公募基金 > 基金超市 > 中银活期宝货币A
| 基金代码000539 | 基金经理王悦宁,范静,蔡静 | 最新份额16,944,661.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模422.65亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2014-02-14 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模3.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争获得超过业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单；剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。
5、本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除。
6、当日申购且成功确认的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回且成功确认的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
范静女士：中银基金管理有限公司董事(D)，金融市场学硕士，具备基金、银行间本币市场交易员从业资格，特许公认会计师公会(ACCA)准会员，具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理，2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理，2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理，2019年9月至今任中银瑞福金基金经理，2020年3月至今任中银宁享基金基金经理，2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理，2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理，2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理，2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
任职期间收益
中银活期宝货币A 2014-02-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.7 | 8.72% | 9.21% |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 3.7 | 2.88% | 2.69% |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.5 | 0.60% | 0.62% |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10.7 | 59.70% | 62.53% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 12.2 | 33.53% | 31.40% |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 5.0 | 6.23% | 5.53% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 5.0 | 6.23% | 5.53% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.7 | 4.95% | 1.92% |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 11.9 | 30.65% | 29.00% |
| 中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 6.4 | 7.75% | 10.66% |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 2024-08-02 | 1.1 | 1.80% | 0.74% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.7 | 9.10% | 9.21% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 3.9 | 3.44% | -23.89% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.7 | 5.23% | 1.92% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.9 | 1.40% | 1.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王悦宁 | 2025-12-19 至 今 | 0年4个月零10天 | ||
| 蔡静 | 2025-12-19 至 今 | 0年4个月零10天 | ||
| 范静 | 2014-02-07 至 今 | 12年2个月零22天 | 33.53 | 31.40 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017784 | 1.7354 | 1.7354 | -0.62% | |
| 019556 | 1.8194 | 1.8194 | -0.72% | |
| 018537 | 1.0998 | 1.0998 | -0.02% | |
| 018540 | 1.0363 | 1.0363 | -0.62% | |
| 023275 | 1.0364 | 1.0364 | -0.02% | |
| 020618 | 1.075 | 1.075 | -0.72% | |
| 025184 | 1.0229 | 1.0229 | -0.62% | |
| 025695 | 0.8421 | 0.8421 | -0.62% | |
| 026771 | 1.0813 | 1.0813 | -0.72% | |
| 007752 | 1.1733 | 1.2783 | -0.02% | |
| 001235 | 1.2869 | 1.5071 | -0.02% | |
| 163806 | 1.2367 | 1.9249 | -0.02% | |
| 163808 | 2.308 | 2.318 | -0.72% | |
| 000805 | 2.963 | 2.963 | -0.62% | |
| 007100 | 1.4543 | 1.6043 | -0.02% | |
| 009026 | 1.7533 | 1.7533 | -0.62% | |
| 004038 | 1.1089 | 1.3335 | -0.02% | |
| 005274 | 1.5089 | 1.6089 | -0.62% | |
| 010933 | 1.2441 | 1.311 | -0.02% | |
| 011044 | 0.9258 | 0.9258 | -0.62% | |
| 006853 | 1.1733 | 1.2519 | -0.02% | |
| 009345 | 0.9588 | 0.9588 | -0.62% | |
| 010172 | 1.818 | 1.818 | -0.62% | |
| 010311 | 1.3629 | 1.5184 | -0.72% | |
| 008232 | 1.1701 | 1.1987 | -0.02% | |
| 960012 | 1.5587 | 3.1279 | -0.62% | |
| 012706 | 1.0531 | 1.0531 | -0.62% | |
| 016520 | 2.0827 | 2.0827 | -0.62% | |
| 014845 | 2.45 | 2.45 | -0.62% | |
| 014505 | 1.5356 | 2.3242 | -0.62% | |
| 015869 | 1.0411 | 1.1348 | -0.02% | |
| 019129 | 1.0833 | 1.0923 | -0.02% | |
| 019555 | 1.8361 | 1.8361 | -0.72% | |
| 019723 | 1.6631 | 1.6631 | -0.62% | |
| 019949 | 1.2788 | 1.2788 | -0.62% | |
| 018556 | 2.931 | 2.931 | -0.62% | |
| 017543 | 2.4749 | 2.4749 | -0.62% | |
| 022685 | 1.8241 | 1.8241 | -0.72% | |
| 022859 | 1.2351 | 1.2351 | -0.72% | |
| 023105 | 1.0337 | 1.0337 | -0.72% | |
| 022137 | 1.6441 | 1.6441 | -0.72% | |
| 020617 | 1.0783 | 1.0783 | -0.72% | |
| 026230 | 0.997 | 0.997 | -0.62% | |
| 024704 | 1.2403 | 1.2403 | -0.02% | |
| 002288 | 2.1127 | 2.2127 | -0.62% | |
| 004548 | 1.1275 | 1.4241 | -0.02% | |
| 001370 | 2.49 | 2.49 | -0.62% | |
| 163821 | 2.132 | 2.132 | -0.72% | |
| 163822 | 5.317 | 5.417 | -0.62% | |
| 163827 | 1.2014 | 1.6364 | -0.02% | |
| 007712 | 1.0892 | 1.3224 | -0.02% | |
| 004871 | 1.6166 | 1.6166 | -0.62% | |
| 380005 | 1.2249 | 1.6239 | -0.02% | |
| 005322 | 1.1296 | 1.2566 | -0.02% | |
| 002058 | 1.1931 | 1.553 | -0.62% | |
| 010965 | 1.3295 | 1.3295 | -0.62% | |
| 009477 | 2.2977 | 2.2977 | -1.25% | |
| 960011 | 0.4088 | 0.7769 | -0.62% | |
| 012204 | 1.0715 | 1.1185 | -0.02% | |
| 012236 | 0.402 | 0.5271 | -0.62% | |
| 015501 | 1.1178 | 1.1178 | -0.02% | |
| 020251 | 1.2189 | 1.2189 | -0.72% | |
| 018538 | 1.0941 | 1.0941 | -0.02% | |
| 018539 | 1.0467 | 1.0467 | -0.62% | |
| 018581 | 1.2241 | 1.2241 | -0.02% | |
| 018701 | 1.1018 | 1.2408 | -0.02% | |
| 021904 | 0.928 | 0.928 | -0.62% | |
| 021997 | 1.1253 | 1.1303 | -0.02% | |
| 021119 | 1.0806 | 1.0806 | -0.02% | |
| 021120 | 1.0762 | 1.0762 | -0.02% | |
| 021666 | 1.7495 | 1.7495 | -0.62% | |
| 025552 | 1.0354 | 1.0354 | -0.72% | |
| 026658 | 1.1071 | 1.1071 | -0.62% | |
| 024859 | 1.2017 | 1.2017 | -0.02% | |
| 005610 | 1.0256 | 1.3029 | -0.02% | |
| 002461 | 1.231 | 1.521 | -0.62% | |
| 000190 | 1.858 | 2.178 | -0.62% | |
| 163804 | 1.5614 | 4.7211 | -0.62% | |
| 163809 | 2.159 | 2.179 | -0.62% | |
| 510270 | 1.5162 | 1.7692 | -0.72% | |
| 006243 | 1.8793 | 1.9193 | -0.62% | |
| 006421 | 1.0746 | 1.2287 | -0.02% | |
| 007335 | 1.0596 | 1.1855 | -0.02% | |
| 006952 | 1.4469 | 1.4669 | -0.62% | |
| 004881 | 1.3958 | 1.5513 | -0.72% | |
| 380009 | 1.4866 | 1.9386 | -0.02% | |
| 380010 | 1.0382 | 1.1203 | -0.02% | |
| 380011 | 1.0463 | 1.1434 | -0.02% | |
| 002054 | 1.0361 | 1.5834 | -0.62% | |
| 010812 | 4.199 | 4.199 | -0.72% | |
| 010962 | 1.304 | 1.304 | -0.62% | |
| 009924 | 1.0679 | 1.1699 | -0.02% | |
| 001476 | 2.881 | 2.881 | -0.72% | |
| 002536 | 1.4266 | 1.6616 | -0.62% | |
| 010500 | 1.9925 | 2.0474 | -0.62% | |
| 009414 | 1.6697 | 1.6697 | -0.72% | |
| 009478 | 2.2535 | 2.2535 | -1.25% | |
| 008147 | 1.0412 | 1.0853 | -0.02% | |
| 012134 | 1.0507 | 1.1457 | -0.02% | |
| 017132 | 1.3494 | 1.3494 | -0.72% | |
| 014050 | 1.1208 | 1.1208 | -0.62% | |
| 015438 | 1.0203 | 1.0933 | -0.02% | |
| 014397 | 1.1429 | 1.1429 | -0.02% | |
| 014398 | 1.1332 | 1.1332 | -0.02% | |
| 015944 | 1.0745 | 1.0745 | -0.62% | |
| 019708 | 1.491 | 1.491 | -0.62% | |
| 023276 | 1.0315 | 1.0315 | -0.02% | |
| 021193 | 1.1278 | 1.175 | -0.02% | |
| 021665 | 1.7619 | 1.7619 | -0.62% | |
| 026659 | 1.1059 | 1.1059 | -0.62% | |
| 027105 | 2.0817 | 2.0817 | -0.62% | |
| 004767 | 1.021 | 1.2341 | -0.02% | |
| 000372 | 1.099 | 1.6118 | -0.02% | |
| 003717 | 1.2887 | 1.3157 | -0.62% | |
| 163818 | 3.345 | 3.345 | -0.62% | |
| 006224 | 1.1287 | 1.2885 | -0.02% | |
| 007709 | 106.187 | 111.891 | 0.00% | |
| 007718 | 2.0322 | 2.0877 | -0.62% | |
| 008936 | 1.1694 | 1.3994 | -0.02% | |
| 004899 | 1.0411 | 1.318 | -0.02% | |
| 551060 | 101.1005 | 1.011 | -0.02% | |
| 006678 | 1.1026 | 1.2005 | -0.02% | |
| 006846 | 1.0993 | 1.2796 | -0.02% | |
| 002535 | 1.456 | 1.691 | -0.62% | |
| 010167 | 1.391 | 1.391 | -0.62% | |
| 518890 | 9.7579 | 2.3481 | -1.25% | |
| 012707 | 1.0349 | 1.0349 | -0.62% | |
| 012264 | 1.069 | 1.191 | -0.62% | |
| 015386 | 5.231 | 5.231 | -0.62% | |
| 014400 | 1.1193 | 1.1193 | -0.02% | |
| 018239 | 1.0505 | 1.0705 | -0.02% | |
| 019427 | 2.1546 | 2.1546 | -0.62% | |
| 019553 | 1.6188 | 1.6188 | -0.72% | |
| 021851 | 1.3856 | 1.4416 | -0.72% | |
| 021905 | 0.9224 | 0.9224 | -0.62% | |
| 022728 | 1.4794 | 1.4794 | -0.72% | |
| 023104 | 1.0342 | 1.0342 | -0.72% | |
| 023670 | 1.2793 | 1.2793 | -0.72% | |
| 022347 | 2.2846 | 2.2846 | -1.25% | |
| 024668 | 1.0293 | 1.0463 | -0.02% | |
| 026231 | 0.9964 | 0.9964 | -0.62% | |
| 026825 | 2.165 | 2.165 | -0.62% | |
| 002462 | 1.228 | 1.516 | -0.62% | |
| 007753 | 1.1413 | 1.2463 | -0.02% | |
| 000057 | 1.507 | 1.507 | -0.62% | |
| 000432 | 2.0816 | 2.0816 | -0.62% | |
| 163801 | 0.9024 | 4.3999 | -0.62% | |
| 163803 | 0.4096 | 4.3704 | -0.62% | |
| 163810 | 3.109 | 3.129 | -0.62% | |
| 007566 | 1.0636 | 1.1257 | -0.02% | |
| 005852 | 1.4526 | 1.9046 | -0.02% | |
| 006677 | 1.1097 | 1.2091 | -0.02% | |
| 009346 | 0.9256 | 0.9256 | -0.62% | |
| 010083 | 1.0253 | 1.1568 | -0.02% | |
| 010204 | 0.7109 | 0.7109 | -0.72% | |
| 014623 | 1.6541 | 1.6541 | -0.72% | |
| 012631 | 1.3082 | 1.8735 | -0.62% | |
| 008662 | 1.1136 | 1.1887 | -0.02% | |
| 017005 | 3.076 | 3.076 | -0.62% | |
| 014049 | 1.147 | 1.147 | -0.62% | |
| 015365 | 0.7931 | 0.7931 | -0.62% | |
| 014453 | 1.05 | 1.05 | -0.72% | |
| 014455 | 1.2239 | 1.2239 | -0.72% | |
| 020250 | 1.2112 | 1.2112 | -0.72% | |
| 018074 | 1.0663 | 1.0872 | -0.02% | |
| 019996 | 1.0436 | 1.1286 | -0.02% | |
| 563760 | 1.2953 | 1.2953 | -0.72% | |
| 023669 | 1.2795 | 1.2795 | -0.72% | |
| 025187 | 0.6959 | 0.6959 | -0.72% | |
| 025553 | 1.0359 | 1.0359 | -0.72% | |
| 005689 | 2.7116 | 3.1751 | -0.62% | |
| 163812 | 1.5646 | 1.9906 | -0.02% | |
| 163819 | 1.2012 | 1.8549 | -0.02% | |
| 002985 | 1.4128 | 1.5728 | -0.02% | |
| 000572 | 1.424 | 1.855 | -0.62% | |
| 007318 | 1.2696 | 1.2896 | -0.62% | |
| 007708 | 106.187 | 111.5415 | 0.00% | |
| 007035 | 1.083 | 1.1792 | -0.02% | |
| 380006 | 1.2123 | 1.5747 | -0.02% | |
| 002057 | 1.2017 | 1.5657 | -0.62% | |
| 011045 | 0.8969 | 0.8969 | -0.62% | |
| 009877 | 0.7135 | 0.7135 | -0.72% | |
| 001677 | 4.291 | 4.291 | -0.72% | |
| 006847 | 1.0728 | 1.2514 | -0.02% | |
| 002615 | 0.857 | 1.182 | -0.62% | |
| 000939 | 1.088 | 2.135 | -0.62% | |
| 010484 | 1.2648 | 1.2873 | -0.62% | |
| 009379 | 1.2557 | 1.2557 | -0.72% | |
| 008146 | 1.0567 | 1.1047 | -0.02% | |
| 008233 | 1.1561 | 1.1785 | -0.02% | |
| 014624 | 1.6379 | 1.6379 | -0.72% | |
| 012705 | 0.908 | 0.908 | -0.62% | |
| 008663 | 1.1452 | 1.1852 | -0.02% | |
| 012181 | 2.827 | 2.827 | -0.72% | |
| 012191 | 1.0475 | 1.0475 | -0.02% | |
| 016717 | 1.1013 | 1.1013 | -0.02% | |
| 016718 | 1.0942 | 1.0942 | -0.02% | |
| 016895 | 1.3502 | 1.3502 | -0.62% | |
| 016896 | 1.3343 | 1.3343 | -0.62% | |
| 013838 | 1.1264 | 1.1264 | -0.02% | |
| 018997 | 1.0322 | 1.0432 | -0.02% | |
| 020398 | 1.6873 | 1.6873 | -0.62% | |
| 019426 | 2.1731 | 2.1731 | -0.62% | |
| 019554 | 1.6037 | 1.6037 | -0.72% | |
| 019950 | 1.2704 | 1.2704 | -0.62% | |
| 025185 | 1.0212 | 1.0212 | -0.62% | |
| 025186 | 0.6965 | 0.6965 | -0.72% | |
| 025694 | 0.8435 | 0.8435 | -0.62% | |
| 024720 | 1.1356 | 1.1356 | -0.02% | |
| 024902 | 1.1216 | 1.1216 | -0.72% | |
| 024903 | 1.1209 | 1.1209 | -0.72% | |
| 000305 | 1.1361 | 1.6253 | -0.02% | |
| 163805 | 0.6646 | 2.6897 | -0.62% | |
| 163811 | 1.5999 | 2.0749 | -0.02% | |
| 163816 | 3.5528 | 3.5528 | -0.02% | |
| 163817 | 3.3648 | 3.3648 | -0.02% | |
| 000591 | 2.165 | 2.165 | -0.62% | |
| 010884 | 1.0531 | 1.1431 | -0.02% | |
| 010159 | 2.6523 | 3.0823 | -0.62% | |
| 010321 | 1.6343 | 1.6343 | -0.72% | |
| 012600 | 0.6978 | 0.6978 | -0.72% | |
| 012192 | 1.0294 | 1.0294 | -0.02% | |
| 012205 | 1.0695 | 1.0965 | -0.02% | |
| 016965 | 1.0412 | 1.1092 | -0.02% | |
| 017205 | 1.0208 | 1.0701 | -0.02% | |
| 017206 | 1.0508 | 1.0708 | -0.02% | |
| 013839 | 1.1191 | 1.1191 | -0.02% | |
| 014399 | 1.1381 | 1.1381 | -0.02% | |
| 014454 | 1.8279 | 1.8279 | -0.62% | |
| 014537 | 1.0137 | 1.0137 | -0.62% | |
| 015807 | 1.098 | 1.098 | -0.62% | |
| 020397 | 1.7135 | 1.7135 | -0.62% | |
| 019722 | 1.6757 | 1.6757 | -0.62% | |
| 022729 | 1.4775 | 1.4775 | -0.72% | |
| 022860 | 1.2335 | 1.2335 | -0.72% | |
| 588720 | 1.4978 | 1.4978 | -0.72% | |
| 023668 | 1.284 | 1.284 | -0.72% | |
| 026497 | 0.9903 | 0.9903 | -0.62% | |
| 026498 | 0.9895 | 0.9895 | -0.62% | |
| 026770 | 1.0815 | 1.0815 | -0.72% | |
| 005690 | 1.0436 | 1.2596 | -0.02% | |
| 001127 | 1.115 | 1.115 | -0.62% | |
| 000120 | 2.4748 | 2.5098 | -0.62% | |
| 163807 | 1.3299 | 3.6477 | -0.62% | |
| 163823 | 1.8476 | 2.8441 | -0.62% | |
| 006331 | 1.241 | 1.3847 | -0.02% | |
| 005072 | 1.053 | 1.326 | -0.02% | |
| 002056 | 1.0332 | 1.5625 | -0.62% | |
| 010871 | 1.1838 | 1.2612 | -0.02% | |
| 002614 | 0.869 | 1.194 | -0.62% | |
| 010312 | 1.5827 | 1.5827 | -0.62% | |
| 000996 | 1.07 | 1.07 | -0.72% | |
| 010509 | 1.0453 | 1.2635 | -0.02% | |
| 012704 | 0.9328 | 0.9328 | -0.62% | |
| 017133 | 1.3306 | 1.3306 | -0.72% | |
| 016149 | 1.1363 | 1.1363 | -0.02% | |
| 016150 | 1.1282 | 1.1282 | -0.02% | |
| 015089 | 1.4731 | 1.4731 | -0.62% | |
| 013653 | 1.0251 | 1.1341 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 17,423,318.52 | 101.22 |
| 3 | 现金 | 7,333,223.72 | 42.60 |
| 4 | 其他资产 | 7,056.84 | 00.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09250409 | 25农发清发09 | 2,680.00(万张) | 268,117.71(万元) | 1.56(%) |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 2,400.00(万张) | 242,017.76(万元) | 1.41(%) |
| 3 | 112503356 | 25农业银行CD356 | 2,000.00(万张) | 199,809.87(万元) | 1.16(%) |
| 4 | 240202 | 24国开02 | 1,860.00(万张) | 188,224.27(万元) | 1.09(%) |
| 5 | 250206 | 25国开06 | 1,609.00(万张) | 163,371.04(万元) | 0.95(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.063% | 1.162% | 1.504% | 1.678% | 2.654% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.26% | 0.55% | 0.35% | 1.16% | 4.58% | 8.68% | 37.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -529.08 | -157.27 | -113.46 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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