| 基金代码026825 | 基金经理王方舟 | 最新份额万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-02-11 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于有利于引领和提升居民健康生活水平的上市公司,把握经济增长过程中居民健康需求升级蕴含的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、股指期货、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红 利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;
若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式 是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于 面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额 净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分 配金额后不能低于面值;
4、本基金每一类别内每一基金份额享有同等分 配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 2.4622 | 2.4622 | 1.95% |
| 2026-3-9 | 2.4151 | 2.4151 | -0.49% |
| 2026-3-6 | 2.4269 | 2.4269 | 1.48% |
| 2026-3-5 | 2.3916 | 2.3916 | 2.07% |
| 2026-3-4 | 2.3431 | 2.3431 | -0.79% |
| 2026-3-3 | 2.3618 | 2.3618 | -5.97% |
| 2026-3-2 | 2.5118 | 2.5118 | -1.77% |
| 2026-2-27 | 2.557 | 2.557 | 1.08% |
| 2026-2-26 | 2.5298 | 2.5298 | -0.16% |
| 2026-2-25 | 2.5339 | 2.5339 | 1.45% |
| 2026-2-24 | 2.4977 | 2.4977 | -1.68% |
| 2026-2-13 | 2.5404 | 2.5404 | 0.82% |
| 2026-2-12 | 2.5198 | 2.5198 | 1.48% |
| 2026-2-11 | 2.4831 | 2.4831 | 0.00% |

王方舟先生:中国国籍,硕士研究生。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2025年3月26日起任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2025年12月23日起任中银健康生活混合型证券投资基金基金经理。2026年3月至今任中银港股通医药基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银大健康股票C | 股票型 | 2024-10-29 至 2025-03-26 | 0.4 | -- | -- |
| 中银大健康股票C | 股票型 | 2025-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银港股通医药混合发起A | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中银大健康股票A | 股票型 | 2024-10-29 至 2025-03-26 | 0.4 | -- | -- |
| 中银大健康股票A | 股票型 | 2025-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银港股通医药混合发起C | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中银健康生活混合C | 混合型 | 2026-02-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银健康生活混合A | 混合型 | 2025-12-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王方舟 | 2026-02-11 至 今 | 0年1个月零28天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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