| 基金代码016520 | 基金经理郭昀松 | 最新份额365.21万份 () |
| 基金类型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-08-25 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、股票期权等权益类工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、大额存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式:
现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险收益水平的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.7232 | 1.7232 | 1.10% |
| 2026-10-22 | 1.7045 | 1.7045 | -2.45% |
| 2026-10-21 | 1.7473 | 1.7473 | -0.75% |
| 2026-10-20 | 1.7605 | 1.7605 | -1.30% |
| 2026-10-19 | 1.7837 | 1.7837 | 0.02% |
| 2026-10-16 | 1.7833 | 1.7833 | 0.51% |
| 2026-10-15 | 1.7742 | 1.7742 | -3.71% |
| 2026-10-14 | 1.8425 | 1.8425 | -0.52% |
| 2026-10-13 | 1.8522 | 1.8522 | 0.95% |
| 2026-10-12 | 1.8348 | 1.8348 | -2.36% |
| 2026-10-9 | 1.8791 | 1.8791 | 1.49% |
| 2026-10-8 | 1.8516 | 1.8516 | 0.76% |
| 2026-9-30 | 1.8376 | 1.8376 | 0.60% |
| 2026-9-29 | 1.8266 | 1.8266 | -0.05% |
| 2026-9-28 | 1.8275 | 1.8275 | -1.69% |
| 2026-9-24 | 1.8589 | 1.8589 | -2.11% |
| 2026-9-23 | 1.8989 | 1.8989 | -0.76% |
| 2026-9-22 | 1.9135 | 1.9135 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.9134 | 1.9134 | 0.75% |
| 2026-9-18 | 1.8991 | 1.8991 | 1.31% |

郭昀松先生:中国籍,研究生、硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业经验。曾任上海通晟资产固定收益研究员、兴业研究咨询宏观研究部分析员。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、投资顾问。2023年11月至今任中银稳进策略基金基金经理,2024年9月至今任中银周期优选基金基金经理,2025年4月至今任中银高质量发展基金基金经理,2026年1月至今任中银宏观策略基金基金经理,2026年4月至今任中银稳进睿利基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银高质量发展机遇混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 2026-09-11 | 1.4 | -- | -- |
| 中银宏观策略混合A | 2026-01-23 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 中银稳进策略混合A | 2023-11-14 至 今 | 3.0 | -4.89% | -12.72% | |
| 中银宏观策略混合C | 2026-01-23 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 中银周期优选混合发起A | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起A | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银高质量发展机遇混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 2026-09-11 | 1.4 | -- | -- |
| 中银稳进策略混合C | 2023-11-14 至 今 | 3.0 | -4.96% | -12.73% | |
| 中银周期优选混合发起C | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起C | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭昀松 | 2023-11-14 至 今 | 2年11个月零12天 | -4.96 | -12.73 |
| 涂海强 | 2022-08-25 至 2023-11-17 | 1年2个月零23天 | -5.75 | -13.56 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000572 | 1.4003 | 1.8313 | 1.45% | |
| 000591 | 1.7196 | 1.7196 | 1.45% | |
| 003770 | 1.2857 | 1.3547 | 0.12% | |
| 004548 | 1.1459 | 1.4425 | 0.12% | |
| 004899 | 1.0556 | 1.3325 | 0.12% | |
| 005852 | 1.4536 | 1.9056 | 0.12% | |
| 006853 | 1.1869 | 1.2655 | 0.12% | |
| 007035 | 1.0937 | 1.1899 | 0.12% | |
| 007100 | 1.455 | 1.605 | 0.12% | |
| 007708 | 106.7563 | 112.1108 | 0.00% | |
| 007709 | 106.7563 | 112.4603 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0977 | 1.3309 | 0.12% | |
| 007718 | 1.8322 | 1.8877 | 1.45% | |
| 008936 | 1.1287 | 1.3747 | 0.12% | |
| 010159 | 2.7098 | 3.1398 | 1.45% | |
| 014455 | 0.9024 | 0.9024 | 2.11% | |
| 016150 | 1.1415 | 1.1415 | 0.12% | |
| 018581 | 1.2455 | 1.2455 | 0.12% | |
| 020618 | 1.0519 | 1.0519 | 2.11% | |
| 021119 | 1.0948 | 1.0948 | 0.12% | |
| 021851 | 1.2466 | 1.3026 | 2.11% | |
| 025186 | 0.5479 | 0.5479 | 2.11% | |
| 026659 | 0.8841 | 0.8841 | 1.45% | |
| 026825 | 1.7187 | 1.7187 | 1.45% | |
| 027440 | 1.0023 | 1.0023 | 1.45% | |
| 027518 | 0.6954 | 0.6954 | 1.45% | |
| 028360 | 0.9792 | 0.9792 | 0.12% | |
| 163808 | 2.0302 | 2.0402 | 2.11% | |
| 380005 | 1.2463 | 1.6453 | 0.12% | |
| 000372 | 1.1128 | 1.6256 | 0.12% | |
| 000996 | 0.8426 | 0.8426 | 2.11% | |
| 001370 | 2.456 | 2.456 | 1.45% | |
| 002985 | 1.4375 | 1.5975 | 0.12% | |
| 004881 | 1.2583 | 1.4138 | 2.11% | |
| 005274 | 1.5035 | 1.6035 | 1.45% | |
| 005690 | 1.0499 | 1.2775 | 0.12% | |
| 006677 | 1.0633 | 1.2177 | 0.12% | |
| 007318 | 1.2507 | 1.2707 | 1.45% | |
| 009255 | 1.0133 | 1.1836 | 0.12% | |
| 009345 | 0.883 | 0.883 | 1.45% | |
| 009379 | 0.9285 | 0.9285 | 2.11% | |
| 010312 | 1.5092 | 1.5092 | 1.45% | |
| 012192 | 1.0196 | 1.0196 | 0.12% | |
| 012236 | 0.362 | 0.4871 | 1.45% | |
| 012264 | 0.9059 | 1.2519 | 1.45% | |
| 012706 | 0.772 | 0.772 | 1.45% | |
| 013838 | 1.1372 | 1.1372 | 0.12% | |
| 014453 | 0.8249 | 0.8249 | 2.11% | |
| 015365 | 0.6218 | 0.6218 | 1.45% | |
| 016895 | 1.1918 | 1.1918 | 1.45% | |
| 018239 | 1.0661 | 1.0861 | 0.12% | |
| 018538 | 1.096 | 1.096 | 0.12% | |
| 018997 | 1.0353 | 1.0463 | 0.12% | |
| 019129 | 1.0923 | 1.1013 | 0.12% | |
| 019722 | 1.3513 | 1.3513 | 1.45% | |
| 023276 | 1.0209 | 1.0209 | 0.12% | |
| 025695 | 0.7125 | 0.7125 | 1.45% | |
| 026231 | 0.992 | 0.992 | 1.45% | |
| 027033 | 0.8817 | 0.8817 | 2.11% | |
| 163805 | 0.522 | 2.5471 | 1.45% | |
| 163818 | 2.413 | 2.413 | 1.45% | |
| 163822 | 4.6053 | 4.7053 | 1.45% | |
| 163825 | 1.3087 | 1.3607 | 0.12% | |
| 163827 | 1.1622 | 1.6132 | 0.12% | |
| 560870 | 0.7702 | 0.7702 | 2.11% | |
| 001035 | 1.1041 | 1.5231 | 0.12% | |
| 002461 | 1.1906 | 1.4806 | 1.45% | |
| 002462 | 1.187 | 1.475 | 1.45% | |
| 004722 | 1.1482 | 1.359 | 0.12% | |
| 005072 | 1.064 | 1.337 | 0.12% | |
| 006243 | 1.8278 | 1.8678 | 1.45% | |
| 006421 | 1.0845 | 1.2386 | 0.12% | |
| 006678 | 1.0555 | 1.2084 | 0.12% | |
| 008146 | 1.0575 | 1.1129 | 0.12% | |
| 008233 | 1.1613 | 1.1837 | 0.12% | |
| 009414 | 1.4275 | 1.4275 | 2.11% | |
| 009877 | 0.5532 | 0.5532 | 2.11% | |
| 010311 | 1.2262 | 1.3817 | 2.11% | |
| 010884 | 1.0792 | 1.1692 | 0.12% | |
| 012705 | 0.8444 | 0.8444 | 1.45% | |
| 014399 | 1.1386 | 1.1386 | 0.12% | |
| 014624 | 1.4374 | 1.4374 | 2.11% | |
| 015089 | 1.4649 | 1.4649 | 1.45% | |
| 016896 | 1.1754 | 1.1754 | 1.45% | |
| 016965 | 1.0641 | 1.1321 | 0.12% | |
| 018701 | 1.1157 | 1.2547 | 0.12% | |
| 020250 | 1.1675 | 1.1675 | 2.11% | |
| 020617 | 1.0566 | 1.0566 | 2.11% | |
| 022347 | 1.9385 | 1.9385 | -1.60% | |
| 022729 | 1.3575 | 1.3575 | 2.11% | |
| 023104 | 0.9602 | 0.9602 | 2.11% | |
| 024859 | 1.204 | 1.204 | 0.12% | |
| 026770 | 0.7926 | 0.7926 | 2.11% | |
| 027022 | 0.9638 | 0.9638 | 0.12% | |
| 027023 | 0.9627 | 0.9627 | 0.12% | |
| 027519 | 0.6943 | 0.6943 | 1.45% | |
| 028734 | 1.0022 | 1.0022 | 2.11% | |
| 163801 | 0.7019 | 4.1994 | 1.45% | |
| 163812 | 1.5236 | 1.9496 | 0.12% | |
| 163819 | 1.2033 | 1.857 | 0.12% | |
| 551060 | 102.6317 | 1.0263 | 0.12% | |
| 000432 | 1.8158 | 1.8158 | 1.45% | |
| 002288 | 1.7515 | 1.8515 | 1.45% | |
| 006952 | 1.3484 | 1.3684 | 1.45% | |
| 007752 | 1.1568 | 1.2618 | 0.12% | |
| 007753 | 1.123 | 1.228 | 0.12% | |
| 008662 | 1.0861 | 1.2038 | 0.12% | |
| 009477 | 1.9534 | 1.9534 | -1.60% | |
| 010172 | 1.8489 | 1.8489 | 1.45% | |
| 010500 | 1.7928 | 1.8477 | 1.45% | |
| 010509 | 1.0614 | 1.2796 | 0.12% | |
| 010812 | 3.8319 | 3.8319 | 2.11% | |
| 010962 | 1.147 | 1.147 | 1.45% | |
| 010965 | 1.1718 | 1.1718 | 1.45% | |
| 012181 | 2.1534 | 2.1534 | 2.11% | |
| 012205 | 1.0305 | 1.0575 | 0.12% | |
| 012707 | 0.7573 | 0.7573 | 1.45% | |
| 014623 | 1.4544 | 1.4544 | 2.11% | |
| 014845 | 2.4125 | 2.4125 | 1.45% | |
| 015386 | 4.5214 | 4.5214 | 1.45% | |
| 015869 | 1.0598 | 1.1535 | 0.12% | |
| 015944 | 1.0799 | 1.0799 | 1.45% | |
| 019555 | 1.6163 | 1.6163 | 2.11% | |
| 019556 | 1.5986 | 1.5986 | 2.11% | |
| 020397 | 1.3372 | 1.3372 | 1.45% | |
| 020398 | 1.3136 | 1.3136 | 1.45% | |
| 021666 | 1.4303 | 1.4303 | 1.45% | |
| 021997 | 1.1158 | 1.1469 | 0.12% | |
| 022728 | 1.3599 | 1.3599 | 2.11% | |
| 022859 | 1.0874 | 1.0874 | 2.11% | |
| 022860 | 1.0855 | 1.0855 | 2.11% | |
| 024668 | 1.0464 | 1.0634 | 0.12% | |
| 025184 | 0.8801 | 0.8801 | 1.45% | |
| 026658 | 0.8868 | 0.8868 | 1.45% | |
| 027502 | 0.8055 | 0.8055 | 1.45% | |
| 163806 | 1.2416 | 1.9298 | 0.12% | |
| 380011 | 1.0645 | 1.1616 | 0.12% | |
| 518890 | 8.2151 | 1.9768 | -1.60% | |
| 017205 | 1.0333 | 1.0826 | 0.12% | |
| 000057 | 1.2135 | 1.2135 | 1.45% | |
| 000120 | 1.8471 | 1.8821 | 1.45% | |
| 000305 | 1.1076 | 1.6452 | 0.12% | |
| 002054 | 0.9997 | 1.547 | 1.45% | |
| 002058 | 1.149 | 1.5089 | 1.45% | |
| 002826 | 1.292 | 1.512 | 0.12% | |
| 003313 | 1.0973 | 1.353 | 0.12% | |
| 003717 | 1.1892 | 1.2162 | 1.45% | |
| 005689 | 2.7758 | 3.2393 | 1.45% | |
| 006331 | 1.25 | 1.3937 | 0.12% | |
| 010083 | 1.0425 | 1.174 | 0.12% | |
| 010933 | 1.1987 | 1.3206 | 0.12% | |
| 011045 | 0.8882 | 0.8882 | 1.45% | |
| 012600 | 0.5399 | 0.5399 | 2.11% | |
| 012631 | 1.1525 | 1.7178 | 1.45% | |
| 014049 | 1.0333 | 1.0333 | 1.45% | |
| 014050 | 1.0068 | 1.0068 | 1.45% | |
| 014397 | 1.1383 | 1.1383 | 0.12% | |
| 015438 | 1.0367 | 1.1097 | 0.12% | |
| 017133 | 0.8478 | 0.8478 | 2.11% | |
| 018556 | 3.0003 | 3.0003 | 1.45% | |
| 019996 | 1.0557 | 1.1466 | 0.12% | |
| 021193 | 1.1461 | 1.1933 | 0.12% | |
| 021904 | 0.6703 | 0.6703 | 1.45% | |
| 022685 | 1.6024 | 1.6024 | 2.11% | |
| 024720 | 1.156 | 1.156 | 0.12% | |
| 024902 | 0.9553 | 0.9553 | 2.11% | |
| 027034 | 0.8813 | 0.8813 | 2.11% | |
| 027504 | 0.9995 | 0.9995 | 1.45% | |
| 027659 | 0.9391 | 0.9391 | 0.12% | |
| 163807 | 1.1739 | 3.4917 | 1.45% | |
| 163817 | 3.0843 | 3.0843 | 0.12% | |
| 380010 | 1.0547 | 1.1368 | 0.12% | |
| 588720 | 1.3714 | 1.3714 | 2.11% | |
| 000805 | 3.0391 | 3.0391 | 1.45% | |
| 001127 | 0.9598 | 0.9598 | 1.45% | |
| 001677 | 3.9231 | 3.9231 | 2.11% | |
| 002056 | 0.9964 | 1.5257 | 1.45% | |
| 002536 | 1.4146 | 1.6496 | 1.45% | |
| 003213 | 1.1402 | 1.3108 | 0.12% | |
| 003832 | 1.118 | 1.3429 | 0.12% | |
| 004723 | 1.0727 | 1.3615 | 0.12% | |
| 005610 | 1.0193 | 1.3187 | 0.12% | |
| 006847 | 1.0797 | 1.2583 | 0.12% | |
| 008147 | 1.0398 | 1.0913 | 0.12% | |
| 008232 | 1.177 | 1.2056 | 0.12% | |
| 009346 | 0.85 | 0.85 | 1.45% | |
| 009411 | 1.0163 | 1.0163 | 1.45% | |
| 009924 | 1.0818 | 1.1838 | 0.12% | |
| 010204 | 0.5635 | 0.5635 | 2.11% | |
| 010321 | 1.3944 | 1.3944 | 2.11% | |
| 011044 | 0.9196 | 0.9196 | 1.45% | |
| 013653 | 1.0256 | 1.149 | 0.12% | |
| 014454 | 1.7725 | 1.7725 | 1.45% | |
| 014505 | 1.3277 | 2.1163 | 1.45% | |
| 015120 | 1.0184 | 1.1134 | 0.12% | |
| 016149 | 1.1508 | 1.1508 | 0.12% | |
| 016717 | 1.113 | 1.113 | 0.12% | |
| 017005 | 2.8013 | 2.8013 | 1.45% | |
| 017132 | 0.8614 | 0.8614 | 2.11% | |
| 017543 | 1.8463 | 1.8463 | 1.45% | |
| 018959 | 1.0385 | 1.1005 | 0.12% | |
| 019723 | 1.3387 | 1.3387 | 1.45% | |
| 021120 | 1.0892 | 1.0892 | 0.12% | |
| 021665 | 1.4433 | 1.4433 | 1.45% | |
| 022137 | 1.4424 | 1.4424 | 2.11% | |
| 023105 | 0.9582 | 0.9582 | 2.11% | |
| 023669 | 1.1159 | 1.1159 | 2.11% | |
| 024903 | 0.9542 | 0.9542 | 2.11% | |
| 025185 | 0.8769 | 0.8769 | 1.45% | |
| 025552 | 0.9298 | 0.9298 | 2.11% | |
| 025694 | 0.7151 | 0.7151 | 1.45% | |
| 026497 | 0.9828 | 0.9828 | 1.45% | |
| 026498 | 0.9806 | 0.9806 | 1.45% | |
| 026771 | 0.7916 | 0.7916 | 2.11% | |
| 027441 | 1.0007 | 1.0007 | 1.45% | |
| 163803 | 0.3695 | 4.2684 | 1.45% | |
| 163804 | 1.3526 | 4.5123 | 1.45% | |
| 163821 | 1.9247 | 1.9247 | 2.11% | |
| 163823 | 1.766 | 2.7185 | 1.45% | |
| 510270 | 1.4848 | 1.7326 | 2.11% | |
| 960012 | 1.3502 | 2.9194 | 1.45% | |
| 016689 | 1.0336 | 1.1226 | 0.12% | |
| 000190 | 1.8932 | 2.2132 | 1.45% | |
| 000817 | 1.0287 | 1.4751 | 0.12% | |
| 001476 | 2.1989 | 2.1989 | 2.11% | |
| 002057 | 1.1579 | 1.5219 | 1.45% | |
| 002535 | 1.4446 | 1.6796 | 1.45% | |
| 004038 | 1.1123 | 1.3478 | 0.12% | |
| 004871 | 1.5445 | 1.5445 | 1.45% | |
| 006846 | 1.1083 | 1.2886 | 0.12% | |
| 007335 | 1.0623 | 1.1967 | 0.12% | |
| 008663 | 1.1614 | 1.2014 | 0.12% | |
| 010484 | 1.1649 | 1.1874 | 1.45% | |
| 010871 | 1.1839 | 1.2613 | 0.12% | |
| 012704 | 0.87 | 0.87 | 1.45% | |
| 013839 | 1.1289 | 1.1289 | 0.12% | |
| 014398 | 1.1276 | 1.1276 | 0.12% | |
| 014537 | 0.7869 | 0.7869 | 1.45% | |
| 015501 | 1.1274 | 1.1274 | 0.12% | |
| 016718 | 1.1048 | 1.1048 | 0.12% | |
| 018074 | 1.0812 | 1.1021 | 0.12% | |
| 018537 | 1.1028 | 1.1028 | 0.12% | |
| 019426 | 1.8889 | 1.8889 | 1.45% | |
| 019427 | 1.8689 | 1.8689 | 1.45% | |
| 019553 | 1.3675 | 1.3675 | 2.11% | |
| 019554 | 1.3521 | 1.3521 | 2.11% | |
| 019950 | 1.0649 | 1.0649 | 1.45% | |
| 021905 | 0.6649 | 0.6649 | 1.45% | |
| 023275 | 1.0278 | 1.0278 | 0.12% | |
| 023670 | 1.1155 | 1.1155 | 2.11% | |
| 025187 | 0.5471 | 0.5471 | 2.11% | |
| 026230 | 0.9935 | 0.9935 | 1.45% | |
| 027121 | 1.0104 | 1.0104 | 0.12% | |
| 027122 | 1.0096 | 1.0096 | 0.12% | |
| 027503 | 0.8045 | 0.8045 | 1.45% | |
| 027505 | 0.9994 | 0.9994 | 1.45% | |
| 027658 | 0.9407 | 0.9407 | 0.12% | |
| 028359 | 0.9796 | 0.9796 | 0.12% | |
| 163809 | 1.9756 | 1.9956 | 1.45% | |
| 163810 | 2.8372 | 2.8572 | 1.45% | |
| 163811 | 1.5606 | 2.0356 | 0.12% | |
| 380009 | 1.4888 | 1.9408 | 0.12% | |
| 563760 | 1.0941 | 1.0941 | 2.11% | |
| 000939 | 0.9267 | 2.1977 | 1.45% | |
| 001235 | 1.2981 | 1.5183 | 0.12% | |
| 004767 | 1.0333 | 1.2464 | 0.12% | |
| 004882 | 1.1788 | 1.3141 | 0.12% | |
| 005322 | 1.1213 | 1.2654 | 0.12% | |
| 006224 | 1.1192 | 1.3051 | 0.12% | |
| 007566 | 1.0811 | 1.1432 | 0.12% | |
| 009478 | 1.9125 | 1.9125 | -1.60% | |
| 010167 | 1.365 | 1.365 | 1.45% | |
| 012134 | 1.0663 | 1.1613 | 0.12% | |
| 012191 | 1.0393 | 1.0393 | 0.12% | |
| 012204 | 1.0344 | 1.0814 | 0.12% | |
| 014400 | 1.1176 | 1.1176 | 0.12% | |
| 015807 | 0.9432 | 0.9432 | 1.45% | |
| 016520 | 1.7232 | 1.7232 | 1.45% | |
| 017206 | 1.0664 | 1.0864 | 0.12% | |
| 019708 | 1.199 | 1.199 | 1.45% | |
| 019949 | 1.0741 | 1.0741 | 1.45% | |
| 020251 | 1.1767 | 1.1767 | 2.11% | |
| 023668 | 1.1217 | 1.1217 | 2.11% | |
| 024704 | 1.2474 | 1.2474 | 0.12% | |
| 025553 | 0.9307 | 0.9307 | 2.11% | |
| 027105 | 1.8151 | 1.8151 | 1.45% | |
| 028735 | 1.0022 | 1.0022 | 2.11% | |
| 029389 | 1.4899 | 1.4899 | 0.12% | |
| 163816 | 3.2622 | 3.2622 | 0.12% | |
| 380006 | 1.2323 | 1.5947 | 0.12% | |
| 960011 | 0.3684 | 0.7365 | 1.45% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,590.63 | 91.68 |
| 2 | 债券及货币 | 1,321.93 | 08.31 |
| 3 | 现金 | 186.22 | 01.17 |
| 4 | 其他资产 | 77.71 | 00.49 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 66.39 | 1,165.14 | 7.32% | 21.91 |
| 601168 | 西部矿业 | 34.72 | 942.30 | 5.92% | 8.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35.83 | 900.77 | 5.66% | 7.13 |
| 600176 | 中国巨石 | 11.36 | 827.92 | 5.20% | 9.11 |
| 600362 | 江西铜业 | 17.25 | 746.92 | 4.69% | 9.09 |
| 000792 | 盐湖股份 | 18.59 | 561.23 | 3.53% | 7.67 |
| 000807 | 云铝股份 | 22.79 | 504.57 | 3.17% | 0.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 23.81 | 418.34 | 2.63% | 2.67 |
| 000408 | 藏格矿业 | 05.39 | 373.63 | 2.35% | 1.40 |
| 603979 | 金诚信 | 06.17 | 364.22 | 2.29% | -1.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 11.10(万张) | 1,124.01(万元) | 7.06(%) |
| 2 | 111025 | 圣泉转债 | 00.12(万张) | 11.70(万元) | 0.07(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -14.51% | -0.77% | 14.26% | 0.0% | 8.29% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.25% | -10.02% | -4.91% | -11.94% | -0.77% | 49.22% | 0.0% | 39.34% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.65 | 1.29 | 0.85 |
| 夏普比率 | 2.47 | 63.22 | 48.46 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.13 | 0.08 | 0.07 |
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