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中银活期宝货币B  016565
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货币型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理蔡静,范静,王悦宁
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3147
1.182%
7.11%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.31%
最近一年 1.32%
(2026-08-31)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码016565 基金经理蔡静,范静,王悦宁 最新份额68,603.1万份   ()
基金类型货币型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.27%
成立日期2022-08-30 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争获得超过业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单；剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。
5、本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除。
6、当日申购且成功确认的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回且成功确认的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
范静蔡静王悦宁

范静女士：中银基金管理有限公司董事(D)，金融市场学硕士，具备基金、银行间本币市场交易员从业资格，特许公认会计师公会(ACCA)准会员，具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理，2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理，2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理，2019年9月至今任中银瑞福金基金经理，2020年3月至今任中银宁享基金基金经理，2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理，2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理，2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理，2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。

任职期间收益
中银活期宝货币B  2022-08-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银瑞福浮动净值型货币A货币型2019-08-10 至 今 7.18.72% 9.21% 
中银活期宝货币B货币型2022-08-30 至 今 4.02.88% 2.69% 
中银如意宝货币D货币型2023-10-12 至 今 2.90.60% 0.62% 
中银惠利半年定期开放债券A债券型2013-12-03 至 2024-08-02 10.759.70% 62.53% 
中银活期宝货币A货币型2014-02-07 至 今 12.633.53% 31.40% 
中银如意宝货币A货币型2021-04-15 至 今 5.46.23% 5.53% 
中银如意宝货币B货币型2021-04-15 至 今 5.46.23% 5.53% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C债券型2022-08-02 至 今 4.14.95% 1.92% 
中银薪钱包货币货币型2014-06-18 至 今 12.230.65% 29.00% 
中银宁享债券债券型2019-12-02 至 今 6.87.75% 10.66% 
中银惠利半年定期开放债券B债券型2023-06-15 至 2024-08-02 1.11.80% 0.74% 
中银瑞福浮动净值型货币C货币型2019-08-10 至 今 7.19.10% 9.21% 
中银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-06 至 今 4.23.44% -23.89% 
中银誉享一年定期开放债券发起式债券型2022-06-15 至 2023-08-11 1.23.44% 2.39% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A债券型2022-08-02 至 今 4.15.23% 1.92% 
中银如意宝货币E货币型2023-05-19 至 今 3.31.40% 1.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王悦宁2025-12-19 至 今0年-4个月零14天
蔡静2025-12-19 至 今0年-4个月零14天
范静2022-08-30 至 今4年0个月零3天2.882.69
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026771 1.0197 1.0197 0.39%
027033 1.0247 1.0247 0.39%
027440 1.0007 1.0007 0.38%
002287 0.1769 0.1769 -0.25%
004722 1.1414 1.3522 0.03%
000120 2.2546 2.2896 0.38%
000432 1.915 1.915 0.38%
163808 2.2771 2.2871 0.39%
163811 1.5943 2.0693 0.03%
163821 2.0782 2.0782 0.39%
510270 1.5681 1.8298 0.39%
002985 1.4289 1.5889 0.03%
006331 1.2504 1.3941 0.03%
007708 106.5717 111.9262 0.01%
380009 1.4867 1.9387 0.03%
380011 1.0555 1.1526 0.03%
002056 1.0415 1.5708 0.38%
002058 1.1856 1.5455 0.38%
010933 1.2497 1.3166 0.03%
010172 1.8592 1.8592 0.38%
010311 1.3774 1.5329 0.39%
010484 1.2192 1.2417 0.38%
008232 1.1762 1.2048 0.03%
012631 1.2907 1.856 0.38%
012181 2.7245 2.7245 0.39%
012192 1.0225 1.0225 0.03%
012236 0.4023 0.5274 0.38%
008095 1.0402 1.0402 -0.25%
016149 1.145 1.145 0.03%
014049 1.2256 1.2256 0.38%
014398 1.1306 1.1306 0.03%
016718 1.1 1.1 0.03%
017206 1.0597 1.0797 0.03%
588720 1.718 1.718 0.39%
018540 1.0378 1.0378 0.38%
025185 0.9966 0.9966 0.38%
025694 0.7675 0.7675 0.38%
020617 1.0519 1.0519 0.39%
021120 1.0844 1.0844 0.03%
021665 1.7426 1.7426 0.38%
021666 1.7279 1.7279 0.38%
026498 0.9898 0.9898 0.38%
027659 0.9854 0.9854 0.03%
000057 1.3994 1.3994 0.38%
000305 1.0989 1.6365 0.03%
163817 3.2239 3.2239 0.03%
006224 1.112 1.2979 0.03%
006421 1.0803 1.2344 0.03%
551060 101.9661 1.0197 0.03%
002054 1.0448 1.5921 0.38%
009924 1.075 1.177 0.03%
001677 4.5036 4.5036 0.39%
009346 0.9148 0.9148 0.38%
010509 1.0555 1.2737 0.03%
014624 1.6577 1.6577 0.39%
015089 1.4972 1.4972 0.38%
012600 0.6464 0.6464 0.39%
012205 1.0485 1.0755 0.03%
008146 1.0597 1.1077 0.03%
017543 2.254 2.254 0.38%
014453 0.9706 0.9706 0.39%
014455 1.1442 1.1442 0.39%
017005 3.0598 3.0598 0.38%
018997 1.0339 1.0449 0.03%
020398 1.4326 1.4326 0.38%
018556 3.7556 3.7556 0.38%
021904 0.8374 0.8374 0.38%
021905 0.8311 0.8311 0.38%
020618 1.0476 1.0476 0.39%
024668 1.0383 1.0553 0.03%
023275 1.0309 1.0309 0.03%
024903 1.032 1.032 0.39%
027023 0.9859 0.9859 0.03%
027034 1.0243 1.0243 0.39%
002462 1.2341 1.5221 0.38%
000372 1.1068 1.6196 0.03%
003770 1.2859 1.3549 0.03%
163801 0.8332 4.3307 0.38%
163805 0.6498 2.6749 0.38%
163807 1.3139 3.6317 0.38%
000805 3.8021 3.8021 0.38%
007709 106.5717 112.2757 0.01%
007712 1.094 1.3272 0.03%
008936 1.1496 1.3956 0.03%
004038 1.1055 1.341 0.03%
010965 1.341 1.341 0.38%
006678 1.1074 1.2053 0.03%
006846 1.1065 1.2868 0.03%
006853 1.1813 1.2599 0.03%
002614 0.8665 1.1915 0.38%
010312 1.5733 1.5733 0.38%
000939 1.1539 2.4249 0.38%
010500 1.9379 1.9928 0.38%
008233 1.161 1.1834 0.03%
008663 1.154 1.194 0.03%
008147 1.0427 1.0868 0.03%
016895 1.3693 1.3693 0.38%
017133 1.0549 1.0549 0.39%
017205 1.0291 1.0784 0.03%
021193 1.1376 1.1848 0.03%
019555 1.8205 1.8205 0.39%
019722 1.6707 1.6707 0.38%
019893 1.1927 1.1927 -0.25%
018539 1.0497 1.0497 0.38%
022728 1.6813 1.6813 0.39%
022729 1.6785 1.6785 0.39%
023105 1.0272 1.0272 0.39%
023670 1.2857 1.2857 0.39%
026230 1.0216 1.0216 0.38%
026658 1.1688 1.1688 0.38%
024704 1.2505 1.2505 0.03%
027105 1.9145 1.9145 0.38%
027658 0.9864 0.9864 0.03%
004548 1.1374 1.434 0.03%
004767 1.0293 1.2424 0.03%
163806 1.2454 1.9336 0.03%
163809 2.1636 2.1836 0.38%
163812 1.5573 1.9833 0.03%
163816 3.4082 3.4082 0.03%
163823 1.8909 2.9107 0.38%
000591 1.8355 1.8355 0.38%
005610 1.0125 1.3119 0.03%
007718 1.9793 2.0348 0.38%
009026 1.703 1.703 0.38%
004882 1.1801 1.3154 0.03%
380005 1.237 1.636 0.03%
007318 1.2794 1.2994 0.38%
007566 1.0754 1.1375 0.03%
002057 1.1946 1.5586 0.38%
006677 1.115 1.2144 0.03%
009345 0.9495 0.9495 0.38%
002535 1.4637 1.6987 0.38%
010159 2.8173 3.2473 0.38%
003213 1.1373 1.3079 0.03%
000996 0.9909 0.9909 0.39%
013838 1.1335 1.1335 0.03%
013839 1.1254 1.1254 0.03%
012191 1.0417 1.0417 0.03%
009414 1.5624 1.5624 0.39%
009478 2.1189 2.1189 -2.61%
017784 1.6809 1.6809 0.38%
015365 0.7744 0.7744 0.38%
015501 1.124 1.124 0.03%
014505 1.5078 2.2964 0.38%
016520 1.9946 1.9946 0.38%
016896 1.3512 1.3512 0.38%
022137 1.6637 1.6637 0.39%
015869 1.0521 1.1458 0.03%
019949 1.1722 1.1722 0.38%
018537 1.1053 1.1053 0.03%
021851 1.4003 1.4563 0.39%
023668 1.2922 1.2922 0.39%
022859 1.2137 1.2137 0.39%
002288 2.0262 2.1262 0.38%
001127 1.068 1.068 0.38%
001370 3.0723 3.0723 0.38%
003717 1.244 1.271 0.38%
163804 1.5352 4.6949 0.38%
163822 5.2664 5.3664 0.38%
163827 1.183 1.634 0.03%
000572 1.4318 1.8628 0.38%
005852 1.4519 1.9039 0.03%
004899 1.0487 1.3256 0.03%
007335 1.0665 1.1924 0.03%
010812 4.4013 4.4013 0.39%
002536 1.4336 1.6686 0.38%
002615 0.8539 1.1789 0.38%
010083 1.0344 1.1659 0.03%
960012 1.5326 3.1018 0.38%
008098 0.1501 0.1501 -0.25%
016150 1.1361 1.1361 0.03%
013653 1.0191 1.1425 0.03%
014400 1.1181 1.1181 0.03%
022347 2.1478 2.1478 -2.61%
020251 1.223 1.223 0.39%
018074 1.0744 1.0953 0.03%
019556 1.8015 1.8015 0.39%
019950 1.1629 1.1629 0.38%
018581 1.2362 1.2362 0.03%
021997 1.1087 1.1398 0.03%
025553 1.0168 1.0168 0.39%
021119 1.0896 1.0896 0.03%
022860 1.2117 1.2117 0.39%
023276 1.0246 1.0246 0.03%
026497 0.9915 0.9915 0.38%
026770 1.0207 1.0207 0.39%
026659 1.1659 1.1659 0.38%
026825 1.8349 1.8349 0.38%
024720 1.1469 1.1469 0.03%
002286 1.1998 1.1998 -0.25%
007752 1.1608 1.2658 0.03%
163818 2.935 2.935 0.38%
163819 1.2061 1.8598 0.03%
005689 2.8842 3.3477 0.38%
007708 106.5717 111.9262 0.00%
006952 1.4125 1.4325 0.38%
380010 1.0462 1.1283 0.03%
005322 1.1176 1.2617 0.03%
011045 0.893 0.893 0.38%
014623 1.6763 1.6763 0.39%
012704 0.9427 0.9427 0.38%
012705 0.9158 0.9158 0.38%
012706 0.9853 0.9853 0.38%
012707 0.9671 0.9671 0.38%
008662 1.0805 1.1982 0.03%
008096 1.0179 1.0179 -0.25%
015438 1.0316 1.1046 0.03%
014537 0.9347 0.9347 0.38%
015944 1.0778 1.0778 0.38%
020397 1.4571 1.4571 0.38%
018239 1.0594 1.0794 0.03%
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025187 0.6127 0.6127 0.39%
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026231 1.0204 1.0204 0.38%
024859 1.2068 1.2068 0.03%
027519 0.7241 0.7241 0.38%
027441 0.9996 0.9996 0.38%
001235 1.298 1.5182 0.03%
000190 1.9026 2.2226 0.38%
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163810 3.0973 3.1173 0.38%
163813 1.1315 1.1315 -0.25%
006243 1.8983 1.9383 0.38%
007035 1.0881 1.1843 0.03%
004881 1.4126 1.5681 0.39%
005274 1.5357 1.6357 0.38%
010884 1.0621 1.1521 0.03%
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006847 1.0785 1.2571 0.03%
010167 1.3965 1.3965 0.38%
518890 9.1495 2.2017 -2.61%
012134 1.0596 1.1546 0.03%
012204 1.0519 1.0989 0.03%
009379 1.1763 1.1763 0.39%
008097 0.1534 0.1534 -0.25%
017132 1.0713 1.0713 0.39%
019129 1.0883 1.0973 0.03%
019426 2.5711 2.5711 0.38%
019427 2.5454 2.5454 0.38%
019553 1.6132 1.6132 0.39%
019708 1.3835 1.3835 0.38%
019723 1.6559 1.6559 0.38%
025186 0.6134 0.6134 0.39%
025695 0.7651 0.7651 0.38%
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024902 1.033 1.033 0.39%
027022 0.9867 0.9867 0.03%
027518 0.7249 0.7249 0.38%
002461 1.2376 1.5276 0.38%
007753 1.1276 1.2326 0.03%
163803 0.4105 4.3727 0.38%
005690 1.0489 1.2699 0.03%
007709 106.5717 112.2757 0.00%
007100 1.4534 1.6034 0.03%
004871 1.6093 1.6093 0.38%
005072 1.0595 1.3325 0.03%
380006 1.2235 1.5859 0.03%
010871 1.1873 1.2647 0.03%
010962 1.3134 1.3134 0.38%
001476 2.7805 2.7805 0.39%
010204 0.621 0.621 0.39%
010321 1.5271 1.5271 0.39%
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960011 0.4093 0.7774 0.38%
012264 1.1286 1.4746 0.38%
009477 2.1631 2.1631 -2.61%
015807 1.0501 1.0501 0.38%
014050 1.1952 1.1952 0.38%
015386 5.1735 5.1735 0.38%
014397 1.141 1.141 0.03%
014399 1.1385 1.1385 0.03%
014454 1.8424 1.8424 0.38%
016717 1.1078 1.1078 0.03%
016965 1.0524 1.1204 0.03%
563760 1.1882 1.1882 0.39%
020250 1.2141 1.2141 0.39%
019554 1.5959 1.5959 0.39%
019996 1.0489 1.1389 0.03%
018701 1.11 1.249 0.03%
560870 0.9533 0.9533 0.39%
025184 0.9996 0.9996 0.38%
020957 1.118 1.118 -0.25%
023104 1.0284 1.0284 0.39%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币18,474,294.0796.86
3现金8,275,877.1443.39
4其他资产231.5800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
10925040925农发清发093,570.00(万张)357,325.14(万元)1.87(%)  
225043125农发312,840.00(万张)287,486.97(万元)1.51(%)  
325040925农发091,750.00(万张)175,539.95(万元)0.92(%)  
424020224国开021,670.00(万张)169,629.13(万元)0.89(%)  
511260312726农业银行CD1271,500.00(万张)149,673.02(万元)0.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.176%1.320%1.648%0.000%1.729%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.31%
0.63%
0.85%
1.32%
5.03%
0.0%
7.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-521.61
-132.22
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。