基金代码016717 | 基金经理朱水媚,周毅 | 最新份额19,809.44万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2023-02-27 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模22.79亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,重点投资于中短期债券资产,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.0508 | 1.0508 | 0.11% |
2024-5-6 | 1.0496 | 1.0496 | 0.10% |
2024-4-30 | 1.0486 | 1.0486 | 0.10% |
2024-4-29 | 1.0476 | 1.0476 | -0.15% |
2024-4-26 | 1.0492 | 1.0492 | -0.09% |
2024-4-25 | 1.0501 | 1.0501 | -0.03% |
2024-4-24 | 1.0504 | 1.0504 | -0.10% |
2024-4-23 | 1.0514 | 1.0514 | 0.08% |
2024-4-22 | 1.0506 | 1.0506 | 0.08% |
2024-4-19 | 1.0498 | 1.0498 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.0492 | 1.0492 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.0486 | 1.0486 | 0.04% |
2024-4-16 | 1.0482 | 1.0482 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0481 | 1.0481 | 0.04% |
2024-4-12 | 1.0477 | 1.0477 | 0.10% |
2024-4-11 | 1.0467 | 1.0467 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.0462 | 1.0462 | 0.04% |
2024-4-9 | 1.0458 | 1.0458 | 0.06% |
2024-4-8 | 1.0452 | 1.0452 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.0445 | 1.0445 | 0.06% |
朱水媚女士:中国国籍,应用经济学硕士。曾任工银安盛人寿保险有限公司信用分析师。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员。2021年8月至今任中银稳汇短债基金基金经理,2021年12月至今任中银恒嘉60天基金基金经理,2023年2月至今任中银中短债基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 7.03% | 3.79% |
中银中短债债券A | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 1.3 | 3.60% | 2.10% |
中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型 | 2022-06-27 至 今 | 1.9 | 4.77% | 2.79% |
中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 2.7 | 6.53% | 4.92% |
中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 2.7 | 20.13% | 4.92% |
中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | 0.09% | -0.04% |
中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | 0.09% | -0.04% |
中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 6.70% | 3.79% |
中银中短债债券C | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 1.3 | 3.40% | 2.10% |
中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 2.7 | 6.83% | 4.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周毅 | 2023-11-03 至 今 | 0年6个月零5天 | 1.59 | 0.58 |
朱水媚 | 2023-02-03 至 今 | 1年3个月零5天 | 3.60 | 2.10 |
王妍 | 2023-02-03 至 2023-12-25 | 0年10个月零22天 | 2.65 | 1.86 |
周毅先生:中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP),理学硕士。曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月至今任中银互利基金经理,2018年2月至今任中银安心回报基金经理,2018年2月至今任中银薪钱包基金经理,2018年10月至2020年6月任中银理财30天债券基金经理,2018年11月至2022年1月任中银安享基金经理,2019年9月至今任中银汇享基金基金经理,2020年3月至2022年4月任中银澳享基金基金经理,2020年8月至今任中银信用增利基金基金经理,2021年5月至2022年5月任中银泰享基金基金经理,2021年5月至今任中银臻享基金基金经理,2023年9月至今任中银鑫呈基金基金经理,2023年11月3日至今任中银中短债基金基金经理,2023年12月25日至今任中银安享基金基金经理,2024年1月23日至今任中银丰进定期开放债券型发起式基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、银行间债券市场交易员从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银信用增利(LOF)C | 债券型 | 2020-12-11 至 今 | 3.4 | 8.98% | 9.19% |
中银汇享债券 | 债券型 | 2019-06-11 至 今 | 4.9 | 17.23% | 14.46% |
中银中短债债券A | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 1.59% | 0.58% |
中银互利半年定期开放债券 | 债券型 | 2018-02-11 至 今 | 6.2 | 21.63% | 24.47% |
中银鑫呈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-09-07 至 今 | 0.7 | 1.61% | 0.65% |
中银聚享债券A | 债券型 | 2018-10-17 至 2020-06-04 | 1.6 | 4.50% | 9.70% |
中银安享债券A | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | 1.04% | 0.26% |
中银安享债券A | 债券型 | 2018-11-14 至 2022-01-05 | 3.1 | 11.22% | 17.77% |
中银安享债券B | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | 1.04% | 0.26% |
中银信用增利(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2020-08-17 至 今 | 3.7 | 10.18% | 9.34% |
中银聚享债券B | 债券型 | 2018-10-17 至 2020-06-04 | 1.6 | 5.00% | 9.70% |
中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2024-03-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中银薪钱包货币 | 货币型 | 2018-02-11 至 2024-01-30 | 6.0 | 15.05% | 14.51% |
中银丰进定期开放债券 | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | 0.22% | 0.17% |
中银臻享债券 | 债券型 | 2021-02-25 至 2024-04-25 | 3.2 | 9.14% | 6.58% |
中银中短债债券C | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 1.53% | 0.58% |
中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2024-03-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中银安心回报 | 债券型 | 2018-02-11 至 今 | 6.2 | 29.06% | 24.47% |
中银泰享定期开放债券 | 债券型 | 2021-05-10 至 2022-05-27 | 1.0 | 4.18% | 3.79% |
中银澳享一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-02-29 至 2022-04-27 | 2.2 | 4.24% | 6.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周毅 | 2023-11-03 至 今 | 0年6个月零5天 | 1.59 | 0.58 |
朱水媚 | 2023-02-03 至 今 | 1年3个月零5天 | 3.60 | 2.10 |
王妍 | 2023-02-03 至 2023-12-25 | 0年10个月零22天 | 2.65 | 1.86 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018239 | 1.0189 | 1.0189 | 0.16% | |
019555 | 1.0888 | 1.0888 | 1.76% | |
018538 | 1.0323 | 1.0323 | 0.16% | |
163811 | 1.281 | 1.756 | 0.16% | |
006243 | 1.5697 | 1.6097 | 1.44% | |
006421 | 1.0277 | 1.1818 | 0.16% | |
005690 | 1.0448 | 1.1904 | 0.16% | |
002288 | 1.3484 | 1.4484 | 1.44% | |
012264 | 0.582 | 0.704 | 1.44% | |
009477 | 1.2893 | 1.2893 | 1.76% | |
013838 | 1.0829 | 1.0829 | 0.16% | |
014226 | 0.8352 | 0.8352 | 1.76% | |
014397 | 1.0689 | 1.0689 | 0.16% | |
014454 | 1.5479 | 1.5479 | 1.44% | |
014455 | 0.7531 | 0.7531 | 1.76% | |
016520 | 1.3396 | 1.3396 | 1.44% | |
017021 | 1.0238 | 1.0238 | 1.44% | |
015438 | 1.0511 | 1.0511 | 0.16% | |
007712 | 1.0929 | 1.2261 | 0.16% | |
001476 | 1.647 | 1.647 | 1.76% | |
006853 | 1.1481 | 1.1867 | 0.16% | |
010204 | 0.5896 | 0.5896 | 1.76% | |
000996 | 0.751 | 0.751 | 1.76% | |
010484 | 0.9318 | 0.9318 | 1.44% | |
005274 | 1.3523 | 1.4523 | 1.44% | |
010871 | 1.0872 | 1.1646 | 0.16% | |
018997 | 1.0189 | 1.0299 | 0.16% | |
020397 | 0.9339 | 0.9339 | 1.44% | |
020398 | 0.9321 | 0.9321 | 1.44% | |
018074 | 1.0182 | 1.0291 | 0.16% | |
019708 | 1.964 | 1.964 | 1.44% | |
018540 | 1.0232 | 1.0232 | 1.44% | |
020957 | 0.836 | 0.836 | 3.26% | |
021193 | 1.1159 | 1.1159 | 0.16% | |
000432 | 1.659 | 1.659 | 1.44% | |
003849 | 1.1763 | 1.4553 | 1.44% | |
163801 | 0.8089 | 4.3064 | 1.44% | |
163804 | 1.1551 | 4.1348 | 1.44% | |
163807 | 0.8955 | 3.2133 | 1.44% | |
163817 | 2.5786 | 2.5786 | 0.16% | |
163818 | 2.198 | 2.198 | 1.44% | |
004548 | 1.1112 | 1.3635 | 0.16% | |
000305 | 1.1159 | 1.5563 | 0.16% | |
012706 | 0.6779 | 0.6779 | 1.44% | |
012205 | 1.0073 | 1.0073 | 0.16% | |
008098 | 0.1384 | 0.1384 | 3.26% | |
014227 | 0.8272 | 0.8272 | 1.76% | |
014398 | 1.064 | 1.064 | 0.16% | |
014505 | 1.1472 | 1.7558 | 1.44% | |
016718 | 1.047 | 1.047 | 0.16% | |
017022 | 1.0184 | 1.0184 | 1.44% | |
017206 | 1.0189 | 1.0189 | 0.16% | |
017784 | 1.3007 | 1.3007 | 1.44% | |
015501 | 1.0788 | 1.0788 | 0.16% | |
004871 | 1.2026 | 1.2026 | 1.44% | |
005072 | 1.0644 | 1.2744 | 0.16% | |
006678 | 1.0627 | 1.1606 | 0.16% | |
010159 | 1.7865 | 2.2165 | 1.44% | |
010172 | 1.661 | 1.661 | 1.44% | |
010312 | 1.1864 | 1.1864 | 1.44% | |
002057 | 1.1753 | 1.5393 | 1.44% | |
019553 | 1.0991 | 1.0991 | 1.76% | |
015869 | 1.0216 | 1.066 | 0.16% | |
163808 | 1.633 | 1.643 | 1.76% | |
163825 | 1.1952 | 1.2472 | 0.16% | |
006224 | 1.0693 | 1.2241 | 0.16% | |
000572 | 1.355 | 1.786 | 1.44% | |
000805 | 1.649 | 1.649 | 1.44% | |
002462 | 1.182 | 1.47 | 1.44% | |
960011 | 0.2806 | 0.6487 | 1.44% | |
012191 | 0.9893 | 0.9893 | 0.16% | |
008095 | 0.9968 | 0.9968 | 3.26% | |
015089 | 1.331 | 1.331 | 1.44% | |
014399 | 1.042 | 1.042 | 0.16% | |
017133 | 0.9299 | 0.9299 | 1.76% | |
008936 | 1.0813 | 1.2413 | 0.16% | |
007318 | 1.1823 | 1.2023 | 1.44% | |
007566 | 1.047 | 1.0871 | 0.16% | |
007708 | 103.3223 | 108.6768 | 0.01% | |
006846 | 1.0904 | 1.2157 | 0.16% | |
006847 | 1.0726 | 1.1962 | 0.16% | |
009346 | 0.7947 | 0.7947 | 1.44% | |
002535 | 1.268 | 1.503 | 1.44% | |
010167 | 1.334 | 1.334 | 1.44% | |
000939 | 0.587 | 1.634 | 1.44% | |
010812 | 2.303 | 2.303 | 1.76% | |
010884 | 1.0276 | 1.0976 | 0.16% | |
010962 | 0.8374 | 0.8374 | 1.44% | |
009924 | 1.0462 | 1.1132 | 0.16% | |
001677 | 2.335 | 2.335 | 1.76% | |
020251 | 1.0023 | 1.0023 | 1.76% | |
019996 | 1.0444 | 1.0594 | 0.16% | |
018581 | 1.1391 | 1.1391 | 0.16% | |
163805 | 0.6463 | 2.6714 | 1.44% | |
163809 | 1.677 | 1.697 | 1.44% | |
163823 | 1.3705 | 2.1097 | 1.44% | |
510270 | 1.291 | 1.506 | 1.76% | |
006331 | 1.1146 | 1.2583 | 0.16% | |
002461 | 1.183 | 1.473 | 1.44% | |
007752 | 1.0848 | 1.1898 | 0.16% | |
001127 | 0.942 | 0.942 | 1.44% | |
012134 | 1.0189 | 1.0939 | 0.16% | |
012236 | 0.2777 | 0.4028 | 1.44% | |
014623 | 1.1444 | 1.1444 | 1.76% | |
015120 | 1.0022 | 1.0526 | 0.16% | |
013839 | 1.0791 | 1.0791 | 0.16% | |
518890 | 5.2777 | 1.27 | 1.76% | |
016717 | 1.0496 | 1.0496 | 0.16% | |
016149 | 1.0657 | 1.0657 | 0.16% | |
004899 | 1.001 | 1.2599 | 0.16% | |
380011 | 1.0271 | 1.1142 | 0.16% | |
007708 | 103.3223 | 108.6768 | 0.00% | |
005852 | 1.3564 | 1.8084 | 0.16% | |
010083 | 1.025 | 1.1125 | 0.16% | |
010509 | 1.0899 | 1.2111 | 0.16% | |
002056 | 1.07 | 1.52 | 1.44% | |
010965 | 0.8464 | 0.8464 | 1.44% | |
011044 | 0.9103 | 0.9103 | 1.44% | |
018537 | 1.0337 | 1.0337 | 0.16% | |
000372 | 1.1718 | 1.5476 | 0.16% | |
003848 | 1.1674 | 1.4484 | 1.44% | |
163819 | 1.0957 | 1.7494 | 0.16% | |
004767 | 1.0218 | 1.1909 | 0.16% | |
000120 | 2.057 | 2.092 | 1.44% | |
012707 | 0.6715 | 0.6715 | 1.44% | |
008097 | 0.1404 | 0.1404 | 3.26% | |
008146 | 1.0521 | 1.0832 | 0.16% | |
008232 | 1.0847 | 1.1133 | 0.16% | |
014624 | 1.1423 | 1.1423 | 1.76% | |
014537 | 0.9158 | 0.9158 | 1.44% | |
016896 | 0.853 | 0.853 | 1.44% | |
017005 | 2.554 | 2.554 | 1.44% | |
016150 | 1.0623 | 1.0623 | 0.16% | |
004881 | 1.0959 | 1.1954 | 1.76% | |
380006 | 1.1326 | 1.495 | 0.16% | |
006952 | 1.1858 | 1.2058 | 1.44% | |
007035 | 1.0341 | 1.1303 | 0.16% | |
002614 | 0.736 | 1.061 | 1.44% | |
010321 | 1.0673 | 1.0673 | 1.76% | |
002054 | 1.071 | 1.539 | 1.44% | |
011045 | 0.8924 | 0.8924 | 1.44% | |
020250 | 1.002 | 1.002 | 1.76% | |
019554 | 1.0975 | 1.0975 | 1.76% | |
018539 | 1.0254 | 1.0254 | 1.44% | |
163806 | 1.1079 | 1.7961 | 0.16% | |
163810 | 2.56 | 2.58 | 1.44% | |
163812 | 1.2614 | 1.6874 | 0.16% | |
163822 | 3.441 | 3.541 | 1.44% | |
000591 | 1.827 | 1.827 | 1.44% | |
005610 | 1.0304 | 1.2427 | 0.16% | |
001370 | 1.299 | 1.299 | 1.44% | |
000190 | 1.684 | 2.004 | 1.44% | |
960012 | 1.1563 | 2.5405 | 1.44% | |
012600 | 0.6021 | 0.6021 | 1.76% | |
012704 | 0.7299 | 0.7299 | 1.44% | |
012192 | 0.979 | 0.979 | 0.16% | |
012204 | 1.0188 | 1.0188 | 0.16% | |
009478 | 1.2732 | 1.2732 | 1.76% | |
008096 | 0.9823 | 0.9823 | 3.26% | |
008233 | 1.0781 | 1.1005 | 0.16% | |
013653 | 1.0217 | 1.0757 | 0.16% | |
017132 | 0.9361 | 0.9361 | 1.76% | |
009026 | 1.304 | 1.304 | 1.44% | |
004038 | 1.1014 | 1.2788 | 0.16% | |
002536 | 1.245 | 1.48 | 1.44% | |
002615 | 0.73 | 1.055 | 1.44% | |
010500 | 1.3032 | 1.3581 | 1.44% | |
018701 | 1.1755 | 1.1755 | 0.16% | |
015944 | 1.0415 | 1.0415 | 1.44% | |
163821 | 1.636 | 1.636 | 1.76% | |
163827 | 1.1006 | 1.4656 | 0.16% | |
008662 | 1.0985 | 1.1271 | 0.16% | |
012181 | 1.63 | 1.63 | 1.76% | |
014453 | 0.743 | 0.743 | 1.76% | |
016555 | 1.0359 | 1.0359 | 1.44% | |
016895 | 0.8565 | 0.8565 | 1.44% | |
016965 | 1.0281 | 1.0481 | 0.16% | |
014049 | 0.8497 | 0.8497 | 1.44% | |
014050 | 0.84 | 0.84 | 1.44% | |
015386 | 3.412 | 3.412 | 1.44% | |
380009 | 1.3841 | 1.8361 | 0.16% | |
380010 | 1.025 | 1.0971 | 0.16% | |
007709 | 103.3223 | 109.0263 | 0.01% | |
010311 | 1.0797 | 1.1792 | 1.76% | |
002058 | 1.1692 | 1.5291 | 1.44% | |
010933 | 1.1977 | 1.2646 | 0.16% | |
009877 | 0.61 | 0.61 | 1.76% | |
019129 | 1.0344 | 1.0434 | 0.16% | |
019556 | 1.0874 | 1.0874 | 1.76% | |
019893 | 1.174 | 1.174 | 3.26% | |
018556 | 1.642 | 1.642 | 1.44% | |
003717 | 0.9452 | 0.9452 | 1.44% | |
163803 | 0.2807 | 4.0424 | 1.44% | |
163813 | 0.836 | 0.836 | 3.26% | |
163816 | 2.704 | 2.704 | 0.16% | |
002985 | 1.3247 | 1.4847 | 0.16% | |
005689 | 1.8123 | 2.2758 | 1.44% | |
002286 | 1.176 | 1.176 | 3.26% | |
002287 | 0.1656 | 0.1656 | 3.26% | |
007753 | 1.0636 | 1.1686 | 0.16% | |
001235 | 1.149 | 1.3692 | 0.16% | |
000057 | 1.967 | 1.967 | 1.44% | |
012631 | 0.8882 | 1.4535 | 1.44% | |
012705 | 0.719 | 0.719 | 1.44% | |
008663 | 1.1263 | 1.1263 | 0.16% | |
009379 | 0.7636 | 0.7636 | 1.76% | |
009414 | 1.0822 | 1.0822 | 1.76% | |
008147 | 1.0374 | 1.0646 | 0.16% | |
014845 | 1.289 | 1.289 | 1.44% | |
014400 | 1.0329 | 1.0329 | 0.16% | |
017205 | 1.0216 | 1.0272 | 0.16% | |
015807 | 0.935 | 0.935 | 1.44% | |
015365 | 0.7774 | 0.7774 | 1.44% | |
008773 | 1.025 | 1.0832 | 1.44% | |
380005 | 1.1399 | 1.5389 | 0.16% | |
007335 | 1.0324 | 1.1393 | 0.16% | |
007709 | 103.3223 | 109.0263 | 0.00% | |
007718 | 1.319 | 1.3745 | 1.44% | |
007100 | 1.3593 | 1.5093 | 0.16% | |
006677 | 1.0673 | 1.1667 | 0.16% | |
009345 | 0.8135 | 0.8135 | 1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 111,450.15 | 131.72 |
3 | 现金 | 801.91 | 00.95 |
4 | 其他资产 | 2,759.61 | 03.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 115362 | 23海通09 | 60.00(万张) | 6,178.75(万元) | 7.30(%) |
2 | 252480002 | 24交银金租债01 | 60.00(万张) | 6,033.42(万元) | 7.13(%) |
3 | 2328026 | 23华夏银行06 | 50.00(万张) | 5,088.71(万元) | 6.01(%) |
4 | 012480270 | 24广州港SCP002 | 50.00(万张) | 5,022.03(万元) | 5.94(%) |
5 | 240065 | 23华新K1 | 30.00(万张) | 3,059.70(万元) | 3.62(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.95% | 4.44% | 0.0% | 0.0% | 4.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 1.23% | 2.03% | 2.03% | 4.44% | 0.0% | 0.0% | 4.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 468.43 | 375.44 | 0.00 |
特雷诺指数 | -1.47 | -1.52 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
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