基金代码002054 | 基金经理苗婷,赵志华 | 最新份额42,153.65万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模5.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2015-11-19 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模27.88亿 | 托管费0.1% |
本基金重点把握经济新常态下,改革、转型和创新带来的新政策、新产业、新技术、新模式等的投资机会,优化配置大类资产与个券,在严格控制风险的前提下,力争为投资者实现长期稳健的财富增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等),国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.071 | 1.539 | 0.00% |
2024-5-6 | 1.071 | 1.539 | 0.85% |
2024-4-30 | 1.062 | 1.53 | 0.19% |
2024-4-29 | 1.06 | 1.528 | -0.19% |
2024-4-26 | 1.062 | 1.53 | -0.56% |
2024-4-25 | 1.068 | 1.536 | 0.47% |
2024-4-24 | 1.063 | 1.531 | 0.28% |
2024-4-23 | 1.06 | 1.528 | -1.58% |
2024-4-22 | 1.077 | 1.545 | -1.91% |
2024-4-19 | 1.098 | 1.566 | 0.27% |
2024-4-18 | 1.095 | 1.563 | 0.37% |
2024-4-17 | 1.091 | 1.559 | 1.58% |
2024-4-16 | 1.074 | 1.542 | -0.37% |
2024-4-15 | 1.078 | 1.546 | 1.79% |
2024-4-12 | 1.059 | 1.527 | -0.28% |
2024-4-11 | 1.062 | 1.53 | 0.85% |
2024-4-10 | 1.053 | 1.521 | 0.10% |
2024-4-9 | 1.052 | 1.52 | -0.38% |
2024-4-8 | 1.056 | 1.524 | -0.09% |
2024-4-3 | 1.057 | 1.525 | 0.76% |
苗婷女士:中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP),经济学硕士。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员。2016年8月至今任中银新机遇基金基金经理,2016年8月至今任中银瑞利基金基金经理,2016年8月至今任中银珍利基金基金经理,2016年8月至今任中银新财富基金基金经理,2016年8月至今任中银裕利基金基金经理,2016年8月至今任中银腾利基金基金经理,2016年12月至今中银广利基金基金经理,2021年6月至2021年12月任中银诚利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银新财富混合C | 混合型 | 2016-08-16 至 今 | 7.7 | 45.95% | 32.24% |
中银瑞利混合C | 混合型 | 2016-08-16 至 2023-07-08 | 6.9 | 54.04% | 62.24% |
中银裕利混合C | 混合型 | 2016-08-16 至 2023-07-07 | 6.9 | 44.85% | 62.21% |
中银广利混合C | 混合型 | 2016-12-02 至 今 | 7.4 | 46.69% | 36.26% |
中银诚利混合A | 混合型 | 2021-03-15 至 2021-11-03 | 0.6 | -1.10% | 1.76% |
中银裕利混合A | 混合型 | 2016-08-16 至 2023-07-07 | 6.9 | 45.52% | 62.21% |
中银富利6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | 0.86% | -10.05% |
中银富利6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | 0.74% | -10.05% |
中银新机遇混合A | 混合型 | 2016-08-16 至 今 | 7.7 | 58.10% | 32.24% |
中银广利混合A | 混合型 | 2016-12-02 至 今 | 7.4 | 46.02% | 36.26% |
中银珍利混合C | 混合型 | 2016-08-16 至 今 | 7.7 | 51.31% | 32.24% |
中银腾利混合A | 混合型 | 2016-08-16 至 2023-09-19 | 7.1 | 49.12% | 53.12% |
中银新机遇混合C | 混合型 | 2016-08-16 至 今 | 7.7 | 57.01% | 32.24% |
中银珍利混合A | 混合型 | 2016-08-16 至 今 | 7.7 | 51.69% | 32.24% |
中银新财富混合A | 混合型 | 2016-08-16 至 今 | 7.7 | 48.12% | 32.24% |
中银瑞利混合A | 混合型 | 2016-08-16 至 2023-07-08 | 6.9 | 55.04% | 62.23% |
中银腾利混合C | 混合型 | 2016-08-16 至 2023-09-19 | 7.1 | 47.48% | 53.09% |
中银诚利混合C | 混合型 | 2021-03-15 至 2021-11-03 | 0.6 | -1.73% | 1.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵志华 | 2023-10-16 至 今 | 0年-6个月零22天 | -0.81 | -12.28 |
苗婷 | 2016-08-16 至 今 | 7年-4个月零22天 | 48.12 | 32.24 |
钱亚风云 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2年-10个月零27天 | 10.20 | -1.19 |
赵志华先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融工程博士。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理,资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至2018年2月任中银优秀企业基金基金经理,2016年6月至2018年2月任中银腾利基金基金经理,2016年11月至2019年10月任中银研究精选基金基金经理,2016年12月至今任中银量化精选基金基金经理,2017年11月至今任中银量化价值基金基金经理,2023年7月至今任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理,2023年10月至今任中银新财富基金基金经理,2023年11月至今任中银MSCI中国A50基金基金经理,2023年12月至今任中银中证1000基金基金经理,2023年12月至今任中银中证500基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银优秀企业混合 | 混合型 | 2015-07-27 至 2018-02-23 | 2.6 | -2.20% | 6.92% |
中银新财富混合C | 混合型 | 2023-10-16 至 今 | 0.6 | -0.90% | -12.27% |
中银量化精选混合C | 混合型 | 2020-10-30 至 今 | 3.5 | -23.65% | -18.10% |
中银中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-11-06 至 今 | 0.5 | -8.76% | -12.62% |
中银研究精选灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-02 至 2019-10-21 | 3.0 | 12.67% | 14.73% |
中银腾利混合A | 混合型 | 2016-05-28 至 2018-02-09 | 1.7 | 5.81% | 7.08% |
中银沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-11-06 至 今 | 3.5 | -25.16% | -20.16% |
中银中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-11-06 至 今 | 0.5 | -8.73% | -12.62% |
中银量化选股混合A | 混合型 | 2024-03-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中银量化选股混合C | 混合型 | 2024-03-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中银沪深300指数增强A | 指数型 | 2017-10-14 至 今 | 6.6 | 5.97% | 23.54% |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型 | 2023-10-17 至 今 | 0.6 | -3.17% | -14.34% |
中银新财富混合A | 混合型 | 2023-10-16 至 今 | 0.6 | -0.81% | -12.28% |
中银腾利混合C | 混合型 | 2016-05-28 至 2018-02-09 | 1.7 | 5.71% | 7.08% |
中银中证500指数增强型发起A | 指数型 | 2023-12-12 至 今 | 0.4 | -6.92% | -9.12% |
中银新回报混合A | 混合型 | 2023-07-25 至 今 | 0.8 | 0.30% | -17.89% |
中银量化精选混合A | 混合型 | 2016-11-05 至 今 | 7.5 | -5.27% | 35.68% |
中银新回报混合C | 混合型 | 2023-07-25 至 今 | 0.8 | 0.12% | -17.89% |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型 | 2023-10-17 至 今 | 0.6 | -3.08% | -14.34% |
中银中证500指数增强型发起C | 指数型 | 2023-12-12 至 今 | 0.4 | -6.96% | -9.12% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵志华 | 2023-10-16 至 今 | 0年-6个月零22天 | -0.81 | -12.28 |
苗婷 | 2016-08-16 至 今 | 7年-4个月零22天 | 48.12 | 32.24 |
钱亚风云 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2年-10个月零27天 | 10.20 | -1.19 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018239 | 1.0189 | 1.0189 | 0.16% | |
019555 | 1.0888 | 1.0888 | 1.76% | |
018538 | 1.0323 | 1.0323 | 0.16% | |
163811 | 1.281 | 1.756 | 0.16% | |
006243 | 1.5697 | 1.6097 | 1.44% | |
006421 | 1.0277 | 1.1818 | 0.16% | |
005690 | 1.0448 | 1.1904 | 0.16% | |
002288 | 1.3484 | 1.4484 | 1.44% | |
012264 | 0.582 | 0.704 | 1.44% | |
009477 | 1.2893 | 1.2893 | 1.76% | |
013838 | 1.0829 | 1.0829 | 0.16% | |
014226 | 0.8352 | 0.8352 | 1.76% | |
014397 | 1.0689 | 1.0689 | 0.16% | |
014454 | 1.5479 | 1.5479 | 1.44% | |
014455 | 0.7531 | 0.7531 | 1.76% | |
016520 | 1.3396 | 1.3396 | 1.44% | |
017021 | 1.0238 | 1.0238 | 1.44% | |
015438 | 1.0511 | 1.0511 | 0.16% | |
007712 | 1.0929 | 1.2261 | 0.16% | |
001476 | 1.647 | 1.647 | 1.76% | |
006853 | 1.1481 | 1.1867 | 0.16% | |
010204 | 0.5896 | 0.5896 | 1.76% | |
000996 | 0.751 | 0.751 | 1.76% | |
010484 | 0.9318 | 0.9318 | 1.44% | |
005274 | 1.3523 | 1.4523 | 1.44% | |
010871 | 1.0872 | 1.1646 | 0.16% | |
018997 | 1.0189 | 1.0299 | 0.16% | |
020397 | 0.9339 | 0.9339 | 1.44% | |
020398 | 0.9321 | 0.9321 | 1.44% | |
018074 | 1.0182 | 1.0291 | 0.16% | |
019708 | 1.964 | 1.964 | 1.44% | |
018540 | 1.0232 | 1.0232 | 1.44% | |
020957 | 0.836 | 0.836 | 3.26% | |
021193 | 1.1159 | 1.1159 | 0.16% | |
000432 | 1.659 | 1.659 | 1.44% | |
003849 | 1.1763 | 1.4553 | 1.44% | |
163801 | 0.8089 | 4.3064 | 1.44% | |
163804 | 1.1551 | 4.1348 | 1.44% | |
163807 | 0.8955 | 3.2133 | 1.44% | |
163817 | 2.5786 | 2.5786 | 0.16% | |
163818 | 2.198 | 2.198 | 1.44% | |
004548 | 1.1112 | 1.3635 | 0.16% | |
000305 | 1.1159 | 1.5563 | 0.16% | |
012706 | 0.6779 | 0.6779 | 1.44% | |
012205 | 1.0073 | 1.0073 | 0.16% | |
008098 | 0.1384 | 0.1384 | 3.26% | |
014227 | 0.8272 | 0.8272 | 1.76% | |
014398 | 1.064 | 1.064 | 0.16% | |
014505 | 1.1472 | 1.7558 | 1.44% | |
016718 | 1.047 | 1.047 | 0.16% | |
017022 | 1.0184 | 1.0184 | 1.44% | |
017206 | 1.0189 | 1.0189 | 0.16% | |
017784 | 1.3007 | 1.3007 | 1.44% | |
015501 | 1.0788 | 1.0788 | 0.16% | |
004871 | 1.2026 | 1.2026 | 1.44% | |
005072 | 1.0644 | 1.2744 | 0.16% | |
006678 | 1.0627 | 1.1606 | 0.16% | |
010159 | 1.7865 | 2.2165 | 1.44% | |
010172 | 1.661 | 1.661 | 1.44% | |
010312 | 1.1864 | 1.1864 | 1.44% | |
002057 | 1.1753 | 1.5393 | 1.44% | |
019553 | 1.0991 | 1.0991 | 1.76% | |
015869 | 1.0216 | 1.066 | 0.16% | |
163808 | 1.633 | 1.643 | 1.76% | |
163825 | 1.1952 | 1.2472 | 0.16% | |
006224 | 1.0693 | 1.2241 | 0.16% | |
000572 | 1.355 | 1.786 | 1.44% | |
000805 | 1.649 | 1.649 | 1.44% | |
002462 | 1.182 | 1.47 | 1.44% | |
960011 | 0.2806 | 0.6487 | 1.44% | |
012191 | 0.9893 | 0.9893 | 0.16% | |
008095 | 0.9968 | 0.9968 | 3.26% | |
015089 | 1.331 | 1.331 | 1.44% | |
014399 | 1.042 | 1.042 | 0.16% | |
017133 | 0.9299 | 0.9299 | 1.76% | |
008936 | 1.0813 | 1.2413 | 0.16% | |
007318 | 1.1823 | 1.2023 | 1.44% | |
007566 | 1.047 | 1.0871 | 0.16% | |
007708 | 103.3223 | 108.6768 | 0.01% | |
006846 | 1.0904 | 1.2157 | 0.16% | |
006847 | 1.0726 | 1.1962 | 0.16% | |
009346 | 0.7947 | 0.7947 | 1.44% | |
002535 | 1.268 | 1.503 | 1.44% | |
010167 | 1.334 | 1.334 | 1.44% | |
000939 | 0.587 | 1.634 | 1.44% | |
010812 | 2.303 | 2.303 | 1.76% | |
010884 | 1.0276 | 1.0976 | 0.16% | |
010962 | 0.8374 | 0.8374 | 1.44% | |
009924 | 1.0462 | 1.1132 | 0.16% | |
001677 | 2.335 | 2.335 | 1.76% | |
020251 | 1.0023 | 1.0023 | 1.76% | |
019996 | 1.0444 | 1.0594 | 0.16% | |
018581 | 1.1391 | 1.1391 | 0.16% | |
163805 | 0.6463 | 2.6714 | 1.44% | |
163809 | 1.677 | 1.697 | 1.44% | |
163823 | 1.3705 | 2.1097 | 1.44% | |
510270 | 1.291 | 1.506 | 1.76% | |
006331 | 1.1146 | 1.2583 | 0.16% | |
002461 | 1.183 | 1.473 | 1.44% | |
007752 | 1.0848 | 1.1898 | 0.16% | |
001127 | 0.942 | 0.942 | 1.44% | |
012134 | 1.0189 | 1.0939 | 0.16% | |
012236 | 0.2777 | 0.4028 | 1.44% | |
014623 | 1.1444 | 1.1444 | 1.76% | |
015120 | 1.0022 | 1.0526 | 0.16% | |
013839 | 1.0791 | 1.0791 | 0.16% | |
518890 | 5.2777 | 1.27 | 1.76% | |
016717 | 1.0496 | 1.0496 | 0.16% | |
016149 | 1.0657 | 1.0657 | 0.16% | |
004899 | 1.001 | 1.2599 | 0.16% | |
380011 | 1.0271 | 1.1142 | 0.16% | |
007708 | 103.3223 | 108.6768 | 0.00% | |
005852 | 1.3564 | 1.8084 | 0.16% | |
010083 | 1.025 | 1.1125 | 0.16% | |
010509 | 1.0899 | 1.2111 | 0.16% | |
002056 | 1.07 | 1.52 | 1.44% | |
010965 | 0.8464 | 0.8464 | 1.44% | |
011044 | 0.9103 | 0.9103 | 1.44% | |
018537 | 1.0337 | 1.0337 | 0.16% | |
000372 | 1.1718 | 1.5476 | 0.16% | |
003848 | 1.1674 | 1.4484 | 1.44% | |
163819 | 1.0957 | 1.7494 | 0.16% | |
004767 | 1.0218 | 1.1909 | 0.16% | |
000120 | 2.057 | 2.092 | 1.44% | |
012707 | 0.6715 | 0.6715 | 1.44% | |
008097 | 0.1404 | 0.1404 | 3.26% | |
008146 | 1.0521 | 1.0832 | 0.16% | |
008232 | 1.0847 | 1.1133 | 0.16% | |
014624 | 1.1423 | 1.1423 | 1.76% | |
014537 | 0.9158 | 0.9158 | 1.44% | |
016896 | 0.853 | 0.853 | 1.44% | |
017005 | 2.554 | 2.554 | 1.44% | |
016150 | 1.0623 | 1.0623 | 0.16% | |
004881 | 1.0959 | 1.1954 | 1.76% | |
380006 | 1.1326 | 1.495 | 0.16% | |
006952 | 1.1858 | 1.2058 | 1.44% | |
007035 | 1.0341 | 1.1303 | 0.16% | |
002614 | 0.736 | 1.061 | 1.44% | |
010321 | 1.0673 | 1.0673 | 1.76% | |
002054 | 1.071 | 1.539 | 1.44% | |
011045 | 0.8924 | 0.8924 | 1.44% | |
020250 | 1.002 | 1.002 | 1.76% | |
019554 | 1.0975 | 1.0975 | 1.76% | |
018539 | 1.0254 | 1.0254 | 1.44% | |
163806 | 1.1079 | 1.7961 | 0.16% | |
163810 | 2.56 | 2.58 | 1.44% | |
163812 | 1.2614 | 1.6874 | 0.16% | |
163822 | 3.441 | 3.541 | 1.44% | |
000591 | 1.827 | 1.827 | 1.44% | |
005610 | 1.0304 | 1.2427 | 0.16% | |
001370 | 1.299 | 1.299 | 1.44% | |
000190 | 1.684 | 2.004 | 1.44% | |
960012 | 1.1563 | 2.5405 | 1.44% | |
012600 | 0.6021 | 0.6021 | 1.76% | |
012704 | 0.7299 | 0.7299 | 1.44% | |
012192 | 0.979 | 0.979 | 0.16% | |
012204 | 1.0188 | 1.0188 | 0.16% | |
009478 | 1.2732 | 1.2732 | 1.76% | |
008096 | 0.9823 | 0.9823 | 3.26% | |
008233 | 1.0781 | 1.1005 | 0.16% | |
013653 | 1.0217 | 1.0757 | 0.16% | |
017132 | 0.9361 | 0.9361 | 1.76% | |
009026 | 1.304 | 1.304 | 1.44% | |
004038 | 1.1014 | 1.2788 | 0.16% | |
002536 | 1.245 | 1.48 | 1.44% | |
002615 | 0.73 | 1.055 | 1.44% | |
010500 | 1.3032 | 1.3581 | 1.44% | |
018701 | 1.1755 | 1.1755 | 0.16% | |
015944 | 1.0415 | 1.0415 | 1.44% | |
163821 | 1.636 | 1.636 | 1.76% | |
163827 | 1.1006 | 1.4656 | 0.16% | |
008662 | 1.0985 | 1.1271 | 0.16% | |
012181 | 1.63 | 1.63 | 1.76% | |
014453 | 0.743 | 0.743 | 1.76% | |
016555 | 1.0359 | 1.0359 | 1.44% | |
016895 | 0.8565 | 0.8565 | 1.44% | |
016965 | 1.0281 | 1.0481 | 0.16% | |
014049 | 0.8497 | 0.8497 | 1.44% | |
014050 | 0.84 | 0.84 | 1.44% | |
015386 | 3.412 | 3.412 | 1.44% | |
380009 | 1.3841 | 1.8361 | 0.16% | |
380010 | 1.025 | 1.0971 | 0.16% | |
007709 | 103.3223 | 109.0263 | 0.01% | |
010311 | 1.0797 | 1.1792 | 1.76% | |
002058 | 1.1692 | 1.5291 | 1.44% | |
010933 | 1.1977 | 1.2646 | 0.16% | |
009877 | 0.61 | 0.61 | 1.76% | |
019129 | 1.0344 | 1.0434 | 0.16% | |
019556 | 1.0874 | 1.0874 | 1.76% | |
019893 | 1.174 | 1.174 | 3.26% | |
018556 | 1.642 | 1.642 | 1.44% | |
003717 | 0.9452 | 0.9452 | 1.44% | |
163803 | 0.2807 | 4.0424 | 1.44% | |
163813 | 0.836 | 0.836 | 3.26% | |
163816 | 2.704 | 2.704 | 0.16% | |
002985 | 1.3247 | 1.4847 | 0.16% | |
005689 | 1.8123 | 2.2758 | 1.44% | |
002286 | 1.176 | 1.176 | 3.26% | |
002287 | 0.1656 | 0.1656 | 3.26% | |
007753 | 1.0636 | 1.1686 | 0.16% | |
001235 | 1.149 | 1.3692 | 0.16% | |
000057 | 1.967 | 1.967 | 1.44% | |
012631 | 0.8882 | 1.4535 | 1.44% | |
012705 | 0.719 | 0.719 | 1.44% | |
008663 | 1.1263 | 1.1263 | 0.16% | |
009379 | 0.7636 | 0.7636 | 1.76% | |
009414 | 1.0822 | 1.0822 | 1.76% | |
008147 | 1.0374 | 1.0646 | 0.16% | |
014845 | 1.289 | 1.289 | 1.44% | |
014400 | 1.0329 | 1.0329 | 0.16% | |
017205 | 1.0216 | 1.0272 | 0.16% | |
015807 | 0.935 | 0.935 | 1.44% | |
015365 | 0.7774 | 0.7774 | 1.44% | |
008773 | 1.025 | 1.0832 | 1.44% | |
380005 | 1.1399 | 1.5389 | 0.16% | |
007335 | 1.0324 | 1.1393 | 0.16% | |
007709 | 103.3223 | 109.0263 | 0.00% | |
007718 | 1.319 | 1.3745 | 1.44% | |
007100 | 1.3593 | 1.5093 | 0.16% | |
006677 | 1.0673 | 1.1667 | 0.16% | |
009345 | 0.8135 | 0.8135 | 1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 58,804.00 | 92.14 |
2 | 债券及货币 | 5,094.92 | 07.98 |
3 | 现金 | 1,555.72 | 02.44 |
4 | 其他资产 | 21.33 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601288 | 农业银行 | 389.81 | 1,648.90 | 2.58% | -19.79 |
601398 | 工商银行 | 282.23 | 1,490.17 | 2.34% | -4.67 |
601006 | 大秦铁路 | 164.35 | 1,209.59 | 1.90% | 91.02 |
601225 | 陕西煤业 | 47.08 | 1,181.24 | 1.85% | -13.12 |
601088 | 中国神华 | 25.26 | 987.41 | 1.55% | -13.99 |
000651 | 格力电器 | 22.61 | 888.80 | 1.39% | 1.19 |
600028 | 中国石化 | 139.21 | 889.55 | 1.39% | 42.59 |
601169 | 北京银行 | 155.90 | 882.39 | 1.38% | -4.50 |
601699 | 潞安环能 | 42.27 | 874.57 | 1.37% | 11.53 |
601000 | 唐山港 | 210.68 | 861.68 | 1.35% | 21.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 35.00(万张) | 3,539.20(万元) | 5.55(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.6% |
0≤X<100 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 0.22 |
2 | 2020-11-03 | 2020-11-05 | 0.059 |
3 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 0.047 |
4 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 0.023 |
5 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 0.023 |
6 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.028 |
7 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.028 |
8 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 0.02 |
9 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
23.92% | 6.01% | 2.83% | 6.42% | 6.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32% | 6.67% | 7.75% | 7.75% | 6.01% | 8.75% | 36.56% | 65.18% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.43 | 0.22 | 0.21 |
夏普比率 | 41.05 | 33.03 | 106.51 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
詹森指数 | 0.08 | 0.01 | 0.05 |
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