基金代码000539 | 基金经理范静 | 最新份额8,941,717.66万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模422.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2014-02-14 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模3.0亿 | 托管费0.05% |
在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上,力争获得超过业绩比较基准的稳定回报。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单;剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。
5、本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除。
6、当日申购且成功确认的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回且成功确认的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 4.8 | 8.72% | 9.21% |
中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 1.7 | 2.88% | 2.69% |
中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 0.6 | 0.60% | 0.62% |
中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 今 | 10.4 | 59.70% | 62.53% |
中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 10.3 | 33.53% | 31.40% |
中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 3.1 | 6.23% | 5.53% |
中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 3.1 | 6.23% | 5.53% |
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 1.8 | 4.95% | 1.92% |
中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 9.9 | 30.65% | 29.00% |
中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 4.4 | 7.75% | 10.66% |
中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 今 | 0.9 | 1.80% | 0.74% |
中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 4.8 | 9.10% | 9.21% |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 1.9 | 3.44% | -23.89% |
中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 1.8 | 5.23% | 1.92% |
中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 1.0 | 1.40% | 1.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
范静 | 2014-02-07 至 今 | 10年3个月零2天 | 33.53 | 31.40 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007708 | 103.3286 | 108.6831 | 0.00% | |
007035 | 1.035 | 1.1312 | 0.09% | |
009026 | 1.3093 | 1.3093 | -0.01% | |
004899 | 1.0019 | 1.2608 | 0.09% | |
005072 | 1.0654 | 1.2754 | 0.09% | |
009346 | 0.7952 | 0.7952 | -0.01% | |
002615 | 0.733 | 1.058 | -0.01% | |
005852 | 1.3582 | 1.8102 | 0.09% | |
014624 | 1.1444 | 1.1444 | -0.04% | |
014845 | 1.289 | 1.289 | -0.01% | |
002056 | 1.071 | 1.521 | -0.01% | |
010884 | 1.0287 | 1.0987 | 0.09% | |
013653 | 1.023 | 1.077 | 0.09% | |
015438 | 1.0525 | 1.0525 | 0.09% | |
018997 | 1.0199 | 1.0309 | 0.09% | |
019129 | 1.0353 | 1.0443 | 0.09% | |
020250 | 1.0013 | 1.0013 | -0.04% | |
018074 | 1.0193 | 1.0302 | 0.09% | |
018239 | 1.0202 | 1.0202 | 0.09% | |
019556 | 1.0903 | 1.0903 | -0.04% | |
019893 | 1.177 | 1.177 | -0.37% | |
018701 | 1.177 | 1.177 | 0.09% | |
016149 | 1.0668 | 1.0668 | 0.09% | |
015807 | 0.933 | 0.933 | -0.01% | |
163801 | 0.8144 | 4.3119 | -0.01% | |
163805 | 0.6435 | 2.6686 | -0.01% | |
163806 | 1.1094 | 1.7976 | 0.09% | |
163810 | 2.57 | 2.59 | -0.01% | |
163813 | 0.834 | 0.834 | -0.37% | |
006224 | 1.071 | 1.2258 | 0.09% | |
000805 | 1.659 | 1.659 | -0.01% | |
002286 | 1.178 | 1.178 | -0.37% | |
002461 | 1.184 | 1.474 | -0.01% | |
007753 | 1.0646 | 1.1696 | 0.09% | |
001127 | 0.94 | 0.94 | -0.01% | |
380009 | 1.3859 | 1.8379 | 0.09% | |
380010 | 1.0261 | 1.0982 | 0.09% | |
004881 | 1.0946 | 1.1941 | -0.04% | |
004038 | 1.1023 | 1.2797 | 0.09% | |
002536 | 1.249 | 1.484 | -0.01% | |
010159 | 1.7806 | 2.2106 | -0.01% | |
010172 | 1.662 | 1.662 | -0.01% | |
010312 | 1.1884 | 1.1884 | -0.01% | |
010321 | 1.0594 | 1.0594 | -0.04% | |
000996 | 0.75 | 0.75 | -0.04% | |
005274 | 1.3549 | 1.4549 | -0.01% | |
960012 | 1.152 | 2.5362 | -0.01% | |
012705 | 0.7221 | 0.7221 | -0.01% | |
012706 | 0.677 | 0.677 | -0.01% | |
012205 | 1.0085 | 1.0085 | 0.09% | |
008095 | 0.9978 | 0.9978 | -0.37% | |
002054 | 1.071 | 1.539 | -0.01% | |
010871 | 1.089 | 1.1664 | 0.09% | |
010965 | 0.8429 | 0.8429 | -0.01% | |
014454 | 1.5504 | 1.5504 | -0.01% | |
014537 | 0.9221 | 0.9221 | -0.01% | |
016520 | 1.3432 | 1.3432 | -0.01% | |
016895 | 0.8532 | 0.8532 | -0.01% | |
017005 | 2.564 | 2.564 | -0.01% | |
013839 | 1.0795 | 1.0795 | 0.09% | |
015386 | 3.399 | 3.399 | -0.01% | |
018540 | 1.024 | 1.024 | -0.01% | |
163807 | 0.893 | 3.2108 | -0.01% | |
163818 | 2.194 | 2.194 | -0.01% | |
163822 | 3.428 | 3.528 | -0.01% | |
005689 | 1.8063 | 2.2698 | -0.01% | |
003717 | 0.9463 | 0.9463 | -0.01% | |
007318 | 1.1845 | 1.2045 | -0.01% | |
006847 | 1.0735 | 1.1971 | 0.09% | |
010083 | 1.0259 | 1.1134 | 0.09% | |
001677 | 2.326 | 2.326 | -0.04% | |
001476 | 1.646 | 1.646 | -0.04% | |
012600 | 0.6004 | 0.6004 | -0.04% | |
008662 | 1.0994 | 1.128 | 0.09% | |
008663 | 1.1273 | 1.1273 | 0.09% | |
009478 | 1.2757 | 1.2757 | -0.04% | |
008097 | 0.1405 | 0.1405 | -0.37% | |
002058 | 1.1699 | 1.5298 | -0.01% | |
011045 | 0.8926 | 0.8926 | -0.01% | |
518890 | 5.2892 | 1.2727 | -0.04% | |
014226 | 0.8352 | 0.8352 | -0.04% | |
014400 | 1.034 | 1.034 | 0.09% | |
014453 | 0.742 | 0.742 | -0.04% | |
014455 | 0.7519 | 0.7519 | -0.04% | |
016555 | 1.0377 | 1.0377 | -0.01% | |
017022 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% | |
013838 | 1.0834 | 1.0834 | 0.09% | |
014050 | 0.8373 | 0.8373 | -0.01% | |
019555 | 1.0917 | 1.0917 | -0.04% | |
020957 | 0.835 | 0.835 | -0.37% | |
016150 | 1.0634 | 1.0634 | 0.09% | |
015944 | 1.0418 | 1.0418 | -0.01% | |
163819 | 1.0975 | 1.7512 | 0.09% | |
163825 | 1.1959 | 1.2479 | 0.09% | |
006331 | 1.1162 | 1.2599 | 0.09% | |
000120 | 2.052 | 2.087 | -0.01% | |
000190 | 1.685 | 2.005 | -0.01% | |
000372 | 1.1733 | 1.5491 | 0.09% | |
380005 | 1.1417 | 1.5407 | 0.09% | |
380011 | 1.0282 | 1.1153 | 0.09% | |
007709 | 103.3286 | 109.0326 | 0.00% | |
008936 | 1.0824 | 1.2424 | 0.09% | |
006677 | 1.0679 | 1.1673 | 0.09% | |
010311 | 1.0784 | 1.1779 | -0.04% | |
012707 | 0.6706 | 0.6706 | -0.01% | |
012191 | 0.9902 | 0.9902 | 0.09% | |
012264 | 0.582 | 0.704 | -0.01% | |
008232 | 1.0867 | 1.1153 | 0.09% | |
008233 | 1.0801 | 1.1025 | 0.09% | |
014398 | 1.0654 | 1.0654 | 0.09% | |
016896 | 0.8498 | 0.8498 | -0.01% | |
016965 | 1.0292 | 1.0492 | 0.09% | |
017132 | 0.9365 | 0.9365 | -0.04% | |
015365 | 0.774 | 0.774 | -0.01% | |
015501 | 1.0793 | 1.0793 | 0.09% | |
020397 | 0.9194 | 0.9194 | -0.01% | |
018539 | 1.0262 | 1.0262 | -0.01% | |
018581 | 1.141 | 1.141 | 0.09% | |
163804 | 1.1507 | 4.1304 | -0.01% | |
163811 | 1.2857 | 1.7607 | 0.09% | |
163823 | 1.3776 | 2.1206 | -0.01% | |
005690 | 1.0462 | 1.1918 | 0.09% | |
008773 | 1.0269 | 1.0851 | -0.01% | |
009345 | 0.814 | 0.814 | -0.01% | |
010204 | 0.5936 | 0.5936 | -0.04% | |
010509 | 1.0913 | 1.2125 | 0.09% | |
960011 | 0.2816 | 0.6497 | -0.01% | |
012181 | 1.628 | 1.628 | -0.04% | |
009414 | 1.0742 | 1.0742 | -0.04% | |
009477 | 1.2919 | 1.2919 | -0.04% | |
008146 | 1.0521 | 1.0832 | 0.09% | |
014049 | 0.847 | 0.847 | -0.01% | |
020251 | 1.0017 | 1.0017 | -0.04% | |
019996 | 1.0458 | 1.0608 | 0.09% | |
021193 | 1.1174 | 1.1174 | 0.09% | |
003848 | 1.168 | 1.449 | -0.01% | |
163809 | 1.681 | 1.701 | -0.01% | |
163816 | 2.7104 | 2.7104 | 0.09% | |
163817 | 2.5846 | 2.5846 | 0.09% | |
002287 | 0.1659 | 0.1659 | -0.37% | |
002462 | 1.183 | 1.471 | -0.01% | |
001235 | 1.1507 | 1.3709 | 0.09% | |
006952 | 1.1905 | 1.2105 | -0.01% | |
004871 | 1.2046 | 1.2046 | -0.01% | |
006853 | 1.1499 | 1.1885 | 0.09% | |
002535 | 1.272 | 1.507 | -0.01% | |
002614 | 0.739 | 1.064 | -0.01% | |
009877 | 0.6083 | 0.6083 | -0.04% | |
012704 | 0.7331 | 0.7331 | -0.01% | |
012192 | 0.9798 | 0.9798 | 0.09% | |
012236 | 0.2787 | 0.4038 | -0.01% | |
008096 | 0.9833 | 0.9833 | -0.37% | |
010933 | 1.1984 | 1.2653 | 0.09% | |
014227 | 0.8271 | 0.8271 | -0.04% | |
014399 | 1.0431 | 1.0431 | 0.09% | |
017205 | 1.0223 | 1.0279 | 0.09% | |
020398 | 0.9177 | 0.9177 | -0.01% | |
019554 | 1.0969 | 1.0969 | -0.04% | |
018537 | 1.0351 | 1.0351 | 0.09% | |
018556 | 1.652 | 1.652 | -0.01% | |
017784 | 1.306 | 1.306 | -0.01% | |
000572 | 1.356 | 1.787 | -0.01% | |
002288 | 1.3521 | 1.4521 | -0.01% | |
001370 | 1.3 | 1.3 | -0.01% | |
007335 | 1.0331 | 1.14 | 0.09% | |
007566 | 1.0478 | 1.0879 | 0.09% | |
007712 | 1.0944 | 1.2276 | 0.09% | |
006678 | 1.0632 | 1.1611 | 0.09% | |
006846 | 1.0913 | 1.2166 | 0.09% | |
000939 | 0.587 | 1.634 | -0.01% | |
010484 | 0.9329 | 0.9329 | -0.01% | |
009924 | 1.0474 | 1.1144 | 0.09% | |
009379 | 0.7624 | 0.7624 | -0.04% | |
008147 | 1.0374 | 1.0646 | 0.09% | |
014623 | 1.1466 | 1.1466 | -0.04% | |
002057 | 1.176 | 1.54 | -0.01% | |
010962 | 0.834 | 0.834 | -0.01% | |
011044 | 0.9106 | 0.9106 | -0.01% | |
014505 | 1.1428 | 1.7514 | -0.01% | |
016717 | 1.0508 | 1.0508 | 0.09% | |
017021 | 1.0254 | 1.0254 | -0.01% | |
017206 | 1.0202 | 1.0202 | 0.09% | |
015089 | 1.3335 | 1.3335 | -0.01% | |
018538 | 1.0337 | 1.0337 | 0.09% | |
003849 | 1.1769 | 1.4559 | -0.01% | |
163803 | 0.2817 | 4.0449 | -0.01% | |
163808 | 1.634 | 1.644 | -0.04% | |
163821 | 1.638 | 1.638 | -0.04% | |
163827 | 1.1018 | 1.4668 | 0.09% | |
510270 | 1.293 | 1.509 | -0.04% | |
006421 | 1.0288 | 1.1829 | 0.09% | |
004548 | 1.1128 | 1.3651 | 0.09% | |
004767 | 1.0225 | 1.1916 | 0.09% | |
380006 | 1.1344 | 1.4968 | 0.09% | |
007718 | 1.3015 | 1.357 | -0.01% | |
007100 | 1.361 | 1.511 | 0.09% | |
010167 | 1.335 | 1.335 | -0.01% | |
010500 | 1.2859 | 1.3408 | -0.01% | |
012631 | 0.8856 | 1.4509 | -0.01% | |
012134 | 1.0202 | 1.0952 | 0.09% | |
012204 | 1.02 | 1.02 | 0.09% | |
008098 | 0.1385 | 0.1385 | -0.37% | |
010812 | 2.295 | 2.295 | -0.04% | |
014397 | 1.0703 | 1.0703 | 0.09% | |
016718 | 1.0482 | 1.0482 | 0.09% | |
017133 | 0.9302 | 0.9302 | -0.04% | |
019553 | 1.0985 | 1.0985 | -0.04% | |
019708 | 1.959 | 1.959 | -0.01% | |
015869 | 1.0223 | 1.0667 | 0.09% | |
163812 | 1.266 | 1.692 | 0.09% | |
002985 | 1.3261 | 1.4861 | 0.09% | |
006243 | 1.5723 | 1.6123 | -0.01% | |
000591 | 1.822 | 1.822 | -0.01% | |
005610 | 1.0318 | 1.2441 | 0.09% | |
007752 | 1.0858 | 1.1908 | 0.09% | |
000057 | 1.964 | 1.964 | -0.01% | |
000305 | 1.1174 | 1.5578 | 0.09% | |
000432 | 1.657 | 1.657 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 9,495,705.40 | 101.22 |
3 | 现金 | 5,199,765.84 | 55.43 |
4 | 其他资产 | 7,015.02 | 00.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,480.00(万张) | 151,083.51(万元) | 1.61(%) |
2 | 2128046 | 21浦发银行02 | 1,380.00(万张) | 139,892.08(万元) | 1.49(%) |
3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 1,150.00(万张) | 116,812.08(万元) | 1.25(%) |
4 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 1,040.00(万张) | 106,661.69(万元) | 1.14(%) |
5 | 112410078 | 24兴业银行CD078 | 800.00(万张) | 79,603.65(万元) | 0.85(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.770% | 1.868% | 1.914% | 2.069% | 2.915% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.46% | 0.95% | 0.68% | 1.87% | 5.86% | 10.79% | 34.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -76.99 | -75.10 | -33.07 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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