公募基金 > 基金超市 > 中银欣享利率债债券A
中银欣享利率债债券A  010083
收藏成功
债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理白洁,刘筱筠
申购费率0.08%
基金规模30.82亿  (2022-06-30)
1.0425
1.174
18.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 5201/7859
最近一月 0.51% -0.0% 669/7816
最近三月 1.03% 0.0% 1163/7691
最近一年 2.76% 0.02% 2616/7159
(2026-10-23)
基金代码010083 基金经理白洁,刘筱筠 最新份额7,414.64万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模30.82亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-10-16 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于利率债(包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、信用级别评级为AAA以上(含AAA)的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券、信用债和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:
现金分红与红利再投资,投资者可选
择现金红利或将现金红利自动转为
相应类别的基金份额进行再投资;若
投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净
值不能低于面值;即基金收益分配基
准日的基金份额净值减去该类基金
份额每单位基金份额收益分配金额
后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同
等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.0425 1.174 0.00%
2026-10-22 1.0425 1.174 -0.03%
2026-10-21 1.0428 1.1743 -0.07%
2026-10-20 1.0435 1.175 0.12%
2026-10-19 1.0422 1.1737 0.01%
2026-10-16 1.0421 1.1736 0.10%
2026-10-15 1.0411 1.1726 -0.03%
2026-10-14 1.0414 1.1729 0.12%
2026-10-13 1.0401 1.1716 0.04%
2026-10-12 1.0397 1.1712 0.15%
2026-10-9 1.0381 1.1696 0.09%
2026-10-8 1.0372 1.1687 -0.02%
2026-9-30 1.0374 1.1689 -0.09%
2026-9-29 1.0383 1.1698 0.07%
2026-9-28 1.0376 1.1691 -0.01%
2026-9-24 1.0377 1.1692 0.05%
2026-9-23 1.0372 1.1687 0.00%
2026-9-22 1.0372 1.1687 0.04%
2026-9-21 1.0368 1.1683 0.02%
2026-9-18 1.0366 1.1681 0.04%

白洁(BAIJie)女士:中银基金管理有限公司信用研究部副总经理,董事(D),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月至2020年2月任中银货币基金基金经理,2012年12月至2019年4月任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至2023年5月任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2014年10月至2021年7月任中银安心回报债券基金基金经理,2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银颐利基金基金经理,2016年9月至今任中银睿享基金基金经理,2016年9月至今任中银悦享基金基金经理,2017年3月至2020年12月任中银富享基金基金经理,2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理,2017年9月至2024年8月任中银信享基金基金经理,2018年12月至2023年10月任中银稳汇短债基金基金经理,2020年7月至2021年7月任中银添盛39个月基金基金经理,2020年12月至今任中银欣享基金基金经理,2021年5月至今任中银恒泰基金基金经理,2021年6月至2023年5月任中银嘉享3个月基金基金经理,2021年11月至今任中银恒嘉60天基金基金经理,2024年4月至今任中银月月鑫基金经理,2025年3月至今任中银信用增利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

任职期间收益
中银欣享利率债债券A  2020-12-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银悦享定期开放债券债券型2016-09-24 至 今 10.125.86% 24.74% 
中银睿享定期开放债券债券型2016-09-14 至 今 10.128.86% 24.72% 
中银信用增利(LOF)C债券型2025-03-26 至 今 1.6--  --  
中银恒泰9个月持有期债券C债券型2021-04-22 至 2025-07-01 4.2-5.16% 7.08% 
中银月月鑫30天滚动持有债券A债券型2024-03-29 至 今 2.6--  --  
中银理财60天债券发起B债券型2015-01-15 至 2015-06-22 0.42.07% 6.28% 
中银理财7天债券B债券型2012-12-08 至 2019-04-22 6.430.05% 45.71% 
中银恒嘉60天滚动持有短债A债券型2021-11-03 至 今 5.07.08% 4.10% 
中银新机遇混合A2015-11-13 至 2018-02-09 2.213.73% -1.19% 
中银颐利混合A2016-07-29 至 2018-02-23 1.611.17% 9.00% 
中银丰庆定期开放债券债券型2017-03-29 至 今 9.629.83% 27.00% 
中银信享定期开放债券债券型2017-09-23 至 2024-08-22 6.927.69% 24.68% 
中银信享定期开放债券债券型2026-08-25 至 今 0.2--  --  
中银嘉享3个月定期开放债券A债券型2021-05-28 至 2023-05-19 2.05.47% 5.18% 
中银恒嘉60天滚动持有短债E债券型2022-06-27 至 今 4.34.77% 2.79% 
中银聚享债券A债券型2015-01-15 至 2015-06-22 0.41.78% 6.28% 
中银稳汇短债债券C债券型2018-12-01 至 2023-10-16 4.914.44% 19.84% 
中银产业债债券C债券型2020-03-06 至 2023-05-19 3.213.08% 9.71% 
中银稳汇短债债券E债券型2020-12-11 至 2023-10-16 2.820.49% 8.69% 
中银恒泰9个月持有期债券A债券型2021-04-22 至 2025-07-01 4.2-4.24% 7.08% 
中银嘉享3个月定期开放债券D债券型2023-03-30 至 2023-05-19 0.1-0.29% 0.54% 
中银欣享利率债债券C债券型2025-06-26 至 今 1.3--  --  
中银信用增利(LOF)A债券型,LOF型2025-03-26 至 今 1.6--  --  
中银聚享债券B债券型2015-01-15 至 2015-06-22 0.41.91% 6.28% 
中银活期宝货币A货币型2020-10-15 至 2021-01-22 0.30.66% 0.64% 
中银添盛39个月定期开放债券债券型2020-06-13 至 2021-07-08 1.12.88% 3.60% 
中银理财60天债券发起A债券型2015-01-15 至 2015-06-22 0.41.94% 6.25% 
中银中高等级债券A债券型2015-01-15 至 2015-06-22 0.43.68% 6.28% 
中银新机遇混合C2015-11-13 至 2018-02-09 2.213.43% -1.19% 
中银恒嘉60天滚动持有短债C债券型2021-11-03 至 今 5.06.74% 4.10% 
中银月月鑫30天滚动持有债券C债券型2024-03-29 至 今 2.6--  --  
中银信用增利(LOF)D债券型2025-07-15 至 今 1.3--  --  
中银安心回报债券型2014-09-26 至 2021-07-08 6.837.07% 43.21% 
中银安心回报债券型2026-10-14 至 今 0.0--  --  
中银稳汇短债债券A债券型2018-12-01 至 2023-10-16 4.915.02% 19.84% 
中银欣享利率债债券A债券型2020-12-23 至 今 5.89.79% 8.78% 
中银货币B货币型2012-03-29 至 2020-02-24 7.932.26% 30.92% 
中银产业债债券A债券型2020-03-06 至 2023-05-19 3.214.49% 9.71% 
中银理财21天债券A债券型2013-12-04 至 2016-07-19 2.611.31% 30.25% 
中银理财21天债券B债券型2013-12-04 至 2016-07-19 2.612.14% 30.24% 
中银颐利混合C2016-07-29 至 2018-02-23 1.611.17% 9.01% 
中银富享定期开放债券债券型2017-03-11 至 2020-12-23 3.816.34% 17.44% 
中银嘉享3个月定期开放债券C债券型2022-11-17 至 2023-05-19 0.5-0.46% 1.63% 
中银货币A货币型2011-03-17 至 2020-02-24 8.935.59% 36.51% 
中银产业债定期开放债券债券型,LOF型2014-08-08 至 2020-03-03 5.6--  --  
中银理财7天债券A债券型2012-12-08 至 2019-04-22 6.427.69% 45.71% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘筱筠2021-10-15 至 今5年0个月零11天6.894.89
白洁2020-12-23 至 今5年10个月零3天9.798.78
索丽娜2020-10-16 至 2022-06-281年8个月零12天5.766.67
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000572 1.4003 1.8313 1.45%
000591 1.7196 1.7196 1.45%
003770 1.2857 1.3547 0.12%
004548 1.1459 1.4425 0.12%
004899 1.0556 1.3325 0.12%
005852 1.4536 1.9056 0.12%
006853 1.1869 1.2655 0.12%
007035 1.0937 1.1899 0.12%
007100 1.455 1.605 0.12%
007708 106.7563 112.1108 0.00%
007709 106.7563 112.4603 0.00%
007712 1.0977 1.3309 0.12%
007718 1.8322 1.8877 1.45%
008936 1.1287 1.3747 0.12%
010159 2.7098 3.1398 1.45%
014455 0.9024 0.9024 2.11%
016150 1.1415 1.1415 0.12%
018581 1.2455 1.2455 0.12%
020618 1.0519 1.0519 2.11%
021119 1.0948 1.0948 0.12%
021851 1.2466 1.3026 2.11%
025186 0.5479 0.5479 2.11%
026659 0.8841 0.8841 1.45%
026825 1.7187 1.7187 1.45%
027440 1.0023 1.0023 1.45%
027518 0.6954 0.6954 1.45%
028360 0.9792 0.9792 0.12%
163808 2.0302 2.0402 2.11%
380005 1.2463 1.6453 0.12%
000372 1.1128 1.6256 0.12%
000996 0.8426 0.8426 2.11%
001370 2.456 2.456 1.45%
002985 1.4375 1.5975 0.12%
004881 1.2583 1.4138 2.11%
005274 1.5035 1.6035 1.45%
005690 1.0499 1.2775 0.12%
006677 1.0633 1.2177 0.12%
007318 1.2507 1.2707 1.45%
009255 1.0133 1.1836 0.12%
009345 0.883 0.883 1.45%
009379 0.9285 0.9285 2.11%
010312 1.5092 1.5092 1.45%
012192 1.0196 1.0196 0.12%
012236 0.362 0.4871 1.45%
012264 0.9059 1.2519 1.45%
012706 0.772 0.772 1.45%
013838 1.1372 1.1372 0.12%
014453 0.8249 0.8249 2.11%
015365 0.6218 0.6218 1.45%
016895 1.1918 1.1918 1.45%
018239 1.0661 1.0861 0.12%
018538 1.096 1.096 0.12%
018997 1.0353 1.0463 0.12%
019129 1.0923 1.1013 0.12%
019722 1.3513 1.3513 1.45%
023276 1.0209 1.0209 0.12%
025695 0.7125 0.7125 1.45%
026231 0.992 0.992 1.45%
027033 0.8817 0.8817 2.11%
163805 0.522 2.5471 1.45%
163818 2.413 2.413 1.45%
163822 4.6053 4.7053 1.45%
163825 1.3087 1.3607 0.12%
163827 1.1622 1.6132 0.12%
560870 0.7702 0.7702 2.11%
001035 1.1041 1.5231 0.12%
002461 1.1906 1.4806 1.45%
002462 1.187 1.475 1.45%
004722 1.1482 1.359 0.12%
005072 1.064 1.337 0.12%
006243 1.8278 1.8678 1.45%
006421 1.0845 1.2386 0.12%
006678 1.0555 1.2084 0.12%
008146 1.0575 1.1129 0.12%
008233 1.1613 1.1837 0.12%
009414 1.4275 1.4275 2.11%
009877 0.5532 0.5532 2.11%
010311 1.2262 1.3817 2.11%
010884 1.0792 1.1692 0.12%
012705 0.8444 0.8444 1.45%
014399 1.1386 1.1386 0.12%
014624 1.4374 1.4374 2.11%
015089 1.4649 1.4649 1.45%
016896 1.1754 1.1754 1.45%
016965 1.0641 1.1321 0.12%
018701 1.1157 1.2547 0.12%
020250 1.1675 1.1675 2.11%
020617 1.0566 1.0566 2.11%
022347 1.9385 1.9385 -1.60%
022729 1.3575 1.3575 2.11%
023104 0.9602 0.9602 2.11%
024859 1.204 1.204 0.12%
026770 0.7926 0.7926 2.11%
027022 0.9638 0.9638 0.12%
027023 0.9627 0.9627 0.12%
027519 0.6943 0.6943 1.45%
028734 1.0022 1.0022 2.11%
163801 0.7019 4.1994 1.45%
163812 1.5236 1.9496 0.12%
163819 1.2033 1.857 0.12%
551060 102.6317 1.0263 0.12%
000432 1.8158 1.8158 1.45%
002288 1.7515 1.8515 1.45%
006952 1.3484 1.3684 1.45%
007752 1.1568 1.2618 0.12%
007753 1.123 1.228 0.12%
008662 1.0861 1.2038 0.12%
009477 1.9534 1.9534 -1.60%
010172 1.8489 1.8489 1.45%
010500 1.7928 1.8477 1.45%
010509 1.0614 1.2796 0.12%
010812 3.8319 3.8319 2.11%
010962 1.147 1.147 1.45%
010965 1.1718 1.1718 1.45%
012181 2.1534 2.1534 2.11%
012205 1.0305 1.0575 0.12%
012707 0.7573 0.7573 1.45%
014623 1.4544 1.4544 2.11%
014845 2.4125 2.4125 1.45%
015386 4.5214 4.5214 1.45%
015869 1.0598 1.1535 0.12%
015944 1.0799 1.0799 1.45%
019555 1.6163 1.6163 2.11%
019556 1.5986 1.5986 2.11%
020397 1.3372 1.3372 1.45%
020398 1.3136 1.3136 1.45%
021666 1.4303 1.4303 1.45%
021997 1.1158 1.1469 0.12%
022728 1.3599 1.3599 2.11%
022859 1.0874 1.0874 2.11%
022860 1.0855 1.0855 2.11%
024668 1.0464 1.0634 0.12%
025184 0.8801 0.8801 1.45%
026658 0.8868 0.8868 1.45%
027502 0.8055 0.8055 1.45%
163806 1.2416 1.9298 0.12%
380011 1.0645 1.1616 0.12%
518890 8.2151 1.9768 -1.60%
017205 1.0333 1.0826 0.12%
000057 1.2135 1.2135 1.45%
000120 1.8471 1.8821 1.45%
000305 1.1076 1.6452 0.12%
002054 0.9997 1.547 1.45%
002058 1.149 1.5089 1.45%
002826 1.292 1.512 0.12%
003313 1.0973 1.353 0.12%
003717 1.1892 1.2162 1.45%
005689 2.7758 3.2393 1.45%
006331 1.25 1.3937 0.12%
010083 1.0425 1.174 0.12%
010933 1.1987 1.3206 0.12%
011045 0.8882 0.8882 1.45%
012600 0.5399 0.5399 2.11%
012631 1.1525 1.7178 1.45%
014049 1.0333 1.0333 1.45%
014050 1.0068 1.0068 1.45%
014397 1.1383 1.1383 0.12%
015438 1.0367 1.1097 0.12%
017133 0.8478 0.8478 2.11%
018556 3.0003 3.0003 1.45%
019996 1.0557 1.1466 0.12%
021193 1.1461 1.1933 0.12%
021904 0.6703 0.6703 1.45%
022685 1.6024 1.6024 2.11%
024720 1.156 1.156 0.12%
024902 0.9553 0.9553 2.11%
027034 0.8813 0.8813 2.11%
027504 0.9995 0.9995 1.45%
027659 0.9391 0.9391 0.12%
163807 1.1739 3.4917 1.45%
163817 3.0843 3.0843 0.12%
380010 1.0547 1.1368 0.12%
588720 1.3714 1.3714 2.11%
000805 3.0391 3.0391 1.45%
001127 0.9598 0.9598 1.45%
001677 3.9231 3.9231 2.11%
002056 0.9964 1.5257 1.45%
002536 1.4146 1.6496 1.45%
003213 1.1402 1.3108 0.12%
003832 1.118 1.3429 0.12%
004723 1.0727 1.3615 0.12%
005610 1.0193 1.3187 0.12%
006847 1.0797 1.2583 0.12%
008147 1.0398 1.0913 0.12%
008232 1.177 1.2056 0.12%
009346 0.85 0.85 1.45%
009411 1.0163 1.0163 1.45%
009924 1.0818 1.1838 0.12%
010204 0.5635 0.5635 2.11%
010321 1.3944 1.3944 2.11%
011044 0.9196 0.9196 1.45%
013653 1.0256 1.149 0.12%
014454 1.7725 1.7725 1.45%
014505 1.3277 2.1163 1.45%
015120 1.0184 1.1134 0.12%
016149 1.1508 1.1508 0.12%
016717 1.113 1.113 0.12%
017005 2.8013 2.8013 1.45%
017132 0.8614 0.8614 2.11%
017543 1.8463 1.8463 1.45%
018959 1.0385 1.1005 0.12%
019723 1.3387 1.3387 1.45%
021120 1.0892 1.0892 0.12%
021665 1.4433 1.4433 1.45%
022137 1.4424 1.4424 2.11%
023105 0.9582 0.9582 2.11%
023669 1.1159 1.1159 2.11%
024903 0.9542 0.9542 2.11%
025185 0.8769 0.8769 1.45%
025552 0.9298 0.9298 2.11%
025694 0.7151 0.7151 1.45%
026497 0.9828 0.9828 1.45%
026498 0.9806 0.9806 1.45%
026771 0.7916 0.7916 2.11%
027441 1.0007 1.0007 1.45%
163803 0.3695 4.2684 1.45%
163804 1.3526 4.5123 1.45%
163821 1.9247 1.9247 2.11%
163823 1.766 2.7185 1.45%
510270 1.4848 1.7326 2.11%
960012 1.3502 2.9194 1.45%
016689 1.0336 1.1226 0.12%
000190 1.8932 2.2132 1.45%
000817 1.0287 1.4751 0.12%
001476 2.1989 2.1989 2.11%
002057 1.1579 1.5219 1.45%
002535 1.4446 1.6796 1.45%
004038 1.1123 1.3478 0.12%
004871 1.5445 1.5445 1.45%
006846 1.1083 1.2886 0.12%
007335 1.0623 1.1967 0.12%
008663 1.1614 1.2014 0.12%
010484 1.1649 1.1874 1.45%
010871 1.1839 1.2613 0.12%
012704 0.87 0.87 1.45%
013839 1.1289 1.1289 0.12%
014398 1.1276 1.1276 0.12%
014537 0.7869 0.7869 1.45%
015501 1.1274 1.1274 0.12%
016718 1.1048 1.1048 0.12%
018074 1.0812 1.1021 0.12%
018537 1.1028 1.1028 0.12%
019426 1.8889 1.8889 1.45%
019427 1.8689 1.8689 1.45%
019553 1.3675 1.3675 2.11%
019554 1.3521 1.3521 2.11%
019950 1.0649 1.0649 1.45%
021905 0.6649 0.6649 1.45%
023275 1.0278 1.0278 0.12%
023670 1.1155 1.1155 2.11%
025187 0.5471 0.5471 2.11%
026230 0.9935 0.9935 1.45%
027121 1.0104 1.0104 0.12%
027122 1.0096 1.0096 0.12%
027503 0.8045 0.8045 1.45%
027505 0.9994 0.9994 1.45%
027658 0.9407 0.9407 0.12%
028359 0.9796 0.9796 0.12%
163809 1.9756 1.9956 1.45%
163810 2.8372 2.8572 1.45%
163811 1.5606 2.0356 0.12%
380009 1.4888 1.9408 0.12%
563760 1.0941 1.0941 2.11%
000939 0.9267 2.1977 1.45%
001235 1.2981 1.5183 0.12%
004767 1.0333 1.2464 0.12%
004882 1.1788 1.3141 0.12%
005322 1.1213 1.2654 0.12%
006224 1.1192 1.3051 0.12%
007566 1.0811 1.1432 0.12%
009478 1.9125 1.9125 -1.60%
010167 1.365 1.365 1.45%
012134 1.0663 1.1613 0.12%
012191 1.0393 1.0393 0.12%
012204 1.0344 1.0814 0.12%
014400 1.1176 1.1176 0.12%
015807 0.9432 0.9432 1.45%
016520 1.7232 1.7232 1.45%
017206 1.0664 1.0864 0.12%
019708 1.199 1.199 1.45%
019949 1.0741 1.0741 1.45%
020251 1.1767 1.1767 2.11%
023668 1.1217 1.1217 2.11%
024704 1.2474 1.2474 0.12%
025553 0.9307 0.9307 2.11%
027105 1.8151 1.8151 1.45%
028735 1.0022 1.0022 2.11%
029389 1.4899 1.4899 0.12%
163816 3.2622 3.2622 0.12%
380006 1.2323 1.5947 0.12%
960011 0.3684 0.7365 1.45%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,580.0099.14
3现金05.1800.07
4其他资产05.4300.07
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020523国开0510.00(万张)1,096.28(万元)14.34(%)  
224020324国开0310.00(万张)1,031.03(万元)13.48(%)  
322020322国开0310.00(万张)1,017.92(万元)13.31(%)  
424020224国开0210.00(万张)1,016.65(万元)13.30(%)  
525001625附息国债1610.00(万张)1,015.47(万元)13.28(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-11-272025-12-010.007
22025-09-162025-09-180.01
32025-05-132025-05-150.008
42024-12-182024-12-200.008
52024-08-162024-08-200.007
62024-05-172024-05-210.004
72024-03-112024-03-130.005
82023-12-182023-12-200.006
92023-09-062023-09-080.009
102023-05-262023-05-300.007
112023-03-282023-03-300.008
122022-09-272022-09-290.01
132022-06-272022-06-290.008
142022-03-282022-03-300.008
152021-09-272021-09-290.009
162021-06-102021-06-150.009
172021-03-042021-03-080.0085
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.04%2.76%2.86%2.8%2.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.51%
1.03%
1.11%
2.46%
2.76%
8.83%
14.81%
18.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.03
-0.02
夏普比率
180.34
38.83
100.07
特雷诺指数
-0.16
-0.06
-0.17
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。