| 基金代码004502 | 基金经理范静,王悦宁 | 最新份额3,415,755.3万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模81.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2017-05-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.5亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.7 | 8.72% | 9.21% |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 3.7 | 2.88% | 2.69% |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.5 | 0.60% | 0.62% |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10.7 | 59.70% | 62.53% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 12.2 | 33.53% | 31.40% |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 5.0 | 6.23% | 5.53% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 5.0 | 6.23% | 5.53% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.7 | 4.95% | 1.92% |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 11.9 | 30.65% | 29.00% |
| 中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 6.4 | 7.75% | 10.66% |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 2024-08-02 | 1.1 | 1.80% | 0.74% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.7 | 9.10% | 9.21% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 3.9 | 3.44% | -23.89% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.7 | 5.23% | 1.92% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.9 | 1.40% | 1.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王悦宁 | 2022-02-16 至 今 | 4年2个月零13天 | 4.18 | 3.68 |
| 范静 | 2021-04-15 至 今 | 5年0个月零14天 | 6.23 | 5.53 |
| 易芳菲 | 2017-05-26 至 2022-02-08 | 4年-4个月零13天 | 14.41 | 13.59 |
| 吴旅忠 | 2017-04-15 至 2018-10-17 | 1年6个月零2天 | 5.79 | 5.42 |

王悦宁女士:理学硕士,多年证券从业经历,中国籍,具备基金从业资格。曾任汇添富基金管理(股份)有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理,2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2025年9月至今任中银中高等级债券基金基金经理,2025年9月至今任中银福建国有企业债基金基金经理,2025年12月至今任中银活期宝货币基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中高等级债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.5 | 0.60% | 0.62% |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银中高等级债券E | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银中高等级债券D | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 4.2 | 4.18% | 3.68% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 4.2 | 4.18% | 3.68% |
| 中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 2025-09-10 | 0.4 | -- | -- |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 2025-09-10 | 0.4 | -- | -- |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 2.8 | 0.99% | -17.97% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.9 | 1.40% | 1.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王悦宁 | 2022-02-16 至 今 | 4年2个月零13天 | 4.18 | 3.68 |
| 范静 | 2021-04-15 至 今 | 5年0个月零14天 | 6.23 | 5.53 |
| 易芳菲 | 2017-05-26 至 2022-02-08 | 4年-4个月零13天 | 14.41 | 13.59 |
| 吴旅忠 | 2017-04-15 至 2018-10-17 | 1年6个月零2天 | 5.79 | 5.42 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015807 | 1.1 | 1.1 | 0.35% | |
| 020250 | 1.2006 | 1.2006 | 0.39% | |
| 019723 | 1.6761 | 1.6761 | 0.35% | |
| 019950 | 1.2639 | 1.2639 | 0.35% | |
| 018556 | 2.964 | 2.964 | 0.35% | |
| 017543 | 2.5389 | 2.5389 | 0.35% | |
| 022729 | 1.4955 | 1.4955 | 0.39% | |
| 021119 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | |
| 024668 | 1.0288 | 1.0458 | 0.00% | |
| 025694 | 0.85 | 0.85 | 0.35% | |
| 025695 | 0.8486 | 0.8486 | 0.35% | |
| 000305 | 1.1357 | 1.6249 | 0.00% | |
| 163805 | 0.6691 | 2.6942 | 0.35% | |
| 163808 | 2.316 | 2.326 | 0.39% | |
| 163827 | 1.2014 | 1.6364 | 0.00% | |
| 006224 | 1.1282 | 1.288 | 0.00% | |
| 000805 | 2.996 | 2.996 | 0.35% | |
| 007566 | 1.0635 | 1.1256 | 0.00% | |
| 007708 | 106.1849 | 111.5394 | 0.00% | |
| 007709 | 106.1849 | 111.8889 | 0.00% | |
| 007718 | 2.0614 | 2.1169 | 0.35% | |
| 007100 | 1.4541 | 1.6041 | 0.00% | |
| 008936 | 1.1695 | 1.3995 | 0.00% | |
| 004881 | 1.399 | 1.5545 | 0.39% | |
| 380009 | 1.4864 | 1.9384 | 0.00% | |
| 010812 | 4.239 | 4.239 | 0.39% | |
| 006678 | 1.1024 | 1.2003 | 0.00% | |
| 010321 | 1.6549 | 1.6549 | 0.39% | |
| 009379 | 1.2791 | 1.2791 | 0.39% | |
| 008095 | 1.0532 | 1.0532 | -0.08% | |
| 008146 | 1.0567 | 1.1047 | 0.00% | |
| 014624 | 1.643 | 1.643 | 0.39% | |
| 012707 | 1.0544 | 1.0544 | 0.35% | |
| 017206 | 1.0504 | 1.0704 | 0.00% | |
| 015386 | 5.256 | 5.256 | 0.35% | |
| 015501 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | |
| 019554 | 1.6179 | 1.6179 | 0.39% | |
| 019556 | 1.8419 | 1.8419 | 0.39% | |
| 021904 | 0.9374 | 0.9374 | 0.35% | |
| 021997 | 1.1248 | 1.1298 | 0.00% | |
| 023669 | 1.2853 | 1.2853 | 0.39% | |
| 026659 | 1.1216 | 1.1216 | 0.35% | |
| 026771 | 1.0976 | 1.0976 | 0.39% | |
| 024704 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | |
| 024859 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | |
| 024902 | 1.1165 | 1.1165 | 0.39% | |
| 002288 | 2.1312 | 2.2312 | 0.35% | |
| 007752 | 1.173 | 1.278 | 0.00% | |
| 163803 | 0.4125 | 4.3778 | 0.35% | |
| 510270 | 1.5087 | 1.7605 | 0.39% | |
| 004038 | 1.1087 | 1.3333 | 0.00% | |
| 010962 | 1.3128 | 1.3128 | 0.35% | |
| 010965 | 1.3385 | 1.3385 | 0.35% | |
| 011045 | 0.8974 | 0.8974 | 0.35% | |
| 010159 | 2.6996 | 3.1296 | 0.35% | |
| 010167 | 1.392 | 1.392 | 0.35% | |
| 000939 | 1.1 | 2.147 | 0.35% | |
| 000996 | 1.084 | 1.084 | 0.39% | |
| 012631 | 1.3137 | 1.879 | 0.35% | |
| 008662 | 1.1133 | 1.1884 | 0.00% | |
| 017005 | 3.07 | 3.07 | 0.35% | |
| 014049 | 1.165 | 1.165 | 0.35% | |
| 014400 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | |
| 014453 | 1.064 | 1.064 | 0.39% | |
| 017784 | 1.7503 | 1.7503 | 0.35% | |
| 015869 | 1.0407 | 1.1344 | 0.00% | |
| 015944 | 1.0744 | 1.0744 | 0.35% | |
| 019426 | 2.1824 | 2.1824 | 0.35% | |
| 019708 | 1.507 | 1.507 | 0.35% | |
| 018537 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | |
| 018540 | 1.0376 | 1.0376 | 0.35% | |
| 018581 | 1.2237 | 1.2237 | 0.00% | |
| 023670 | 1.2851 | 1.2851 | 0.39% | |
| 588720 | 1.5174 | 1.5174 | 0.39% | |
| 021120 | 1.076 | 1.076 | 0.00% | |
| 025186 | 0.7119 | 0.7119 | 0.39% | |
| 025553 | 1.0555 | 1.0555 | 0.39% | |
| 026230 | 0.9984 | 0.9984 | 0.35% | |
| 026770 | 1.0979 | 1.0979 | 0.39% | |
| 026825 | 2.2149 | 2.2149 | 0.35% | |
| 002461 | 1.231 | 1.521 | 0.35% | |
| 007753 | 1.141 | 1.246 | 0.00% | |
| 001127 | 1.117 | 1.117 | 0.35% | |
| 163806 | 1.2377 | 1.9259 | 0.00% | |
| 163811 | 1.6009 | 2.0759 | 0.00% | |
| 163812 | 1.5656 | 1.9916 | 0.00% | |
| 163818 | 3.39 | 3.39 | 0.35% | |
| 006421 | 1.0745 | 1.2286 | 0.00% | |
| 007318 | 1.2688 | 1.2888 | 0.35% | |
| 007708 | 106.1849 | 111.5394 | 0.01% | |
| 005072 | 1.0528 | 1.3258 | 0.00% | |
| 380005 | 1.2244 | 1.6234 | 0.00% | |
| 380006 | 1.2119 | 1.5743 | 0.00% | |
| 005274 | 1.5085 | 1.6085 | 0.35% | |
| 002054 | 1.0486 | 1.5959 | 0.35% | |
| 010884 | 1.0526 | 1.1426 | 0.00% | |
| 006677 | 1.1096 | 1.209 | 0.00% | |
| 006846 | 1.099 | 1.2793 | 0.00% | |
| 014623 | 1.6592 | 1.6592 | 0.39% | |
| 012706 | 1.0729 | 1.0729 | 0.35% | |
| 008663 | 1.1451 | 1.1851 | 0.00% | |
| 017133 | 1.3608 | 1.3608 | 0.39% | |
| 015089 | 1.4726 | 1.4726 | 0.35% | |
| 015438 | 1.0193 | 1.0923 | 0.00% | |
| 014505 | 1.5433 | 2.3319 | 0.35% | |
| 014537 | 1.0257 | 1.0257 | 0.35% | |
| 018997 | 1.0322 | 1.0432 | 0.00% | |
| 019129 | 1.083 | 1.092 | 0.00% | |
| 020251 | 1.2082 | 1.2082 | 0.39% | |
| 020397 | 1.7312 | 1.7312 | 0.35% | |
| 019949 | 1.2723 | 1.2723 | 0.35% | |
| 018539 | 1.048 | 1.048 | 0.35% | |
| 021193 | 1.1274 | 1.1746 | 0.00% | |
| 021665 | 1.7952 | 1.7952 | 0.35% | |
| 023668 | 1.2898 | 1.2898 | 0.39% | |
| 025185 | 1.0276 | 1.0276 | 0.35% | |
| 026231 | 0.9979 | 0.9979 | 0.35% | |
| 002287 | 0.1774 | 0.1774 | -0.08% | |
| 002462 | 1.228 | 1.516 | 0.35% | |
| 001235 | 1.2875 | 1.5077 | 0.00% | |
| 000120 | 2.5388 | 2.5738 | 0.35% | |
| 163821 | 2.137 | 2.137 | 0.39% | |
| 000591 | 2.2149 | 2.2149 | 0.35% | |
| 007335 | 1.0593 | 1.1852 | 0.00% | |
| 006952 | 1.4491 | 1.4691 | 0.35% | |
| 001476 | 2.936 | 2.936 | 0.39% | |
| 002614 | 0.87 | 1.195 | 0.35% | |
| 010500 | 2.0211 | 2.076 | 0.35% | |
| 008098 | 0.1504 | 0.1504 | -0.08% | |
| 960011 | 0.4117 | 0.7798 | 0.35% | |
| 960012 | 1.5665 | 3.1357 | 0.35% | |
| 012704 | 0.9349 | 0.9349 | 0.35% | |
| 012705 | 0.9101 | 0.9101 | 0.35% | |
| 012181 | 2.88 | 2.88 | 0.39% | |
| 012192 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | |
| 012264 | 1.081 | 1.203 | 0.35% | |
| 016150 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | |
| 013653 | 1.0246 | 1.1336 | 0.00% | |
| 014398 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | |
| 018074 | 1.0661 | 1.087 | 0.00% | |
| 019555 | 1.8588 | 1.8588 | 0.39% | |
| 019722 | 1.6888 | 1.6888 | 0.35% | |
| 021851 | 1.3888 | 1.4448 | 0.39% | |
| 023276 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | |
| 025187 | 0.7113 | 0.7113 | 0.39% | |
| 024903 | 1.1158 | 1.1158 | 0.39% | |
| 005610 | 1.0251 | 1.3024 | 0.00% | |
| 005689 | 2.7599 | 3.2234 | 0.35% | |
| 004548 | 1.1272 | 1.4238 | 0.00% | |
| 163819 | 1.2018 | 1.8555 | 0.00% | |
| 163822 | 5.343 | 5.443 | 0.35% | |
| 163823 | 1.847 | 2.8432 | 0.35% | |
| 002985 | 1.4127 | 1.5727 | 0.00% | |
| 000572 | 1.425 | 1.856 | 0.35% | |
| 007712 | 1.0891 | 1.3223 | 0.00% | |
| 007035 | 1.0828 | 1.179 | 0.00% | |
| 551060 | 101.113 | 1.0111 | 0.00% | |
| 380011 | 1.0456 | 1.1427 | 0.00% | |
| 010933 | 1.2439 | 1.3108 | 0.00% | |
| 009345 | 0.9622 | 0.9622 | 0.35% | |
| 002536 | 1.4278 | 1.6628 | 0.35% | |
| 009478 | 2.2872 | 2.2872 | 0.47% | |
| 008097 | 0.1536 | 0.1536 | -0.08% | |
| 008233 | 1.1562 | 1.1786 | 0.00% | |
| 012204 | 1.0723 | 1.1193 | 0.00% | |
| 012205 | 1.0703 | 1.0973 | 0.00% | |
| 012236 | 0.4049 | 0.53 | 0.35% | |
| 016520 | 2.1009 | 2.1009 | 0.35% | |
| 016965 | 1.041 | 1.109 | 0.00% | |
| 017132 | 1.3799 | 1.3799 | 0.39% | |
| 013838 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | |
| 014397 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | |
| 020398 | 1.7048 | 1.7048 | 0.35% | |
| 019553 | 1.6331 | 1.6331 | 0.39% | |
| 019893 | 1.21 | 1.21 | -0.08% | |
| 019996 | 1.0432 | 1.1282 | 0.00% | |
| 018701 | 1.1016 | 1.2406 | 0.00% | |
| 022685 | 1.8467 | 1.8467 | 0.39% | |
| 022860 | 1.2366 | 1.2366 | 0.39% | |
| 023104 | 1.0302 | 1.0302 | 0.39% | |
| 022347 | 2.3188 | 2.3188 | 0.47% | |
| 020618 | 1.0628 | 1.0628 | 0.39% | |
| 021666 | 1.7826 | 1.7826 | 0.35% | |
| 026498 | 0.9901 | 0.9901 | 0.35% | |
| 002286 | 1.2164 | 1.2164 | -0.08% | |
| 004767 | 1.0208 | 1.2339 | 0.00% | |
| 000190 | 1.86 | 2.18 | 0.35% | |
| 163807 | 1.3355 | 3.6533 | 0.35% | |
| 163816 | 3.5681 | 3.5681 | 0.00% | |
| 163817 | 3.3793 | 3.3793 | 0.00% | |
| 006243 | 1.8685 | 1.9085 | 0.35% | |
| 005852 | 1.4524 | 1.9044 | 0.00% | |
| 004899 | 1.041 | 1.3179 | 0.00% | |
| 005322 | 1.1295 | 1.2565 | 0.00% | |
| 002058 | 1.1941 | 1.554 | 0.35% | |
| 009924 | 1.0674 | 1.1694 | 0.00% | |
| 001677 | 4.332 | 4.332 | 0.39% | |
| 009346 | 0.9289 | 0.9289 | 0.35% | |
| 010204 | 0.7172 | 0.7172 | 0.39% | |
| 010484 | 1.266 | 1.2885 | 0.35% | |
| 009477 | 2.3321 | 2.3321 | 0.47% | |
| 016149 | 1.136 | 1.136 | 0.00% | |
| 015365 | 0.7985 | 0.7985 | 0.35% | |
| 014399 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | |
| 014454 | 1.8173 | 1.8173 | 0.35% | |
| 014455 | 1.2467 | 1.2467 | 0.39% | |
| 018239 | 1.0501 | 1.0701 | 0.00% | |
| 022728 | 1.4974 | 1.4974 | 0.39% | |
| 023275 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | |
| 563760 | 1.289 | 1.289 | 0.39% | |
| 020617 | 1.066 | 1.066 | 0.39% | |
| 025184 | 1.0292 | 1.0292 | 0.35% | |
| 025552 | 1.0549 | 1.0549 | 0.39% | |
| 026658 | 1.1229 | 1.1229 | 0.35% | |
| 024720 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | |
| 000057 | 1.522 | 1.522 | 0.35% | |
| 163801 | 0.913 | 4.4105 | 0.35% | |
| 163804 | 1.5692 | 4.7289 | 0.35% | |
| 163809 | 2.163 | 2.183 | 0.35% | |
| 163813 | 1.107 | 1.107 | -0.08% | |
| 006331 | 1.2416 | 1.3853 | 0.00% | |
| 007709 | 106.1849 | 111.8889 | 0.01% | |
| 006847 | 1.0725 | 1.2511 | 0.00% | |
| 002615 | 0.858 | 1.183 | 0.35% | |
| 010311 | 1.366 | 1.5215 | 0.39% | |
| 010509 | 1.0447 | 1.2629 | 0.00% | |
| 009414 | 1.6908 | 1.6908 | 0.39% | |
| 008096 | 1.0314 | 1.0314 | -0.08% | |
| 008147 | 1.0412 | 1.0853 | 0.00% | |
| 008232 | 1.1701 | 1.1987 | 0.00% | |
| 012600 | 0.7072 | 0.7072 | 0.39% | |
| 012134 | 1.0502 | 1.1452 | 0.00% | |
| 016717 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | |
| 016896 | 1.3423 | 1.3423 | 0.35% | |
| 014845 | 2.478 | 2.478 | 0.35% | |
| 014050 | 1.1384 | 1.1384 | 0.35% | |
| 019427 | 2.1638 | 2.1638 | 0.35% | |
| 018538 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | |
| 021905 | 0.9317 | 0.9317 | 0.35% | |
| 022859 | 1.2382 | 1.2382 | 0.39% | |
| 023105 | 1.0297 | 1.0297 | 0.39% | |
| 022137 | 1.6492 | 1.6492 | 0.39% | |
| 020957 | 1.0952 | 1.0952 | -0.08% | |
| 026497 | 0.9908 | 0.9908 | 0.35% | |
| 027105 | 2.1302 | 2.1302 | 0.35% | |
| 005690 | 1.0432 | 1.2592 | 0.00% | |
| 001370 | 2.518 | 2.518 | 0.35% | |
| 000372 | 1.0987 | 1.6115 | 0.00% | |
| 000432 | 2.1301 | 2.1301 | 0.35% | |
| 003717 | 1.2899 | 1.3169 | 0.35% | |
| 163810 | 3.103 | 3.123 | 0.35% | |
| 009026 | 1.7683 | 1.7683 | 0.35% | |
| 004871 | 1.6108 | 1.6108 | 0.35% | |
| 380010 | 1.0374 | 1.1195 | 0.00% | |
| 002056 | 1.0458 | 1.5751 | 0.35% | |
| 002057 | 1.2027 | 1.5667 | 0.35% | |
| 010871 | 1.1844 | 1.2618 | 0.00% | |
| 011044 | 0.9264 | 0.9264 | 0.35% | |
| 009877 | 0.723 | 0.723 | 0.39% | |
| 006853 | 1.1732 | 1.2518 | 0.00% | |
| 002535 | 1.4573 | 1.6923 | 0.35% | |
| 010083 | 1.0248 | 1.1563 | 0.00% | |
| 010172 | 1.82 | 1.82 | 0.35% | |
| 010312 | 1.5771 | 1.5771 | 0.35% | |
| 518890 | 9.912 | 2.3851 | 0.47% | |
| 012191 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | |
| 016718 | 1.094 | 1.094 | 0.00% | |
| 016895 | 1.3583 | 1.3583 | 0.35% | |
| 017205 | 1.0207 | 1.07 | 0.00% | |
| 013839 | 1.119 | 1.119 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,371,733.33 | 94.52 |
| 3 | 现金 | 727,830.31 | 20.40 |
| 4 | 其他资产 | 13,470.93 | 00.38 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112693290 | 26徽商银行CD051 | 500.00(万张) | 49,644.51(万元) | 1.39(%) |
| 2 | 2320025 | 23北京银行01 | 360.00(万张) | 36,790.68(万元) | 1.03(%) |
| 3 | 250211 | 25国开11 | 320.00(万张) | 32,264.98(万元) | 0.90(%) |
| 4 | 112506271 | 25交通银行CD271 | 300.00(万张) | 29,904.84(万元) | 0.84(%) |
| 5 | 112515268 | 25民生银行CD268 | 300.00(万张) | 29,731.52(万元) | 0.83(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.356% | 1.402% | 1.748% | 1.925% | 2.401% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.67% | 0.43% | 1.4% | 5.34% | 10.01% | 23.59% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -140.24 | -66.70 | -46.54 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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