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中银活期宝货币A  000539
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货币型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理范静,蔡静,王悦宁
申购费率0.0%
基金规模422.65亿  (2022-06-30)
0.3379
1.089%
37.33%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.29%
最近一年 1.23%
(2026-01-27)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000539 基金经理范静,蔡静,王悦宁 最新份额16,111,481.85万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模422.65亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2014-02-14 托管行中信银行股份有限公司
首募规模3.0亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争获得超过业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单；剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。
5、本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除。
6、当日申购且成功确认的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回且成功确认的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
范静蔡静王悦宁

范静女士：中银基金管理有限公司董事(D)，金融市场学硕士，具备基金、银行间本币市场交易员从业资格，特许公认会计师公会(ACCA)准会员，具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理，2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理，2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理，2019年9月至今任中银瑞福金基金经理，2020年3月至今任中银宁享基金基金经理，2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理，2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理，2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理，2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。

任职期间收益
中银活期宝货币A  2014-02-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银瑞福浮动净值型货币A货币型2019-08-10 至 今 6.58.72% 9.21% 
中银活期宝货币B货币型2022-08-30 至 今 3.42.88% 2.69% 
中银如意宝货币D货币型2023-10-12 至 今 2.30.60% 0.62% 
中银惠利半年定期开放债券A债券型2013-12-03 至 2024-08-02 10.759.70% 62.53% 
中银活期宝货币A货币型2014-02-07 至 今 12.033.53% 31.40% 
中银如意宝货币A货币型2021-04-15 至 今 4.86.23% 5.53% 
中银如意宝货币B货币型2021-04-15 至 今 4.86.23% 5.53% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C债券型2022-08-02 至 今 3.54.95% 1.92% 
中银薪钱包货币货币型2014-06-18 至 今 11.630.65% 29.00% 
中银宁享债券债券型2019-12-02 至 今 6.27.75% 10.66% 
中银惠利半年定期开放债券B债券型2023-06-15 至 2024-08-02 1.11.80% 0.74% 
中银瑞福浮动净值型货币C货币型2019-08-10 至 今 6.59.10% 9.21% 
中银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-06 至 今 3.73.44% -23.89% 
中银誉享一年定期开放债券发起式债券型2022-06-15 至 2023-08-11 1.23.44% 2.39% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A债券型2022-08-02 至 今 3.55.23% 1.92% 
中银如意宝货币E货币型2023-05-19 至 今 2.71.40% 1.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王悦宁2025-12-19 至 今0年1个月零10天
蔡静2025-12-19 至 今0年1个月零10天
范静2014-02-07 至 今11年11个月零22天33.5331.40
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006846 1.0894 1.2697 0.01%
010500 1.9754 2.0303 0.51%
007708 105.8282 111.1827 0.00%
005852 1.4561 1.9081 0.01%
007035 1.0761 1.1723 0.01%
004871 1.6921 1.6921 0.51%
004882 1.1653 1.3006 0.01%
380011 1.0416 1.1387 0.01%
019996 1.0443 1.117 0.01%
018537 1.0956 1.0956 0.01%
021904 1.0398 1.0398 0.51%
563760 1.2972 1.2972 0.30%
012134 1.0423 1.1373 0.01%
012191 1.0529 1.0529 0.01%
012204 1.0998 1.1468 0.01%
009477 2.5614 2.5614 0.22%
010933 1.2372 1.3041 0.01%
011044 0.9302 0.9302 0.51%
960011 0.4129 0.781 0.51%
008663 1.1362 1.1762 0.01%
022728 1.5402 1.5402 0.30%
022137 1.5638 1.5638 0.30%
020617 1.0704 1.0704 0.30%
021120 1.0665 1.0665 0.01%
014399 1.16 1.16 0.01%
014453 1.072 1.072 0.30%
014454 1.7927 1.7927 0.51%
014505 1.7 2.3086 0.51%
002288 2.3319 2.4319 0.51%
001127 1.233 1.233 0.51%
000372 1.0896 1.6024 0.01%
163817 3.4748 3.4748 0.01%
025553 1.125 1.125 0.30%
025695 1.0109 1.0109 0.51%
002615 0.87 1.195 0.51%
000939 0.978 2.025 0.51%
002054 1.0864 1.6337 0.51%
380010 1.0342 1.1163 0.01%
019554 1.6095 1.6095 0.30%
019893 1.2287 1.2287 0.77%
020250 1.1816 1.1816 0.30%
020397 1.687 1.687 0.51%
019427 1.9698 1.9698 0.51%
012205 1.0989 1.1259 0.01%
009478 2.5143 2.5143 0.22%
010871 1.1803 1.2577 0.01%
010884 1.0428 1.1328 0.01%
012631 1.2847 1.85 0.51%
012704 0.9866 0.9866 0.51%
023276 1.0415 1.0415 0.01%
020618 1.068 1.068 0.30%
021666 1.9867 1.9867 0.51%
023668 1.2585 1.2585 0.30%
016520 2.301 2.301 0.51%
017132 1.3361 1.3361 0.30%
005610 1.016 1.2933 0.01%
163823 1.8916 2.9118 0.51%
024902 1.1248 1.1248 0.30%
006853 1.1638 1.2424 0.01%
003213 1.1277 1.2983 0.01%
005274 1.521 1.621 0.51%
007566 1.0581 1.1202 0.01%
007100 1.458 1.608 0.01%
380006 1.1995 1.5619 0.01%
019553 1.623 1.623 0.30%
019708 1.702 1.702 0.51%
019722 1.6462 1.6462 0.51%
019723 1.6354 1.6354 0.51%
018556 2.635 2.635 0.51%
021997 1.1153 1.1203 0.01%
017784 1.9052 1.9052 0.51%
015869 1.0283 1.122 0.01%
020251 1.1882 1.1882 0.30%
018074 1.0566 1.0775 0.01%
018239 1.0422 1.0622 0.01%
019426 1.9848 1.9848 0.51%
012236 0.4064 0.5315 0.51%
009379 1.2267 1.2267 0.30%
008097 0.153 0.153 0.77%
010965 1.3215 1.3215 0.51%
024668 1.0231 1.0401 0.01%
016965 1.0308 1.0988 0.01%
017205 1.013 1.0623 0.01%
013838 1.1193 1.1193 0.01%
007752 1.1864 1.2914 0.01%
000432 2.317 2.317 0.51%
003832 1.1002 1.3251 0.01%
003849 1.0399 1.4899 0.51%
163801 0.9593 4.4568 0.51%
163805 0.7094 2.7345 0.51%
163807 1.3047 3.6225 0.51%
163808 2.271 2.281 0.30%
163812 1.5762 2.0022 0.01%
002985 1.3972 1.5572 0.01%
006224 1.1188 1.2786 0.01%
025552 1.1247 1.1247 0.30%
006677 1.1034 1.2028 0.01%
002058 1.1994 1.5593 0.51%
007718 2.0113 2.0668 0.51%
005072 1.0446 1.3176 0.01%
021905 1.0345 1.0345 0.51%
020398 1.6631 1.6631 0.51%
008147 1.0425 1.0797 0.01%
008232 1.1624 1.191 0.01%
014624 1.5578 1.5578 0.30%
010812 4.141 4.141 0.30%
518890 10.9443 2.6335 0.22%
012705 0.9618 0.9618 0.51%
012707 1.0396 1.0396 0.51%
022729 1.5385 1.5385 0.30%
022860 1.2197 1.2197 0.30%
023105 0.9992 0.9992 0.30%
020957 1.0828 1.0828 0.77%
021119 1.0703 1.0703 0.01%
014398 1.1421 1.1421 0.01%
016717 1.0926 1.0926 0.01%
016896 1.3201 1.3201 0.51%
013653 1.0188 1.1248 0.01%
005690 1.0442 1.2479 0.01%
002286 1.2345 1.2345 0.77%
007753 1.1551 1.2601 0.01%
001235 1.2819 1.5021 0.01%
000057 1.717 1.717 0.51%
000190 1.835 2.155 0.51%
003848 1.0327 1.4847 0.51%
163822 5.19 5.29 0.51%
006243 1.8405 1.8805 0.51%
006331 1.2371 1.3808 0.01%
006421 1.0687 1.2228 0.01%
000572 1.425 1.856 0.51%
025694 1.0116 1.0116 0.51%
006847 1.064 1.2426 0.01%
002536 1.4468 1.6818 0.51%
002056 1.0837 1.613 0.51%
007709 105.8282 111.5322 0.00%
006952 1.5229 1.5429 0.51%
008936 1.1802 1.4102 0.01%
009026 1.9229 1.9229 0.51%
019950 1.2885 1.2885 0.51%
018581 1.2106 1.2106 0.01%
588720 1.5637 1.5637 0.30%
016149 1.1253 1.1253 0.01%
019129 1.0763 1.0853 0.01%
012181 2.746 2.746 0.30%
010962 1.2974 1.2974 0.51%
025186 0.9163 0.9163 0.30%
025187 0.9157 0.9157 0.30%
022347 2.5494 2.5494 0.22%
021193 1.1189 1.1661 0.01%
023669 1.2552 1.2552 0.30%
022685 1.8173 1.8173 0.30%
014537 1.0787 1.0787 0.51%
017005 3.073 3.073 0.51%
017206 1.0423 1.0623 0.01%
013839 1.1123 1.1123 0.01%
015386 5.11 5.11 0.51%
000805 2.662 2.662 0.51%
005689 2.6252 3.0887 0.51%
004548 1.1185 1.4151 0.01%
004767 1.0131 1.2262 0.01%
000120 2.631 2.666 0.51%
163804 1.7238 4.7035 0.51%
163809 2.168 2.188 0.51%
163811 1.6103 2.0853 0.01%
163819 1.1966 1.8503 0.01%
024704 1.2378 1.2378 0.01%
010167 1.393 1.393 0.51%
010311 1.331 1.4865 0.30%
010312 1.6583 1.6583 0.51%
010509 1.0349 1.2531 0.01%
004899 1.0334 1.3103 0.01%
015807 1.214 1.214 0.51%
015944 1.0699 1.0699 0.51%
012264 0.962 1.084 0.51%
008095 1.0691 1.0691 0.77%
008098 0.15 0.15 0.77%
008146 1.057 1.0981 0.01%
008233 1.1495 1.1719 0.01%
014623 1.5715 1.5715 0.30%
012706 1.0568 1.0568 0.51%
023275 1.0454 1.0454 0.01%
021665 1.9985 1.9985 0.51%
016718 1.0862 1.0862 0.01%
014050 1.065 1.065 0.51%
015365 0.8474 0.8474 0.51%
015438 1.0143 1.0873 0.01%
002461 1.234 1.524 0.51%
002462 1.231 1.519 0.51%
003770 1.275 1.344 0.01%
163810 3.103 3.123 0.51%
163813 1.0934 1.0934 0.77%
002614 0.882 1.207 0.51%
010083 1.0191 1.1506 0.01%
010159 2.5704 3.0004 0.51%
010172 1.797 1.797 0.51%
010204 0.7818 0.7818 0.30%
010321 1.6155 1.6155 0.30%
010484 1.3524 1.3749 0.51%
002057 1.2077 1.5717 0.51%
009877 0.7744 0.7744 0.30%
009924 1.0606 1.1626 0.01%
001677 4.227 4.227 0.30%
007335 1.0522 1.1781 0.01%
007712 1.083 1.3162 0.01%
004844 1.0199 1.2649 0.01%
004881 1.3617 1.5172 0.30%
004038 1.1009 1.3255 0.01%
380005 1.2114 1.6104 0.01%
380009 1.4897 1.9417 0.01%
019555 1.8272 1.8272 0.30%
019556 1.8124 1.8124 0.30%
019949 1.2957 1.2957 0.51%
018538 1.0905 1.0905 0.01%
018539 1.0654 1.0654 0.51%
018540 1.0558 1.0558 0.51%
021851 1.3531 1.4091 0.30%
011045 0.9025 0.9025 0.51%
960012 1.7261 3.1103 0.51%
014400 1.142 1.142 0.01%
014455 1.1974 1.1974 0.30%
014845 2.219 2.219 0.51%
015501 1.1112 1.1112 0.01%
002287 0.1767 0.1767 0.77%
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163821 2.166 2.166 0.30%
163827 1.2112 1.6462 0.01%
510270 1.5508 1.8096 0.30%
024859 1.197 1.197 0.01%
024903 1.1243 1.1243 0.30%
001476 2.796 2.796 0.30%
006678 1.0966 1.1945 0.01%
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009346 0.9502 0.9502 0.51%
002535 1.4764 1.7114 0.51%
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018701 1.0916 1.2306 0.01%
016150 1.1179 1.1179 0.01%
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008096 1.0479 1.0479 0.77%
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008662 1.1043 1.1794 0.01%
022859 1.221 1.221 0.30%
023104 1.0005 1.0005 0.30%
023670 1.2552 1.2552 0.30%
014397 1.1512 1.1512 0.01%
016895 1.3345 1.3345 0.51%
017133 1.3188 1.3188 0.30%
015089 1.4863 1.4863 0.51%
014049 1.0882 1.0882 0.51%
001370 2.253 2.253 0.51%
000305 1.126 1.6152 0.01%
003717 1.3765 1.4035 0.51%
163803 0.4136 4.3806 0.51%
163806 1.2352 1.9234 0.01%
163818 3.356 3.356 0.51%
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024720 1.1256 1.1256 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币15,551,012.2795.75
3现金5,263,339.9632.41
4其他资产6,427.8100.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020625国开063,379.00(万张)341,800.02(万元)2.10(%)  
211250335325农业银行CD3533,000.00(万张)299,735.97(万元)1.85(%)  
311250332725农业银行CD3273,000.00(万张)298,901.47(万元)1.84(%)  
421020321国开032,220.00(万张)228,753.83(万元)1.41(%)  
511250335625农业银行CD3562,000.00(万张)198,997.07(万元)1.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.088%1.229%1.574%1.741%2.687%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.29%
0.57%
0.08%
1.23%
4.8%
9.02%
37.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
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夏普比率
-437.94
-133.35
-99.90
特雷诺指数
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詹森指数
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0.00
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。