基金公司中银基金管理有限公司 基金经理黄敏怡 申购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016689 | 基金经理黄敏怡 | 最新份额120,019.04万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-12-29 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模20.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债(包括但不限于政策性银行金融债、商业银行债、商业银行次级债、非银金融机构债)、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票,不投资于可转换债券、可交换债券,不投资衍生品工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行相应程序后可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-5 | 1.0628 | 1.1118 | 0.03% |
| 2026-5-29 | 1.0625 | 1.1115 | 0.16% |
| 2026-5-22 | 1.0608 | 1.1098 | 0.05% |
| 2026-5-15 | 1.0603 | 1.1093 | 0.10% |
| 2026-5-8 | 1.0592 | 1.1082 | 0.02% |
| 2026-4-30 | 1.059 | 1.108 | 0.03% |
| 2026-4-24 | 1.0587 | 1.1077 | 0.04% |
| 2026-4-17 | 1.0583 | 1.1073 | 0.08% |
| 2026-4-10 | 1.0575 | 1.1065 | 0.08% |
| 2026-4-3 | 1.0567 | 1.1057 | 0.09% |
| 2026-3-27 | 1.0558 | 1.1048 | 0.04% |
| 2026-3-24 | 1.0554 | 1.1044 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.0553 | 1.1043 | 0.00% |
| 2026-3-20 | 1.0553 | 1.1043 | 0.00% |
| 2026-3-19 | 1.0553 | 1.1043 | 0.01% |
| 2026-3-18 | 1.0552 | 1.1042 | 0.04% |
| 2026-3-17 | 1.0548 | 1.1038 | 0.02% |
| 2026-3-16 | 1.0546 | 1.1036 | 0.00% |
| 2026-3-13 | 1.0546 | 1.1036 | 0.01% |
| 2026-3-12 | 1.0545 | 1.1035 | 0.02% |

黄敏怡先生:金融学硕士,注册金融分析师(CFA),具有多年证券从业年限,具备基金从业资格。曾任华一银行资金部高级交易员、投资主管,美银美林环球金融市场部利率交易员、经理,汇添富基金基金经理助理。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2025年9月至今任中银弘享基金基金经理,2025年9月至今任中银季季红基金基金经理,2025年9月至今任中银淳享基金基金经理,2025年9月至今任中银宁享基金基金经理,2025年10月至今任中银利享基金基金经理,2025年12月至今任中银鑫呈基金基金经理。注册金融分析师(CFA)。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银季季红定期开放债券 | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银利享定期开放债券 | 债券型 | 2025-10-09 至 2026-04-08 | 0.5 | -- | -- |
| 中银淳享一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银宁享债券 | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银弘享债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银弘享债券B | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄敏怡 | 2025-09-16 至 今 | 0年-4个月零24天 | ||
| 易芳菲 | 2023-01-13 至 2025-09-16 | 2年8个月零3天 | 4.03 | 2.55 |
| 李宪 | 2022-12-21 至 2025-02-24 | 2年2个月零3天 | 3.88 | 2.92 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 163809 | 2.1459 | 2.1659 | -1.48% | |
| 001235 | 1.291 | 1.5112 | -0.09% | |
| 003832 | 1.1103 | 1.3352 | -0.09% | |
| 007708 | 106.3103 | 111.6648 | 0.00% | |
| 007100 | 1.4543 | 1.6043 | -0.09% | |
| 004882 | 1.1734 | 1.3087 | -0.09% | |
| 005072 | 1.0567 | 1.3297 | -0.09% | |
| 551060 | 101.6007 | 1.016 | -0.09% | |
| 380006 | 1.219 | 1.5814 | -0.09% | |
| 005322 | 1.1321 | 1.2591 | -0.09% | |
| 009924 | 1.0727 | 1.1747 | -0.09% | |
| 006678 | 1.1048 | 1.2027 | -0.09% | |
| 009345 | 0.9478 | 0.9478 | -1.48% | |
| 002535 | 1.4121 | 1.6471 | -1.48% | |
| 010167 | 1.406 | 1.406 | -1.48% | |
| 010321 | 1.351 | 1.351 | -1.36% | |
| 000817 | 1.0283 | 1.4697 | -0.09% | |
| 010484 | 1.1825 | 1.205 | -1.48% | |
| 009477 | 2.1878 | 2.1878 | -0.27% | |
| 002056 | 1.0066 | 1.5359 | -1.48% | |
| 960011 | 0.4191 | 0.7872 | -1.48% | |
| 009411 | 1.4131 | 1.4131 | -1.48% | |
| 008147 | 1.0406 | 1.0847 | -0.09% | |
| 016520 | 1.9114 | 1.9114 | -1.48% | |
| 018539 | 1.0509 | 1.0509 | -1.48% | |
| 021997 | 1.1317 | 1.1367 | -0.09% | |
| 015807 | 1.0134 | 1.0134 | -1.48% | |
| 015944 | 1.0757 | 1.0757 | -1.48% | |
| 019129 | 1.0855 | 1.0945 | -0.09% | |
| 020398 | 1.2638 | 1.2638 | -1.48% | |
| 019553 | 1.6141 | 1.6141 | -1.36% | |
| 019723 | 1.6933 | 1.6933 | -1.48% | |
| 023275 | 1.0367 | 1.0367 | -0.09% | |
| 022137 | 1.6901 | 1.6901 | -1.36% | |
| 020617 | 1.0561 | 1.0561 | -1.36% | |
| 020618 | 1.0526 | 1.0526 | -1.36% | |
| 023669 | 1.3299 | 1.3299 | -1.36% | |
| 022729 | 1.6545 | 1.6545 | -1.36% | |
| 025184 | 1.0302 | 1.0302 | -1.48% | |
| 024859 | 1.2061 | 1.2061 | -0.09% | |
| 027034 | 1.1245 | 1.1245 | -1.36% | |
| 163816 | 3.4293 | 3.4293 | -0.09% | |
| 163825 | 1.3003 | 1.3523 | -0.09% | |
| 000591 | 1.965 | 1.965 | -1.48% | |
| 005610 | 1.0308 | 1.3081 | -0.09% | |
| 002287 | 0.1769 | 0.1769 | -2.38% | |
| 002288 | 1.9399 | 2.0399 | -1.48% | |
| 001127 | 1.0296 | 1.0296 | -1.48% | |
| 004723 | 1.0642 | 1.353 | -0.09% | |
| 007752 | 1.1691 | 1.2741 | -0.09% | |
| 007753 | 1.1368 | 1.2418 | -0.09% | |
| 006952 | 1.3856 | 1.4056 | -1.48% | |
| 380009 | 1.487 | 1.939 | -0.09% | |
| 380010 | 1.0423 | 1.1244 | -0.09% | |
| 005852 | 1.4526 | 1.9046 | -0.09% | |
| 002536 | 1.3834 | 1.6184 | -1.48% | |
| 002614 | 0.8412 | 1.1662 | -1.48% | |
| 010204 | 0.6865 | 0.6865 | -1.36% | |
| 010312 | 1.5034 | 1.5034 | -1.48% | |
| 010509 | 1.0512 | 1.2694 | -0.09% | |
| 012631 | 1.4896 | 2.0549 | -1.48% | |
| 012204 | 1.0669 | 1.1139 | -0.09% | |
| 012236 | 0.412 | 0.5371 | -1.48% | |
| 009379 | 1.3837 | 1.3837 | -1.36% | |
| 016718 | 1.0972 | 1.0972 | -0.09% | |
| 008146 | 1.0566 | 1.1046 | -0.09% | |
| 014623 | 1.7012 | 1.7012 | -1.36% | |
| 018556 | 3.5381 | 3.5381 | -1.48% | |
| 021904 | 0.9796 | 0.9796 | -1.48% | |
| 015869 | 1.0474 | 1.1411 | -0.09% | |
| 018997 | 1.0332 | 1.0442 | -0.09% | |
| 019708 | 1.4399 | 1.4399 | -1.48% | |
| 019893 | 1.1993 | 1.1993 | -2.38% | |
| 019996 | 1.0496 | 1.1346 | -0.09% | |
| 560870 | 0.9514 | 0.9514 | -1.36% | |
| 020957 | 1.1444 | 1.1444 | -2.38% | |
| 021119 | 1.0852 | 1.0852 | -0.09% | |
| 025186 | 0.6554 | 0.6554 | -1.36% | |
| 025553 | 1.1835 | 1.1835 | -1.36% | |
| 027105 | 2.0424 | 2.0424 | -1.48% | |
| 027440 | 0.9991 | 0.9991 | -1.48% | |
| 163810 | 3.0861 | 3.1061 | -1.48% | |
| 000805 | 3.5787 | 3.5787 | -1.48% | |
| 005690 | 1.0495 | 1.2655 | -0.09% | |
| 001370 | 2.941 | 2.941 | -1.48% | |
| 000057 | 1.4549 | 1.4549 | -1.48% | |
| 000120 | 2.7175 | 2.7525 | -1.48% | |
| 007712 | 1.0909 | 1.3241 | -0.09% | |
| 007718 | 1.652 | 1.7075 | -1.48% | |
| 004722 | 1.1253 | 1.3361 | -0.09% | |
| 006853 | 1.177 | 1.2556 | -0.09% | |
| 010172 | 1.8549 | 1.8549 | -1.48% | |
| 000996 | 1.0877 | 1.0877 | -1.36% | |
| 002057 | 1.2068 | 1.5708 | -1.48% | |
| 002058 | 1.1981 | 1.558 | -1.48% | |
| 008662 | 1.0759 | 1.1936 | -0.09% | |
| 008663 | 1.1496 | 1.1896 | -0.09% | |
| 016717 | 1.1045 | 1.1045 | -0.09% | |
| 016896 | 1.5291 | 1.5291 | -1.48% | |
| 013839 | 1.1214 | 1.1214 | -0.09% | |
| 015365 | 0.8693 | 0.8693 | -1.48% | |
| 015438 | 1.025 | 1.098 | -0.09% | |
| 018074 | 1.0716 | 1.0925 | -0.09% | |
| 019950 | 1.1896 | 1.1896 | -1.48% | |
| 023670 | 1.3297 | 1.3297 | -1.36% | |
| 022347 | 2.1744 | 2.1744 | -0.27% | |
| 021666 | 1.6416 | 1.6416 | -1.48% | |
| 023668 | 1.3351 | 1.3351 | -1.36% | |
| 022685 | 1.8272 | 1.8272 | -1.36% | |
| 022860 | 1.2491 | 1.2491 | -1.36% | |
| 026659 | 1.2374 | 1.2374 | -1.48% | |
| 026770 | 1.2024 | 1.2024 | -1.36% | |
| 163811 | 1.5878 | 2.0628 | -0.09% | |
| 163819 | 1.2056 | 1.8593 | -0.09% | |
| 006331 | 1.2446 | 1.3883 | -0.09% | |
| 005689 | 2.317 | 2.7805 | -1.48% | |
| 002461 | 1.2348 | 1.5248 | -1.48% | |
| 004548 | 1.1332 | 1.4298 | -0.09% | |
| 380011 | 1.0508 | 1.1479 | -0.09% | |
| 007318 | 1.26 | 1.28 | -1.48% | |
| 006677 | 1.1121 | 1.2115 | -0.09% | |
| 010083 | 1.0302 | 1.1617 | -0.09% | |
| 518890 | 9.2699 | 2.2306 | -0.27% | |
| 012705 | 0.8635 | 0.8635 | -1.48% | |
| 012706 | 1.121 | 1.121 | -1.48% | |
| 012134 | 1.0559 | 1.1509 | -0.09% | |
| 012191 | 1.0453 | 1.0453 | -0.09% | |
| 008233 | 1.1591 | 1.1815 | -0.09% | |
| 015089 | 1.4639 | 1.4639 | -1.48% | |
| 015386 | 6.0088 | 6.0088 | -1.48% | |
| 013653 | 1.0222 | 1.1392 | -0.09% | |
| 014398 | 1.1346 | 1.1346 | -0.09% | |
| 014399 | 1.1406 | 1.1406 | -0.09% | |
| 014453 | 1.0665 | 1.0665 | -1.36% | |
| 014505 | 1.7437 | 2.5323 | -1.48% | |
| 014537 | 1.0846 | 1.0846 | -1.48% | |
| 018701 | 1.1066 | 1.2456 | -0.09% | |
| 018959 | 1.0414 | 1.0909 | -0.09% | |
| 019427 | 2.4128 | 2.4128 | -1.48% | |
| 023276 | 1.0314 | 1.0314 | -0.09% | |
| 021665 | 1.6539 | 1.6539 | -1.48% | |
| 025187 | 0.6547 | 0.6547 | -1.36% | |
| 025552 | 1.1828 | 1.1828 | -1.36% | |
| 026230 | 1.0085 | 1.0085 | -1.48% | |
| 026771 | 1.2018 | 1.2018 | -1.36% | |
| 024720 | 1.1417 | 1.1417 | -0.09% | |
| 024903 | 1.0417 | 1.0417 | -1.36% | |
| 027659 | 0.993 | 0.993 | -0.09% | |
| 163801 | 0.9659 | 4.4634 | -1.48% | |
| 163803 | 0.4199 | 4.3967 | -1.48% | |
| 163805 | 0.7287 | 2.7538 | -1.48% | |
| 163808 | 2.3379 | 2.3479 | -1.36% | |
| 006224 | 1.1352 | 1.295 | -0.09% | |
| 006421 | 1.0775 | 1.2316 | -0.09% | |
| 000572 | 1.4402 | 1.8712 | -1.48% | |
| 003770 | 1.2856 | 1.3546 | -0.09% | |
| 007709 | 106.3103 | 112.0143 | 0.00% | |
| 007035 | 1.0853 | 1.1815 | -0.09% | |
| 004871 | 1.5362 | 1.5362 | -1.48% | |
| 004881 | 1.421 | 1.5765 | -1.36% | |
| 380005 | 1.2319 | 1.6309 | -0.09% | |
| 001476 | 3.168 | 3.168 | -1.36% | |
| 001035 | 1.1285 | 1.5475 | -0.09% | |
| 009478 | 2.1449 | 2.1449 | -0.27% | |
| 010812 | 4.4094 | 4.4094 | -1.36% | |
| 010962 | 1.5012 | 1.5012 | -1.48% | |
| 010965 | 1.5313 | 1.5313 | -1.48% | |
| 012181 | 3.1072 | 3.1072 | -1.36% | |
| 012205 | 1.0645 | 1.0915 | -0.09% | |
| 008232 | 1.1735 | 1.2021 | -0.09% | |
| 014050 | 1.2789 | 1.2789 | -1.48% | |
| 016150 | 1.1331 | 1.1331 | -0.09% | |
| 019426 | 2.4349 | 2.4349 | -1.48% | |
| 019554 | 1.5984 | 1.5984 | -1.36% | |
| 023104 | 1.0107 | 1.0107 | -1.36% | |
| 025694 | 0.7786 | 0.7786 | -1.48% | |
| 026498 | 0.9905 | 0.9905 | -1.48% | |
| 163806 | 1.2401 | 1.9283 | -0.09% | |
| 163817 | 3.2466 | 3.2466 | -0.09% | |
| 163818 | 3.4576 | 3.4576 | -1.48% | |
| 510270 | 1.4709 | 1.7164 | -1.36% | |
| 002985 | 1.4198 | 1.5798 | -0.09% | |
| 006243 | 1.8341 | 1.8741 | -1.48% | |
| 002462 | 1.2315 | 1.5195 | -1.48% | |
| 000372 | 1.1036 | 1.6164 | -0.09% | |
| 008936 | 1.1472 | 1.3932 | -0.09% | |
| 004899 | 1.0451 | 1.322 | -0.09% | |
| 007335 | 1.0632 | 1.1891 | -0.09% | |
| 002054 | 1.0094 | 1.5567 | -1.48% | |
| 009877 | 0.7821 | 0.7821 | -1.36% | |
| 001677 | 4.5075 | 4.5075 | -1.36% | |
| 009255 | 1.016 | 1.1735 | -0.09% | |
| 009346 | 0.9144 | 0.9144 | -1.48% | |
| 002615 | 0.8293 | 1.1543 | -1.48% | |
| 000939 | 1.3091 | 2.3561 | -1.48% | |
| 010884 | 1.0576 | 1.1476 | -0.09% | |
| 010933 | 1.2467 | 1.3136 | -0.09% | |
| 011044 | 0.9192 | 0.9192 | -1.48% | |
| 011045 | 0.8899 | 0.8899 | -1.48% | |
| 960012 | 1.7707 | 3.3399 | -1.48% | |
| 012600 | 0.7645 | 0.7645 | -1.36% | |
| 016965 | 1.0453 | 1.1133 | -0.09% | |
| 008096 | 1.0238 | 1.0238 | -2.38% | |
| 013838 | 1.129 | 1.129 | -0.09% | |
| 015501 | 1.1201 | 1.1201 | -0.09% | |
| 014400 | 1.1213 | 1.1213 | -0.09% | |
| 018537 | 1.1042 | 1.1042 | -0.09% | |
| 018540 | 1.04 | 1.04 | -1.48% | |
| 018581 | 1.2311 | 1.2311 | -0.09% | |
| 017543 | 2.7174 | 2.7174 | -1.48% | |
| 020397 | 1.2841 | 1.2841 | -1.48% | |
| 019556 | 1.8226 | 1.8226 | -1.36% | |
| 019722 | 1.7068 | 1.7068 | -1.48% | |
| 019949 | 1.198 | 1.198 | -1.48% | |
| 588720 | 1.6872 | 1.6872 | -1.36% | |
| 023105 | 1.01 | 1.01 | -1.36% | |
| 026497 | 0.9916 | 0.9916 | -1.48% | |
| 026231 | 1.0077 | 1.0077 | -1.48% | |
| 026658 | 1.2392 | 1.2392 | -1.48% | |
| 026825 | 1.9648 | 1.9648 | -1.48% | |
| 027023 | 0.9864 | 0.9864 | -0.09% | |
| 027441 | 0.9989 | 0.9989 | -1.48% | |
| 027658 | 0.9931 | 0.9931 | -0.09% | |
| 163804 | 1.7738 | 4.9335 | -1.48% | |
| 163812 | 1.5523 | 1.9783 | -0.09% | |
| 163813 | 1.1571 | 1.1571 | -2.38% | |
| 163821 | 2.0937 | 2.0937 | -1.36% | |
| 163822 | 6.1108 | 6.2108 | -1.48% | |
| 163823 | 1.7601 | 2.7094 | -1.48% | |
| 000190 | 1.8964 | 2.2164 | -1.48% | |
| 000432 | 2.0425 | 2.0425 | -1.48% | |
| 004767 | 1.0248 | 1.2379 | -0.09% | |
| 005274 | 1.5001 | 1.6001 | -1.48% | |
| 002826 | 1.3231 | 1.5031 | -0.09% | |
| 010311 | 1.3869 | 1.5424 | -1.36% | |
| 003313 | 1.0693 | 1.325 | -0.09% | |
| 010500 | 1.619 | 1.6739 | -1.48% | |
| 010871 | 1.1878 | 1.2652 | -0.09% | |
| 012707 | 1.1012 | 1.1012 | -1.48% | |
| 012192 | 1.0269 | 1.0269 | -0.09% | |
| 016895 | 1.5481 | 1.5481 | -1.48% | |
| 017133 | 1.3314 | 1.3314 | -1.36% | |
| 014624 | 1.6839 | 1.6839 | -1.36% | |
| 014397 | 1.1445 | 1.1445 | -0.09% | |
| 014454 | 1.7826 | 1.7826 | -1.48% | |
| 014455 | 1.3478 | 1.3478 | -1.36% | |
| 021905 | 0.9732 | 0.9732 | -1.48% | |
| 017206 | 1.056 | 1.076 | -0.09% | |
| 018239 | 1.0557 | 1.0757 | -0.09% | |
| 563760 | 1.1973 | 1.1973 | -1.36% | |
| 024668 | 1.0341 | 1.0511 | -0.09% | |
| 025185 | 1.0281 | 1.0281 | -1.48% | |
| 025695 | 0.777 | 0.777 | -1.48% | |
| 027022 | 0.9867 | 0.9867 | -0.09% | |
| 027519 | 0.93 | 0.93 | -1.48% | |
| 163807 | 1.515 | 3.8328 | -1.48% | |
| 163827 | 1.1795 | 1.6305 | -0.09% | |
| 002286 | 1.2059 | 1.2059 | -2.38% | |
| 000305 | 1.1422 | 1.6314 | -0.09% | |
| 003717 | 1.2053 | 1.2323 | -1.48% | |
| 007566 | 1.0687 | 1.1308 | -0.09% | |
| 009026 | 1.6898 | 1.6898 | -1.48% | |
| 004038 | 1.113 | 1.3376 | -0.09% | |
| 006846 | 1.1052 | 1.2855 | -0.09% | |
| 006847 | 1.0781 | 1.2567 | -0.09% | |
| 010159 | 2.2654 | 2.6954 | -1.48% | |
| 003213 | 1.1373 | 1.3079 | -0.09% | |
| 012704 | 0.8877 | 0.8877 | -1.48% | |
| 012264 | 1.2861 | 1.4081 | -1.48% | |
| 009414 | 1.3808 | 1.3808 | -1.36% | |
| 017005 | 3.0522 | 3.0522 | -1.48% | |
| 017132 | 1.3508 | 1.3508 | -1.36% | |
| 008095 | 1.0457 | 1.0457 | -2.38% | |
| 008097 | 0.1534 | 0.1534 | -2.38% | |
| 008098 | 0.1502 | 0.1502 | -2.38% | |
| 014845 | 2.8931 | 2.8931 | -1.48% | |
| 015120 | 1.0154 | 1.0984 | -0.09% | |
| 014049 | 1.3096 | 1.3096 | -1.48% | |
| 016689 | 1.0628 | 1.1118 | -0.09% | |
| 018538 | 1.0982 | 1.0982 | -0.09% | |
| 021851 | 1.41 | 1.466 | -1.36% | |
| 017205 | 1.0247 | 1.074 | -0.09% | |
| 016149 | 1.1415 | 1.1415 | -0.09% | |
| 017784 | 1.6718 | 1.6718 | -1.48% | |
| 020250 | 1.1749 | 1.1749 | -1.36% | |
| 020251 | 1.1828 | 1.1828 | -1.36% | |
| 019555 | 1.8401 | 1.8401 | -1.36% | |
| 021193 | 1.1335 | 1.1807 | -0.09% | |
| 021120 | 1.0805 | 1.0805 | -0.09% | |
| 022728 | 1.6569 | 1.6569 | -1.36% | |
| 022859 | 1.2508 | 1.2508 | -1.36% | |
| 024704 | 1.2442 | 1.2442 | -0.09% | |
| 024902 | 1.0424 | 1.0424 | -1.36% | |
| 027033 | 1.1247 | 1.1247 | -1.36% | |
| 027518 | 0.9301 | 0.9301 | -1.48% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 120,359.66 | 94.93 |
| 3 | 现金 | 1,964.70 | 01.55 |
| 4 | 其他资产 | 01.13 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 100.00(万张) | 10,090.51(万元) | 7.96(%) |
| 2 | 232380036 | 23工行二级资本债02A | 80.00(万张) | 8,400.00(万元) | 6.63(%) |
| 3 | 232380078 | 23交行二级资本债01A | 50.00(万张) | 5,261.32(万元) | 4.15(%) |
| 4 | 243920 | 25GTHT13 | 50.00(万张) | 5,043.14(万元) | 3.98(%) |
| 5 | 524598 | 25申证13 | 50.00(万张) | 5,037.08(万元) | 3.97(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 500≤X | 0.0% |
| 300≤X<500 | 0.08% |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 0.02 |
| 2 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 0.013 |
| 3 | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 0.016 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.97% | 1.71% | 3.0% | 0.0% | 3.19% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 0.8% | 1.26% | 1.26% | 1.71% | 9.27% | 0.0% | 11.41% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 13.96 | 78.85 | 132.42 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.12 | -0.18 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
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