公募基金 > 基金超市 > 中银欣享利率债债券C
中银欣享利率债债券C 024668
收藏成功
债券型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理刘筱筠,白洁 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码024668 | 基金经理刘筱筠,白洁 | 最新份额0.39万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-06-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于利率债（包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、信用级别评级为AAA以上（含AAA）的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、信用债和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为 相应类别的基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净 值不能低于面值；即基金收益分配基 准日的基金份额净值减去该类基金 份额每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同 等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-8 | 1.0336 | 1.0506 | -0.05% |
| 2026-6-5 | 1.0341 | 1.0511 | -0.05% |
| 2026-6-4 | 1.0346 | 1.0516 | 0.04% |
| 2026-6-3 | 1.0342 | 1.0512 | -0.04% |
| 2026-6-2 | 1.0346 | 1.0516 | 0.00% |
| 2026-6-1 | 1.0346 | 1.0516 | 0.04% |
| 2026-5-29 | 1.0342 | 1.0512 | 0.01% |
| 2026-5-28 | 1.0341 | 1.0511 | 0.03% |
| 2026-5-27 | 1.0338 | 1.0508 | 0.09% |
| 2026-5-26 | 1.0329 | 1.0499 | 0.07% |
| 2026-5-25 | 1.0322 | 1.0492 | 0.04% |
| 2026-5-22 | 1.0318 | 1.0488 | -0.02% |
| 2026-5-21 | 1.032 | 1.049 | -0.01% |
| 2026-5-20 | 1.0321 | 1.0491 | 0.00% |
| 2026-5-19 | 1.0321 | 1.0491 | 0.07% |
| 2026-5-18 | 1.0314 | 1.0484 | 0.04% |
| 2026-5-15 | 1.031 | 1.048 | 0.01% |
| 2026-5-14 | 1.0309 | 1.0479 | -0.03% |
| 2026-5-13 | 1.0312 | 1.0482 | 0.04% |
| 2026-5-12 | 1.0308 | 1.0478 | 0.03% |
白洁(BAIJie)女士：中银基金管理有限公司信用研究部副总经理，董事(D),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月至2020年2月任中银货币基金基金经理，2012年12月至2019年4月任中银理财7天债券基金基金经理，2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理，2014年9月至2023年5月任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2014年10月至2021年7月任中银安心回报债券基金基金经理，2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银颐利基金基金经理，2016年9月至今任中银睿享基金基金经理，2016年9月至今任中银悦享基金基金经理，2017年3月至2020年12月任中银富享基金基金经理，2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理，2017年9月至2024年8月任中银信享基金基金经理，2018年12月至2023年10月任中银稳汇短债基金基金经理，2020年7月至2021年7月任中银添盛39个月基金基金经理，2020年12月至今任中银欣享基金基金经理，2021年5月至今任中银恒泰基金基金经理，2021年6月至2023年5月任中银嘉享3个月基金基金经理，2021年11月至今任中银恒嘉60天基金基金经理，2024年4月至今任中银月月鑫基金经理，2025年3月至今任中银信用增利基金基金经理。具有21年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
任职期间收益
中银欣享利率债债券C 2025-06-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银悦享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-24 至 今 | 9.7 | 25.86% | 24.74% |
| 中银睿享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-14 至 今 | 9.7 | 28.86% | 24.72% |
| 中银信用增利(LOF)C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -5.16% | 7.08% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中银理财60天债券发起B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 2.07% | 6.28% |
| 中银理财7天债券B | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 30.05% | 45.71% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 4.6 | 7.08% | 4.10% |
| 中银新机遇混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.73% | -1.19% |
| 中银颐利混合A | 混合型 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.00% |
| 中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-29 至 今 | 9.2 | 29.83% | 27.00% |
| 中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-23 至 2024-08-22 | 6.9 | 27.69% | 24.68% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 2023-05-19 | 2.0 | 5.47% | 5.18% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型 | 2022-06-27 至 今 | 4.0 | 4.77% | 2.79% |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.78% | 6.28% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 14.44% | 19.84% |
| 中银产业债债券C | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 13.08% | 9.71% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2020-12-11 至 2023-10-16 | 2.8 | 20.49% | 8.69% |
| 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -4.24% | 7.08% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型 | 2023-03-30 至 2023-05-19 | 0.1 | -0.29% | 0.54% |
| 中银欣享利率债债券C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2025-03-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.91% | 6.28% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2020-10-15 至 2021-01-22 | 0.3 | 0.66% | 0.64% |
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-07-08 | 1.1 | 2.88% | 3.60% |
| 中银理财60天债券发起A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.94% | 6.25% |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 3.68% | 6.28% |
| 中银新机遇混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.43% | -1.19% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 4.6 | 6.74% | 4.10% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)D | 债券型 | 2025-07-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2014-09-26 至 2021-07-08 | 6.8 | 37.07% | 43.21% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 15.02% | 19.84% |
| 中银欣享利率债债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 5.5 | 9.79% | 8.78% |
| 中银货币B | 货币型 | 2012-03-29 至 2020-02-24 | 7.9 | 32.26% | 30.92% |
| 中银产业债债券A | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 14.49% | 9.71% |
| 中银理财21天债券A | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 11.31% | 30.25% |
| 中银理财21天债券B | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 12.14% | 30.24% |
| 中银颐利混合C | 混合型 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.01% |
| 中银富享定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-11 至 2020-12-23 | 3.8 | 16.34% | 17.44% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 2023-05-19 | 0.5 | -0.46% | 1.63% |
| 中银货币A | 货币型 | 2011-03-17 至 2020-02-24 | 8.9 | 35.59% | 36.51% |
| 中银产业债定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2014-08-08 至 2020-03-03 | 5.6 | -- | -- |
| 中银理财7天债券A | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 27.69% | 45.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘筱筠 | 2025-06-26 至 今 | 0年-1个月零14天 | ||
| 白洁 | 2025-06-26 至 今 | 0年-1个月零14天 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 163809 | 2.1459 | 2.1659 | -1.48% | |
| 001235 | 1.291 | 1.5112 | -0.09% | |
| 003832 | 1.1103 | 1.3352 | -0.09% | |
| 007708 | 106.3103 | 111.6648 | 0.00% | |
| 007100 | 1.4543 | 1.6043 | -0.09% | |
| 004882 | 1.1734 | 1.3087 | -0.09% | |
| 005072 | 1.0567 | 1.3297 | -0.09% | |
| 551060 | 101.6007 | 1.016 | -0.09% | |
| 380006 | 1.219 | 1.5814 | -0.09% | |
| 005322 | 1.1321 | 1.2591 | -0.09% | |
| 009924 | 1.0727 | 1.1747 | -0.09% | |
| 006678 | 1.1048 | 1.2027 | -0.09% | |
| 009345 | 0.9478 | 0.9478 | -1.48% | |
| 002535 | 1.4121 | 1.6471 | -1.48% | |
| 010167 | 1.406 | 1.406 | -1.48% | |
| 010321 | 1.351 | 1.351 | -1.36% | |
| 000817 | 1.0283 | 1.4697 | -0.09% | |
| 010484 | 1.1825 | 1.205 | -1.48% | |
| 009477 | 2.1878 | 2.1878 | -0.27% | |
| 002056 | 1.0066 | 1.5359 | -1.48% | |
| 960011 | 0.4191 | 0.7872 | -1.48% | |
| 009411 | 1.4131 | 1.4131 | -1.48% | |
| 008147 | 1.0406 | 1.0847 | -0.09% | |
| 016520 | 1.9114 | 1.9114 | -1.48% | |
| 018539 | 1.0509 | 1.0509 | -1.48% | |
| 021997 | 1.1317 | 1.1367 | -0.09% | |
| 015807 | 1.0134 | 1.0134 | -1.48% | |
| 015944 | 1.0757 | 1.0757 | -1.48% | |
| 019129 | 1.0855 | 1.0945 | -0.09% | |
| 020398 | 1.2638 | 1.2638 | -1.48% | |
| 019553 | 1.6141 | 1.6141 | -1.36% | |
| 019723 | 1.6933 | 1.6933 | -1.48% | |
| 023275 | 1.0367 | 1.0367 | -0.09% | |
| 022137 | 1.6901 | 1.6901 | -1.36% | |
| 020617 | 1.0561 | 1.0561 | -1.36% | |
| 020618 | 1.0526 | 1.0526 | -1.36% | |
| 023669 | 1.3299 | 1.3299 | -1.36% | |
| 022729 | 1.6545 | 1.6545 | -1.36% | |
| 025184 | 1.0302 | 1.0302 | -1.48% | |
| 024859 | 1.2061 | 1.2061 | -0.09% | |
| 027034 | 1.1245 | 1.1245 | -1.36% | |
| 163816 | 3.4293 | 3.4293 | -0.09% | |
| 163825 | 1.3003 | 1.3523 | -0.09% | |
| 000591 | 1.965 | 1.965 | -1.48% | |
| 005610 | 1.0308 | 1.3081 | -0.09% | |
| 002287 | 0.1769 | 0.1769 | -2.38% | |
| 002288 | 1.9399 | 2.0399 | -1.48% | |
| 001127 | 1.0296 | 1.0296 | -1.48% | |
| 004723 | 1.0642 | 1.353 | -0.09% | |
| 007752 | 1.1691 | 1.2741 | -0.09% | |
| 007753 | 1.1368 | 1.2418 | -0.09% | |
| 006952 | 1.3856 | 1.4056 | -1.48% | |
| 380009 | 1.487 | 1.939 | -0.09% | |
| 380010 | 1.0423 | 1.1244 | -0.09% | |
| 005852 | 1.4526 | 1.9046 | -0.09% | |
| 002536 | 1.3834 | 1.6184 | -1.48% | |
| 002614 | 0.8412 | 1.1662 | -1.48% | |
| 010204 | 0.6865 | 0.6865 | -1.36% | |
| 010312 | 1.5034 | 1.5034 | -1.48% | |
| 010509 | 1.0512 | 1.2694 | -0.09% | |
| 012631 | 1.4896 | 2.0549 | -1.48% | |
| 012204 | 1.0669 | 1.1139 | -0.09% | |
| 012236 | 0.412 | 0.5371 | -1.48% | |
| 009379 | 1.3837 | 1.3837 | -1.36% | |
| 016718 | 1.0972 | 1.0972 | -0.09% | |
| 008146 | 1.0566 | 1.1046 | -0.09% | |
| 014623 | 1.7012 | 1.7012 | -1.36% | |
| 018556 | 3.5381 | 3.5381 | -1.48% | |
| 021904 | 0.9796 | 0.9796 | -1.48% | |
| 015869 | 1.0474 | 1.1411 | -0.09% | |
| 018997 | 1.0332 | 1.0442 | -0.09% | |
| 019708 | 1.4399 | 1.4399 | -1.48% | |
| 019893 | 1.1993 | 1.1993 | -2.38% | |
| 019996 | 1.0496 | 1.1346 | -0.09% | |
| 560870 | 0.9514 | 0.9514 | -1.36% | |
| 020957 | 1.1444 | 1.1444 | -2.38% | |
| 021119 | 1.0852 | 1.0852 | -0.09% | |
| 025186 | 0.6554 | 0.6554 | -1.36% | |
| 025553 | 1.1835 | 1.1835 | -1.36% | |
| 027105 | 2.0424 | 2.0424 | -1.48% | |
| 027440 | 0.9991 | 0.9991 | -1.48% | |
| 163810 | 3.0861 | 3.1061 | -1.48% | |
| 000805 | 3.5787 | 3.5787 | -1.48% | |
| 005690 | 1.0495 | 1.2655 | -0.09% | |
| 001370 | 2.941 | 2.941 | -1.48% | |
| 000057 | 1.4549 | 1.4549 | -1.48% | |
| 000120 | 2.7175 | 2.7525 | -1.48% | |
| 007712 | 1.0909 | 1.3241 | -0.09% | |
| 007718 | 1.652 | 1.7075 | -1.48% | |
| 004722 | 1.1253 | 1.3361 | -0.09% | |
| 006853 | 1.177 | 1.2556 | -0.09% | |
| 010172 | 1.8549 | 1.8549 | -1.48% | |
| 000996 | 1.0877 | 1.0877 | -1.36% | |
| 002057 | 1.2068 | 1.5708 | -1.48% | |
| 002058 | 1.1981 | 1.558 | -1.48% | |
| 008662 | 1.0759 | 1.1936 | -0.09% | |
| 008663 | 1.1496 | 1.1896 | -0.09% | |
| 016717 | 1.1045 | 1.1045 | -0.09% | |
| 016896 | 1.5291 | 1.5291 | -1.48% | |
| 013839 | 1.1214 | 1.1214 | -0.09% | |
| 015365 | 0.8693 | 0.8693 | -1.48% | |
| 015438 | 1.025 | 1.098 | -0.09% | |
| 018074 | 1.0716 | 1.0925 | -0.09% | |
| 019950 | 1.1896 | 1.1896 | -1.48% | |
| 023670 | 1.3297 | 1.3297 | -1.36% | |
| 022347 | 2.1744 | 2.1744 | -0.27% | |
| 021666 | 1.6416 | 1.6416 | -1.48% | |
| 023668 | 1.3351 | 1.3351 | -1.36% | |
| 022685 | 1.8272 | 1.8272 | -1.36% | |
| 022860 | 1.2491 | 1.2491 | -1.36% | |
| 026659 | 1.2374 | 1.2374 | -1.48% | |
| 026770 | 1.2024 | 1.2024 | -1.36% | |
| 163811 | 1.5878 | 2.0628 | -0.09% | |
| 163819 | 1.2056 | 1.8593 | -0.09% | |
| 006331 | 1.2446 | 1.3883 | -0.09% | |
| 005689 | 2.317 | 2.7805 | -1.48% | |
| 002461 | 1.2348 | 1.5248 | -1.48% | |
| 004548 | 1.1332 | 1.4298 | -0.09% | |
| 380011 | 1.0508 | 1.1479 | -0.09% | |
| 007318 | 1.26 | 1.28 | -1.48% | |
| 006677 | 1.1121 | 1.2115 | -0.09% | |
| 010083 | 1.0302 | 1.1617 | -0.09% | |
| 518890 | 9.2699 | 2.2306 | -0.27% | |
| 012705 | 0.8635 | 0.8635 | -1.48% | |
| 012706 | 1.121 | 1.121 | -1.48% | |
| 012134 | 1.0559 | 1.1509 | -0.09% | |
| 012191 | 1.0453 | 1.0453 | -0.09% | |
| 008233 | 1.1591 | 1.1815 | -0.09% | |
| 015089 | 1.4639 | 1.4639 | -1.48% | |
| 015386 | 6.0088 | 6.0088 | -1.48% | |
| 013653 | 1.0222 | 1.1392 | -0.09% | |
| 014398 | 1.1346 | 1.1346 | -0.09% | |
| 014399 | 1.1406 | 1.1406 | -0.09% | |
| 014453 | 1.0665 | 1.0665 | -1.36% | |
| 014505 | 1.7437 | 2.5323 | -1.48% | |
| 014537 | 1.0846 | 1.0846 | -1.48% | |
| 018701 | 1.1066 | 1.2456 | -0.09% | |
| 018959 | 1.0414 | 1.0909 | -0.09% | |
| 019427 | 2.4128 | 2.4128 | -1.48% | |
| 023276 | 1.0314 | 1.0314 | -0.09% | |
| 021665 | 1.6539 | 1.6539 | -1.48% | |
| 025187 | 0.6547 | 0.6547 | -1.36% | |
| 025552 | 1.1828 | 1.1828 | -1.36% | |
| 026230 | 1.0085 | 1.0085 | -1.48% | |
| 026771 | 1.2018 | 1.2018 | -1.36% | |
| 024720 | 1.1417 | 1.1417 | -0.09% | |
| 024903 | 1.0417 | 1.0417 | -1.36% | |
| 027659 | 0.993 | 0.993 | -0.09% | |
| 163801 | 0.9659 | 4.4634 | -1.48% | |
| 163803 | 0.4199 | 4.3967 | -1.48% | |
| 163805 | 0.7287 | 2.7538 | -1.48% | |
| 163808 | 2.3379 | 2.3479 | -1.36% | |
| 006224 | 1.1352 | 1.295 | -0.09% | |
| 006421 | 1.0775 | 1.2316 | -0.09% | |
| 000572 | 1.4402 | 1.8712 | -1.48% | |
| 003770 | 1.2856 | 1.3546 | -0.09% | |
| 007709 | 106.3103 | 112.0143 | 0.00% | |
| 007035 | 1.0853 | 1.1815 | -0.09% | |
| 004871 | 1.5362 | 1.5362 | -1.48% | |
| 004881 | 1.421 | 1.5765 | -1.36% | |
| 380005 | 1.2319 | 1.6309 | -0.09% | |
| 001476 | 3.168 | 3.168 | -1.36% | |
| 001035 | 1.1285 | 1.5475 | -0.09% | |
| 009478 | 2.1449 | 2.1449 | -0.27% | |
| 010812 | 4.4094 | 4.4094 | -1.36% | |
| 010962 | 1.5012 | 1.5012 | -1.48% | |
| 010965 | 1.5313 | 1.5313 | -1.48% | |
| 012181 | 3.1072 | 3.1072 | -1.36% | |
| 012205 | 1.0645 | 1.0915 | -0.09% | |
| 008232 | 1.1735 | 1.2021 | -0.09% | |
| 014050 | 1.2789 | 1.2789 | -1.48% | |
| 016150 | 1.1331 | 1.1331 | -0.09% | |
| 019426 | 2.4349 | 2.4349 | -1.48% | |
| 019554 | 1.5984 | 1.5984 | -1.36% | |
| 023104 | 1.0107 | 1.0107 | -1.36% | |
| 025694 | 0.7786 | 0.7786 | -1.48% | |
| 026498 | 0.9905 | 0.9905 | -1.48% | |
| 163806 | 1.2401 | 1.9283 | -0.09% | |
| 163817 | 3.2466 | 3.2466 | -0.09% | |
| 163818 | 3.4576 | 3.4576 | -1.48% | |
| 510270 | 1.4709 | 1.7164 | -1.36% | |
| 002985 | 1.4198 | 1.5798 | -0.09% | |
| 006243 | 1.8341 | 1.8741 | -1.48% | |
| 002462 | 1.2315 | 1.5195 | -1.48% | |
| 000372 | 1.1036 | 1.6164 | -0.09% | |
| 008936 | 1.1472 | 1.3932 | -0.09% | |
| 004899 | 1.0451 | 1.322 | -0.09% | |
| 007335 | 1.0632 | 1.1891 | -0.09% | |
| 002054 | 1.0094 | 1.5567 | -1.48% | |
| 009877 | 0.7821 | 0.7821 | -1.36% | |
| 001677 | 4.5075 | 4.5075 | -1.36% | |
| 009255 | 1.016 | 1.1735 | -0.09% | |
| 009346 | 0.9144 | 0.9144 | -1.48% | |
| 002615 | 0.8293 | 1.1543 | -1.48% | |
| 000939 | 1.3091 | 2.3561 | -1.48% | |
| 010884 | 1.0576 | 1.1476 | -0.09% | |
| 010933 | 1.2467 | 1.3136 | -0.09% | |
| 011044 | 0.9192 | 0.9192 | -1.48% | |
| 011045 | 0.8899 | 0.8899 | -1.48% | |
| 960012 | 1.7707 | 3.3399 | -1.48% | |
| 012600 | 0.7645 | 0.7645 | -1.36% | |
| 016965 | 1.0453 | 1.1133 | -0.09% | |
| 008096 | 1.0238 | 1.0238 | -2.38% | |
| 013838 | 1.129 | 1.129 | -0.09% | |
| 015501 | 1.1201 | 1.1201 | -0.09% | |
| 014400 | 1.1213 | 1.1213 | -0.09% | |
| 018537 | 1.1042 | 1.1042 | -0.09% | |
| 018540 | 1.04 | 1.04 | -1.48% | |
| 018581 | 1.2311 | 1.2311 | -0.09% | |
| 017543 | 2.7174 | 2.7174 | -1.48% | |
| 020397 | 1.2841 | 1.2841 | -1.48% | |
| 019556 | 1.8226 | 1.8226 | -1.36% | |
| 019722 | 1.7068 | 1.7068 | -1.48% | |
| 019949 | 1.198 | 1.198 | -1.48% | |
| 588720 | 1.6872 | 1.6872 | -1.36% | |
| 023105 | 1.01 | 1.01 | -1.36% | |
| 026497 | 0.9916 | 0.9916 | -1.48% | |
| 026231 | 1.0077 | 1.0077 | -1.48% | |
| 026658 | 1.2392 | 1.2392 | -1.48% | |
| 026825 | 1.9648 | 1.9648 | -1.48% | |
| 027023 | 0.9864 | 0.9864 | -0.09% | |
| 027441 | 0.9989 | 0.9989 | -1.48% | |
| 027658 | 0.9931 | 0.9931 | -0.09% | |
| 163804 | 1.7738 | 4.9335 | -1.48% | |
| 163812 | 1.5523 | 1.9783 | -0.09% | |
| 163813 | 1.1571 | 1.1571 | -2.38% | |
| 163821 | 2.0937 | 2.0937 | -1.36% | |
| 163822 | 6.1108 | 6.2108 | -1.48% | |
| 163823 | 1.7601 | 2.7094 | -1.48% | |
| 000190 | 1.8964 | 2.2164 | -1.48% | |
| 000432 | 2.0425 | 2.0425 | -1.48% | |
| 004767 | 1.0248 | 1.2379 | -0.09% | |
| 005274 | 1.5001 | 1.6001 | -1.48% | |
| 002826 | 1.3231 | 1.5031 | -0.09% | |
| 010311 | 1.3869 | 1.5424 | -1.36% | |
| 003313 | 1.0693 | 1.325 | -0.09% | |
| 010500 | 1.619 | 1.6739 | -1.48% | |
| 010871 | 1.1878 | 1.2652 | -0.09% | |
| 012707 | 1.1012 | 1.1012 | -1.48% | |
| 012192 | 1.0269 | 1.0269 | -0.09% | |
| 016895 | 1.5481 | 1.5481 | -1.48% | |
| 017133 | 1.3314 | 1.3314 | -1.36% | |
| 014624 | 1.6839 | 1.6839 | -1.36% | |
| 014397 | 1.1445 | 1.1445 | -0.09% | |
| 014454 | 1.7826 | 1.7826 | -1.48% | |
| 014455 | 1.3478 | 1.3478 | -1.36% | |
| 021905 | 0.9732 | 0.9732 | -1.48% | |
| 017206 | 1.056 | 1.076 | -0.09% | |
| 018239 | 1.0557 | 1.0757 | -0.09% | |
| 563760 | 1.1973 | 1.1973 | -1.36% | |
| 024668 | 1.0341 | 1.0511 | -0.09% | |
| 025185 | 1.0281 | 1.0281 | -1.48% | |
| 025695 | 0.777 | 0.777 | -1.48% | |
| 027022 | 0.9867 | 0.9867 | -0.09% | |
| 027519 | 0.93 | 0.93 | -1.48% | |
| 163807 | 1.515 | 3.8328 | -1.48% | |
| 163827 | 1.1795 | 1.6305 | -0.09% | |
| 002286 | 1.2059 | 1.2059 | -2.38% | |
| 000305 | 1.1422 | 1.6314 | -0.09% | |
| 003717 | 1.2053 | 1.2323 | -1.48% | |
| 007566 | 1.0687 | 1.1308 | -0.09% | |
| 009026 | 1.6898 | 1.6898 | -1.48% | |
| 004038 | 1.113 | 1.3376 | -0.09% | |
| 006846 | 1.1052 | 1.2855 | -0.09% | |
| 006847 | 1.0781 | 1.2567 | -0.09% | |
| 010159 | 2.2654 | 2.6954 | -1.48% | |
| 003213 | 1.1373 | 1.3079 | -0.09% | |
| 012704 | 0.8877 | 0.8877 | -1.48% | |
| 012264 | 1.2861 | 1.4081 | -1.48% | |
| 009414 | 1.3808 | 1.3808 | -1.36% | |
| 017005 | 3.0522 | 3.0522 | -1.48% | |
| 017132 | 1.3508 | 1.3508 | -1.36% | |
| 008095 | 1.0457 | 1.0457 | -2.38% | |
| 008097 | 0.1534 | 0.1534 | -2.38% | |
| 008098 | 0.1502 | 0.1502 | -2.38% | |
| 014845 | 2.8931 | 2.8931 | -1.48% | |
| 015120 | 1.0154 | 1.0984 | -0.09% | |
| 014049 | 1.3096 | 1.3096 | -1.48% | |
| 016689 | 1.0628 | 1.1118 | -0.09% | |
| 018538 | 1.0982 | 1.0982 | -0.09% | |
| 021851 | 1.41 | 1.466 | -1.36% | |
| 017205 | 1.0247 | 1.074 | -0.09% | |
| 016149 | 1.1415 | 1.1415 | -0.09% | |
| 017784 | 1.6718 | 1.6718 | -1.48% | |
| 020250 | 1.1749 | 1.1749 | -1.36% | |
| 020251 | 1.1828 | 1.1828 | -1.36% | |
| 019555 | 1.8401 | 1.8401 | -1.36% | |
| 021193 | 1.1335 | 1.1807 | -0.09% | |
| 021120 | 1.0805 | 1.0805 | -0.09% | |
| 022728 | 1.6569 | 1.6569 | -1.36% | |
| 022859 | 1.2508 | 1.2508 | -1.36% | |
| 024704 | 1.2442 | 1.2442 | -0.09% | |
| 024902 | 1.0424 | 1.0424 | -1.36% | |
| 027033 | 1.1247 | 1.1247 | -1.36% | |
| 027518 | 0.9301 | 0.9301 | -1.48% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,677.83 | 99.97 |
| 3 | 现金 | 03.70 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 54.36 | 00.71 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 20.00(万张) | 2,046.99(万元) | 26.65(%) |
| 2 | 230205 | 23国开05 | 10.00(万张) | 1,081.75(万元) | 14.08(%) |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 10.00(万张) | 1,013.81(万元) | 13.20(%) |
| 4 | 240202 | 24国开02 | 10.00(万张) | 1,012.61(万元) | 13.18(%) |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 10.00(万张) | 1,009.05(万元) | 13.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 0.007 |
| 2 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.42% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 0.77% | 1.25% | 1.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -8.65 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund