基金代码006331 | 基金经理王晓彦 | 最新份额18,854.77万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模28.18亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-08-20 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于国有企业债券,在严格控制信用风险和追求本金安全的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、货币市场工具、银行存款,国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票、权证等权益类资产投资。因持有可转债转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.1125 | 1.2562 | 0.08% |
2024-4-29 | 1.1116 | 1.2553 | -0.11% |
2024-4-26 | 1.1128 | 1.2565 | -0.01% |
2024-4-25 | 1.1129 | 1.2566 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.1131 | 1.2568 | -0.01% |
2024-4-23 | 1.1132 | 1.2569 | 0.07% |
2024-4-22 | 1.1124 | 1.2561 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.1122 | 1.2559 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.1119 | 1.2556 | 0.09% |
2024-4-17 | 1.1109 | 1.2546 | 0.23% |
2024-4-16 | 1.1084 | 1.2521 | -0.10% |
2024-4-15 | 1.1095 | 1.2532 | -0.01% |
2024-4-12 | 1.1096 | 1.2533 | 0.12% |
2024-4-11 | 1.1083 | 1.252 | 0.09% |
2024-4-10 | 1.1073 | 1.251 | -0.02% |
2024-4-9 | 1.1075 | 1.2512 | 0.13% |
2024-4-8 | 1.1061 | 1.2498 | -0.02% |
2024-4-3 | 1.1063 | 1.25 | 0.08% |
2024-4-2 | 1.1054 | 1.2491 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.1051 | 1.2488 | 0.12% |
王晓彦女士:金融学经济学双硕士。具有多年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员、银行间外汇市场交易员从业资格。曾任申银万国证券研究所分析师,上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理。2021年5月至今任中银国有企业债基金基金经理,2021年5月至今任中银泰享基金基金经理,2021年5月至今任中银恒裕9个月基金基金经理,2021年5月至今任中银同享基金基金经理,2022年5月至今中银富享基金基金经理,2022年11月至今任中银增利基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银国有企业债A | 债券型 | 2021-05-11 至 今 | 3.0 | 10.05% | 7.14% |
中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2024-04-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中银恒裕9个月持有期债券C | 债券型 | 2021-05-11 至 2022-12-08 | 1.6 | 6.06% | 4.30% |
中银增利债券 | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | 4.43% | 2.30% |
中银国有企业债C | 债券型 | 2021-05-11 至 今 | 3.0 | 9.10% | 7.14% |
中银泰享定期开放债券 | 债券型 | 2021-05-11 至 今 | 3.0 | 9.23% | 7.14% |
中银同享一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-05-11 至 今 | 3.0 | 9.13% | 7.14% |
中银荣享债券 | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | 0.68% | 0.26% |
中银富享定期开放债券 | 债券型 | 2022-05-27 至 今 | 1.9 | 4.81% | 3.27% |
中银恒裕9个月持有期债券A | 债券型 | 2021-05-11 至 2022-12-08 | 1.6 | 6.57% | 4.30% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王晓彦 | 2021-05-11 至 今 | 2年-1个月零21天 | 9.10 | 7.14 |
方抗 | 2018-08-20 至 2021-05-11 | 2年-4个月零21天 | 12.35 | 14.20 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015386 | 3.369 | 3.369 | -0.17% | |
015438 | 1.0502 | 1.0502 | 0.08% | |
014226 | 0.8239 | 0.8239 | -0.52% | |
014227 | 0.8161 | 0.8161 | -0.52% | |
014453 | 0.734 | 0.734 | -0.52% | |
017205 | 1.0209 | 1.0265 | 0.08% | |
015869 | 1.0208 | 1.0652 | 0.08% | |
019426 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
000057 | 1.914 | 1.914 | -0.17% | |
000120 | 2.049 | 2.084 | -0.17% | |
003848 | 1.1653 | 1.4463 | -0.17% | |
163817 | 2.5397 | 2.5397 | 0.08% | |
163823 | 1.3547 | 2.0853 | -0.17% | |
002985 | 1.3238 | 1.4838 | 0.08% | |
005610 | 1.0293 | 1.2416 | 0.08% | |
002462 | 1.182 | 1.47 | -0.17% | |
007708 | 103.3135 | 108.668 | 0.00% | |
007035 | 1.0335 | 1.1297 | 0.08% | |
002536 | 1.229 | 1.464 | -0.17% | |
010083 | 1.0243 | 1.1118 | 0.08% | |
000817 | 1.035 | 1.404 | 0.08% | |
001035 | 1.0086 | 1.4276 | 0.08% | |
010484 | 0.9219 | 0.9219 | -0.17% | |
010871 | 1.0834 | 1.1608 | 0.08% | |
010933 | 1.1972 | 1.2641 | 0.08% | |
012191 | 0.9869 | 0.9869 | 0.08% | |
015089 | 1.3266 | 1.3266 | -0.17% | |
017784 | 1.2764 | 1.2764 | -0.17% | |
015807 | 0.931 | 0.931 | -0.17% | |
018074 | 1.0176 | 1.0285 | 0.08% | |
019553 | 1.0799 | 1.0799 | -0.52% | |
019996 | 1.0434 | 1.0584 | 0.08% | |
000432 | 1.646 | 1.646 | -0.17% | |
163803 | 0.2744 | 4.0263 | -0.17% | |
163811 | 1.268 | 1.743 | 0.08% | |
163821 | 1.615 | 1.615 | -0.52% | |
006243 | 1.559 | 1.599 | -0.17% | |
007318 | 1.179 | 1.199 | -0.17% | |
006846 | 1.0896 | 1.2149 | 0.08% | |
010159 | 1.7303 | 2.1603 | -0.17% | |
003213 | 1.1093 | 1.2544 | 0.08% | |
000939 | 0.579 | 1.626 | -0.17% | |
002058 | 1.1681 | 1.528 | -0.17% | |
001677 | 2.314 | 2.314 | -0.52% | |
008663 | 1.1255 | 1.1255 | 0.08% | |
012236 | 0.2715 | 0.3966 | -0.17% | |
012264 | 0.574 | 0.696 | -0.17% | |
009414 | 1.0466 | 1.0466 | -0.52% | |
014624 | 1.1247 | 1.1247 | -0.52% | |
015365 | 0.7611 | 0.7611 | -0.17% | |
015501 | 1.0783 | 1.0783 | 0.08% | |
014397 | 1.0662 | 1.0662 | 0.08% | |
014398 | 1.0613 | 1.0613 | 0.08% | |
014454 | 1.5374 | 1.5374 | -0.17% | |
016520 | 1.3321 | 1.3321 | -0.17% | |
016718 | 1.0461 | 1.0461 | 0.08% | |
016149 | 1.0649 | 1.0649 | 0.08% | |
016150 | 1.0615 | 1.0615 | 0.08% | |
018997 | 1.0184 | 1.0294 | 0.08% | |
018239 | 1.0179 | 1.0179 | 0.08% | |
019427 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
018537 | 1.0313 | 1.0313 | 0.08% | |
021193 | 1.1147 | 1.1147 | 0.08% | |
000190 | 1.683 | 2.003 | -0.17% | |
003717 | 0.9351 | 0.9351 | -0.17% | |
163818 | 2.156 | 2.156 | -0.17% | |
163827 | 1.0939 | 1.4589 | 0.08% | |
000572 | 1.355 | 1.786 | -0.17% | |
000591 | 1.819 | 1.819 | -0.17% | |
005689 | 1.7551 | 2.2186 | -0.17% | |
002461 | 1.182 | 1.472 | -0.17% | |
004723 | 1.0386 | 1.2994 | 0.08% | |
004767 | 1.0211 | 1.1902 | 0.08% | |
007100 | 1.3573 | 1.5073 | 0.08% | |
004844 | 1.0369 | 1.2569 | 0.08% | |
004899 | 1.0003 | 1.2592 | 0.08% | |
380005 | 1.1388 | 1.5378 | 0.08% | |
007335 | 1.0318 | 1.1387 | 0.08% | |
002826 | 1.2058 | 1.3858 | 0.08% | |
010509 | 1.0889 | 1.2101 | 0.08% | |
012704 | 0.7176 | 0.7176 | -0.17% | |
016689 | 1.0368 | 1.0528 | 0.08% | |
017022 | 1.0145 | 1.0145 | -0.17% | |
015944 | 1.0412 | 1.0412 | -0.17% | |
020250 | 0.9985 | 0.9985 | -0.52% | |
019556 | 1.0649 | 1.0649 | -0.52% | |
021119 | 1.0011 | 1.0011 | 0.08% | |
000372 | 1.1708 | 1.5466 | 0.08% | |
003832 | 1.0921 | 1.285 | 0.08% | |
163807 | 0.8845 | 3.2023 | -0.17% | |
163819 | 1.0918 | 1.7455 | 0.08% | |
163825 | 1.1945 | 1.2465 | 0.08% | |
004548 | 1.1101 | 1.3624 | 0.08% | |
004722 | 1.1171 | 1.2819 | 0.08% | |
004038 | 1.1009 | 1.2783 | 0.08% | |
007708 | 103.3135 | 108.668 | 0.01% | |
006952 | 1.1753 | 1.1953 | -0.17% | |
006847 | 1.0719 | 1.1955 | 0.08% | |
002615 | 0.73 | 1.055 | -0.17% | |
010204 | 0.5866 | 0.5866 | -0.52% | |
010312 | 1.1703 | 1.1703 | -0.17% | |
000996 | 0.741 | 0.741 | -0.52% | |
002056 | 1.061 | 1.511 | -0.17% | |
009924 | 1.0451 | 1.1121 | 0.08% | |
012600 | 0.5925 | 0.5925 | -0.52% | |
012705 | 0.707 | 0.707 | -0.17% | |
012134 | 1.0179 | 1.0929 | 0.08% | |
012192 | 0.9767 | 0.9767 | 0.08% | |
009477 | 1.2957 | 1.2957 | -0.52% | |
008232 | 1.0828 | 1.1114 | 0.08% | |
014845 | 1.272 | 1.272 | -0.17% | |
013838 | 1.0824 | 1.0824 | 0.08% | |
014399 | 1.0379 | 1.0379 | 0.08% | |
016895 | 0.8449 | 0.8449 | -0.17% | |
016965 | 1.0281 | 1.0481 | 0.08% | |
020397 | 0.8957 | 0.8957 | -0.17% | |
019554 | 1.0783 | 1.0783 | -0.52% | |
163801 | 0.7868 | 4.2843 | -0.17% | |
163806 | 1.1059 | 1.7941 | 0.08% | |
163812 | 1.2486 | 1.6746 | 0.08% | |
163822 | 3.398 | 3.498 | -0.17% | |
006331 | 1.1125 | 1.2562 | 0.08% | |
001235 | 1.1468 | 1.367 | 0.08% | |
001370 | 1.282 | 1.282 | -0.17% | |
005072 | 1.0636 | 1.2736 | 0.08% | |
380006 | 1.1315 | 1.4939 | 0.08% | |
380009 | 1.382 | 1.834 | 0.08% | |
009345 | 0.8068 | 0.8068 | -0.17% | |
003313 | 1.0585 | 1.272 | 0.08% | |
005274 | 1.3478 | 1.4478 | -0.17% | |
010962 | 0.8261 | 0.8261 | -0.17% | |
008662 | 1.0977 | 1.1263 | 0.08% | |
012181 | 1.597 | 1.597 | -0.52% | |
009379 | 0.7488 | 0.7488 | -0.52% | |
009478 | 1.2795 | 1.2795 | -0.52% | |
013839 | 1.0785 | 1.0785 | 0.08% | |
014050 | 0.8117 | 0.8117 | -0.17% | |
014505 | 1.1332 | 1.7418 | -0.17% | |
016717 | 1.0486 | 1.0486 | 0.08% | |
017005 | 2.509 | 2.509 | -0.17% | |
017133 | 0.9132 | 0.9132 | -0.52% | |
018959 | 1.0206 | 1.0306 | 0.08% | |
019708 | 1.911 | 1.911 | -0.17% | |
018538 | 1.0299 | 1.0299 | 0.08% | |
018539 | 1.0235 | 1.0235 | -0.17% | |
018556 | 1.609 | 1.609 | -0.17% | |
510270 | 1.282 | 1.496 | -0.52% | |
006421 | 1.027 | 1.1811 | 0.08% | |
000805 | 1.616 | 1.616 | -0.17% | |
007752 | 1.0826 | 1.1876 | 0.08% | |
007753 | 1.0615 | 1.1665 | 0.08% | |
001127 | 0.938 | 0.938 | -0.17% | |
008773 | 1.0229 | 1.0811 | -0.17% | |
007712 | 1.09 | 1.2232 | 0.08% | |
006677 | 1.0668 | 1.1662 | 0.08% | |
009255 | 1.0141 | 1.1166 | 0.08% | |
009346 | 0.7882 | 0.7882 | -0.17% | |
002535 | 1.252 | 1.487 | -0.17% | |
002614 | 0.736 | 1.061 | -0.17% | |
010167 | 1.334 | 1.334 | -0.17% | |
002057 | 1.1742 | 1.5382 | -0.17% | |
010812 | 2.283 | 2.283 | -0.52% | |
011044 | 0.9073 | 0.9073 | -0.17% | |
011045 | 0.8895 | 0.8895 | -0.17% | |
009877 | 0.6002 | 0.6002 | -0.52% | |
960012 | 1.1422 | 2.5264 | -0.17% | |
009411 | 0.5664 | 0.5664 | -0.17% | |
014623 | 1.1268 | 1.1268 | -0.52% | |
014049 | 0.821 | 0.821 | -0.17% | |
013653 | 1.0208 | 1.0748 | 0.08% | |
014400 | 1.029 | 1.029 | 0.08% | |
014455 | 0.7386 | 0.7386 | -0.52% | |
016555 | 1.0331 | 1.0331 | -0.17% | |
017132 | 0.9192 | 0.9192 | -0.52% | |
017206 | 1.0179 | 1.0179 | 0.08% | |
019129 | 1.0338 | 1.0428 | 0.08% | |
020251 | 0.9988 | 0.9988 | -0.52% | |
020398 | 0.8943 | 0.8943 | -0.17% | |
018701 | 1.1745 | 1.1745 | 0.08% | |
000305 | 1.1147 | 1.5551 | 0.08% | |
163804 | 1.1409 | 4.1206 | -0.17% | |
163805 | 0.6327 | 2.6578 | -0.17% | |
163809 | 1.661 | 1.681 | -0.17% | |
163810 | 2.515 | 2.535 | -0.17% | |
008936 | 1.0748 | 1.2348 | 0.08% | |
004871 | 1.1861 | 1.1861 | -0.17% | |
380011 | 1.0256 | 1.1127 | 0.08% | |
001476 | 1.615 | 1.615 | -0.52% | |
006678 | 1.0622 | 1.1601 | 0.08% | |
010500 | 1.2541 | 1.309 | -0.17% | |
005322 | 1.1182 | 1.2187 | 0.08% | |
002054 | 1.062 | 1.53 | -0.17% | |
010884 | 1.0274 | 1.0974 | 0.08% | |
010965 | 0.8349 | 0.8349 | -0.17% | |
012631 | 0.8772 | 1.4425 | -0.17% | |
012707 | 0.6573 | 0.6573 | -0.17% | |
012205 | 1.0015 | 1.0015 | 0.08% | |
008147 | 1.0374 | 1.0646 | 0.08% | |
014537 | 0.8909 | 0.8909 | -0.17% | |
016896 | 0.8416 | 0.8416 | -0.17% | |
017021 | 1.0198 | 1.0198 | -0.17% | |
019555 | 1.0663 | 1.0663 | -0.52% | |
018540 | 1.0213 | 1.0213 | -0.17% | |
018581 | 1.138 | 1.138 | 0.08% | |
021120 | 1.001 | 1.001 | 0.08% | |
003770 | 1.231 | 1.3 | 0.08% | |
003849 | 1.1742 | 1.4532 | -0.17% | |
163808 | 1.606 | 1.616 | -0.52% | |
163816 | 2.6631 | 2.6631 | 0.08% | |
006224 | 1.0682 | 1.223 | 0.08% | |
005690 | 1.0437 | 1.1893 | 0.08% | |
002288 | 1.3407 | 1.4407 | -0.17% | |
009026 | 1.2795 | 1.2795 | -0.17% | |
004881 | 1.082 | 1.1815 | -0.52% | |
004882 | 1.1179 | 1.2532 | 0.08% | |
380010 | 1.0236 | 1.0957 | 0.08% | |
007566 | 1.0463 | 1.0864 | 0.08% | |
007709 | 103.3135 | 109.0175 | 0.01% | |
007709 | 103.3135 | 109.0175 | 0.00% | |
007718 | 1.2692 | 1.3247 | -0.17% | |
005852 | 1.3544 | 1.8064 | 0.08% | |
006853 | 1.1469 | 1.1855 | 0.08% | |
010172 | 1.66 | 1.66 | -0.17% | |
010311 | 1.066 | 1.1655 | -0.52% | |
010321 | 1.0323 | 1.0323 | -0.52% | |
518890 | 5.3065 | 1.2769 | -0.52% | |
960011 | 0.2743 | 0.6424 | -0.17% | |
012706 | 0.6634 | 0.6634 | -0.17% | |
012204 | 1.0129 | 1.0129 | 0.08% | |
008146 | 1.0521 | 1.0832 | 0.08% | |
008233 | 1.0763 | 1.0987 | 0.08% | |
015120 | 1.0066 | 1.052 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 147,501.10 | 136.41 |
3 | 现金 | 2,859.92 | 02.64 |
4 | 其他资产 | 257.06 | 00.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230205 | 23国开05 | 90.00(万张) | 9,404.56(万元) | 8.70(%) |
2 | 102281718 | 22杨浦科创MTN001 | 40.00(万张) | 4,093.53(万元) | 3.79(%) |
3 | 2022011 | 20农银投资债02 | 40.00(万张) | 4,020.66(万元) | 3.72(%) |
4 | 102000982 | 20金桥开发MTN001 | 30.00(万张) | 3,115.55(万元) | 2.88(%) |
5 | 102382076 | 23光大控股MTN001 | 30.00(万张) | 3,072.65(万元) | 2.84(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 0.01 |
2 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.01 |
3 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 0.016 |
4 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 0.011 |
5 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.018 |
6 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 0.0082 |
7 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 0.012 |
8 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.011 |
9 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0.0145 |
10 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.016 |
11 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 0.017 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.83% | 3.47% | 3.86% | 3.8% | 4.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79% | 2.49% | 1.9% | 1.9% | 3.47% | 12.04% | 20.5% | 25.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
夏普比率 | 119.31 | 83.59 | 110.73 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.10 | 0.19 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
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