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中欧兴悦债券C  019451
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债券型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理闫沛贤,苏佳,庞智桐
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0964
1.1245
7.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.14% -0.0% 4058/7645
最近一月 0.22% -0.0% 1616/7603
最近三月 0.92% 0.01% 1718/7487
最近一年 3.05% 0.03% 1312/6884
(2026-06-12)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码019451 基金经理闫沛贤,苏佳,庞智桐 最新份额3,207.11万份   ()
基金类型债券型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-09-09 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货及现金等金融资产以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益分配方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 1.0964 1.1245 0.03%
2026-6-11 1.0961 1.1242 -0.05%
2026-6-10 1.0967 1.1248 -0.04%
2026-6-9 1.0971 1.1252 -0.05%
2026-6-8 1.0976 1.1257 -0.03%
2026-6-5 1.0979 1.126 -0.03%
2026-6-4 1.0982 1.1263 0.02%
2026-6-3 1.098 1.1261 -0.02%
2026-6-2 1.0982 1.1263 0.00%
2026-6-1 1.0982 1.1263 0.05%
2026-5-29 1.0977 1.1258 0.03%
2026-5-28 1.0974 1.1255 0.03%
2026-5-27 1.0971 1.1252 0.06%
2026-5-26 1.0964 1.1245 0.04%
2026-5-25 1.096 1.1241 0.03%
2026-5-22 1.0957 1.1238 0.00%
2026-5-21 1.0957 1.1238 0.01%
2026-5-20 1.0956 1.1237 0.02%
2026-5-19 1.0954 1.1235 0.05%
2026-5-18 1.0949 1.123 0.03%
苏佳闫沛贤庞智桐

苏佳女士：中国国籍，硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015年8月-2016年5月)，易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016年8月-2018年11月)，易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018年11月-2023年5月)。2023年5月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。现任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理(自2023年07月17日起任职)、中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年07月17日起任职)、中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年01月10日起任职)、中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年01月10日起任职)、中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理(自2024年01月16日至2025年03月02日)、中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2024年02月02日至2025年03月02日)、中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理(自2024年02月02日至2025年03月02日)、中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理(2024年07月02日起任职)、中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年07月15日起任职)、中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理(2025年05月21日起任职)、中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年05月29日起任职)。

任职期间收益
中欧兴悦债券C  2024-07-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧纯债债券(LOF)E债券型2023-06-21 至 今 3.0--  --  
中欧瑾灵灵活配置混合A混合型2024-02-02 至 2025-03-03 1.1--  --  
中欧聚瑞债券A债券型2023-06-21 至 2025-05-21 1.9--  --  
中欧聚瑞债券A债券型2025-05-21 至 今 1.1--  --  
中欧瑾添混合C混合型2025-03-13 至 今 1.3--  --  
中欧瑾添混合C混合型2024-02-02 至 2025-03-03 1.1--  --  
中欧聚瑞债券D债券型2025-05-21 至 今 1.1--  --  
中欧聚瑞债券D债券型2023-09-09 至 2025-05-21 1.7--  --  
中欧稳航90天持有债券C债券型2026-05-15 至 今 0.1--  --  
中欧增强回报债券(LOF)C债券型2023-06-21 至 今 3.0--  --  
中欧瑾添混合A混合型2025-03-13 至 今 1.3--  --  
中欧瑾添混合A混合型2024-02-02 至 2025-03-03 1.1--  --  
中欧兴利债券A债券型2023-07-17 至 今 2.92.31% 0.53% 
中欧聚瑞债券C债券型2025-05-21 至 今 1.1--  --  
中欧聚瑞债券C债券型2023-06-21 至 2025-05-21 1.9--  --  
中欧兴利债券C债券型2023-07-17 至 今 2.92.15% 0.53% 
中欧安悦一年定开债券发起债券型2023-06-21 至 2024-01-10 0.6--  --  
中欧安悦一年定开债券发起债券型2024-01-10 至 今 2.40.46% 0.07% 
中欧润逸债券债券型2023-06-21 至 今 3.0--  --  
中欧同益债券债券型2023-06-21 至 2024-07-15 1.1--  --  
中欧同益债券债券型2024-07-15 至 今 1.9--  --  
中欧鼎利债券C债券型2024-01-16 至 2025-03-03 1.1-1.57% 0.03% 
中欧兴悦债券A债券型2023-06-21 至 2024-07-02 1.0--  --  
中欧兴悦债券A债券型2024-07-02 至 今 1.9--  --  
中欧增强回报债券(LOF)E债券型2023-06-21 至 今 3.0--  --  
中欧盈和债券债券型2023-06-21 至 今 3.0--  --  
中欧兴华债券债券型2023-06-21 至 2025-05-29 1.9--  --  
中欧兴华债券债券型2025-05-29 至 今 1.0--  --  
中欧鼎利债券E债券型2024-01-16 至 2025-03-03 1.1-1.56% 0.03% 
中欧兴盈一年定开债券发起债券型2023-06-21 至 2023-07-17 0.1--  --  
中欧兴盈一年定开债券发起债券型2023-07-17 至 今 2.92.02% 0.53% 
中欧兴悦债券C债券型2023-09-09 至 2024-07-02 0.8--  --  
中欧兴悦债券C债券型2024-07-02 至 今 1.9--  --  
中欧瑾泰债券E债券型2023-10-17 至 今 2.7--  --  
中欧诚悦债券C债券型2024-10-08 至 今 1.7--  --  
中欧稳航90天持有债券A债券型2026-05-15 至 今 0.1--  --  
中欧增强回报债券(LOF)A债券型,LOF型2023-06-21 至 今 3.0--  --  
中欧纯债债券(LOF)C债券型,LOF型2023-06-21 至 今 3.0--  --  
中欧鼎利债券A债券型2024-01-16 至 2025-03-03 1.1-1.55% 0.03% 
中欧瑾泰债券A债券型2023-06-21 至 今 3.0--  --  
中欧瑾泰债券C债券型2023-06-21 至 今 3.0--  --  
中欧瑾灵灵活配置混合C混合型2024-02-02 至 2025-03-03 1.1--  --  
中欧诚悦债券A债券型2023-09-19 至 今 2.7--  --  
中欧增强回报债券(LOF)D债券型2025-03-26 至 今 1.2--  --  
中欧尊悦一年定开债券发起2023-06-21 至 2024-01-10 0.6--  --  
中欧尊悦一年定开债券发起2024-01-10 至 今 2.40.19% 0.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
庞智桐2026-05-19 至 今0年0个月零25天
闫沛贤2025-05-29 至 今1年0个月零15天
苏佳2024-07-02 至 今1年11个月零11天
周锦程2023-09-09 至 2025-05-291年8个月零20天0.750.59
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东华平亚太资产管理有限公司  殷姿  窦玉明  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  刘建平  周蔚文  许欣  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  于岚  葛兰  王培  于洁  郑焰  方伊  卞玺云  曲径  刘伟伟  郑苏丹  袁维德  蓝小康  许文星  黎忆海  国都证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024818 0.8447 0.8447 0.54%
024891 1.3029 1.3029 0.96%
024892 1.2988 1.2988 0.96%
027484 1.001 1.001 0.54%
026447 0.9994 0.9994 0.06%
025990 0.9389 0.9389 0.54%
005964 1.0477 1.3823 0.06%
009622 1.1967 1.1967 0.54%
009648 1.7029 1.7029 0.54%
010188 1.2447 1.2447 0.54%
010213 1.0357 1.0357 0.54%
005276 1.8507 1.8507 0.54%
001883 3.6501 4.6921 0.54%
001889 1.1401 1.6874 0.06%
006530 1.2787 1.6417 0.54%
009211 1.0896 1.1446 0.54%
002686 1.2278 1.5768 0.54%
019888 2.0227 2.0227 0.54%
018593 1.0873 1.0873 0.06%
021874 1.4778 1.4778 0.96%
021978 1.6537 1.6537 0.96%
022015 1.0423 1.0423 0.06%
022265 1.0307 1.0634 0.06%
018910 2.7984 2.7984 0.54%
018911 2.7594 2.7594 0.54%
012145 1.1546 1.1546 0.06%
012897 1.0553 1.1952 0.06%
014658 1.1068 1.1068 0.54%
014766 0.9629 0.9629 0.54%
012557 0.8813 0.8813 0.54%
023040 1.0634 1.0634 0.06%
024117 0.9745 1.0655 0.96%
024176 1.0889 1.0889 0.54%
024359 1.5511 1.5511 0.96%
024360 1.5455 1.5455 0.96%
025305 1.0073 1.0073 0.06%
021714 0.9493 0.9493 0.96%
021757 1.336 1.336 0.96%
024647 0.9762 0.9762 0.54%
024648 0.9718 0.9718 0.54%
022674 1.327 1.3478 0.96%
016298 1.5015 1.5015 0.54%
016311 1.7045 1.7045 0.54%
013994 1.0815 1.0815 0.54%
013999 0.9969 0.9969 0.54%
015387 1.208 1.208 0.96%
015503 1.0739 1.1158 0.06%
004442 1.3129 1.4949 0.54%
004728 1.0673 1.3289 0.06%
001110 1.938 2.3588 0.54%
001164 1.3794 1.6079 0.54%
166005 3.2312 4.2683 0.54%
166023 1.5133 2.0133 0.54%
166024 1.0827 1.5529 0.54%
166025 0.698 1.3297 0.54%
026205 0.9985 0.9985 0.06%
026774 0.9353 0.9353 0.96%
026790 0.8545 0.8545 0.96%
024837 1.0684 1.0684 0.54%
027416 0.9991 0.9991 0.06%
025829 0.9712 0.9769 0.54%
005764 2.2147 2.3964 0.54%
004232 3.0245 4.0553 0.54%
004241 1.9988 3.089 0.96%
008376 1.5352 1.5352 0.54%
010189 1.2032 1.2032 0.54%
010215 1.2072 1.2072 0.54%
010337 0.579 0.579 0.54%
010429 0.824 0.824 0.54%
010678 0.9227 0.9227 0.54%
010723 0.8465 0.8465 0.54%
002685 1.2861 1.6751 0.54%
018530 1.1292 1.1292 0.06%
018664 1.4509 1.4731 0.96%
015881 1.8133 1.8133 0.54%
015884 1.9422 1.9422 1.69%
020256 1.6548 1.6548 0.96%
020484 1.0112 1.0112 0.96%
017999 1.4056 1.4765 0.54%
019387 3.3554 3.3554 0.54%
019417 1.15 1.15 0.06%
019451 1.0964 1.1245 0.06%
012281 1.1391 1.1391 0.54%
009515 1.1825 1.1825 0.54%
012778 2.7622 2.7622 0.54%
014702 1.1628 1.1628 0.54%
014759 1.1262 1.1262 0.54%
023243 0.8944 0.8944 1.69%
023928 1.6378 1.6378 0.06%
024021 1.0812 1.0812 0.54%
024362 1.0318 1.0318 0.54%
020876 1.8428 1.8541 0.54%
021759 1.2816 1.2816 0.96%
024413 1.0076 1.0076 0.54%
024590 0.8467 0.8467 0.54%
024632 0.8301 0.8301 0.54%
023462 1.9135 1.9135 0.96%
022675 1.3192 1.34 0.96%
016297 1.5448 1.5448 0.54%
014996 1.047 1.047 0.54%
015007 1.5066 1.5273 0.54%
015098 1.1334 1.1334 0.54%
015099 1.1141 1.1141 0.54%
015143 2.0781 2.0781 0.54%
005736 1.0823 1.2971 0.06%
166002 3.4598 5.037 0.54%
166009 3.6169 4.6589 0.54%
166016 1.12 1.6477 0.06%
002920 1.0802 1.298 0.06%
003095 1.5668 1.8048 0.54%
006229 1.172 1.172 0.96%
026742 0.9883 0.9883 0.96%
024967 1.0018 1.0018 0.06%
027158 1.0016 1.0016 0.54%
027485 1.0009 1.0009 0.54%
025780 0.8534 0.8534 0.96%
025795 1.1824 1.1824 0.54%
026387 0.9785 0.9785 0.54%
026035 1.1233 1.1233 0.06%
007535 1.0141 1.2322 0.06%
005763 4.3553 4.4253 0.96%
009777 0.8869 0.8869 0.54%
004994 1.5848 1.5848 0.06%
008375 1.5755 1.5755 0.54%
010214 1.0067 1.0067 0.54%
010679 0.883 0.883 0.54%
010712 1.1481 1.1901 0.54%
001881 1.8077 3.4896 0.54%
001891 2.3955 3.1346 0.54%
006562 1.0633 1.2746 0.06%
009210 1.1169 1.1719 0.54%
002697 1.1405 1.1405 0.96%
018592 1.101 1.101 0.06%
021839 1.0286 1.0545 0.06%
021840 1.0266 1.0525 0.06%
021877 1.2693 1.2693 0.96%
021182 1.3749 1.3858 0.54%
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021889 1.4146 1.4296 0.96%
021977 1.6602 1.6602 0.96%
022014 1.0461 1.0461 0.06%
021181 1.3863 1.3972 0.54%
018994 4.2317 4.2317 0.54%
020255 1.6629 1.6629 0.96%
020485 1.0055 1.0055 0.96%
018105 1.1158 1.1158 0.54%
019388 3.3854 3.3854 0.54%
019389 3.4072 3.4072 0.54%
012240 1.0983 1.1314 0.06%
009520 1.4568 1.4958 0.06%
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011435 0.8666 0.8666 0.54%
008739 1.125 1.2022 0.06%
023036 1.8172 1.8172 0.54%
025059 1.1276 1.151 0.54%
024446 1.1428 1.1428 0.54%
024633 0.8255 0.8255 0.54%
024640 1.2835 1.2835 0.54%
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023584 0.9592 1.0631 0.54%
023614 0.9797 0.9797 0.96%
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013998 0.9937 0.9937 0.54%
014000 1.1576 1.1576 0.06%
001111 1.5254 1.8571 0.54%
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002962 1.1708 1.4027 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币264,259.93116.86
3现金53.0300.02
4其他资产84.9200.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123258000625民生银行二级资本债0190.00(万张)9,275.97(万元)4.10(%)  
210258148325力合科创MTN001(科创票据)70.00(万张)7,190.07(万元)3.18(%)  
325021125国开1160.00(万张)6,054.31(万元)2.68(%)  
425043125农发3160.00(万张)6,054.15(万元)2.68(%)  
524411225联达0160.00(万张)6,040.85(万元)2.67(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-06-092025-06-110.0281
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.39%3.05%0.0%0.0%2.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.22%
0.92%
1.5%
1.5%
3.05%
0.0%
0.0%
7.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.00
-0.00
夏普比率
159.01
136.55
91.88
特雷诺指数
-0.17
-0.78
-0.81
詹森指数
0.02
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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