | 2.68 | 0.62% | |
| 001254 | 1.767 | 1.832 | 0.62% | |
| 003767 | 1.0534 | 1.3082 | 0.10% | |
| 008353 | 0.8224 | 1.0224 | 0.62% | |
| 010845 | 1.0847 | 1.0847 | 0.62% | |
| 011235 | 1.0419 | 1.1271 | 0.10% | |
| 012127 | 1.3898 | 1.3898 | 0.80% | |
| 012383 | 0.8541 | 0.8541 | 0.62% | |
| 015619 | 0.956 | 0.989 | 0.62% | |
| 023849 | 1.0053 | 1.0053 | 0.10% | |
| 024256 | 1.5992 | 1.5992 | 0.80% | |
| 025434 | 1.246 | 1.246 | 0.62% | |
| 162205 | 1.2569 | 3.4325 | 0.62% | |
| 162208 | 2.0546 | 3.2329 | 0.80% | |
| 162216 | 1.7403 | 3.0585 | 0.80% | |
| 162299 | 1.3056 | 2.0818 | 0.10% | |
| 003501 | 1.2881 | 2.1633 | 0.62% | |
| 003768 | 1.038 | 1.2803 | 0.10% | |
| 003793 | 1.0117 | 2.6926 | 0.10% | |
| 003794 | 1.0189 | 1.2564 | 0.10% | |
| 008330 | 1.0047 | 1.0097 | 0.10% | |
| 008928 | 1.6211 | 1.6211 | 0.80% | |
| 009142 | 0.9156 | 0.9156 | 0.62% | |
| 010135 | 1.6636 | 1.7637 | 0.62% | |
| 013280 | 1.2741 | 1.926 | 0.62% | |
| 020270 | 1.4511 | 1.4511 | 0.62% | |
| 022327 | 1.6889 | 1.6889 | 0.80% | |
| 023418 | 1.1319 | 1.1319 | 0.80% | |
| 024257 | 1.618 | 1.618 | 0.62% | |
| 024994 | 1.0477 | 1.0477 | 0.10% | |
| 162215 | 1.088 | 2.046 | 0.10% | |
| 000319 | 1.0176 | 1.6067 | 0.10% | |
| 002313 | 1.609 | 1.669 | 0.62% | |
| 003550 | 1.6761 | 1.6761 | 0.62% | |
| 004002 | 1.058 | 1.3196 | 0.10% | |
| 005903 | 2.6193 | 2.8603 | 0.62% | |
| 009815 | 1.0369 | 1.2013 | 0.10% | |
| 011432 | 0.8631 | 0.8631 | 0.62% | |
| 012382 | 0.8762 | 0.8762 | 0.62% | |
| 017612 | 2.656 | 2.656 | 0.62% | |
| 021269 | 1.0038 | 1.028 | 0.10% | |
| 021270 | 1.025 | 1.034 | 0.10% | |
| 022636 | 1.0141 | 1.0141 | 0.62% | |
| 023419 | 1.1289 | 1.1289 | 0.80% | |
| 024128 | 1.0072 | 1.0072 | 0.10% | |
| 025008 | 1.9315 | 1.9315 | 0.80% | |
| 162210 | 1.2633 | 2.202 | 0.10% | |
| 000320 | 1.0644 | 1.5706 | 0.10% | |
| 000828 | 4.824 | 5.044 | 0.80% | |
| 001267 | 1.684 | 1.684 | 0.62% | |
| 003074 | 1.1528 | 1.3258 | 0.10% | |
| 005315 | 1.0305 | 1.2644 | 0.10% | |
| 005753 | 1.0228 | 1.2572 | 0.10% | |
| 006099 | 1.0632 | 1.2467 | 0.10% | |
| 007640 | 1.1417 | 1.2394 | 0.10% | |
| 011234 | 1.0444 | 1.1324 | 0.10% | |
| 018551 | 1.0894 | 1.0894 | 0.62% | |
| 022012 | 1.0258 | 1.0258 | 0.10% | |
| 025524 | 1.0424 | 1.0424 | 0.10% | |
| 162209 | 1.7702 | 1.7702 | 0.62% | |
| 162212 | 0.971 | 1.819 | 0.62% | |
| 162213 | 1.9285 | 2.735 | 0.80% | |
| 229002 | 2.558 | 3.418 | 0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 91,248.22 | 128.17 |
| 3 | 现金 | 57.24 | 00.08 |
| 4 | 其他资产 | 00.20 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220205 | 22国开05 | 100.00(万张) | 10,923.85(万元) | 15.34(%) |
| 2 | 240001 | 24附息国债01 | 100.00(万张) | 10,511.91(万元) | 14.77(%) |
| 3 | 220215 | 22国开15 | 80.00(万张) | 8,629.94(万元) | 12.12(%) |
| 4 | 240208 | 24国开08 | 70.00(万张) | 7,089.32(万元) | 9.96(%) |
| 5 | 092303005 | 23口行二级资本债02A | 60.00(万张) | 6,181.45(万元) | 8.68(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 0.006 |
| 2 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.012 |
| 3 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 0.01 |
| 4 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 0.01 |
| 5 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 0.01 |
| 6 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 0.008 |
| 7 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.01 |
| 8 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0.01 |
| 9 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.008 |
| 10 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 0.01 |
| 11 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 0.008 |
| 12 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 0.01 |
| 13 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.01 |
| 14 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 0.04 |
| 15 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 0.0323 |
| 16 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 0.026 |
| 17 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 0.022 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.9% | 1.07% | 2.53% | 2.77% | 3.01% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 0.56% | 0.24% | 0.24% | 1.07% | 7.78% | 14.66% | 31.26% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.05 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | -34.15 | 52.10 | 115.25 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.08 | -0.14 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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