基金代码001776 | 基金经理苏佳,洪慧梅 | 最新份额383,406.67万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模39.87亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2015-09-25 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.03亿 | 托管费0.1% |
在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 1.0462 | 1.4146 | 0.04% |
2024-3-26 | 1.0458 | 1.4142 | -0.01% |
2024-3-25 | 1.0459 | 1.4143 | -0.01% |
2024-3-22 | 1.046 | 1.4144 | 0.03% |
2024-3-21 | 1.0457 | 1.4141 | 0.02% |
2024-3-20 | 1.0455 | 1.4139 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.0734 | 1.4139 | 0.04% |
2024-3-18 | 1.073 | 1.4135 | 0.07% |
2024-3-15 | 1.0723 | 1.4128 | 0.02% |
2024-3-14 | 1.0721 | 1.4126 | -0.04% |
2024-3-13 | 1.0725 | 1.413 | -0.05% |
2024-3-12 | 1.073 | 1.4135 | -0.07% |
2024-3-11 | 1.0737 | 1.4142 | 0.00% |
2024-3-8 | 1.0737 | 1.4142 | 0.00% |
2024-3-7 | 1.0737 | 1.4142 | 0.01% |
2024-3-6 | 1.0736 | 1.4141 | 0.07% |
2024-3-5 | 1.0729 | 1.4134 | 0.02% |
2024-3-4 | 1.0727 | 1.4132 | 0.03% |
2024-3-1 | 1.0724 | 1.4129 | -0.07% |
2024-2-29 | 1.0731 | 1.4136 | 0.05% |
洪慧梅女士:中国国籍。同济大学经济与管理学院金融学硕士。多年证券从业年限。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。自2019年08月16日至2022年02月22日担任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理、自2019年08月16日至2021年10月11日担任中欧骏泰货币市场基金基金经理、自2019年08月16日至2021年10月11日担任中欧货币市场基金基金经理、自2019年08月16日至2021年05月21日担任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、自2019年08月16日至2021年05月21日担任中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金经理、自2019年10月10日至今担任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理、自2020年04月30日至2021年08月10日担任中欧弘涛债券型证券投资基金基金经理、自2020年04月30日至2021年05月21日担任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、自2020年05月25日至2022年03月21日担任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理、自2020年07月23日至今担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、自2020年07月23日至今担任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理、自2020年07月23日至2022年02月07日担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、自2020年07月29日至2022年03月21日担任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、自2020年07月31日至2022年02月22日担任中欧增强回报债券型证券投资基金基金经理、自2022年04月26日至今担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、自2022年07月01日至今担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理、自2022年11月30日至今担任中欧货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧睿尚定期开放混合A | 混合型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 2.12% | 3.77% |
浙商日添利货币A | 货币型 | 2015-11-23 至 2016-03-28 | 0.3 | 0.77% | 0.83% |
中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2020-05-25 至 2022-03-21 | 1.8 | 5.07% | 6.10% |
中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型 | 2019-08-16 至 2021-05-21 | 1.8 | 0.15% | 7.80% |
中欧天禧债券 | 债券型 | 2019-08-16 至 2021-05-21 | 1.8 | 0.11% | 7.80% |
中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 2020-07-31 至 2022-02-22 | 1.6 | -6.58% | 5.96% |
中欧达益稳健一年混合A | 混合型 | 2022-07-01 至 2024-01-10 | 1.5 | -1.46% | -21.02% |
中欧兴利债券A | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 3.7 | 16.21% | 9.69% |
中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2020-05-25 至 2022-03-21 | 1.8 | 4.50% | 6.10% |
中欧安财债券 | 债券型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 0.89% | 0.81% |
中欧兴利债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 2.7 | 9.89% | 6.03% |
浙商聚潮策略配置混合 | 混合型 | 2015-11-10 至 2016-03-28 | 0.4 | 2.47% | -9.66% |
浙商聚盈纯债债券A | 债券型 | 2012-08-01 至 2016-03-28 | 3.7 | 19.00% | 39.03% |
中欧骏泰货币B | 货币型 | 2019-08-16 至 2021-10-11 | 2.2 | 5.26% | 4.73% |
中欧弘涛债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-07-20 | 1.2 | -1.35% | 3.82% |
中欧润逸债券 | 债券型 | 2020-07-14 至 2022-03-21 | 1.7 | 5.88% | 5.51% |
中欧同益债券 | 债券型 | 2020-07-23 至 2022-02-07 | 1.5 | 1.62% | 6.36% |
中欧弘涛债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-07-20 | 1.2 | 0.15% | 3.82% |
中欧鼎利债券C | 债券型 | 2020-06-03 至 2024-01-16 | 3.6 | 6.11% | 10.57% |
中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2020-07-31 至 2022-02-22 | 1.6 | -6.01% | 5.96% |
中欧盈和债券 | 债券型 | 2019-08-16 至 2022-02-22 | 2.5 | 10.86% | 11.78% |
中欧达益稳健一年混合C | 混合型 | 2022-07-01 至 2024-01-10 | 1.5 | -2.36% | -21.01% |
中欧货币A | 货币型 | 2022-11-30 至 2024-01-11 | 1.1 | 2.13% | 2.17% |
中欧货币A | 货币型 | 2019-08-16 至 2021-10-11 | 2.2 | 4.39% | 4.73% |
中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 2.24% | 3.77% |
浙商日添利货币B | 货币型 | 2015-11-23 至 2016-03-28 | 0.3 | 0.84% | 0.83% |
中欧兴华债券 | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 3.7 | 12.70% | 9.69% |
中欧鼎利债券E | 债券型 | 2020-06-03 至 2024-01-16 | 3.6 | 7.59% | 10.57% |
中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-04-26 至 今 | 1.9 | 5.57% | 4.20% |
中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2020-07-31 至 2022-02-22 | 1.6 | -5.98% | 5.96% |
中欧弘安一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-05-21 | 1.1 | -7.54% | 2.48% |
中欧达安混合 | 混合型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 0.72% | 3.77% |
中欧鼎利债券A | 债券型 | 2019-08-19 至 2019-10-10 | 0.1 | -0.03% | 0.44% |
中欧鼎利债券A | 债券型 | 2019-10-10 至 2024-01-16 | 4.3 | 15.02% | 14.37% |
浙商惠盈纯债A | 债券型 | 2015-12-18 至 2016-03-28 | 0.3 | 2.70% | 0.03% |
中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型 | 2019-08-16 至 2021-05-21 | 1.8 | 0.57% | 7.80% |
中欧货币C | 货币型 | 2019-08-16 至 2021-10-11 | 2.2 | 4.39% | 4.73% |
中欧货币C | 货币型 | 2022-11-30 至 2024-01-11 | 1.1 | 2.14% | 2.17% |
中欧货币D | 货币型 | 2019-08-16 至 2021-10-11 | 2.2 | 4.93% | 4.73% |
中欧货币D | 货币型 | 2022-11-30 至 2024-01-11 | 1.1 | 2.41% | 2.17% |
中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 0.87% | 0.81% |
中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2019-08-19 至 2019-12-02 | 0.3 | 0.85% | 0.81% |
中欧货币E | 货币型 | 2022-11-30 至 2024-01-11 | 1.1 | 2.13% | 2.17% |
中欧货币B | 货币型 | 2019-08-16 至 2021-10-11 | 2.2 | 4.93% | 4.73% |
中欧货币B | 货币型 | 2022-11-30 至 2024-01-11 | 1.1 | 2.41% | 2.17% |
浙商聚盈纯债债券C | 债券型 | 2012-08-01 至 2016-03-28 | 3.7 | 17.40% | 39.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苏佳 | 2023-07-17 至 今 | 0年8个月零11天 | 2.31 | 0.53 |
余罗畅 | 2022-03-21 至 2023-05-31 | 1年2个月零10天 | 4.58 | 3.01 |
洪慧梅 | 2020-07-23 至 今 | 3年8个月零5天 | 16.21 | 9.69 |
赵国英 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1年11个月零10天 | 11.67 | 11.64 |
朱晨杰 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1年4个月零14天 | 7.02 | 4.06 |
刘德元 | 2015-09-17 至 2017-06-27 | 1年9个月零10天 | 7.56 | 4.20 |
苏佳女士:中国国籍,硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015年8月-2016年5月),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016年8月-2018年11月),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018年11月-2023年5月)。2023年5月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。现任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理(自2023年07月17日起任职)、中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年07月17日起任职)、中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年01月10日起任职)、中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年01月10日起任职)、中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理(自2024年01月16日起任职)、中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2024年02月02日起任职)、中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理(自2024年02月02日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧瑾添混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中欧聚瑞债券D | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧瑾添混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中欧兴利债券A | 债券型 | 2023-07-17 至 今 | 0.7 | 2.31% | 0.53% |
中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧兴利债券C | 债券型 | 2023-07-17 至 今 | 0.7 | 2.15% | 0.53% |
中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-01-10 至 今 | 0.2 | 0.46% | 0.07% |
中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-06-21 至 2024-01-10 | 0.6 | -- | -- |
中欧润逸债券 | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧同益债券 | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧鼎利债券C | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 0.2 | -1.57% | 0.03% |
中欧兴悦债券A | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧盈和债券 | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧兴华债券 | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧鼎利债券E | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 0.2 | -1.56% | 0.03% |
中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-06-21 至 2023-07-17 | 0.1 | -- | -- |
中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-07-17 至 今 | 0.7 | 2.02% | 0.53% |
中欧兴悦债券C | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
中欧瑾泰债券E | 债券型 | 2023-10-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧纯债债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧鼎利债券A | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 0.2 | -1.55% | 0.03% |
中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中欧尊悦一年定开债券发起 | 2024-01-10 至 今 | 0.2 | 0.19% | 0.07% | |
中欧尊悦一年定开债券发起 | 2023-06-21 至 2024-01-10 | 0.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苏佳 | 2023-07-17 至 今 | 0年8个月零11天 | 2.31 | 0.53 |
余罗畅 | 2022-03-21 至 2023-05-31 | 1年2个月零10天 | 4.58 | 3.01 |
洪慧梅 | 2020-07-23 至 今 | 3年8个月零5天 | 16.21 | 9.69 |
赵国英 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1年11个月零10天 | 11.67 | 11.64 |
朱晨杰 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1年4个月零14天 | 7.02 | 4.06 |
刘德元 | 2015-09-17 至 2017-06-27 | 1年9个月零10天 | 7.56 | 4.20 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) 黎忆海 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 蓝小康 刘伟伟 国都证券股份有限公司 曲径 葛兰 袁维德 于洁 郑苏丹 许文星 窦玉明 卞玺云 周蔚文 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 关子阳 李维 殷姿 王培 方伊 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005419 | 1.0882 | 1.1252 | -0.03% | |
005421 | 1.4547 | 1.8519 | -1.35% | |
001111 | 1.4302 | 1.5172 | -1.35% | |
166001 | 1.0631 | 2.5533 | -1.35% | |
002962 | 1.0848 | 1.2825 | -0.03% | |
010336 | 0.432 | 0.432 | -1.35% | |
005241 | 1.5696 | 1.6702 | -1.35% | |
001938 | 1.2121 | 2.5369 | -1.85% | |
005787 | 1.0408 | 1.645 | -1.35% | |
009872 | 0.6425 | 0.6425 | -1.35% | |
001811 | 1.9191 | 2.1701 | -1.35% | |
012240 | 1.0712 | 1.0762 | -0.03% | |
012916 | 1.0813 | 1.0813 | -0.03% | |
011264 | 0.7392 | 0.7392 | -1.35% | |
016847 | 0.7729 | 0.7729 | -1.85% | |
016848 | 0.7676 | 0.7676 | -1.85% | |
014760 | 1.0183 | 1.0183 | -1.35% | |
014765 | 0.6434 | 0.6434 | -1.35% | |
014995 | 0.7811 | 0.7811 | -1.35% | |
015006 | 0.8225 | 0.8433 | -1.35% | |
015098 | 1.0143 | 1.0143 | -1.35% | |
013830 | 0.8928 | 0.8928 | -1.35% | |
013912 | 1.0053 | 1.0053 | -1.35% | |
013993 | 0.7867 | 0.7867 | -1.35% | |
014135 | 0.8201 | 0.8201 | -1.35% | |
014136 | 0.8059 | 0.8059 | -1.35% | |
015387 | 0.8275 | 0.8275 | -1.85% | |
018409 | 1.0342 | 1.0342 | -1.35% | |
019926 | 1.0248 | 1.0248 | -1.35% | |
018592 | 1.025 | 1.025 | -0.03% | |
015880 | 0.8467 | 0.8467 | -1.35% | |
015885 | 0.9744 | 0.9744 | -1.32% | |
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019016 | 1.039 | 1.039 | -1.35% | |
008376 | 0.9504 | 0.9504 | -1.35% | |
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012146 | 1.0141 | 1.0141 | -0.03% | |
009520 | 1.1824 | 1.2214 | -0.03% | |
010947 | 0.5915 | 0.5915 | -1.35% | |
016485 | 0.8131 | 0.8131 | -1.35% | |
016767 | 0.7563 | 0.7563 | -1.35% | |
014658 | 0.9929 | 0.9929 | -1.35% | |
014701 | 0.7828 | 0.7828 | -1.35% | |
015143 | 0.7801 | 0.7801 | -1.35% | |
013913 | 0.9964 | 0.9964 | -1.35% | |
014001 | 0.9885 | 0.9885 | -0.03% | |
015453 | 0.8734 | 0.8734 | -1.85% | |
018448 | 1.2659 | 1.2659 | -1.35% | |
019387 | 1.1821 | 1.1821 | -1.35% | |
019417 | 1.0285 | 1.0285 | -0.03% | |
019418 | 1.0268 | 1.0268 | -0.03% | |
019513 | 1.025 | 1.025 | -0.03% | |
019694 | 0.8717 | 0.8717 | -1.85% | |
019764 | 0.837 | 0.837 | -1.85% | |
020004 | 0.9909 | 0.9909 | -1.35% | |
018530 | 1.0348 | 1.0348 | -0.03% | |
018993 | 0.943 | 0.943 | -1.35% | |
020256 | 1.0658 | 1.0658 | -1.85% | |
020373 | 1.0085 | 1.0085 | -0.03% | |
004231 | 1.3916 | 1.5896 | -1.35% | |
501081 | 1.2485 | 1.2485 | -1.35% | |
004813 | 1.9288 | 1.9288 | -1.85% | |
004815 | 1.35 | 1.6225 | -1.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 503,464.47 | 123.97 |
3 | 现金 | 112.55 | 00.03 |
4 | 其他资产 | 01.23 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230401 | 23农发01 | 210.00(万张) | 21,437.57(万元) | 5.28(%) |
2 | 102280151 | 22蜀道投资MTN001 | 200.00(万张) | 20,904.10(万元) | 5.15(%) |
3 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 170.00(万张) | 17,735.66(万元) | 4.37(%) |
4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 150.00(万张) | 15,446.39(万元) | 3.80(%) |
5 | 102383214 | 23武夷发展MTN001 | 130.00(万张) | 13,126.97(万元) | 3.23(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.05% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 0.0279 |
2 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.0062 |
3 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.0061 |
4 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 0.013 |
5 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 0.0066 |
6 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 0.0078 |
7 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.0157 |
8 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 0.0026 |
9 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 0.0092 |
10 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 0.011 |
11 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 0.008 |
12 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 0.03 |
13 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 0.02 |
14 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 0.025 |
15 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 0.015 |
16 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 0.01 |
17 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 0.018 |
18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 0.004 |
19 | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 0.015 |
20 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 0.0135 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.04% | 4.83% | 4.51% | 4.51% | 4.84% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 1.55% | 1.41% | 1.41% | 4.83% | 14.15% | 24.72% | 49.49% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 399.39 | 122.54 | 186.24 |
特雷诺指数 | -19.94 | -0.20 | -0.25 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
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