基金代码002614 | 基金经理贺大路 | 最新份额728.59万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模1.7亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-08-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.89亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格风险控制的前提下,通过科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及个券精选策略,结合大类资产配置策略,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、 权证及股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-15 | 0.842 | 1.167 | -0.24% |
2025-7-14 | 0.844 | 1.169 | 0.12% |
2025-7-11 | 0.843 | 1.168 | 0.24% |
2025-7-10 | 0.841 | 1.166 | 0.12% |
2025-7-9 | 0.84 | 1.165 | -0.12% |
2025-7-8 | 0.841 | 1.166 | 0.36% |
2025-7-7 | 0.838 | 1.163 | -0.12% |
2025-7-4 | 0.839 | 1.164 | -0.24% |
2025-7-3 | 0.841 | 1.166 | 0.24% |
2025-7-2 | 0.839 | 1.164 | 0.00% |
2025-7-1 | 0.839 | 1.164 | -0.12% |
2025-6-30 | 0.84 | 1.165 | 0.36% |
2025-6-27 | 0.837 | 1.162 | 0.12% |
2025-6-26 | 0.836 | 1.161 | 0.00% |
2025-6-25 | 0.836 | 1.161 | 0.36% |
2025-6-24 | 0.833 | 1.158 | 0.36% |
2025-6-23 | 0.83 | 1.155 | 0.00% |
2025-6-20 | 0.83 | 1.155 | -0.12% |
2025-6-19 | 0.831 | 1.156 | -0.36% |
2025-6-18 | 0.834 | 1.159 | 0.00% |
贺大路先生:研究生、硕士。2006年加入中银基金管理有限公司,曾担任信息资讯部系统工程师,研究部研究员,基金经理助理。2023年6月至今任中银鑫利基金基金经理,2024年11至今任中银颐利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
贺大路 | 2024-11-29 至 今 | 0年-5个月零17天 | ||
刘晨 | 2023-03-28 至 2024-11-29 | 1年8个月零1天 | -36.79 | -20.16 |
宋殿宇 | 2018-02-11 至 2024-03-19 | 6年1个月零8天 | -19.07 | 26.95 |
白洁 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1年-6个月零25天 | 11.17 | 9.00 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023276 | 1.0097 | 1.0097 | -0.03% | |
020618 | 1.0354 | 1.0354 | 0.19% | |
021665 | 1.1057 | 1.1057 | 0.33% | |
163804 | 1.292 | 4.2717 | 0.33% | |
163805 | 0.6257 | 2.6508 | 0.33% | |
163808 | 1.86 | 1.87 | 0.19% | |
163811 | 1.496 | 1.971 | -0.03% | |
163817 | 2.9504 | 2.9504 | -0.03% | |
163822 | 3.87 | 3.97 | 0.33% | |
510270 | 1.3871 | 1.6186 | 0.19% | |
000190 | 1.77 | 2.09 | 0.33% | |
000432 | 1.643 | 1.643 | 0.33% | |
007335 | 1.0459 | 1.1718 | -0.03% | |
007709 | 105.1161 | 110.8201 | 0.00% | |
007718 | 1.9745 | 2.03 | 0.33% | |
010083 | 1.0364 | 1.1509 | -0.03% | |
010311 | 1.1261 | 1.2816 | 0.19% | |
010884 | 1.0418 | 1.1318 | -0.03% | |
001677 | 2.783 | 2.783 | 0.19% | |
012706 | 0.7304 | 0.7304 | 0.33% | |
012236 | 0.2918 | 0.4169 | 0.33% | |
012264 | 0.642 | 0.764 | 0.33% | |
009379 | 0.8118 | 0.8118 | 0.19% | |
008233 | 1.133 | 1.1554 | -0.03% | |
014397 | 1.1225 | 1.1225 | -0.03% | |
016895 | 0.9866 | 0.9866 | 0.33% | |
016965 | 1.0292 | 1.0972 | -0.03% | |
017133 | 1.0181 | 1.0181 | 0.19% | |
017206 | 1.0369 | 1.0569 | -0.03% | |
016149 | 1.1142 | 1.1142 | -0.03% | |
015501 | 1.1034 | 1.1034 | -0.03% | |
019553 | 1.1914 | 1.1914 | 0.19% | |
019555 | 1.3602 | 1.3602 | 0.19% | |
018537 | 1.0735 | 1.0735 | -0.03% | |
022137 | 1.2471 | 1.2471 | 0.19% | |
021193 | 1.1216 | 1.1688 | -0.03% | |
019129 | 1.0702 | 1.0792 | -0.03% | |
022685 | 1.3562 | 1.3562 | 0.19% | |
163812 | 1.467 | 1.893 | -0.03% | |
163818 | 2.192 | 2.192 | 0.33% | |
163827 | 1.1611 | 1.5661 | -0.03% | |
002286 | 1.2259 | 1.2259 | 0.38% | |
002461 | 1.234 | 1.524 | 0.33% | |
002462 | 1.232 | 1.52 | 0.33% | |
001370 | 1.381 | 1.381 | 0.33% | |
004038 | 1.1124 | 1.32 | -0.03% | |
007708 | 105.1161 | 110.4706 | 0.00% | |
004871 | 1.7042 | 1.7042 | 0.33% | |
002614 | 0.844 | 1.169 | 0.33% | |
010159 | 2.5279 | 2.9579 | 0.33% | |
010312 | 1.6736 | 1.6736 | 0.33% | |
000996 | 0.755 | 0.755 | 0.19% | |
010500 | 1.9434 | 1.9983 | 0.33% | |
002058 | 1.1933 | 1.5532 | 0.33% | |
009924 | 1.0583 | 1.1603 | -0.03% | |
006677 | 1.0946 | 1.194 | -0.03% | |
006853 | 1.1637 | 1.2423 | -0.03% | |
008095 | 1.0514 | 1.0514 | 0.38% | |
008232 | 1.1439 | 1.1725 | -0.03% | |
015089 | 1.3895 | 1.3895 | 0.33% | |
960012 | 1.2933 | 2.6775 | 0.33% | |
014400 | 1.0791 | 1.0791 | -0.03% | |
016717 | 1.0878 | 1.0878 | -0.03% | |
017784 | 1.3602 | 1.3602 | 0.33% | |
019426 | 1.132 | 1.132 | 0.33% | |
019722 | 1.2231 | 1.2231 | 0.33% | |
019723 | 1.218 | 1.218 | 0.33% | |
019893 | 1.2214 | 1.2214 | 0.38% | |
019949 | 1.1707 | 1.1707 | 0.33% | |
018556 | 1.749 | 1.749 | 0.33% | |
022728 | 1.0207 | 1.0207 | 0.19% | |
022859 | 1.0361 | 1.0361 | 0.19% | |
023670 | 1.0262 | 1.0262 | 0.19% | |
021119 | 1.0604 | 1.0604 | -0.03% | |
024668 | 1.0367 | 1.0367 | -0.03% | |
024704 | 1.1889 | 1.1889 | -0.03% | |
163801 | 0.8116 | 4.3091 | 0.33% | |
163809 | 1.801 | 1.821 | 0.33% | |
163813 | 0.9775 | 0.9775 | 0.38% | |
000572 | 1.415 | 1.846 | 0.33% | |
000591 | 1.919 | 1.919 | 0.33% | |
000805 | 1.763 | 1.763 | 0.33% | |
004548 | 1.1207 | 1.4173 | -0.03% | |
001235 | 1.2361 | 1.4563 | -0.03% | |
007100 | 1.4095 | 1.5595 | -0.03% | |
008936 | 1.1345 | 1.3345 | -0.03% | |
009026 | 1.37 | 1.37 | 0.33% | |
004844 | 1.0441 | 1.2891 | -0.03% | |
002536 | 1.3814 | 1.6164 | 0.33% | |
002615 | 0.834 | 1.159 | 0.33% | |
010484 | 1.0196 | 1.0196 | 0.33% | |
005274 | 1.4186 | 1.5186 | 0.33% | |
006678 | 1.0885 | 1.1864 | -0.03% | |
012631 | 0.9726 | 1.5379 | 0.33% | |
008663 | 1.1508 | 1.1708 | -0.03% | |
012204 | 1.089 | 1.089 | -0.03% | |
008098 | 0.1444 | 0.1444 | 0.38% | |
013839 | 1.1042 | 1.1042 | -0.03% | |
518890 | 7.4604 | 1.7952 | 0.80% | |
014453 | 0.744 | 0.744 | 0.19% | |
015386 | 3.819 | 3.819 | 0.33% | |
019554 | 1.184 | 1.184 | 0.19% | |
019556 | 1.352 | 1.352 | 0.19% | |
019708 | 1.696 | 1.696 | 0.33% | |
021905 | 1.0325 | 1.0325 | 0.33% | |
588720 | 1.0061 | 1.0061 | 0.19% | |
023275 | 1.0113 | 1.0113 | -0.03% | |
020957 | 0.9695 | 0.9695 | 0.38% | |
023669 | 1.0261 | 1.0261 | 0.19% | |
002985 | 1.3796 | 1.5396 | -0.03% | |
006331 | 1.1949 | 1.3386 | -0.03% | |
006421 | 1.0672 | 1.2213 | -0.03% | |
002288 | 1.4076 | 1.5076 | 0.33% | |
007752 | 1.1187 | 1.2237 | -0.03% | |
006952 | 1.2909 | 1.3109 | 0.33% | |
008773 | 1.0634 | 1.1216 | 0.33% | |
004881 | 1.1497 | 1.3052 | 0.19% | |
004899 | 1.0373 | 1.3042 | -0.03% | |
009345 | 0.9093 | 0.9093 | 0.33% | |
002054 | 1.1099 | 1.6382 | 0.33% | |
002056 | 1.1077 | 1.618 | 0.33% | |
010933 | 1.2272 | 1.2941 | -0.03% | |
011044 | 0.9273 | 0.9273 | 0.33% | |
009877 | 0.6755 | 0.6755 | 0.19% | |
008147 | 1.0466 | 1.0738 | -0.03% | |
014624 | 1.242 | 1.242 | 0.19% | |
014454 | 1.7196 | 1.7196 | 0.33% | |
014537 | 0.9146 | 0.9146 | 0.33% | |
015365 | 0.749 | 0.749 | 0.33% | |
018539 | 1.0468 | 1.0468 | 0.33% | |
563760 | 1.0307 | 1.0307 | 0.19% | |
022347 | 1.7737 | 1.7737 | 0.80% | |
015869 | 1.0628 | 1.1165 | -0.03% | |
022729 | 1.0202 | 1.0202 | 0.19% | |
020617 | 1.0361 | 1.0361 | 0.19% | |
021120 | 1.0578 | 1.0578 | -0.03% | |
023668 | 1.0268 | 1.0268 | 0.19% | |
163807 | 0.9856 | 3.3034 | 0.33% | |
163816 | 3.1067 | 3.1067 | -0.03% | |
163823 | 1.5142 | 2.3309 | 0.33% | |
005072 | 1.0607 | 1.3107 | -0.03% | |
002535 | 1.4088 | 1.6438 | 0.33% | |
010509 | 1.0317 | 1.2499 | -0.03% | |
012600 | 0.6627 | 0.6627 | 0.19% | |
012707 | 0.7202 | 0.7202 | 0.33% | |
009477 | 1.7783 | 1.7783 | 0.80% | |
008097 | 0.1471 | 0.1471 | 0.38% | |
014845 | 1.363 | 1.363 | 0.33% | |
014398 | 1.1148 | 1.1148 | -0.03% | |
014455 | 0.795 | 0.795 | 0.19% | |
016520 | 1.3917 | 1.3917 | 0.33% | |
017005 | 2.749 | 2.749 | 0.33% | |
013653 | 1.0144 | 1.1204 | -0.03% | |
018074 | 1.0527 | 1.0736 | -0.03% | |
019996 | 1.0499 | 1.1116 | -0.03% | |
018581 | 1.2039 | 1.2039 | -0.03% | |
021904 | 1.0356 | 1.0356 | 0.33% | |
020397 | 1.6397 | 1.6397 | 0.33% | |
020398 | 1.6199 | 1.6199 | 0.33% | |
023104 | 1.0035 | 1.0035 | 0.19% | |
021666 | 1.1015 | 1.1015 | 0.33% | |
024720 | 1.1256 | 1.1256 | -0.03% | |
003848 | 1.0228 | 1.4748 | 0.33% | |
003849 | 1.0306 | 1.4806 | 0.33% | |
163806 | 1.1887 | 1.8769 | -0.03% | |
163819 | 1.1623 | 1.816 | -0.03% | |
163821 | 1.808 | 1.808 | 0.19% | |
005610 | 1.0495 | 1.2868 | -0.03% | |
004767 | 1.012 | 1.2251 | -0.03% | |
001127 | 0.991 | 0.991 | 0.33% | |
000057 | 1.708 | 1.708 | 0.33% | |
000120 | 2.144 | 2.179 | 0.33% | |
003717 | 1.039 | 1.039 | 0.33% | |
380010 | 1.0455 | 1.1276 | -0.03% | |
007318 | 1.2228 | 1.2428 | 0.33% | |
007566 | 1.0566 | 1.1187 | -0.03% | |
007708 | 105.1161 | 110.4706 | 0.01% | |
005852 | 1.4072 | 1.8592 | -0.03% | |
007035 | 1.0699 | 1.1661 | -0.03% | |
009346 | 0.882 | 0.882 | 0.33% | |
002057 | 1.2009 | 1.5649 | 0.33% | |
011045 | 0.9025 | 0.9025 | 0.33% | |
006846 | 1.1418 | 1.2671 | -0.03% | |
008662 | 1.0972 | 1.1723 | -0.03% | |
012191 | 1.0339 | 1.0339 | -0.03% | |
012205 | 1.0712 | 1.0712 | -0.03% | |
009478 | 1.7489 | 1.7489 | 0.80% | |
008096 | 1.0323 | 1.0323 | 0.38% | |
014049 | 0.7986 | 0.7986 | 0.33% | |
018701 | 1.1447 | 1.2287 | -0.03% | |
021851 | 1.1448 | 1.2008 | 0.19% | |
020250 | 1.0819 | 1.0819 | 0.19% | |
023105 | 1.0033 | 1.0033 | 0.19% | |
005689 | 2.5762 | 3.0397 | 0.33% | |
005690 | 1.0499 | 1.2426 | -0.03% | |
002287 | 0.1715 | 0.1715 | 0.38% | |
000305 | 1.126 | 1.6152 | -0.03% | |
380005 | 1.2046 | 1.6036 | -0.03% | |
007709 | 105.1161 | 110.8201 | 0.01% | |
000939 | 0.652 | 1.699 | 0.33% | |
010812 | 2.732 | 2.732 | 0.19% | |
010871 | 1.1487 | 1.2261 | -0.03% | |
010965 | 0.9836 | 0.9836 | 0.33% | |
001476 | 1.847 | 1.847 | 0.19% | |
012705 | 0.7879 | 0.7879 | 0.33% | |
012192 | 1.0189 | 1.0189 | -0.03% | |
009414 | 1.6408 | 1.6408 | 0.19% | |
960011 | 0.296 | 0.6641 | 0.33% | |
014399 | 1.0937 | 1.0937 | -0.03% | |
014505 | 1.2771 | 1.8857 | 0.33% | |
016718 | 1.0825 | 1.0825 | -0.03% | |
018239 | 1.0367 | 1.0567 | -0.03% | |
018538 | 1.0696 | 1.0696 | -0.03% | |
018540 | 1.0395 | 1.0395 | 0.33% | |
021997 | 1.1107 | 1.1157 | -0.03% | |
015944 | 1.0628 | 1.0628 | 0.33% | |
018997 | 1.0331 | 1.0441 | -0.03% | |
022860 | 1.0355 | 1.0355 | 0.19% | |
163803 | 0.2963 | 4.0821 | 0.33% | |
163810 | 2.768 | 2.788 | 0.33% | |
006224 | 1.1142 | 1.274 | -0.03% | |
006243 | 1.759 | 1.799 | 0.33% | |
007753 | 1.0916 | 1.1966 | -0.03% | |
000372 | 1.1407 | 1.6005 | -0.03% | |
380006 | 1.1941 | 1.5565 | -0.03% | |
380009 | 1.4385 | 1.8905 | -0.03% | |
380011 | 1.0514 | 1.1485 | -0.03% | |
010167 | 1.386 | 1.386 | 0.33% | |
010172 | 1.738 | 1.738 | 0.33% | |
010204 | 0.6878 | 0.6878 | 0.19% | |
010321 | 1.611 | 1.611 | 0.19% | |
010962 | 0.9684 | 0.9684 | 0.33% | |
006847 | 1.1186 | 1.2422 | -0.03% | |
012704 | 0.8055 | 0.8055 | 0.33% | |
012134 | 1.0368 | 1.1318 | -0.03% | |
012181 | 1.818 | 1.818 | 0.19% | |
014623 | 1.2503 | 1.2503 | 0.19% | |
013838 | 1.1101 | 1.1101 | -0.03% | |
014050 | 0.7841 | 0.7841 | 0.33% | |
016896 | 0.978 | 0.978 | 0.33% | |
017132 | 1.0293 | 1.0293 | 0.19% | |
017205 | 1.012 | 1.0613 | -0.03% | |
016150 | 1.108 | 1.108 | -0.03% | |
015438 | 1.0101 | 1.0831 | -0.03% | |
019427 | 1.1255 | 1.1255 | 0.33% | |
019950 | 1.1668 | 1.1668 | 0.33% | |
015807 | 0.978 | 0.978 | 0.33% | |
020251 | 1.0862 | 1.0862 | 0.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 973.70 | 46.28 |
2 | 债券及货币 | 603.58 | 28.69 |
3 | 现金 | 472.46 | 22.46 |
4 | 其他资产 | 20.31 | 00.97 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600547 | 山东黄金 | 01.63 | 43.81 | 2.08% | 0.83 |
601899 | 紫金矿业 | 01.89 | 34.25 | 1.63% | 1.89 |
000975 | 山金国际 | 01.78 | 34.18 | 1.62% | 1.78 |
600233 | 圆通速递 | 01.98 | 25.15 | 1.20% | 0.60 |
002714 | 牧原股份 | 00.62 | 24.01 | 1.14% | 0.62 |
000933 | 神火股份 | 01.25 | 23.45 | 1.11% | 0.00 |
600988 | 赤峰黄金 | 01.00 | 22.90 | 1.09% | 1.00 |
600489 | 中金黄金 | 01.57 | 22.09 | 1.05% | 0.05 |
000895 | 双汇发展 | 00.81 | 21.85 | 1.04% | 0.00 |
603993 | 洛阳钼业 | 02.85 | 21.66 | 1.03% | 2.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 01.30(万张) | 131.12(万元) | 6.23(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.6% |
0≤X<100 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 0.19 |
2 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.03 |
3 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.002 |
4 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 0.02 |
5 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.039 |
6 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.044 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.17% | 24.3% | -7.67% | -3.59% | 1.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08% | 2.18% | 0.48% | 6.84% | 24.3% | -21.32% | -16.73% | 11.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.81 | 1.11 | 0.60 |
夏普比率 | 107.62 | -39.27 | -27.05 |
特雷诺指数 | 0.04 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | 0.08 | -0.12 | -0.05 |
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