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中欧瑾泰债券A  004728
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债券型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理周锦程
申购费率0.6%
基金规模2.02亿  (2022-06-30)
1.0476
1.2496
26.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% 0.0% 653/5855
最近一月 0.74% 0.0% 772/5774
最近三月 1.93% 0.01% 889/5615
最近一年 4.32% 0.03% 1195/4978
(2024-03-22)
基金代码004728 基金经理周锦程 最新份额319,428.5万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模2.02亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-08-09 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.08亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等金融资产以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.0471 1.2491 -0.05%
2024-3-22 1.0476 1.2496 -0.07%
2024-3-21 1.0483 1.2503 0.06%
2024-3-20 1.0477 1.2497 -0.07%
2024-3-19 1.0484 1.2504 0.11%
2024-3-18 1.0472 1.2492 0.18%
2024-3-15 1.0453 1.2473 0.12%
2024-3-14 1.044 1.246 -0.07%
2024-3-13 1.0447 1.2467 -0.05%
2024-3-12 1.0452 1.2472 -0.18%
2024-3-11 1.0471 1.2491 -0.07%
2024-3-8 1.0478 1.2498 -0.03%
2024-3-7 1.0481 1.2501 -0.07%
2024-3-6 1.0488 1.2508 0.28%
2024-3-5 1.0459 1.2479 0.12%
2024-3-4 1.0446 1.2466 0.12%
2024-3-1 1.0434 1.2454 -0.20%
2024-2-29 1.0455 1.2475 0.09%
2024-2-28 1.0446 1.2466 0.10%
2024-2-27 1.0436 1.2456 0.07%

周锦程先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士,具有多年证券从业经历。历任德邦证券股份有限公司研究员、债券投资经理(2011年7月-2016年11月),浙商基金有限责任公司固定收益部基金经理(2016年11月-2022年9月)。2022年10月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2023年04月28日起任职)、中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2023年05月26日起任职)、中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理(自2023年05月26日起任职)、中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理(自2023年05月26日起任职)、中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年05月31日起任职)、中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年05月31日起任职)、中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理(自2024年01月10日起任职)、中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理(自2024年01月10日起任职)。

任职期间收益
中欧瑾泰债券A  2024-01-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商日添利货币A货币型2017-09-18 至 2019-09-17 2.05.83% 6.60% 
中欧纯债债券(LOF)E债券型2023-04-28 至 今 0.93.53% 1.35% 
浙商惠享纯债债券债券型2017-02-17 至 2020-04-08 3.115.31% 15.14% 
中欧聚瑞债券A债券型2023-05-26 至 今 0.82.35% 1.10% 
浙商丰利增强债券债券型2018-07-23 至 2022-09-29 4.279.95% 19.80% 
浙商智多宝稳健一年持有期A混合型2020-07-30 至 2022-09-29 2.27.06% 4.15% 
浙商智多益稳健一年持有期混合A混合型2020-11-11 至 2022-09-26 1.91.66% -8.83% 
中欧聚瑞债券D债券型2023-09-09 至 今 0.51.66% 0.59% 
中欧中债0-3年政金债指数C债券型2024-01-09 至 今 0.20.08% 0.13% 
浙商惠南纯债债券型2017-09-18 至 2019-09-17 2.09.03% 8.77% 
浙商日添金货币A货币型2017-02-17 至 2020-04-08 3.110.40% 10.42% 
浙商丰盈六个月定期开放债券债券型2019-04-24 至 2019-09-17 0.40.34% 0.81% 
浙商惠泉3个月定开A债券型2019-09-18 至 2021-02-25 1.41.52% 4.56% 
中欧增强回报债券(LOF)C债券型2023-05-26 至 今 0.81.94% 1.10% 
浙商惠丰定期债券型2017-09-18 至 2022-09-29 5.024.36% 23.14% 
浙商惠利纯债债券型2017-09-18 至 2019-09-17 2.08.78% 8.77% 
中欧聚瑞债券C债券型2023-05-26 至 今 0.81.99% 1.10% 
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A混合型2020-06-15 至 2022-09-29 2.37.51% 20.85% 
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C混合型2020-06-15 至 2022-09-29 2.36.29% 20.89% 
浙商智多宝稳健一年持有期C混合型2020-07-30 至 2022-09-29 2.25.91% 4.15% 
浙商聚潮策略配置混合混合型2017-02-17 至 2018-02-23 1.011.81% 9.59% 
浙商聚盈纯债债券A债券型2017-09-18 至 2019-09-17 2.012.55% 8.77% 
浙商兴永三个月定期开放债券债券型2019-01-16 至 2022-09-09 3.614.10% 15.68% 
中欧同益债券债券型2023-05-31 至 今 0.82.39% 1.05% 
浙商智多益稳健一年持有期混合C混合型2020-11-11 至 2022-09-26 1.91.01% -8.84% 
中欧兴悦债券A债券型2023-05-26 至 今 0.82.51% 1.10% 
浙商惠民纯债债券A债券型2020-03-30 至 2022-09-28 2.5-2.41% 7.50% 
中欧增强回报债券(LOF)E债券型2023-05-26 至 今 0.82.21% 1.10% 
浙商中证500指数增强A指数型2017-09-18 至 2019-05-31 1.7-19.89% -11.29% 
浙商丰顺纯债债券债券型2019-09-11 至 2021-03-01 1.51.85% 4.92% 
浙商丰裕纯债C债券型2019-12-03 至 2021-02-25 1.22.56% 4.91% 
浙商中短债A债券型2020-05-13 至 2021-10-20 1.42.74% 4.49% 
浙商惠民纯债债券C债券型2020-03-30 至 2022-09-28 2.5-3.35% 7.50% 
浙商日添利货币B货币型2017-09-18 至 2019-09-17 2.06.34% 6.60% 
中欧兴华债券债券型2023-05-31 至 今 0.82.64% 1.05% 
浙商惠泉3个月定开C债券型2019-09-18 至 2021-02-25 1.41.29% 4.56% 
浙商中证500指数增强C指数型2019-04-24 至 2019-05-31 0.1-11.61% -9.42% 
浙商惠睿纯债债券型2019-10-30 至 2022-09-29 2.91.98% 9.84% 
浙商丰裕纯债A债券型2019-12-03 至 2021-02-25 1.22.25% 4.91% 
中欧兴悦债券C债券型2023-09-09 至 今 0.50.75% 0.59% 
中欧瑾泰债券E债券型2024-01-10 至 今 0.20.43% 0.07% 
中欧中债0-3年政金债指数A债券型2024-01-09 至 今 0.20.08% 0.13% 
中欧增强回报债券(LOF)A债券型,LOF型2023-05-26 至 今 0.82.21% 1.10% 
中欧纯债债券(LOF)C债券型,LOF型2023-04-28 至 今 0.93.26% 1.36% 
浙商中短债C债券型2020-05-13 至 2021-10-20 1.42.41% 4.48% 
浙商惠盈纯债C债券型2019-12-17 至 2020-04-08 0.32.79% 2.74% 
浙商兴盛一年定开债券型发起式债券型2021-06-25 至 2022-09-29 1.34.57% 2.47% 
浙商惠盈纯债A债券型2017-09-18 至 2020-04-08 2.612.76% 12.99% 
浙商惠裕纯债A债券型2017-09-18 至 2020-04-08 2.614.92% 13.00% 
浙商日添金货币B货币型2017-02-17 至 2020-04-08 3.111.23% 10.42% 
中欧瑾泰债券A债券型2024-01-10 至 今 0.20.42% 0.07% 
中欧瑾泰债券C债券型2024-01-10 至 今 0.20.41% 0.07% 
中欧诚悦债券债券型2024-01-10 至 今 0.20.43% 0.07% 
浙商聚盈纯债债券C债券型2017-09-18 至 2019-09-17 2.012.25% 8.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周锦程2024-01-10 至 今0年2个月零16天0.420.07
LI TONG2022-11-30 至 2024-01-101年-11个月零11天3.412.74
余罗畅2021-11-24 至 2023-05-261年6个月零2天4.952.97
孙甜2021-11-24 至 2023-04-101年-8个月零17天4.202.57
蒋雯文2018-01-30 至 2021-11-243年9个月零25天13.7021.28
黄华2017-08-17 至 2021-03-183年7个月零1天14.0916.42
张跃鹏2017-06-10 至 2018-08-231年2个月零13天2.16-3.72
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司)  黎忆海  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  蓝小康  刘伟伟  国都证券股份有限公司  曲径  葛兰  袁维德  于洁  郑苏丹  许文星  窦玉明  卞玺云  周蔚文  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  关子阳  李维  殷姿  王培  方伊  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009519 1.2189 1.2579 -0.02%
011708 0.8468 0.8468 -0.71%
014608 0.6659 0.6659 -0.71%
014609 0.6586 0.6586 -0.71%
011393 1.0789 1.0789 -0.71%
011435 0.662 0.662 -0.71%
010713 1.0287 1.0707 -0.71%
005242 1.4944 1.595 -0.71%
010852 0.5333 0.5333 -0.71%
009777 0.6249 0.6249 -0.71%
006562 1.0204 1.2317 -0.02%
002697 1.589 1.589 -1.16%
018248 0.8814 0.8814 -0.71%
019764 0.9036 0.9036 -1.16%
018663 0.908 0.908 -1.16%
016297 1.0574 1.0574 -0.71%
017743 0.907 0.907 -0.71%
018910 0.9989 0.9989 -0.71%
018994 1.0345 1.0345 -0.71%
019153 0.9338 0.9338 -0.71%
020255 1.1362 1.1362 -1.16%
017999 1.0466 1.0466 -0.71%
002920 1.0319 1.2497 -0.02%
002961 1.1191 1.32 -0.02%
166007 1.4993 1.9211 -0.71%
014421 0.6889 0.6889 -0.71%
016614 1.0169 1.0469 -0.02%
016847 0.8117 0.8117 -1.16%
015098 1.0151 1.0151 -0.71%
013831 0.8866 0.8866 -0.71%
015387 0.8385 0.8385 -1.16%
004232 1.9592 2.99 -0.71%
004234 1.4034 1.7484 -0.71%
004241 1.1806 2.2708 -1.16%
007446 1.0085 1.0794 -0.02%
005764 1.6976 1.8793 -0.71%
004848 1.6457 1.6457 -0.71%
012897 1.0405 1.1395 -0.02%
012916 1.081 1.081 -0.02%
011709 0.8275 0.8275 -0.71%
014658 1.0008 1.0008 -0.71%
014760 1.0234 1.0234 -0.71%
014765 0.6596 0.6596 -0.71%
014766 0.6489 0.6489 -0.71%
012391 0.5714 0.5714 -0.71%
012558 0.623 0.623 -0.71%
010336 0.4403 0.4403 -0.71%
010337 0.4292 0.4292 -0.71%
010429 0.8349 0.8349 -0.71%
010723 0.6167 0.6167 -0.71%
001990 1.4859 1.9329 -0.71%
001888 1.7031 2.9321 -0.71%
006529 1.0227 1.3351 -0.71%
006530 1.0058 1.3138 -0.71%
018105 0.791 0.791 -0.71%
018409 1.038 1.038 -0.71%
019513 1.0268 1.0268 -0.02%
019770 1.0472 1.0922 -0.02%
020953 1.0001 1.0001 -0.02%
016311 0.7654 0.7654 -0.71%
019123 1.0234 1.0234 -0.02%
005420 1.0648 1.1018 -0.02%
001110 1.8131 1.9231 -0.71%
001147 1.4067 1.4067 -0.71%
016485 0.8417 0.8417 -0.71%
016848 0.8062 0.8062 -1.16%
016851 1.0086 1.0086 -0.02%
013830 0.8922 0.8922 -0.71%
013993 0.804 0.804 -0.71%
013994 0.7909 0.7909 -0.71%
004236 2.4587 2.9997 -0.71%
007619 1.0021 1.1356 -0.02%
005765 1.8877 2.0547 -0.71%
009622 1.1059 1.1059 -0.71%
009648 1.5632 1.5632 -0.71%
004993 1.1488 1.1488 -0.02%
012281 1.0077 1.0077 -0.71%
009520 1.198 1.237 -0.02%
014702 0.7976 0.7976 -0.71%
010188 1.0512 1.0512 -0.71%
010213 0.6029 0.6029 -0.71%
005276 1.2032 1.2032 -0.71%
001955 2.5235 2.5235 -0.71%
010900 1.0138 1.0138 -0.71%
001776 1.046 1.4144 -0.02%
001810 1.7835 1.9652 -0.71%
001811 1.9623 2.2133 -0.71%
001883 2.5822 3.6242 -0.71%
002592 1.0615 1.6055 -0.02%
019417 1.0303 1.0303 -0.02%
019926 1.03 1.03 -0.71%
020954 1.0001 1.0001 -0.02%
015827 1.0358 1.0358 -0.71%
019160 0.9999 0.9999 -0.71%
020483 1.2437 1.2437 -1.16%
002962 1.0861 1.2838 -0.02%
003096 1.5666 1.7986 -0.71%
005421 1.5839 1.9051 -0.71%
005620 1.067 1.322 -1.16%
005621 1.0233 1.2623 -1.16%
004442 1.1823 1.3643 -0.71%
004455 1.1769 1.3589 -0.71%
001173 1.1866 1.1866 -0.71%
166008 1.0243 1.5653 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币457,994.64138.75
3现金81.6900.02
4其他资产02.5700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1222805022光大银行200.00(万张)20,072.82(万元)6.08(%)  
2212804121广发银行小微债190.00(万张)19,168.08(万元)5.81(%)  
3212011621南京银行01190.00(万张)19,111.91(万元)5.79(%)  
4222001322徽商银行小微债01160.00(万张)16,437.26(万元)4.98(%)  
523000923附息国债09150.00(万张)16,078.48(万元)4.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.4%
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-192023-12-210.045
22023-05-292023-05-310.022
32023-03-132023-03-150.022
42021-06-242021-06-280.021
52021-02-232021-02-250.011
62020-06-172020-06-190.011
72020-03-192020-03-230.017
82020-01-202020-01-220.033
92019-03-252019-03-270.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.18%4.32%3.52%3.39%3.64%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.74%
1.93%
1.57%
1.57%
4.32%
10.94%
18.14%
26.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.02
-0.01
夏普比率
273.41
173.35
112.91
特雷诺指数
1.25
0.35
-0.59
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。