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中欧中证同业存单AAA指数7天持有  015827
收藏成功
混合型
基金公司
基金经理管志玉,黄海峰
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0804
1.0804
8.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% -0.03% 597/9401
最近一月 0.12% -0.12% 191/9377
最近三月 0.33% -0.11% 744/9266
最近一年 1.27% -0.05% 2470/8481
(2026-10-22)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码015827 基金经理管志玉,黄海峰 最新份额30,380.44万份   ()
基金类型混合型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2022-05-30 托管行
首募规模57.65亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金的每一基金份额享有同等分配权；
4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。一般而言，本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.0805 1.0805 0.01%
2026-10-22 1.0804 1.0804 0.00%
2026-10-21 1.0804 1.0804 0.01%
2026-10-20 1.0803 1.0803 0.02%
2026-10-19 1.0801 1.0801 0.01%
2026-10-16 1.08 1.08 0.00%
2026-10-15 1.08 1.08 0.00%
2026-10-14 1.08 1.08 0.01%
2026-10-13 1.0799 1.0799 0.00%
2026-10-12 1.0799 1.0799 0.02%
2026-10-9 1.0797 1.0797 0.00%
2026-10-8 1.0797 1.0797 0.02%
2026-9-30 1.0795 1.0795 0.00%
2026-9-29 1.0795 1.0795 0.01%
2026-9-28 1.0794 1.0794 0.02%
2026-9-24 1.0792 1.0792 0.01%
2026-9-23 1.0791 1.0791 0.00%
2026-9-22 1.0791 1.0791 0.01%
2026-9-21 1.079 1.079 0.01%
2026-9-18 1.0789 1.0789 0.00%
管志玉黄海峰

管志玉女士：本科学历、学士学位。2008年7月至2013年12月任博时基金管理有限公司交易员，2013年12月至2016年11月任西南证券股份有限公司投资经理，2016年11月至2019年12月任开源证券股份有限公司投资主办，2019年12月至2023年9月任建信理财有限责任公司高级投资经理。2023年09月加入中欧基金管理有限公司，2024年1月11日起任中欧滚钱宝发起式货币市场基金、中欧货币市场基金、中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年01月16日起担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2024年11月6日起担任中欧稳裕30天滚动持有债券型基金经理，2025年1月8日起担任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年03月11日起担任中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2026年5月15日起担任中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中欧中证同业存单AAA指数7天持有  2024-01-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧稳航90天持有债券C债券型2025-04-24 至 今 1.5--  --  
中欧稳达三个月滚动持有债券C债券型2025-12-22 至 今 0.8--  --  
中欧骏泰货币C货币型2026-09-02 至 今 0.1--  --  
中欧骏泰货币A货币型2026-09-02 至 今 0.1--  --  
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C债券型2024-11-06 至 今 2.0--  --  
中欧稳达三个月滚动持有债券A债券型2025-12-22 至 今 0.8--  --  
中欧骏泰货币B货币型2026-09-02 至 今 0.1--  --  
中欧滚钱宝货币B货币型2024-01-11 至 2026-06-08 2.40.13% 0.12% 
中欧滚钱宝货币B货币型2026-09-02 至 今 0.1--  --  
中欧滚钱宝货币C货币型2024-01-11 至 2026-06-08 2.40.12% 0.12% 
中欧滚钱宝货币C货币型2026-09-02 至 今 0.1--  --  
中欧润逸债券债券型2024-01-11 至 今 2.80.22% 0.02% 
中欧稳达中短债债券C债券型2025-12-22 至 今 0.8--  --  
中欧稳泰120天持有债券C债券型2026-05-15 至 今 0.4--  --  
中欧滚钱宝货币A货币型2024-01-11 至 2026-06-08 2.40.12% 0.12% 
中欧滚钱宝货币A货币型2026-09-02 至 今 0.1--  --  
中欧中证同业存单AAA指数7天持有混合型2024-01-16 至 今 2.80.12% -6.70% 
中欧稳丰90天持有债券A债券型2025-01-08 至 今 1.8--  --  
中欧稳丰90天持有债券A债券型2024-11-06 至 2025-01-07 0.2--  --  
中欧骏泰货币E货币型2026-09-02 至 今 0.1--  --  
中欧货币A货币型2024-01-11 至 今 2.80.12% 0.12% 
中欧稳丰90天持有债券C债券型2025-01-08 至 今 1.8--  --  
中欧稳丰90天持有债券C债券型2024-11-06 至 2025-01-07 0.2--  --  
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A债券型2024-11-06 至 今 2.0--  --  
中欧稳航90天持有债券A债券型2025-04-24 至 今 1.5--  --  
中欧稳泰120天持有债券A债券型2026-05-15 至 今 0.4--  --  
中欧骏泰货币D货币型2026-09-02 至 今 0.1--  --  
中欧稳添90天滚动持有债券A债券型2025-02-15 至 今 1.7--  --  
中欧稳添90天滚动持有债券C债券型2025-02-15 至 今 1.7--  --  
中欧稳达中短债债券A债券型2025-12-22 至 今 0.8--  --  
中欧货币C货币型2024-01-11 至 今 2.80.12% 0.12% 
中欧货币D货币型2024-01-11 至 今 2.80.14% 0.12% 
中欧货币E货币型2024-01-11 至 今 2.80.12% 0.12% 
中欧货币B货币型2024-01-11 至 今 2.80.14% 0.12% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄海峰2026-05-29 至 今0年4个月零25天
管志玉2024-01-16 至 今2年9个月零8天0.12-6.70
张东波2024-01-16 至 2026-05-292年4个月零13天0.12-6.70
王慧杰2022-05-18 至 2024-01-161年-5个月零29天3.11-14.67
基本信息
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东华平亚太资产管理有限公司  殷姿  窦玉明  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  刘建平  周蔚文  许欣  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  于岚  葛兰  王培  于洁  郑焰  方伊  卞玺云  曲径  刘伟伟  郑苏丹  袁维德  蓝小康  许文星  黎忆海  国都证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001117 2.2173 2.2173 -2.37%
001147 1.544 1.544 -2.37%
001164 1.3859 1.6144 -2.37%
001306 1.2763 1.2763 -2.37%
001810 2.0125 2.1942 -2.37%
001882 3.3675 4.2874 -2.37%
001980 1.3618 1.6618 -2.37%
004237 2.6432 3.129 -2.37%
004729 1.0421 1.3036 -0.12%
005275 1.6924 1.6924 -2.37%
005787 1.3713 2.1756 -2.37%
006229 1.4111 1.4111 -2.45%
006562 1.0693 1.2806 -0.12%
008376 1.3238 1.3238 -2.37%
009210 0.9617 1.0167 -2.37%
009516 1.0906 1.0906 -2.37%
009622 1.1857 1.1857 -2.37%
009873 0.8329 0.8329 -2.37%
010213 0.8118 0.8118 -2.37%
010214 0.7877 0.7877 -2.37%
010429 0.7446 0.7446 -2.37%
010947 0.6545 0.6545 -2.37%
010948 0.6257 0.6257 -2.37%
011435 0.6268 0.6268 -2.37%
011708 1.1456 1.1456 -2.37%
012557 0.4279 0.4279 -2.37%
013220 0.8165 0.8165 -2.37%
014135 1.2365 1.2365 -2.37%
016297 1.2862 1.2862 -2.37%
017999 1.326 1.3969 -2.37%
019123 1.0629 1.0956 -0.12%
019417 1.1226 1.1226 -0.12%
020483 2.4132 2.4132 -2.45%
021182 1.3381 1.349 -2.37%
021714 0.9344 0.9344 -2.45%
021760 1.3474 1.3474 -2.45%
021840 1.0399 1.0658 -0.12%
021889 1.2151 1.2311 -2.45%
021977 1.3434 1.3434 -2.45%
022117 1.0746 1.1072 -0.12%
022432 1.1045 1.1045 -2.45%
023040 1.0583 1.0583 -0.12%
023358 1.0507 1.0507 -0.12%
023462 1.5286 1.5286 -2.45%
023613 0.9977 0.9977 -2.45%
023905 0.9418 0.9418 -2.45%
024021 0.9851 0.9851 -2.37%
024359 1.2404 1.2404 -2.45%
024413 0.9692 0.9692 -2.37%
024427 0.8528 0.8528 -2.37%
024633 0.7257 0.7257 -2.37%
024836 0.6281 0.6281 -2.37%
025306 0.9863 0.9863 -0.12%
026291 0.8472 0.8472 -2.47%
026743 0.8509 0.8509 -2.45%
027485 0.8401 0.8401 -2.37%
027739 1.0084 1.0084 -2.37%
166005 3.0274 4.0645 -2.37%
166006 2.152 2.5183 -2.37%
166010 1.301 1.8312 -0.12%
018664 1.1861 1.2083 -2.45%
001307 1.1658 1.1658 -2.37%
001881 1.5364 3.2183 -2.37%
001885 2.8197 4.4112 -2.37%
002686 1.1405 1.4895 -2.37%
004616 3.3128 3.3818 -2.45%
004734 1.2463 1.2463 -2.37%
004813 1.803 1.803 -2.45%
004815 1.7266 2.1017 -2.37%
005242 1.236 1.3366 -2.37%
009519 1.4062 1.4452 -0.12%
009648 1.7055 1.7055 -2.37%
010853 0.7582 0.7582 -2.37%
011264 1.0789 1.1222 -2.37%
011711 0.6564 0.6564 -2.37%
013283 1.0734 1.1443 -0.12%
013830 1.0064 1.0064 -2.37%
014000 1.1019 1.1019 -0.12%
014136 1.1906 1.1906 -2.37%
014702 0.9972 0.9972 -2.37%
015388 1.0202 1.0202 -2.45%
015481 0.7179 0.7179 -2.37%
016311 1.1723 1.1723 -2.37%
016312 1.1336 1.1336 -2.37%
016485 1.5144 1.5144 -2.37%
016767 0.6835 0.6835 -2.37%
017998 1.3521 1.424 -2.37%
018249 0.5153 0.5153 -2.37%
018448 1.3855 1.3855 -2.37%
018531 1.1222 1.1222 -0.12%
018593 1.0632 1.0632 -0.12%
018881 1.0839 1.0839 -0.12%
019387 2.0523 2.0523 -2.37%
019474 1.0618 1.1265 -0.12%
019888 1.9298 1.9298 -2.37%
020013 0.9394 0.9394 -2.37%
020255 1.303 1.303 -2.45%
020875 1.3379 1.3379 -2.37%
020876 1.379 1.3903 -2.37%
021305 1.0124 1.0124 -2.37%
021715 0.9294 0.9294 -2.45%
021755 1.1243 1.1243 -2.37%
021758 1.1873 1.1873 -2.45%
022420 1.0242 1.0242 -0.12%
023037 1.6195 1.6195 -2.37%
023451 1.9621 1.9621 -2.37%
024647 0.8706 0.8706 -2.37%
024892 0.9666 0.9666 -2.45%
025780 0.8166 0.8166 -2.45%
026775 0.7897 0.7897 -2.45%
026790 0.6991 0.6991 -2.45%
027158 0.8459 0.8459 -2.37%
027380 0.926 0.926 -2.47%
027484 0.8415 0.8415 -2.37%
027740 1.0073 1.0073 -2.37%
166019 4.4406 4.7606 -2.37%
001886 2.1612 2.5367 -2.37%
002592 1.1541 1.7101 -0.12%
002621 1.2239 1.2239 -2.45%
002920 1.0871 1.3049 -0.12%
003095 1.8053 2.0433 -2.37%
003096 1.7111 1.9431 -2.37%
004442 1.1703 1.3523 -2.37%
004740 1.0538 1.5538 -2.37%
004994 1.4349 1.4349 -0.12%
005276 1.5805 1.5805 -2.37%
006228 1.5002 1.5002 -2.45%
007446 1.119 1.1899 -0.12%
009776 0.558 0.558 -2.37%
010189 1.1466 1.1466 -2.37%
010215 1.1727 1.1727 -2.37%
010901 1.1345 1.1345 -2.37%
011393 1.1724 1.1724 -2.37%
011710 0.6837 0.6837 -2.37%
012281 1.1054 1.1054 -2.37%
012391 0.3592 0.3592 -2.37%
012558 0.4106 0.4106 -2.37%
013994 0.7453 0.7453 -2.37%
013999 0.9542 0.9542 -2.37%
014001 1.0815 1.0815 -0.12%
014404 0.8509 0.8509 -2.37%
014658 1.0778 1.0778 -2.37%
014759 1.1179 1.1179 -2.37%
015144 1.4984 1.4984 -2.37%
015880 1.5236 1.5236 -2.37%
018106 0.9438 0.9438 -2.37%
018409 1.3774 1.4574 -2.37%
018530 1.1279 1.1279 -0.12%
019992 1.1526 1.1636 -2.37%
020390 1.0871 1.0871 -0.12%
021181 1.3512 1.3621 -2.37%
021375 1.0285 1.2188 -2.45%
021584 1.0995 1.2012 -2.47%
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015502 1.0805 1.1361 -0.12%
015503 1.0678 1.1233 -0.12%
015827 1.0804 1.0804 -2.37%
015884 1.0745 1.0745 -2.47%
019159 1.2056 1.2056 -2.37%
019418 1.1092 1.1092 -0.12%
019759 1.8145 1.8145 -2.45%
020478 2.4294 2.4294 -2.45%
020954 1.0612 1.0612 -0.12%
021759 1.4882 1.4882 -2.45%
021877 1.1043 1.1043 -2.45%
021878 1.099 1.099 -2.45%
022265 1.0597 1.0924 -0.12%
022522 0.9997 0.9997 -2.37%
023041 1.051 1.051 -0.12%
023426 0.6703 0.6703 -2.45%
023540 1.0097 1.0097 -0.12%
023977 1.0388 1.0388 -0.12%
024118 0.9471 1.0366 -2.45%
025795 0.778 0.778 -2.37%
026036 1.1032 1.1032 -0.12%
026447 0.9957 0.9957 -0.12%
027454 0.611 0.611 -2.45%
501081 2.1089 2.1089 -2.37%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币38,955.07119.12
3现金28.0400.09
4其他资产77.4200.24
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251726225光大银行CD26230.00(万张)2,981.18(万元)9.12(%)  
211269676526宁波银行CD20030.00(万张)2,981.21(万元)9.12(%)  
311258741025青岛银行CD08830.00(万张)2,978.51(万元)9.11(%)  
411251315925浙商银行CD15930.00(万张)2,979.30(万元)9.11(%)  
511269717226南京银行CD16230.00(万张)2,979.97(万元)9.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.24%1.27%1.75%0.0%1.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.33%
0.37%
1.0%
1.27%
5.33%
0.0%
8.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
-0.00
夏普比率
-238.49
-13.93
84.84
特雷诺指数
-0.52
-0.09
-12.22
詹森指数
-0.00
-0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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