基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理周锦程 申购费率0.0% 基金规模1.91亿 (2022-06-30) |
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基金代码007446 | 基金经理周锦程 | 最新份额489.63万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模1.91亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-05-20 | 托管行广发银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、短期融资券、资产支持证券、可转债、可分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等非固定收益类资产,但可以参与新股申购、股票增发,并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
5.在封闭期内,本基金收益分配方式为现金分红。在封闭期结束后,本基金场外认购、申购基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对 A 类基金份额、C类基金份额和 E 类基金份额分别选择不同的分红方式;
场内认购、申购和上市交易的基金份额的收益分配方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
6.在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次;若本基金在每季度最后一个交易日每10份基金份额可供分配利润高于0.1元(含),则本基金须进行收益分配;
7.在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,在封闭期内,本基金收益分配每年不少于1次,年度收益分配比例不得低于年度已实现收益的90%(本基金依据前述第6项每季度进行的收益分配计入封闭期年度收益分配);
8.本基金每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%,且基金红利发放日距离收益分配基准日(期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.0172 | 1.0881 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.0169 | 1.0878 | 0.08% |
2024-4-17 | 1.0161 | 1.087 | 0.12% |
2024-4-16 | 1.0149 | 1.0858 | -0.01% |
2024-4-15 | 1.015 | 1.0859 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0148 | 1.0857 | 0.13% |
2024-4-11 | 1.0135 | 1.0844 | 0.09% |
2024-4-10 | 1.0126 | 1.0835 | -0.01% |
2024-4-9 | 1.0127 | 1.0836 | 0.12% |
2024-4-8 | 1.0115 | 1.0824 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.0109 | 1.0818 | 0.10% |
2024-4-2 | 1.0099 | 1.0808 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.0093 | 1.0802 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.0091 | 1.08 | 0.08% |
2024-3-28 | 1.0083 | 1.0792 | 0.02% |
2024-3-27 | 1.0081 | 1.079 | 0.04% |
2024-3-26 | 1.0077 | 1.0786 | -0.03% |
2024-3-25 | 1.008 | 1.0789 | -0.05% |
2024-3-22 | 1.0085 | 1.0794 | -0.05% |
2024-3-21 | 1.009 | 1.0799 | 0.03% |
周锦程先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士,具有多年证券从业经历。历任德邦证券股份有限公司研究员、债券投资经理(2011年7月-2016年11月),浙商基金有限责任公司固定收益部基金经理(2016年11月-2022年9月)。2022年10月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2023年04月28日起任职)、中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2023年05月26日起任职)、中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理(自2023年05月26日起任职)、中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理(自2023年05月26日起任职)、中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年05月31日起任职)、中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年05月31日起任职)、中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理(自2024年01月10日起任职)、中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理(自2024年01月10日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商日添利货币A | 货币型 | 2017-09-18 至 2019-09-17 | 2.0 | 5.83% | 6.60% |
中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2023-04-28 至 今 | 1.0 | 3.53% | 1.35% |
浙商惠享纯债债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2020-04-08 | 3.1 | 15.31% | 15.14% |
中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2023-05-26 至 今 | 0.9 | 2.35% | 1.10% |
浙商丰利增强债券 | 债券型 | 2018-07-23 至 2022-09-29 | 4.2 | 79.95% | 19.80% |
浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型 | 2020-07-30 至 2022-09-29 | 2.2 | 7.06% | 4.15% |
浙商智多益稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2020-11-11 至 2022-09-26 | 1.9 | 1.66% | -8.83% |
中欧聚瑞债券D | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 0.6 | 1.66% | 0.59% |
中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.08% | 0.13% |
浙商惠南纯债 | 债券型 | 2017-09-18 至 2019-09-17 | 2.0 | 9.03% | 8.77% |
浙商日添金货币A | 货币型 | 2017-02-17 至 2020-04-08 | 3.1 | 10.40% | 10.42% |
浙商丰盈六个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-04-24 至 2019-09-17 | 0.4 | 0.34% | 0.81% |
浙商惠泉3个月定开A | 债券型 | 2019-09-18 至 2021-02-25 | 1.4 | 1.52% | 4.56% |
中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 2023-05-26 至 今 | 0.9 | 1.94% | 1.10% |
浙商惠丰定期 | 债券型 | 2017-09-18 至 2022-09-29 | 5.0 | 24.36% | 23.14% |
浙商惠利纯债 | 债券型 | 2017-09-18 至 2019-09-17 | 2.0 | 8.78% | 8.77% |
中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2023-05-26 至 今 | 0.9 | 1.99% | 1.10% |
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-06-15 至 2022-09-29 | 2.3 | 7.51% | 20.85% |
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-06-15 至 2022-09-29 | 2.3 | 6.29% | 20.89% |
浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型 | 2020-07-30 至 2022-09-29 | 2.2 | 5.91% | 4.15% |
浙商聚潮策略配置混合 | 混合型 | 2017-02-17 至 2018-02-23 | 1.0 | 11.81% | 9.59% |
浙商聚盈纯债债券A | 债券型 | 2017-09-18 至 2019-09-17 | 2.0 | 12.55% | 8.77% |
浙商兴永三个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-01-16 至 2022-09-09 | 3.6 | 14.10% | 15.68% |
中欧同益债券 | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | 2.39% | 1.05% |
浙商智多益稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2020-11-11 至 2022-09-26 | 1.9 | 1.01% | -8.84% |
中欧兴悦债券A | 债券型 | 2023-05-26 至 今 | 0.9 | 2.51% | 1.10% |
浙商惠民纯债债券A | 债券型 | 2020-03-30 至 2022-09-28 | 2.5 | -2.41% | 7.50% |
中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2023-05-26 至 今 | 0.9 | 2.21% | 1.10% |
浙商中证500增强A | 指数型 | 2017-09-18 至 2019-05-31 | 1.7 | -19.89% | -11.29% |
浙商丰顺纯债债券 | 债券型 | 2019-09-11 至 2021-03-01 | 1.5 | 1.85% | 4.92% |
浙商丰裕纯债C | 债券型 | 2019-12-03 至 2021-02-25 | 1.2 | 2.56% | 4.91% |
浙商中短债A | 债券型 | 2020-05-13 至 2021-10-20 | 1.4 | 2.74% | 4.49% |
浙商惠民纯债债券C | 债券型 | 2020-03-30 至 2022-09-28 | 2.5 | -3.35% | 7.50% |
浙商日添利货币B | 货币型 | 2017-09-18 至 2019-09-17 | 2.0 | 6.34% | 6.60% |
中欧兴华债券 | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | 2.64% | 1.05% |
浙商惠泉3个月定开C | 债券型 | 2019-09-18 至 2021-02-25 | 1.4 | 1.29% | 4.56% |
浙商中证500增强C | 指数型 | 2019-04-24 至 2019-05-31 | 0.1 | -11.61% | -9.42% |
浙商惠睿纯债 | 债券型 | 2019-10-30 至 2022-09-29 | 2.9 | 1.98% | 9.84% |
浙商丰裕纯债A | 债券型 | 2019-12-03 至 2021-02-25 | 1.2 | 2.25% | 4.91% |
中欧兴悦债券C | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 0.6 | 0.75% | 0.59% |
中欧瑾泰债券E | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.3 | 0.43% | 0.07% |
中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 0.3 | 0.08% | 0.13% |
中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2023-05-26 至 今 | 0.9 | 2.21% | 1.10% |
中欧纯债债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2023-04-28 至 今 | 1.0 | 3.26% | 1.36% |
浙商中短债C | 债券型 | 2020-05-13 至 2021-10-20 | 1.4 | 2.41% | 4.48% |
浙商惠盈纯债C | 债券型 | 2019-12-17 至 2020-04-08 | 0.3 | 2.79% | 2.74% |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型 | 2021-06-25 至 2022-09-29 | 1.3 | 4.57% | 2.47% |
浙商惠盈纯债A | 债券型 | 2017-09-18 至 2020-04-08 | 2.6 | 12.76% | 12.99% |
浙商惠裕纯债A | 债券型 | 2017-09-18 至 2020-04-08 | 2.6 | 14.92% | 13.00% |
浙商日添金货币B | 货币型 | 2017-02-17 至 2020-04-08 | 3.1 | 11.23% | 10.42% |
中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.3 | 0.42% | 0.07% |
中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.3 | 0.41% | 0.07% |
中欧诚悦债券 | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.3 | 0.43% | 0.07% |
浙商聚盈纯债债券C | 债券型 | 2017-09-18 至 2019-09-17 | 2.0 | 12.25% | 8.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周锦程 | 2023-05-26 至 今 | 0年-2个月零27天 | 1.94 | 1.10 |
余罗畅 | 2022-02-22 至 2023-05-26 | 1年3个月零4天 | -0.09 | 2.55 |
孙甜 | 2022-02-22 至 2023-04-10 | 1年1个月零19天 | -0.35 | 2.15 |
张明 | 2020-08-05 至 2022-01-24 | 1年5个月零19天 | -5.48 | 6.15 |
洪慧梅 | 2020-07-31 至 2022-02-22 | 1年-6个月零22天 | -6.58 | 5.96 |
赵国英 | 2019-05-20 至 2020-07-31 | 1年2个月零11天 | 3.94 | 6.84 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) 黎忆海 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 蓝小康 刘伟伟 国都证券股份有限公司 曲径 葛兰 袁维德 于洁 郑苏丹 许文星 窦玉明 卞玺云 周蔚文 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 关子阳 李维 殷姿 王培 方伊 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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018911 | 0.911 | 0.911 | -0.52% | |
020256 | 1.0445 | 1.0445 | -0.89% | |
020474 | 1.1357 | 1.1357 | -0.52% | |
017999 | 1.1199 | 1.1199 | -0.52% | |
018105 | 0.7863 | 0.7863 | -0.52% | |
018409 | 1.1366 | 1.1366 | -0.52% | |
019656 | 0.8548 | 0.8548 | -0.89% | |
019764 | 0.7927 | 0.7927 | -0.89% | |
005419 | 1.0969 | 1.1339 | 0.03% | |
005736 | 1.0227 | 1.2247 | 0.03% | |
001307 | 1.0833 | 1.0833 | -0.52% | |
166007 | 1.5846 | 2.0064 | -0.52% | |
166009 | 2.546 | 3.588 | -0.52% | |
166011 | 1.577 | 2.806 | -0.52% | |
002920 | 1.0361 | 1.2539 | 0.03% | |
001955 | 2.4459 | 2.4459 | -0.52% | |
001811 | 1.8998 | 2.1508 | -0.52% | |
001882 | 2.3367 | 3.2566 | -0.52% | |
001885 | 1.71 | 3.3015 | -0.52% | |
002592 | 1.0708 | 1.6148 | 0.03% | |
010213 | 0.574 | 0.574 | -0.52% | |
004815 | 1.4671 | 1.7396 | -0.52% | |
009516 | 1.0048 | 1.0048 | -0.52% | |
011711 | 0.6428 | 0.6428 | -0.52% | |
014760 | 1.0306 | 1.0306 | -0.52% | |
015086 | 0.8072 | 0.8072 | -0.89% | |
012390 | 0.5453 | 0.5453 | -0.52% | |
012557 | 0.5933 | 0.5933 | -0.52% | |
008739 | 1.0836 | 1.1081 | 0.03% | |
012281 | 1.0173 | 1.0173 | -0.52% | |
016311 | 0.7 | 0.7 | -0.52% | |
017743 | 0.901 | 0.901 | -0.52% | |
013912 | 1.0192 | 1.0192 | -0.52% | |
015454 | 0.8823 | 0.8823 | -0.89% | |
014420 | 0.7503 | 0.7503 | -0.52% | |
019159 | 0.9991 | 0.9991 | -0.52% | |
020390 | 1.0362 | 1.0362 | 0.03% | |
020484 | 0.8502 | 0.8502 | -0.89% | |
018448 | 1.2791 | 1.2791 | -0.52% | |
019389 | 1.1903 | 1.1903 | -0.52% | |
019759 | 0.7943 | 0.7943 | -0.89% | |
019888 | 1.127 | 1.127 | -0.52% | |
004455 | 1.1843 | 1.3663 | -0.52% | |
004728 | 1.0563 | 1.2583 | 0.03% | |
001110 | 1.9219 | 2.0319 | -0.52% | |
001165 | 1.244 | 1.3779 | -0.52% | |
166016 | 1.064 | 1.581 | 0.03% | |
003096 | 1.4989 | 1.7309 | -0.52% | |
000894 | 1.6089 | 1.6089 | -0.52% | |
001000 | 1.0677 | 1.0677 | -0.52% | |
010724 | 0.5923 | 0.5923 | -0.52% | |
005276 | 1.2836 | 1.2836 | -0.52% | |
001938 | 1.2737 | 2.5985 | -0.89% | |
002010 | 1.4157 | 1.4837 | -0.52% | |
001881 | 1.1949 | 2.6338 | -0.52% | |
001888 | 1.5838 | 2.8128 | -0.52% | |
001889 | 1.0284 | 1.5757 | 0.03% | |
001890 | 1.517 | 1.517 | -0.52% | |
010188 | 1.0634 | 1.0634 | -0.52% | |
010215 | 1.0781 | 1.0781 | -0.52% | |
004812 | 2.0612 | 2.0612 | -0.89% | |
009520 | 1.1897 | 1.2287 | 0.03% | |
012916 | 1.0854 | 1.0854 | 0.03% | |
014759 | 1.0391 | 1.0391 | -0.52% | |
015006 | 0.8292 | 0.85 | -0.52% | |
012391 | 0.533 | 0.533 | -0.52% | |
013831 | 0.9013 | 0.9013 | -0.52% | |
013991 | 0.6329 | 0.6329 | -0.52% | |
013999 | 0.8622 | 0.8622 | -0.52% | |
015885 | 0.9633 | 0.9633 | -1.66% | |
018993 | 0.8943 | 0.8943 | -0.52% | |
018994 | 0.8911 | 0.8911 | -0.52% | |
019123 | 1.0316 | 1.0316 | 0.03% | |
018248 | 0.8772 | 0.8772 | -0.52% | |
019694 | 0.8906 | 0.8906 | -0.89% | |
019926 | 1.0373 | 1.0373 | -0.52% | |
018593 | 1.0309 | 1.0309 | 0.03% | |
004735 | 1.1909 | 1.1909 | -0.52% | |
001111 | 1.5131 | 1.6001 | -0.52% | |
001117 | 1.512 | 1.512 | -0.52% | |
166005 | 2.1005 | 3.1376 | -0.52% | |
166024 | 0.8805 | 1.2094 | -0.52% | |
002962 | 1.1046 | 1.3023 | 0.03% | |
010713 | 1.037 | 1.079 | -0.52% | |
001990 | 1.4765 | 1.9235 | -0.52% | |
010901 | 1.0084 | 1.0084 | -0.52% | |
005964 | 1.0738 | 1.2865 | 0.03% | |
009872 | 0.6863 | 0.6863 | -0.52% | |
009873 | 0.6668 | 0.6668 | -0.52% | |
002686 | 0.9826 | 1.3316 | -0.52% | |
005765 | 1.8264 | 1.9934 | -0.52% | |
004232 | 2.0 | 3.0308 | -0.52% | |
004233 | 1.5023 | 1.5023 | -0.52% | |
014658 | 1.0097 | 1.0097 | -0.52% | |
015085 | 0.8154 | 0.8154 | -0.89% | |
015143 | 0.7573 | 0.7573 | -0.52% | |
011393 | 1.0919 | 1.0919 | -0.52% | |
016767 | 0.7669 | 0.7669 | -0.52% | |
015387 | 0.8567 | 0.8567 | -0.89% | |
015388 | 0.8461 | 0.8461 | -0.89% | |
013220 | 0.6513 | 0.6513 | -0.52% | |
013221 | 0.6378 | 0.6378 | -0.52% | |
018881 | 1.0225 | 1.0225 | 0.03% | |
020255 | 1.0451 | 1.0451 | -0.89% | |
020372 | 1.0133 | 1.0133 | 0.03% | |
020373 | 1.013 | 1.013 | 0.03% | |
017919 | 0.8485 | 0.8485 | -0.89% | |
018410 | 1.1286 | 1.1286 | -0.52% | |
019387 | 1.1876 | 1.1876 | -0.52% | |
019474 | 1.0962 | 1.0962 | 0.03% | |
019770 | 1.056 | 1.101 | 0.03% | |
020004 | 1.0065 | 1.0065 | -0.52% | |
018663 | 0.856 | 0.856 | -0.89% | |
004734 | 1.2557 | 1.2557 | -0.52% | |
001173 | 0.9987 | 0.9987 | -0.52% | |
001174 | 0.9449 | 0.9449 | -0.52% | |
166006 | 1.5624 | 1.9287 | -0.52% | |
166008 | 1.0335 | 1.5745 | 0.03% | |
003095 | 1.55 | 1.788 | -0.52% | |
005275 | 1.3463 | 1.3463 | -0.52% | |
010948 | 0.5778 | 0.5778 | -0.52% | |
001891 | 1.5087 | 2.2478 | -0.52% | |
006530 | 1.0189 | 1.3269 | -0.52% | |
009211 | 0.829 | 0.884 | -0.52% | |
501208 | 0.6526 | 0.6526 | -0.52% | |
004740 | 1.1268 | 1.6268 | -0.52% | |
004993 | 1.1513 | 1.1513 | 0.03% | |
004994 | 1.1235 | 1.1235 | 0.03% | |
004234 | 1.3937 | 1.7387 | -0.52% | |
004237 | 1.6354 | 2.1212 | -0.52% | |
009515 | 1.0284 | 1.0284 | -0.52% | |
009519 | 1.2108 | 1.2498 | 0.03% | |
011710 | 0.6562 | 0.6562 | -0.52% | |
014609 | 0.7329 | 0.7329 | -0.52% | |
014765 | 0.6061 | 0.6061 | -0.52% | |
014766 | 0.5959 | 0.5959 | -0.52% | |
015098 | 1.0252 | 1.0252 | -0.52% | |
015099 | 1.0165 | 1.0165 | -0.52% | |
011264 | 0.7655 | 0.7655 | -0.52% | |
012647 | 0.6757 | 0.6757 | -0.52% | |
012240 | 1.0744 | 1.0794 | 0.03% | |
013993 | 0.7715 | 0.7715 | -0.52% | |
013998 | 0.8618 | 0.8618 | -0.52% | |
014000 | 1.0147 | 1.0147 | 0.03% | |
015453 | 0.8927 | 0.8927 | -0.89% | |
015481 | 0.7907 | 0.7907 | -0.52% | |
013283 | 1.0232 | 1.0708 | 0.03% | |
014405 | 0.654 | 0.654 | -0.52% | |
015880 | 0.8421 | 0.8421 | -0.52% | |
015884 | 0.9757 | 0.9757 | -1.66% | |
019016 | 1.1009 | 1.1009 | -0.52% | |
019153 | 0.9151 | 0.9151 | -0.52% | |
020475 | 1.1354 | 1.1354 | -0.52% | |
020478 | 1.1058 | 1.1058 | -0.89% | |
020485 | 0.85 | 0.85 | -0.89% | |
019388 | 1.1893 | 1.1893 | -0.52% | |
019418 | 1.0354 | 1.0354 | 0.03% | |
005421 | 1.4899 | 1.8871 | -0.52% | |
005620 | 1.0438 | 1.2988 | -0.89% | |
004616 | 1.7234 | 1.7924 | -0.89% | |
004729 | 1.0405 | 1.2215 | 0.03% | |
166002 | 1.7025 | 3.2797 | -0.52% | |
166019 | 3.1876 | 3.5076 | -0.52% | |
166020 | 1.4484 | 2.1272 | -0.52% | |
166023 | 1.1727 | 1.6727 | -0.52% | |
010429 | 0.803 | 0.803 | -0.52% | |
010678 | 0.6366 | 0.6366 | -0.52% | |
010679 | 0.6197 | 0.6197 | -0.52% | |
010852 | 0.5345 | 0.5345 | -0.52% | |
010853 | 0.523 | 0.523 | -0.52% | |
009622 | 1.122 | 1.122 | -0.52% | |
009648 | 1.5811 | 1.5811 | -0.52% | |
006529 | 1.0364 | 1.3488 | -0.52% | |
002621 | 1.5876 | 1.5876 | -0.89% | |
002697 | 1.5392 | 1.5392 | -0.89% | |
010080 | 0.6473 | 0.6473 | -0.52% | |
008376 | 1.0155 | 1.0155 | -0.52% | |
007446 | 1.0172 | 1.0881 | 0.03% | |
007101 | 0.8014 | 1.4321 | -0.52% | |
004241 | 1.2154 | 2.3056 | -0.89% | |
012897 | 1.0479 | 1.1469 | 0.03% | |
014995 | 0.7884 | 0.7884 | -0.52% | |
011435 | 0.6924 | 0.6924 | -0.52% | |
011436 | 0.6755 | 0.6755 | -0.52% | |
016614 | 1.0238 | 1.0538 | 0.03% | |
016766 | 0.7759 | 0.7759 | -0.52% | |
017288 | 0.9918 | 0.9918 | -0.52% | |
016298 | 1.0594 | 1.0594 | -0.52% | |
015503 | 1.0711 | 1.0711 | 0.03% | |
014404 | 0.6599 | 0.6599 | -0.52% | |
014421 | 0.7369 | 0.7369 | -0.52% | |
014474 | 1.0255 | 1.0255 | 0.03% | |
015881 | 0.833 | 0.833 | -0.52% | |
019154 | 0.9119 | 0.9119 | -0.52% | |
020483 | 1.1053 | 1.1053 | -0.89% | |
017998 | 1.1272 | 1.1272 | -0.52% | |
020875 | 1.0023 | 1.0023 | -0.52% | |
001146 | 1.5135 | 1.5135 | -0.52% | |
001147 | 1.4086 | 1.4086 | -0.52% | |
001164 | 1.2794 | 1.5079 | -0.52% | |
002961 | 1.1385 | 1.3394 | 0.03% | |
010337 | 0.426 | 0.426 | -0.52% | |
010947 | 0.5924 | 0.5924 | -0.52% | |
009621 | 1.1392 | 1.1392 | -0.52% | |
009777 | 0.5856 | 0.5856 | -0.52% | |
001776 | 1.0536 | 1.422 | 0.03% | |
001886 | 1.5693 | 1.9448 | -0.52% | |
006562 | 1.0243 | 1.2356 | 0.03% | |
002685 | 1.0122 | 1.4012 | -0.52% | |
005763 | 1.7513 | 1.8213 | -0.89% | |
004814 | 1.5386 | 1.8182 | -0.52% | |
004231 | 1.4846 | 1.6826 | -0.52% | |
012915 | 1.0915 | 1.0915 | 0.03% | |
011708 | 0.9064 | 0.9064 | -0.52% | |
014701 | 0.7903 | 0.7903 | -0.52% | |
012146 | 1.0242 | 1.0242 | 0.03% | |
016850 | 1.0223 | 1.0223 | 0.03% | |
016851 | 1.0166 | 1.0166 | 0.03% | |
013913 | 1.0099 | 1.0099 | -0.52% | |
013992 | 0.621 | 0.621 | -0.52% | |
014001 | 1.0053 | 1.0053 | 0.03% | |
014135 | 0.8403 | 0.8403 | -0.52% | |
018910 | 0.9122 | 0.9122 | -0.52% | |
018449 | 1.4629 | 1.4629 | -0.52% | |
019513 | 1.0337 | 1.0337 | 0.03% | |
019889 | 1.1244 | 1.1244 | -0.52% | |
020013 | 1.0039 | 1.0039 | -0.52% | |
018531 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | |
018592 | 1.0337 | 1.0337 | 0.03% | |
006229 | 0.9152 | 0.9152 | -0.89% | |
005420 | 1.0731 | 1.1101 | 0.03% | |
166001 | 1.101 | 2.5912 | -0.52% | |
010723 | 0.6084 | 0.6084 | -0.52% | |
005241 | 1.561 | 1.6616 | -0.52% | |
001980 | 1.0024 | 1.3024 | -0.52% | |
002009 | 1.4632 | 1.5312 | -0.52% | |
010900 | 1.0285 | 1.0285 | -0.52% | |
009776 | 0.5964 | 0.5964 | -0.52% | |
001883 | 2.5695 | 3.6115 | -0.52% | |
009210 | 0.8425 | 0.8975 | -0.52% | |
010189 | 1.0413 | 1.0413 | -0.52% | |
010216 | 1.0558 | 1.0558 | -0.52% | |
007619 | 1.005 | 1.1385 | 0.03% | |
005764 | 1.7347 | 1.9164 | -0.52% | |
005787 | 1.0773 | 1.6815 | -0.52% | |
004813 | 2.002 | 2.002 | -0.89% | |
004235 | 2.9801 | 2.9801 | -0.52% | |
004236 | 2.4451 | 2.9861 | -0.52% | |
012778 | 2.3929 | 2.3929 | -0.52% | |
014702 | 0.7813 | 0.7813 | -0.52% | |
014996 | 0.7781 | 0.7781 | -0.52% | |
015007 | 0.8186 | 0.8393 | -0.52% | |
015144 | 0.7495 | 0.7495 | -0.52% | |
011394 | 1.0782 | 1.0782 | -0.52% | |
012145 | 1.0345 | 1.0345 | 0.03% | |
016485 | 0.812 | 0.812 | -0.52% | |
016847 | 0.8124 | 0.8124 | -0.89% | |
016848 | 0.8066 | 0.8066 | -0.89% | |
016297 | 1.0734 | 1.0734 | -0.52% | |
016312 | 0.6908 | 0.6908 | -0.52% | |
017742 | 0.9071 | 0.9071 | -0.52% | |
013830 | 0.907 | 0.907 | -0.52% | |
014136 | 0.8253 | 0.8253 | -0.52% | |
015502 | 1.0768 | 1.0768 | 0.03% | |
015827 | 1.0392 | 1.0392 | -0.52% | |
018880 | 1.0235 | 1.0235 | 0.03% | |
019015 | 1.1046 | 1.1046 | -0.52% | |
019160 | 0.9986 | 0.9986 | -0.52% | |
017920 | 0.8427 | 0.8427 | -0.89% | |
018106 | 0.7815 | 0.7815 | -0.52% | |
018249 | 0.8708 | 0.8708 | -0.52% | |
019417 | 1.0374 | 1.0374 | 0.03% | |
019451 | 1.0677 | 1.0677 | 0.03% | |
018530 | 1.0412 | 1.0412 | 0.03% | |
018664 | 0.8521 | 0.8521 | -0.89% | |
020953 | 1.0064 | 1.0064 | 0.03% | |
020954 | 1.0063 | 1.0063 | 0.03% | |
006228 | 0.953 | 0.953 | -0.89% | |
005621 | 1.0003 | 1.2393 | -0.89% | |
004442 | 1.1899 | 1.3719 | -0.52% | |
001306 | 1.1623 | 1.1623 | -0.52% | |
166010 | 1.1201 | 1.6503 | 0.03% | |
166025 | 0.8292 | 1.4609 | -0.52% | |
166027 | 0.682 | 0.682 | -0.52% | |
010336 | 0.4374 | 0.4374 | -0.52% | |
010712 | 1.0407 | 1.0827 | -0.52% | |
005242 | 1.4811 | 1.5817 | -0.52% | |
009791 | 0.6668 | 0.6668 | -0.52% | |
001810 | 1.8236 | 2.0053 | -0.52% | |
001884 | 1.599 | 2.0242 | -0.52% | |
001887 | 3.5176 | 3.8676 | -0.52% | |
010214 | 0.564 | 0.564 | -0.52% | |
008375 | 1.0332 | 1.0332 | -0.52% | |
501081 | 1.2109 | 1.2109 | -0.52% | |
007535 | 1.0136 | 1.1865 | 0.03% | |
004848 | 1.6266 | 1.6266 | -0.52% | |
011709 | 0.8852 | 0.8852 | -0.52% | |
014608 | 0.7412 | 0.7412 | -0.52% | |
014657 | 1.0188 | 1.0188 | -0.52% | |
012558 | 0.5807 | 0.5807 | -0.52% | |
016486 | 0.8028 | 0.8028 | -0.52% | |
017290 | 1.2024 | 1.2024 | -0.52% | |
013994 | 0.7584 | 0.7584 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 157,309.35 | 131.90 |
3 | 现金 | 1,207.33 | 01.01 |
4 | 其他资产 | 2,329.04 | 01.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230026 | 23附息国债26 | 110.00(万张) | 11,421.18(万元) | 9.58(%) |
2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 50.00(万张) | 5,213.96(万元) | 4.37(%) |
3 | 190208 | 19国开08 | 50.00(万张) | 5,149.02(万元) | 4.32(%) |
4 | 185757 | 22平证C1 | 50.00(万张) | 5,134.57(万元) | 4.31(%) |
5 | 230018 | 23附息国债18 | 50.00(万张) | 5,071.46(万元) | 4.25(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 0.0113 |
2 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 0.0128 |
3 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.012 |
4 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 0.0108 |
5 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 0.0116 |
6 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 0.0124 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.78% | 4.02% | 0.93% | 0.0% | 0.13% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85% | 2.13% | 2.28% | 2.28% | 4.02% | 2.83% | 0.0% | 0.65% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.02 | -0.01 | -0.02 |
夏普比率 | 238.48 | 7.93 | -52.11 |
特雷诺指数 | 0.19 | -0.04 | 0.26 |
詹森指数 | 0.03 | 0.00 | -0.01 |
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