| 基金代码002054 | 基金经理李雪 | 最新份额293.27万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模5.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-11-19 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模27.88亿 | 托管费0.1% |
本基金重点把握经济新常态下,改革、转型和创新带来的新政策、新产业、新技术、新模式等的投资机会,优化配置大类资产与个券,在严格控制风险的前提下,力争为投资者实现长期稳健的财富增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等),国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金可按季度进行收益分配评估,若基金在每季度最后一个交易日收盘后某一基金份额类别每份基金份额可供分配利润金额高于0.01元(含),则该类别基金份额可进行收益分配,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日该类别每份基金份额可供分配利润的20%;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 1.0311 | 1.5784 | -1.36% |
| 2026-9-10 | 1.0453 | 1.5926 | -0.30% |
| 2026-9-9 | 1.0484 | 1.5957 | 0.09% |
| 2026-9-8 | 1.0475 | 1.5948 | 0.54% |
| 2026-9-7 | 1.0419 | 1.5892 | -0.96% |
| 2026-9-4 | 1.052 | 1.5993 | 0.54% |
| 2026-9-3 | 1.0463 | 1.5936 | 0.16% |
| 2026-9-2 | 1.0446 | 1.5919 | -1.06% |
| 2026-9-1 | 1.0558 | 1.6031 | 1.05% |
| 2026-8-31 | 1.0448 | 1.5921 | -0.05% |
| 2026-8-28 | 1.0453 | 1.5926 | 0.21% |
| 2026-8-27 | 1.0431 | 1.5904 | -0.62% |
| 2026-8-26 | 1.0496 | 1.5969 | 0.29% |
| 2026-8-25 | 1.0466 | 1.5939 | 0.01% |
| 2026-8-24 | 1.0465 | 1.5938 | 0.87% |
| 2026-8-21 | 1.0375 | 1.5848 | -0.50% |
| 2026-8-20 | 1.0427 | 1.59 | 0.76% |
| 2026-8-19 | 1.0348 | 1.5821 | 0.51% |
| 2026-8-18 | 1.0295 | 1.5768 | 0.25% |
| 2026-8-17 | 1.0269 | 1.5742 | 0.09% |

李雪女士:中国国籍,硕士研究生。曾任国泰基金产品经理、大成基金高级研究员、汇泉基金投资顾问授权代表兼量化研究员。2025年加入中银基金管理有限公司,2025年12月至今任中银新财富基金基金经理,2026年3月至今任中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李雪 | 2025-12-15 至 今 | 0年-4个月零28天 | ||
| 赵志华 | 2023-10-16 至 2025-12-15 | 2年1个月零29天 | -0.81 | -12.28 |
| 苗婷 | 2016-08-16 至 2025-03-26 | 8年7个月零10天 | 48.12 | 32.24 |
| 钱亚风云 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2年-10个月零27天 | 10.20 | -1.19 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014398 | 1.128 | 1.128 | -0.07% | |
| 002056 | 1.0279 | 1.5572 | -0.95% | |
| 002461 | 1.2225 | 1.5125 | -0.95% | |
| 019723 | 1.6017 | 1.6017 | -0.95% | |
| 019554 | 1.5374 | 1.5374 | -1.25% | |
| 018581 | 1.2379 | 1.2379 | -0.07% | |
| 020398 | 1.3453 | 1.3453 | -0.95% | |
| 020250 | 1.2029 | 1.2029 | -1.25% | |
| 012236 | 0.3991 | 0.5242 | -0.95% | |
| 001476 | 2.638 | 2.638 | -1.25% | |
| 027023 | 0.9776 | 0.9776 | -0.07% | |
| 015120 | 1.0066 | 1.1016 | -0.07% | |
| 026659 | 1.0426 | 1.0426 | -0.95% | |
| 510270 | 1.5435 | 1.8011 | -1.25% | |
| 009924 | 1.0758 | 1.1778 | -0.07% | |
| 018538 | 1.0955 | 1.0955 | -0.07% | |
| 026771 | 0.992 | 0.992 | -1.25% | |
| 023669 | 1.2489 | 1.2489 | -1.25% | |
| 006677 | 1.0605 | 1.2149 | -0.07% | |
| 007100 | 1.4516 | 1.6016 | -0.07% | |
| 014049 | 1.2197 | 1.2197 | -0.95% | |
| 006952 | 1.3921 | 1.4121 | -0.95% | |
| 021666 | 1.6682 | 1.6682 | -0.95% | |
| 020251 | 1.2119 | 1.2119 | -1.25% | |
| 560870 | 0.8974 | 0.8974 | -1.25% | |
| 019426 | 2.3435 | 2.3435 | -0.95% | |
| 012205 | 1.0403 | 1.0673 | -0.07% | |
| 003213 | 1.1371 | 1.3077 | -0.07% | |
| 018537 | 1.1021 | 1.1021 | -0.07% | |
| 004767 | 1.0301 | 1.2432 | -0.07% | |
| 021120 | 1.0855 | 1.0855 | -0.07% | |
| 026770 | 0.993 | 0.993 | -1.25% | |
| 012134 | 1.0603 | 1.1553 | -0.07% | |
| 018701 | 1.1111 | 1.2501 | -0.07% | |
| 023276 | 1.0216 | 1.0216 | -0.07% | |
| 025185 | 0.9905 | 0.9905 | -0.95% | |
| 022860 | 1.1837 | 1.1837 | -1.25% | |
| 010312 | 1.56 | 1.56 | -0.95% | |
| 014454 | 1.8142 | 1.8142 | -0.95% | |
| 014050 | 1.1892 | 1.1892 | -0.95% | |
| 022685 | 1.7324 | 1.7324 | -1.25% | |
| 004881 | 1.3797 | 1.5352 | -1.25% | |
| 012631 | 1.2605 | 1.8258 | -0.95% | |
| 027034 | 0.9759 | 0.9759 | -1.25% | |
| 021665 | 1.6826 | 1.6826 | -0.95% | |
| 005072 | 1.0604 | 1.3334 | -0.07% | |
| 960011 | 0.4061 | 0.7742 | -0.95% | |
| 026231 | 1.0132 | 1.0132 | -0.95% | |
| 163816 | 3.3472 | 3.3472 | -0.07% | |
| 004882 | 1.179 | 1.3143 | -0.07% | |
| 163812 | 1.5505 | 1.9765 | -0.07% | |
| 007335 | 1.0673 | 1.1932 | -0.07% | |
| 163803 | 0.4073 | 4.3646 | -0.95% | |
| 960012 | 1.4919 | 3.0611 | -0.95% | |
| 009478 | 2.0774 | 2.0774 | -1.37% | |
| 017132 | 1.0083 | 1.0083 | -1.25% | |
| 003717 | 1.1997 | 1.2267 | -0.95% | |
| 011045 | 0.8905 | 0.8905 | -0.95% | |
| 009477 | 2.1209 | 2.1209 | -1.37% | |
| 001035 | 1.1138 | 1.5328 | -0.07% | |
| 019553 | 1.5542 | 1.5542 | -1.25% | |
| 020618 | 1.0386 | 1.0386 | -1.25% | |
| 014623 | 1.6404 | 1.6404 | -1.25% | |
| 027518 | 0.6864 | 0.6864 | -0.95% | |
| 010159 | 2.6435 | 3.0735 | -0.95% | |
| 012707 | 0.9187 | 0.9187 | -0.95% | |
| 021905 | 0.8044 | 0.8044 | -0.95% | |
| 021904 | 0.8105 | 0.8105 | -0.95% | |
| 014505 | 1.4676 | 2.2562 | -0.95% | |
| 163810 | 3.0234 | 3.0434 | -0.95% | |
| 008232 | 1.1749 | 1.2035 | -0.07% | |
| 016149 | 1.1463 | 1.1463 | -0.07% | |
| 012192 | 1.0218 | 1.0218 | -0.07% | |
| 019722 | 1.6161 | 1.6161 | -0.95% | |
| 588720 | 1.5854 | 1.5854 | -1.25% | |
| 163806 | 1.2415 | 1.9297 | -0.07% | |
| 003770 | 1.2832 | 1.3522 | -0.07% | |
| 010933 | 1.1952 | 1.3171 | -0.07% | |
| 027658 | 0.966 | 0.966 | -0.07% | |
| 027503 | 0.8858 | 0.8858 | -0.95% | |
| 010321 | 1.4316 | 1.4316 | -1.25% | |
| 005852 | 1.4501 | 1.9021 | -0.07% | |
| 002058 | 1.1724 | 1.5323 | -0.95% | |
| 027033 | 0.9763 | 0.9763 | -1.25% | |
| 024859 | 1.2045 | 1.2045 | -0.07% | |
| 019555 | 1.7466 | 1.7466 | -1.25% | |
| 002536 | 1.4211 | 1.6561 | -0.95% | |
| 008663 | 1.1543 | 1.1943 | -0.07% | |
| 010509 | 1.0565 | 1.2747 | -0.07% | |
| 004038 | 1.1064 | 1.3419 | -0.07% | |
| 009255 | 1.0103 | 1.1806 | -0.07% | |
| 018556 | 3.5125 | 3.5125 | -0.95% | |
| 008936 | 1.1444 | 1.3904 | -0.07% | |
| 016717 | 1.1088 | 1.1088 | -0.07% | |
| 018540 | 1.0323 | 1.0323 | -0.95% | |
| 006331 | 1.2479 | 1.3916 | -0.07% | |
| 022347 | 2.1057 | 2.1057 | -1.37% | |
| 015944 | 1.0782 | 1.0782 | -0.95% | |
| 001235 | 1.2954 | 1.5156 | -0.07% | |
| 001677 | 4.4479 | 4.4479 | -1.25% | |
| 007035 | 1.0889 | 1.1851 | -0.07% | |
| 013653 | 1.0198 | 1.1432 | -0.07% | |
| 010500 | 1.8207 | 1.8756 | -0.95% | |
| 014397 | 1.1385 | 1.1385 | -0.07% | |
| 027105 | 2.0028 | 2.0028 | -0.95% | |
| 027121 | 1.0056 | 1.0056 | -0.07% | |
| 024668 | 1.0396 | 1.0566 | -0.07% | |
| 001370 | 2.8784 | 2.8784 | -0.95% | |
| 028360 | 0.9934 | 0.9934 | -0.07% | |
| 027122 | 1.005 | 1.005 | -0.07% | |
| 002054 | 1.0311 | 1.5784 | -0.95% | |
| 005610 | 1.0134 | 1.3128 | -0.07% | |
| 163805 | 0.627 | 2.6521 | -0.95% | |
| 017205 | 1.03 | 1.0793 | -0.07% | |
| 024903 | 0.9934 | 0.9934 | -1.25% | |
| 007709 | 106.6142 | 112.3182 | 0.00% | |
| 009379 | 1.1148 | 1.1148 | -1.25% | |
| 163804 | 1.4946 | 4.6543 | -0.95% | |
| 023105 | 1.0148 | 1.0148 | -1.25% | |
| 518890 | 8.962 | 2.1565 | -1.37% | |
| 021851 | 1.3676 | 1.4236 | -1.25% | |
| 163823 | 1.8586 | 2.861 | -0.95% | |
| 010167 | 1.3867 | 1.3867 | -0.95% | |
| 010484 | 1.1757 | 1.1982 | -0.95% | |
| 004899 | 1.0498 | 1.3267 | -0.07% | |
| 163811 | 1.5875 | 2.0625 | -0.07% | |
| 014399 | 1.1369 | 1.1369 | -0.07% | |
| 013838 | 1.1341 | 1.1341 | -0.07% | |
| 004548 | 1.1388 | 1.4354 | -0.07% | |
| 002614 | 0.8692 | 1.1942 | -0.95% | |
| 380009 | 1.4849 | 1.9369 | -0.07% | |
| 009414 | 1.4649 | 1.4649 | -1.25% | |
| 013839 | 1.126 | 1.126 | -0.07% | |
| 000190 | 1.8997 | 2.2197 | -0.95% | |
| 014453 | 0.9214 | 0.9214 | -1.25% | |
| 027659 | 0.9649 | 0.9649 | -0.07% | |
| 015807 | 1.0144 | 1.0144 | -0.95% | |
| 002462 | 1.2189 | 1.5069 | -0.95% | |
| 024704 | 1.2467 | 1.2467 | -0.07% | |
| 024720 | 1.1485 | 1.1485 | -0.07% | |
| 000057 | 1.3599 | 1.3599 | -0.95% | |
| 006224 | 1.1129 | 1.2988 | -0.07% | |
| 163801 | 0.8039 | 4.3014 | -0.95% | |
| 025186 | 0.5825 | 0.5825 | -1.25% | |
| 016965 | 1.0535 | 1.1215 | -0.07% | |
| 016689 | 1.0277 | 1.1167 | -0.07% | |
| 010962 | 1.2771 | 1.2771 | -0.95% | |
| 021119 | 1.0908 | 1.0908 | -0.07% | |
| 163825 | 1.3044 | 1.3564 | -0.07% | |
| 002615 | 0.8566 | 1.1816 | -0.95% | |
| 014400 | 1.1165 | 1.1165 | -0.07% | |
| 019427 | 2.3198 | 2.3198 | -0.95% | |
| 014624 | 1.6219 | 1.6219 | -1.25% | |
| 025187 | 0.5817 | 0.5817 | -1.25% | |
| 551060 | 102.0638 | 1.0206 | -0.07% | |
| 012264 | 1.0541 | 1.4001 | -0.95% | |
| 015089 | 1.4912 | 1.4912 | -0.95% | |
| 004722 | 1.1413 | 1.3521 | -0.07% | |
| 000572 | 1.4219 | 1.8529 | -0.95% | |
| 022137 | 1.6278 | 1.6278 | -1.25% | |
| 005322 | 1.1183 | 1.2624 | -0.07% | |
| 002057 | 1.1813 | 1.5453 | -0.95% | |
| 007752 | 1.1577 | 1.2627 | -0.07% | |
| 163817 | 3.1658 | 3.1658 | -0.07% | |
| 008233 | 1.1596 | 1.182 | -0.07% | |
| 017206 | 1.0604 | 1.0804 | -0.07% | |
| 018997 | 1.0339 | 1.0449 | -0.07% | |
| 027440 | 0.9974 | 0.9974 | -0.95% | |
| 026497 | 0.9885 | 0.9885 | -0.95% | |
| 019556 | 1.7282 | 1.7282 | -1.25% | |
| 023668 | 1.255 | 1.255 | -1.25% | |
| 000120 | 2.2084 | 2.2434 | -0.95% | |
| 021997 | 1.1095 | 1.1406 | -0.07% | |
| 563760 | 1.1413 | 1.1413 | -1.25% | |
| 163808 | 2.2181 | 2.2281 | -1.25% | |
| 012704 | 0.9201 | 0.9201 | -0.95% | |
| 007708 | 106.6142 | 111.9687 | 0.00% | |
| 007566 | 1.0761 | 1.1382 | -0.07% | |
| 006853 | 1.1824 | 1.261 | -0.07% | |
| 017005 | 2.9865 | 2.9865 | -0.95% | |
| 163819 | 1.2038 | 1.8575 | -0.07% | |
| 022859 | 1.1857 | 1.1857 | -1.25% | |
| 000996 | 0.9407 | 0.9407 | -1.25% | |
| 026230 | 1.0145 | 1.0145 | -0.95% | |
| 023670 | 1.2485 | 1.2485 | -1.25% | |
| 012705 | 0.8936 | 0.8936 | -0.95% | |
| 010884 | 1.0629 | 1.1529 | -0.07% | |
| 001127 | 1.0317 | 1.0317 | -0.95% | |
| 016896 | 1.3126 | 1.3126 | -0.95% | |
| 010172 | 1.8561 | 1.8561 | -0.95% | |
| 003832 | 1.1142 | 1.3391 | -0.07% | |
| 010871 | 1.1848 | 1.2622 | -0.07% | |
| 025553 | 0.9552 | 0.9552 | -1.25% | |
| 012181 | 2.5846 | 2.5846 | -1.25% | |
| 163827 | 1.1778 | 1.6288 | -0.07% | |
| 016520 | 1.9172 | 1.9172 | -0.95% | |
| 008147 | 1.0433 | 1.0874 | -0.07% | |
| 027502 | 0.8865 | 0.8865 | -0.95% | |
| 012600 | 0.623 | 0.623 | -1.25% | |
| 019708 | 1.3444 | 1.3444 | -0.95% | |
| 380005 | 1.2387 | 1.6377 | -0.07% | |
| 007712 | 1.0946 | 1.3278 | -0.07% | |
| 000805 | 3.5564 | 3.5564 | -0.95% | |
| 163807 | 1.2833 | 3.6011 | -0.95% | |
| 016895 | 1.3303 | 1.3303 | -0.95% | |
| 027022 | 0.9784 | 0.9784 | -0.07% | |
| 018239 | 1.0601 | 1.0801 | -0.07% | |
| 019949 | 1.1434 | 1.1434 | -0.95% | |
| 012204 | 1.0437 | 1.0907 | -0.07% | |
| 024902 | 0.9944 | 0.9944 | -1.25% | |
| 010812 | 4.3464 | 4.3464 | -1.25% | |
| 022729 | 1.5566 | 1.5566 | -1.25% | |
| 010083 | 1.0357 | 1.1672 | -0.07% | |
| 012191 | 1.0411 | 1.0411 | -0.07% | |
| 008662 | 1.0814 | 1.1991 | -0.07% | |
| 009877 | 0.638 | 0.638 | -1.25% | |
| 002288 | 1.9478 | 2.0478 | -0.95% | |
| 010311 | 1.3452 | 1.5007 | -1.25% | |
| 004723 | 1.0681 | 1.3569 | -0.07% | |
| 000372 | 1.108 | 1.6208 | -0.07% | |
| 022728 | 1.5592 | 1.5592 | -1.25% | |
| 007318 | 1.2721 | 1.2921 | -0.95% | |
| 026825 | 1.7195 | 1.7195 | -0.95% | |
| 017543 | 2.2077 | 2.2077 | -0.95% | |
| 015386 | 5.0283 | 5.0283 | -0.95% | |
| 006846 | 1.1068 | 1.2871 | -0.07% | |
| 002535 | 1.4511 | 1.6861 | -0.95% | |
| 028359 | 0.9935 | 0.9935 | -0.07% | |
| 018539 | 1.0443 | 1.0443 | -0.95% | |
| 027441 | 0.9962 | 0.9962 | -0.95% | |
| 005690 | 1.0503 | 1.2713 | -0.07% | |
| 010204 | 0.6057 | 0.6057 | -1.25% | |
| 163809 | 2.1082 | 2.1282 | -0.95% | |
| 017133 | 0.9928 | 0.9928 | -1.25% | |
| 011044 | 0.9214 | 0.9214 | -0.95% | |
| 019950 | 1.1342 | 1.1342 | -0.95% | |
| 163821 | 2.021 | 2.021 | -1.25% | |
| 007718 | 1.8598 | 1.9153 | -0.95% | |
| 006421 | 1.0809 | 1.235 | -0.07% | |
| 009411 | 1.2345 | 1.2345 | -0.95% | |
| 004871 | 1.5958 | 1.5958 | -0.95% | |
| 014455 | 1.0842 | 1.0842 | -1.25% | |
| 016150 | 1.1372 | 1.1372 | -0.07% | |
| 000591 | 1.7201 | 1.7201 | -0.95% | |
| 380010 | 1.0473 | 1.1294 | -0.07% | |
| 015869 | 1.0537 | 1.1474 | -0.07% | |
| 012706 | 0.9361 | 0.9361 | -0.95% | |
| 006847 | 1.0787 | 1.2573 | -0.07% | |
| 023104 | 1.016 | 1.016 | -1.25% | |
| 005274 | 1.5297 | 1.6297 | -0.95% | |
| 007753 | 1.1245 | 1.2295 | -0.07% | |
| 026658 | 1.0452 | 1.0452 | -0.95% | |
| 008146 | 1.0605 | 1.1085 | -0.07% | |
| 380006 | 1.2251 | 1.5875 | -0.07% | |
| 025695 | 0.7451 | 0.7451 | -0.95% | |
| 018074 | 1.0753 | 1.0962 | -0.07% | |
| 000305 | 1.1004 | 1.638 | -0.07% | |
| 000817 | 1.0265 | 1.4729 | -0.07% | |
| 020617 | 1.0429 | 1.0429 | -1.25% | |
| 006678 | 1.0528 | 1.2057 | -0.07% | |
| 016718 | 1.1008 | 1.1008 | -0.07% | |
| 163822 | 5.1191 | 5.2191 | -0.95% | |
| 380011 | 1.0566 | 1.1537 | -0.07% | |
| 015365 | 0.7472 | 0.7472 | -0.95% | |
| 014537 | 0.9018 | 0.9018 | -0.95% | |
| 019129 | 1.0891 | 1.0981 | -0.07% | |
| 002985 | 1.4304 | 1.5904 | -0.07% | |
| 005689 | 2.7065 | 3.17 | -0.95% | |
| 020397 | 1.3685 | 1.3685 | -0.95% | |
| 002826 | 1.3279 | 1.5079 | -0.07% | |
| 026498 | 0.9867 | 0.9867 | -0.95% | |
| 163818 | 2.7798 | 2.7798 | -0.95% | |
| 025694 | 0.7475 | 0.7475 | -0.95% | |
| 000939 | 1.0779 | 2.3489 | -0.95% | |
| 019996 | 1.0503 | 1.1403 | -0.07% | |
| 010965 | 1.3041 | 1.3041 | -0.95% | |
| 015501 | 1.1246 | 1.1246 | -0.07% | |
| 021193 | 1.139 | 1.1862 | -0.07% | |
| 006243 | 1.8696 | 1.9096 | -0.95% | |
| 018959 | 1.0343 | 1.0963 | -0.07% | |
| 009345 | 0.9287 | 0.9287 | -0.95% | |
| 014845 | 2.8287 | 2.8287 | -0.95% | |
| 025552 | 0.9544 | 0.9544 | -1.25% | |
| 015438 | 1.0322 | 1.1052 | -0.07% | |
| 025184 | 0.9936 | 0.9936 | -0.95% | |
| 023275 | 1.028 | 1.028 | -0.07% | |
| 009346 | 0.8945 | 0.8945 | -0.95% | |
| 027519 | 0.6856 | 0.6856 | -0.95% | |
| 000432 | 2.0033 | 2.0033 | -0.95% | |
| 003313 | 1.0723 | 1.328 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 461.67 | 86.51 |
| 2 | 债券及货币 | 73.90 | 13.85 |
| 3 | 现金 | 33.74 | 06.32 |
| 4 | 其他资产 | 00.82 | 00.15 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603565 | 中谷物流 | 01.09 | 10.69 | 2.00% | -0.59 |
| 600177 | 雅戈尔 | 01.35 | 10.17 | 1.90% | 1.35 |
| 300770 | 新媒股份 | 00.32 | 10.08 | 1.89% | -0.05 |
| 600282 | 南钢股份 | 02.19 | 10.05 | 1.88% | 2.19 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 01.13 | 09.93 | 1.86% | -0.25 |
| 600015 | 华夏银行 | 01.54 | 09.84 | 1.84% | -0.95 |
| 000651 | 格力电器 | 00.26 | 09.75 | 1.83% | -0.14 |
| 600919 | 江苏银行 | 00.90 | 09.70 | 1.82% | -0.76 |
| 002807 | 江阴银行 | 02.59 | 09.61 | 1.80% | -0.34 |
| 600036 | 招商银行 | 00.27 | 09.58 | 1.80% | -0.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 00.20(万张) | 20.13(万元) | 3.77(%) |
| 2 | 019835 | 26国债09 | 00.20(万张) | 20.03(万元) | 3.75(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 0.019 |
| 2 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 0.0191 |
| 3 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | 0.0157 |
| 4 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.0255 |
| 5 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 0.22 |
| 6 | 2020-11-03 | 2020-11-05 | 0.059 |
| 7 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 0.047 |
| 8 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 0.023 |
| 9 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 0.023 |
| 10 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.028 |
| 11 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.028 |
| 12 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 0.02 |
| 13 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.43% | -5.75% | 3.36% | 1.85% | 5.09% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.66% | 3.12% | 10.34% | -4.52% | -5.75% | 10.43% | 9.62% | 71.09% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.19 | 0.35 | 0.29 |
| 夏普比率 | -49.95 | 29.92 | 12.56 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.01 | 0.01 |
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