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中银战略新兴产业股票C  010812
收藏成功
股票型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理李思佳
申购费率0.0%
基金规模4.07亿  (2022-06-30)
4.4094
4.4094
91.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.36% -0.02% 2604/5947
最近一月 3.6% -0.01% 1325/5855
最近三月 5.61% 0.03% 1681/5687
最近一年 74.63% 0.38% 790/4709
(2026-06-05)
基金代码010812 基金经理李思佳 最新份额12,569.62万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模4.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-12-11 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于战略新兴产业相关股票,通过自上而下的研究分析和精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、股票期权等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具),国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金管理人投资股票期权及其他新增投资品种前,应与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面确认一致,确保双方均准备就绪方可投资。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金,属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-5 4.4094 4.4094 -2.26%
2026-6-4 4.5115 4.5115 -0.82%
2026-6-3 4.5489 4.5489 1.25%
2026-6-2 4.4926 4.4926 2.77%
2026-6-1 4.3715 4.3715 -2.21%
2026-5-29 4.4701 4.4701 -1.25%
2026-5-28 4.5265 4.5265 1.03%
2026-5-27 4.4802 4.4802 -1.70%
2026-5-26 4.5575 4.5575 1.49%
2026-5-25 4.4908 4.4908 2.49%
2026-5-22 4.3819 4.3819 2.76%
2026-5-21 4.2644 4.2644 -2.37%
2026-5-20 4.368 4.368 0.71%
2026-5-19 4.337 4.337 0.56%
2026-5-18 4.313 4.313 -0.42%
2026-5-15 4.331 4.331 -2.15%
2026-5-14 4.426 4.426 -1.75%
2026-5-13 4.505 4.505 1.26%
2026-5-12 4.449 4.449 0.86%
2026-5-11 4.411 4.411 1.10%

李思佳女士:剑桥大学金融硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2025年4月至今任中银增长基金基金经理,2025年12月至今任中银品质新兴基金基金经理。

任职期间收益
中银战略新兴产业股票C  2023-10-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银战略新兴产业股票A股票型2023-10-20 至 今 2.6-9.96% -11.96% 
中银增长混合C混合型2025-04-24 至 今 1.1--  --  
中银增长混合A混合型2025-04-24 至 今 1.1--  --  
中银增长混合H混合型2025-04-24 至 今 1.1--  --  
中银战略新兴产业股票C股票型2023-10-20 至 今 2.6-10.07% -11.96% 
中银品质新兴混合C混合型2025-10-31 至 今 0.6--  --  
中银品质新兴混合A混合型2025-10-31 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李思佳2023-10-20 至 今2年-5个月零19天-10.07-11.96
王伟2021-12-08 至 2024-01-312年1个月零23天-42.51-35.37
钱亚风云2020-12-11 至 2021-12-080年-1个月零27天48.5214.81
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009411 1.4131 1.4131 -1.48%
009477 2.1878 2.1878 -0.27%
008147 1.0406 1.0847 -0.09%
960011 0.4191 0.7872 -1.48%
016520 1.9114 1.9114 -1.48%
021997 1.1317 1.1367 -0.09%
015807 1.0134 1.0134 -1.48%
015944 1.0757 1.0757 -1.48%
019129 1.0855 1.0945 -0.09%
020398 1.2638 1.2638 -1.48%
019553 1.6141 1.6141 -1.36%
019723 1.6933 1.6933 -1.48%
018539 1.0509 1.0509 -1.48%
022137 1.6901 1.6901 -1.36%
020617 1.0561 1.0561 -1.36%
020618 1.0526 1.0526 -1.36%
023669 1.3299 1.3299 -1.36%
022729 1.6545 1.6545 -1.36%
023275 1.0367 1.0367 -0.09%
025184 1.0302 1.0302 -1.48%
024859 1.2061 1.2061 -0.09%
027034 1.1245 1.1245 -1.36%
001235 1.291 1.5112 -0.09%
003832 1.1103 1.3352 -0.09%
163809 2.1459 2.1659 -1.48%
007100 1.4543 1.6043 -0.09%
004882 1.1734 1.3087 -0.09%
005072 1.0567 1.3297 -0.09%
551060 101.6007 1.016 -0.09%
380006 1.219 1.5814 -0.09%
007708 106.3103 111.6648 0.00%
009924 1.0727 1.1747 -0.09%
006678 1.1048 1.2027 -0.09%
009345 0.9478 0.9478 -1.48%
002535 1.4121 1.6471 -1.48%
010167 1.406 1.406 -1.48%
010321 1.351 1.351 -1.36%
000817 1.0283 1.4697 -0.09%
010484 1.1825 1.205 -1.48%
005322 1.1321 1.2591 -0.09%
002056 1.0066 1.5359 -1.48%
012204 1.0669 1.1139 -0.09%
012236 0.412 0.5371 -1.48%
009379 1.3837 1.3837 -1.36%
008146 1.0566 1.1046 -0.09%
014623 1.7012 1.7012 -1.36%
012631 1.4896 2.0549 -1.48%
016718 1.0972 1.0972 -0.09%
021904 0.9796 0.9796 -1.48%
015869 1.0474 1.1411 -0.09%
018997 1.0332 1.0442 -0.09%
019708 1.4399 1.4399 -1.48%
019996 1.0496 1.1346 -0.09%
018556 3.5381 3.5381 -1.48%
560870 0.9514 0.9514 -1.36%
021119 1.0852 1.0852 -0.09%
025186 0.6554 0.6554 -1.36%
025553 1.1835 1.1835 -1.36%
027105 2.0424 2.0424 -1.48%
027440 0.9991 0.9991 -1.48%
004723 1.0642 1.353 -0.09%
007752 1.1691 1.2741 -0.09%
007753 1.1368 1.2418 -0.09%
001127 1.0296 1.0296 -1.48%
163816 3.4293 3.4293 -0.09%
163825 1.3003 1.3523 -0.09%
000591 1.965 1.965 -1.48%
005610 1.0308 1.3081 -0.09%
002288 1.9399 2.0399 -1.48%
006952 1.3856 1.4056 -1.48%
380009 1.487 1.939 -0.09%
380010 1.0423 1.1244 -0.09%
005852 1.4526 1.9046 -0.09%
002536 1.3834 1.6184 -1.48%
002614 0.8412 1.1662 -1.48%
010204 0.6865 0.6865 -1.36%
010312 1.5034 1.5034 -1.48%
010509 1.0512 1.2694 -0.09%
008662 1.0759 1.1936 -0.09%
008663 1.1496 1.1896 -0.09%
016896 1.5291 1.5291 -1.48%
013839 1.1214 1.1214 -0.09%
015365 0.8693 0.8693 -1.48%
015438 1.025 1.098 -0.09%
016717 1.1045 1.1045 -0.09%
018074 1.0716 1.0925 -0.09%
019950 1.1896 1.1896 -1.48%
022347 2.1744 2.1744 -0.27%
021666 1.6416 1.6416 -1.48%
023668 1.3351 1.3351 -1.36%
022685 1.8272 1.8272 -1.36%
022860 1.2491 1.2491 -1.36%
023670 1.3297 1.3297 -1.36%
026659 1.2374 1.2374 -1.48%
026770 1.2024 1.2024 -1.36%
004722 1.1253 1.3361 -0.09%
001370 2.941 2.941 -1.48%
000057 1.4549 1.4549 -1.48%
000120 2.7175 2.7525 -1.48%
163810 3.0861 3.1061 -1.48%
000805 3.5787 3.5787 -1.48%
005690 1.0495 1.2655 -0.09%
007712 1.0909 1.3241 -0.09%
007718 1.652 1.7075 -1.48%
006853 1.177 1.2556 -0.09%
010172 1.8549 1.8549 -1.48%
000996 1.0877 1.0877 -1.36%
002057 1.2068 1.5708 -1.48%
002058 1.1981 1.558 -1.48%
012705 0.8635 0.8635 -1.48%
012706 1.121 1.121 -1.48%
012134 1.0559 1.1509 -0.09%
012191 1.0453 1.0453 -0.09%
008233 1.1591 1.1815 -0.09%
518890 9.2699 2.2306 -0.27%
015089 1.4639 1.4639 -1.48%
015386 6.0088 6.0088 -1.48%
013653 1.0222 1.1392 -0.09%
014398 1.1346 1.1346 -0.09%
014399 1.1406 1.1406 -0.09%
014453 1.0665 1.0665 -1.36%
014505 1.7437 2.5323 -1.48%
014537 1.0846 1.0846 -1.48%
018959 1.0414 1.0909 -0.09%
019427 2.4128 2.4128 -1.48%
018701 1.1066 1.2456 -0.09%
021665 1.6539 1.6539 -1.48%
023276 1.0314 1.0314 -0.09%
025187 0.6547 0.6547 -1.36%
025552 1.1828 1.1828 -1.36%
026230 1.0085 1.0085 -1.48%
026771 1.2018 1.2018 -1.36%
024720 1.1417 1.1417 -0.09%
024903 1.0417 1.0417 -1.36%
027659 0.993 0.993 -0.09%
163811 1.5878 2.0628 -0.09%
163819 1.2056 1.8593 -0.09%
006331 1.2446 1.3883 -0.09%
005689 2.317 2.7805 -1.48%
002286 1.2059 1.2059 0.00%
002287 0.1769 0.1769 0.00%
002461 1.2348 1.5248 -1.48%
004548 1.1332 1.4298 -0.09%
380011 1.0508 1.1479 -0.09%
007318 1.26 1.28 -1.48%
006677 1.1121 1.2115 -0.09%
010083 1.0302 1.1617 -0.09%
012181 3.1072 3.1072 -1.36%
012205 1.0645 1.0915 -0.09%
009478 2.1449 2.1449 -0.27%
008232 1.1735 1.2021 -0.09%
014050 1.2789 1.2789 -1.48%
016150 1.1331 1.1331 -0.09%
019426 2.4349 2.4349 -1.48%
019554 1.5984 1.5984 -1.36%
019893 1.1993 1.1993 0.00%
023104 1.0107 1.0107 -1.36%
025694 0.7786 0.7786 -1.48%
026498 0.9905 0.9905 -1.48%
003770 1.2856 1.3546 -0.09%
163801 0.9659 4.4634 -1.48%
163803 0.4199 4.3967 -1.48%
163805 0.7287 2.7538 -1.48%
163808 2.3379 2.3479 -1.36%
163813 1.1571 1.1571 0.00%
006224 1.1352 1.295 -0.09%
006421 1.0775 1.2316 -0.09%
000572 1.4402 1.8712 -1.48%
007035 1.0853 1.1815 -0.09%
004871 1.5362 1.5362 -1.48%
004881 1.421 1.5765 -1.36%
380005 1.2319 1.6309 -0.09%
007709 106.3103 112.0143 0.00%
010962 1.5012 1.5012 -1.48%
010965 1.5313 1.5313 -1.48%
001476 3.168 3.168 -1.36%
001035 1.1285 1.5475 -0.09%
010812 4.4094 4.4094 -1.36%
008095 1.0457 1.0457 0.00%
008098 0.1502 0.1502 0.00%
960012 1.7707 3.3399 -1.48%
012600 0.7645 0.7645 -1.36%
016965 1.0453 1.1133 -0.09%
013838 1.129 1.129 -0.09%
015501 1.1201 1.1201 -0.09%
014400 1.1213 1.1213 -0.09%
017543 2.7174 2.7174 -1.48%
020397 1.2841 1.2841 -1.48%
019556 1.8226 1.8226 -1.36%
019722 1.7068 1.7068 -1.48%
019949 1.198 1.198 -1.48%
018537 1.1042 1.1042 -0.09%
018540 1.04 1.04 -1.48%
018581 1.2311 1.2311 -0.09%
588720 1.6872 1.6872 -1.36%
023105 1.01 1.01 -1.36%
026497 0.9916 0.9916 -1.48%
026231 1.0077 1.0077 -1.48%
026658 1.2392 1.2392 -1.48%
026825 1.9648 1.9648 -1.48%
027023 0.9864 0.9864 -0.09%
027441 0.9989 0.9989 -1.48%
027658 0.9931 0.9931 -0.09%
000372 1.1036 1.6164 -0.09%
163806 1.2401 1.9283 -0.09%
163817 3.2466 3.2466 -0.09%
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009026 1.6898 1.6898 -1.48%
004038 1.113 1.3376 -0.09%
007566 1.0687 1.1308 -0.09%
006846 1.1052 1.2855 -0.09%
006847 1.0781 1.2567 -0.09%
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003213 1.1373 1.3079 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票78,708.9888.79
2债券及货币10,634.1212.00
3现金3,682.0104.15
4其他资产609.4300.69
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业147.904,839.295.46%-29.52  
300308中际旭创07.664,359.404.92%-3.51  
601857中国石油270.633,298.983.72%194.96  
300502新易盛07.003,099.883.50%-3.68  
002379宏桥控股106.542,885.103.25%-31.16  
601318中国平安48.182,735.663.09%3.18  
601872招商轮船152.062,487.702.81%27.63  
600801华新建材88.511,876.412.12%-7.46  
002714牧原股份43.891,830.652.07%21.82  
300750宁德时代04.551,827.742.06%1.40  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1969.00(万张)6,952.11(万元)7.84(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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5.61%
12.6%
12.6%
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73.33%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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1.18
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特雷诺指数
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0.08
0.02
詹森指数
0.36
0.18
0.07
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