基金公司中银基金管理有限公司 基金经理杨雷 申购费率0.15% 基金规模3.12亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009411 | 基金经理杨雷 | 最新份额18,641.75万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模3.12亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-08-05 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模6.55亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于科技创新相关的优质上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.0628 | 1.0628 | 1.35% |
| 2026-1-16 | 1.0486 | 1.0486 | 2.17% |
| 2026-1-9 | 1.0263 | 1.0263 | 6.00% |
| 2025-12-26 | 0.9811 | 0.9811 | 6.46% |
| 2025-12-19 | 0.9216 | 0.9216 | -2.66% |
| 2025-12-12 | 0.9468 | 0.9468 | 2.41% |
| 2025-12-5 | 0.9245 | 0.9245 | -0.74% |
| 2025-11-28 | 0.9314 | 0.9314 | 5.37% |
| 2025-11-21 | 0.8839 | 0.8839 | -7.10% |
| 2025-11-14 | 0.9515 | 0.9515 | -3.63% |
| 2025-11-7 | 0.9873 | 0.9873 | 1.57% |
| 2025-10-31 | 0.972 | 0.972 | -0.23% |
| 2025-10-24 | 0.9742 | 0.9742 | 7.62% |
| 2025-10-17 | 0.9052 | 0.9052 | -6.48% |
| 2025-10-13 | 0.9679 | 0.9679 | -0.01% |
| 2025-10-10 | 0.968 | 0.968 | -4.04% |
| 2025-10-9 | 1.0088 | 1.0088 | 0.98% |
| 2025-9-30 | 0.999 | 0.999 | 1.98% |
| 2025-9-29 | 0.9796 | 0.9796 | 2.33% |
| 2025-9-26 | 0.9573 | 0.9573 | 2.62% |

杨雷先生:中国籍,硕士研究生。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年12月至今任中银科技创新基金基金经理,2024年11月至今任中银数字经济基金基金经理。具备基金从业资格。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 混合型 | 2023-12-07 至 今 | 2.1 | -16.28% | -10.36% |
| 中银数字经济混合A | 混合型 | 2024-11-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银数字经济混合C | 混合型 | 2024-11-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银先锋半导体混合发起A | 混合型 | 2026-01-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银先锋半导体混合发起C | 混合型 | 2026-01-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨雷 | 2023-12-07 至 今 | 2年1个月零22天 | -16.28 | -10.36 |
| 王伟然 | 2023-10-24 至 2025-10-09 | 1年-1个月零15天 | -16.91 | -9.73 |
| 王帅 | 2020-07-08 至 2023-10-24 | 3年3个月零16天 | -36.10 | -10.09 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006853 | 1.1632 | 1.2418 | 0.10% | |
| 002826 | 1.3157 | 1.4957 | 0.10% | |
| 010172 | 1.794 | 1.794 | 0.62% | |
| 010217 | 1.0839 | 1.0845 | 0.48% | |
| 003313 | 1.06 | 1.3157 | 0.10% | |
| 000996 | 1.087 | 1.087 | 0.80% | |
| 002057 | 1.2084 | 1.5724 | 0.62% | |
| 008936 | 1.1815 | 1.4115 | 0.10% | |
| 004844 | 1.0199 | 1.2649 | 0.10% | |
| 019893 | 1.2302 | 1.2302 | 0.24% | |
| 021851 | 1.3491 | 1.4051 | 0.80% | |
| 021905 | 1.0406 | 1.0406 | 0.62% | |
| 016084 | 1.0401 | 1.0401 | 0.48% | |
| 019139 | 1.066 | 1.067 | 0.48% | |
| 019427 | 1.9456 | 1.9456 | 0.62% | |
| 009477 | 2.4904 | 2.4904 | 2.29% | |
| 009478 | 2.4447 | 2.4447 | 2.29% | |
| 008095 | 1.071 | 1.071 | 0.24% | |
| 010884 | 1.0429 | 1.1329 | 0.10% | |
| 011045 | 0.9029 | 0.9029 | 0.62% | |
| 022137 | 1.5527 | 1.5527 | 0.80% | |
| 013838 | 1.1192 | 1.1192 | 0.10% | |
| 013653 | 1.0188 | 1.1248 | 0.10% | |
| 005690 | 1.044 | 1.2477 | 0.10% | |
| 004548 | 1.1183 | 1.4149 | 0.10% | |
| 003770 | 1.2749 | 1.3439 | 0.10% | |
| 002985 | 1.3966 | 1.5566 | 0.10% | |
| 006331 | 1.2387 | 1.3824 | 0.10% | |
| 000572 | 1.426 | 1.857 | 0.62% | |
| 000591 | 2.623 | 2.623 | 0.62% | |
| 024859 | 1.1984 | 1.1984 | 0.10% | |
| 006678 | 1.0965 | 1.1944 | 0.10% | |
| 009255 | 1.0063 | 1.1638 | 0.10% | |
| 010204 | 0.7632 | 0.7632 | 0.80% | |
| 010311 | 1.3271 | 1.4826 | 0.80% | |
| 003213 | 1.1277 | 1.2983 | 0.10% | |
| 009924 | 1.0608 | 1.1628 | 0.10% | |
| 005852 | 1.4564 | 1.9084 | 0.10% | |
| 007035 | 1.076 | 1.1722 | 0.10% | |
| 009026 | 1.8884 | 1.8884 | 0.62% | |
| 004871 | 1.6775 | 1.6775 | 0.62% | |
| 004881 | 1.3577 | 1.5132 | 0.80% | |
| 380010 | 1.0346 | 1.1167 | 0.10% | |
| 380011 | 1.042 | 1.1391 | 0.10% | |
| 018556 | 2.628 | 2.628 | 0.62% | |
| 016150 | 1.1177 | 1.1177 | 0.10% | |
| 015807 | 1.211 | 1.211 | 0.62% | |
| 015869 | 1.0282 | 1.1219 | 0.10% | |
| 019140 | 1.0586 | 1.0596 | 0.48% | |
| 012191 | 1.0536 | 1.0536 | 0.10% | |
| 012204 | 1.0985 | 1.1455 | 0.10% | |
| 008097 | 0.1532 | 0.1532 | 0.24% | |
| 008232 | 1.1626 | 1.1912 | 0.10% | |
| 014623 | 1.5603 | 1.5603 | 0.80% | |
| 010871 | 1.1818 | 1.2592 | 0.10% | |
| 010933 | 1.2371 | 1.304 | 0.10% | |
| 012704 | 0.9844 | 0.9844 | 0.62% | |
| 012707 | 1.0414 | 1.0414 | 0.62% | |
| 008662 | 1.1043 | 1.1794 | 0.10% | |
| 022728 | 1.5381 | 1.5381 | 0.80% | |
| 025184 | 1.0255 | 1.0255 | 0.62% | |
| 021120 | 1.0661 | 1.0661 | 0.10% | |
| 021665 | 1.9106 | 1.9106 | 0.62% | |
| 014397 | 1.1507 | 1.1507 | 0.10% | |
| 014455 | 1.2047 | 1.2047 | 0.80% | |
| 016689 | 1.0516 | 1.1006 | 0.10% | |
| 017132 | 1.356 | 1.356 | 0.80% | |
| 017206 | 1.0423 | 1.0623 | 0.10% | |
| 014845 | 2.205 | 2.205 | 0.62% | |
| 001235 | 1.2835 | 1.5037 | 0.10% | |
| 000190 | 1.832 | 2.152 | 0.62% | |
| 163805 | 0.709 | 2.7341 | 0.62% | |
| 006243 | 1.8289 | 1.8689 | 0.62% | |
| 024902 | 1.1208 | 1.1208 | 0.80% | |
| 006847 | 1.0639 | 1.2425 | 0.10% | |
| 010083 | 1.0191 | 1.1506 | 0.10% | |
| 010167 | 1.395 | 1.395 | 0.62% | |
| 010312 | 1.6441 | 1.6441 | 0.62% | |
| 000939 | 0.975 | 2.022 | 0.62% | |
| 001035 | 1.1405 | 1.5595 | 0.10% | |
| 002058 | 1.2001 | 1.56 | 0.62% | |
| 001677 | 4.151 | 4.151 | 0.80% | |
| 007335 | 1.0521 | 1.178 | 0.10% | |
| 007566 | 1.0582 | 1.1203 | 0.10% | |
| 007708 | 105.812 | 111.1665 | 0.01% | |
| 009003 | 1.2195 | 1.2384 | 0.48% | |
| 019708 | 1.735 | 1.735 | 0.62% | |
| 018537 | 1.097 | 1.097 | 0.10% | |
| 018539 | 1.0658 | 1.0658 | 0.62% | |
| 588720 | 1.5615 | 1.5615 | 0.80% | |
| 017784 | 1.8711 | 1.8711 | 0.62% | |
| 018997 | 1.0288 | 1.0398 | 0.10% | |
| 019129 | 1.0762 | 1.0852 | 0.10% | |
| 020250 | 1.1758 | 1.1758 | 0.80% | |
| 019426 | 1.9603 | 1.9603 | 0.62% | |
| 012192 | 1.0364 | 1.0364 | 0.10% | |
| 008096 | 1.0498 | 1.0498 | 0.24% | |
| 008098 | 0.1501 | 0.1501 | 0.24% | |
| 012706 | 1.0586 | 1.0586 | 0.62% | |
| 022859 | 1.2201 | 1.2201 | 0.80% | |
| 021666 | 1.8994 | 1.8994 | 0.62% | |
| 023668 | 1.2592 | 1.2592 | 0.80% | |
| 014398 | 1.1416 | 1.1416 | 0.10% | |
| 016896 | 1.3287 | 1.3287 | 0.62% | |
| 017205 | 1.0129 | 1.0622 | 0.10% | |
| 015386 | 5.14 | 5.14 | 0.62% | |
| 005689 | 2.6478 | 3.1113 | 0.62% | |
| 002288 | 2.2499 | 2.3499 | 0.62% | |
| 004722 | 1.1157 | 1.3265 | 0.10% | |
| 007752 | 1.1865 | 1.2915 | 0.10% | |
| 163801 | 0.9505 | 4.448 | 0.62% | |
| 163818 | 3.317 | 3.317 | 0.62% | |
| 163825 | 1.2949 | 1.3469 | 0.10% | |
| 510270 | 1.5316 | 1.7872 | 0.80% | |
| 025553 | 1.1486 | 1.1486 | 0.80% | |
| 026231 | 1.0 | 1.0 | 0.62% | |
| 024720 | 1.1253 | 1.1253 | 0.10% | |
| 024903 | 1.1204 | 1.1204 | 0.80% | |
| 001476 | 2.812 | 2.812 | 0.80% | |
| 009345 | 0.9826 | 0.9826 | 0.62% | |
| 010484 | 1.3169 | 1.3394 | 0.62% | |
| 005274 | 1.5226 | 1.6226 | 0.62% | |
| 009877 | 0.7708 | 0.7708 | 0.80% | |
| 007318 | 1.2822 | 1.3022 | 0.62% | |
| 004882 | 1.1653 | 1.3006 | 0.10% | |
| 380009 | 1.49 | 1.942 | 0.10% | |
| 019723 | 1.6371 | 1.6371 | 0.62% | |
| 019949 | 1.2871 | 1.2871 | 0.62% | |
| 019996 | 1.044 | 1.1167 | 0.10% | |
| 018540 | 1.0563 | 1.0563 | 0.62% | |
| 020251 | 1.1823 | 1.1823 | 0.80% | |
| 020397 | 1.7158 | 1.7158 | 0.62% | |
| 018074 | 1.0566 | 1.0775 | 0.10% | |
| 012264 | 0.959 | 1.081 | 0.62% | |
| 009379 | 1.2341 | 1.2341 | 0.80% | |
| 009411 | 1.0628 | 1.0628 | 0.62% | |
| 010965 | 1.3297 | 1.3297 | 0.62% | |
| 012705 | 0.9597 | 0.9597 | 0.62% | |
| 022729 | 1.5365 | 1.5365 | 0.80% | |
| 025185 | 1.0249 | 1.0249 | 0.62% | |
| 025187 | 0.9168 | 0.9168 | 0.80% | |
| 021193 | 1.1187 | 1.1659 | 0.10% | |
| 020957 | 1.069 | 1.069 | 0.24% | |
| 014537 | 1.0689 | 1.0689 | 0.62% | |
| 016895 | 1.3432 | 1.3432 | 0.62% | |
| 017133 | 1.3385 | 1.3385 | 0.80% | |
| 017278 | 1.2363 | 1.2923 | 0.48% | |
| 015120 | 1.003 | 1.086 | 0.10% | |
| 014049 | 1.0785 | 1.0785 | 0.62% | |
| 002461 | 1.233 | 1.523 | 0.62% | |
| 000057 | 1.751 | 1.751 | 0.62% | |
| 003832 | 1.1001 | 1.325 | 0.10% | |
| 003849 | 1.0402 | 1.4902 | 0.62% | |
| 163803 | 0.4082 | 4.3669 | 0.62% | |
| 163807 | 1.3111 | 3.6289 | 0.62% | |
| 006421 | 1.0687 | 1.2228 | 0.10% | |
| 026659 | 1.0274 | 1.0274 | 0.62% | |
| 006677 | 1.1033 | 1.2027 | 0.10% | |
| 009346 | 0.9501 | 0.9501 | 0.62% | |
| 010321 | 1.6311 | 1.6311 | 0.80% | |
| 010500 | 2.0 | 2.0549 | 0.62% | |
| 010509 | 1.0341 | 1.2523 | 0.10% | |
| 005322 | 1.1238 | 1.2508 | 0.10% | |
| 005072 | 1.0445 | 1.3175 | 0.10% | |
| 019554 | 1.6142 | 1.6142 | 0.80% | |
| 019555 | 1.8321 | 1.8321 | 0.80% | |
| 018605 | 1.2475 | 1.2475 | 0.48% | |
| 563760 | 1.2924 | 1.2924 | 0.80% | |
| 016154 | 1.0698 | 1.0698 | 0.48% | |
| 012205 | 1.0976 | 1.1246 | 0.10% | |
| 010812 | 4.067 | 4.067 | 0.80% | |
| 960012 | 1.7348 | 3.119 | 0.62% | |
| 023105 | 0.9843 | 0.9843 | 0.80% | |
| 020617 | 1.0729 | 1.0729 | 0.80% | |
| 014399 | 1.1575 | 1.1575 | 0.10% | |
| 014505 | 1.7086 | 2.3172 | 0.62% | |
| 016520 | 2.2202 | 2.2202 | 0.62% | |
| 016965 | 1.0307 | 1.0987 | 0.10% | |
| 017005 | 3.066 | 3.066 | 0.62% | |
| 014050 | 1.0556 | 1.0556 | 0.62% | |
| 015501 | 1.1111 | 1.1111 | 0.10% | |
| 005610 | 1.0161 | 1.2934 | 0.10% | |
| 002286 | 1.2361 | 1.2361 | 0.24% | |
| 004767 | 1.0129 | 1.226 | 0.10% | |
| 001127 | 1.229 | 1.229 | 0.62% | |
| 000432 | 2.311 | 2.311 | 0.62% | |
| 003717 | 1.3404 | 1.3674 | 0.62% | |
| 163811 | 1.6098 | 2.0848 | 0.10% | |
| 163812 | 1.5758 | 2.0018 | 0.10% | |
| 163823 | 1.8921 | 2.9126 | 0.62% | |
| 025695 | 1.0134 | 1.0134 | 0.62% | |
| 024704 | 1.2396 | 1.2396 | 0.10% | |
| 006846 | 1.0892 | 1.2695 | 0.10% | |
| 002536 | 1.4513 | 1.6863 | 0.62% | |
| 002614 | 0.885 | 1.21 | 0.62% | |
| 002615 | 0.873 | 1.198 | 0.62% | |
| 007100 | 1.4583 | 1.6083 | 0.10% | |
| 380006 | 1.1993 | 1.5617 | 0.10% | |
| 019950 | 1.28 | 1.28 | 0.62% | |
| 012181 | 2.762 | 2.762 | 0.80% | |
| 012236 | 0.4011 | 0.5262 | 0.62% | |
| 008147 | 1.0426 | 1.0798 | 0.10% | |
| 008233 | 1.1497 | 1.1721 | 0.10% | |
| 014624 | 1.5467 | 1.5467 | 0.80% | |
| 010962 | 1.3055 | 1.3055 | 0.62% | |
| 011044 | 0.9306 | 0.9306 | 0.62% | |
| 012631 | 1.2911 | 1.8564 | 0.62% | |
| 022860 | 1.2188 | 1.2188 | 0.80% | |
| 023670 | 1.2559 | 1.2559 | 0.80% | |
| 014453 | 1.067 | 1.067 | 0.80% | |
| 016718 | 1.086 | 1.086 | 0.10% | |
| 017406 | 1.0941 | 1.0956 | 0.48% | |
| 015365 | 0.847 | 0.847 | 0.62% | |
| 002462 | 1.231 | 1.519 | 0.62% | |
| 163808 | 2.266 | 2.276 | 0.80% | |
| 163816 | 3.681 | 3.681 | 0.10% | |
| 026658 | 1.0275 | 1.0275 | 0.62% | |
| 010159 | 2.5926 | 3.0226 | 0.62% | |
| 000817 | 1.03 | 1.457 | 0.10% | |
| 002054 | 1.0881 | 1.6354 | 0.62% | |
| 007709 | 105.812 | 111.516 | 0.01% | |
| 007709 | 105.812 | 111.516 | 0.00% | |
| 551060 | 100.3355 | 1.0034 | 0.10% | |
| 004038 | 1.1008 | 1.3254 | 0.10% | |
| 380005 | 1.2111 | 1.6101 | 0.10% | |
| 019553 | 1.6277 | 1.6277 | 0.80% | |
| 019556 | 1.8174 | 1.8174 | 0.80% | |
| 018581 | 1.2103 | 1.2103 | 0.10% | |
| 018701 | 1.0915 | 1.2305 | 0.10% | |
| 021997 | 1.1153 | 1.1203 | 0.10% | |
| 016085 | 1.029 | 1.029 | 0.48% | |
| 015944 | 1.0699 | 1.0699 | 0.62% | |
| 009414 | 1.6647 | 1.6647 | 0.80% | |
| 022347 | 2.4788 | 2.4788 | 2.29% | |
| 021119 | 1.0699 | 1.0699 | 0.10% | |
| 023669 | 1.2559 | 1.2559 | 0.80% | |
| 014400 | 1.1396 | 1.1396 | 0.10% | |
| 013839 | 1.1123 | 1.1123 | 0.10% | |
| 000120 | 2.617 | 2.652 | 0.62% | |
| 000372 | 1.0894 | 1.6022 | 0.10% | |
| 003848 | 1.0329 | 1.4849 | 0.62% | |
| 163806 | 1.2371 | 1.9253 | 0.10% | |
| 163813 | 1.0795 | 1.0795 | 0.24% | |
| 163817 | 3.4894 | 3.4894 | 0.10% | |
| 163819 | 1.1981 | 1.8518 | 0.10% | |
| 006224 | 1.1188 | 1.2786 | 0.10% | |
| 025694 | 1.0141 | 1.0141 | 0.62% | |
| 002535 | 1.4809 | 1.7159 | 0.62% | |
| 002056 | 1.0854 | 1.6147 | 0.62% | |
| 007708 | 105.812 | 111.1665 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0828 | 1.316 | 0.10% | |
| 007718 | 2.0363 | 2.0918 | 0.62% | |
| 006952 | 1.5228 | 1.5428 | 0.62% | |
| 004899 | 1.0333 | 1.3102 | 0.10% | |
| 019722 | 1.6478 | 1.6478 | 0.62% | |
| 018538 | 1.0919 | 1.0919 | 0.10% | |
| 021904 | 1.0459 | 1.0459 | 0.62% | |
| 016149 | 1.1251 | 1.1251 | 0.10% | |
| 016153 | 1.0774 | 1.0774 | 0.48% | |
| 018959 | 1.0333 | 1.0763 | 0.10% | |
| 020398 | 1.6915 | 1.6915 | 0.62% | |
| 018239 | 1.0421 | 1.0621 | 0.10% | |
| 012134 | 1.0422 | 1.1372 | 0.10% | |
| 008146 | 1.057 | 1.0981 | 0.10% | |
| 518890 | 10.6264 | 2.557 | 2.29% | |
| 960011 | 0.4075 | 0.7756 | 0.62% | |
| 012600 | 0.7548 | 0.7548 | 0.80% | |
| 008663 | 1.1361 | 1.1761 | 0.10% | |
| 023104 | 0.9856 | 0.9856 | 0.80% | |
| 023275 | 1.0449 | 1.0449 | 0.10% | |
| 023276 | 1.0411 | 1.0411 | 0.10% | |
| 025186 | 0.9173 | 0.9173 | 0.80% | |
| 020618 | 1.0704 | 1.0704 | 0.80% | |
| 024668 | 1.0231 | 1.0401 | 0.10% | |
| 022685 | 1.8223 | 1.8223 | 0.80% | |
| 014454 | 1.7814 | 1.7814 | 0.62% | |
| 016717 | 1.0924 | 1.0924 | 0.10% | |
| 017240 | 1.2334 | 1.2423 | 0.48% | |
| 015089 | 1.4879 | 1.4879 | 0.62% | |
| 014006 | 1.0039 | 1.0039 | 0.48% | |
| 015438 | 1.0142 | 1.0872 | 0.10% | |
| 000805 | 2.655 | 2.655 | 0.62% | |
| 002287 | 0.1768 | 0.1768 | 0.24% | |
| 004723 | 1.0469 | 1.3357 | 0.10% | |
| 007753 | 1.1553 | 1.2603 | 0.10% | |
| 001370 | 2.239 | 2.239 | 0.62% | |
| 000305 | 1.1257 | 1.6149 | 0.10% | |
| 163804 | 1.7325 | 4.7122 | 0.62% | |
| 163809 | 2.161 | 2.181 | 0.62% | |
| 163810 | 3.095 | 3.115 | 0.62% | |
| 163821 | 2.176 | 2.176 | 0.80% | |
| 163822 | 5.22 | 5.32 | 0.62% | |
| 163827 | 1.2125 | 1.6475 | 0.10% | |
| 006303 | 1.2265 | 1.3185 | 0.48% | |
| 025552 | 1.1484 | 1.1484 | 0.80% | |
| 025737 | 1.0649 | 1.0659 | 0.48% | |
| 026545 | 1.0039 | 1.0039 | 0.48% | |
| 026230 | 1.0 | 1.0 | 0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,105.25 | 83.69 |
| 2 | 债券及货币 | 1,241.36 | 06.88 |
| 3 | 现金 | 1,241.36 | 06.88 |
| 4 | 其他资产 | 1,854.03 | 10.27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00981 | 中芯国际 | 21.70 | 1,400.41 | 7.76% | -1.40 |
| 002837 | 英维克 | 13.09 | 1,399.62 | 7.75% | -2.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10.84 | 1,398.14 | 7.75% | -3.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.67 | 1,018.70 | 5.64% | 1.67 |
| 300502 | 新易盛 | 01.74 | 749.73 | 4.15% | 1.74 |
| 002922 | 伊戈尔 | 18.32 | 560.96 | 3.11% | 18.32 |
| 301123 | 奕东电子 | 07.17 | 527.43 | 2.92% | 7.17 |
| 688668 | 鼎通科技 | 04.18 | 518.58 | 2.87% | 0.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.36 | 491.52 | 2.72% | 0.03 |
| 002851 | 麦格米特 | 05.13 | 462.06 | 2.56% | 5.13 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 339.04% | 70.65% | 4.96% | -3.48% | 1.12% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.32% | 17.41% | 9.77% | 9.77% | 70.65% | 15.65% | -16.22% | 6.28% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.27 | 1.34 | 1.45 |
| 夏普比率 | 147.88 | 74.17 | -3.16 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.04 | -0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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