基金公司中银基金管理有限公司 基金经理刘筱筠,白洁 申购费率0.08% 基金规模30.82亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010083 | 基金经理刘筱筠,白洁 | 最新份额131,847.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模30.82亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-10-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金主要投资于利率债(包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、信用级别评级为AAA以上(含AAA)的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券、信用债和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:
现金分红与红利再投资,投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为 相应类别的基金份额进行再投资;若 投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净 值不能低于面值;即基金收益分配基 准日的基金份额净值减去该类基金 份额每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同 等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-15 | 1.0203 | 1.1448 | -0.02% |
| 2025-10-14 | 1.0205 | 1.145 | 0.03% |
| 2025-10-13 | 1.0202 | 1.1447 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.0197 | 1.1442 | -0.03% |
| 2025-10-9 | 1.02 | 1.1445 | 0.07% |
| 2025-9-30 | 1.0193 | 1.1438 | 0.10% |
| 2025-9-29 | 1.0183 | 1.1428 | -0.06% |
| 2025-9-26 | 1.0189 | 1.1434 | 0.03% |
| 2025-9-25 | 1.0186 | 1.1431 | 0.03% |
| 2025-9-24 | 1.0183 | 1.1428 | -0.13% |
| 2025-9-23 | 1.0196 | 1.1441 | -0.10% |
| 2025-9-22 | 1.0206 | 1.1451 | 0.06% |
| 2025-9-19 | 1.02 | 1.1445 | -0.11% |
| 2025-9-18 | 1.0211 | 1.1456 | -0.07% |
| 2025-9-17 | 1.0218 | 1.1463 | 0.10% |
| 2025-9-16 | 1.0208 | 1.1453 | 0.10% |
| 2025-9-15 | 1.0298 | 1.1443 | 0.02% |
| 2025-9-12 | 1.0296 | 1.1441 | 0.07% |
| 2025-9-11 | 1.0289 | 1.1434 | 0.02% |
| 2025-9-10 | 1.0287 | 1.1432 | -0.15% |

白洁(BAIJie)女士:中银基金管理有限公司信用研究部副总经理,董事(D),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月至2020年2月任中银货币基金基金经理,2012年12月至2019年4月任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至2023年5月任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2014年10月至2021年7月任中银安心回报债券基金基金经理,2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银颐利基金基金经理,2016年9月至今任中银睿享基金基金经理,2016年9月至今任中银悦享基金基金经理,2017年3月至2020年12月任中银富享基金基金经理,2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理,2017年9月至2024年8月任中银信享基金基金经理,2018年12月至2023年10月任中银稳汇短债基金基金经理,2020年7月至2021年7月任中银添盛39个月基金基金经理,2020年12月至今任中银欣享基金基金经理,2021年5月至今任中银恒泰基金基金经理,2021年6月至2023年5月任中银嘉享3个月基金基金经理,2021年11月至今任中银恒嘉60天基金基金经理,2024年4月至今任中银月月鑫基金经理,2025年3月至今任中银信用增利基金基金经理。具有21年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银悦享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-24 至 今 | 9.1 | 25.86% | 24.74% |
| 中银睿享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-14 至 今 | 9.1 | 28.86% | 24.72% |
| 中银信用增利(LOF)C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -5.16% | 7.08% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银理财60天债券发起B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 2.07% | 6.28% |
| 中银理财7天债券B | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 30.05% | 45.71% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 4.0 | 7.08% | 4.10% |
| 中银新机遇混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.73% | -1.19% |
| 中银颐利混合A | 混合型 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.00% |
| 中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-29 至 今 | 8.6 | 29.83% | 27.00% |
| 中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-23 至 2024-08-22 | 6.9 | 27.69% | 24.68% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 2023-05-19 | 2.0 | 5.47% | 5.18% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型 | 2022-06-27 至 今 | 3.3 | 4.77% | 2.79% |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.78% | 6.28% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 14.44% | 19.84% |
| 中银产业债债券C | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 13.08% | 9.71% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2020-12-11 至 2023-10-16 | 2.8 | 20.49% | 8.69% |
| 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -4.24% | 7.08% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型 | 2023-03-30 至 2023-05-19 | 0.1 | -0.29% | 0.54% |
| 中银欣享利率债债券C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2025-03-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.91% | 6.28% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2020-10-15 至 2021-01-22 | 0.3 | 0.66% | 0.64% |
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-07-08 | 1.1 | 2.88% | 3.60% |
| 中银理财60天债券发起A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.94% | 6.25% |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 3.68% | 6.28% |
| 中银新机遇混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.43% | -1.19% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 4.0 | 6.74% | 4.10% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)D | 债券型 | 2025-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2014-09-26 至 2021-07-08 | 6.8 | 37.07% | 43.21% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 15.02% | 19.84% |
| 中银欣享利率债债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 4.8 | 9.79% | 8.78% |
| 中银货币B | 货币型 | 2012-03-29 至 2020-02-24 | 7.9 | 32.26% | 30.92% |
| 中银产业债债券A | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 14.49% | 9.71% |
| 中银理财21天债券A | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 11.31% | 30.25% |
| 中银理财21天债券B | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 12.14% | 30.24% |
| 中银颐利混合C | 混合型 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.01% |
| 中银富享定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-11 至 2020-12-23 | 3.8 | 16.34% | 17.44% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 2023-05-19 | 0.5 | -0.46% | 1.63% |
| 中银货币A | 货币型 | 2011-03-17 至 2020-02-24 | 8.9 | 35.59% | 36.51% |
| 中银产业债定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2014-08-08 至 2020-03-03 | 5.6 | -- | -- |
| 中银理财7天债券A | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 27.69% | 45.71% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘筱筠 | 2021-10-15 至 今 | 4年0个月零1天 | 6.89 | 4.89 |
| 白洁 | 2020-12-23 至 今 | 4年-3个月零23天 | 9.79 | 8.78 |
| 索丽娜 | 2020-10-16 至 2022-06-28 | 1年8个月零12天 | 5.76 | 6.67 |

刘筱筠女士:硕士研究生,曾任中国工商银行总行金融市场部债券交易经理。2021年加入中银基金管理有限公司。2021年10月至今任中银嘉享3个月基金基金经理,2021年10月至今任中银欣享基金基金经理,2022年7月至今任中银聚享基金经理,2024年4月至今任中银丰润基金基金经理,2024年4月至今任中银丰荣基金基金经理,2025年1月至今任中银智享基金基金经理,2025年9月至今任中银上证AAA科创债ETF基金基金经理。具有12年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银智享债券A | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银丰润定期开放债券 | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 4.0 | 7.63% | 4.89% |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2022-07-27 至 2025-02-14 | 2.6 | 3.31% | 2.35% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型 | 2023-03-30 至 今 | 2.6 | 2.29% | 1.72% |
| 中银欣享利率债债券C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2022-07-27 至 2025-02-14 | 2.6 | 3.68% | 2.35% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中银欣享利率债债券A | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 4.0 | 6.89% | 4.89% |
| 中银上证AAA科创债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银澳享一年定期开放债券 | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 今 | 2.9 | 2.11% | 2.83% |
| 中银智享债券C | 2025-01-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘筱筠 | 2021-10-15 至 今 | 4年0个月零1天 | 6.89 | 4.89 |
| 白洁 | 2020-12-23 至 今 | 4年-3个月零23天 | 9.79 | 8.78 |
| 索丽娜 | 2020-10-16 至 2022-06-28 | 1年8个月零12天 | 5.76 | 6.67 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009379 | 1.0483 | 1.0483 | -2.00% | |
| 014050 | 0.9072 | 0.9072 | -2.07% | |
| 014453 | 0.865 | 0.865 | -2.00% | |
| 016520 | 1.7774 | 1.7774 | -2.07% | |
| 015869 | 1.0554 | 1.1091 | -0.08% | |
| 019426 | 1.5429 | 1.5429 | -2.07% | |
| 018540 | 1.0454 | 1.0454 | -2.07% | |
| 588720 | 1.417 | 1.417 | -2.00% | |
| 021120 | 1.0574 | 1.0574 | -0.08% | |
| 024859 | 1.1759 | 1.1759 | -0.08% | |
| 163821 | 2.072 | 2.072 | -2.00% | |
| 510270 | 1.4682 | 1.7132 | -2.00% | |
| 002985 | 1.3762 | 1.5362 | -0.08% | |
| 004881 | 1.3078 | 1.4633 | -2.00% | |
| 380005 | 1.1947 | 1.5937 | -0.08% | |
| 005852 | 1.4311 | 1.8831 | -0.08% | |
| 006847 | 1.1117 | 1.2353 | -0.08% | |
| 010172 | 1.743 | 1.743 | -2.07% | |
| 010321 | 1.6342 | 1.6342 | -2.00% | |
| 010500 | 2.0706 | 2.1255 | -2.07% | |
| 002054 | 1.1164 | 1.6447 | -2.07% | |
| 002058 | 1.193 | 1.5529 | -2.07% | |
| 010871 | 1.1612 | 1.2386 | -0.08% | |
| 010962 | 1.1514 | 1.1514 | -2.07% | |
| 011044 | 0.9262 | 0.9262 | -2.07% | |
| 012600 | 0.7174 | 0.7174 | -2.00% | |
| 012707 | 0.918 | 0.918 | -2.07% | |
| 008232 | 1.1527 | 1.1813 | -0.08% | |
| 013838 | 1.1117 | 1.1117 | -0.08% | |
| 013839 | 1.1053 | 1.1053 | -0.08% | |
| 015365 | 0.7984 | 0.7984 | -2.07% | |
| 015438 | 1.0116 | 1.0846 | -0.08% | |
| 014455 | 1.0251 | 1.0251 | -2.00% | |
| 016895 | 1.1729 | 1.1729 | -2.07% | |
| 017132 | 1.1716 | 1.1716 | -2.00% | |
| 017784 | 1.5975 | 1.5975 | -2.07% | |
| 019553 | 1.4052 | 1.4052 | -2.00% | |
| 019722 | 1.4531 | 1.4531 | -2.07% | |
| 018538 | 1.0769 | 1.0769 | -0.08% | |
| 018556 | 2.124 | 2.124 | -2.07% | |
| 023275 | 1.0331 | 1.0331 | -0.08% | |
| 024704 | 1.2084 | 1.2084 | -0.08% | |
| 000057 | 1.729 | 1.729 | -2.07% | |
| 000372 | 1.1325 | 1.5923 | -0.08% | |
| 000432 | 1.886 | 1.886 | -2.07% | |
| 163803 | 0.3606 | 4.2457 | -2.07% | |
| 163807 | 1.1372 | 3.455 | -2.07% | |
| 163819 | 1.176 | 1.8297 | -0.08% | |
| 006224 | 1.1114 | 1.2712 | -0.08% | |
| 006421 | 1.0642 | 1.2183 | -0.08% | |
| 004548 | 1.1126 | 1.4092 | -0.08% | |
| 007100 | 1.4332 | 1.5832 | -0.08% | |
| 008936 | 1.1472 | 1.3772 | -0.08% | |
| 001476 | 2.406 | 2.406 | -2.00% | |
| 006853 | 1.1548 | 1.2334 | -0.08% | |
| 009346 | 0.9204 | 0.9204 | -2.07% | |
| 002056 | 1.1139 | 1.6242 | -2.07% | |
| 010884 | 1.0366 | 1.1266 | -0.08% | |
| 008662 | 1.0949 | 1.17 | -0.08% | |
| 008663 | 1.1274 | 1.1674 | -0.08% | |
| 012181 | 2.366 | 2.366 | -2.00% | |
| 012236 | 0.3547 | 0.4798 | -2.07% | |
| 009477 | 2.1192 | 2.1192 | 1.17% | |
| 008095 | 1.0729 | 1.0729 | -1.44% | |
| 008096 | 1.0527 | 1.0527 | -1.44% | |
| 013653 | 1.0123 | 1.1183 | -0.08% | |
| 016718 | 1.0793 | 1.0793 | -0.08% | |
| 016896 | 1.1616 | 1.1616 | -2.07% | |
| 017005 | 2.884 | 2.884 | -2.07% | |
| 017205 | 1.0058 | 1.0551 | -0.08% | |
| 015944 | 1.0659 | 1.0659 | -2.07% | |
| 020398 | 1.7539 | 1.7539 | -2.07% | |
| 019427 | 1.5331 | 1.5331 | -2.07% | |
| 019708 | 1.715 | 1.715 | -2.07% | |
| 019723 | 1.4458 | 1.4458 | -2.07% | |
| 019950 | 1.2199 | 1.2199 | -2.07% | |
| 021851 | 1.3008 | 1.3568 | -2.00% | |
| 021193 | 1.113 | 1.1602 | -0.08% | |
| 020618 | 1.0191 | 1.0191 | -2.00% | |
| 021665 | 1.4165 | 1.4165 | -2.07% | |
| 023668 | 1.1658 | 1.1658 | -2.00% | |
| 023669 | 1.1638 | 1.1638 | -2.00% | |
| 022728 | 1.405 | 1.405 | -2.00% | |
| 022729 | 1.4039 | 1.4039 | -2.00% | |
| 023104 | 0.9849 | 0.9849 | -2.00% | |
| 023276 | 1.0304 | 1.0304 | -0.08% | |
| 025187 | 0.9613 | 0.9613 | -2.00% | |
| 000190 | 1.777 | 2.097 | -2.07% | |
| 163811 | 1.5509 | 2.0259 | -0.08% | |
| 163818 | 2.519 | 2.519 | -2.07% | |
| 006243 | 1.7766 | 1.8166 | -2.07% | |
| 002287 | 0.1767 | 0.1767 | -1.44% | |
| 004767 | 1.0058 | 1.2189 | -0.08% | |
| 007752 | 1.1575 | 1.2625 | -0.08% | |
| 001127 | 1.159 | 1.159 | -2.07% | |
| 001370 | 1.767 | 1.767 | -2.07% | |
| 004844 | 1.0141 | 1.2591 | -0.08% | |
| 380009 | 1.4635 | 1.9155 | -0.08% | |
| 007712 | 1.0726 | 1.3058 | -0.08% | |
| 007718 | 2.1058 | 2.1613 | -2.07% | |
| 005274 | 1.4856 | 1.5856 | -2.07% | |
| 012705 | 0.8998 | 0.8998 | -2.07% | |
| 012205 | 1.1068 | 1.1068 | -0.08% | |
| 008098 | 0.1482 | 0.1482 | -1.44% | |
| 008147 | 1.0434 | 1.0806 | -0.08% | |
| 008233 | 1.1409 | 1.1633 | -0.08% | |
| 014623 | 1.4803 | 1.4803 | -2.00% | |
| 015089 | 1.4534 | 1.4534 | -2.07% | |
| 014505 | 1.4838 | 2.0924 | -2.07% | |
| 017133 | 1.1578 | 1.1578 | -2.00% | |
| 017206 | 1.0359 | 1.0559 | -0.08% | |
| 019129 | 1.0713 | 1.0803 | -0.08% | |
| 019555 | 1.5495 | 1.5495 | -2.00% | |
| 019893 | 1.2496 | 1.2496 | -1.44% | |
| 018581 | 1.1939 | 1.1939 | -0.08% | |
| 018701 | 1.1365 | 1.2205 | -0.08% | |
| 563760 | 1.1426 | 1.1426 | -2.00% | |
| 020957 | 1.0262 | 1.0262 | -1.44% | |
| 023670 | 1.164 | 1.164 | -2.00% | |
| 163808 | 2.14 | 2.15 | -2.00% | |
| 163812 | 1.5196 | 1.9456 | -0.08% | |
| 008773 | 1.01 | 1.1282 | -2.07% | |
| 004038 | 1.1101 | 1.3177 | -0.08% | |
| 007335 | 1.0465 | 1.1724 | -0.08% | |
| 002535 | 1.4698 | 1.7048 | -2.07% | |
| 010159 | 2.6229 | 3.0529 | -2.07% | |
| 000817 | 1.031 | 1.45 | -0.08% | |
| 002057 | 1.2009 | 1.5649 | -2.07% | |
| 010812 | 3.516 | 3.516 | -2.00% | |
| 011045 | 0.9001 | 0.9001 | -2.07% | |
| 960012 | 1.505 | 2.8892 | -2.07% | |
| 012631 | 1.1211 | 1.6864 | -2.07% | |
| 012134 | 1.0358 | 1.1308 | -0.08% | |
| 012192 | 1.0258 | 1.0258 | -0.08% | |
| 008097 | 0.1511 | 0.1511 | -1.44% | |
| 014049 | 0.9253 | 0.9253 | -2.07% | |
| 015386 | 4.45 | 4.45 | -2.07% | |
| 015501 | 1.1044 | 1.1044 | -0.08% | |
| 014397 | 1.1333 | 1.1333 | -0.08% | |
| 014398 | 1.1249 | 1.1249 | -0.08% | |
| 014399 | 1.1276 | 1.1276 | -0.08% | |
| 016717 | 1.0851 | 1.0851 | -0.08% | |
| 016149 | 1.1124 | 1.1124 | -0.08% | |
| 019556 | 1.5387 | 1.5387 | -2.00% | |
| 019996 | 1.0353 | 1.104 | -0.08% | |
| 018539 | 1.0537 | 1.0537 | -2.07% | |
| 021905 | 1.0681 | 1.0681 | -2.07% | |
| 020617 | 1.0206 | 1.0206 | -2.00% | |
| 022860 | 1.172 | 1.172 | -2.00% | |
| 024720 | 1.1185 | 1.1185 | -0.08% | |
| 000120 | 2.483 | 2.518 | -2.07% | |
| 163817 | 3.2242 | 3.2242 | -0.08% | |
| 163827 | 1.176 | 1.611 | -0.08% | |
| 000591 | 2.235 | 2.235 | -2.07% | |
| 002286 | 1.2548 | 1.2548 | -1.44% | |
| 007753 | 1.1283 | 1.2333 | -0.08% | |
| 551060 | 99.8877 | 0.9989 | -0.08% | |
| 007566 | 1.0544 | 1.1165 | -0.08% | |
| 006952 | 1.4652 | 1.4852 | -2.07% | |
| 007035 | 1.0711 | 1.1673 | -0.08% | |
| 006678 | 1.0912 | 1.1891 | -0.08% | |
| 009345 | 0.9503 | 0.9503 | -2.07% | |
| 002615 | 0.868 | 1.193 | -2.07% | |
| 010311 | 1.2797 | 1.4352 | -2.00% | |
| 000939 | 0.788 | 1.835 | -2.07% | |
| 518890 | 8.973 | 2.1592 | 1.17% | |
| 014624 | 1.469 | 1.469 | -2.00% | |
| 014400 | 1.1113 | 1.1113 | -0.08% | |
| 014454 | 1.7342 | 1.7342 | -2.07% | |
| 015807 | 1.143 | 1.143 | -2.07% | |
| 018239 | 1.0357 | 1.0557 | -0.08% | |
| 018537 | 1.0814 | 1.0814 | -0.08% | |
| 021666 | 1.4099 | 1.4099 | -2.07% | |
| 025186 | 0.9616 | 0.9616 | -2.00% | |
| 003717 | 1.2572 | 1.2572 | -2.07% | |
| 163804 | 1.5029 | 4.4826 | -2.07% | |
| 163809 | 2.01 | 2.03 | -2.07% | |
| 163813 | 1.0351 | 1.0351 | -1.44% | |
| 006331 | 1.2097 | 1.3534 | -0.08% | |
| 005610 | 1.0251 | 1.2844 | -0.08% | |
| 005689 | 2.6759 | 3.1394 | -2.07% | |
| 002288 | 1.7994 | 1.8994 | -2.07% | |
| 002462 | 1.223 | 1.511 | -2.07% | |
| 001235 | 1.2524 | 1.4726 | -0.08% | |
| 009026 | 1.6105 | 1.6105 | -2.07% | |
| 004899 | 1.0258 | 1.3027 | -0.08% | |
| 380011 | 1.0421 | 1.1392 | -0.08% | |
| 007708 | 105.4445 | 110.799 | 0.00% | |
| 007709 | 105.4445 | 111.1485 | 0.00% | |
| 002614 | 0.879 | 1.204 | -2.07% | |
| 010083 | 1.0205 | 1.145 | -0.08% | |
| 010167 | 1.381 | 1.381 | -2.07% | |
| 010204 | 0.7363 | 0.7363 | -2.00% | |
| 010312 | 1.6407 | 1.6407 | -2.07% | |
| 010965 | 1.1706 | 1.1706 | -2.07% | |
| 001677 | 3.585 | 3.585 | -2.00% | |
| 012704 | 0.9213 | 0.9213 | -2.07% | |
| 012191 | 1.0418 | 1.0418 | -0.08% | |
| 012264 | 0.776 | 0.898 | -2.07% | |
| 009478 | 2.0823 | 2.0823 | 1.17% | |
| 008146 | 1.0566 | 1.0977 | -0.08% | |
| 014537 | 0.9844 | 0.9844 | -2.07% | |
| 016965 | 1.0244 | 1.0924 | -0.08% | |
| 016150 | 1.1056 | 1.1056 | -0.08% | |
| 020250 | 1.1377 | 1.1377 | -2.00% | |
| 020397 | 1.7771 | 1.7771 | -2.07% | |
| 019554 | 1.3951 | 1.3951 | -2.00% | |
| 022347 | 2.1116 | 2.1116 | 1.17% | |
| 023105 | 0.9842 | 0.9842 | -2.00% | |
| 163801 | 0.8744 | 4.3719 | -2.07% | |
| 163805 | 0.6676 | 2.6927 | -2.07% | |
| 163810 | 2.908 | 2.928 | -2.07% | |
| 163816 | 3.398 | 3.398 | -0.08% | |
| 163822 | 4.515 | 4.615 | -2.07% | |
| 163823 | 1.7548 | 2.7012 | -2.07% | |
| 000805 | 2.144 | 2.144 | -2.07% | |
| 004871 | 1.6722 | 1.6722 | -2.07% | |
| 380006 | 1.1837 | 1.5461 | -0.08% | |
| 380010 | 1.0355 | 1.1176 | -0.08% | |
| 006677 | 1.0977 | 1.1971 | -0.08% | |
| 006846 | 1.1358 | 1.2611 | -0.08% | |
| 002536 | 1.4408 | 1.6758 | -2.07% | |
| 010484 | 1.2326 | 1.2326 | -2.07% | |
| 010509 | 1.0278 | 1.246 | -0.08% | |
| 010933 | 1.2306 | 1.2975 | -0.08% | |
| 009877 | 0.7319 | 0.7319 | -2.00% | |
| 009924 | 1.0538 | 1.1558 | -0.08% | |
| 009414 | 1.6661 | 1.6661 | -2.00% | |
| 014845 | 1.742 | 1.742 | -2.07% | |
| 018997 | 1.0275 | 1.0385 | -0.08% | |
| 020251 | 1.1432 | 1.1432 | -2.00% | |
| 019949 | 1.2253 | 1.2253 | -2.07% | |
| 021904 | 1.0724 | 1.0724 | -2.07% | |
| 021997 | 1.1079 | 1.1129 | -0.08% | |
| 022137 | 1.4749 | 1.4749 | -2.00% | |
| 021119 | 1.0606 | 1.0606 | -0.08% | |
| 018074 | 1.0505 | 1.0714 | -0.08% | |
| 022685 | 1.5431 | 1.5431 | -2.00% | |
| 022859 | 1.1729 | 1.1729 | -2.00% | |
| 024668 | 1.0239 | 1.0339 | -0.08% | |
| 000305 | 1.1189 | 1.6081 | -0.08% | |
| 003848 | 1.033 | 1.485 | -2.07% | |
| 003849 | 1.0406 | 1.4906 | -2.07% | |
| 163806 | 1.2071 | 1.8953 | -0.08% | |
| 000572 | 1.411 | 1.842 | -2.07% | |
| 005690 | 1.0353 | 1.235 | -0.08% | |
| 002461 | 1.225 | 1.515 | -2.07% | |
| 005072 | 1.0442 | 1.3112 | -0.08% | |
| 007318 | 1.2626 | 1.2826 | -2.07% | |
| 000996 | 0.88 | 0.88 | -2.00% | |
| 960011 | 0.36 | 0.7281 | -2.07% | |
| 012706 | 0.9322 | 0.9322 | -2.07% | |
| 012204 | 1.1263 | 1.1263 | -0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 165,717.87 | 105.71 |
| 3 | 现金 | 34.38 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 04.18 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 160.00(万张) | 16,528.46(万元) | 10.54(%) |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 140.00(万张) | 14,533.33(万元) | 9.27(%) |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 110.00(万张) | 11,296.13(万元) | 7.21(%) |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 110.00(万张) | 11,251.96(万元) | 7.18(%) |
| 5 | 230205 | 23国开05 | 80.00(万张) | 8,798.24(万元) | 5.61(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 0.01 |
| 2 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 0.008 |
| 3 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 0.008 |
| 4 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 0.007 |
| 5 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 0.004 |
| 6 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 0.005 |
| 7 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.006 |
| 8 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 0.009 |
| 9 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 0.007 |
| 10 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.008 |
| 11 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.01 |
| 12 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0.008 |
| 13 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 0.008 |
| 14 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 0.009 |
| 15 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 0.009 |
| 16 | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 0.0085 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.53% | 1.56% | 2.48% | 0.0% | 2.89% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | -0.57% | -0.65% | -0.41% | 1.56% | 7.63% | 0.0% | 15.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 2.60 | 81.71 | 111.95 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.23 | -0.17 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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