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中欧聚优港股通混合发起C  018106
收藏成功
混合型
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理钱亚风云
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1485
1.1485
14.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.38% 0.01% 3389/8953
最近一月 -4.26% -0.0% 8049/8865
最近三月 -1.41% 0.01% 6226/8707
最近一年 17.58% 0.21% 3928/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码018106 基金经理钱亚风云 最新份额240.56万份   ()
基金类型混合型 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-04-11 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.18亿 托管费0.2%
投资策略

通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.1485 1.1485 2.12%
2025-12-11 1.1247 1.1247 -0.56%
2025-12-10 1.131 1.131 0.08%
2025-12-9 1.1301 1.1301 -1.74%
2025-12-8 1.1501 1.1501 0.52%
2025-12-5 1.1441 1.1441 2.61%
2025-12-4 1.115 1.115 0.47%
2025-12-3 1.1098 1.1098 -1.95%
2025-12-2 1.1319 1.1319 0.74%
2025-12-1 1.1236 1.1236 -0.14%
2025-11-28 1.1252 1.1252 -0.90%
2025-11-27 1.1354 1.1354 0.51%
2025-11-26 1.1296 1.1296 0.12%
2025-11-25 1.1283 1.1283 0.66%
2025-11-24 1.1209 1.1209 0.52%
2025-11-21 1.1151 1.1151 -2.97%
2025-11-20 1.1492 1.1492 0.03%
2025-11-19 1.1488 1.1488 -0.13%
2025-11-18 1.1503 1.1503 -2.37%
2025-11-17 1.1782 1.1782 -0.99%
钱亚风云

钱亚风云(QIAN Yafengyun)先生：中国籍，金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。2015年7月至2021年12月任中银基金管理有限公司基金经理。2022年1月加入中欧基金管理有限公司，现任中欧悦享生活混合型证券投资基金基金经理(自2022年08月16日起任职)、中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月02日起任职)、中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理(自2023年04月11日起任职)、中欧致和混合型证券投资基金基金经理(自2023年05月23日起任职)、中欧行业鑫选混合型证券投资基金基金经理(自2023年06月15日起任职)。

任职期间收益
中欧聚优港股通混合发起C  2023-03-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银战略新兴产业股票A股票型2015-11-06 至 2021-12-08 6.1242.90% 72.87% 
中银新财富混合C混合型2015-11-13 至 2018-02-09 2.29.47% -1.19% 
中银宝利混合A混合型2016-01-29 至 2018-02-09 2.011.68% 12.09% 
中欧行业鑫选混合C混合型2023-04-25 至 今 2.6-18.54% -19.32% 
中欧致和混合A混合型2023-04-15 至 今 2.7-20.94% -18.07% 
中欧悦享生活混合C混合型2022-08-16 至 今 3.3-43.05% -25.29% 
中银增长混合C混合型2021-05-14 至 2021-12-08 0.618.80% 8.96% 
中欧行业景气一年持有混合A混合型2022-09-20 至 今 3.2-30.32% -19.58% 
中欧聚优港股通混合发起A混合型2023-03-20 至 今 2.7-26.80% -21.57% 
中欧聚优港股通混合发起C混合型2023-03-20 至 今 2.7-27.15% -21.57% 
中欧致和混合C混合型2023-04-15 至 今 2.7-21.37% -18.07% 
中银文体娱乐混合混合型2017-02-18 至 2018-11-08 1.7-16.77% -5.32% 
中欧悦享生活混合A混合型2022-08-16 至 今 3.3-42.38% -25.29% 
中欧行业鑫选混合A混合型2023-04-25 至 今 2.6-18.12% -19.32% 
中银增长混合A混合型2019-09-18 至 2021-12-08 2.2125.59% 70.27% 
中银增长混合H混合型2019-09-18 至 2021-12-08 2.2125.95% 70.31% 
中银消费主题混合A混合型2015-07-27 至 2021-12-16 6.451.98% 101.08% 
中银宝利混合C混合型2016-01-29 至 2018-02-09 2.010.61% 12.09% 
中银消费活力混合混合型2019-04-30 至 2020-02-25 0.816.01% 31.44% 
中银战略新兴产业股票C股票型2020-12-11 至 2021-12-08 1.048.52% 14.81% 
中欧行业景气一年持有混合C混合型2022-09-20 至 今 3.2-31.01% -19.58% 
中银新财富混合A混合型2015-11-13 至 2018-02-09 2.210.20% -1.19% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈悦2023-03-20 至 2025-08-222年5个月零2天-27.15-21.57
钱亚风云2023-03-20 至 今2年8个月零24天-27.15-21.57
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东华平亚太资产管理有限公司  殷姿  窦玉明  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  刘建平  周蔚文  许欣  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  于岚  葛兰  王培  于洁  郑焰  方伊  卞玺云  曲径  刘伟伟  郑苏丹  袁维德  蓝小康  许文星  黎忆海  国都证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001110 1.9354 2.3562 0.82%
001173 2.0409 2.0409 0.82%
001810 2.4926 2.6743 0.82%
001889 1.1179 1.6652 0.02%
002697 1.4207 1.4207 0.89%
004231 2.1195 2.3175 0.82%
004232 2.8383 3.8691 0.82%
004241 1.7847 2.8749 0.89%
004814 2.282 2.5616 0.82%
006229 1.4701 1.4701 0.89%
009210 1.1214 1.1764 0.82%
009211 1.0962 1.1512 0.82%
010080 0.7844 0.7844 0.82%
010188 1.205 1.205 0.82%
010189 1.1684 1.1684 0.82%
010214 1.0108 1.0108 0.82%
010336 0.5119 0.5119 0.82%
010678 0.8816 0.8816 0.82%
011393 1.1671 1.1671 0.82%
012145 1.1439 1.1439 0.02%
013283 1.0534 1.101 0.02%
013830 1.0104 1.0104 0.82%
013992 0.9627 0.9627 0.82%
014135 1.2874 1.2874 0.82%
014658 1.0825 1.0825 0.82%
014759 1.1103 1.1103 0.82%
015143 1.7383 1.7383 0.82%
015388 1.1304 1.1304 0.89%
015454 1.3168 1.3168 0.89%
016847 1.0102 1.0102 0.89%
016848 0.9949 0.9949 0.89%
018249 0.94 0.94 0.82%
018409 1.6877 1.6877 0.82%
018530 1.1049 1.1049 0.02%
019764 1.492 1.492 0.89%
020255 1.4802 1.4802 0.89%
020483 2.2071 2.2071 0.89%
021299 1.9726 1.9726 0.89%
021758 1.2188 1.2188 0.89%
021865 1.4129 1.4129 0.82%
021873 1.6053 1.6053 0.89%
022265 1.0154 1.0481 0.02%
023427 0.9814 0.9814 0.89%
023540 1.006 1.006 0.02%
024118 1.0444 1.0604 0.89%
024348 1.0783 1.0783 0.89%
024640 1.1247 1.1247 0.82%
025058 1.014 1.014 0.82%
025780 0.9664 0.9664 0.89%
166001 1.7096 3.1998 0.82%
001306 1.3102 1.3102 0.82%
001888 2.0413 3.2703 0.82%
001890 2.3191 2.3191 0.82%
002920 1.07 1.2878 0.02%
004442 1.2846 1.4666 0.82%
004812 2.8708 2.8708 0.89%
005763 3.2451 3.3151 0.89%
006530 1.4114 1.7194 0.82%
007101 0.7168 1.3475 0.82%
007619 1.0016 1.195 0.02%
008739 1.1605 1.185 0.02%
009622 1.1899 1.1899 0.82%
009777 0.7722 0.7722 0.82%
010853 0.854 0.854 0.82%
011264 1.1886 1.1886 0.82%
011435 0.8366 0.8366 0.82%
011710 0.7609 0.7609 0.82%
012391 0.6689 0.6689 0.82%
014657 1.0995 1.0995 0.82%
015144 1.7047 1.7047 0.82%
015503 1.0627 1.1046 0.02%
015884 1.6328 1.6328 1.42%
015885 1.5875 1.5875 1.42%
016311 1.3146 1.3146 0.82%
016312 1.2803 1.2803 0.82%
016486 1.7739 1.7739 0.82%
017288 2.0101 2.0101 0.82%
018410 1.6528 1.6528 0.82%
018593 1.0853 1.0853 0.02%
019123 1.0171 1.0498 0.02%
019451 1.0793 1.1074 0.02%
020256 1.4744 1.4744 0.89%
020475 1.4773 1.4773 0.82%
020876 1.6114 1.6227 0.82%
020953 1.0496 1.0496 0.02%
020954 1.045 1.045 0.02%
021715 1.076 1.076 0.89%
021890 1.3754 1.3854 0.89%
022420 1.0133 1.0133 0.02%
022643 1.3535 1.3535 0.89%
022675 1.2228 1.2436 0.89%
023036 1.704 1.704 0.82%
023037 1.7031 1.7031 0.82%
023359 1.0176 1.0176 0.02%
023461 1.5508 1.5508 0.89%
023541 1.0048 1.0048 0.02%
023584 1.0095 1.0791 0.82%
024021 1.0497 1.0497 0.82%
024359 1.1994 1.1994 0.89%
024641 1.1226 1.1226 0.82%
024836 0.9428 0.9428 0.82%
024837 0.9413 0.9413 0.82%
025059 1.012 1.012 0.82%
166006 2.2603 2.6266 0.82%
016614 1.0002 1.0859 0.02%
001117 2.3115 2.3115 0.82%
001147 1.6362 1.6362 0.82%
001885 2.8744 4.4659 0.82%
001891 2.2215 2.9606 0.82%
001938 1.8951 3.2199 0.89%
002010 1.4699 1.6245 0.82%
002592 1.1178 1.6738 0.02%
002621 1.4847 1.4847 0.89%
002961 1.204 1.4403 0.02%
003095 1.8494 2.0874 0.82%
004234 2.1135 2.4585 0.82%
004616 3.2361 3.3051 0.89%
004740 1.2847 1.7847 0.82%
004815 2.1486 2.4211 0.82%
005419 1.067 1.1687 0.02%
005421 1.7835 2.2996 0.82%
007446 1.0979 1.1688 0.02%
009648 1.6758 1.6758 0.82%
009873 0.9309 0.9309 0.82%
010724 0.7746 0.7746 0.82%
010900 1.1497 1.1497 0.82%
010947 0.8152 0.8152 0.82%
010948 0.7847 0.7847 0.82%
011708 1.3 1.3 0.82%
012240 1.08 1.1131 0.02%
012916 1.1163 1.1163 0.02%
013220 1.1025 1.1025 0.82%
013221 1.0654 1.0654 0.82%
013999 0.9366 0.9366 0.82%
014420 1.0819 1.0819 0.82%
014765 0.9441 0.9441 0.82%
015006 1.1538 1.1746 0.82%
017998 1.5517 1.5517 0.82%
018105 1.1678 1.1678 0.82%
018248 0.9594 0.9594 0.82%
019016 1.1228 1.1668 0.82%
019388 2.5089 2.5089 0.82%
019389 2.5216 2.5216 0.82%
019513 1.0939 1.0939 0.02%
019759 1.5071 1.5071 0.89%
020004 1.1763 1.1763 0.82%
020485 1.225 1.225 0.89%
021375 1.0606 1.2114 0.89%
021756 1.3396 1.3396 0.82%
021760 1.4627 1.4627 0.89%
021878 1.1913 1.1913 0.89%
022015 1.0311 1.0311 0.02%
022117 1.0689 1.0879 0.02%
022521 1.2528 1.2528 0.82%
023358 1.0191 1.0191 0.02%
023614 0.9847 0.9847 0.89%
024362 0.9764 0.9764 0.82%
024427 1.006 1.006 0.82%
024633 1.0172 1.0172 0.82%
024818 1.0117 1.0117 0.82%
024891 0.9953 0.9953 0.89%
166020 2.1327 2.8115 0.82%
166023 1.3482 1.8482 0.82%
501208 1.1642 1.1642 0.82%
001884 2.0267 2.4519 0.82%
001886 2.2702 2.6457 0.82%
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018663 1.3221 1.3445 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,688.3793.37
2债券及货币217.8012.04
3现金217.8012.04
4其他资产19.6301.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
00388香港交易所00.43173.529.60%0.43  
01299友邦保险02.50170.389.42%2.50  
01336新华保险03.94166.049.18%3.94  
02328中国财险10.20163.539.04%10.20  
02318中国平安03.35162.258.97%3.35  
00267中信股份15.40160.568.88%15.40  
02628中国人寿07.90159.408.81%7.90  
09636九方智投控股02.30156.658.66%2.30  
02601中国太保05.38152.178.41%5.38  
01776广发证券03.3261.533.40%3.32  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
20.46%17.58%0.0%0.0%5.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.26%
-1.41%
3.55%
19.3%
17.58%
0.0%
0.0%
14.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.24
0.85
0.90
夏普比率
91.28
65.57
24.41
特雷诺指数
0.02
0.05
0.02
詹森指数
0.04
0.03
-0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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