| 基金代码012236 | 基金经理李思佳 | 最新份额4,539.39万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模20.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-05-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
着重考虑具有可持续增长性的上市公司,努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜力的股票。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的60%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金A类、C类份额类别收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。H类份额类别收益分配方式为现金分红,待条件成熟后,基金管理人可以为H类份额持有人开通红利再投资的收益分配方式而无需召开基金份额持有人大会,届时基金管理人将进行公告;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 0.3768 | 0.5019 | 0.48% |
| 2025-12-9 | 0.375 | 0.5001 | -0.45% |
| 2025-12-8 | 0.3767 | 0.5018 | 0.96% |
| 2025-12-5 | 0.3731 | 0.4982 | 1.44% |
| 2025-12-4 | 0.3678 | 0.4929 | 0.38% |
| 2025-12-3 | 0.3664 | 0.4915 | 0.22% |
| 2025-12-2 | 0.3656 | 0.4907 | -0.16% |
| 2025-12-1 | 0.3662 | 0.4913 | 1.44% |
| 2025-11-28 | 0.361 | 0.4861 | 0.17% |
| 2025-11-27 | 0.3604 | 0.4855 | 0.06% |
| 2025-11-26 | 0.3602 | 0.4853 | 1.01% |
| 2025-11-25 | 0.3566 | 0.4817 | 1.36% |
| 2025-11-24 | 0.3518 | 0.4769 | 0.11% |
| 2025-11-21 | 0.3514 | 0.4765 | -2.47% |
| 2025-11-20 | 0.3603 | 0.4854 | -0.03% |
| 2025-11-19 | 0.3604 | 0.4855 | 0.81% |
| 2025-11-18 | 0.3575 | 0.4826 | -0.83% |
| 2025-11-17 | 0.3605 | 0.4856 | -0.80% |
| 2025-11-14 | 0.3634 | 0.4885 | -1.46% |
| 2025-11-13 | 0.3688 | 0.4939 | 0.68% |

李思佳女士:剑桥大学金融硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2025年4月至今任中银增长基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.1 | -9.96% | -11.96% |
| 中银增长混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银增长混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银增长混合H | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.1 | -10.07% | -11.96% |
| 中银品质新兴混合C | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银品质新兴混合A | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李思佳 | 2025-04-24 至 今 | 0年7个月零17天 | ||
| 王睿 | 2024-01-31 至 2025-04-24 | 1年2个月零24天 | ||
| 王伟 | 2021-12-08 至 2024-01-31 | 2年1个月零23天 | -46.33 | -30.83 |
| 钱亚风云 | 2021-05-14 至 2021-12-08 | 0年6个月零24天 | 18.80 | 8.96 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007708 | 105.6297 | 110.9842 | 0.00% | |
| 007718 | 2.0918 | 2.1473 | -0.38% | |
| 009877 | 0.7037 | 0.7037 | -0.57% | |
| 001677 | 3.818 | 3.818 | -0.57% | |
| 001476 | 2.539 | 2.539 | -0.57% | |
| 380006 | 1.1891 | 1.5515 | -0.01% | |
| 010321 | 1.6468 | 1.6468 | -0.57% | |
| 002054 | 1.0889 | 1.6362 | -0.38% | |
| 013653 | 1.0154 | 1.1214 | -0.01% | |
| 960012 | 1.5269 | 2.9111 | -0.38% | |
| 008662 | 1.0992 | 1.1743 | -0.01% | |
| 012134 | 1.0385 | 1.1335 | -0.01% | |
| 012204 | 1.1283 | 1.1283 | -0.01% | |
| 008233 | 1.1432 | 1.1656 | -0.01% | |
| 015386 | 4.502 | 4.502 | -0.38% | |
| 020250 | 1.1286 | 1.1286 | -0.57% | |
| 014505 | 1.5047 | 2.1133 | -0.38% | |
| 017132 | 1.2093 | 1.2093 | -0.57% | |
| 021666 | 1.4865 | 1.4865 | -0.38% | |
| 019893 | 1.2413 | 1.2413 | -0.53% | |
| 018537 | 1.0826 | 1.0826 | -0.01% | |
| 588720 | 1.3533 | 1.3533 | -0.57% | |
| 020618 | 1.0452 | 1.0452 | -0.57% | |
| 022728 | 1.3469 | 1.3469 | -0.57% | |
| 025187 | 0.8893 | 0.8893 | -0.57% | |
| 024720 | 1.1208 | 1.1208 | -0.01% | |
| 007752 | 1.1611 | 1.2661 | -0.01% | |
| 163809 | 2.033 | 2.053 | -0.38% | |
| 163810 | 2.943 | 2.963 | -0.38% | |
| 163819 | 1.1785 | 1.8322 | -0.01% | |
| 163821 | 2.068 | 2.068 | -0.57% | |
| 510270 | 1.4805 | 1.7276 | -0.57% | |
| 004548 | 1.1143 | 1.4109 | -0.01% | |
| 004844 | 1.0178 | 1.2628 | -0.01% | |
| 006952 | 1.4562 | 1.4762 | -0.38% | |
| 006846 | 1.0851 | 1.2654 | -0.01% | |
| 009346 | 0.9218 | 0.9218 | -0.38% | |
| 010083 | 1.0169 | 1.1484 | -0.01% | |
| 010167 | 1.386 | 1.386 | -0.38% | |
| 010204 | 0.7307 | 0.7307 | -0.57% | |
| 010311 | 1.288 | 1.4435 | -0.57% | |
| 010965 | 1.1662 | 1.1662 | -0.38% | |
| 011044 | 0.9209 | 0.9209 | -0.38% | |
| 012264 | 0.88 | 1.002 | -0.38% | |
| 008096 | 1.0464 | 1.0464 | -0.53% | |
| 013839 | 1.1092 | 1.1092 | -0.01% | |
| 014454 | 1.7405 | 1.7405 | -0.38% | |
| 016150 | 1.1103 | 1.1103 | -0.01% | |
| 015869 | 1.0202 | 1.1139 | -0.01% | |
| 018997 | 1.0281 | 1.0391 | -0.01% | |
| 019996 | 1.0352 | 1.1079 | -0.01% | |
| 018540 | 1.0444 | 1.0444 | -0.38% | |
| 021119 | 1.0644 | 1.0644 | -0.01% | |
| 025552 | 0.9983 | 0.9983 | -0.57% | |
| 007753 | 1.1311 | 1.2361 | -0.01% | |
| 163806 | 1.2109 | 1.8991 | -0.01% | |
| 163813 | 1.0634 | 1.0634 | -0.53% | |
| 163818 | 2.582 | 2.582 | -0.38% | |
| 163827 | 1.1777 | 1.6127 | -0.01% | |
| 005610 | 1.0106 | 1.2879 | -0.01% | |
| 005690 | 1.0352 | 1.2389 | -0.01% | |
| 002287 | 0.1762 | 0.1762 | -0.53% | |
| 008936 | 1.1482 | 1.3782 | -0.01% | |
| 009026 | 1.6398 | 1.6398 | -0.38% | |
| 551060 | 99.9093 | 0.9991 | -0.01% | |
| 007035 | 1.0737 | 1.1699 | -0.01% | |
| 007566 | 1.0561 | 1.1182 | -0.01% | |
| 009924 | 1.0577 | 1.1597 | -0.01% | |
| 002536 | 1.4356 | 1.6706 | -0.38% | |
| 002615 | 0.865 | 1.19 | -0.38% | |
| 010159 | 2.6523 | 3.0823 | -0.38% | |
| 012192 | 1.0239 | 1.0239 | -0.01% | |
| 009414 | 1.6799 | 1.6799 | -0.57% | |
| 008146 | 1.0569 | 1.098 | -0.01% | |
| 014623 | 1.5614 | 1.5614 | -0.57% | |
| 013838 | 1.1158 | 1.1158 | -0.01% | |
| 015438 | 1.0126 | 1.0856 | -0.01% | |
| 016896 | 1.1587 | 1.1587 | -0.38% | |
| 017784 | 1.6255 | 1.6255 | -0.38% | |
| 019555 | 1.5651 | 1.5651 | -0.57% | |
| 019950 | 1.2229 | 1.2229 | -0.38% | |
| 018539 | 1.0533 | 1.0533 | -0.38% | |
| 021997 | 1.1116 | 1.1166 | -0.01% | |
| 022137 | 1.5546 | 1.5546 | -0.57% | |
| 023669 | 1.1749 | 1.1749 | -0.57% | |
| 022685 | 1.5576 | 1.5576 | -0.57% | |
| 022729 | 1.3457 | 1.3457 | -0.57% | |
| 024902 | 1.0333 | 1.0333 | -0.57% | |
| 024903 | 1.0331 | 1.0331 | -0.57% | |
| 000432 | 1.905 | 1.905 | -0.38% | |
| 163807 | 1.1605 | 3.4783 | -0.38% | |
| 163808 | 2.196 | 2.206 | -0.57% | |
| 163816 | 3.3939 | 3.3939 | -0.01% | |
| 002985 | 1.3839 | 1.5439 | -0.01% | |
| 006243 | 1.7847 | 1.8247 | -0.38% | |
| 006421 | 1.0659 | 1.22 | -0.01% | |
| 005689 | 2.7075 | 3.171 | -0.38% | |
| 002288 | 1.82 | 1.92 | -0.38% | |
| 004881 | 1.3171 | 1.4726 | -0.57% | |
| 007335 | 1.0493 | 1.1752 | -0.01% | |
| 006678 | 1.0938 | 1.1917 | -0.01% | |
| 010172 | 1.758 | 1.758 | -0.38% | |
| 010871 | 1.163 | 1.2404 | -0.01% | |
| 012707 | 0.9496 | 0.9496 | -0.38% | |
| 009478 | 2.1054 | 2.1054 | -0.68% | |
| 008098 | 0.1479 | 0.1479 | -0.53% | |
| 020251 | 1.1345 | 1.1345 | -0.57% | |
| 014400 | 1.1147 | 1.1147 | -0.01% | |
| 016718 | 1.0827 | 1.0827 | -0.01% | |
| 017133 | 1.1943 | 1.1943 | -0.57% | |
| 018239 | 1.0384 | 1.0584 | -0.01% | |
| 019722 | 1.4527 | 1.4527 | -0.38% | |
| 019723 | 1.4445 | 1.4445 | -0.38% | |
| 021904 | 0.9794 | 0.9794 | -0.38% | |
| 021193 | 1.1147 | 1.1619 | -0.01% | |
| 024668 | 1.0207 | 1.0377 | -0.01% | |
| 023104 | 1.011 | 1.011 | -0.57% | |
| 023105 | 1.0099 | 1.0099 | -0.57% | |
| 023670 | 1.175 | 1.175 | -0.57% | |
| 025186 | 0.8897 | 0.8897 | -0.57% | |
| 024704 | 1.2128 | 1.2128 | -0.01% | |
| 001127 | 1.209 | 1.209 | -0.38% | |
| 001235 | 1.2572 | 1.4774 | -0.01% | |
| 003849 | 1.0458 | 1.4958 | -0.38% | |
| 163801 | 0.8775 | 4.375 | -0.38% | |
| 163811 | 1.5529 | 2.0279 | -0.01% | |
| 004899 | 1.0291 | 1.306 | -0.01% | |
| 004038 | 1.0962 | 1.3208 | -0.01% | |
| 007100 | 1.4401 | 1.5901 | -0.01% | |
| 008773 | 1.0157 | 1.1339 | -0.38% | |
| 007709 | 105.6297 | 111.3337 | 0.00% | |
| 009345 | 0.9526 | 0.9526 | -0.38% | |
| 380010 | 1.032 | 1.1141 | -0.01% | |
| 000939 | 0.894 | 1.941 | -0.38% | |
| 010500 | 2.0556 | 2.1105 | -0.38% | |
| 005274 | 1.4814 | 1.5814 | -0.38% | |
| 002056 | 1.0862 | 1.6155 | -0.38% | |
| 960011 | 0.3807 | 0.7488 | -0.38% | |
| 012631 | 1.1434 | 1.7087 | -0.38% | |
| 012706 | 0.9648 | 0.9648 | -0.38% | |
| 008663 | 1.1313 | 1.1713 | -0.01% | |
| 012236 | 0.375 | 0.5001 | -0.38% | |
| 009477 | 2.1438 | 2.1438 | -0.68% | |
| 008232 | 1.1556 | 1.1842 | -0.01% | |
| 014845 | 2.002 | 2.002 | -0.38% | |
| 015089 | 1.4484 | 1.4484 | -0.38% | |
| 015365 | 0.7869 | 0.7869 | -0.38% | |
| 015501 | 1.1081 | 1.1081 | -0.01% | |
| 014453 | 0.874 | 0.874 | -0.57% | |
| 014537 | 0.9873 | 0.9873 | -0.38% | |
| 016717 | 1.0888 | 1.0888 | -0.01% | |
| 017005 | 2.917 | 2.917 | -0.38% | |
| 015807 | 1.191 | 1.191 | -0.38% | |
| 019129 | 1.0739 | 1.0829 | -0.01% | |
| 019556 | 1.5533 | 1.5533 | -0.57% | |
| 019708 | 1.609 | 1.609 | -0.38% | |
| 018581 | 1.1998 | 1.1998 | -0.01% | |
| 563760 | 1.1849 | 1.1849 | -0.57% | |
| 020957 | 1.0537 | 1.0537 | -0.53% | |
| 021120 | 1.0609 | 1.0609 | -0.01% | |
| 000120 | 2.57 | 2.605 | -0.38% | |
| 006224 | 1.1151 | 1.2749 | -0.01% | |
| 006331 | 1.2138 | 1.3575 | -0.01% | |
| 000572 | 1.416 | 1.847 | -0.38% | |
| 000591 | 2.324 | 2.324 | -0.38% | |
| 000805 | 2.433 | 2.433 | -0.38% | |
| 004871 | 1.6798 | 1.6798 | -0.38% | |
| 002535 | 1.4648 | 1.6998 | -0.38% | |
| 010509 | 1.0316 | 1.2498 | -0.01% | |
| 005322 | 1.1212 | 1.2482 | -0.01% | |
| 002058 | 1.1937 | 1.5536 | -0.38% | |
| 010812 | 3.743 | 3.743 | -0.57% | |
| 010933 | 1.2339 | 1.3008 | -0.01% | |
| 010962 | 1.1464 | 1.1464 | -0.38% | |
| 011045 | 0.8942 | 0.8942 | -0.38% | |
| 012600 | 0.6894 | 0.6894 | -0.57% | |
| 012704 | 0.917 | 0.917 | -0.38% | |
| 009379 | 1.1097 | 1.1097 | -0.57% | |
| 008147 | 1.043 | 1.0802 | -0.01% | |
| 014398 | 1.1284 | 1.1284 | -0.01% | |
| 014399 | 1.1316 | 1.1316 | -0.01% | |
| 014455 | 1.0841 | 1.0841 | -0.57% | |
| 016149 | 1.1175 | 1.1175 | -0.01% | |
| 015944 | 1.0678 | 1.0678 | -0.38% | |
| 021665 | 1.4944 | 1.4944 | -0.38% | |
| 018074 | 1.0537 | 1.0746 | -0.01% | |
| 018556 | 2.41 | 2.41 | -0.38% | |
| 018701 | 1.0841 | 1.2231 | -0.01% | |
| 022347 | 2.1349 | 2.1349 | -0.68% | |
| 023275 | 1.0356 | 1.0356 | -0.01% | |
| 024859 | 1.1784 | 1.1784 | -0.01% | |
| 000057 | 1.623 | 1.623 | -0.38% | |
| 163803 | 0.3814 | 4.2987 | -0.38% | |
| 163804 | 1.525 | 4.5047 | -0.38% | |
| 163805 | 0.6584 | 2.6835 | -0.38% | |
| 163823 | 1.7565 | 2.7038 | -0.38% | |
| 002462 | 1.223 | 1.511 | -0.38% | |
| 007318 | 1.2618 | 1.2818 | -0.38% | |
| 005852 | 1.4381 | 1.8901 | -0.01% | |
| 006847 | 1.0603 | 1.2389 | -0.01% | |
| 006853 | 1.1581 | 1.2367 | -0.01% | |
| 380005 | 1.2005 | 1.5995 | -0.01% | |
| 380009 | 1.471 | 1.923 | -0.01% | |
| 380011 | 1.039 | 1.1361 | -0.01% | |
| 010312 | 1.6471 | 1.6471 | -0.38% | |
| 010484 | 1.2639 | 1.2864 | -0.38% | |
| 012705 | 0.8947 | 0.8947 | -0.38% | |
| 012191 | 1.0405 | 1.0405 | -0.01% | |
| 008095 | 1.067 | 1.067 | -0.53% | |
| 014624 | 1.5485 | 1.5485 | -0.57% | |
| 014050 | 1.0131 | 1.0131 | -0.38% | |
| 020398 | 1.7124 | 1.7124 | -0.38% | |
| 017206 | 1.0386 | 1.0586 | -0.01% | |
| 019427 | 1.5807 | 1.5807 | -0.38% | |
| 019553 | 1.3838 | 1.3838 | -0.57% | |
| 019554 | 1.373 | 1.373 | -0.57% | |
| 020617 | 1.0472 | 1.0472 | -0.57% | |
| 023668 | 1.1775 | 1.1775 | -0.57% | |
| 022860 | 1.1898 | 1.1898 | -0.57% | |
| 025553 | 0.9984 | 0.9984 | -0.57% | |
| 000190 | 1.794 | 2.114 | -0.38% | |
| 000372 | 1.0821 | 1.5949 | -0.01% | |
| 003848 | 1.0384 | 1.4904 | -0.38% | |
| 002286 | 1.2469 | 1.2469 | -0.53% | |
| 005072 | 1.0408 | 1.3138 | -0.01% | |
| 007712 | 1.0762 | 1.3094 | -0.01% | |
| 006677 | 1.1004 | 1.1998 | -0.01% | |
| 002614 | 0.876 | 1.201 | -0.38% | |
| 003313 | 1.0572 | 1.3129 | -0.01% | |
| 000996 | 0.89 | 0.89 | -0.57% | |
| 002057 | 1.2019 | 1.5659 | -0.38% | |
| 010884 | 1.0397 | 1.1297 | -0.01% | |
| 518890 | 9.0681 | 2.1821 | -0.68% | |
| 012181 | 2.495 | 2.495 | -0.57% | |
| 012205 | 1.1081 | 1.1081 | -0.01% | |
| 008097 | 0.1508 | 0.1508 | -0.53% | |
| 014049 | 1.0343 | 1.0343 | -0.38% | |
| 020397 | 1.7361 | 1.7361 | -0.38% | |
| 014397 | 1.1371 | 1.1371 | -0.01% | |
| 016520 | 1.7968 | 1.7968 | -0.38% | |
| 016895 | 1.1707 | 1.1707 | -0.38% | |
| 016965 | 1.0256 | 1.0936 | -0.01% | |
| 017205 | 1.0084 | 1.0577 | -0.01% | |
| 019426 | 1.5918 | 1.5918 | -0.38% | |
| 019949 | 1.2291 | 1.2291 | -0.38% | |
| 018538 | 1.0778 | 1.0778 | -0.01% | |
| 021851 | 1.3093 | 1.3653 | -0.57% | |
| 021905 | 0.9749 | 0.9749 | -0.38% | |
| 022859 | 1.1909 | 1.1909 | -0.57% | |
| 023276 | 1.0323 | 1.0323 | -0.01% | |
| 004767 | 1.0084 | 1.2215 | -0.01% | |
| 001370 | 2.032 | 2.032 | -0.38% | |
| 000305 | 1.1212 | 1.6104 | -0.01% | |
| 003717 | 1.2858 | 1.3128 | -0.38% | |
| 163812 | 1.5207 | 1.9467 | -0.01% | |
| 163817 | 3.2186 | 3.2186 | -0.01% | |
| 163822 | 4.57 | 4.67 | -0.38% | |
| 002461 | 1.226 | 1.516 | -0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 135,647.21 | 86.05 |
| 2 | 债券及货币 | 23,038.75 | 14.62 |
| 3 | 现金 | 15,354.09 | 09.74 |
| 4 | 其他资产 | 61.25 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 27.22 | 9,954.80 | 6.32% | -12.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 22.03 | 8,893.07 | 5.64% | -7.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 199.76 | 5,880.93 | 3.73% | 25.18 |
| 600030 | 中信证券 | 181.55 | 5,428.46 | 3.44% | 0.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 243.96 | 3,830.17 | 2.43% | -48.03 |
| 002379 | 宏创控股 | 188.22 | 3,267.50 | 2.07% | 106.94 |
| 601336 | 新华保险 | 50.20 | 3,070.23 | 1.95% | 0.00 |
| 601288 | 农业银行 | 451.30 | 3,010.17 | 1.91% | 0.00 |
| 600183 | 生益科技 | 52.11 | 2,814.98 | 1.79% | 52.11 |
| 000807 | 云铝股份 | 135.07 | 2,782.44 | 1.77% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 45.10(万张) | 4,544.87(万元) | 2.88(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 31.20(万张) | 3,139.79(万元) | 1.99(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.1251 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 33.22% | 26.56% | 1.01% | 0.0% | -0.56% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.93% | 8.92% | 29.67% | 30.94% | 26.56% | 3.08% | 0.0% | -2.53% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.04 | 1.31 | 1.13 |
| 夏普比率 | 140.56 | 48.29 | -1.50 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.08 | -0.05 | -0.03 |
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