| 基金代码004767 | 基金经理刘筱筠 | 最新份额173,948.67万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模1.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-02-01 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模6.2亿 | 托管费0.1% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债、非金融企业债务融资工具、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、本基金同一类别内每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 1.0162 | 1.2293 | 0.02% |
| 2026-3-12 | 1.016 | 1.2291 | 0.02% |
| 2026-3-11 | 1.0158 | 1.2289 | 0.01% |
| 2026-3-10 | 1.0157 | 1.2288 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.0156 | 1.2287 | -0.04% |
| 2026-3-6 | 1.016 | 1.2291 | 0.02% |
| 2026-3-5 | 1.0158 | 1.2289 | 0.00% |
| 2026-3-4 | 1.0158 | 1.2289 | 0.02% |
| 2026-3-3 | 1.0156 | 1.2287 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.0155 | 1.2286 | 0.04% |
| 2026-2-27 | 1.0151 | 1.2282 | 0.02% |
| 2026-2-26 | 1.0149 | 1.228 | -0.04% |
| 2026-2-25 | 1.0153 | 1.2284 | -0.02% |
| 2026-2-24 | 1.0155 | 1.2286 | 0.07% |
| 2026-2-13 | 1.0148 | 1.2279 | 0.01% |
| 2026-2-12 | 1.0147 | 1.2278 | 0.01% |
| 2026-2-11 | 1.0146 | 1.2277 | 0.02% |
| 2026-2-10 | 1.0144 | 1.2275 | 0.01% |
| 2026-2-9 | 1.0143 | 1.2274 | 0.05% |
| 2026-2-6 | 1.0138 | 1.2269 | 0.04% |

刘筱筠女士:硕士研究生,曾任中国工商银行总行金融市场部债券交易经理。2021年加入中银基金管理有限公司。2021年10月至今任中银嘉享3个月基金基金经理,2021年10月至今任中银欣享基金基金经理,2022年7月至今任中银聚享基金经理,2024年4月至今任中银丰润基金基金经理,2024年4月至今任中银丰荣基金基金经理,2025年1月至今任中银智享基金基金经理,2025年9月至今任中银上证AAA科创债ETF基金基金经理。具有12年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银智享债券A | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银丰润定期开放债券 | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 4.4 | 7.63% | 4.89% |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2022-07-27 至 2025-02-14 | 2.6 | 3.31% | 2.35% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型 | 2023-03-30 至 今 | 3.0 | 2.29% | 1.72% |
| 中银欣享利率债债券C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2022-07-27 至 2025-02-14 | 2.6 | 3.68% | 2.35% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中银欣享利率债债券A | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 4.4 | 6.89% | 4.89% |
| 中银上证AAA科创债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银澳享一年定期开放债券 | 债券型 | 2025-09-18 至 2026-03-02 | 0.5 | -- | -- |
| 中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 今 | 3.3 | 2.11% | 2.83% |
| 中银智享债券C | 2025-01-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘筱筠 | 2025-01-03 至 今 | 1年2个月零11天 | ||
| 田原 | 2020-10-15 至 2025-01-03 | 4年-10个月零19天 | 3.22 | 9.35 |
| 王妍 | 2017-11-11 至 2020-10-15 | 2年11个月零4天 | 14.79 | 14.20 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006952 | 1.4867 | 1.5067 | -0.57% | |
| 006243 | 1.9099 | 1.9499 | -0.57% | |
| 006331 | 1.2364 | 1.3801 | -0.03% | |
| 000805 | 2.695 | 2.695 | -0.57% | |
| 002287 | 0.1772 | 0.1772 | -1.00% | |
| 007712 | 1.0855 | 1.3187 | -0.03% | |
| 380005 | 1.2162 | 1.6152 | -0.03% | |
| 002057 | 1.2032 | 1.5672 | -0.57% | |
| 010965 | 1.2721 | 1.2721 | -0.57% | |
| 518890 | 10.9591 | 2.6371 | 0.16% | |
| 010311 | 1.3226 | 1.4781 | -0.51% | |
| 010312 | 1.5971 | 1.5971 | -0.57% | |
| 000939 | 0.99 | 2.037 | -0.57% | |
| 008095 | 1.059 | 1.059 | -1.00% | |
| 012192 | 1.0316 | 1.0316 | -0.03% | |
| 012264 | 0.973 | 1.095 | -0.57% | |
| 009414 | 1.5538 | 1.5538 | -0.51% | |
| 016149 | 1.1296 | 1.1296 | -0.03% | |
| 015944 | 1.072 | 1.072 | -0.57% | |
| 019129 | 1.0791 | 1.0881 | -0.03% | |
| 020251 | 1.2921 | 1.2921 | -0.51% | |
| 020397 | 1.5518 | 1.5518 | -0.57% | |
| 018074 | 1.0607 | 1.0816 | -0.03% | |
| 021904 | 0.9599 | 0.9599 | -0.57% | |
| 018239 | 1.0458 | 1.0658 | -0.03% | |
| 019426 | 1.8516 | 1.8516 | -0.57% | |
| 019722 | 1.5698 | 1.5698 | -0.57% | |
| 018540 | 1.0437 | 1.0437 | -0.57% | |
| 018556 | 2.667 | 2.667 | -0.57% | |
| 018701 | 1.0948 | 1.2338 | -0.03% | |
| 025184 | 1.027 | 1.027 | -0.57% | |
| 024902 | 1.201 | 1.201 | -0.51% | |
| 000305 | 1.1299 | 1.6191 | -0.03% | |
| 000372 | 1.0928 | 1.6056 | -0.03% | |
| 163807 | 1.2788 | 3.5966 | -0.57% | |
| 163819 | 1.1987 | 1.8524 | -0.03% | |
| 001235 | 1.2816 | 1.5018 | -0.03% | |
| 004767 | 1.016 | 1.2291 | -0.03% | |
| 007035 | 1.0788 | 1.175 | -0.03% | |
| 009026 | 1.8123 | 1.8123 | -0.57% | |
| 006421 | 1.0712 | 1.2253 | -0.03% | |
| 005689 | 2.5056 | 2.9691 | -0.57% | |
| 002286 | 1.2217 | 1.2217 | -1.00% | |
| 007709 | 105.985 | 111.689 | 0.00% | |
| 006846 | 1.0931 | 1.2734 | -0.03% | |
| 009345 | 0.9551 | 0.9551 | -0.57% | |
| 002535 | 1.4774 | 1.7124 | -0.57% | |
| 004038 | 1.104 | 1.3286 | -0.03% | |
| 007335 | 1.0555 | 1.1814 | -0.03% | |
| 960011 | 0.4064 | 0.7745 | -0.57% | |
| 012600 | 0.7093 | 0.7093 | -0.51% | |
| 000996 | 1.114 | 1.114 | -0.51% | |
| 014623 | 1.5496 | 1.5496 | -0.51% | |
| 015089 | 1.4805 | 1.4805 | -0.57% | |
| 014050 | 0.9989 | 0.9989 | -0.57% | |
| 015438 | 1.0174 | 1.0904 | -0.03% | |
| 012706 | 0.99 | 0.99 | -0.57% | |
| 012707 | 0.9734 | 0.9734 | -0.57% | |
| 012205 | 1.0764 | 1.1034 | -0.03% | |
| 016965 | 1.0343 | 1.1023 | -0.03% | |
| 017132 | 1.4084 | 1.4084 | -0.51% | |
| 018997 | 1.0298 | 1.0408 | -0.03% | |
| 014397 | 1.1435 | 1.1435 | -0.03% | |
| 021666 | 1.9564 | 1.9564 | -0.57% | |
| 019427 | 1.8368 | 1.8368 | -0.57% | |
| 019556 | 1.812 | 1.812 | -0.51% | |
| 018537 | 1.0963 | 1.0963 | -0.03% | |
| 024720 | 1.1295 | 1.1295 | -0.03% | |
| 024903 | 1.2004 | 1.2004 | -0.51% | |
| 022860 | 1.215 | 1.215 | -0.51% | |
| 023105 | 1.0416 | 1.0416 | -0.51% | |
| 163801 | 0.9152 | 4.4127 | -0.57% | |
| 163805 | 0.662 | 2.6871 | -0.57% | |
| 007100 | 1.4548 | 1.6048 | -0.03% | |
| 004881 | 1.3538 | 1.5093 | -0.51% | |
| 000572 | 1.421 | 1.852 | -0.57% | |
| 006678 | 1.0989 | 1.1968 | -0.03% | |
| 380011 | 1.0443 | 1.1414 | -0.03% | |
| 007318 | 1.272 | 1.292 | -0.57% | |
| 002058 | 1.1947 | 1.5546 | -0.57% | |
| 010172 | 1.799 | 1.799 | -0.57% | |
| 010509 | 1.0382 | 1.2564 | -0.03% | |
| 012705 | 0.9364 | 0.9364 | -0.57% | |
| 008662 | 1.1081 | 1.1832 | -0.03% | |
| 008663 | 1.1397 | 1.1797 | -0.03% | |
| 012191 | 1.0492 | 1.0492 | -0.03% | |
| 012204 | 1.0778 | 1.1248 | -0.03% | |
| 012236 | 0.3997 | 0.5248 | -0.57% | |
| 016895 | 1.2895 | 1.2895 | -0.57% | |
| 016896 | 1.2749 | 1.2749 | -0.57% | |
| 017206 | 1.0461 | 1.0661 | -0.03% | |
| 016150 | 1.1219 | 1.1219 | -0.03% | |
| 016717 | 1.0958 | 1.0958 | -0.03% | |
| 021905 | 0.9545 | 0.9545 | -0.57% | |
| 019950 | 1.2968 | 1.2968 | -0.57% | |
| 018581 | 1.2155 | 1.2155 | -0.03% | |
| 025187 | 0.7623 | 0.7623 | -0.51% | |
| 023275 | 1.0376 | 1.0376 | -0.03% | |
| 023276 | 1.0333 | 1.0333 | -0.03% | |
| 023670 | 1.2306 | 1.2306 | -0.51% | |
| 000190 | 1.837 | 2.157 | -0.57% | |
| 510270 | 1.5684 | 1.8302 | -0.51% | |
| 007752 | 1.1756 | 1.2806 | -0.03% | |
| 006224 | 1.1227 | 1.2825 | -0.03% | |
| 009877 | 0.7248 | 0.7248 | -0.51% | |
| 006853 | 1.1673 | 1.2459 | -0.03% | |
| 011044 | 0.9265 | 0.9265 | -0.57% | |
| 011045 | 0.8982 | 0.8982 | -0.57% | |
| 002614 | 0.881 | 1.206 | -0.57% | |
| 010167 | 1.389 | 1.389 | -0.57% | |
| 008098 | 0.1505 | 0.1505 | -1.00% | |
| 013838 | 1.1223 | 1.1223 | -0.03% | |
| 012134 | 1.046 | 1.141 | -0.03% | |
| 012181 | 2.633 | 2.633 | -0.51% | |
| 017133 | 1.3895 | 1.3895 | -0.51% | |
| 015807 | 1.194 | 1.194 | -0.57% | |
| 014399 | 1.1427 | 1.1427 | -0.03% | |
| 016718 | 1.0891 | 1.0891 | -0.03% | |
| 563760 | 1.3943 | 1.3943 | -0.51% | |
| 019708 | 1.591 | 1.591 | -0.57% | |
| 019996 | 1.0447 | 1.1212 | -0.03% | |
| 025553 | 1.0472 | 1.0472 | -0.51% | |
| 025694 | 0.9001 | 0.9001 | -0.57% | |
| 024704 | 1.2359 | 1.2359 | -0.03% | |
| 163804 | 1.5091 | 4.6688 | -0.57% | |
| 163813 | 1.0394 | 1.0394 | -1.00% | |
| 163816 | 3.6159 | 3.6159 | -0.03% | |
| 163823 | 1.9018 | 2.9275 | -0.57% | |
| 002985 | 1.4026 | 1.5626 | -0.03% | |
| 005610 | 1.0199 | 1.2972 | -0.03% | |
| 004548 | 1.122 | 1.4186 | -0.03% | |
| 007708 | 105.985 | 111.3395 | 0.00% | |
| 001476 | 2.682 | 2.682 | -0.51% | |
| 006847 | 1.0672 | 1.2458 | -0.03% | |
| 380006 | 1.2041 | 1.5665 | -0.03% | |
| 010871 | 1.1819 | 1.2593 | -0.03% | |
| 010204 | 0.7464 | 0.7464 | -0.51% | |
| 010484 | 1.2502 | 1.2727 | -0.57% | |
| 008097 | 0.1536 | 0.1536 | -1.00% | |
| 008146 | 1.0595 | 1.1006 | -0.03% | |
| 015501 | 1.1139 | 1.1139 | -0.03% | |
| 009477 | 2.5641 | 2.5641 | 0.16% | |
| 017005 | 3.088 | 3.088 | -0.57% | |
| 017205 | 1.0159 | 1.0652 | -0.03% | |
| 020398 | 1.5289 | 1.5289 | -0.57% | |
| 016689 | 1.0545 | 1.1035 | -0.03% | |
| 588720 | 1.3902 | 1.3902 | -0.51% | |
| 021665 | 1.9692 | 1.9692 | -0.57% | |
| 019553 | 1.5947 | 1.5947 | -0.51% | |
| 019554 | 1.5807 | 1.5807 | -0.51% | |
| 019723 | 1.5588 | 1.5588 | -0.57% | |
| 025186 | 0.7629 | 0.7629 | -0.51% | |
| 025552 | 1.0468 | 1.0468 | -0.51% | |
| 024859 | 1.1991 | 1.1991 | -0.03% | |
| 022685 | 1.8168 | 1.8168 | -0.51% | |
| 163809 | 2.153 | 2.173 | -0.57% | |
| 163827 | 1.2061 | 1.6411 | -0.03% | |
| 001127 | 1.213 | 1.213 | -0.57% | |
| 008936 | 1.1747 | 1.4047 | -0.03% | |
| 004899 | 1.0363 | 1.3132 | -0.03% | |
| 000591 | 2.4502 | 2.4502 | -0.57% | |
| 007718 | 1.873 | 1.9285 | -0.57% | |
| 002536 | 1.4477 | 1.6827 | -0.57% | |
| 380009 | 1.4868 | 1.9388 | -0.03% | |
| 380010 | 1.0365 | 1.1186 | -0.03% | |
| 002054 | 1.0936 | 1.6409 | -0.57% | |
| 010933 | 1.2399 | 1.3068 | -0.03% | |
| 010962 | 1.2482 | 1.2482 | -0.57% | |
| 960012 | 1.5064 | 3.0756 | -0.57% | |
| 010500 | 1.8373 | 1.8922 | -0.57% | |
| 008096 | 1.0377 | 1.0377 | -1.00% | |
| 015365 | 0.7904 | 0.7904 | -0.57% | |
| 017784 | 1.7948 | 1.7948 | -0.57% | |
| 014398 | 1.1341 | 1.1341 | -0.03% | |
| 014453 | 1.093 | 1.093 | -0.51% | |
| 014454 | 1.8591 | 1.8591 | -0.57% | |
| 014455 | 1.1446 | 1.1446 | -0.51% | |
| 022137 | 1.5412 | 1.5412 | -0.51% | |
| 018538 | 1.0909 | 1.0909 | -0.03% | |
| 025185 | 1.0258 | 1.0258 | -0.57% | |
| 025695 | 0.8991 | 0.8991 | -0.57% | |
| 026825 | 2.4505 | 2.4505 | -0.57% | |
| 023669 | 1.2307 | 1.2307 | -0.51% | |
| 023104 | 1.0418 | 1.0418 | -0.51% | |
| 000057 | 1.607 | 1.607 | -0.57% | |
| 000432 | 2.307 | 2.307 | -0.57% | |
| 163808 | 2.256 | 2.266 | -0.51% | |
| 163811 | 1.6045 | 2.0795 | -0.03% | |
| 163817 | 3.426 | 3.426 | -0.03% | |
| 163818 | 3.497 | 3.497 | -0.57% | |
| 005690 | 1.0446 | 1.2521 | -0.03% | |
| 002288 | 2.3339 | 2.4339 | -0.57% | |
| 002461 | 1.225 | 1.515 | -0.57% | |
| 002462 | 1.222 | 1.51 | -0.57% | |
| 007566 | 1.0604 | 1.1225 | -0.03% | |
| 005852 | 1.453 | 1.905 | -0.03% | |
| 009924 | 1.064 | 1.166 | -0.03% | |
| 001677 | 4.181 | 4.181 | -0.51% | |
| 006677 | 1.106 | 1.2054 | -0.03% | |
| 009346 | 0.9228 | 0.9228 | -0.57% | |
| 005274 | 1.5158 | 1.6158 | -0.57% | |
| 002056 | 1.0907 | 1.62 | -0.57% | |
| 010812 | 4.094 | 4.094 | -0.51% | |
| 012631 | 1.2585 | 1.8238 | -0.57% | |
| 010159 | 2.452 | 2.882 | -0.57% | |
| 010321 | 1.5216 | 1.5216 | -0.51% | |
| 008147 | 1.0445 | 1.0817 | -0.03% | |
| 008232 | 1.1655 | 1.1941 | -0.03% | |
| 008233 | 1.1521 | 1.1745 | -0.03% | |
| 014845 | 2.261 | 2.261 | -0.57% | |
| 014049 | 1.0215 | 1.0215 | -0.57% | |
| 009478 | 2.5159 | 2.5159 | 0.16% | |
| 020250 | 1.2844 | 1.2844 | -0.51% | |
| 014400 | 1.1245 | 1.1245 | -0.03% | |
| 014537 | 1.0287 | 1.0287 | -0.57% | |
| 016520 | 2.3019 | 2.3019 | -0.57% | |
| 021997 | 1.1192 | 1.1242 | -0.03% | |
| 020617 | 1.1252 | 1.1252 | -0.51% | |
| 020618 | 1.1222 | 1.1222 | -0.51% | |
| 021119 | 1.0745 | 1.0745 | -0.03% | |
| 019555 | 1.8277 | 1.8277 | -0.51% | |
| 019893 | 1.2156 | 1.2156 | -1.00% | |
| 024668 | 1.026 | 1.043 | -0.03% | |
| 022729 | 1.3768 | 1.3768 | -0.51% | |
| 022859 | 1.2164 | 1.2164 | -0.51% | |
| 003717 | 1.2731 | 1.3001 | -0.57% | |
| 163803 | 0.4071 | 4.3641 | -0.57% | |
| 163812 | 1.5699 | 1.9959 | -0.03% | |
| 163821 | 2.183 | 2.183 | -0.51% | |
| 163822 | 5.077 | 5.177 | -0.57% | |
| 007753 | 1.1442 | 1.2492 | -0.03% | |
| 004844 | 1.0196 | 1.2646 | -0.03% | |
| 004871 | 1.6305 | 1.6305 | -0.57% | |
| 005072 | 1.0476 | 1.3206 | -0.03% | |
| 551060 | 100.6544 | 1.0065 | -0.03% | |
| 010884 | 1.0468 | 1.1368 | -0.03% | |
| 002615 | 0.869 | 1.194 | -0.57% | |
| 010083 | 1.022 | 1.1535 | -0.03% | |
| 014624 | 1.5353 | 1.5353 | -0.51% | |
| 013839 | 1.1151 | 1.1151 | -0.03% | |
| 015386 | 4.997 | 4.997 | -0.57% | |
| 013653 | 1.0197 | 1.1287 | -0.03% | |
| 012704 | 0.9612 | 0.9612 | -0.57% | |
| 009379 | 1.1734 | 1.1734 | -0.51% | |
| 015869 | 1.0328 | 1.1265 | -0.03% | |
| 014505 | 1.4849 | 2.2735 | -0.57% | |
| 021851 | 1.3446 | 1.4006 | -0.51% | |
| 022347 | 2.5508 | 2.5508 | 0.16% | |
| 021193 | 1.1223 | 1.1695 | -0.03% | |
| 020957 | 1.0289 | 1.0289 | -1.00% | |
| 021120 | 1.0704 | 1.0704 | -0.03% | |
| 019949 | 1.3047 | 1.3047 | -0.57% | |
| 018539 | 1.0537 | 1.0537 | -0.57% | |
| 023668 | 1.2344 | 1.2344 | -0.51% | |
| 022728 | 1.3784 | 1.3784 | -0.51% | |
| 000120 | 2.519 | 2.554 | -0.57% | |
| 003848 | 1.0302 | 1.4822 | -0.57% | |
| 003849 | 1.0373 | 1.4873 | -0.57% | |
| 163806 | 1.2329 | 1.9211 | -0.03% | |
| 163810 | 3.12 | 3.14 | -0.57% | |
| 001370 | 2.296 | 2.296 | -0.57% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 215,281.16 | 122.46 |
| 3 | 现金 | 96.33 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220210 | 22国开10 | 100.00(万张) | 10,849.38(万元) | 6.17(%) |
| 2 | 230022 | 23附息国债22 | 100.00(万张) | 10,380.49(万元) | 5.91(%) |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 100.00(万张) | 10,305.85(万元) | 5.86(%) |
| 4 | 312410008 | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 100.00(万张) | 10,074.19(万元) | 5.73(%) |
| 5 | 112503217 | 25农业银行CD217 | 100.00(万张) | 9,993.41(万元) | 5.68(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 1月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 0.015 |
| 2 | 2024-12-30 | 2025-01-02 | 0.01 |
| 3 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 0.006 |
| 4 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 0.013 |
| 5 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.007 |
| 6 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.01 |
| 7 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 0.02 |
| 8 | 2021-04-22 | 2021-04-26 | 0.0245 |
| 9 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 0.0546 |
| 10 | 2019-11-26 | 2019-11-28 | 0.053 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.88% | 2.27% | 2.68% | 1.25% | 2.73% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.68% | 0.55% | 0.55% | 2.27% | 8.26% | 6.41% | 24.38% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.03 | 0.00 |
| 夏普比率 | 71.59 | 49.99 | -5.09 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.06 | -0.32 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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