基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理钱亚婷,苏佳 申购费率0.0% 基金规模0.56亿 (2022-06-30) |
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基金代码004735 | 基金经理钱亚婷,苏佳 | 最新份额360.13万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-12-01 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.11亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.1909 | 1.1909 | -0.13% |
2024-4-18 | 1.1924 | 1.1924 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.1918 | 1.1918 | 0.22% |
2024-4-16 | 1.1892 | 1.1892 | -0.18% |
2024-4-15 | 1.1913 | 1.1913 | 0.13% |
2024-4-12 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.1897 | 1.1897 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.189 | 1.189 | -0.14% |
2024-4-9 | 1.1907 | 1.1907 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.1903 | 1.1903 | -0.18% |
2024-4-3 | 1.1924 | 1.1924 | -0.06% |
2024-4-2 | 1.1931 | 1.1931 | -0.07% |
2024-4-1 | 1.1939 | 1.1939 | 0.16% |
2024-3-29 | 1.192 | 1.192 | 0.05% |
2024-3-28 | 1.1914 | 1.1914 | 0.09% |
2024-3-27 | 1.1903 | 1.1903 | -0.14% |
2024-3-26 | 1.192 | 1.192 | -0.03% |
2024-3-25 | 1.1923 | 1.1923 | -0.08% |
2024-3-22 | 1.1933 | 1.1933 | -0.04% |
2024-3-21 | 1.1938 | 1.1938 | -0.03% |
钱亚婷女士:硕士学历,历任中欧基金管理有限公司中欧基金管理有限公司分析师、基金经理助理,现任中欧互通精选混合型证券投资基金基金经理(2021年11月03日起至今)、中欧沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(2022年3月29日起至今)、中欧量化先锋混合型证券投资基金基金经理(2022年4月12日起至今)、中欧中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2022年5月6日起至今)、中欧小盘成长混合型证券投资基金基金经理(2022年6月28日起至今)、中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理(2023年3月2日起至今)、中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理(2023年04月21日起至今)、中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2023年06月19日起至今)、中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理(2023年07月18日起至今)、中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2023年11月21日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 2023-06-19 至 今 | 0.8 | -12.22% | -19.97% |
中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-02-11 至 今 | 1.2 | -23.94% | -24.41% |
中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -22.21% | -20.44% |
中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 2023-04-21 至 今 | 1.0 | -22.09% | -20.31% |
中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 2023-11-01 至 今 | 0.5 | -9.04% | -13.60% |
中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 2023-04-21 至 今 | 1.0 | -21.78% | -20.31% |
中欧量化先锋混合C | 混合型 | 2022-04-12 至 今 | 2.0 | -24.15% | -19.77% |
中欧小盘成长混合C | 混合型 | 2022-05-26 至 今 | 1.9 | -23.37% | -26.08% |
中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-02-11 至 今 | 1.2 | -23.52% | -24.41% |
中欧中证500指数增强E | 指数型 | 2023-11-01 至 今 | 0.5 | -12.08% | -13.60% |
中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 2023-10-26 至 今 | 0.5 | -26.08% | -15.20% |
中欧互通精选混合E | 混合型 | 2021-11-03 至 今 | 2.5 | -28.54% | -29.19% |
中欧量化先锋混合A | 混合型 | 2022-04-12 至 今 | 2.0 | -23.32% | -19.77% |
中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-03-09 至 今 | 2.1 | -23.63% | -23.55% |
中欧中证500指数增强A | 指数型 | 2022-03-28 至 今 | 2.1 | -21.73% | -16.93% |
中欧中证500指数增强C | 指数型 | 2022-03-28 至 今 | 2.1 | -22.54% | -16.93% |
中欧小盘成长混合A | 混合型 | 2022-05-26 至 今 | 1.9 | -22.63% | -26.08% |
中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -21.95% | -20.44% |
中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 2023-10-26 至 今 | 0.5 | -26.15% | -15.21% |
中欧互通精选混合A | 混合型 | 2021-11-03 至 今 | 2.5 | -28.55% | -29.19% |
中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 2023-06-19 至 今 | 0.8 | -12.65% | -19.97% |
中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-03-09 至 今 | 2.1 | -24.47% | -23.55% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苏佳 | 2024-02-02 至 今 | 0年2个月零18天 | ||
钱亚婷 | 2023-06-19 至 今 | 0年10个月零1天 | -12.65 | -19.97 |
胡阗洋 | 2022-07-05 至 2024-02-27 | 1年7个月零22天 | -13.90 | -26.03 |
张跃鹏 | 2019-06-19 至 2023-10-27 | 4年4个月零8天 | 16.75 | 44.15 |
李欣 | 2017-11-10 至 2019-08-20 | 1年9个月零10天 | 5.22 | 3.79 |
苏佳女士:中国国籍,硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015年8月-2016年5月),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016年8月-2018年11月),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018年11月-2023年5月)。2023年5月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。现任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理(自2023年07月17日起任职)、中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年07月17日起任职)、中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年01月10日起任职)、中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年01月10日起任职)、中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理(自2024年01月16日起任职)、中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2024年02月02日起任职)、中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理(自2024年02月02日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧瑾添混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中欧聚瑞债券D | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧瑾添混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中欧兴利债券A | 债券型 | 2023-07-17 至 今 | 0.8 | 2.31% | 0.53% |
中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧兴利债券C | 债券型 | 2023-07-17 至 今 | 0.8 | 2.15% | 0.53% |
中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.3 | 0.46% | 0.07% |
中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-06-21 至 2024-01-10 | 0.6 | -- | -- |
中欧润逸债券 | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧同益债券 | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧鼎利债券C | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | -1.57% | 0.03% |
中欧兴悦债券A | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧盈和债券 | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧兴华债券 | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧鼎利债券E | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | -1.56% | 0.03% |
中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-06-21 至 2023-07-17 | 0.1 | -- | -- |
中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-07-17 至 今 | 0.8 | 2.02% | 0.53% |
中欧兴悦债券C | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
中欧瑾泰债券E | 债券型 | 2023-10-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧纯债债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧鼎利债券A | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | -1.55% | 0.03% |
中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中欧尊悦一年定开债券发起 | 2024-01-10 至 今 | 0.3 | 0.19% | 0.07% | |
中欧尊悦一年定开债券发起 | 2023-06-21 至 2024-01-10 | 0.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苏佳 | 2024-02-02 至 今 | 0年2个月零18天 | ||
钱亚婷 | 2023-06-19 至 今 | 0年10个月零1天 | -12.65 | -19.97 |
胡阗洋 | 2022-07-05 至 2024-02-27 | 1年7个月零22天 | -13.90 | -26.03 |
张跃鹏 | 2019-06-19 至 2023-10-27 | 4年4个月零8天 | 16.75 | 44.15 |
李欣 | 2017-11-10 至 2019-08-20 | 1年9个月零10天 | 5.22 | 3.79 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) 黎忆海 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 蓝小康 刘伟伟 国都证券股份有限公司 曲径 葛兰 袁维德 于洁 郑苏丹 许文星 窦玉明 卞玺云 周蔚文 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 关子阳 李维 殷姿 王培 方伊 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001165 | 1.2435 | 1.3774 | 0.03% | |
166001 | 1.1086 | 2.5988 | 0.03% | |
166010 | 1.1231 | 1.6533 | 0.06% | |
166011 | 1.5967 | 2.8257 | 0.03% | |
166023 | 1.1648 | 1.6648 | 0.03% | |
005421 | 1.5006 | 1.8978 | 0.03% | |
008375 | 1.0326 | 1.0326 | 0.03% | |
004442 | 1.1896 | 1.3716 | 0.03% | |
004728 | 1.0557 | 1.2577 | 0.06% | |
004729 | 1.0399 | 1.2209 | 0.06% | |
004813 | 2.0269 | 2.0269 | -0.01% | |
010713 | 1.0388 | 1.0808 | 0.03% | |
005787 | 1.0847 | 1.6889 | 0.03% | |
009776 | 0.6068 | 0.6068 | 0.03% | |
009791 | 0.6769 | 0.6769 | 0.03% | |
009873 | 0.6659 | 0.6659 | 0.03% | |
001881 | 1.203 | 2.6419 | 0.03% | |
001886 | 1.5677 | 1.9432 | 0.03% | |
001890 | 1.526 | 1.526 | 0.03% | |
010215 | 1.0783 | 1.0783 | 0.03% | |
012281 | 1.0182 | 1.0182 | 0.03% | |
014658 | 1.01 | 1.01 | 0.03% | |
001955 | 2.4737 | 2.4737 | 0.03% | |
011435 | 0.6908 | 0.6908 | 0.03% | |
012390 | 0.5522 | 0.5522 | 0.03% | |
012647 | 0.6931 | 0.6931 | 0.03% | |
016848 | 0.7969 | 0.7969 | -0.01% | |
014001 | 1.0054 | 1.0054 | 0.06% | |
014135 | 0.8422 | 0.8422 | 0.03% | |
015387 | 0.8594 | 0.8594 | -0.01% | |
015453 | 0.8964 | 0.8964 | -0.01% | |
019888 | 1.1245 | 1.1245 | 0.03% | |
018663 | 0.8596 | 0.8596 | -0.01% | |
017742 | 0.9146 | 0.9146 | 0.03% | |
018910 | 0.9365 | 0.9365 | 0.03% | |
020475 | 1.1365 | 1.1365 | 0.03% | |
020484 | 0.867 | 0.867 | -0.01% | |
019474 | 1.0955 | 1.0955 | 0.06% | |
001110 | 1.9228 | 2.0328 | 0.03% | |
001146 | 1.5133 | 1.5133 | 0.03% | |
001307 | 1.0848 | 1.0848 | 0.03% | |
166007 | 1.583 | 2.0048 | 0.03% | |
166008 | 1.0331 | 1.5741 | 0.06% | |
002961 | 1.138 | 1.3389 | 0.06% | |
003096 | 1.5102 | 1.7422 | 0.03% | |
005420 | 1.0724 | 1.1094 | 0.06% | |
501208 | 0.6662 | 0.6662 | 0.03% | |
007619 | 1.0049 | 1.1384 | 0.06% | |
004455 | 1.1841 | 1.3661 | 0.03% | |
004734 | 1.2572 | 1.2572 | 0.03% | |
004815 | 1.458 | 1.7305 | 0.03% | |
004231 | 1.4831 | 1.6811 | 0.03% | |
010336 | 0.4409 | 0.4409 | 0.03% | |
000894 | 1.6087 | 1.6087 | 0.03% | |
001882 | 2.335 | 3.2549 | 0.03% | |
001884 | 1.5974 | 2.0226 | 0.03% | |
001888 | 1.6036 | 2.8326 | 0.03% | |
009519 | 1.2141 | 1.2531 | 0.06% | |
014657 | 1.019 | 1.019 | 0.03% | |
012558 | 0.588 | 0.588 | 0.03% | |
014421 | 0.7354 | 0.7354 | 0.03% | |
016766 | 0.7823 | 0.7823 | 0.03% | |
016767 | 0.7732 | 0.7732 | 0.03% | |
017290 | 1.23 | 1.23 | 0.03% | |
014996 | 0.7812 | 0.7812 | 0.03% | |
015086 | 0.8161 | 0.8161 | -0.01% | |
015098 | 1.0256 | 1.0256 | 0.03% | |
013999 | 0.8627 | 0.8627 | 0.03% | |
013221 | 0.6429 | 0.6429 | 0.03% | |
013283 | 1.0232 | 1.0708 | 0.06% | |
019764 | 0.8139 | 0.8139 | -0.01% | |
019889 | 1.1219 | 1.1219 | 0.03% | |
018530 | 1.0407 | 1.0407 | 0.06% | |
020875 | 1.0061 | 1.0061 | 0.03% | |
015880 | 0.8468 | 0.8468 | 0.03% | |
020390 | 1.0358 | 1.0358 | 0.06% | |
019389 | 1.2111 | 1.2111 | 0.03% | |
019513 | 1.0341 | 1.0341 | 0.06% | |
005620 | 1.0512 | 1.3062 | -0.01% | |
001306 | 1.1639 | 1.1639 | 0.03% | |
166005 | 2.099 | 3.1361 | 0.03% | |
166006 | 1.5608 | 1.9271 | 0.03% | |
003095 | 1.5616 | 1.7996 | 0.03% | |
007446 | 1.0169 | 1.0878 | 0.06% | |
004814 | 1.5291 | 1.8087 | 0.03% | |
010337 | 0.4294 | 0.4294 | 0.03% | |
002685 | 1.0177 | 1.4067 | 0.03% | |
002686 | 0.988 | 1.337 | 0.03% | |
010188 | 1.0639 | 1.0639 | 0.03% | |
010214 | 0.5696 | 0.5696 | 0.03% | |
009520 | 1.1929 | 1.2319 | 0.06% | |
012915 | 1.0912 | 1.0912 | 0.06% | |
011708 | 0.9066 | 0.9066 | 0.03% | |
014609 | 0.7325 | 0.7325 | 0.03% | |
001980 | 1.0061 | 1.3061 | 0.03% | |
010947 | 0.598 | 0.598 | 0.03% | |
010948 | 0.5833 | 0.5833 | 0.03% | |
012557 | 0.6008 | 0.6008 | 0.03% | |
016485 | 0.8282 | 0.8282 | 0.03% | |
016847 | 0.8025 | 0.8025 | -0.01% | |
016851 | 1.0164 | 1.0164 | 0.06% | |
013998 | 0.8623 | 0.8623 | 0.03% | |
018593 | 1.0314 | 1.0314 | 0.06% | |
018664 | 0.8557 | 0.8557 | -0.01% | |
016298 | 1.0605 | 1.0605 | 0.03% | |
015881 | 0.8377 | 0.8377 | 0.03% | |
018880 | 1.0229 | 1.0229 | 0.06% | |
018994 | 0.912 | 0.912 | 0.03% | |
019153 | 0.9205 | 0.9205 | 0.03% | |
020474 | 1.1369 | 1.1369 | 0.03% | |
020483 | 1.1367 | 1.1367 | -0.01% | |
017999 | 1.1147 | 1.1147 | 0.03% | |
018248 | 0.8845 | 0.8845 | 0.03% | |
018449 | 1.4626 | 1.4626 | 0.03% | |
019387 | 1.2084 | 1.2084 | 0.03% | |
019451 | 1.0674 | 1.0674 | 0.06% | |
005736 | 1.0227 | 1.2247 | 0.06% | |
001111 | 1.5139 | 1.6009 | 0.03% | |
001173 | 1.0346 | 1.0346 | 0.03% | |
166027 | 0.6923 | 0.6923 | 0.03% | |
002920 | 1.0356 | 1.2534 | 0.06% | |
002962 | 1.1041 | 1.3018 | 0.06% | |
006229 | 0.9314 | 0.9314 | -0.01% | |
004234 | 1.3963 | 1.7413 | 0.03% | |
004236 | 2.4594 | 3.0004 | 0.03% | |
009621 | 1.1382 | 1.1382 | 0.03% | |
009622 | 1.1211 | 1.1211 | 0.03% | |
009211 | 0.836 | 0.891 | 0.03% | |
012916 | 1.0851 | 1.0851 | 0.06% | |
011709 | 0.8855 | 0.8855 | 0.03% | |
014702 | 0.7846 | 0.7846 | 0.03% | |
001938 | 1.2777 | 2.6025 | -0.01% | |
001990 | 1.4792 | 1.9262 | 0.03% | |
002009 | 1.4629 | 1.5309 | 0.03% | |
002010 | 1.4154 | 1.4834 | 0.03% | |
013993 | 0.7831 | 0.7831 | 0.03% | |
013994 | 0.7698 | 0.7698 | 0.03% | |
015454 | 0.886 | 0.886 | -0.01% | |
013220 | 0.6565 | 0.6565 | 0.03% | |
018911 | 0.9353 | 0.9353 | 0.03% | |
019015 | 1.1003 | 1.1003 | 0.03% | |
019123 | 1.0311 | 1.0311 | 0.06% | |
020373 | 1.0126 | 1.0126 | 0.06% | |
020485 | 0.8667 | 0.8667 | -0.01% | |
017998 | 1.122 | 1.122 | 0.03% | |
018106 | 0.7865 | 0.7865 | 0.03% | |
019417 | 1.0374 | 1.0374 | 0.06% | |
001147 | 1.4083 | 1.4083 | 0.03% | |
001164 | 1.2789 | 1.5074 | 0.03% | |
166009 | 2.5608 | 3.6028 | 0.03% | |
166019 | 3.2081 | 3.5281 | 0.03% | |
006228 | 0.9697 | 0.9697 | -0.01% | |
008376 | 1.0149 | 1.0149 | 0.03% | |
004235 | 2.9993 | 2.9993 | 0.03% | |
004241 | 1.2192 | 2.3094 | -0.01% | |
010429 | 0.8122 | 0.8122 | 0.03% | |
010723 | 0.6129 | 0.6129 | 0.03% | |
005763 | 1.7918 | 1.8618 | -0.01% | |
006529 | 1.0445 | 1.3569 | 0.03% | |
010189 | 1.0418 | 1.0418 | 0.03% | |
010213 | 0.5797 | 0.5797 | 0.03% | |
010216 | 1.056 | 1.056 | 0.03% | |
012778 | 2.4201 | 2.4201 | 0.03% | |
010901 | 1.0075 | 1.0075 | 0.03% | |
011264 | 0.7707 | 0.7707 | 0.03% | |
011436 | 0.674 | 0.674 | 0.03% | |
012391 | 0.5397 | 0.5397 | 0.03% | |
016486 | 0.8189 | 0.8189 | 0.03% | |
015099 | 1.0169 | 1.0169 | 0.03% | |
015144 | 0.7656 | 0.7656 | 0.03% | |
013831 | 0.9011 | 0.9011 | 0.03% | |
013913 | 1.0106 | 1.0106 | 0.03% | |
015502 | 1.0764 | 1.0764 | 0.06% | |
015503 | 1.0707 | 1.0707 | 0.06% | |
019770 | 1.0553 | 1.1003 | 0.06% | |
020013 | 1.0052 | 1.0052 | 0.03% | |
015827 | 1.0389 | 1.0389 | 0.03% | |
018881 | 1.0219 | 1.0219 | 0.06% | |
018993 | 0.9153 | 0.9153 | 0.03% | |
019016 | 1.0966 | 1.0966 | 0.03% | |
019154 | 0.9173 | 0.9173 | 0.03% | |
020372 | 1.0129 | 1.0129 | 0.06% | |
017919 | 0.8505 | 0.8505 | -0.01% | |
019388 | 1.2102 | 1.2102 | 0.03% | |
001174 | 0.9789 | 0.9789 | 0.03% | |
166002 | 1.7142 | 3.2914 | 0.03% | |
166016 | 1.0633 | 1.5803 | 0.06% | |
166024 | 0.8873 | 1.2162 | 0.03% | |
166025 | 0.8333 | 1.465 | 0.03% | |
004735 | 1.1924 | 1.1924 | 0.03% | |
004993 | 1.1565 | 1.1565 | 0.06% | |
004237 | 1.6466 | 2.1324 | 0.03% | |
001000 | 1.0805 | 1.0805 | 0.03% | |
010679 | 0.6237 | 0.6237 | 0.03% | |
005241 | 1.5754 | 1.676 | 0.03% | |
005765 | 1.8586 | 2.0256 | 0.03% | |
009872 | 0.6854 | 0.6854 | 0.03% | |
001776 | 1.0531 | 1.4215 | 0.06% | |
001891 | 1.5091 | 2.2482 | 0.03% | |
009210 | 0.8496 | 0.9046 | 0.03% | |
002592 | 1.0701 | 1.6141 | 0.06% | |
011710 | 0.6637 | 0.6637 | 0.03% | |
014701 | 0.7937 | 0.7937 | 0.03% | |
005275 | 1.3443 | 1.3443 | 0.03% | |
010853 | 0.527 | 0.527 | 0.03% | |
011394 | 1.0774 | 1.0774 | 0.03% | |
014404 | 0.6648 | 0.6648 | 0.03% | |
014474 | 1.0254 | 1.0254 | 0.06% | |
016850 | 1.0221 | 1.0221 | 0.06% | |
014760 | 1.0309 | 1.0309 | 0.03% | |
014765 | 0.6232 | 0.6232 | 0.03% | |
014995 | 0.7915 | 0.7915 | 0.03% | |
015085 | 0.8244 | 0.8244 | -0.01% | |
014136 | 0.8272 | 0.8272 | 0.03% | |
018531 | 1.0395 | 1.0395 | 0.06% | |
015884 | 0.9907 | 0.9907 | -0.12% | |
018249 | 0.8781 | 0.8781 | 0.03% | |
018410 | 1.1212 | 1.1212 | 0.03% | |
005621 | 1.0075 | 1.2465 | -0.01% | |
001117 | 1.521 | 1.521 | 0.03% | |
501081 | 1.2386 | 1.2386 | 0.03% | |
004616 | 1.7632 | 1.8322 | -0.01% | |
004740 | 1.1192 | 1.6192 | 0.03% | |
007101 | 0.8053 | 1.436 | 0.03% | |
004232 | 1.9987 | 3.0295 | 0.03% | |
004233 | 1.5211 | 1.5211 | 0.03% | |
005242 | 1.4948 | 1.5954 | 0.03% | |
009648 | 1.5809 | 1.5809 | 0.03% | |
001810 | 1.8214 | 2.0031 | 0.03% | |
001811 | 1.9332 | 2.1842 | 0.03% | |
001883 | 2.5845 | 3.6265 | 0.03% | |
001885 | 1.7217 | 3.3132 | 0.03% | |
006530 | 1.0269 | 1.3349 | 0.03% | |
002621 | 1.5996 | 1.5996 | -0.01% | |
002697 | 1.5509 | 1.5509 | -0.01% | |
010080 | 0.654 | 0.654 | 0.03% | |
012146 | 1.0251 | 1.0251 | 0.06% | |
012240 | 1.0741 | 1.0791 | 0.06% | |
009515 | 1.0288 | 1.0288 | 0.03% | |
012897 | 1.0474 | 1.1464 | 0.06% | |
014608 | 0.7408 | 0.7408 | 0.03% | |
005276 | 1.2817 | 1.2817 | 0.03% | |
010852 | 0.5385 | 0.5385 | 0.03% | |
010900 | 1.0275 | 1.0275 | 0.03% | |
011393 | 1.091 | 1.091 | 0.03% | |
014405 | 0.6589 | 0.6589 | 0.03% | |
017288 | 1.0274 | 1.0274 | 0.03% | |
014766 | 0.6128 | 0.6128 | 0.03% | |
015006 | 0.8324 | 0.8532 | 0.03% | |
015143 | 0.7736 | 0.7736 | 0.03% | |
013991 | 0.6369 | 0.6369 | 0.03% | |
014000 | 1.0148 | 1.0148 | 0.06% | |
015481 | 0.7998 | 0.7998 | 0.03% | |
019694 | 0.8943 | 0.8943 | -0.01% | |
019759 | 0.8155 | 0.8155 | -0.01% | |
020004 | 1.0077 | 1.0077 | 0.03% | |
018592 | 1.0341 | 1.0341 | 0.06% | |
016297 | 1.0744 | 1.0744 | 0.03% | |
016312 | 0.7084 | 0.7084 | 0.03% | |
015885 | 0.9781 | 0.9781 | -0.12% | |
019159 | 0.9991 | 0.9991 | 0.03% | |
019160 | 0.9987 | 0.9987 | 0.03% | |
020256 | 1.0575 | 1.0575 | -0.01% | |
017920 | 0.8447 | 0.8447 | -0.01% | |
018448 | 1.2785 | 1.2785 | 0.03% | |
019418 | 1.0355 | 1.0355 | 0.06% | |
166020 | 1.4488 | 2.1276 | 0.03% | |
005419 | 1.0962 | 1.1332 | 0.06% | |
004812 | 2.0867 | 2.0867 | -0.01% | |
004994 | 1.1286 | 1.1286 | 0.06% | |
010678 | 0.6407 | 0.6407 | 0.03% | |
010712 | 1.0424 | 1.0844 | 0.03% | |
010724 | 0.5967 | 0.5967 | 0.03% | |
005764 | 1.7326 | 1.9143 | 0.03% | |
009777 | 0.5957 | 0.5957 | 0.03% | |
001887 | 3.5403 | 3.8903 | 0.03% | |
001889 | 1.028 | 1.5753 | 0.06% | |
006562 | 1.0238 | 1.2351 | 0.06% | |
012145 | 1.0354 | 1.0354 | 0.06% | |
009516 | 1.0051 | 1.0051 | 0.03% | |
011711 | 0.6501 | 0.6501 | 0.03% | |
014420 | 0.7489 | 0.7489 | 0.03% | |
014759 | 1.0394 | 1.0394 | 0.03% | |
015007 | 0.8218 | 0.8425 | 0.03% | |
013830 | 0.9069 | 0.9069 | 0.03% | |
013912 | 1.0199 | 1.0199 | 0.03% | |
013992 | 0.625 | 0.625 | 0.03% | |
015388 | 0.8488 | 0.8488 | -0.01% | |
019656 | 0.8575 | 0.8575 | -0.01% | |
019926 | 1.0376 | 1.0376 | 0.03% | |
016311 | 0.7179 | 0.7179 | 0.03% | |
017743 | 0.9084 | 0.9084 | 0.03% | |
020255 | 1.0581 | 1.0581 | -0.01% | |
020478 | 1.1373 | 1.1373 | -0.01% | |
018105 | 0.7914 | 0.7914 | 0.03% | |
018409 | 1.129 | 1.129 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,542.93 | 51.18 |
2 | 债券及货币 | 2,439.63 | 49.10 |
3 | 现金 | 734.98 | 14.79 |
4 | 其他资产 | 03.42 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002022 | 科华生物 | 06.70 | 76.25 | 1.53% | 6.70 |
601728 | 中国电信 | 08.96 | 48.47 | 0.98% | 8.96 |
601229 | 上海银行 | 07.82 | 46.69 | 0.94% | 7.82 |
601088 | 中国神华 | 01.48 | 46.40 | 0.93% | 1.48 |
600373 | 中文传媒 | 03.46 | 45.60 | 0.92% | 3.46 |
600019 | 宝钢股份 | 06.38 | 37.83 | 0.76% | 6.38 |
601126 | 四方股份 | 02.62 | 37.10 | 0.75% | 2.62 |
603738 | 泰晶科技 | 02.24 | 36.62 | 0.74% | 2.24 |
603103 | 横店影视 | 02.00 | 35.56 | 0.72% | 2.00 |
002709 | 天赐材料 | 01.40 | 35.11 | 0.71% | 1.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019706 | 23国债13 | 10.90(万张) | 1,098.68(万元) | 22.11(%) |
2 | 019698 | 23国债05 | 05.00(万张) | 510.55(万元) | 10.28(%) |
3 | 108611 | 国开2009 | 00.92(万张) | 95.43(万元) | 1.92(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 1.0% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.11% | -9.84% | -3.9% | 1.59% | 2.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.16% | 2.74% | -0.63% | -0.63% | -9.84% | -11.25% | 8.19% | 19.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.36 | 0.33 | 0.36 |
夏普比率 | -163.01 | -76.88 | 9.15 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | 0.01 |
詹森指数 | -0.08 | -0.04 | 0.01 |
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