基金公司中银基金管理有限公司 基金经理王晓彦 申购费率0.8% 基金规模10.68亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004899 | 基金经理王晓彦 | 最新份额145,914.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模10.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-09-29 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模50.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-3 | 1.0452 | 1.3221 | 0.00% |
| 2026-6-2 | 1.0452 | 1.3221 | 0.02% |
| 2026-6-1 | 1.045 | 1.3219 | 0.02% |
| 2026-5-29 | 1.0448 | 1.3217 | 0.02% |
| 2026-5-28 | 1.0446 | 1.3215 | 0.03% |
| 2026-5-27 | 1.0443 | 1.3212 | 0.03% |
| 2026-5-26 | 1.044 | 1.3209 | 0.03% |
| 2026-5-25 | 1.0437 | 1.3206 | 0.02% |
| 2026-5-22 | 1.0435 | 1.3204 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.0435 | 1.3204 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.0435 | 1.3204 | 0.01% |
| 2026-5-19 | 1.0434 | 1.3203 | 0.03% |
| 2026-5-18 | 1.0431 | 1.32 | 0.02% |
| 2026-5-15 | 1.0429 | 1.3198 | 0.01% |
| 2026-5-14 | 1.0428 | 1.3197 | 0.01% |
| 2026-5-13 | 1.0427 | 1.3196 | 0.04% |
| 2026-5-12 | 1.0423 | 1.3192 | 0.03% |
| 2026-5-11 | 1.042 | 1.3189 | 0.03% |
| 2026-5-8 | 1.0417 | 1.3186 | 0.02% |
| 2026-5-7 | 1.0415 | 1.3184 | 0.01% |

王晓彦女士:金融学经济学双硕士。具有多年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员、银行间外汇市场交易员从业资格。曾任申银万国证券研究所分析师,上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理。2021年5月至今任中银国有企业债基金基金经理,2021年5月至今任中银泰享基金基金经理,2021年5月至今任中银恒裕9个月基金基金经理,2021年5月至今任中银同享基金基金经理,2022年5月至今中银富享基金基金经理,2022年11月至今任中银增利基金基金经理,2023年12月至今任中银荣享基金基金经理,2024年4月至今任中银信享基金基金经理,2025年3月至今任中银互利基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银互利半年定期开放债券 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银国有企业债A | 债券型 | 2021-05-11 至 今 | 5.1 | 10.05% | 7.14% |
| 中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2024-04-22 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中银恒裕9个月持有期债券C | 债券型 | 2021-05-11 至 2022-12-08 | 1.6 | 6.06% | 4.30% |
| 中银增利债券A | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 3.6 | 4.43% | 2.30% |
| 中银国有企业债C | 债券型 | 2021-05-11 至 今 | 5.1 | 9.10% | 7.14% |
| 中银泰享定期开放债券 | 债券型 | 2021-05-11 至 2025-11-12 | 4.5 | 9.23% | 7.14% |
| 中银同享一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-05-11 至 今 | 5.1 | 9.13% | 7.14% |
| 中银荣享债券 | 债券型 | 2023-12-25 至 2025-03-26 | 1.3 | 0.68% | 0.26% |
| 中银富享定期开放债券 | 债券型 | 2022-05-27 至 今 | 4.0 | 4.81% | 3.27% |
| 中银恒裕9个月持有期债券A | 债券型 | 2021-05-11 至 2022-12-08 | 1.6 | 6.57% | 4.30% |
| 中银增利债券D | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王晓彦 | 2024-04-22 至 今 | 2年1个月零13天 | ||
| 索丽娜 | 2020-03-17 至 2022-06-28 | 2年3个月零11天 | 7.24 | 8.89 |
| 白洁 | 2017-09-23 至 2024-08-22 | 6年-2个月零30天 | 27.69 | 24.68 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025187 | 0.6648 | 0.6648 | -0.83% | |
| 024720 | 1.1418 | 1.1418 | 0.02% | |
| 024859 | 1.2063 | 1.2063 | 0.02% | |
| 027034 | 1.1127 | 1.1127 | -0.83% | |
| 001127 | 1.0512 | 1.0512 | -1.07% | |
| 163819 | 1.2057 | 1.8594 | 0.02% | |
| 006303 | 1.2243 | 1.3163 | 0.00% | |
| 000572 | 1.436 | 1.867 | -1.07% | |
| 380011 | 1.051 | 1.1481 | 0.02% | |
| 007718 | 1.7906 | 1.8461 | -1.07% | |
| 009003 | 1.2313 | 1.2502 | 0.00% | |
| 009026 | 1.7136 | 1.7136 | -1.07% | |
| 005274 | 1.5123 | 1.6123 | -1.07% | |
| 005852 | 1.4535 | 1.9055 | 0.02% | |
| 001677 | 4.4686 | 4.4686 | -0.83% | |
| 006846 | 1.1049 | 1.2852 | 0.02% | |
| 009345 | 0.9536 | 0.9536 | -1.07% | |
| 010167 | 1.402 | 1.402 | -1.07% | |
| 008095 | 1.0476 | 1.0476 | 0.18% | |
| 008147 | 1.0406 | 1.0847 | 0.02% | |
| 002057 | 1.2067 | 1.5707 | -1.07% | |
| 960012 | 1.7015 | 3.2707 | -1.07% | |
| 012706 | 1.1227 | 1.1227 | -1.07% | |
| 009379 | 1.3596 | 1.3596 | -0.83% | |
| 016717 | 1.1046 | 1.1046 | 0.02% | |
| 016084 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | |
| 015089 | 1.4759 | 1.4759 | -1.07% | |
| 014049 | 1.2579 | 1.2579 | -1.07% | |
| 013653 | 1.0225 | 1.1395 | 0.02% | |
| 014397 | 1.1457 | 1.1457 | 0.02% | |
| 014400 | 1.1222 | 1.1222 | 0.02% | |
| 014537 | 1.0584 | 1.0584 | -1.07% | |
| 018581 | 1.2316 | 1.2316 | 0.02% | |
| 017784 | 1.6955 | 1.6955 | -1.07% | |
| 019427 | 2.3606 | 2.3606 | -1.07% | |
| 019950 | 1.2126 | 1.2126 | -1.07% | |
| 021665 | 1.693 | 1.693 | -1.07% | |
| 025695 | 0.8009 | 0.8009 | -1.07% | |
| 026497 | 0.9939 | 0.9939 | -1.07% | |
| 026498 | 0.9929 | 0.9929 | -1.07% | |
| 026770 | 1.1997 | 1.1997 | -0.83% | |
| 026771 | 1.1992 | 1.1992 | -0.83% | |
| 024704 | 1.245 | 1.245 | 0.02% | |
| 000805 | 3.342 | 3.342 | -1.07% | |
| 005689 | 2.4724 | 2.9359 | -1.07% | |
| 005690 | 1.0501 | 1.2661 | 0.02% | |
| 002286 | 1.2089 | 1.2089 | 0.18% | |
| 001235 | 1.292 | 1.5122 | 0.02% | |
| 000120 | 2.5549 | 2.5899 | -1.07% | |
| 000305 | 1.1423 | 1.6315 | 0.02% | |
| 163817 | 3.2823 | 3.2823 | 0.02% | |
| 163818 | 3.4318 | 3.4318 | -1.07% | |
| 163821 | 2.1239 | 2.1239 | -0.83% | |
| 163823 | 1.8123 | 2.7897 | -1.07% | |
| 002985 | 1.4198 | 1.5798 | 0.02% | |
| 006243 | 1.8563 | 1.8963 | -1.07% | |
| 002462 | 1.2328 | 1.5208 | -1.07% | |
| 004871 | 1.5625 | 1.5625 | -1.07% | |
| 005072 | 1.0568 | 1.3298 | 0.02% | |
| 551060 | 101.4819 | 1.0148 | 0.02% | |
| 010509 | 1.0516 | 1.2698 | 0.02% | |
| 010083 | 1.0308 | 1.1623 | 0.02% | |
| 010312 | 1.5292 | 1.5292 | -1.07% | |
| 008097 | 0.1537 | 0.1537 | 0.18% | |
| 008098 | 0.1505 | 0.1505 | 0.18% | |
| 008146 | 1.0566 | 1.1046 | 0.02% | |
| 008232 | 1.1739 | 1.2025 | 0.02% | |
| 002054 | 1.031 | 1.5783 | -1.07% | |
| 010962 | 1.441 | 1.441 | -1.07% | |
| 012704 | 0.9167 | 0.9167 | -1.07% | |
| 008662 | 1.0759 | 1.1936 | 0.02% | |
| 012134 | 1.0562 | 1.1512 | 0.02% | |
| 012236 | 0.4125 | 0.5376 | -1.07% | |
| 017132 | 1.4008 | 1.4008 | -0.83% | |
| 017278 | 1.2352 | 1.2912 | 0.00% | |
| 021905 | 0.9566 | 0.9566 | -1.07% | |
| 588720 | 1.6817 | 1.6817 | -0.83% | |
| 020250 | 1.2095 | 1.2095 | -0.83% | |
| 019949 | 1.2211 | 1.2211 | -1.07% | |
| 020618 | 1.0978 | 1.0978 | -0.83% | |
| 022685 | 1.8463 | 1.8463 | -0.83% | |
| 023105 | 1.0184 | 1.0184 | -0.83% | |
| 023275 | 1.0383 | 1.0383 | 0.02% | |
| 025186 | 0.6655 | 0.6655 | -0.83% | |
| 026231 | 1.0075 | 1.0075 | -1.07% | |
| 024903 | 1.0602 | 1.0602 | -0.83% | |
| 027022 | 0.9875 | 0.9875 | 0.02% | |
| 002288 | 1.9868 | 2.0868 | -1.07% | |
| 001370 | 2.7448 | 2.7448 | -1.07% | |
| 000190 | 1.8906 | 2.2106 | -1.07% | |
| 003717 | 1.25 | 1.277 | -1.07% | |
| 163806 | 1.2409 | 1.9291 | 0.02% | |
| 006224 | 1.1356 | 1.2954 | 0.02% | |
| 000591 | 1.9606 | 1.9606 | -1.07% | |
| 380009 | 1.4878 | 1.9398 | 0.02% | |
| 007708 | 106.2994 | 111.6539 | 0.00% | |
| 007100 | 1.4552 | 1.6052 | 0.02% | |
| 004038 | 1.1131 | 1.3377 | 0.02% | |
| 009346 | 0.9201 | 0.9201 | -1.07% | |
| 002535 | 1.4354 | 1.6704 | -1.07% | |
| 002614 | 0.8548 | 1.1798 | -1.07% | |
| 010159 | 2.4175 | 2.8475 | -1.07% | |
| 009478 | 2.1664 | 2.1664 | -0.33% | |
| 014624 | 1.6868 | 1.6868 | -0.83% | |
| 518890 | 9.3672 | 2.254 | -0.33% | |
| 012205 | 1.0687 | 1.0957 | 0.02% | |
| 017206 | 1.0563 | 1.0763 | 0.02% | |
| 016149 | 1.1416 | 1.1416 | 0.02% | |
| 016153 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | |
| 016520 | 1.9578 | 1.9578 | -1.07% | |
| 018556 | 3.3043 | 3.3043 | -1.07% | |
| 021851 | 1.4127 | 1.4687 | -0.83% | |
| 019553 | 1.6319 | 1.6319 | -0.83% | |
| 019556 | 1.8416 | 1.8416 | -0.83% | |
| 021193 | 1.1336 | 1.1808 | 0.02% | |
| 021666 | 1.6804 | 1.6804 | -1.07% | |
| 025185 | 1.0273 | 1.0273 | -1.07% | |
| 025737 | 1.0731 | 1.0741 | 0.00% | |
| 000372 | 1.1038 | 1.6166 | 0.02% | |
| 380010 | 1.0425 | 1.1246 | 0.02% | |
| 007709 | 106.2994 | 112.0034 | 0.01% | |
| 007712 | 1.091 | 1.3242 | 0.02% | |
| 007753 | 1.1382 | 1.2432 | 0.02% | |
| 005322 | 1.1321 | 1.2591 | 0.02% | |
| 001476 | 3.1219 | 3.1219 | -0.83% | |
| 006678 | 1.1049 | 1.2028 | 0.02% | |
| 002536 | 1.4062 | 1.6412 | -1.07% | |
| 010311 | 1.3896 | 1.5451 | -0.83% | |
| 010812 | 4.3715 | 4.3715 | -0.83% | |
| 010871 | 1.1879 | 1.2653 | 0.02% | |
| 960011 | 0.4196 | 0.7877 | -1.07% | |
| 012705 | 0.8919 | 0.8919 | -1.07% | |
| 008663 | 1.1498 | 1.1898 | 0.02% | |
| 012181 | 3.0621 | 3.0621 | -0.83% | |
| 016895 | 1.4848 | 1.4848 | -1.07% | |
| 016154 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | |
| 013839 | 1.1214 | 1.1214 | 0.02% | |
| 015386 | 5.7545 | 5.7545 | -1.07% | |
| 015438 | 1.0259 | 1.0989 | 0.02% | |
| 014505 | 1.6756 | 2.4642 | -1.07% | |
| 018538 | 1.0983 | 1.0983 | 0.02% | |
| 017543 | 2.5548 | 2.5548 | -1.07% | |
| 018997 | 1.0336 | 1.0446 | 0.02% | |
| 019129 | 1.0857 | 1.0947 | 0.02% | |
| 025184 | 1.0294 | 1.0294 | -1.07% | |
| 025552 | 1.1281 | 1.1281 | -0.83% | |
| 025553 | 1.1287 | 1.1287 | -0.83% | |
| 025694 | 0.8025 | 0.8025 | -1.07% | |
| 026545 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | |
| 026658 | 1.1752 | 1.1752 | -1.07% | |
| 026659 | 1.1735 | 1.1735 | -1.07% | |
| 024902 | 1.061 | 1.061 | -0.83% | |
| 002287 | 0.1773 | 0.1773 | 0.18% | |
| 163807 | 1.4585 | 3.7763 | -1.07% | |
| 163808 | 2.3568 | 2.3668 | -0.83% | |
| 163809 | 2.1608 | 2.1808 | -1.07% | |
| 006421 | 1.0775 | 1.2316 | 0.02% | |
| 380006 | 1.2195 | 1.5819 | 0.02% | |
| 007335 | 1.0634 | 1.1893 | 0.02% | |
| 007708 | 106.2994 | 111.6539 | 0.01% | |
| 007752 | 1.1705 | 1.2755 | 0.02% | |
| 004881 | 1.4237 | 1.5792 | -0.83% | |
| 002615 | 0.8427 | 1.1677 | -1.07% | |
| 010172 | 1.8493 | 1.8493 | -1.07% | |
| 009477 | 2.2096 | 2.2096 | -0.33% | |
| 008096 | 1.0257 | 1.0257 | 0.18% | |
| 014623 | 1.7041 | 1.7041 | -0.83% | |
| 002056 | 1.028 | 1.5573 | -1.07% | |
| 011045 | 0.8939 | 0.8939 | -1.07% | |
| 016718 | 1.0974 | 1.0974 | 0.02% | |
| 014453 | 1.0636 | 1.0636 | -0.83% | |
| 018540 | 1.0413 | 1.0413 | -1.07% | |
| 563760 | 1.2198 | 1.2198 | -0.83% | |
| 015944 | 1.0757 | 1.0757 | -1.07% | |
| 019140 | 1.0656 | 1.0666 | 0.00% | |
| 020397 | 1.4176 | 1.4176 | -1.07% | |
| 020398 | 1.3952 | 1.3952 | -1.07% | |
| 018239 | 1.056 | 1.076 | 0.02% | |
| 019554 | 1.616 | 1.616 | -0.83% | |
| 019722 | 1.7025 | 1.7025 | -1.07% | |
| 020957 | 1.2038 | 1.2038 | 0.18% | |
| 021120 | 1.0803 | 1.0803 | 0.02% | |
| 022728 | 1.6522 | 1.6522 | -0.83% | |
| 023276 | 1.033 | 1.033 | 0.02% | |
| 026230 | 1.0083 | 1.0083 | -1.07% | |
| 163804 | 1.7045 | 4.8642 | -1.07% | |
| 163810 | 3.1088 | 3.1288 | -1.07% | |
| 163822 | 5.8519 | 5.9519 | -1.07% | |
| 510270 | 1.4907 | 1.7395 | -0.83% | |
| 380005 | 1.2324 | 1.6314 | 0.02% | |
| 007318 | 1.2692 | 1.2892 | -1.07% | |
| 002461 | 1.236 | 1.526 | -1.07% | |
| 004548 | 1.1333 | 1.4299 | 0.02% | |
| 006952 | 1.4155 | 1.4355 | -1.07% | |
| 000939 | 1.2227 | 2.2697 | -1.07% | |
| 000996 | 1.0847 | 1.0847 | -0.83% | |
| 010484 | 1.2263 | 1.2488 | -1.07% | |
| 010217 | 1.0875 | 1.0881 | 0.00% | |
| 010965 | 1.4698 | 1.4698 | -1.07% | |
| 011044 | 0.9233 | 0.9233 | -1.07% | |
| 012600 | 0.7358 | 0.7358 | -0.83% | |
| 012631 | 1.4342 | 1.9995 | -1.07% | |
| 012204 | 1.0711 | 1.1181 | 0.02% | |
| 017205 | 1.0244 | 1.0737 | 0.02% | |
| 014845 | 2.7002 | 2.7002 | -1.07% | |
| 013838 | 1.129 | 1.129 | 0.02% | |
| 018605 | 1.2262 | 1.2262 | 0.00% | |
| 021904 | 0.9629 | 0.9629 | -1.07% | |
| 021997 | 1.1322 | 1.1372 | 0.02% | |
| 015807 | 1.0348 | 1.0348 | -1.07% | |
| 019139 | 1.0745 | 1.0755 | 0.00% | |
| 020617 | 1.1014 | 1.1014 | -0.83% | |
| 021119 | 1.0849 | 1.0849 | 0.02% | |
| 024668 | 1.0346 | 1.0516 | 0.02% | |
| 022859 | 1.2575 | 1.2575 | -0.83% | |
| 023104 | 1.0191 | 1.0191 | -0.83% | |
| 023670 | 1.3187 | 1.3187 | -0.83% | |
| 027105 | 2.0432 | 2.0432 | -1.07% | |
| 005610 | 1.0315 | 1.3088 | 0.02% | |
| 000057 | 1.4748 | 1.4748 | -1.07% | |
| 163801 | 0.9425 | 4.44 | -1.07% | |
| 163805 | 0.71 | 2.7351 | -1.07% | |
| 163811 | 1.5963 | 2.0713 | 0.02% | |
| 163812 | 1.5607 | 1.9867 | 0.02% | |
| 163816 | 3.4669 | 3.4669 | 0.02% | |
| 007566 | 1.0691 | 1.1312 | 0.02% | |
| 007709 | 106.2994 | 112.0034 | 0.00% | |
| 004767 | 1.0246 | 1.2377 | 0.02% | |
| 008936 | 1.1529 | 1.3989 | 0.02% | |
| 010500 | 1.7549 | 1.8098 | -1.07% | |
| 009924 | 1.0733 | 1.1753 | 0.02% | |
| 006847 | 1.0779 | 1.2565 | 0.02% | |
| 010204 | 0.6997 | 0.6997 | -0.83% | |
| 010321 | 1.4727 | 1.4727 | -0.83% | |
| 002058 | 1.1979 | 1.5578 | -1.07% | |
| 010933 | 1.2468 | 1.3137 | 0.02% | |
| 012707 | 1.103 | 1.103 | -1.07% | |
| 012191 | 1.0464 | 1.0464 | 0.02% | |
| 016896 | 1.4667 | 1.4667 | -1.07% | |
| 014006 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | |
| 015501 | 1.1201 | 1.1201 | 0.02% | |
| 014399 | 1.1414 | 1.1414 | 0.02% | |
| 014454 | 1.8043 | 1.8043 | -1.07% | |
| 018701 | 1.1068 | 1.2458 | 0.02% | |
| 560870 | 0.9627 | 0.9627 | -0.83% | |
| 019426 | 2.3821 | 2.3821 | -1.07% | |
| 022347 | 2.1962 | 2.1962 | -0.33% | |
| 023668 | 1.324 | 1.324 | -0.83% | |
| 023669 | 1.319 | 1.319 | -0.83% | |
| 022729 | 1.6499 | 1.6499 | -0.83% | |
| 022860 | 1.2557 | 1.2557 | -0.83% | |
| 026825 | 1.9604 | 1.9604 | -1.07% | |
| 027023 | 0.9872 | 0.9872 | 0.02% | |
| 027033 | 1.1128 | 1.1128 | -0.83% | |
| 000432 | 2.0433 | 2.0433 | -1.07% | |
| 163803 | 0.4204 | 4.3979 | -1.07% | |
| 163813 | 1.2171 | 1.2171 | 0.18% | |
| 163827 | 1.1852 | 1.6362 | 0.02% | |
| 006331 | 1.2456 | 1.3893 | 0.02% | |
| 007035 | 1.0855 | 1.1817 | 0.02% | |
| 004899 | 1.045 | 1.3219 | 0.02% | |
| 009877 | 0.7527 | 0.7527 | -0.83% | |
| 006677 | 1.1122 | 1.2116 | 0.02% | |
| 006853 | 1.1771 | 1.2557 | 0.02% | |
| 008233 | 1.1596 | 1.182 | 0.02% | |
| 010884 | 1.0583 | 1.1483 | 0.02% | |
| 012192 | 1.028 | 1.028 | 0.02% | |
| 012264 | 1.2013 | 1.3233 | -1.07% | |
| 009414 | 1.5052 | 1.5052 | -0.83% | |
| 016965 | 1.045 | 1.113 | 0.02% | |
| 017005 | 3.0748 | 3.0748 | -1.07% | |
| 017133 | 1.3808 | 1.3808 | -0.83% | |
| 017240 | 1.2465 | 1.2554 | 0.00% | |
| 017406 | 1.0988 | 1.1003 | 0.00% | |
| 016085 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
| 016150 | 1.1333 | 1.1333 | 0.02% | |
| 014050 | 1.2285 | 1.2285 | -1.07% | |
| 015365 | 0.847 | 0.847 | -1.07% | |
| 014398 | 1.1358 | 1.1358 | 0.02% | |
| 014455 | 1.3244 | 1.3244 | -0.83% | |
| 019996 | 1.0502 | 1.1352 | 0.02% | |
| 018537 | 1.1043 | 1.1043 | 0.02% | |
| 018539 | 1.0521 | 1.0521 | -1.07% | |
| 022137 | 1.6931 | 1.6931 | -0.83% | |
| 015869 | 1.0475 | 1.1412 | 0.02% | |
| 020251 | 1.2175 | 1.2175 | -0.83% | |
| 018074 | 1.0717 | 1.0926 | 0.02% | |
| 019555 | 1.8592 | 1.8592 | -0.83% | |
| 019708 | 1.4596 | 1.4596 | -1.07% | |
| 019723 | 1.6891 | 1.6891 | -1.07% | |
| 019893 | 1.2023 | 1.2023 | 0.18% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 180,646.31 | 119.19 |
| 3 | 现金 | 3,050.16 | 02.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.21 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 60.00(万张) | 6,150.86(万元) | 4.06(%) |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 60.00(万张) | 6,140.97(万元) | 4.05(%) |
| 3 | 102484985 | 24津保投MTN004 | 59.00(万张) | 6,003.37(万元) | 3.96(%) |
| 4 | 102380849 | 23张江高科MTN001 | 50.00(万张) | 5,151.65(万元) | 3.40(%) |
| 5 | 242874 | 25中财G1 | 50.00(万张) | 5,091.25(万元) | 3.36(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 0.01 |
| 2 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 0.008 |
| 3 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 0.0035 |
| 4 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 0.0139 |
| 5 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 0.0104 |
| 6 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.0173 |
| 7 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.0346 |
| 8 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 0.051 |
| 9 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 0.0167 |
| 10 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.0181 |
| 11 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.013 |
| 12 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 0.0125 |
| 13 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.0145 |
| 14 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 0.0234 |
| 15 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 0.03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.27% | 2.07% | 2.93% | 3.16% | 3.67% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | 0.95% | 1.35% | 1.35% | 2.07% | 9.07% | 16.81% | 36.73% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 85.65 | 127.08 | 167.81 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.20 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
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