| 基金代码026825 | 基金经理王方舟 | 最新份额34.22万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-02-11 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于有利于引领和提升居民健康生活水平的上市公司,把握经济增长过程中居民健康需求升级蕴含的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、股指期货、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红 利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;
若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式 是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于 面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额 净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分 配金额后不能低于面值;
4、本基金每一类别内每一基金份额享有同等分 配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-1 | 1.9604 | 1.9604 | -2.78% |
| 2026-5-29 | 2.0165 | 2.0165 | -5.12% |
| 2026-5-28 | 2.1254 | 2.1254 | 1.15% |
| 2026-5-27 | 2.1013 | 2.1013 | -1.77% |
| 2026-5-26 | 2.1392 | 2.1392 | -0.96% |
| 2026-5-25 | 2.16 | 2.16 | 1.27% |
| 2026-5-22 | 2.1329 | 2.1329 | 1.72% |
| 2026-5-21 | 2.0968 | 2.0968 | -3.14% |
| 2026-5-20 | 2.1647 | 2.1647 | -2.68% |
| 2026-5-19 | 2.2242 | 2.2242 | 2.79% |
| 2026-5-18 | 2.1639 | 2.1639 | -1.17% |
| 2026-5-15 | 2.1896 | 2.1896 | -1.39% |
| 2026-5-14 | 2.2205 | 2.2205 | -2.49% |
| 2026-5-13 | 2.2771 | 2.2771 | 1.18% |
| 2026-5-12 | 2.2505 | 2.2505 | 0.62% |
| 2026-5-11 | 2.2367 | 2.2367 | 1.53% |
| 2026-5-8 | 2.203 | 2.203 | -0.40% |
| 2026-5-7 | 2.2119 | 2.2119 | 0.23% |
| 2026-5-6 | 2.2068 | 2.2068 | 0.00% |
| 2026-4-30 | 2.2067 | 2.2067 | 0.76% |

王方舟先生:中国国籍,硕士研究生。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2025年3月26日起任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2025年12月23日起任中银健康生活混合型证券投资基金基金经理。2026年3月至今任中银港股通医药基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银大健康股票C | 股票型 | 2025-03-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银大健康股票C | 股票型 | 2024-10-29 至 2025-03-26 | 0.4 | -- | -- |
| 中银港股通医药混合发起A | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银大健康股票A | 股票型 | 2025-03-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银大健康股票A | 股票型 | 2024-10-29 至 2025-03-26 | 0.4 | -- | -- |
| 中银港股通医药混合发起C | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银健康生活混合C | 混合型 | 2026-02-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银健康生活混合A | 混合型 | 2025-12-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王方舟 | 2026-02-11 至 今 | 0年3个月零22天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019554 | 1.6267 | 1.6267 | -1.29% | |
| 018539 | 1.0524 | 1.0524 | -1.28% | |
| 018239 | 1.0557 | 1.0757 | -0.07% | |
| 023276 | 1.0333 | 1.0333 | -0.07% | |
| 022347 | 2.2065 | 2.2065 | 2.18% | |
| 022728 | 1.7317 | 1.7317 | -1.29% | |
| 022860 | 1.2675 | 1.2675 | -1.29% | |
| 025185 | 1.0435 | 1.0435 | -1.28% | |
| 026498 | 0.993 | 0.993 | -1.28% | |
| 026825 | 2.0165 | 2.0165 | -1.28% | |
| 024859 | 1.2056 | 1.2056 | -0.07% | |
| 002462 | 1.2315 | 1.5195 | -1.28% | |
| 004723 | 1.063 | 1.3518 | -0.07% | |
| 004767 | 1.0243 | 1.2374 | -0.07% | |
| 003717 | 1.2138 | 1.2408 | -1.28% | |
| 163817 | 3.263 | 3.263 | -0.07% | |
| 163818 | 3.4639 | 3.4639 | -1.28% | |
| 163821 | 2.1322 | 2.1322 | -1.29% | |
| 005610 | 1.031 | 1.3083 | -0.07% | |
| 005690 | 1.0494 | 1.2654 | -0.07% | |
| 007708 | 106.2918 | 111.6463 | 0.00% | |
| 007709 | 106.2918 | 111.9958 | 0.00% | |
| 004871 | 1.5506 | 1.5506 | -1.28% | |
| 380011 | 1.0502 | 1.1473 | -0.07% | |
| 007335 | 1.0631 | 1.189 | -0.07% | |
| 010933 | 1.2466 | 1.3135 | -0.07% | |
| 010962 | 1.4845 | 1.4845 | -1.28% | |
| 000817 | 1.0278 | 1.4692 | -0.07% | |
| 000996 | 1.1012 | 1.1012 | -1.29% | |
| 015089 | 1.4742 | 1.4742 | -1.28% | |
| 012204 | 1.0715 | 1.1185 | -0.07% | |
| 012205 | 1.0692 | 1.0962 | -0.07% | |
| 009477 | 2.2199 | 2.2199 | 2.18% | |
| 008098 | 0.1503 | 0.1503 | 0.25% | |
| 016150 | 1.1328 | 1.1328 | -0.07% | |
| 016520 | 1.9507 | 1.9507 | -1.28% | |
| 016718 | 1.0971 | 1.0971 | -0.07% | |
| 019555 | 1.8622 | 1.8622 | -1.29% | |
| 019949 | 1.2084 | 1.2084 | -1.28% | |
| 019996 | 1.0495 | 1.1345 | -0.07% | |
| 018538 | 1.0974 | 1.0974 | -0.07% | |
| 023670 | 1.3405 | 1.3405 | -1.29% | |
| 023668 | 1.3458 | 1.3458 | -1.29% | |
| 025184 | 1.0455 | 1.0455 | -1.28% | |
| 026497 | 0.9939 | 0.9939 | -1.28% | |
| 026231 | 1.0077 | 1.0077 | -1.28% | |
| 026659 | 1.2081 | 1.2081 | -1.28% | |
| 026771 | 1.2259 | 1.2259 | -1.29% | |
| 024704 | 1.244 | 1.244 | -0.07% | |
| 027022 | 0.9884 | 0.9884 | -0.07% | |
| 027518 | 0.903 | 0.903 | -1.28% | |
| 027658 | 0.9998 | 0.9998 | -0.07% | |
| 002286 | 1.2097 | 1.2097 | 0.25% | |
| 001370 | 2.8314 | 2.8314 | -1.28% | |
| 000057 | 1.4847 | 1.4847 | -1.28% | |
| 163805 | 0.7357 | 2.7608 | -1.28% | |
| 007100 | 1.4554 | 1.6054 | -0.07% | |
| 005072 | 1.0565 | 1.3295 | -0.07% | |
| 380005 | 1.2317 | 1.6307 | -0.07% | |
| 380009 | 1.488 | 1.94 | -0.07% | |
| 002054 | 1.02 | 1.5673 | -1.28% | |
| 011045 | 0.893 | 0.893 | -1.28% | |
| 001677 | 4.5693 | 4.5693 | -1.29% | |
| 001476 | 3.1984 | 3.1984 | -1.29% | |
| 006853 | 1.1767 | 1.2553 | -0.07% | |
| 009255 | 1.0155 | 1.173 | -0.07% | |
| 003213 | 1.1372 | 1.3078 | -0.07% | |
| 000939 | 1.2603 | 2.3073 | -1.28% | |
| 008146 | 1.0566 | 1.1046 | -0.07% | |
| 014624 | 1.7112 | 1.7112 | -1.29% | |
| 518890 | 9.4129 | 2.265 | 2.18% | |
| 012707 | 1.129 | 1.129 | -1.28% | |
| 008095 | 1.0466 | 1.0466 | 0.25% | |
| 014454 | 1.771 | 1.771 | -1.28% | |
| 017005 | 3.0994 | 3.0994 | -1.28% | |
| 019722 | 1.7326 | 1.7326 | -1.28% | |
| 018701 | 1.1063 | 1.2453 | -0.07% | |
| 021851 | 1.427 | 1.483 | -1.29% | |
| 019893 | 1.2031 | 1.2031 | 0.25% | |
| 018556 | 3.404 | 3.404 | -1.28% | |
| 018581 | 1.231 | 1.231 | -0.07% | |
| 015807 | 1.0336 | 1.0336 | -1.28% | |
| 015944 | 1.0756 | 1.0756 | -1.28% | |
| 020251 | 1.2024 | 1.2024 | -1.29% | |
| 020618 | 1.0808 | 1.0808 | -1.29% | |
| 025553 | 1.1433 | 1.1433 | -1.29% | |
| 027023 | 0.9881 | 0.9881 | -0.07% | |
| 001235 | 1.291 | 1.5112 | -0.07% | |
| 000120 | 2.578 | 2.613 | -1.28% | |
| 000432 | 2.0521 | 2.0521 | -1.28% | |
| 163801 | 0.9722 | 4.4697 | -1.28% | |
| 163810 | 3.1336 | 3.1536 | -1.28% | |
| 163812 | 1.5583 | 1.9843 | -0.07% | |
| 163819 | 1.2051 | 1.8588 | -0.07% | |
| 163822 | 6.0271 | 6.1271 | -1.28% | |
| 163825 | 1.3002 | 1.3522 | -0.07% | |
| 005689 | 2.5333 | 2.9968 | -1.28% | |
| 004038 | 1.1128 | 1.3374 | -0.07% | |
| 380010 | 1.0418 | 1.1239 | -0.07% | |
| 002058 | 1.1978 | 1.5577 | -1.28% | |
| 006677 | 1.112 | 1.2114 | -0.07% | |
| 006678 | 1.1047 | 1.2026 | -0.07% | |
| 009346 | 0.9292 | 0.9292 | -1.28% | |
| 002535 | 1.4324 | 1.6674 | -1.28% | |
| 002615 | 0.841 | 1.166 | -1.28% | |
| 960011 | 0.4252 | 0.7933 | -1.28% | |
| 960012 | 1.751 | 3.3202 | -1.28% | |
| 009379 | 1.3913 | 1.3913 | -1.29% | |
| 015365 | 0.8776 | 0.8776 | -1.28% | |
| 016717 | 1.1043 | 1.1043 | -0.07% | |
| 017206 | 1.056 | 1.076 | -0.07% | |
| 019426 | 2.5102 | 2.5102 | -1.28% | |
| 019427 | 2.4876 | 2.4876 | -1.28% | |
| 019553 | 1.6426 | 1.6426 | -1.29% | |
| 019556 | 1.8447 | 1.8447 | -1.29% | |
| 560870 | 0.968 | 0.968 | -1.29% | |
| 020957 | 1.1939 | 1.1939 | 0.25% | |
| 022729 | 1.7293 | 1.7293 | -1.29% | |
| 027033 | 1.1456 | 1.1456 | -1.29% | |
| 027440 | 0.9998 | 0.9998 | -1.28% | |
| 027519 | 0.903 | 0.903 | -1.28% | |
| 001127 | 1.05 | 1.05 | -1.28% | |
| 000372 | 1.1033 | 1.6161 | -0.07% | |
| 163806 | 1.24 | 1.9282 | -0.07% | |
| 163807 | 1.4978 | 3.8156 | -1.28% | |
| 163816 | 3.4464 | 3.4464 | -0.07% | |
| 163823 | 1.805 | 2.7785 | -1.28% | |
| 006224 | 1.1352 | 1.295 | -0.07% | |
| 006421 | 1.0774 | 1.2315 | -0.07% | |
| 007718 | 1.8393 | 1.8948 | -1.28% | |
| 004899 | 1.0448 | 1.3217 | -0.07% | |
| 551060 | 101.4406 | 1.0144 | -0.07% | |
| 380006 | 1.2189 | 1.5813 | -0.07% | |
| 002056 | 1.0171 | 1.5464 | -1.28% | |
| 010871 | 1.1873 | 1.2647 | -0.07% | |
| 010965 | 1.5141 | 1.5141 | -1.28% | |
| 009924 | 1.073 | 1.175 | -0.07% | |
| 006847 | 1.0775 | 1.2561 | -0.07% | |
| 010172 | 1.8548 | 1.8548 | -1.28% | |
| 014623 | 1.7286 | 1.7286 | -1.29% | |
| 012705 | 0.8882 | 0.8882 | -1.28% | |
| 012264 | 1.2382 | 1.3602 | -1.28% | |
| 015438 | 1.0256 | 1.0986 | -0.07% | |
| 014455 | 1.3554 | 1.3554 | -1.29% | |
| 014505 | 1.7244 | 2.513 | -1.28% | |
| 016895 | 1.5275 | 1.5275 | -1.28% | |
| 017132 | 1.4021 | 1.4021 | -1.29% | |
| 018540 | 1.0416 | 1.0416 | -1.28% | |
| 015869 | 1.047 | 1.1407 | -0.07% | |
| 020250 | 1.1944 | 1.1944 | -1.29% | |
| 018074 | 1.0714 | 1.0923 | -0.07% | |
| 023275 | 1.0385 | 1.0385 | -0.07% | |
| 021119 | 1.0845 | 1.0845 | -0.07% | |
| 021665 | 1.6875 | 1.6875 | -1.28% | |
| 024668 | 1.0342 | 1.0512 | -0.07% | |
| 023105 | 1.0044 | 1.0044 | -1.29% | |
| 025186 | 0.643 | 0.643 | -1.29% | |
| 025694 | 0.7938 | 0.7938 | -1.28% | |
| 026658 | 1.2098 | 1.2098 | -1.28% | |
| 027034 | 1.1455 | 1.1455 | -1.29% | |
| 027659 | 0.9998 | 0.9998 | -0.07% | |
| 004548 | 1.1328 | 1.4294 | -0.07% | |
| 000190 | 1.8961 | 2.2161 | -1.28% | |
| 000305 | 1.1417 | 1.6309 | -0.07% | |
| 163804 | 1.754 | 4.9137 | -1.28% | |
| 000572 | 1.4373 | 1.8683 | -1.28% | |
| 000591 | 2.0167 | 2.0167 | -1.28% | |
| 007035 | 1.0854 | 1.1816 | -0.07% | |
| 008936 | 1.152 | 1.398 | -0.07% | |
| 007318 | 1.2684 | 1.2884 | -1.28% | |
| 005322 | 1.1319 | 1.2589 | -0.07% | |
| 010884 | 1.0579 | 1.1479 | -0.07% | |
| 006846 | 1.1045 | 1.2848 | -0.07% | |
| 009345 | 0.9631 | 0.9631 | -1.28% | |
| 010311 | 1.4036 | 1.5591 | -1.29% | |
| 008233 | 1.1593 | 1.1817 | -0.07% | |
| 012704 | 0.9129 | 0.9129 | -1.28% | |
| 012134 | 1.0559 | 1.1509 | -0.07% | |
| 012192 | 1.0273 | 1.0273 | -0.07% | |
| 012236 | 0.418 | 0.5431 | -1.28% | |
| 014399 | 1.1413 | 1.1413 | -0.07% | |
| 014400 | 1.1221 | 1.1221 | -0.07% | |
| 016965 | 1.0447 | 1.1127 | -0.07% | |
| 021997 | 1.1318 | 1.1368 | -0.07% | |
| 017543 | 2.5779 | 2.5779 | -1.28% | |
| 018997 | 1.0336 | 1.0446 | -0.07% | |
| 019129 | 1.0856 | 1.0946 | -0.07% | |
| 022137 | 1.7175 | 1.7175 | -1.29% | |
| 022859 | 1.2693 | 1.2693 | -1.29% | |
| 025552 | 1.1427 | 1.1427 | -1.29% | |
| 024902 | 1.0545 | 1.0545 | -1.29% | |
| 027105 | 2.052 | 2.052 | -1.28% | |
| 027441 | 0.9998 | 0.9998 | -1.28% | |
| 163809 | 2.1815 | 2.2015 | -1.28% | |
| 002985 | 1.4193 | 1.5793 | -0.07% | |
| 006243 | 1.822 | 1.862 | -1.28% | |
| 007752 | 1.1708 | 1.2758 | -0.07% | |
| 006952 | 1.4115 | 1.4315 | -1.28% | |
| 005274 | 1.5106 | 1.6106 | -1.28% | |
| 011044 | 0.9223 | 0.9223 | -1.28% | |
| 001035 | 1.133 | 1.552 | -0.07% | |
| 008147 | 1.0407 | 1.0848 | -0.07% | |
| 014845 | 2.7855 | 2.7855 | -1.28% | |
| 008662 | 1.0754 | 1.1931 | -0.07% | |
| 008097 | 0.1535 | 0.1535 | 0.25% | |
| 015386 | 5.9269 | 5.9269 | -1.28% | |
| 015501 | 1.12 | 1.12 | -0.07% | |
| 013653 | 1.0222 | 1.1392 | -0.07% | |
| 014397 | 1.1456 | 1.1456 | -0.07% | |
| 014537 | 1.0918 | 1.0918 | -1.28% | |
| 019708 | 1.4694 | 1.4694 | -1.28% | |
| 019723 | 1.719 | 1.719 | -1.28% | |
| 021905 | 0.9896 | 0.9896 | -1.28% | |
| 563760 | 1.2119 | 1.2119 | -1.29% | |
| 019950 | 1.2 | 1.2 | -1.28% | |
| 017784 | 1.7011 | 1.7011 | -1.28% | |
| 020397 | 1.4759 | 1.4759 | -1.28% | |
| 588720 | 1.7696 | 1.7696 | -1.29% | |
| 026230 | 1.0084 | 1.0084 | -1.28% | |
| 026770 | 1.2265 | 1.2265 | -1.29% | |
| 024720 | 1.1412 | 1.1412 | -0.07% | |
| 002287 | 0.1774 | 0.1774 | 0.25% | |
| 003770 | 1.2855 | 1.3545 | -0.07% | |
| 003832 | 1.1101 | 1.335 | -0.07% | |
| 163811 | 1.5939 | 2.0689 | -0.07% | |
| 163827 | 1.1843 | 1.6353 | -0.07% | |
| 510270 | 1.4877 | 1.736 | -1.29% | |
| 000805 | 3.4427 | 3.4427 | -1.28% | |
| 007566 | 1.0686 | 1.1307 | -0.07% | |
| 002057 | 1.2065 | 1.5705 | -1.28% | |
| 010812 | 4.4701 | 4.4701 | -1.29% | |
| 009877 | 0.7749 | 0.7749 | -1.29% | |
| 010083 | 1.0304 | 1.1619 | -0.07% | |
| 010167 | 1.4033 | 1.4033 | -1.28% | |
| 010204 | 0.7047 | 0.7047 | -1.29% | |
| 003313 | 1.0691 | 1.3248 | -0.07% | |
| 010484 | 1.1908 | 1.2133 | -1.28% | |
| 010509 | 1.0509 | 1.2691 | -0.07% | |
| 008232 | 1.1735 | 1.2021 | -0.07% | |
| 015120 | 1.0153 | 1.0983 | -0.07% | |
| 013838 | 1.1288 | 1.1288 | -0.07% | |
| 012631 | 1.4729 | 2.0382 | -1.28% | |
| 008663 | 1.1494 | 1.1894 | -0.07% | |
| 012181 | 3.1372 | 3.1372 | -1.29% | |
| 009414 | 1.5387 | 1.5387 | -1.29% | |
| 016149 | 1.1411 | 1.1411 | -0.07% | |
| 014049 | 1.3122 | 1.3122 | -1.28% | |
| 016896 | 1.5089 | 1.5089 | -1.28% | |
| 021904 | 0.996 | 0.996 | -1.28% | |
| 018537 | 1.1033 | 1.1033 | -0.07% | |
| 018959 | 1.0412 | 1.0907 | -0.07% | |
| 020398 | 1.4526 | 1.4526 | -1.28% | |
| 021193 | 1.133 | 1.1802 | -0.07% | |
| 020617 | 1.0844 | 1.0844 | -1.29% | |
| 021120 | 1.0799 | 1.0799 | -0.07% | |
| 021666 | 1.675 | 1.675 | -1.28% | |
| 023669 | 1.3407 | 1.3407 | -1.29% | |
| 022685 | 1.8494 | 1.8494 | -1.29% | |
| 023104 | 1.0051 | 1.0051 | -1.29% | |
| 025187 | 0.6424 | 0.6424 | -1.29% | |
| 025695 | 0.7921 | 0.7921 | -1.28% | |
| 024903 | 1.0537 | 1.0537 | -1.29% | |
| 002288 | 1.9795 | 2.0795 | -1.28% | |
| 002461 | 1.2347 | 1.5247 | -1.28% | |
| 004722 | 1.1251 | 1.3359 | -0.07% | |
| 163803 | 0.4261 | 4.4124 | -1.28% | |
| 163808 | 2.3868 | 2.3968 | -1.29% | |
| 163813 | 1.2071 | 1.2071 | 0.25% | |
| 006331 | 1.2446 | 1.3883 | -0.07% | |
| 007712 | 1.0904 | 1.3236 | -0.07% | |
| 005852 | 1.4537 | 1.9057 | -0.07% | |
| 007753 | 1.1385 | 1.2435 | -0.07% | |
| 009026 | 1.7192 | 1.7192 | -1.28% | |
| 004881 | 1.438 | 1.5935 | -1.29% | |
| 004882 | 1.1733 | 1.3086 | -0.07% | |
| 002536 | 1.4032 | 1.6382 | -1.28% | |
| 002614 | 0.8531 | 1.1781 | -1.28% | |
| 002826 | 1.3225 | 1.5025 | -0.07% | |
| 010159 | 2.4771 | 2.9071 | -1.28% | |
| 010312 | 1.5176 | 1.5176 | -1.28% | |
| 010321 | 1.5055 | 1.5055 | -1.29% | |
| 010500 | 1.8027 | 1.8576 | -1.28% | |
| 013839 | 1.1213 | 1.1213 | -0.07% | |
| 012600 | 0.7576 | 0.7576 | -1.29% | |
| 012706 | 1.1492 | 1.1492 | -1.28% | |
| 012191 | 1.0456 | 1.0456 | -0.07% | |
| 009411 | 1.3536 | 1.3536 | -1.28% | |
| 009478 | 2.1765 | 2.1765 | 2.18% | |
| 008096 | 1.0248 | 1.0248 | 0.25% | |
| 014050 | 1.2816 | 1.2816 | -1.28% | |
| 014398 | 1.1357 | 1.1357 | -0.07% | |
| 014453 | 1.0798 | 1.0798 | -1.29% | |
| 016689 | 1.0625 | 1.1115 | -0.07% | |
| 017133 | 1.3821 | 1.3821 | -1.29% | |
| 017205 | 1.0241 | 1.0734 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,976.27 | 88.32 |
| 2 | 债券及货币 | 2,200.16 | 14.98 |
| 3 | 现金 | 1,253.06 | 08.53 |
| 4 | 其他资产 | 54.87 | 00.37 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301363 | 美好医疗 | 47.98 | 1,220.13 | 8.30% | 47.98 |
| 688261 | 东微半导 | 17.15 | 1,172.70 | 7.98% | 17.15 |
| 301087 | 可孚医疗 | 16.47 | 926.22 | 6.30% | 16.47 |
| 300003 | 乐普医疗 | 55.78 | 903.59 | 6.15% | 55.78 |
| 300430 | 诚益通 | 51.46 | 897.46 | 6.11% | 51.46 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 32.57 | 895.02 | 6.09% | 32.57 |
| 688273 | 麦澜德 | 22.79 | 855.73 | 5.82% | 22.79 |
| 603920 | 世运电路 | 16.03 | 795.73 | 5.42% | 16.03 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 11.26 | 638.32 | 4.34% | 11.26 |
| 002324 | 普利特 | 41.33 | 619.95 | 4.22% | 41.33 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 09.40(万张) | 947.10(万元) | 6.45(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -50.84% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.93% | -21.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -18.79% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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