| 基金代码016850 | 基金经理刘勇,胡阗洋 | 最新份额610,714.79万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-11-25 | 托管行 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-31 | 1.1125 | 1.1125 | 0.14% |
| 2026-7-30 | 1.111 | 1.111 | -0.09% |
| 2026-7-29 | 1.112 | 1.112 | 0.20% |
| 2026-7-28 | 1.1098 | 1.1098 | -0.18% |
| 2026-7-27 | 1.1118 | 1.1118 | 0.14% |
| 2026-7-24 | 1.1103 | 1.1103 | -0.23% |
| 2026-7-23 | 1.1129 | 1.1129 | 0.10% |
| 2026-7-22 | 1.1118 | 1.1118 | 0.02% |
| 2026-7-21 | 1.1116 | 1.1116 | 0.17% |
| 2026-7-20 | 1.1097 | 1.1097 | 0.30% |
| 2026-7-17 | 1.1064 | 1.1064 | -0.37% |
| 2026-7-16 | 1.1105 | 1.1105 | -0.20% |
| 2026-7-15 | 1.1127 | 1.1127 | 0.12% |
| 2026-7-14 | 1.1114 | 1.1114 | 0.28% |
| 2026-7-13 | 1.1083 | 1.1083 | -0.16% |
| 2026-7-10 | 1.1101 | 1.1101 | -0.13% |
| 2026-7-9 | 1.1116 | 1.1116 | 0.10% |
| 2026-7-8 | 1.1105 | 1.1105 | 0.06% |
| 2026-7-7 | 1.1098 | 1.1098 | -0.17% |
| 2026-7-3 | 1.1102 | 1.1102 | 0.06% |

刘勇先生:研究生、硕士,证券从业多年,中国籍。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资(2013.11.05-2016.01.04)、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理(2016.06.03-2018.08.31)、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理(2018.09.05-2023.06.16)。2023年06月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 2023-08-14 至 今 | 3.0 | -6.67% | -16.16% | |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 2024-12-24 至 今 | 1.6 | -- | -- | |
| 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 2024-11-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中欧琪和灵活配置混合E | 2024-12-24 至 今 | 1.6 | -- | -- | |
| 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中欧大盘价值混合C | 混合型 | 2025-04-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧价值裕享混合A | 混合型 | 2025-10-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧琪和灵活配置混合C | 2024-12-24 至 今 | 1.6 | -- | -- | |
| 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 2024-11-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中欧大盘价值混合A | 混合型 | 2025-04-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 2023-08-14 至 今 | 3.0 | -6.67% | -16.17% | |
| 中欧安和180天持有债券C | 债券型 | 2026-07-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧颐利债券C | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 3.0 | -0.58% | 0.32% |
| 中欧颐利债券A | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 3.0 | -0.39% | 0.32% |
| 中欧价值裕享混合C | 混合型 | 2025-10-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧安和180天持有债券A | 债券型 | 2026-07-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡阗洋 | 2024-12-24 至 今 | 1年-5个月零10天 | ||
| 刘勇 | 2023-08-14 至 今 | 2年-1个月零20天 | -0.39 | 0.32 |
| 胡琼予 | 2022-11-10 至 2024-01-19 | 1年2个月零9天 | -0.24 | 2.67 |

胡阗洋女士:硕士,多年证券从业经历。历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人(2015.12-2019.04),上海光大证券资产管理有限公司交易员(2019.07-2020.10)。2020年11月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理助理、中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理(自2022年01月27日起任职)、中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年03月01日起任职)、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2022年07月01日起任职)、中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年07月05日至2024年02月26日)、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年08月16日起任职)、中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月01日起任职)、中欧琪福混合型证券投资基金基金经理(自2023年08月08日至2024年12月03日)、中欧颐利债券型证券投资基金基金经理(自2024年12月24日起任职)、中欧磐固债券型证券投资基金基金经理(自2026年03月16日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 2021-07-30 至 2023-12-13 | 2.4 | -- | -- | |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 2024-12-31 至 今 | 1.6 | -- | -- | |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 2022-07-05 至 2024-02-27 | 1.6 | -12.80% | -26.03% | |
| 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-12-13 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧添益一年混合C | 混合型 | 2022-11-01 至 今 | 3.8 | -3.07% | -18.85% |
| 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-18 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 中欧琪和灵活配置混合E | 2023-05-05 至 2023-12-13 | 0.6 | -- | -- | |
| 中欧琪和灵活配置混合E | 2024-12-31 至 今 | 1.6 | -- | -- | |
| 中欧优利债券C | 债券型 | 2025-10-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 2022-07-01 至 今 | 4.1 | 1.27% | -25.70% |
| 中欧达益稳健一年混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 5.0 | -- | -- |
| 中欧瑾利混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 2022-01-27 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧瑾利混合A | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 4.5 | -4.77% | -25.90% |
| 中欧融益稳健一年混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 5.0 | -- | -- |
| 中欧琪和灵活配置混合C | 2021-07-30 至 2023-12-13 | 2.4 | -- | -- | |
| 中欧琪和灵活配置混合C | 2024-12-31 至 今 | 1.6 | -- | -- | |
| 中欧双利债券A | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 5.0 | -- | -- |
| 中欧康裕混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-12-13 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧康裕混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-12-13 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧安财债券 | 债券型 | 2022-03-01 至 今 | 4.4 | 5.34% | 3.55% |
| 中欧生益稳健一年混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-12-13 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 2021-07-30 至 2024-05-23 | 2.8 | -- | -- |
| 中欧磐固债券A | 债券型 | 2023-12-13 至 2026-03-16 | 2.3 | -- | -- |
| 中欧磐固债券A | 债券型 | 2026-03-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧磐固债券C | 债券型 | 2023-12-13 至 2026-03-16 | 2.3 | -- | -- |
| 中欧磐固债券C | 债券型 | 2026-03-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 2022-08-16 至 今 | 4.0 | -12.30% | -25.29% | |
| 中欧生益稳健一年混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-12-13 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 5.0 | -- | -- |
| 中欧达益稳健一年混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 5.0 | -- | -- |
| 中欧瑾利混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2022-01-27 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧瑾利混合C | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 4.5 | -4.93% | -25.90% |
| 中欧融益稳健一年混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 5.0 | -- | -- |
| 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-18 至 今 | 4.5 | -- | -- |
| 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 2022-07-01 至 今 | 4.1 | 1.91% | -25.70% |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 2022-08-16 至 今 | 4.0 | -12.31% | -25.29% | |
| 中欧瑾通灵活配置混合C | 2021-07-30 至 今 | 5.0 | -- | -- | |
| 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 5.0 | -- | -- |
| 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-12-13 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-12-13 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧琪福混合C | 混合型 | 2023-08-08 至 2024-12-03 | 1.3 | -0.73% | -17.56% |
| 中欧颐利债券C | 债券型 | 2023-06-26 至 2024-12-24 | 1.5 | -- | -- |
| 中欧颐利债券C | 债券型 | 2024-12-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中欧琪福混合E | 混合型 | 2023-11-14 至 2024-12-03 | 1.1 | -0.06% | -12.73% |
| 中欧双利债券C | 债券型 | 2021-07-30 至 今 | 5.0 | -- | -- |
| 中欧添益一年混合A | 混合型 | 2022-11-01 至 今 | 3.8 | -2.34% | -18.83% |
| 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 2021-07-30 至 2024-05-23 | 2.8 | -- | -- |
| 中欧琪福混合A | 混合型 | 2023-08-08 至 2024-12-03 | 1.3 | -0.53% | -17.56% |
| 中欧颐利债券A | 债券型 | 2023-06-26 至 2024-12-24 | 1.5 | -- | -- |
| 中欧颐利债券A | 债券型 | 2024-12-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中欧瑾通灵活配置混合E | 2023-05-05 至 今 | 3.3 | -- | -- | |
| 中欧优利债券A | 债券型 | 2025-10-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 2021-07-30 至 今 | 5.0 | -- | -- | |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 2022-07-05 至 2024-02-27 | 1.6 | -13.90% | -26.03% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡阗洋 | 2024-12-24 至 今 | 1年-5个月零10天 | ||
| 刘勇 | 2023-08-14 至 今 | 2年-1个月零20天 | -0.39 | 0.32 |
| 胡琼予 | 2022-11-10 至 2024-01-19 | 1年2个月零9天 | -0.24 | 2.67 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020877 | 1.5526 | 1.5639 | 1.45% | |
| 021755 | 1.2708 | 1.2708 | 1.45% | |
| 021759 | 1.4488 | 1.4488 | 1.64% | |
| 024413 | 1.038 | 1.038 | 1.45% | |
| 024414 | 1.0304 | 1.0304 | 1.45% | |
| 024427 | 0.9581 | 0.9581 | 1.45% | |
| 024647 | 0.7944 | 0.7944 | 1.45% | |
| 024648 | 0.7902 | 0.7902 | 1.45% | |
| 022643 | 1.5627 | 1.5627 | 1.64% | |
| 022675 | 1.216 | 1.2368 | 1.64% | |
| 024021 | 1.0549 | 1.0549 | 1.45% | |
| 024022 | 1.0513 | 1.0513 | 1.45% | |
| 026789 | 0.8103 | 0.8103 | 1.64% | |
| 024836 | 0.8366 | 0.8366 | 1.45% | |
| 027740 | 1.0033 | 1.0033 | 1.45% | |
| 027416 | 1.0057 | 1.0057 | 0.09% | |
| 028313 | 1.0007 | 1.0007 | 0.09% | |
| 024361 | 1.0772 | 1.0772 | 1.45% | |
| 025722 | 1.0064 | 1.0064 | 1.45% | |
| 026446 | 0.9966 | 0.9966 | 0.09% | |
| 002920 | 1.0822 | 1.3 | 0.09% | |
| 003096 | 1.8036 | 2.0356 | 1.45% | |
| 005421 | 1.7397 | 2.2558 | 1.45% | |
| 004728 | 1.0583 | 1.3335 | 0.09% | |
| 001147 | 1.5844 | 1.5844 | 1.45% | |
| 166002 | 3.1309 | 4.7081 | 1.45% | |
| 166011 | 1.6768 | 2.9058 | 1.45% | |
| 166020 | 2.3537 | 3.0325 | 1.45% | |
| 004237 | 2.9532 | 3.439 | 1.45% | |
| 501081 | 2.9024 | 2.9024 | 1.45% | |
| 005964 | 1.0523 | 1.3869 | 0.09% | |
| 007101 | 0.6706 | 1.3013 | 1.45% | |
| 004848 | 2.3607 | 2.3607 | 1.45% | |
| 000894 | 1.7432 | 1.7432 | 1.45% | |
| 010712 | 1.0892 | 1.1312 | 1.45% | |
| 010901 | 1.145 | 1.145 | 1.45% | |
| 009515 | 1.1615 | 1.1615 | 1.45% | |
| 014001 | 1.1178 | 1.1178 | 0.09% | |
| 012557 | 0.5858 | 0.5858 | 1.45% | |
| 012647 | 1.3954 | 1.3954 | 1.45% | |
| 016766 | 0.9566 | 0.9566 | 1.45% | |
| 017288 | 2.3462 | 2.3462 | 1.45% | |
| 017743 | 1.0107 | 1.0107 | 1.45% | |
| 014136 | 1.2417 | 1.2417 | 1.45% | |
| 017998 | 1.4868 | 1.5587 | 1.45% | |
| 019418 | 1.1192 | 1.1192 | 0.09% | |
| 019889 | 2.0381 | 2.0381 | 1.45% | |
| 020013 | 1.0135 | 1.0135 | 1.45% | |
| 021873 | 1.5545 | 1.5545 | 1.64% | |
| 021878 | 1.231 | 1.231 | 1.64% | |
| 022014 | 1.0486 | 1.0486 | 0.09% | |
| 022015 | 1.0445 | 1.0445 | 0.09% | |
| 018993 | 3.3596 | 3.3596 | 1.45% | |
| 019154 | 1.1437 | 1.1437 | 1.45% | |
| 017919 | 1.2322 | 1.2322 | 1.64% | |
| 021375 | 1.076 | 1.2483 | 1.64% | |
| 021661 | 2.1413 | 2.1413 | 1.64% | |
| 024591 | 0.8082 | 0.8082 | 1.45% | |
| 023359 | 1.0419 | 1.0419 | 0.09% | |
| 022432 | 1.2495 | 1.2495 | 1.64% | |
| 022674 | 1.2239 | 1.2447 | 1.64% | |
| 022899 | 1.2424 | 1.2424 | 1.64% | |
| 024891 | 1.1264 | 1.1264 | 1.64% | |
| 024892 | 1.1222 | 1.1222 | 1.64% | |
| 024966 | 0.988 | 0.988 | 0.09% | |
| 027739 | 1.0034 | 1.0034 | 1.45% | |
| 024360 | 1.3917 | 1.3917 | 1.64% | |
| 025128 | 1.0561 | 1.0561 | 0.09% | |
| 025780 | 0.9013 | 0.9013 | 1.64% | |
| 026447 | 0.9959 | 0.9959 | 0.09% | |
| 004729 | 1.0374 | 1.2929 | 0.09% | |
| 004734 | 1.3109 | 1.3109 | 1.45% | |
| 001117 | 2.4466 | 2.4466 | 1.45% | |
| 001146 | 1.7014 | 1.7014 | 1.45% | |
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| 025306 | 0.9937 | 0.9937 | 0.09% | |
| 025829 | 0.9435 | 0.9492 | 1.45% | |
| 025934 | 0.8729 | 0.8729 | 1.45% | |
| 002961 | 1.1779 | 1.4142 | 0.09% | |
| 005620 | 0.9495 | 1.2045 | 1.64% | |
| 001111 | 1.5164 | 1.8481 | 1.45% | |
| 001306 | 1.3284 | 1.3284 | 1.45% | |
| 001307 | 1.2158 | 1.2158 | 1.45% | |
| 166001 | 1.5859 | 3.3043 | 1.45% | |
| 166005 | 3.2853 | 4.3224 | 1.45% | |
| 166024 | 1.0432 | 1.5134 | 1.45% | |
| 501208 | 1.2372 | 1.2372 | 1.45% | |
| 005764 | 2.1647 | 2.3464 | 1.45% | |
| 004813 | 2.2604 | 2.2604 | 1.64% | |
| 010336 | 0.4996 | 0.4996 | 1.45% | |
| 001000 | 1.9293 | 1.9293 | 1.45% | |
| 010429 | 0.8418 | 0.8418 | 1.45% | |
| 010678 | 0.8837 | 0.8837 | 1.45% | |
| 010724 | 0.7368 | 0.7368 | 1.45% | |
| 002010 | 1.4606 | 1.6361 | 1.45% | |
| 001810 | 2.3168 | 2.4985 | 1.45% | |
| 001890 | 2.4547 | 2.4547 | 1.45% | |
| 006529 | 1.3473 | 1.716 | 1.45% | |
| 012915 | 1.1392 | 1.1392 | 0.09% | |
| 014995 | 0.9933 | 0.9933 | 1.45% | |
| 015098 | 1.1266 | 1.1266 | 1.45% | |
| 014000 | 1.1379 | 1.1379 | 0.09% | |
| 011393 | 1.1766 | 1.1766 | 1.45% | |
| 017290 | 2.8453 | 2.8453 | 1.45% | |
| 016311 | 1.4335 | 1.4335 | 1.45% | |
| 015481 | 0.8131 | 0.8131 | 1.45% | |
| 013221 | 0.8812 | 0.8812 | 1.45% | |
| 013283 | 1.057 | 1.1279 | 0.09% | |
| 018105 | 1.1305 | 1.1305 | 1.45% | |
| 019759 | 2.2062 | 2.2062 | 1.64% | |
| 018664 | 1.2016 | 1.2238 | 1.64% | |
| 022117 | 1.0827 | 1.1017 | 0.09% | |
| 018880 | 1.0848 | 1.0848 | 0.09% | |
| 018881 | 1.0789 | 1.0789 | 0.09% | |
| 020256 | 1.4796 | 1.4796 | 1.64% | |
| 020478 | 2.9924 | 2.9924 | 1.64% | |
| 021583 | 1.1603 | 1.2591 | 0.70% | |
| 021714 | 0.9647 | 0.9647 | 1.64% | |
| 024447 | 1.071 | 1.071 | 1.45% | |
| 023040 | 1.0613 | 1.0613 | 0.09% | |
| 023977 | 1.0361 | 1.0361 | 0.09% | |
| 025990 | 0.9711 | 0.9711 | 1.45% | |
| 026036 | 1.0977 | 1.0977 | 0.09% | |
| 024837 | 0.8319 | 0.8319 | 1.45% | |
| 027484 | 0.9146 | 0.9146 | 1.45% | |
| 027219 | 0.9994 | 0.9994 | 1.45% | |
| 025305 | 0.9967 | 0.9967 | 0.09% | |
| 025721 | 1.0095 | 1.0095 | 1.45% | |
| 025794 | 0.9762 | 0.9762 | 1.45% | |
| 002962 | 1.1326 | 1.3645 | 0.09% | |
| 003095 | 1.8994 | 2.1374 | 1.45% | |
| 001165 | 1.3301 | 1.464 | 1.45% | |
| 001174 | 2.2205 | 2.2205 | 1.45% | |
| 004236 | 3.1369 | 3.6779 | 1.45% | |
| 008375 | 1.4932 | 1.4932 | 1.45% | |
| 008376 | 1.4542 | 1.4542 | 1.45% | |
| 007535 | 1.0168 | 1.2349 | 0.09% | |
| 007619 | 1.0124 | 1.2058 | 0.09% | |
| 009622 | 1.1935 | 1.1935 | 1.45% | |
| 004994 | 1.568 | 1.568 | 0.09% | |
| 010337 | 0.4779 | 0.4779 | 1.45% | |
| 002009 | 1.5198 | 1.6994 | 1.45% | |
| 010948 | 0.7082 | 0.7082 | 1.45% | |
| 002621 | 1.3076 | 1.3076 | 1.64% | |
| 008739 | 1.1288 | 1.206 | 0.09% | |
| 012145 | 1.1469 | 1.1469 | 0.09% | |
| 012240 | 1.1023 | 1.1354 | 0.09% | |
| 011709 | 1.3837 | 1.3837 | 1.45% | |
| 014657 | 1.1182 | 1.1182 | 1.45% | |
| 014760 | 1.1058 | 1.1058 | 1.45% | |
| 014996 | 0.967 | 0.967 | 1.45% | |
| 015006 | 1.3105 | 1.3313 | 1.45% | |
| 015143 | 1.9019 | 1.9019 | 1.45% | |
| 013830 | 1.0066 | 1.0066 | 1.45% | |
| 013912 | 1.1568 | 1.1568 | 1.45% | |
| 011435 | 0.7295 | 0.7295 | 1.45% | |
| 014474 | 1.0387 | 1.0697 | 0.09% | |
| 016485 | 1.9835 | 1.9835 | 1.45% | |
| 016847 | 0.6779 | 0.6779 | 1.64% | |
| 016851 | 1.0962 | 1.0962 | 0.09% | |
| 015502 | 1.0881 | 1.1301 | 0.09% | |
| 018249 | 0.6346 | 0.6346 | 1.45% | |
| 018409 | 1.5823 | 1.6623 | 1.45% | |
| 019387 | 2.6337 | 2.6337 | 1.45% | |
| 019388 | 2.6587 | 2.6587 | 1.45% | |
| 019656 | 1.1388 | 1.1388 | 1.64% | |
| 019694 | 1.4127 | 1.4127 | 1.64% | |
| 020004 | 1.0296 | 1.0296 | 1.45% | |
| 018593 | 1.0674 | 1.0674 | 0.09% | |
| 021840 | 1.0303 | 1.0562 | 0.09% | |
| 021977 | 1.5475 | 1.5475 | 1.64% | |
| 021978 | 1.5409 | 1.5409 | 1.64% | |
| 019123 | 1.045 | 1.0777 | 0.09% | |
| 020255 | 1.4872 | 1.4872 | 1.64% | |
| 020390 | 1.0822 | 1.0822 | 0.09% | |
| 017920 | 1.2073 | 1.2073 | 1.64% | |
| 021305 | 1.1508 | 1.1508 | 1.45% | |
| 021584 | 1.1488 | 1.2427 | 0.70% | |
| 024632 | 0.7966 | 0.7966 | 1.45% | |
| 023427 | 0.8179 | 0.8179 | 1.64% | |
| 023452 | 2.5246 | 2.5246 | 1.45% | |
| 023585 | 0.9934 | 1.0941 | 1.45% | |
| 022433 | 1.2441 | 1.2441 | 1.64% | |
| 025989 | 0.976 | 0.976 | 1.45% | |
| 026031 | 1.1593 | 1.1593 | 0.09% | |
| 026205 | 0.9962 | 0.9962 | 0.09% | |
| 026775 | 0.856 | 0.856 | 1.64% | |
| 027159 | 0.9293 | 0.9293 | 1.45% | |
| 027220 | 0.9993 | 0.9993 | 1.45% | |
| 027340 | 0.8283 | 0.8283 | 1.64% | |
| 027417 | 1.0054 | 1.0054 | 0.09% | |
| 027454 | 0.8102 | 0.8102 | 1.64% | |
| 024176 | 1.0841 | 1.0841 | 1.45% | |
| 024362 | 1.0725 | 1.0725 | 1.45% | |
| 025059 | 1.0439 | 1.0845 | 1.45% | |
| 025203 | 0.7863 | 0.7863 | 1.45% | |
| 025795 | 0.9724 | 0.9724 | 1.45% | |
| 005419 | 1.0684 | 1.1701 | 0.09% | |
| 005736 | 1.0868 | 1.3016 | 0.09% | |
| 001164 | 1.3837 | 1.6122 | 1.45% | |
| 166023 | 1.3043 | 1.8043 | 1.45% | |
| 166027 | 0.8523 | 0.8523 | 1.45% | |
| 004233 | 1.5686 | 1.5686 | 1.45% | |
| 007446 | 1.1194 | 1.1903 | 0.09% | |
| 005765 | 3.3494 | 3.5164 | 1.45% | |
| 004815 | 1.9951 | 2.3702 | 1.45% | |
| 010189 | 1.1796 | 1.1796 | 1.45% | |
| 010214 | 0.9369 | 0.9369 | 1.45% | |
| 010216 | 1.1529 | 1.1529 | 1.45% | |
| 010723 | 0.7708 | 0.7708 | 1.45% | |
| 005241 | 1.4481 | 1.5487 | 1.45% | |
| 009872 | 0.9633 | 0.9633 | 1.45% | |
| 001776 | 1.0716 | 1.4809 | 0.09% | |
| 001811 | 3.5493 | 3.8003 | 1.45% | |
| 001881 | 1.7254 | 3.4073 | 1.45% | |
| 001884 | 2.0886 | 2.5138 | 1.45% | |
| 012778 | 2.8811 | 2.8811 | 1.45% | |
| 014766 | 0.7277 | 0.7277 | 1.45% | |
| 011264 | 1.2116 | 1.2549 | 1.45% | |
| 012558 | 0.563 | 0.563 | 1.45% | |
| 015387 | 1.1543 | 1.1543 | 1.64% | |
| 015388 | 1.1246 | 1.1246 | 1.64% | |
| 015503 | 1.076 | 1.1179 | 0.09% | |
| 018106 | 1.1077 | 1.1077 | 1.45% | |
| 018449 | 1.5195 | 1.6311 | 1.45% | |
| 019513 | 1.0785 | 1.0785 | 0.09% | |
| 018530 | 1.1307 | 1.1307 | 0.09% | |
| 021864 | 1.4874 | 1.4874 | 1.45% | |
| 021865 | 1.4762 | 1.4762 | 1.45% | |
| 021877 | 1.2362 | 1.2362 | 1.64% | |
| 021890 | 1.3806 | 1.3966 | 1.64% | |
| 020475 | 1.1201 | 1.1201 | 1.45% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 66,636.84 | 09.03 |
| 2 | 债券及货币 | 845,884.79 | 114.58 |
| 3 | 现金 | 39,537.83 | 05.36 |
| 4 | 其他资产 | 4,784.74 | 00.65 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 177.56 | 4,875.88 | 0.66% | -44.19 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,050.30 | 4,841.88 | 0.66% | 1050.30 |
| 600674 | 川投能源 | 291.64 | 4,132.52 | 0.56% | 291.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 249.63 | 4,133.87 | 0.56% | 249.63 |
| 600496 | 精工钢构 | 1,069.41 | 3,315.17 | 0.45% | 1069.41 |
| 601211 | 国泰海通 | 116.88 | 2,127.22 | 0.29% | 116.88 |
| 01336 | 新华保险 | 51.56 | 2,060.85 | 0.28% | 51.56 |
| 02318 | 中国平安 | 47.20 | 2,092.85 | 0.28% | 47.20 |
| 000977 | 浪潮信息 | 27.62 | 1,933.40 | 0.26% | 27.62 |
| 01171 | 兖矿能源 | 200.80 | 1,927.68 | 0.26% | 6.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 243639 | 25东证Y1 | 140.00(万张) | 14,451.74(万元) | 1.96(%) |
| 2 | 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 132.00(万张) | 13,553.31(万元) | 1.84(%) |
| 3 | 250202 | 25国开02 | 130.00(万张) | 13,043.11(万元) | 1.77(%) |
| 4 | 244577 | 26中财Y1 | 120.00(万张) | 12,301.97(万元) | 1.67(%) |
| 5 | 242400005 | 24农行永续债01 | 110.00(万张) | 11,397.78(万元) | 1.54(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.08% | 1.26% | 3.6% | 0.0% | 2.94% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | -1.76% | 0.2% | -0.04% | 1.26% | 11.21% | 0.0% | 11.25% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| 夏普比率 | -11.61 | 88.07 | 60.61 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.07 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
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