公募基金 > 基金超市 > 中银稳汇短债债券E
| 基金代码010933 | 基金经理朱水媚,陈玮,蔡静 | 最新份额37,709.71万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模1.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-12-11 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、权证等权益资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类、C类、E类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-8 | 1.2288 | 1.2957 | 0.00% |
| 2025-9-5 | 1.2288 | 1.2957 | -0.01% |
| 2025-9-4 | 1.2289 | 1.2958 | 0.01% |
| 2025-9-3 | 1.2288 | 1.2957 | 0.02% |
| 2025-9-2 | 1.2286 | 1.2955 | 0.01% |
| 2025-9-1 | 1.2285 | 1.2954 | 0.01% |
| 2025-8-29 | 1.2284 | 1.2953 | 0.01% |
| 2025-8-28 | 1.2283 | 1.2952 | 0.00% |
| 2025-8-27 | 1.2283 | 1.2952 | 0.01% |
| 2025-8-26 | 1.2282 | 1.2951 | 0.01% |
| 2025-8-25 | 1.2281 | 1.295 | 0.02% |
| 2025-8-22 | 1.2278 | 1.2947 | 0.01% |
| 2025-8-21 | 1.2277 | 1.2946 | 0.00% |
| 2025-8-20 | 1.2277 | 1.2946 | 0.00% |
| 2025-8-19 | 1.2277 | 1.2946 | 0.00% |
| 2025-8-18 | 1.2277 | 1.2946 | -0.03% |
| 2025-8-15 | 1.2281 | 1.295 | 0.00% |
| 2025-8-14 | 1.2281 | 1.295 | 0.00% |
| 2025-8-13 | 1.2281 | 1.295 | 0.00% |
| 2025-8-12 | 1.2281 | 1.295 | -0.01% |
朱水媚女士：中国国籍，应用经济学硕士。曾任工银安盛人寿保险有限公司信用分析师。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员。2021年8月至今任中银稳汇短债基金基金经理，2021年12月至今任中银恒嘉60天基金基金经理，2023年2月至今任中银中短债基金基金经理，2024年1月至今任中银添瑞(原中银理财14天债券基金)基金经理，2024年12月至今任中银丰禧基金基金经理。具备基金从业资格。
任职期间收益
中银稳汇短债债券E 2021-08-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 3.7 | 7.03% | 3.79% |
| 中银中短债债券A | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 2.6 | 3.60% | 2.10% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型 | 2022-06-27 至 今 | 3.2 | 4.77% | 2.79% |
| 中银丰禧定期开放债券 | 债券型 | 2024-12-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 4.0 | 6.53% | 4.92% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 4.0 | 20.13% | 4.92% |
| 中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 1.6 | 0.09% | -0.04% |
| 中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 1.6 | 0.09% | -0.04% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 3.7 | 6.70% | 3.79% |
| 中银中短债债券C | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 2.6 | 3.40% | 2.10% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 4.0 | 6.83% | 4.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡静 | 2024-01-23 至 今 | 1年7个月零17天 | 0.14 | 0.17 |
| 陈玮 | 2023-10-16 至 今 | 1年-2个月零24天 | 1.07 | 0.56 |
| 朱水媚 | 2021-08-24 至 今 | 4年0个月零16天 | 20.13 | 4.92 |
| 白洁 | 2020-12-11 至 2023-10-16 | 2年10个月零5天 | 20.49 | 8.69 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000190 | 1.786 | 2.106 | 0.25% | |
| 000305 | 1.1202 | 1.6094 | -0.01% | |
| 000996 | 0.837 | 0.837 | 0.56% | |
| 001235 | 1.251 | 1.4712 | -0.01% | |
| 001370 | 1.774 | 1.774 | 0.25% | |
| 001677 | 3.439 | 3.439 | 0.56% | |
| 002057 | 1.2017 | 1.5657 | 0.25% | |
| 004548 | 1.1143 | 1.4109 | -0.01% | |
| 005274 | 1.4805 | 1.5805 | 0.25% | |
| 006853 | 1.1572 | 1.2358 | -0.01% | |
| 007335 | 1.0456 | 1.1715 | -0.01% | |
| 007709 | 105.3074 | 111.0114 | 0.01% | |
| 008147 | 1.0496 | 1.0768 | -0.01% | |
| 009026 | 1.5687 | 1.5687 | 0.25% | |
| 009379 | 1.0224 | 1.0224 | 0.56% | |
| 009477 | 1.8707 | 1.8707 | 0.90% | |
| 010083 | 1.031 | 1.1455 | -0.01% | |
| 010321 | 1.8904 | 1.8904 | 0.56% | |
| 010871 | 1.1608 | 1.2382 | -0.01% | |
| 012205 | 1.1025 | 1.1025 | -0.01% | |
| 012264 | 0.783 | 0.905 | 0.25% | |
| 013653 | 1.0115 | 1.1175 | -0.01% | |
| 013838 | 1.111 | 1.111 | -0.01% | |
| 014398 | 1.1239 | 1.1239 | -0.01% | |
| 014400 | 1.1081 | 1.1081 | -0.01% | |
| 015089 | 1.4493 | 1.4493 | 0.25% | |
| 015807 | 1.106 | 1.106 | 0.25% | |
| 018540 | 1.0449 | 1.0449 | 0.25% | |
| 019554 | 1.3495 | 1.3495 | 0.56% | |
| 023669 | 1.1437 | 1.1437 | 0.56% | |
| 023670 | 1.1439 | 1.1439 | 0.56% | |
| 163827 | 1.2007 | 1.6057 | -0.01% | |
| 380009 | 1.4579 | 1.9099 | -0.01% | |
| 000057 | 1.826 | 1.826 | 0.25% | |
| 000939 | 0.795 | 1.842 | 0.25% | |
| 004871 | 1.6888 | 1.6888 | 0.25% | |
| 005072 | 1.0438 | 1.3108 | -0.01% | |
| 005689 | 3.0518 | 3.5153 | 0.25% | |
| 006846 | 1.1364 | 1.2617 | -0.01% | |
| 006952 | 1.4416 | 1.4616 | 0.25% | |
| 007709 | 105.3074 | 111.0114 | 0.00% | |
| 007752 | 1.1483 | 1.2533 | -0.01% | |
| 008662 | 1.0958 | 1.1709 | -0.01% | |
| 010933 | 1.2288 | 1.2957 | -0.01% | |
| 012181 | 2.292 | 2.292 | 0.56% | |
| 012236 | 0.345 | 0.4701 | 0.25% | |
| 014453 | 0.823 | 0.823 | 0.56% | |
| 014505 | 1.4876 | 2.0962 | 0.25% | |
| 016150 | 1.1062 | 1.1062 | -0.01% | |
| 016965 | 1.0265 | 1.0945 | -0.01% | |
| 019722 | 1.4499 | 1.4499 | 0.25% | |
| 020250 | 1.1306 | 1.1306 | 0.56% | |
| 020618 | 1.0286 | 1.0286 | 0.56% | |
| 022137 | 1.4515 | 1.4515 | 0.56% | |
| 023104 | 0.9992 | 0.9992 | 0.56% | |
| 024859 | 1.1751 | 1.1751 | -0.01% | |
| 163803 | 0.3506 | 4.2203 | 0.25% | |
| 163812 | 1.5179 | 1.9439 | -0.01% | |
| 163822 | 4.544 | 4.644 | 0.25% | |
| 588720 | 1.2849 | 1.2849 | 0.56% | |
| 002461 | 1.227 | 1.517 | 0.25% | |
| 002614 | 0.871 | 1.196 | 0.25% | |
| 002615 | 0.861 | 1.186 | 0.25% | |
| 003717 | 1.2099 | 1.2099 | 0.25% | |
| 007753 | 1.1198 | 1.2248 | -0.01% | |
| 008232 | 1.1527 | 1.1813 | -0.01% | |
| 008773 | 1.0708 | 1.129 | 0.25% | |
| 009346 | 0.9289 | 0.9289 | 0.25% | |
| 010500 | 2.4102 | 2.4651 | 0.25% | |
| 010965 | 1.1723 | 1.1723 | 0.25% | |
| 012191 | 1.0441 | 1.0441 | -0.01% | |
| 012704 | 0.9102 | 0.9102 | 0.25% | |
| 012706 | 0.9056 | 0.9056 | 0.25% | |
| 014623 | 1.4562 | 1.4562 | 0.56% | |
| 014845 | 1.75 | 1.75 | 0.25% | |
| 015438 | 1.0108 | 1.0838 | -0.01% | |
| 015944 | 1.0645 | 1.0645 | 0.25% | |
| 016717 | 1.0857 | 1.0857 | -0.01% | |
| 016896 | 1.1547 | 1.1547 | 0.25% | |
| 018239 | 1.0349 | 1.0549 | -0.01% | |
| 019426 | 1.4073 | 1.4073 | 0.25% | |
| 021119 | 1.0603 | 1.0603 | -0.01% | |
| 021851 | 1.2812 | 1.3372 | 0.56% | |
| 021904 | 1.1333 | 1.1333 | 0.25% | |
| 021997 | 1.1069 | 1.1119 | -0.01% | |
| 023105 | 0.9987 | 0.9987 | 0.56% | |
| 023275 | 1.0296 | 1.0296 | -0.01% | |
| 023276 | 1.0274 | 1.0274 | -0.01% | |
| 025186 | 0.9889 | 0.9889 | 0.56% | |
| 163806 | 1.2055 | 1.8937 | -0.01% | |
| 000372 | 1.1343 | 1.5941 | -0.01% | |
| 000572 | 1.415 | 1.846 | 0.25% | |
| 003848 | 1.0341 | 1.4861 | 0.25% | |
| 004899 | 1.0359 | 1.3028 | -0.01% | |
| 009924 | 1.0532 | 1.1552 | -0.01% | |
| 010812 | 3.375 | 3.375 | 0.56% | |
| 012134 | 1.035 | 1.13 | -0.01% | |
| 012204 | 1.1215 | 1.1215 | -0.01% | |
| 012631 | 1.1196 | 1.6849 | 0.25% | |
| 014050 | 0.9484 | 0.9484 | 0.25% | |
| 015869 | 1.0577 | 1.1114 | -0.01% | |
| 016520 | 1.6262 | 1.6262 | 0.25% | |
| 016895 | 1.1655 | 1.1655 | 0.25% | |
| 017784 | 1.5567 | 1.5567 | 0.25% | |
| 018701 | 1.1383 | 1.2223 | -0.01% | |
| 019129 | 1.0703 | 1.0793 | -0.01% | |
| 019427 | 1.3985 | 1.3985 | 0.25% | |
| 019723 | 1.443 | 1.443 | 0.25% | |
| 019950 | 1.2234 | 1.2234 | 0.25% | |
| 020617 | 1.0298 | 1.0298 | 0.56% | |
| 021120 | 1.0574 | 1.0574 | -0.01% | |
| 021193 | 1.1147 | 1.1619 | -0.01% | |
| 023668 | 1.1452 | 1.1452 | 0.56% | |
| 024704 | 1.2063 | 1.2063 | -0.01% | |
| 163818 | 2.454 | 2.454 | 0.25% | |
| 163823 | 1.7414 | 2.6806 | 0.25% | |
| 380005 | 1.1981 | 1.5971 | -0.01% | |
| 510270 | 1.4359 | 1.6755 | 0.56% | |
| 960012 | 1.508 | 2.8922 | 0.25% | |
| 001127 | 1.122 | 1.122 | 0.25% | |
| 002288 | 1.6457 | 1.7457 | 0.25% | |
| 002462 | 1.225 | 1.513 | 0.25% | |
| 002536 | 1.43 | 1.665 | 0.25% | |
| 003849 | 1.0418 | 1.4918 | 0.25% | |
| 004038 | 1.1098 | 1.3174 | -0.01% | |
| 004881 | 1.2875 | 1.443 | 0.56% | |
| 005610 | 1.0246 | 1.2839 | -0.01% | |
| 006243 | 1.7614 | 1.8014 | 0.25% | |
| 006421 | 1.0642 | 1.2183 | -0.01% | |
| 006677 | 1.0961 | 1.1955 | -0.01% | |
| 006847 | 1.1127 | 1.2363 | -0.01% | |
| 007100 | 1.4281 | 1.5781 | -0.01% | |
| 007708 | 105.3074 | 110.6619 | 0.01% | |
| 007718 | 2.4503 | 2.5058 | 0.25% | |
| 010159 | 2.9926 | 3.4226 | 0.25% | |
| 012192 | 1.0284 | 1.0284 | -0.01% | |
| 012705 | 0.8894 | 0.8894 | 0.25% | |
| 012707 | 0.8923 | 0.8923 | 0.25% | |
| 015365 | 0.8161 | 0.8161 | 0.25% | |
| 017206 | 1.0351 | 1.0551 | -0.01% | |
| 018997 | 1.0292 | 1.0402 | -0.01% | |
| 020251 | 1.1357 | 1.1357 | 0.56% | |
| 022347 | 1.8648 | 1.8648 | 0.90% | |
| 022685 | 1.5214 | 1.5214 | 0.56% | |
| 022860 | 1.1544 | 1.1544 | 0.56% | |
| 024720 | 1.1198 | 1.1198 | -0.01% | |
| 163801 | 0.9074 | 4.4049 | 0.25% | |
| 163816 | 3.4062 | 3.4062 | -0.01% | |
| 000120 | 2.404 | 2.439 | 0.25% | |
| 000591 | 2.173 | 2.173 | 0.25% | |
| 001476 | 2.33 | 2.33 | 0.56% | |
| 002054 | 1.1114 | 1.6397 | 0.25% | |
| 002826 | 1.3079 | 1.4879 | -0.01% | |
| 005690 | 1.0447 | 1.2374 | -0.01% | |
| 006331 | 1.2087 | 1.3524 | -0.01% | |
| 007318 | 1.2624 | 1.2824 | 0.25% | |
| 007566 | 1.0538 | 1.1159 | -0.01% | |
| 007708 | 105.3074 | 110.6619 | 0.00% | |
| 008233 | 1.1412 | 1.1636 | -0.01% | |
| 008663 | 1.1276 | 1.1676 | -0.01% | |
| 010172 | 1.752 | 1.752 | 0.25% | |
| 010204 | 0.7431 | 0.7431 | 0.56% | |
| 010962 | 1.1536 | 1.1536 | 0.25% | |
| 011044 | 0.9348 | 0.9348 | 0.25% | |
| 011045 | 0.9091 | 0.9091 | 0.25% | |
| 014049 | 0.9668 | 0.9668 | 0.25% | |
| 014397 | 1.1321 | 1.1321 | -0.01% | |
| 016718 | 1.0801 | 1.0801 | -0.01% | |
| 017005 | 2.895 | 2.895 | 0.25% | |
| 017132 | 1.1702 | 1.1702 | 0.56% | |
| 018539 | 1.0529 | 1.0529 | 0.25% | |
| 018581 | 1.1975 | 1.1975 | -0.01% | |
| 021665 | 1.284 | 1.284 | 0.25% | |
| 021905 | 1.1292 | 1.1292 | 0.25% | |
| 025187 | 0.9889 | 0.9889 | 0.56% | |
| 163805 | 0.6821 | 2.7072 | 0.25% | |
| 163811 | 1.5487 | 2.0237 | -0.01% | |
| 163819 | 1.1751 | 1.8288 | -0.01% | |
| 380010 | 1.0376 | 1.1197 | -0.01% | |
| 960011 | 0.35 | 0.7181 | 0.25% | |
| 000432 | 1.808 | 1.808 | 0.25% | |
| 002058 | 1.1939 | 1.5538 | 0.25% | |
| 002985 | 1.3753 | 1.5353 | -0.01% | |
| 004767 | 1.008 | 1.2211 | -0.01% | |
| 004844 | 1.0214 | 1.2664 | -0.01% | |
| 006224 | 1.1104 | 1.2702 | -0.01% | |
| 006678 | 1.0897 | 1.1876 | -0.01% | |
| 009414 | 1.9265 | 1.9265 | 0.56% | |
| 010311 | 1.2604 | 1.4159 | 0.56% | |
| 010884 | 1.0376 | 1.1276 | -0.01% | |
| 013839 | 1.1048 | 1.1048 | -0.01% | |
| 014454 | 1.7203 | 1.7203 | 0.25% | |
| 015501 | 1.1039 | 1.1039 | -0.01% | |
| 017133 | 1.1568 | 1.1568 | 0.56% | |
| 019556 | 1.5169 | 1.5169 | 0.56% | |
| 019708 | 1.813 | 1.813 | 0.25% | |
| 019996 | 1.0448 | 1.1065 | -0.01% | |
| 020397 | 2.0637 | 2.0637 | 0.25% | |
| 021666 | 1.2784 | 1.2784 | 0.25% | |
| 022728 | 1.2795 | 1.2795 | 0.56% | |
| 022859 | 1.1552 | 1.1552 | 0.56% | |
| 163808 | 2.091 | 2.101 | 0.56% | |
| 163809 | 1.988 | 2.008 | 0.25% | |
| 163810 | 2.918 | 2.938 | 0.25% | |
| 163817 | 3.2332 | 3.2332 | -0.01% | |
| 163821 | 2.031 | 2.031 | 0.56% | |
| 380011 | 1.0439 | 1.141 | -0.01% | |
| 518890 | 7.8606 | 1.8915 | 0.90% | |
| 563760 | 1.1259 | 1.1259 | 0.56% | |
| 000805 | 2.157 | 2.157 | 0.25% | |
| 002056 | 1.109 | 1.6193 | 0.25% | |
| 002535 | 1.4587 | 1.6937 | 0.25% | |
| 003313 | 1.0537 | 1.3094 | -0.01% | |
| 005852 | 1.4258 | 1.8778 | -0.01% | |
| 007035 | 1.0701 | 1.1663 | -0.01% | |
| 007712 | 1.1239 | 1.3071 | -0.01% | |
| 008146 | 1.0625 | 1.0936 | -0.01% | |
| 008936 | 1.1724 | 1.3724 | -0.01% | |
| 009345 | 0.9585 | 0.9585 | 0.25% | |
| 009478 | 1.8388 | 1.8388 | 0.90% | |
| 009877 | 0.7721 | 0.7721 | 0.56% | |
| 010167 | 1.385 | 1.385 | 0.25% | |
| 010312 | 1.6575 | 1.6575 | 0.25% | |
| 010484 | 1.1867 | 1.1867 | 0.25% | |
| 010509 | 1.0285 | 1.2467 | -0.01% | |
| 012600 | 0.7571 | 0.7571 | 0.56% | |
| 014399 | 1.1238 | 1.1238 | -0.01% | |
| 014455 | 1.0003 | 1.0003 | 0.56% | |
| 014537 | 1.022 | 1.022 | 0.25% | |
| 014624 | 1.4457 | 1.4457 | 0.56% | |
| 015386 | 4.481 | 4.481 | 0.25% | |
| 016149 | 1.1127 | 1.1127 | -0.01% | |
| 018074 | 1.0494 | 1.0703 | -0.01% | |
| 018537 | 1.082 | 1.082 | -0.01% | |
| 018538 | 1.0778 | 1.0778 | -0.01% | |
| 018556 | 2.139 | 2.139 | 0.25% | |
| 019553 | 1.3587 | 1.3587 | 0.56% | |
| 019555 | 1.527 | 1.527 | 0.56% | |
| 019949 | 1.2283 | 1.2283 | 0.25% | |
| 020398 | 2.0375 | 2.0375 | 0.25% | |
| 022729 | 1.2786 | 1.2786 | 0.56% | |
| 024668 | 1.0331 | 1.0331 | -0.01% | |
| 163804 | 1.506 | 4.4857 | 0.25% | |
| 163807 | 1.1352 | 3.453 | 0.25% | |
| 380006 | 1.1874 | 1.5498 | -0.01% | |
| 017205 | 1.0079 | 1.0572 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 214,076.99 | 122.83 |
| 3 | 现金 | 443.06 | 00.25 |
| 4 | 其他资产 | 6,001.63 | 03.44 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128017 | 21中信银行永续债 | 70.00(万张) | 7,192.33(万元) | 4.13(%) |
| 2 | 102281718 | 22杨浦科创MTN001 | 60.00(万张) | 6,165.86(万元) | 3.54(%) |
| 3 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 50.00(万张) | 5,170.62(万元) | 2.97(%) |
| 4 | 102281607 | 22南山开发MTN003 | 50.00(万张) | 5,146.98(万元) | 2.95(%) |
| 5 | 102281587 | 22中电国际MTN003 | 50.00(万张) | 5,138.82(万元) | 2.95(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-05-17 | 2023-05-19 | 0.043 |
| 2 | 2022-10-28 | 2022-11-01 | 0.0239 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.29% | 1.69% | 6.62% | 0.0% | 5.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 0.35% | 0.22% | 0.89% | 1.69% | 21.23% | 0.0% | 26.06% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | 0.05 |
| 夏普比率 | 37.91 | 159.98 | 58.06 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.25 | 0.22 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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