基金公司中银基金管理有限公司 基金经理李宪 申购费率0.04% 基金规模26.51亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007335 | 基金经理李宪 | 最新份额217,446.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模26.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-06-17 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模18.8亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数的成份农发债、备选成份农发债、其他农发债等。为更好地实现投资目标,本基金会少量投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,同时本基金不参与可转换债券投资。
1、本基金每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-16 | 1.0618 | 1.1962 | 0.03% |
| 2026-10-15 | 1.0615 | 1.1959 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 1.0615 | 1.1959 | 0.03% |
| 2026-10-13 | 1.0612 | 1.1956 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 1.0612 | 1.1956 | 0.05% |
| 2026-10-9 | 1.0607 | 1.1951 | 0.03% |
| 2026-10-8 | 1.0604 | 1.1948 | -0.01% |
| 2026-9-30 | 1.0605 | 1.1949 | -0.06% |
| 2026-9-29 | 1.0611 | 1.1955 | 0.07% |
| 2026-9-28 | 1.0604 | 1.1948 | 0.00% |
| 2026-9-24 | 1.0604 | 1.1948 | 0.05% |
| 2026-9-23 | 1.0599 | 1.1943 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.0599 | 1.1943 | 0.03% |
| 2026-9-21 | 1.0596 | 1.194 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.0594 | 1.1938 | 0.02% |
| 2026-9-17 | 1.0592 | 1.1936 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.0591 | 1.1935 | 0.01% |
| 2026-9-15 | 1.059 | 1.1934 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0673 | 1.1932 | 0.00% |
| 2026-9-11 | 1.0673 | 1.1932 | -0.01% |

李宪先生:上海交通大学工商管理专业硕士,多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。曾先后担任德勤华永会计师事务所高级审计员、汇添富基金管理股份有限公司营运经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数投资中心指数研究员、基金经理。2019年加入中银基金管理有限公司,2021年1月至今任中银丰进基金基金经理,2021年1月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理,2021年1月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理,2021年11月至今任中银上清所0-5年农发行债券指数基金基金经理,2022年5月至今任中银沃享基金基金经理,2022年5月至今任中银泰享基金基金经理,2022年6月至今任中银誉享基金基金经理,2022年11月至今任中银乐享基金基金经理,2022年12月至今任中银淳享基金基金经理,2025年1月至今任中银臻享债券型证券投资基金基金经理,2025年7月至今任中银沃享基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 债券型 | 2021-01-28 至 2024-04-29 | 3.3 | 10.36% | 8.31% |
| 平安5-10年期国债活跃券ETF | 债券型,ETF型 | 2018-11-28 至 2019-08-14 | 0.7 | 2.21% | 4.02% |
| 中银乐享债券 | 债券型 | 2022-10-21 至 2024-04-29 | 1.5 | 3.80% | 2.76% |
| 中银淳享一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-12-21 至 2025-02-24 | 2.2 | 3.88% | 2.92% |
| 中银丰进定期开放债券 | 债券型 | 2021-01-28 至 2023-04-17 | 2.2 | 6.21% | 7.00% |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 债券型 | 2021-01-28 至 今 | 5.7 | 8.74% | 8.31% |
| 中银臻享债券 | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中银沃享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-03-23 至 2023-06-05 | 1.2 | 2.80% | 2.94% |
| 中银沃享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 平安中高等级公司债利差因子ETF | 债券型,ETF型 | 2018-12-05 至 2019-08-14 | 0.7 | 2.51% | 3.91% |
| 中银泰享定期开放债券 | 债券型 | 2022-05-27 至 今 | 4.4 | 4.90% | 3.27% |
| 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 5.0 | 6.51% | 4.06% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李宪 | 2021-01-28 至 今 | 5年8个月零20天 | 8.74 | 8.31 |
| 田原 | 2019-06-17 至 2023-05-19 | 3年11个月零2天 | 11.27 | 16.04 |
| 郑涛 | 2019-05-10 至 2023-05-19 | 4年0个月零9天 | 11.27 | 16.04 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010500 | 1.7827 | 1.8376 | -0.03% | |
| 006678 | 1.0549 | 1.2078 | 0.05% | |
| 009345 | 0.8978 | 0.8978 | -0.03% | |
| 010311 | 1.2462 | 1.4017 | 0.08% | |
| 019996 | 1.0552 | 1.1461 | 0.05% | |
| 018537 | 1.1008 | 1.1008 | 0.05% | |
| 018581 | 1.245 | 1.245 | 0.05% | |
| 018701 | 1.1149 | 1.2539 | 0.05% | |
| 016150 | 1.1405 | 1.1405 | 0.05% | |
| 022729 | 1.37 | 1.37 | 0.08% | |
| 025185 | 0.9033 | 0.9033 | -0.03% | |
| 020617 | 1.0799 | 1.0799 | 0.08% | |
| 012704 | 0.8815 | 0.8815 | -0.03% | |
| 008146 | 1.0574 | 1.1128 | 0.05% | |
| 005274 | 1.5082 | 1.6082 | -0.03% | |
| 002057 | 1.1598 | 1.5238 | -0.03% | |
| 011044 | 0.9224 | 0.9224 | -0.03% | |
| 015501 | 1.1269 | 1.1269 | 0.05% | |
| 013653 | 1.0244 | 1.1478 | 0.05% | |
| 014453 | 0.8421 | 0.8421 | 0.08% | |
| 016965 | 1.0621 | 1.1301 | 0.05% | |
| 013839 | 1.1285 | 1.1285 | 0.05% | |
| 026498 | 0.9814 | 0.9814 | -0.03% | |
| 026231 | 0.9931 | 0.9931 | -0.03% | |
| 024720 | 1.1553 | 1.1553 | 0.05% | |
| 028359 | 0.9791 | 0.9791 | 0.05% | |
| 027503 | 0.8144 | 0.8144 | -0.03% | |
| 563760 | 1.1172 | 1.1172 | 0.08% | |
| 025552 | 0.8405 | 0.8405 | 0.08% | |
| 163812 | 1.5206 | 1.9466 | 0.05% | |
| 163825 | 1.3065 | 1.3585 | 0.05% | |
| 006224 | 1.1176 | 1.3035 | 0.05% | |
| 006331 | 1.2482 | 1.3919 | 0.05% | |
| 005690 | 1.0495 | 1.2771 | 0.05% | |
| 002288 | 1.8125 | 1.9125 | -0.03% | |
| 007100 | 1.4539 | 1.6039 | 0.05% | |
| 006847 | 1.0793 | 1.2579 | 0.05% | |
| 020398 | 1.3337 | 1.3337 | -0.03% | |
| 018074 | 1.0803 | 1.1012 | 0.05% | |
| 019553 | 1.3723 | 1.3723 | 0.08% | |
| 019556 | 1.5906 | 1.5906 | 0.08% | |
| 019949 | 1.1074 | 1.1074 | -0.03% | |
| 018556 | 3.0692 | 3.0692 | -0.03% | |
| 021905 | 0.6898 | 0.6898 | -0.03% | |
| 021665 | 1.514 | 1.514 | -0.03% | |
| 022859 | 1.1023 | 1.1023 | 0.08% | |
| 023276 | 1.0213 | 1.0213 | 0.05% | |
| 022347 | 2.0172 | 2.0172 | 0.69% | |
| 021193 | 1.1455 | 1.1927 | 0.05% | |
| 012707 | 0.779 | 0.779 | -0.03% | |
| 009414 | 1.4162 | 1.4162 | 0.08% | |
| 008232 | 1.1757 | 1.2043 | 0.05% | |
| 014624 | 1.4779 | 1.4779 | 0.08% | |
| 014049 | 1.0785 | 1.0785 | -0.03% | |
| 014397 | 1.138 | 1.138 | 0.05% | |
| 014398 | 1.1273 | 1.1273 | 0.05% | |
| 016718 | 1.1038 | 1.1038 | 0.05% | |
| 017005 | 2.8412 | 2.8412 | -0.03% | |
| 014845 | 2.4618 | 2.4618 | -0.03% | |
| 026771 | 0.8273 | 0.8273 | 0.08% | |
| 024859 | 1.2024 | 1.2024 | 0.05% | |
| 024902 | 0.9746 | 0.9746 | 0.08% | |
| 027659 | 0.9399 | 0.9399 | 0.05% | |
| 163804 | 1.3578 | 4.5175 | -0.03% | |
| 163805 | 0.5382 | 2.5633 | -0.03% | |
| 163809 | 2.0046 | 2.0246 | -0.03% | |
| 163810 | 2.8774 | 2.8974 | -0.03% | |
| 000591 | 1.626 | 1.626 | -0.03% | |
| 000805 | 3.1087 | 3.1087 | -0.03% | |
| 002461 | 1.1985 | 1.4885 | -0.03% | |
| 001235 | 1.2962 | 1.5164 | 0.05% | |
| 000057 | 1.2299 | 1.2299 | -0.03% | |
| 004899 | 1.0549 | 1.3318 | 0.05% | |
| 380010 | 1.0542 | 1.1363 | 0.05% | |
| 007718 | 1.8218 | 1.8773 | -0.03% | |
| 001035 | 1.105 | 1.524 | 0.05% | |
| 001677 | 4.0321 | 4.0321 | 0.08% | |
| 006846 | 1.1078 | 1.2881 | 0.05% | |
| 002826 | 1.2913 | 1.5113 | 0.05% | |
| 010172 | 1.8525 | 1.8525 | -0.03% | |
| 010204 | 0.5843 | 0.5843 | 0.08% | |
| 560870 | 0.7887 | 0.7887 | 0.08% | |
| 017543 | 1.8749 | 1.8749 | -0.03% | |
| 015807 | 0.9605 | 0.9605 | -0.03% | |
| 023668 | 1.1452 | 1.1452 | 0.08% | |
| 023104 | 0.9971 | 0.9971 | 0.08% | |
| 960012 | 1.3554 | 2.9246 | -0.03% | |
| 012631 | 1.1563 | 1.7216 | -0.03% | |
| 012706 | 0.7942 | 0.7942 | -0.03% | |
| 008662 | 1.0851 | 1.2028 | 0.05% | |
| 012236 | 0.3691 | 0.4942 | -0.03% | |
| 009477 | 2.0325 | 2.0325 | 0.69% | |
| 008147 | 1.0398 | 1.0913 | 0.05% | |
| 010884 | 1.0795 | 1.1695 | 0.05% | |
| 015365 | 0.6411 | 0.6411 | -0.03% | |
| 015386 | 4.5387 | 4.5387 | -0.03% | |
| 014399 | 1.1398 | 1.1398 | 0.05% | |
| 026497 | 0.9835 | 0.9835 | -0.03% | |
| 027022 | 0.9679 | 0.9679 | 0.05% | |
| 027441 | 0.9945 | 0.9945 | -0.03% | |
| 025553 | 0.8413 | 0.8413 | 0.08% | |
| 163811 | 1.5574 | 2.0324 | 0.05% | |
| 163819 | 1.2018 | 1.8555 | 0.05% | |
| 007752 | 1.1564 | 1.2614 | 0.05% | |
| 001370 | 2.506 | 2.506 | -0.03% | |
| 380005 | 1.2458 | 1.6448 | 0.05% | |
| 380011 | 1.064 | 1.1611 | 0.05% | |
| 010509 | 1.0611 | 1.2793 | 0.05% | |
| 006853 | 1.1855 | 1.2641 | 0.05% | |
| 010321 | 1.3835 | 1.3835 | 0.08% | |
| 003213 | 1.1393 | 1.3099 | 0.05% | |
| 015944 | 1.0795 | 1.0795 | -0.03% | |
| 019129 | 1.0918 | 1.1008 | 0.05% | |
| 018239 | 1.0649 | 1.0849 | 0.05% | |
| 019554 | 1.357 | 1.357 | 0.08% | |
| 021851 | 1.2669 | 1.3229 | 0.08% | |
| 021904 | 0.6953 | 0.6953 | -0.03% | |
| 024668 | 1.046 | 1.063 | 0.05% | |
| 023669 | 1.1393 | 1.1393 | 0.08% | |
| 022728 | 1.3724 | 1.3724 | 0.08% | |
| 023275 | 1.0281 | 1.0281 | 0.05% | |
| 012705 | 0.8557 | 0.8557 | -0.03% | |
| 008663 | 1.1602 | 1.2002 | 0.05% | |
| 012264 | 0.9238 | 1.2698 | -0.03% | |
| 009379 | 0.9377 | 0.9377 | 0.08% | |
| 010962 | 1.1616 | 1.1616 | -0.03% | |
| 010965 | 1.1866 | 1.1866 | -0.03% | |
| 015438 | 1.0365 | 1.1095 | 0.05% | |
| 014454 | 1.8038 | 1.8038 | -0.03% | |
| 014505 | 1.3328 | 2.1214 | -0.03% | |
| 016520 | 1.7833 | 1.7833 | -0.03% | |
| 016895 | 1.2061 | 1.2061 | -0.03% | |
| 016896 | 1.1896 | 1.1896 | -0.03% | |
| 017206 | 1.0652 | 1.0852 | 0.05% | |
| 015089 | 1.4696 | 1.4696 | -0.03% | |
| 013838 | 1.1367 | 1.1367 | 0.05% | |
| 026658 | 0.8916 | 0.8916 | -0.03% | |
| 027034 | 0.849 | 0.849 | 0.08% | |
| 027519 | 0.6027 | 0.6027 | -0.03% | |
| 025695 | 0.7272 | 0.7272 | -0.03% | |
| 163818 | 2.489 | 2.489 | -0.03% | |
| 163821 | 1.9335 | 1.9335 | 0.08% | |
| 163823 | 1.7803 | 2.7405 | -0.03% | |
| 163827 | 1.1613 | 1.6123 | 0.05% | |
| 004548 | 1.1452 | 1.4418 | 0.05% | |
| 000120 | 1.8757 | 1.9107 | -0.03% | |
| 000190 | 1.8967 | 2.2167 | -0.03% | |
| 007708 | 106.7304 | 112.0849 | 0.00% | |
| 010484 | 1.1877 | 1.2102 | -0.03% | |
| 009924 | 1.0812 | 1.1832 | 0.05% | |
| 009346 | 0.8643 | 0.8643 | -0.03% | |
| 010083 | 1.0421 | 1.1736 | 0.05% | |
| 020397 | 1.3576 | 1.3576 | -0.03% | |
| 019555 | 1.6082 | 1.6082 | 0.08% | |
| 019950 | 1.098 | 1.098 | -0.03% | |
| 016149 | 1.1498 | 1.1498 | 0.05% | |
| 021119 | 1.0939 | 1.0939 | 0.05% | |
| 023105 | 0.9951 | 0.9951 | 0.08% | |
| 025186 | 0.5729 | 0.5729 | 0.08% | |
| 518890 | 8.5665 | 2.0614 | 0.69% | |
| 960011 | 0.3756 | 0.7437 | -0.03% | |
| 012134 | 1.0651 | 1.1601 | 0.05% | |
| 012204 | 1.0362 | 1.0832 | 0.05% | |
| 014623 | 1.4953 | 1.4953 | 0.08% | |
| 002056 | 1.0188 | 1.5481 | -0.03% | |
| 011045 | 0.8911 | 0.8911 | -0.03% | |
| 014400 | 1.1189 | 1.1189 | 0.05% | |
| 014455 | 0.9114 | 0.9114 | 0.08% | |
| 017132 | 0.8881 | 0.8881 | 0.08% | |
| 026230 | 0.9946 | 0.9946 | -0.03% | |
| 027121 | 1.0093 | 1.0093 | 0.05% | |
| 588720 | 1.3852 | 1.3852 | 0.08% | |
| 027440 | 0.9961 | 0.9961 | -0.03% | |
| 003832 | 1.118 | 1.3429 | 0.05% | |
| 163803 | 0.3768 | 4.287 | -0.03% | |
| 006243 | 1.8599 | 1.8999 | -0.03% | |
| 000572 | 1.4049 | 1.8359 | -0.03% | |
| 004722 | 1.1481 | 1.3589 | 0.05% | |
| 005852 | 1.4524 | 1.9044 | 0.05% | |
| 007035 | 1.0916 | 1.1878 | 0.05% | |
| 001476 | 2.2262 | 2.2262 | 0.08% | |
| 002535 | 1.4495 | 1.6845 | -0.03% | |
| 010159 | 2.6 | 3.03 | -0.03% | |
| 010312 | 1.5368 | 1.5368 | -0.03% | |
| 020250 | 1.1973 | 1.1973 | 0.08% | |
| 021997 | 1.1142 | 1.1453 | 0.05% | |
| 021666 | 1.5005 | 1.5005 | -0.03% | |
| 022685 | 1.5944 | 1.5944 | 0.08% | |
| 025184 | 0.9065 | 0.9065 | -0.03% | |
| 020618 | 1.0751 | 1.0751 | 0.08% | |
| 012181 | 2.1803 | 2.1803 | 0.08% | |
| 012205 | 1.0324 | 1.0594 | 0.05% | |
| 009411 | 1.0646 | 1.0646 | -0.03% | |
| 008233 | 1.1601 | 1.1825 | 0.05% | |
| 014050 | 1.0509 | 1.0509 | -0.03% | |
| 017205 | 1.0329 | 1.0822 | 0.05% | |
| 015120 | 1.0144 | 1.1094 | 0.05% | |
| 026770 | 0.8282 | 0.8282 | 0.08% | |
| 028360 | 0.9787 | 0.9787 | 0.05% | |
| 027502 | 0.8154 | 0.8154 | -0.03% | |
| 027518 | 0.6036 | 0.6036 | -0.03% | |
| 003717 | 1.2124 | 1.2394 | -0.03% | |
| 163801 | 0.7215 | 4.219 | -0.03% | |
| 163806 | 1.2394 | 1.9276 | 0.05% | |
| 163808 | 2.0635 | 2.0735 | 0.08% | |
| 002985 | 1.4362 | 1.5962 | 0.05% | |
| 005689 | 2.6631 | 3.1266 | -0.03% | |
| 004723 | 1.0717 | 1.3605 | 0.05% | |
| 007753 | 1.1227 | 1.2277 | 0.05% | |
| 000305 | 1.107 | 1.6446 | 0.05% | |
| 004038 | 1.11 | 1.3455 | 0.05% | |
| 007566 | 1.0802 | 1.1423 | 0.05% | |
| 007709 | 106.7304 | 112.4344 | 0.00% | |
| 006952 | 1.354 | 1.374 | -0.03% | |
| 008936 | 1.1279 | 1.3739 | 0.05% | |
| 000996 | 0.8601 | 0.8601 | 0.08% | |
| 010167 | 1.3696 | 1.3696 | -0.03% | |
| 003313 | 1.096 | 1.3517 | 0.05% | |
| 018997 | 1.0346 | 1.0456 | 0.05% | |
| 019426 | 2.0045 | 2.0045 | -0.03% | |
| 019427 | 1.9835 | 1.9835 | -0.03% | |
| 019708 | 1.2153 | 1.2153 | -0.03% | |
| 019723 | 1.3861 | 1.3861 | -0.03% | |
| 021120 | 1.0885 | 1.0885 | 0.05% | |
| 023670 | 1.1389 | 1.1389 | 0.08% | |
| 025187 | 0.5721 | 0.5721 | 0.08% | |
| 012600 | 0.5567 | 0.5567 | 0.08% | |
| 002054 | 1.0221 | 1.5694 | -0.03% | |
| 002058 | 1.1509 | 1.5108 | -0.03% | |
| 010871 | 1.1825 | 1.2599 | 0.05% | |
| 010933 | 1.198 | 1.3199 | 0.05% | |
| 016689 | 1.0326 | 1.1216 | 0.05% | |
| 016717 | 1.112 | 1.112 | 0.05% | |
| 026825 | 1.6252 | 1.6252 | -0.03% | |
| 027033 | 0.8494 | 0.8494 | 0.08% | |
| 029389 | 1.4885 | 1.4885 | 0.05% | |
| 025694 | 0.7298 | 0.7298 | -0.03% | |
| 003770 | 1.2851 | 1.3541 | 0.05% | |
| 163807 | 1.1776 | 3.4954 | -0.03% | |
| 163816 | 3.172 | 3.172 | 0.05% | |
| 163817 | 2.9992 | 2.9992 | 0.05% | |
| 163822 | 4.6225 | 4.7225 | -0.03% | |
| 002462 | 1.1949 | 1.4829 | -0.03% | |
| 004767 | 1.0329 | 1.246 | 0.05% | |
| 000372 | 1.112 | 1.6248 | 0.05% | |
| 004881 | 1.2787 | 1.4342 | 0.08% | |
| 005072 | 1.0634 | 1.3364 | 0.05% | |
| 380009 | 1.4876 | 1.9396 | 0.05% | |
| 007318 | 1.2552 | 1.2752 | -0.03% | |
| 007335 | 1.0618 | 1.1962 | 0.05% | |
| 007712 | 1.0931 | 1.3263 | 0.05% | |
| 000939 | 0.945 | 2.216 | -0.03% | |
| 009877 | 0.5703 | 0.5703 | 0.08% | |
| 006677 | 1.0627 | 1.2171 | 0.05% | |
| 009255 | 1.0128 | 1.1831 | 0.05% | |
| 002536 | 1.4195 | 1.6545 | -0.03% | |
| 000817 | 1.0283 | 1.4747 | 0.05% | |
| 018959 | 1.0377 | 1.0997 | 0.05% | |
| 020251 | 1.2067 | 1.2067 | 0.08% | |
| 019722 | 1.3991 | 1.3991 | -0.03% | |
| 018538 | 1.0941 | 1.0941 | 0.05% | |
| 022137 | 1.4831 | 1.4831 | 0.08% | |
| 015869 | 1.0591 | 1.1528 | 0.05% | |
| 022860 | 1.1004 | 1.1004 | 0.08% | |
| 012191 | 1.04 | 1.04 | 0.05% | |
| 012192 | 1.0204 | 1.0204 | 0.05% | |
| 009478 | 1.9902 | 1.9902 | 0.69% | |
| 005322 | 1.1206 | 1.2647 | 0.05% | |
| 010812 | 3.9386 | 3.9386 | 0.08% | |
| 014537 | 0.809 | 0.809 | -0.03% | |
| 017133 | 0.8741 | 0.8741 | 0.08% | |
| 026659 | 0.889 | 0.889 | -0.03% | |
| 024704 | 1.2451 | 1.2451 | 0.05% | |
| 024903 | 0.9735 | 0.9735 | 0.08% | |
| 027023 | 0.9669 | 0.9669 | 0.05% | |
| 027105 | 1.8634 | 1.8634 | -0.03% | |
| 027122 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | |
| 027658 | 0.9415 | 0.9415 | 0.05% | |
| 510270 | 1.5131 | 1.7656 | 0.08% | |
| 006421 | 1.0835 | 1.2376 | 0.05% | |
| 005610 | 1.0185 | 1.3179 | 0.05% | |
| 001127 | 0.9773 | 0.9773 | -0.03% | |
| 000432 | 1.8641 | 1.8641 | -0.03% | |
| 004871 | 1.5726 | 1.5726 | -0.03% | |
| 004882 | 1.1793 | 1.3146 | 0.05% | |
| 551060 | 102.5175 | 1.0252 | 0.05% | |
| 380006 | 1.2319 | 1.5943 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 251,387.36 | 108.62 |
| 3 | 现金 | 197.70 | 00.09 |
| 4 | 其他资产 | 00.53 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230415 | 23农发15 | 400.00(万张) | 41,823.58(万元) | 18.07(%) |
| 2 | 250423 | 25农发23 | 390.00(万张) | 39,731.95(万元) | 17.17(%) |
| 3 | 250403 | 25农发03 | 320.00(万张) | 32,173.72(万元) | 13.90(%) |
| 4 | 250413 | 25农发13 | 260.00(万张) | 26,180.81(万元) | 11.31(%) |
| 5 | 260411 | 26农发11 | 190.00(万张) | 19,092.29(万元) | 8.25(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 0.0085 |
| 2 | 2024-07-12 | 2024-07-16 | 0.019 |
| 3 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 0.005 |
| 4 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 0.01 |
| 5 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.01 |
| 6 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 0.006 |
| 7 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 0.01 |
| 8 | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 0.01 |
| 9 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 0.01 |
| 10 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 0.015 |
| 11 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.0129 |
| 12 | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 0.006 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.35% | 2.29% | 2.52% | 2.57% | 2.63% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.59% | 0.57% | 1.86% | 2.29% | 7.77% | 13.51% | 20.94% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 204.90 | 61.43 | 127.29 |
| 特雷诺指数 | -0.20 | -0.15 | -0.24 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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