| 基金代码025184 | 基金经理李思佳 | 最新份额58,381.35万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2025-12-02 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模9.37亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的 收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主 板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债 券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股 票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他 银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和 货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 1.0222 | 1.0222 | -0.47% |
| 2026-3-12 | 1.027 | 1.027 | -0.25% |
| 2026-3-11 | 1.0296 | 1.0296 | 0.33% |
| 2026-3-10 | 1.0262 | 1.0262 | 0.38% |
| 2026-3-9 | 1.0223 | 1.0223 | -0.61% |
| 2026-3-6 | 1.0286 | 1.0286 | -0.36% |
| 2026-3-5 | 1.0323 | 1.0323 | 0.40% |
| 2026-3-4 | 1.0282 | 1.0282 | -0.24% |
| 2026-3-3 | 1.0307 | 1.0307 | -0.43% |
| 2026-3-2 | 1.0351 | 1.0351 | 0.69% |
| 2026-2-27 | 1.028 | 1.028 | -0.16% |
| 2026-2-26 | 1.0296 | 1.0296 | 0.62% |
| 2026-2-13 | 1.0233 | 1.0233 | 0.18% |
| 2026-2-6 | 1.0215 | 1.0215 | -2.17% |
| 2026-1-30 | 1.0442 | 1.0442 | 1.82% |
| 2026-1-23 | 1.0255 | 1.0255 | -0.70% |
| 2026-1-16 | 1.0327 | 1.0327 | 0.42% |
| 2026-1-9 | 1.0284 | 1.0284 | 1.35% |
| 2025-12-26 | 1.0158 | 1.0158 | 1.33% |
| 2025-12-19 | 1.0025 | 1.0025 | 0.19% |

李思佳女士:剑桥大学金融硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2025年4月至今任中银增长基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | -9.96% | -11.96% |
| 中银增长混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银增长混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银增长混合H | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | -10.07% | -11.96% |
| 中银品质新兴混合C | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银品质新兴混合A | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李思佳 | 2025-10-31 至 今 | 0年-8个月零11天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006952 | 1.4867 | 1.5067 | -0.57% | |
| 006243 | 1.9099 | 1.9499 | -0.57% | |
| 006331 | 1.2364 | 1.3801 | -0.03% | |
| 000805 | 2.695 | 2.695 | -0.57% | |
| 002287 | 0.1772 | 0.1772 | -1.00% | |
| 007712 | 1.0855 | 1.3187 | -0.03% | |
| 380005 | 1.2162 | 1.6152 | -0.03% | |
| 002057 | 1.2032 | 1.5672 | -0.57% | |
| 010965 | 1.2721 | 1.2721 | -0.57% | |
| 518890 | 10.9591 | 2.6371 | 0.16% | |
| 010311 | 1.3226 | 1.4781 | -0.51% | |
| 010312 | 1.5971 | 1.5971 | -0.57% | |
| 000939 | 0.99 | 2.037 | -0.57% | |
| 008095 | 1.059 | 1.059 | -1.00% | |
| 012192 | 1.0316 | 1.0316 | -0.03% | |
| 012264 | 0.973 | 1.095 | -0.57% | |
| 009414 | 1.5538 | 1.5538 | -0.51% | |
| 016149 | 1.1296 | 1.1296 | -0.03% | |
| 015944 | 1.072 | 1.072 | -0.57% | |
| 019129 | 1.0791 | 1.0881 | -0.03% | |
| 020251 | 1.2921 | 1.2921 | -0.51% | |
| 020397 | 1.5518 | 1.5518 | -0.57% | |
| 018074 | 1.0607 | 1.0816 | -0.03% | |
| 021904 | 0.9599 | 0.9599 | -0.57% | |
| 018239 | 1.0458 | 1.0658 | -0.03% | |
| 019426 | 1.8516 | 1.8516 | -0.57% | |
| 019722 | 1.5698 | 1.5698 | -0.57% | |
| 018540 | 1.0437 | 1.0437 | -0.57% | |
| 018556 | 2.667 | 2.667 | -0.57% | |
| 018701 | 1.0948 | 1.2338 | -0.03% | |
| 025184 | 1.027 | 1.027 | -0.57% | |
| 024902 | 1.201 | 1.201 | -0.51% | |
| 000305 | 1.1299 | 1.6191 | -0.03% | |
| 000372 | 1.0928 | 1.6056 | -0.03% | |
| 163807 | 1.2788 | 3.5966 | -0.57% | |
| 163819 | 1.1987 | 1.8524 | -0.03% | |
| 001235 | 1.2816 | 1.5018 | -0.03% | |
| 004767 | 1.016 | 1.2291 | -0.03% | |
| 007035 | 1.0788 | 1.175 | -0.03% | |
| 009026 | 1.8123 | 1.8123 | -0.57% | |
| 006421 | 1.0712 | 1.2253 | -0.03% | |
| 005689 | 2.5056 | 2.9691 | -0.57% | |
| 002286 | 1.2217 | 1.2217 | -1.00% | |
| 007709 | 105.985 | 111.689 | 0.00% | |
| 006846 | 1.0931 | 1.2734 | -0.03% | |
| 009345 | 0.9551 | 0.9551 | -0.57% | |
| 002535 | 1.4774 | 1.7124 | -0.57% | |
| 004038 | 1.104 | 1.3286 | -0.03% | |
| 007335 | 1.0555 | 1.1814 | -0.03% | |
| 960011 | 0.4064 | 0.7745 | -0.57% | |
| 012600 | 0.7093 | 0.7093 | -0.51% | |
| 000996 | 1.114 | 1.114 | -0.51% | |
| 014623 | 1.5496 | 1.5496 | -0.51% | |
| 015089 | 1.4805 | 1.4805 | -0.57% | |
| 014050 | 0.9989 | 0.9989 | -0.57% | |
| 015438 | 1.0174 | 1.0904 | -0.03% | |
| 012706 | 0.99 | 0.99 | -0.57% | |
| 012707 | 0.9734 | 0.9734 | -0.57% | |
| 012205 | 1.0764 | 1.1034 | -0.03% | |
| 016965 | 1.0343 | 1.1023 | -0.03% | |
| 017132 | 1.4084 | 1.4084 | -0.51% | |
| 018997 | 1.0298 | 1.0408 | -0.03% | |
| 014397 | 1.1435 | 1.1435 | -0.03% | |
| 021666 | 1.9564 | 1.9564 | -0.57% | |
| 019427 | 1.8368 | 1.8368 | -0.57% | |
| 019556 | 1.812 | 1.812 | -0.51% | |
| 018537 | 1.0963 | 1.0963 | -0.03% | |
| 024720 | 1.1295 | 1.1295 | -0.03% | |
| 024903 | 1.2004 | 1.2004 | -0.51% | |
| 022860 | 1.215 | 1.215 | -0.51% | |
| 023105 | 1.0416 | 1.0416 | -0.51% | |
| 163801 | 0.9152 | 4.4127 | -0.57% | |
| 163805 | 0.662 | 2.6871 | -0.57% | |
| 007100 | 1.4548 | 1.6048 | -0.03% | |
| 004881 | 1.3538 | 1.5093 | -0.51% | |
| 000572 | 1.421 | 1.852 | -0.57% | |
| 006678 | 1.0989 | 1.1968 | -0.03% | |
| 380011 | 1.0443 | 1.1414 | -0.03% | |
| 007318 | 1.272 | 1.292 | -0.57% | |
| 002058 | 1.1947 | 1.5546 | -0.57% | |
| 010172 | 1.799 | 1.799 | -0.57% | |
| 010509 | 1.0382 | 1.2564 | -0.03% | |
| 012705 | 0.9364 | 0.9364 | -0.57% | |
| 008662 | 1.1081 | 1.1832 | -0.03% | |
| 008663 | 1.1397 | 1.1797 | -0.03% | |
| 012191 | 1.0492 | 1.0492 | -0.03% | |
| 012204 | 1.0778 | 1.1248 | -0.03% | |
| 012236 | 0.3997 | 0.5248 | -0.57% | |
| 016895 | 1.2895 | 1.2895 | -0.57% | |
| 016896 | 1.2749 | 1.2749 | -0.57% | |
| 017206 | 1.0461 | 1.0661 | -0.03% | |
| 016150 | 1.1219 | 1.1219 | -0.03% | |
| 016717 | 1.0958 | 1.0958 | -0.03% | |
| 021905 | 0.9545 | 0.9545 | -0.57% | |
| 019950 | 1.2968 | 1.2968 | -0.57% | |
| 018581 | 1.2155 | 1.2155 | -0.03% | |
| 025187 | 0.7623 | 0.7623 | -0.51% | |
| 023275 | 1.0376 | 1.0376 | -0.03% | |
| 023276 | 1.0333 | 1.0333 | -0.03% | |
| 023670 | 1.2306 | 1.2306 | -0.51% | |
| 000190 | 1.837 | 2.157 | -0.57% | |
| 510270 | 1.5684 | 1.8302 | -0.51% | |
| 007752 | 1.1756 | 1.2806 | -0.03% | |
| 006224 | 1.1227 | 1.2825 | -0.03% | |
| 009877 | 0.7248 | 0.7248 | -0.51% | |
| 006853 | 1.1673 | 1.2459 | -0.03% | |
| 011044 | 0.9265 | 0.9265 | -0.57% | |
| 011045 | 0.8982 | 0.8982 | -0.57% | |
| 002614 | 0.881 | 1.206 | -0.57% | |
| 010167 | 1.389 | 1.389 | -0.57% | |
| 008098 | 0.1505 | 0.1505 | -1.00% | |
| 013838 | 1.1223 | 1.1223 | -0.03% | |
| 012134 | 1.046 | 1.141 | -0.03% | |
| 012181 | 2.633 | 2.633 | -0.51% | |
| 017133 | 1.3895 | 1.3895 | -0.51% | |
| 015807 | 1.194 | 1.194 | -0.57% | |
| 014399 | 1.1427 | 1.1427 | -0.03% | |
| 016718 | 1.0891 | 1.0891 | -0.03% | |
| 563760 | 1.3943 | 1.3943 | -0.51% | |
| 019708 | 1.591 | 1.591 | -0.57% | |
| 019996 | 1.0447 | 1.1212 | -0.03% | |
| 025553 | 1.0472 | 1.0472 | -0.51% | |
| 025694 | 0.9001 | 0.9001 | -0.57% | |
| 024704 | 1.2359 | 1.2359 | -0.03% | |
| 163804 | 1.5091 | 4.6688 | -0.57% | |
| 163813 | 1.0394 | 1.0394 | -1.00% | |
| 163816 | 3.6159 | 3.6159 | -0.03% | |
| 163823 | 1.9018 | 2.9275 | -0.57% | |
| 002985 | 1.4026 | 1.5626 | -0.03% | |
| 005610 | 1.0199 | 1.2972 | -0.03% | |
| 004548 | 1.122 | 1.4186 | -0.03% | |
| 007708 | 105.985 | 111.3395 | 0.00% | |
| 001476 | 2.682 | 2.682 | -0.51% | |
| 006847 | 1.0672 | 1.2458 | -0.03% | |
| 380006 | 1.2041 | 1.5665 | -0.03% | |
| 010871 | 1.1819 | 1.2593 | -0.03% | |
| 010204 | 0.7464 | 0.7464 | -0.51% | |
| 010484 | 1.2502 | 1.2727 | -0.57% | |
| 008097 | 0.1536 | 0.1536 | -1.00% | |
| 008146 | 1.0595 | 1.1006 | -0.03% | |
| 015501 | 1.1139 | 1.1139 | -0.03% | |
| 009477 | 2.5641 | 2.5641 | 0.16% | |
| 017005 | 3.088 | 3.088 | -0.57% | |
| 017205 | 1.0159 | 1.0652 | -0.03% | |
| 020398 | 1.5289 | 1.5289 | -0.57% | |
| 016689 | 1.0545 | 1.1035 | -0.03% | |
| 588720 | 1.3902 | 1.3902 | -0.51% | |
| 021665 | 1.9692 | 1.9692 | -0.57% | |
| 019553 | 1.5947 | 1.5947 | -0.51% | |
| 019554 | 1.5807 | 1.5807 | -0.51% | |
| 019723 | 1.5588 | 1.5588 | -0.57% | |
| 025186 | 0.7629 | 0.7629 | -0.51% | |
| 025552 | 1.0468 | 1.0468 | -0.51% | |
| 024859 | 1.1991 | 1.1991 | -0.03% | |
| 022685 | 1.8168 | 1.8168 | -0.51% | |
| 163809 | 2.153 | 2.173 | -0.57% | |
| 163827 | 1.2061 | 1.6411 | -0.03% | |
| 001127 | 1.213 | 1.213 | -0.57% | |
| 008936 | 1.1747 | 1.4047 | -0.03% | |
| 004899 | 1.0363 | 1.3132 | -0.03% | |
| 000591 | 2.4502 | 2.4502 | -0.57% | |
| 007718 | 1.873 | 1.9285 | -0.57% | |
| 002536 | 1.4477 | 1.6827 | -0.57% | |
| 380009 | 1.4868 | 1.9388 | -0.03% | |
| 380010 | 1.0365 | 1.1186 | -0.03% | |
| 002054 | 1.0936 | 1.6409 | -0.57% | |
| 010933 | 1.2399 | 1.3068 | -0.03% | |
| 010962 | 1.2482 | 1.2482 | -0.57% | |
| 960012 | 1.5064 | 3.0756 | -0.57% | |
| 010500 | 1.8373 | 1.8922 | -0.57% | |
| 008096 | 1.0377 | 1.0377 | -1.00% | |
| 015365 | 0.7904 | 0.7904 | -0.57% | |
| 017784 | 1.7948 | 1.7948 | -0.57% | |
| 014398 | 1.1341 | 1.1341 | -0.03% | |
| 014453 | 1.093 | 1.093 | -0.51% | |
| 014454 | 1.8591 | 1.8591 | -0.57% | |
| 014455 | 1.1446 | 1.1446 | -0.51% | |
| 022137 | 1.5412 | 1.5412 | -0.51% | |
| 018538 | 1.0909 | 1.0909 | -0.03% | |
| 025185 | 1.0258 | 1.0258 | -0.57% | |
| 025695 | 0.8991 | 0.8991 | -0.57% | |
| 026825 | 2.4505 | 2.4505 | -0.57% | |
| 023669 | 1.2307 | 1.2307 | -0.51% | |
| 023104 | 1.0418 | 1.0418 | -0.51% | |
| 000057 | 1.607 | 1.607 | -0.57% | |
| 000432 | 2.307 | 2.307 | -0.57% | |
| 163808 | 2.256 | 2.266 | -0.51% | |
| 163811 | 1.6045 | 2.0795 | -0.03% | |
| 163817 | 3.426 | 3.426 | -0.03% | |
| 163818 | 3.497 | 3.497 | -0.57% | |
| 005690 | 1.0446 | 1.2521 | -0.03% | |
| 002288 | 2.3339 | 2.4339 | -0.57% | |
| 002461 | 1.225 | 1.515 | -0.57% | |
| 002462 | 1.222 | 1.51 | -0.57% | |
| 007566 | 1.0604 | 1.1225 | -0.03% | |
| 005852 | 1.453 | 1.905 | -0.03% | |
| 009924 | 1.064 | 1.166 | -0.03% | |
| 001677 | 4.181 | 4.181 | -0.51% | |
| 006677 | 1.106 | 1.2054 | -0.03% | |
| 009346 | 0.9228 | 0.9228 | -0.57% | |
| 005274 | 1.5158 | 1.6158 | -0.57% | |
| 002056 | 1.0907 | 1.62 | -0.57% | |
| 010812 | 4.094 | 4.094 | -0.51% | |
| 012631 | 1.2585 | 1.8238 | -0.57% | |
| 010159 | 2.452 | 2.882 | -0.57% | |
| 010321 | 1.5216 | 1.5216 | -0.51% | |
| 008147 | 1.0445 | 1.0817 | -0.03% | |
| 008232 | 1.1655 | 1.1941 | -0.03% | |
| 008233 | 1.1521 | 1.1745 | -0.03% | |
| 014845 | 2.261 | 2.261 | -0.57% | |
| 014049 | 1.0215 | 1.0215 | -0.57% | |
| 009478 | 2.5159 | 2.5159 | 0.16% | |
| 020250 | 1.2844 | 1.2844 | -0.51% | |
| 014400 | 1.1245 | 1.1245 | -0.03% | |
| 014537 | 1.0287 | 1.0287 | -0.57% | |
| 016520 | 2.3019 | 2.3019 | -0.57% | |
| 021997 | 1.1192 | 1.1242 | -0.03% | |
| 020617 | 1.1252 | 1.1252 | -0.51% | |
| 020618 | 1.1222 | 1.1222 | -0.51% | |
| 021119 | 1.0745 | 1.0745 | -0.03% | |
| 019555 | 1.8277 | 1.8277 | -0.51% | |
| 019893 | 1.2156 | 1.2156 | -1.00% | |
| 024668 | 1.026 | 1.043 | -0.03% | |
| 022729 | 1.3768 | 1.3768 | -0.51% | |
| 022859 | 1.2164 | 1.2164 | -0.51% | |
| 003717 | 1.2731 | 1.3001 | -0.57% | |
| 163803 | 0.4071 | 4.3641 | -0.57% | |
| 163812 | 1.5699 | 1.9959 | -0.03% | |
| 163821 | 2.183 | 2.183 | -0.51% | |
| 163822 | 5.077 | 5.177 | -0.57% | |
| 007753 | 1.1442 | 1.2492 | -0.03% | |
| 004844 | 1.0196 | 1.2646 | -0.03% | |
| 004871 | 1.6305 | 1.6305 | -0.57% | |
| 005072 | 1.0476 | 1.3206 | -0.03% | |
| 551060 | 100.6544 | 1.0065 | -0.03% | |
| 010884 | 1.0468 | 1.1368 | -0.03% | |
| 002615 | 0.869 | 1.194 | -0.57% | |
| 010083 | 1.022 | 1.1535 | -0.03% | |
| 014624 | 1.5353 | 1.5353 | -0.51% | |
| 013839 | 1.1151 | 1.1151 | -0.03% | |
| 015386 | 4.997 | 4.997 | -0.57% | |
| 013653 | 1.0197 | 1.1287 | -0.03% | |
| 012704 | 0.9612 | 0.9612 | -0.57% | |
| 009379 | 1.1734 | 1.1734 | -0.51% | |
| 015869 | 1.0328 | 1.1265 | -0.03% | |
| 014505 | 1.4849 | 2.2735 | -0.57% | |
| 021851 | 1.3446 | 1.4006 | -0.51% | |
| 022347 | 2.5508 | 2.5508 | 0.16% | |
| 021193 | 1.1223 | 1.1695 | -0.03% | |
| 020957 | 1.0289 | 1.0289 | -1.00% | |
| 021120 | 1.0704 | 1.0704 | -0.03% | |
| 019949 | 1.3047 | 1.3047 | -0.57% | |
| 018539 | 1.0537 | 1.0537 | -0.57% | |
| 023668 | 1.2344 | 1.2344 | -0.51% | |
| 022728 | 1.3784 | 1.3784 | -0.51% | |
| 000120 | 2.519 | 2.554 | -0.57% | |
| 003848 | 1.0302 | 1.4822 | -0.57% | |
| 003849 | 1.0373 | 1.4873 | -0.57% | |
| 163806 | 1.2329 | 1.9211 | -0.03% | |
| 163810 | 3.12 | 3.14 | -0.57% | |
| 001370 | 2.296 | 2.296 | -0.57% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.21% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 2.64% | 1.21% | 1.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.7% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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