基金公司中银基金管理有限公司 基金经理黄敏怡 申购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016689 | 基金经理黄敏怡 | 最新份额120,019.04万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-12-29 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模20.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债(包括但不限于政策性银行金融债、商业银行债、商业银行次级债、非银金融机构债)、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票,不投资于可转换债券、可交换债券,不投资衍生品工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行相应程序后可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.065 | 1.114 | 0.08% |
| 2026-7-17 | 1.0641 | 1.1131 | 0.04% |
| 2026-7-10 | 1.0637 | 1.1127 | 0.09% |
| 2026-7-3 | 1.0627 | 1.1117 | -0.05% |
| 2026-6-30 | 1.0632 | 1.1122 | 0.02% |
| 2026-6-26 | 1.063 | 1.112 | 0.04% |
| 2026-6-18 | 1.0626 | 1.1116 | 0.20% |
| 2026-6-12 | 1.0605 | 1.1095 | -0.22% |
| 2026-6-5 | 1.0628 | 1.1118 | 0.03% |
| 2026-5-29 | 1.0625 | 1.1115 | 0.16% |
| 2026-5-22 | 1.0608 | 1.1098 | 0.05% |
| 2026-5-15 | 1.0603 | 1.1093 | 0.10% |
| 2026-5-8 | 1.0592 | 1.1082 | 0.02% |
| 2026-4-30 | 1.059 | 1.108 | 0.03% |
| 2026-4-24 | 1.0587 | 1.1077 | 0.04% |
| 2026-4-17 | 1.0583 | 1.1073 | 0.08% |
| 2026-4-10 | 1.0575 | 1.1065 | 0.08% |
| 2026-4-3 | 1.0567 | 1.1057 | 0.09% |
| 2026-3-27 | 1.0558 | 1.1048 | 0.04% |
| 2026-3-24 | 1.0554 | 1.1044 | 0.01% |

黄敏怡先生:金融学硕士,注册金融分析师(CFA),具有多年证券从业年限,具备基金从业资格。曾任华一银行资金部高级交易员、投资主管,美银美林环球金融市场部利率交易员、经理,汇添富基金基金经理助理。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2025年9月至今任中银弘享基金基金经理,2025年9月至今任中银季季红基金基金经理,2025年9月至今任中银淳享基金基金经理,2025年9月至今任中银宁享基金基金经理,2025年10月至今任中银利享基金基金经理,2025年12月至今任中银鑫呈基金基金经理。注册金融分析师(CFA)。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银互利半年定期开放债券 | 债券型 | 2026-07-14 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中银季季红定期开放债券 | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银利享定期开放债券 | 债券型 | 2025-10-09 至 2026-04-08 | 0.5 | -- | -- |
| 中银淳享一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银宁享债券 | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银弘享债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银弘享债券B | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄敏怡 | 2025-09-16 至 今 | 0年10个月零12天 | ||
| 易芳菲 | 2023-01-13 至 2025-09-16 | 2年8个月零3天 | 4.03 | 2.55 |
| 李宪 | 2022-12-21 至 2025-02-24 | 2年2个月零3天 | 3.88 | 2.92 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 163825 | 1.3026 | 1.3546 | -0.06% | |
| 000190 | 1.8828 | 2.2028 | -1.43% | |
| 003717 | 1.0061 | 1.0331 | -1.43% | |
| 003770 | 1.2872 | 1.3562 | -0.06% | |
| 380010 | 1.0446 | 1.1267 | -0.06% | |
| 007566 | 1.0721 | 1.1342 | -0.06% | |
| 009924 | 1.0735 | 1.1755 | -0.06% | |
| 006678 | 1.1063 | 1.2042 | -0.06% | |
| 006847 | 1.0783 | 1.2569 | -0.06% | |
| 009345 | 0.9312 | 0.9312 | -1.43% | |
| 000939 | 1.0163 | 2.2873 | -1.43% | |
| 005274 | 1.5339 | 1.6339 | -1.43% | |
| 002054 | 1.0093 | 1.5566 | -1.43% | |
| 010933 | 1.2484 | 1.3153 | -0.06% | |
| 010965 | 1.2788 | 1.2788 | -1.43% | |
| 011045 | 0.8912 | 0.8912 | -1.43% | |
| 012706 | 1.0205 | 1.0205 | -1.43% | |
| 012181 | 2.7694 | 2.7694 | -1.95% | |
| 012191 | 1.0424 | 1.0424 | -0.06% | |
| 008096 | 1.0167 | 1.0167 | -1.06% | |
| 008147 | 1.0405 | 1.0846 | -0.06% | |
| 014505 | 1.4829 | 2.2715 | -1.43% | |
| 016149 | 1.1435 | 1.1435 | -0.06% | |
| 015944 | 1.0768 | 1.0768 | -1.43% | |
| 019553 | 1.5152 | 1.5152 | -1.95% | |
| 019893 | 1.1927 | 1.1927 | -1.06% | |
| 020618 | 1.0474 | 1.0474 | -1.95% | |
| 021120 | 1.0826 | 1.0826 | -0.06% | |
| 021665 | 1.569 | 1.569 | -1.43% | |
| 022860 | 1.2141 | 1.2141 | -1.95% | |
| 025184 | 0.9924 | 0.9924 | -1.43% | |
| 024859 | 1.2043 | 1.2043 | -0.06% | |
| 027023 | 0.9707 | 0.9707 | -0.06% | |
| 163827 | 1.1793 | 1.6303 | -0.06% | |
| 006421 | 1.0788 | 1.2329 | -0.06% | |
| 000572 | 1.4266 | 1.8576 | -1.43% | |
| 001370 | 2.734 | 2.734 | -1.43% | |
| 163811 | 1.589 | 2.064 | -0.06% | |
| 163813 | 1.1101 | 1.1101 | -1.06% | |
| 163821 | 2.0377 | 2.0377 | -1.95% | |
| 005072 | 1.0577 | 1.3307 | -0.06% | |
| 551060 | 101.7839 | 1.0178 | -0.06% | |
| 380005 | 1.2349 | 1.6339 | -0.06% | |
| 004723 | 1.0651 | 1.3539 | -0.06% | |
| 008936 | 1.1464 | 1.3924 | -0.06% | |
| 002615 | 0.84 | 1.165 | -1.43% | |
| 005322 | 1.1165 | 1.2606 | -0.06% | |
| 002056 | 1.0063 | 1.5356 | -1.43% | |
| 010812 | 4.3007 | 4.3007 | -1.95% | |
| 012134 | 1.0578 | 1.1528 | -0.06% | |
| 013839 | 1.1242 | 1.1242 | -0.06% | |
| 014049 | 1.2305 | 1.2305 | -1.43% | |
| 016689 | 1.065 | 1.114 | -0.06% | |
| 016896 | 1.2973 | 1.2973 | -1.43% | |
| 017543 | 1.9879 | 1.9879 | -1.43% | |
| 015807 | 0.9908 | 0.9908 | -1.43% | |
| 020250 | 1.1363 | 1.1363 | -1.95% | |
| 020398 | 1.4601 | 1.4601 | -1.43% | |
| 018074 | 1.0725 | 1.0934 | -0.06% | |
| 018239 | 1.0577 | 1.0777 | -0.06% | |
| 019426 | 2.7647 | 2.7647 | -1.43% | |
| 019996 | 1.047 | 1.137 | -0.06% | |
| 021193 | 1.1351 | 1.1823 | -0.06% | |
| 022728 | 1.7577 | 1.7577 | -1.95% | |
| 025185 | 0.9898 | 0.9898 | -1.43% | |
| 025186 | 0.6118 | 0.6118 | -1.95% | |
| 025187 | 0.6111 | 0.6111 | -1.95% | |
| 026658 | 1.0196 | 1.0196 | -1.43% | |
| 026770 | 1.05 | 1.05 | -1.95% | |
| 027659 | 0.9892 | 0.9892 | -0.06% | |
| 005689 | 2.9224 | 3.3859 | -1.43% | |
| 002288 | 1.8724 | 1.9724 | -1.43% | |
| 163801 | 0.8484 | 4.3459 | -1.43% | |
| 163803 | 0.4077 | 4.3656 | -1.43% | |
| 004038 | 1.104 | 1.3395 | -0.06% | |
| 004767 | 1.027 | 1.2401 | -0.06% | |
| 007752 | 1.1622 | 1.2672 | -0.06% | |
| 007035 | 1.0866 | 1.1828 | -0.06% | |
| 007718 | 1.9843 | 2.0398 | -1.43% | |
| 005852 | 1.4506 | 1.9026 | -0.06% | |
| 001476 | 2.8251 | 2.8251 | -1.95% | |
| 002536 | 1.4001 | 1.6351 | -1.43% | |
| 002826 | 1.325 | 1.505 | -0.06% | |
| 010167 | 1.392 | 1.392 | -1.43% | |
| 010172 | 1.8406 | 1.8406 | -1.43% | |
| 012707 | 1.0019 | 1.0019 | -1.43% | |
| 012192 | 1.0236 | 1.0236 | -0.06% | |
| 009478 | 1.9542 | 1.9542 | -1.40% | |
| 014845 | 2.6881 | 2.6881 | -1.43% | |
| 014397 | 1.1388 | 1.1388 | -0.06% | |
| 014455 | 1.1764 | 1.1764 | -1.95% | |
| 014537 | 0.9521 | 0.9521 | -1.43% | |
| 016520 | 1.8439 | 1.8439 | -1.43% | |
| 016718 | 1.0985 | 1.0985 | -0.06% | |
| 018959 | 1.0438 | 1.0933 | -0.06% | |
| 019556 | 1.6244 | 1.6244 | -1.95% | |
| 018540 | 1.0247 | 1.0247 | -1.43% | |
| 018701 | 1.1087 | 1.2477 | -0.06% | |
| 021997 | 1.1328 | 1.1378 | -0.06% | |
| 023668 | 1.2725 | 1.2725 | -1.95% | |
| 023669 | 1.267 | 1.267 | -1.95% | |
| 023105 | 1.0024 | 1.0024 | -1.95% | |
| 023276 | 1.025 | 1.025 | -0.06% | |
| 023670 | 1.2667 | 1.2667 | -1.95% | |
| 025553 | 0.9563 | 0.9563 | -1.95% | |
| 027502 | 0.9346 | 0.9346 | -1.43% | |
| 027658 | 0.9898 | 0.9898 | -0.06% | |
| 027440 | 0.9967 | 0.9967 | -1.43% | |
| 163823 | 1.8551 | 2.8556 | -1.43% | |
| 510270 | 1.5165 | 1.7696 | -1.95% | |
| 002985 | 1.424 | 1.584 | -0.06% | |
| 000805 | 3.346 | 3.346 | -1.43% | |
| 005610 | 1.0325 | 1.3098 | -0.06% | |
| 002461 | 1.2212 | 1.5112 | -1.43% | |
| 000120 | 1.9883 | 2.0233 | -1.43% | |
| 000305 | 1.1444 | 1.6336 | -0.06% | |
| 000432 | 1.7093 | 1.7093 | -1.43% | |
| 163804 | 1.5093 | 4.669 | -1.43% | |
| 163810 | 3.0312 | 3.0512 | -1.43% | |
| 163817 | 3.2571 | 3.2571 | -0.06% | |
| 163819 | 1.2036 | 1.8573 | -0.06% | |
| 004722 | 1.1262 | 1.337 | -0.06% | |
| 007753 | 1.1295 | 1.2345 | -0.06% | |
| 006952 | 1.4114 | 1.4314 | -1.43% | |
| 007100 | 1.4521 | 1.6021 | -0.06% | |
| 007708 | 106.4504 | 111.8049 | 0.00% | |
| 003213 | 1.1382 | 1.3088 | -0.06% | |
| 001035 | 1.1184 | 1.5374 | -0.06% | |
| 002057 | 1.1935 | 1.5575 | -1.43% | |
| 012204 | 1.051 | 1.098 | -0.06% | |
| 009477 | 1.9943 | 1.9943 | -1.40% | |
| 008232 | 1.1742 | 1.2028 | -0.06% | |
| 014624 | 1.6876 | 1.6876 | -1.95% | |
| 015386 | 5.075 | 5.075 | -1.43% | |
| 014399 | 1.1377 | 1.1377 | -0.06% | |
| 014453 | 0.9284 | 0.9284 | -1.95% | |
| 016717 | 1.1061 | 1.1061 | -0.06% | |
| 017132 | 1.0843 | 1.0843 | -1.95% | |
| 017133 | 1.0682 | 1.0682 | -1.95% | |
| 019708 | 1.3388 | 1.3388 | -1.43% | |
| 019949 | 1.1286 | 1.1286 | -1.43% | |
| 018538 | 1.0974 | 1.0974 | -0.06% | |
| 588720 | 1.8011 | 1.8011 | -1.95% | |
| 020617 | 1.0513 | 1.0513 | -1.95% | |
| 023104 | 1.0033 | 1.0033 | -1.95% | |
| 026230 | 1.006 | 1.006 | -1.43% | |
| 024902 | 0.9884 | 0.9884 | -1.95% | |
| 027519 | 0.7119 | 0.7119 | -1.43% | |
| 006243 | 1.7988 | 1.8388 | -1.43% | |
| 003832 | 1.1113 | 1.3362 | -0.06% | |
| 163805 | 0.6388 | 2.6639 | -1.43% | |
| 163806 | 1.2427 | 1.9309 | -0.06% | |
| 163818 | 2.7264 | 2.7264 | -1.43% | |
| 004899 | 1.0469 | 1.3238 | -0.06% | |
| 007318 | 1.2779 | 1.2979 | -1.43% | |
| 004548 | 1.1349 | 1.4315 | -0.06% | |
| 009877 | 0.6738 | 0.6738 | -1.95% | |
| 006677 | 1.1137 | 1.2131 | -0.06% | |
| 010321 | 1.5521 | 1.5521 | -1.95% | |
| 000817 | 1.0294 | 1.4708 | -0.06% | |
| 010509 | 1.0537 | 1.2719 | -0.06% | |
| 010962 | 1.253 | 1.253 | -1.43% | |
| 011044 | 0.9213 | 0.9213 | -1.43% | |
| 960012 | 1.5066 | 3.0758 | -1.43% | |
| 012705 | 0.8999 | 0.8999 | -1.43% | |
| 012205 | 1.0481 | 1.0751 | -0.06% | |
| 012264 | 0.9944 | 1.3404 | -1.43% | |
| 009411 | 1.2895 | 1.2895 | -1.43% | |
| 008095 | 1.0387 | 1.0387 | -1.06% | |
| 008233 | 1.1594 | 1.1818 | -0.06% | |
| 015869 | 1.0498 | 1.1435 | -0.06% | |
| 020251 | 1.1444 | 1.1444 | -1.95% | |
| 020397 | 1.4844 | 1.4844 | -1.43% | |
| 019555 | 1.6408 | 1.6408 | -1.95% | |
| 019950 | 1.1201 | 1.1201 | -1.43% | |
| 018539 | 1.0359 | 1.0359 | -1.43% | |
| 021904 | 0.8443 | 0.8443 | -1.43% | |
| 021905 | 0.8384 | 0.8384 | -1.43% | |
| 022137 | 1.6938 | 1.6938 | -1.95% | |
| 020957 | 1.0973 | 1.0973 | -1.06% | |
| 024668 | 1.0359 | 1.0529 | -0.06% | |
| 022685 | 1.6285 | 1.6285 | -1.95% | |
| 025552 | 0.9556 | 0.9556 | -1.95% | |
| 026498 | 0.9817 | 0.9817 | -1.43% | |
| 026771 | 1.0493 | 1.0493 | -1.95% | |
| 027121 | 1.0019 | 1.0019 | -0.06% | |
| 027122 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | |
| 027518 | 0.7124 | 0.7124 | -1.43% | |
| 002286 | 1.1996 | 1.1996 | -1.06% | |
| 001127 | 1.0072 | 1.0072 | -1.43% | |
| 163809 | 2.117 | 2.137 | -1.43% | |
| 163822 | 5.1639 | 5.2639 | -1.43% | |
| 004871 | 1.5795 | 1.5795 | -1.43% | |
| 380006 | 1.2217 | 1.5841 | -0.06% | |
| 380009 | 1.4851 | 1.9371 | -0.06% | |
| 380011 | 1.0535 | 1.1506 | -0.06% | |
| 006853 | 1.179 | 1.2576 | -0.06% | |
| 009346 | 0.8977 | 0.8977 | -1.43% | |
| 002535 | 1.4294 | 1.6644 | -1.43% | |
| 003313 | 1.0706 | 1.3263 | -0.06% | |
| 010884 | 1.0597 | 1.1497 | -0.06% | |
| 960011 | 0.4066 | 0.7747 | -1.43% | |
| 008663 | 1.1517 | 1.1917 | -0.06% | |
| 009379 | 1.2087 | 1.2087 | -1.95% | |
| 009414 | 1.5872 | 1.5872 | -1.95% | |
| 008146 | 1.057 | 1.105 | -0.06% | |
| 014623 | 1.7059 | 1.7059 | -1.95% | |
| 015120 | 1.0043 | 1.0993 | -0.06% | |
| 014050 | 1.2008 | 1.2008 | -1.43% | |
| 016895 | 1.3142 | 1.3142 | -1.43% | |
| 017205 | 1.0268 | 1.0761 | -0.06% | |
| 017206 | 1.058 | 1.078 | -0.06% | |
| 017784 | 1.6476 | 1.6476 | -1.43% | |
| 018997 | 1.0332 | 1.0442 | -0.06% | |
| 019129 | 1.0868 | 1.0958 | -0.06% | |
| 018556 | 3.3064 | 3.3064 | -1.43% | |
| 018581 | 1.2341 | 1.2341 | -0.06% | |
| 560870 | 0.8615 | 0.8615 | -1.95% | |
| 563760 | 1.1341 | 1.1341 | -1.95% | |
| 021119 | 1.0876 | 1.0876 | -0.06% | |
| 025695 | 0.767 | 0.767 | -1.43% | |
| 026497 | 0.9831 | 0.9831 | -1.43% | |
| 024720 | 1.144 | 1.144 | -0.06% | |
| 027105 | 1.709 | 1.709 | -1.43% | |
| 027503 | 0.9343 | 0.9343 | -1.43% | |
| 006224 | 1.1362 | 1.296 | -0.06% | |
| 006331 | 1.2479 | 1.3916 | -0.06% | |
| 000591 | 1.7535 | 1.7535 | -1.43% | |
| 005690 | 1.047 | 1.268 | -0.06% | |
| 002462 | 1.2179 | 1.5059 | -1.43% | |
| 000057 | 1.3536 | 1.3536 | -1.43% | |
| 163807 | 1.2916 | 3.6094 | -1.43% | |
| 163808 | 2.3063 | 2.3163 | -1.95% | |
| 163812 | 1.5527 | 1.9787 | -0.06% | |
| 163816 | 3.442 | 3.442 | -0.06% | |
| 009026 | 1.6662 | 1.6662 | -1.43% | |
| 004882 | 1.1785 | 1.3138 | -0.06% | |
| 007709 | 106.4504 | 112.1544 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0927 | 1.3259 | -0.06% | |
| 006846 | 1.1059 | 1.2862 | -0.06% | |
| 010204 | 0.6071 | 0.6071 | -1.95% | |
| 010311 | 1.3626 | 1.5181 | -1.95% | |
| 000996 | 0.9474 | 0.9474 | -1.95% | |
| 010500 | 1.9436 | 1.9985 | -1.43% | |
| 002058 | 1.1846 | 1.5445 | -1.43% | |
| 012600 | 0.6583 | 0.6583 | -1.95% | |
| 012631 | 1.2693 | 1.8346 | -1.43% | |
| 008098 | 0.1496 | 0.1496 | -1.06% | |
| 015365 | 0.7617 | 0.7617 | -1.43% | |
| 015438 | 1.0309 | 1.1039 | -0.06% | |
| 013653 | 1.0235 | 1.1405 | -0.06% | |
| 014398 | 1.1287 | 1.1287 | -0.06% | |
| 014400 | 1.1179 | 1.1179 | -0.06% | |
| 016965 | 1.0473 | 1.1153 | -0.06% | |
| 017005 | 2.9963 | 2.9963 | -1.43% | |
| 018537 | 1.1037 | 1.1037 | -0.06% | |
| 021851 | 1.3853 | 1.4413 | -1.95% | |
| 022347 | 1.981 | 1.981 | -1.40% | |
| 021666 | 1.5564 | 1.5564 | -1.43% | |
| 022729 | 1.7549 | 1.7549 | -1.95% | |
| 022859 | 1.216 | 1.216 | -1.95% | |
| 023275 | 1.0308 | 1.0308 | -0.06% | |
| 025694 | 0.769 | 0.769 | -1.43% | |
| 026825 | 1.7531 | 1.7531 | -1.43% | |
| 027033 | 1.0571 | 1.0571 | -1.95% | |
| 027441 | 0.9961 | 0.9961 | -1.43% | |
| 002287 | 0.1766 | 0.1766 | -1.06% | |
| 001235 | 1.295 | 1.5152 | -0.06% | |
| 000372 | 1.1055 | 1.6183 | -0.06% | |
| 004881 | 1.3968 | 1.5523 | -1.95% | |
| 007335 | 1.0647 | 1.1906 | -0.06% | |
| 001677 | 4.3988 | 4.3988 | -1.95% | |
| 009255 | 1.0067 | 1.177 | -0.06% | |
| 002614 | 0.8523 | 1.1773 | -1.43% | |
| 010083 | 1.0321 | 1.1636 | -0.06% | |
| 010159 | 2.8558 | 3.2858 | -1.43% | |
| 010312 | 1.5449 | 1.5449 | -1.43% | |
| 010484 | 0.9865 | 1.009 | -1.43% | |
| 010871 | 1.1852 | 1.2626 | -0.06% | |
| 518890 | 8.4033 | 2.0221 | -1.40% | |
| 012704 | 0.9258 | 0.9258 | -1.43% | |
| 008662 | 1.0778 | 1.1955 | -0.06% | |
| 012236 | 0.3998 | 0.5249 | -1.43% | |
| 008097 | 0.1529 | 0.1529 | -1.06% | |
| 015089 | 1.4961 | 1.4961 | -1.43% | |
| 013838 | 1.1321 | 1.1321 | -0.06% | |
| 015501 | 1.1228 | 1.1228 | -0.06% | |
| 014454 | 1.7469 | 1.7469 | -1.43% | |
| 016150 | 1.1348 | 1.1348 | -0.06% | |
| 019427 | 2.7382 | 2.7382 | -1.43% | |
| 019554 | 1.4996 | 1.4996 | -1.95% | |
| 019722 | 1.588 | 1.588 | -1.43% | |
| 019723 | 1.5746 | 1.5746 | -1.43% | |
| 026231 | 1.005 | 1.005 | -1.43% | |
| 026659 | 1.0175 | 1.0175 | -1.43% | |
| 024704 | 1.2474 | 1.2474 | -0.06% | |
| 024903 | 0.9876 | 0.9876 | -1.95% | |
| 027022 | 0.9712 | 0.9712 | -0.06% | |
| 027034 | 1.0568 | 1.0568 | -1.95% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 153,176.67 | 120.04 |
| 3 | 现金 | 1,991.26 | 01.56 |
| 4 | 其他资产 | 01.53 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260010 | 26附息国债10 | 100.00(万张) | 10,016.97(万元) | 7.85(%) |
| 2 | 250205 | 25国开05 | 100.00(万张) | 9,931.99(万元) | 7.78(%) |
| 3 | 232380036 | 23工行二级资本债02A | 80.00(万张) | 8,456.98(万元) | 6.63(%) |
| 4 | 240205 | 24国开05 | 50.00(万张) | 5,390.69(万元) | 4.22(%) |
| 5 | 232380078 | 23交行二级资本债01A | 50.00(万张) | 5,299.23(万元) | 4.15(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 500≤X | 0.0% |
| 300≤X<500 | 0.08% |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 0.02 |
| 2 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 0.013 |
| 3 | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 0.016 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.63% | 1.44% | 2.8% | 0.0% | 3.13% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.6% | 0.17% | 1.47% | 1.44% | 8.65% | 0.0% | 11.64% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 49.24 | 61.04 | 129.05 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.11 | -0.17 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
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