基金公司中银基金管理有限公司 基金经理李思佳 申购费率0.0% 基金规模4.07亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010812 | 基金经理李思佳 | 最新份额12,569.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模4.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-12-11 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于战略新兴产业相关股票,通过自上而下的研究分析和精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、股票期权等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具),国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金管理人投资股票期权及其他新增投资品种前,应与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面确认一致,确保双方均准备就绪方可投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型证券投资基金,属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 4.199 | 4.199 | -0.94% |
| 2026-4-27 | 4.239 | 4.239 | -0.59% |
| 2026-4-24 | 4.264 | 4.264 | -0.37% |
| 2026-4-23 | 4.28 | 4.28 | -0.79% |
| 2026-4-22 | 4.314 | 4.314 | 0.72% |
| 2026-4-21 | 4.283 | 4.283 | 0.14% |
| 2026-4-20 | 4.277 | 4.277 | 0.05% |
| 2026-4-17 | 4.275 | 4.275 | 0.87% |
| 2026-4-16 | 4.238 | 4.238 | 1.70% |
| 2026-4-15 | 4.167 | 4.167 | -0.95% |
| 2026-4-14 | 4.207 | 4.207 | 1.82% |
| 2026-4-13 | 4.132 | 4.132 | -0.10% |
| 2026-4-10 | 4.136 | 4.136 | 0.71% |
| 2026-4-9 | 4.107 | 4.107 | -0.17% |
| 2026-4-8 | 4.114 | 4.114 | 4.10% |
| 2026-4-7 | 3.952 | 3.952 | 0.69% |
| 2026-4-3 | 3.925 | 3.925 | -0.05% |
| 2026-4-2 | 3.927 | 3.927 | -0.81% |
| 2026-4-1 | 3.959 | 3.959 | 2.67% |
| 2026-3-31 | 3.856 | 3.856 | -1.63% |

李思佳女士:剑桥大学金融硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2025年4月至今任中银增长基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.5 | -9.96% | -11.96% |
| 中银增长混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银增长混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银增长混合H | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.5 | -10.07% | -11.96% |
| 中银品质新兴混合C | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银品质新兴混合A | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李思佳 | 2023-10-20 至 今 | 2年6个月零9天 | -10.07 | -11.96 |
| 王伟 | 2021-12-08 至 2024-01-31 | 2年1个月零23天 | -42.51 | -35.37 |
| 钱亚风云 | 2020-12-11 至 2021-12-08 | 0年-1个月零27天 | 48.52 | 14.81 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015807 | 1.1 | 1.1 | 0.35% | |
| 020250 | 1.2006 | 1.2006 | 0.39% | |
| 019723 | 1.6761 | 1.6761 | 0.35% | |
| 019950 | 1.2639 | 1.2639 | 0.35% | |
| 018556 | 2.964 | 2.964 | 0.35% | |
| 017543 | 2.5389 | 2.5389 | 0.35% | |
| 022729 | 1.4955 | 1.4955 | 0.39% | |
| 021119 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | |
| 024668 | 1.0288 | 1.0458 | 0.00% | |
| 025694 | 0.85 | 0.85 | 0.35% | |
| 025695 | 0.8486 | 0.8486 | 0.35% | |
| 000305 | 1.1357 | 1.6249 | 0.00% | |
| 163805 | 0.6691 | 2.6942 | 0.35% | |
| 163808 | 2.316 | 2.326 | 0.39% | |
| 163827 | 1.2014 | 1.6364 | 0.00% | |
| 006224 | 1.1282 | 1.288 | 0.00% | |
| 000805 | 2.996 | 2.996 | 0.35% | |
| 007566 | 1.0635 | 1.1256 | 0.00% | |
| 007708 | 106.1849 | 111.5394 | 0.00% | |
| 007709 | 106.1849 | 111.8889 | 0.00% | |
| 007718 | 2.0614 | 2.1169 | 0.35% | |
| 007100 | 1.4541 | 1.6041 | 0.00% | |
| 008936 | 1.1695 | 1.3995 | 0.00% | |
| 004881 | 1.399 | 1.5545 | 0.39% | |
| 380009 | 1.4864 | 1.9384 | 0.00% | |
| 010812 | 4.239 | 4.239 | 0.39% | |
| 006678 | 1.1024 | 1.2003 | 0.00% | |
| 010321 | 1.6549 | 1.6549 | 0.39% | |
| 009379 | 1.2791 | 1.2791 | 0.39% | |
| 008095 | 1.0532 | 1.0532 | -0.08% | |
| 008146 | 1.0567 | 1.1047 | 0.00% | |
| 014624 | 1.643 | 1.643 | 0.39% | |
| 012707 | 1.0544 | 1.0544 | 0.35% | |
| 017206 | 1.0504 | 1.0704 | 0.00% | |
| 015386 | 5.256 | 5.256 | 0.35% | |
| 015501 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | |
| 019554 | 1.6179 | 1.6179 | 0.39% | |
| 019556 | 1.8419 | 1.8419 | 0.39% | |
| 021904 | 0.9374 | 0.9374 | 0.35% | |
| 021997 | 1.1248 | 1.1298 | 0.00% | |
| 023669 | 1.2853 | 1.2853 | 0.39% | |
| 026659 | 1.1216 | 1.1216 | 0.35% | |
| 026771 | 1.0976 | 1.0976 | 0.39% | |
| 024704 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | |
| 024859 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | |
| 024902 | 1.1165 | 1.1165 | 0.39% | |
| 002288 | 2.1312 | 2.2312 | 0.35% | |
| 007752 | 1.173 | 1.278 | 0.00% | |
| 163803 | 0.4125 | 4.3778 | 0.35% | |
| 510270 | 1.5087 | 1.7605 | 0.39% | |
| 004038 | 1.1087 | 1.3333 | 0.00% | |
| 010962 | 1.3128 | 1.3128 | 0.35% | |
| 010965 | 1.3385 | 1.3385 | 0.35% | |
| 011045 | 0.8974 | 0.8974 | 0.35% | |
| 010159 | 2.6996 | 3.1296 | 0.35% | |
| 010167 | 1.392 | 1.392 | 0.35% | |
| 000939 | 1.1 | 2.147 | 0.35% | |
| 000996 | 1.084 | 1.084 | 0.39% | |
| 012631 | 1.3137 | 1.879 | 0.35% | |
| 008662 | 1.1133 | 1.1884 | 0.00% | |
| 017005 | 3.07 | 3.07 | 0.35% | |
| 014049 | 1.165 | 1.165 | 0.35% | |
| 014400 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | |
| 014453 | 1.064 | 1.064 | 0.39% | |
| 017784 | 1.7503 | 1.7503 | 0.35% | |
| 015869 | 1.0407 | 1.1344 | 0.00% | |
| 015944 | 1.0744 | 1.0744 | 0.35% | |
| 019426 | 2.1824 | 2.1824 | 0.35% | |
| 019708 | 1.507 | 1.507 | 0.35% | |
| 018537 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | |
| 018540 | 1.0376 | 1.0376 | 0.35% | |
| 018581 | 1.2237 | 1.2237 | 0.00% | |
| 023670 | 1.2851 | 1.2851 | 0.39% | |
| 588720 | 1.5174 | 1.5174 | 0.39% | |
| 021120 | 1.076 | 1.076 | 0.00% | |
| 025186 | 0.7119 | 0.7119 | 0.39% | |
| 025553 | 1.0555 | 1.0555 | 0.39% | |
| 026230 | 0.9984 | 0.9984 | 0.35% | |
| 026770 | 1.0979 | 1.0979 | 0.39% | |
| 026825 | 2.2149 | 2.2149 | 0.35% | |
| 002461 | 1.231 | 1.521 | 0.35% | |
| 007753 | 1.141 | 1.246 | 0.00% | |
| 001127 | 1.117 | 1.117 | 0.35% | |
| 163806 | 1.2377 | 1.9259 | 0.00% | |
| 163811 | 1.6009 | 2.0759 | 0.00% | |
| 163812 | 1.5656 | 1.9916 | 0.00% | |
| 163818 | 3.39 | 3.39 | 0.35% | |
| 006421 | 1.0745 | 1.2286 | 0.00% | |
| 007318 | 1.2688 | 1.2888 | 0.35% | |
| 007708 | 106.1849 | 111.5394 | 0.01% | |
| 005072 | 1.0528 | 1.3258 | 0.00% | |
| 380005 | 1.2244 | 1.6234 | 0.00% | |
| 380006 | 1.2119 | 1.5743 | 0.00% | |
| 005274 | 1.5085 | 1.6085 | 0.35% | |
| 002054 | 1.0486 | 1.5959 | 0.35% | |
| 010884 | 1.0526 | 1.1426 | 0.00% | |
| 006677 | 1.1096 | 1.209 | 0.00% | |
| 006846 | 1.099 | 1.2793 | 0.00% | |
| 014623 | 1.6592 | 1.6592 | 0.39% | |
| 012706 | 1.0729 | 1.0729 | 0.35% | |
| 008663 | 1.1451 | 1.1851 | 0.00% | |
| 017133 | 1.3608 | 1.3608 | 0.39% | |
| 015089 | 1.4726 | 1.4726 | 0.35% | |
| 015438 | 1.0193 | 1.0923 | 0.00% | |
| 014505 | 1.5433 | 2.3319 | 0.35% | |
| 014537 | 1.0257 | 1.0257 | 0.35% | |
| 018997 | 1.0322 | 1.0432 | 0.00% | |
| 019129 | 1.083 | 1.092 | 0.00% | |
| 020251 | 1.2082 | 1.2082 | 0.39% | |
| 020397 | 1.7312 | 1.7312 | 0.35% | |
| 019949 | 1.2723 | 1.2723 | 0.35% | |
| 018539 | 1.048 | 1.048 | 0.35% | |
| 021193 | 1.1274 | 1.1746 | 0.00% | |
| 021665 | 1.7952 | 1.7952 | 0.35% | |
| 023668 | 1.2898 | 1.2898 | 0.39% | |
| 025185 | 1.0276 | 1.0276 | 0.35% | |
| 026231 | 0.9979 | 0.9979 | 0.35% | |
| 002287 | 0.1774 | 0.1774 | -0.08% | |
| 002462 | 1.228 | 1.516 | 0.35% | |
| 001235 | 1.2875 | 1.5077 | 0.00% | |
| 000120 | 2.5388 | 2.5738 | 0.35% | |
| 163821 | 2.137 | 2.137 | 0.39% | |
| 000591 | 2.2149 | 2.2149 | 0.35% | |
| 007335 | 1.0593 | 1.1852 | 0.00% | |
| 006952 | 1.4491 | 1.4691 | 0.35% | |
| 001476 | 2.936 | 2.936 | 0.39% | |
| 002614 | 0.87 | 1.195 | 0.35% | |
| 010500 | 2.0211 | 2.076 | 0.35% | |
| 008098 | 0.1504 | 0.1504 | -0.08% | |
| 960011 | 0.4117 | 0.7798 | 0.35% | |
| 960012 | 1.5665 | 3.1357 | 0.35% | |
| 012704 | 0.9349 | 0.9349 | 0.35% | |
| 012705 | 0.9101 | 0.9101 | 0.35% | |
| 012181 | 2.88 | 2.88 | 0.39% | |
| 012192 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | |
| 012264 | 1.081 | 1.203 | 0.35% | |
| 016150 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | |
| 013653 | 1.0246 | 1.1336 | 0.00% | |
| 014398 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | |
| 018074 | 1.0661 | 1.087 | 0.00% | |
| 019555 | 1.8588 | 1.8588 | 0.39% | |
| 019722 | 1.6888 | 1.6888 | 0.35% | |
| 021851 | 1.3888 | 1.4448 | 0.39% | |
| 023276 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | |
| 025187 | 0.7113 | 0.7113 | 0.39% | |
| 024903 | 1.1158 | 1.1158 | 0.39% | |
| 005610 | 1.0251 | 1.3024 | 0.00% | |
| 005689 | 2.7599 | 3.2234 | 0.35% | |
| 004548 | 1.1272 | 1.4238 | 0.00% | |
| 163819 | 1.2018 | 1.8555 | 0.00% | |
| 163822 | 5.343 | 5.443 | 0.35% | |
| 163823 | 1.847 | 2.8432 | 0.35% | |
| 002985 | 1.4127 | 1.5727 | 0.00% | |
| 000572 | 1.425 | 1.856 | 0.35% | |
| 007712 | 1.0891 | 1.3223 | 0.00% | |
| 007035 | 1.0828 | 1.179 | 0.00% | |
| 551060 | 101.113 | 1.0111 | 0.00% | |
| 380011 | 1.0456 | 1.1427 | 0.00% | |
| 010933 | 1.2439 | 1.3108 | 0.00% | |
| 009345 | 0.9622 | 0.9622 | 0.35% | |
| 002536 | 1.4278 | 1.6628 | 0.35% | |
| 009478 | 2.2872 | 2.2872 | 0.47% | |
| 008097 | 0.1536 | 0.1536 | -0.08% | |
| 008233 | 1.1562 | 1.1786 | 0.00% | |
| 012204 | 1.0723 | 1.1193 | 0.00% | |
| 012205 | 1.0703 | 1.0973 | 0.00% | |
| 012236 | 0.4049 | 0.53 | 0.35% | |
| 016520 | 2.1009 | 2.1009 | 0.35% | |
| 016965 | 1.041 | 1.109 | 0.00% | |
| 017132 | 1.3799 | 1.3799 | 0.39% | |
| 013838 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | |
| 014397 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | |
| 020398 | 1.7048 | 1.7048 | 0.35% | |
| 019553 | 1.6331 | 1.6331 | 0.39% | |
| 019893 | 1.21 | 1.21 | -0.08% | |
| 019996 | 1.0432 | 1.1282 | 0.00% | |
| 018701 | 1.1016 | 1.2406 | 0.00% | |
| 022685 | 1.8467 | 1.8467 | 0.39% | |
| 022860 | 1.2366 | 1.2366 | 0.39% | |
| 023104 | 1.0302 | 1.0302 | 0.39% | |
| 022347 | 2.3188 | 2.3188 | 0.47% | |
| 020618 | 1.0628 | 1.0628 | 0.39% | |
| 021666 | 1.7826 | 1.7826 | 0.35% | |
| 026498 | 0.9901 | 0.9901 | 0.35% | |
| 002286 | 1.2164 | 1.2164 | -0.08% | |
| 004767 | 1.0208 | 1.2339 | 0.00% | |
| 000190 | 1.86 | 2.18 | 0.35% | |
| 163807 | 1.3355 | 3.6533 | 0.35% | |
| 163816 | 3.5681 | 3.5681 | 0.00% | |
| 163817 | 3.3793 | 3.3793 | 0.00% | |
| 006243 | 1.8685 | 1.9085 | 0.35% | |
| 005852 | 1.4524 | 1.9044 | 0.00% | |
| 004899 | 1.041 | 1.3179 | 0.00% | |
| 005322 | 1.1295 | 1.2565 | 0.00% | |
| 002058 | 1.1941 | 1.554 | 0.35% | |
| 009924 | 1.0674 | 1.1694 | 0.00% | |
| 001677 | 4.332 | 4.332 | 0.39% | |
| 009346 | 0.9289 | 0.9289 | 0.35% | |
| 010204 | 0.7172 | 0.7172 | 0.39% | |
| 010484 | 1.266 | 1.2885 | 0.35% | |
| 009477 | 2.3321 | 2.3321 | 0.47% | |
| 016149 | 1.136 | 1.136 | 0.00% | |
| 015365 | 0.7985 | 0.7985 | 0.35% | |
| 014399 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | |
| 014454 | 1.8173 | 1.8173 | 0.35% | |
| 014455 | 1.2467 | 1.2467 | 0.39% | |
| 018239 | 1.0501 | 1.0701 | 0.00% | |
| 022728 | 1.4974 | 1.4974 | 0.39% | |
| 023275 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | |
| 563760 | 1.289 | 1.289 | 0.39% | |
| 020617 | 1.066 | 1.066 | 0.39% | |
| 025184 | 1.0292 | 1.0292 | 0.35% | |
| 025552 | 1.0549 | 1.0549 | 0.39% | |
| 026658 | 1.1229 | 1.1229 | 0.35% | |
| 024720 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | |
| 000057 | 1.522 | 1.522 | 0.35% | |
| 163801 | 0.913 | 4.4105 | 0.35% | |
| 163804 | 1.5692 | 4.7289 | 0.35% | |
| 163809 | 2.163 | 2.183 | 0.35% | |
| 163813 | 1.107 | 1.107 | -0.08% | |
| 006331 | 1.2416 | 1.3853 | 0.00% | |
| 007709 | 106.1849 | 111.8889 | 0.01% | |
| 006847 | 1.0725 | 1.2511 | 0.00% | |
| 002615 | 0.858 | 1.183 | 0.35% | |
| 010311 | 1.366 | 1.5215 | 0.39% | |
| 010509 | 1.0447 | 1.2629 | 0.00% | |
| 009414 | 1.6908 | 1.6908 | 0.39% | |
| 008096 | 1.0314 | 1.0314 | -0.08% | |
| 008147 | 1.0412 | 1.0853 | 0.00% | |
| 008232 | 1.1701 | 1.1987 | 0.00% | |
| 012600 | 0.7072 | 0.7072 | 0.39% | |
| 012134 | 1.0502 | 1.1452 | 0.00% | |
| 016717 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | |
| 016896 | 1.3423 | 1.3423 | 0.35% | |
| 014845 | 2.478 | 2.478 | 0.35% | |
| 014050 | 1.1384 | 1.1384 | 0.35% | |
| 019427 | 2.1638 | 2.1638 | 0.35% | |
| 018538 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | |
| 021905 | 0.9317 | 0.9317 | 0.35% | |
| 022859 | 1.2382 | 1.2382 | 0.39% | |
| 023105 | 1.0297 | 1.0297 | 0.39% | |
| 022137 | 1.6492 | 1.6492 | 0.39% | |
| 020957 | 1.0952 | 1.0952 | -0.08% | |
| 026497 | 0.9908 | 0.9908 | 0.35% | |
| 027105 | 2.1302 | 2.1302 | 0.35% | |
| 005690 | 1.0432 | 1.2592 | 0.00% | |
| 001370 | 2.518 | 2.518 | 0.35% | |
| 000372 | 1.0987 | 1.6115 | 0.00% | |
| 000432 | 2.1301 | 2.1301 | 0.35% | |
| 003717 | 1.2899 | 1.3169 | 0.35% | |
| 163810 | 3.103 | 3.123 | 0.35% | |
| 009026 | 1.7683 | 1.7683 | 0.35% | |
| 004871 | 1.6108 | 1.6108 | 0.35% | |
| 380010 | 1.0374 | 1.1195 | 0.00% | |
| 002056 | 1.0458 | 1.5751 | 0.35% | |
| 002057 | 1.2027 | 1.5667 | 0.35% | |
| 010871 | 1.1844 | 1.2618 | 0.00% | |
| 011044 | 0.9264 | 0.9264 | 0.35% | |
| 009877 | 0.723 | 0.723 | 0.39% | |
| 006853 | 1.1732 | 1.2518 | 0.00% | |
| 002535 | 1.4573 | 1.6923 | 0.35% | |
| 010083 | 1.0248 | 1.1563 | 0.00% | |
| 010172 | 1.82 | 1.82 | 0.35% | |
| 010312 | 1.5771 | 1.5771 | 0.35% | |
| 518890 | 9.912 | 2.3851 | 0.47% | |
| 012191 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | |
| 016718 | 1.094 | 1.094 | 0.00% | |
| 016895 | 1.3583 | 1.3583 | 0.35% | |
| 017205 | 1.0207 | 1.07 | 0.00% | |
| 013839 | 1.119 | 1.119 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 78,708.98 | 88.79 |
| 2 | 债券及货币 | 10,634.12 | 12.00 |
| 3 | 现金 | 3,682.01 | 04.15 |
| 4 | 其他资产 | 609.43 | 00.69 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 147.90 | 4,839.29 | 5.46% | -29.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 07.66 | 4,359.40 | 4.92% | -3.51 |
| 601857 | 中国石油 | 270.63 | 3,298.98 | 3.72% | 194.96 |
| 300502 | 新易盛 | 07.00 | 3,099.88 | 3.50% | -3.68 |
| 002379 | 宏桥控股 | 106.54 | 2,885.10 | 3.25% | -31.16 |
| 601318 | 中国平安 | 48.18 | 2,735.66 | 3.09% | 3.18 |
| 601872 | 招商轮船 | 152.06 | 2,487.70 | 2.81% | 27.63 |
| 600801 | 华新建材 | 88.51 | 1,876.41 | 2.12% | -7.46 |
| 002714 | 牧原股份 | 43.89 | 1,830.65 | 2.07% | 21.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 04.55 | 1,827.74 | 2.06% | 1.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 69.00(万张) | 6,952.11(万元) | 7.84(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 28.05% | 73.66% | 18.5% | 8.96% | 12.04% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0% | 2.37% | 8.25% | 8.25% | 73.66% | 66.5% | 53.59% | 84.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.25 | 1.31 | 1.17 |
| 夏普比率 | 314.36 | 121.47 | 38.84 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.31 | 0.13 | 0.07 |
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