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中欧明睿新常态混合C  005765
收藏成功
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理刘伟伟
申购费率0.0%
基金规模89.14亿  (2022-06-30)
1.846
2.013
72.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.21% -0.03% 4483/7927
最近一月 5.68% -0.0% 81/7918
最近三月 5.84% -0.01% 604/7823
最近一年 -21.7% -0.14% 5120/7107
(2024-03-27)
基金代码005765 基金经理刘伟伟 最新份额43,450.32万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模89.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-03-14 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金、衍生工具(股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准
允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日任一类别的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.846 2.013 -1.87%
2024-3-26 1.8811 2.0481 0.44%
2024-3-25 1.8728 2.0398 -0.79%
2024-3-22 1.8877 2.0547 -0.61%
2024-3-21 1.8993 2.0663 -0.42%
2024-3-20 1.9073 2.0743 -0.45%
2024-3-19 1.916 2.083 -0.81%
2024-3-18 1.9316 2.0986 2.16%
2024-3-15 1.8907 2.0577 0.28%
2024-3-14 1.8855 2.0525 -0.36%
2024-3-13 1.8923 2.0593 -0.45%
2024-3-12 1.9009 2.0679 0.03%
2024-3-11 1.9004 2.0674 3.89%
2024-3-8 1.8292 1.9962 3.15%
2024-3-7 1.7733 1.9403 -1.79%
2024-3-6 1.8057 1.9727 1.04%
2024-3-5 1.7871 1.9541 -0.20%
2024-3-4 1.7906 1.9576 1.28%
2024-3-1 1.7679 1.9349 1.30%
2024-2-29 1.7452 1.9122 2.83%

刘伟伟先生:农银汇理基金管理有限公司研究员(2012.07-2014.05),中欧基金管理有限公司基金经理助理(2014.05-2016.04),上海源实资产管理有限公司投资经(2016.04-2017.04),2017年7月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理、投资经理。曾任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理(自2021年12月17日至2023年1月18日)。现任中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金经理(自2021年02月08日起任职)、中欧碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022年3月4日起任职)、中欧成长先锋混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月22日起任职)、中欧时代共赢混合型发起式证券投资基金基金经理(自2023年11月28日起任职)。

任职期间收益
中欧明睿新常态混合C  2021-02-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧时代先锋股票A股票型2021-12-17 至 2023-01-18 1.1-22.78% -15.32% 
中欧先进制造股票A股票型2022-11-21 至 今 1.40.41% 5.03% 
中欧先进制造股票C股票型2022-11-21 至 今 1.40.24% 5.03% 
中欧成长先锋混合C混合型2022-10-19 至 今 1.4-32.81% -19.41% 
中欧时代共赢混合发起A3混合型2023-10-25 至 今 0.4-0.92% -12.25% 
中欧明睿新常态混合C混合型2021-02-08 至 今 3.1-40.23% -28.27% 
中欧时代先锋股票C股票型2021-12-17 至 2023-01-18 1.1-23.45% -15.31% 
中欧碳中和混合发起A混合型2022-01-14 至 今 2.2-45.03% -24.78% 
中欧成长先锋混合A混合型2022-10-19 至 今 1.4-32.16% -19.41% 
中欧明睿新常态混合A混合型2021-02-08 至 今 3.1-38.81% -28.25% 
中欧时代共赢混合发起A1混合型2023-10-25 至 今 0.4-1.03% -12.25% 
中欧碳中和混合发起C混合型2022-01-14 至 今 2.2-45.87% -24.78% 
中欧时代共赢混合发起A2混合型2023-10-25 至 今 0.4-0.96% -12.25% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周蔚文2021-12-17 至 2024-03-222年3个月零5天-54.84-30.25
刘伟伟2021-02-08 至 今3年1个月零20天-40.23-28.27
周应波2018-03-14 至 2021-12-173年9个月零3天223.2476.74
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司)  黎忆海  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  蓝小康  刘伟伟  国都证券股份有限公司  曲径  葛兰  袁维德  于洁  郑苏丹  许文星  窦玉明  卞玺云  周蔚文  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  关子阳  李维  殷姿  王培  方伊  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005419 1.0882 1.1252 -0.03%
005421 1.4547 1.8519 -1.35%
001111 1.4302 1.5172 -1.35%
166001 1.0631 2.5533 -1.35%
002962 1.0848 1.2825 -0.03%
010336 0.432 0.432 -1.35%
005241 1.5696 1.6702 -1.35%
001938 1.2121 2.5369 -1.85%
005787 1.0408 1.645 -1.35%
009872 0.6425 0.6425 -1.35%
001811 1.9191 2.1701 -1.35%
012240 1.0712 1.0762 -0.03%
012916 1.0813 1.0813 -0.03%
011264 0.7392 0.7392 -1.35%
016847 0.7729 0.7729 -1.85%
016848 0.7676 0.7676 -1.85%
014760 1.0183 1.0183 -1.35%
014765 0.6434 0.6434 -1.35%
014995 0.7811 0.7811 -1.35%
015006 0.8225 0.8433 -1.35%
015098 1.0143 1.0143 -1.35%
013830 0.8928 0.8928 -1.35%
013912 1.0053 1.0053 -1.35%
013993 0.7867 0.7867 -1.35%
014135 0.8201 0.8201 -1.35%
014136 0.8059 0.8059 -1.35%
015387 0.8275 0.8275 -1.85%
018409 1.0342 1.0342 -1.35%
019926 1.0248 1.0248 -1.35%
018592 1.025 1.025 -0.03%
015880 0.8467 0.8467 -1.35%
015885 0.9744 0.9744 -1.32%
018881 1.0159 1.0159 -0.03%
019016 1.039 1.039 -1.35%
008376 0.9504 0.9504 -1.35%
004442 1.1817 1.3637 -1.35%
004455 1.1763 1.3583 -1.35%
004728 1.0485 1.2505 -0.03%
001173 1.1002 1.1002 -1.35%
001307 1.0394 1.0394 -1.35%
166008 1.024 1.565 -0.03%
166016 1.0555 1.5725 -0.03%
166020 1.3839 2.0627 -1.35%
166025 0.8354 1.4671 -1.35%
010213 0.5783 0.5783 -1.35%
010215 1.0597 1.0597 -1.35%
010337 0.421 0.421 -1.35%
010712 1.0289 1.0709 -1.35%
005764 1.6673 1.849 -1.35%
005765 1.846 2.013 -1.35%
009622 1.1065 1.1065 -1.35%
009873 0.6246 0.6246 -1.35%
001776 1.0462 1.4146 -0.03%
001889 1.0189 1.5662 -0.03%
012778 2.4294 2.4294 -1.35%
011708 0.8527 0.8527 -1.35%
013221 0.6553 0.6553 -1.35%
014474 1.0255 1.0255 -0.03%
014608 0.672 0.672 -1.35%
014702 0.7742 0.7742 -1.35%
015144 0.7723 0.7723 -1.35%
013991 0.6234 0.6234 -1.35%
019388 1.1836 1.1836 -1.35%
016312 0.7084 0.7084 -1.35%
015884 0.9865 0.9865 -1.32%
020478 1.1622 1.1622 -1.85%
020483 1.1618 1.1618 -1.85%
007619 1.0026 1.1361 -0.03%
166006 1.4639 1.8302 -1.35%
166011 1.5996 2.8286 -1.35%
010214 0.5684 0.5684 -1.35%
005275 1.2623 1.2623 -1.35%
001881 1.1537 2.5926 -1.35%
001883 2.5078 3.5498 -1.35%
001885 1.6702 3.2617 -1.35%
006529 1.013 1.3254 -1.35%
012915 1.0872 1.0872 -0.03%
011709 0.8332 0.8332 -1.35%
010900 1.012 1.012 -1.35%
010901 0.9927 0.9927 -1.35%
010948 0.5772 0.5772 -1.35%
011394 1.0663 1.0663 -1.35%
012390 0.5542 0.5542 -1.35%
016766 0.7648 0.7648 -1.35%
014657 1.0016 1.0016 -1.35%
014996 0.7713 0.7713 -1.35%
018248 0.8634 0.8634 -1.35%
019474 1.0875 1.0875 -0.03%
019770 1.0481 1.0931 -0.03%
018531 1.0337 1.0337 -0.03%
017742 0.8947 0.8947 -1.35%
018911 0.9348 0.9348 -1.35%
019123 1.0244 1.0244 -0.03%
020255 1.0663 1.0663 -1.85%
004232 1.9245 2.9553 -1.35%
004235 3.012 3.012 -1.35%
004237 1.5981 2.0839 -1.35%
501208 0.6748 0.6748 -1.35%
007446 1.0081 1.079 -0.03%
005620 1.0616 1.3166 -1.85%
001110 1.8165 1.9265 -1.35%
003095 1.5921 1.8301 -1.35%
006229 0.9868 0.9868 -1.85%
002592 1.0619 1.6059 -0.03%
002685 0.9917 1.3807 -1.35%
002686 0.9632 1.3122 -1.35%
005242 1.49 1.5906 -1.35%
009621 1.1231 1.1231 -1.35%
009648 1.5607 1.5607 -1.35%
001886 1.4702 1.8457 -1.35%
001890 1.4632 1.4632 -1.35%
012647 0.6929 0.6929 -1.35%
011710 0.6773 0.6773 -1.35%
011435 0.6585 0.6585 -1.35%
012391 0.5419 0.5419 -1.35%
013283 1.0142 1.0618 -0.03%
016851 1.008 1.008 -0.03%
014609 0.6647 0.6647 -1.35%
015007 0.8122 0.8329 -1.35%
015085 0.8466 0.8466 -1.85%
013831 0.8871 0.8871 -1.35%
017998 1.0515 1.0515 -1.35%
019656 0.826 0.826 -1.85%
019888 1.0327 1.0327 -1.35%
018593 1.0225 1.0225 -0.03%
016297 1.0435 1.0435 -1.35%
018910 0.9357 0.9357 -1.35%
019015 1.0422 1.0422 -1.35%
020474 1.0621 1.0621 -1.35%
004616 1.8174 1.8864 -1.85%
004735 1.1903 1.1903 -1.35%
004812 1.9848 1.9848 -1.85%
004993 1.1226 1.1226 -0.03%
005621 1.0179 1.2569 -1.85%
005736 1.0252 1.2169 -0.03%
001117 1.4584 1.4584 -1.35%
001147 1.407 1.407 -1.35%
001165 1.2315 1.3654 -1.35%
166019 3.2201 3.5401 -1.35%
002920 1.0321 1.2499 -0.03%
010189 1.0215 1.0215 -1.35%
010678 0.6188 0.6188 -1.35%
009777 0.5978 0.5978 -1.35%
001882 2.2473 3.1672 -1.35%
001884 1.5078 1.933 -1.35%
012558 0.5903 0.5903 -1.35%
012281 1.0058 1.0058 -1.35%
009515 1.0089 1.0089 -1.35%
001990 1.4348 1.8818 -1.35%
002009 1.4474 1.5154 -1.35%
002010 1.4006 1.4686 -1.35%
011393 1.0796 1.0796 -1.35%
014404 0.676 0.676 -1.35%
014421 0.6897 0.6897 -1.35%
017288 1.093 1.093 -1.35%
015099 1.0059 1.0059 -1.35%
013992 0.612 0.612 -1.35%
013998 0.8614 0.8614 -1.35%
014000 0.9975 0.9975 -0.03%
015502 1.0713 1.0713 -0.03%
018106 0.7751 0.7751 -1.35%
018249 0.8576 0.8576 -1.35%
018410 1.0275 1.0275 -1.35%
019759 0.8384 0.8384 -1.85%
018663 0.8586 0.8586 -1.85%
017743 0.8891 0.8891 -1.35%
018880 1.0168 1.0168 -0.03%
019154 0.9036 0.9036 -1.35%
020475 1.0605 1.0605 -1.35%
020484 0.9137 0.9137 -1.85%
020485 0.9136 0.9136 -1.85%
004729 1.0328 1.2138 -0.03%
004994 1.0958 1.0958 -0.03%
001146 1.5119 1.5119 -1.35%
001306 1.1146 1.1146 -1.35%
166002 1.6629 3.2401 -1.35%
166007 1.4942 1.916 -1.35%
166010 1.113 1.6432 -0.03%
166027 0.7012 0.7012 -1.35%
000894 1.5879 1.5879 -1.35%
010429 0.8168 0.8168 -1.35%
010713 1.0252 1.0672 -1.35%
010723 0.5974 0.5974 -1.35%
001980 0.9949 1.2949 -1.35%
005763 1.8477 1.9177 -1.85%
009776 0.6087 0.6087 -1.35%
009791 0.6859 0.6859 -1.35%
001887 3.5535 3.9035 -1.35%
001888 1.6065 2.8355 -1.35%
001891 1.4416 2.1807 -1.35%
006530 0.9961 1.3041 -1.35%
006562 1.0206 1.2319 -0.03%
012557 0.6028 0.6028 -1.35%
009519 1.2031 1.2421 -0.03%
011711 0.6638 0.6638 -1.35%
010852 0.5173 0.5173 -1.35%
010853 0.5064 0.5064 -1.35%
013220 0.6689 0.6689 -1.35%
016486 0.8043 0.8043 -1.35%
016850 1.0135 1.0135 -0.03%
014766 0.6329 0.6329 -1.35%
013994 0.7738 0.7738 -1.35%
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018105 0.7796 0.7796 -1.35%
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016298 1.0305 1.0305 -1.35%
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020373 1.0085 1.0085 -0.03%
004231 1.3916 1.5896 -1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票309,123.4194.33
2债券及货币19,186.8805.85
3现金1,605.1700.49
4其他资产1,535.7200.47
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300274阳光电源336.0029,430.248.98%-32.62  
300750宁德时代143.2323,383.407.14%-56.77  
603179新泉股份280.0014,198.804.33%-20.01  
300308中际旭创120.0613,556.224.14%120.06  
600276恒瑞医药300.0013,569.094.14%37.26  
00700腾讯控股50.0013,303.314.06%4.94  
002714牧原股份300.0812,357.413.77%300.08  
000568泸州老窖58.0010,406.363.18%13.00  
002475立讯精密300.0110,335.223.15%300.01  
002594比亚迪50.009,900.993.02%-32.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123041123农发11150.00(万张)15,106.34(万元)4.61(%)  
201969423国债0120.80(万张)2,120.41(万元)0.65(%)  
301970323国债1003.50(万张)354.97(万元)0.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-10-292019-10-310.06
22019-08-282019-08-300.048
32018-06-202018-06-220.059
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.25%-21.7%-6.38%9.66%9.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.68%
5.84%
2.13%
2.13%
-21.7%
-17.96%
58.67%
72.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.14
1.44
1.26
夏普比率
-90.48
-91.79
40.91
特雷诺指数
-0.03
-0.05
0.03
詹森指数
-0.12
-0.16
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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