基金公司中银基金管理有限公司 基金经理朱水媚 申购费率0.0% 基金规模0.52亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008147 | 基金经理朱水媚 | 最新份额539.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-12-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转换债券和可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满三个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-15 | 1.0433 | 1.0805 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0434 | 1.0806 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0434 | 1.0806 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0433 | 1.0805 | 0.00% |
| 2025-10-9 | 1.0433 | 1.0805 | 0.02% |
| 2025-9-30 | 1.0431 | 1.0803 | 0.00% |
| 2025-9-29 | 1.0431 | 1.0803 | 0.01% |
| 2025-9-26 | 1.043 | 1.0802 | 0.00% |
| 2025-9-25 | 1.043 | 1.0802 | 0.01% |
| 2025-9-24 | 1.0429 | 1.0801 | 0.00% |
| 2025-9-23 | 1.0429 | 1.0801 | 0.00% |
| 2025-9-22 | 1.0429 | 1.0801 | 0.00% |
| 2025-9-19 | 1.0429 | 1.0801 | 0.01% |
| 2025-9-18 | 1.0428 | 1.08 | 0.04% |
| 2025-9-17 | 1.0424 | 1.0796 | 0.03% |
| 2025-9-16 | 1.0421 | 1.0793 | 0.01% |
| 2025-9-15 | 1.052 | 1.0792 | 0.14% |
| 2025-9-12 | 1.0505 | 1.0777 | 0.05% |
| 2025-9-11 | 1.05 | 1.0772 | 0.00% |
| 2025-9-10 | 1.05 | 1.0772 | 0.01% |

朱水媚女士:应用经济学硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。曾任工银安盛人寿保险有限公司信用分析师。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员。2021年8月至今任中银稳汇短债基金基金经理,2021年12月至今任中银恒嘉60天基金基金经理,2023年2月至今任中银中短债基金基金经理,2024年1月至今任中银添瑞(原中银理财14天债券基金)基金经理,2024年12月至今任中银丰禧基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 3.8 | 7.03% | 3.79% |
| 中银中短债债券A | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 2.7 | 3.60% | 2.10% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型 | 2022-06-27 至 今 | 3.3 | 4.77% | 2.79% |
| 中银丰禧定期开放债券 | 债券型 | 2024-12-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 4.2 | 6.53% | 4.92% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 4.2 | 20.13% | 4.92% |
| 中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 1.7 | 0.09% | -0.04% |
| 中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 1.7 | 0.09% | -0.04% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 3.8 | 6.70% | 3.79% |
| 中银中短债债券C | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 2.7 | 3.40% | 2.10% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 4.2 | 6.83% | 4.92% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱水媚 | 2024-01-29 至 今 | 1年8个月零17天 | 0.09 | -0.04 |
| 田原 | 2022-04-27 至 2024-02-21 | 1年-3个月零25天 | 2.89 | 4.06 |
| 索丽娜 | 2019-12-30 至 2022-06-28 | 2年-7个月零29天 | 3.46 | 10.37 |
| 王妍 | 2019-12-26 至 2020-03-18 | 0年-10个月零21天 | 0.35 | 1.36 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009379 | 1.0483 | 1.0483 | -2.00% | |
| 014050 | 0.9072 | 0.9072 | -2.07% | |
| 014453 | 0.865 | 0.865 | -2.00% | |
| 016520 | 1.7774 | 1.7774 | -2.07% | |
| 015869 | 1.0554 | 1.1091 | -0.08% | |
| 019426 | 1.5429 | 1.5429 | -2.07% | |
| 018540 | 1.0454 | 1.0454 | -2.07% | |
| 018605 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | |
| 588720 | 1.417 | 1.417 | -2.00% | |
| 021120 | 1.0574 | 1.0574 | -0.08% | |
| 024859 | 1.1759 | 1.1759 | -0.08% | |
| 163821 | 2.072 | 2.072 | -2.00% | |
| 510270 | 1.4682 | 1.7132 | -2.00% | |
| 002985 | 1.3762 | 1.5362 | -0.08% | |
| 004881 | 1.3078 | 1.4633 | -2.00% | |
| 380005 | 1.1947 | 1.5937 | -0.08% | |
| 005852 | 1.4311 | 1.8831 | -0.08% | |
| 006847 | 1.1117 | 1.2353 | -0.08% | |
| 010172 | 1.743 | 1.743 | -2.07% | |
| 010321 | 1.6342 | 1.6342 | -2.00% | |
| 010500 | 2.0706 | 2.1255 | -2.07% | |
| 002054 | 1.1164 | 1.6447 | -2.07% | |
| 002058 | 1.193 | 1.5529 | -2.07% | |
| 010871 | 1.1612 | 1.2386 | -0.08% | |
| 010962 | 1.1514 | 1.1514 | -2.07% | |
| 011044 | 0.9262 | 0.9262 | -2.07% | |
| 012600 | 0.7174 | 0.7174 | -2.00% | |
| 012707 | 0.918 | 0.918 | -2.07% | |
| 008232 | 1.1527 | 1.1813 | -0.08% | |
| 013838 | 1.1117 | 1.1117 | -0.08% | |
| 013839 | 1.1053 | 1.1053 | -0.08% | |
| 015365 | 0.7984 | 0.7984 | -2.07% | |
| 015438 | 1.0116 | 1.0846 | -0.08% | |
| 014455 | 1.0251 | 1.0251 | -2.00% | |
| 016895 | 1.1729 | 1.1729 | -2.07% | |
| 017132 | 1.1716 | 1.1716 | -2.00% | |
| 016153 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | |
| 017784 | 1.5975 | 1.5975 | -2.07% | |
| 019553 | 1.4052 | 1.4052 | -2.00% | |
| 019722 | 1.4531 | 1.4531 | -2.07% | |
| 018538 | 1.0769 | 1.0769 | -0.08% | |
| 018556 | 2.124 | 2.124 | -2.07% | |
| 023275 | 1.0331 | 1.0331 | -0.08% | |
| 024704 | 1.2084 | 1.2084 | -0.08% | |
| 000057 | 1.729 | 1.729 | -2.07% | |
| 000372 | 1.1325 | 1.5923 | -0.08% | |
| 000432 | 1.886 | 1.886 | -2.07% | |
| 163803 | 0.3606 | 4.2457 | -2.07% | |
| 163807 | 1.1372 | 3.455 | -2.07% | |
| 163819 | 1.176 | 1.8297 | -0.08% | |
| 006224 | 1.1114 | 1.2712 | -0.08% | |
| 006303 | 1.1913 | 1.2833 | 0.00% | |
| 006421 | 1.0642 | 1.2183 | -0.08% | |
| 004548 | 1.1126 | 1.4092 | -0.08% | |
| 007100 | 1.4332 | 1.5832 | -0.08% | |
| 008936 | 1.1472 | 1.3772 | -0.08% | |
| 001476 | 2.406 | 2.406 | -2.00% | |
| 006853 | 1.1548 | 1.2334 | -0.08% | |
| 009346 | 0.9204 | 0.9204 | -2.07% | |
| 002056 | 1.1139 | 1.6242 | -2.07% | |
| 010884 | 1.0366 | 1.1266 | -0.08% | |
| 008662 | 1.0949 | 1.17 | -0.08% | |
| 008663 | 1.1274 | 1.1674 | -0.08% | |
| 012181 | 2.366 | 2.366 | -2.00% | |
| 012236 | 0.3547 | 0.4798 | -2.07% | |
| 009477 | 2.1192 | 2.1192 | 1.17% | |
| 008095 | 1.0729 | 1.0729 | -1.44% | |
| 008096 | 1.0527 | 1.0527 | -1.44% | |
| 013653 | 1.0123 | 1.1183 | -0.08% | |
| 016718 | 1.0793 | 1.0793 | -0.08% | |
| 016896 | 1.1616 | 1.1616 | -2.07% | |
| 017005 | 2.884 | 2.884 | -2.07% | |
| 017205 | 1.0058 | 1.0551 | -0.08% | |
| 015944 | 1.0659 | 1.0659 | -2.07% | |
| 020398 | 1.7539 | 1.7539 | -2.07% | |
| 019427 | 1.5331 | 1.5331 | -2.07% | |
| 019708 | 1.715 | 1.715 | -2.07% | |
| 019723 | 1.4458 | 1.4458 | -2.07% | |
| 019950 | 1.2199 | 1.2199 | -2.07% | |
| 021851 | 1.3008 | 1.3568 | -2.00% | |
| 021193 | 1.113 | 1.1602 | -0.08% | |
| 020618 | 1.0191 | 1.0191 | -2.00% | |
| 021665 | 1.4165 | 1.4165 | -2.07% | |
| 023668 | 1.1658 | 1.1658 | -2.00% | |
| 023669 | 1.1638 | 1.1638 | -2.00% | |
| 022728 | 1.405 | 1.405 | -2.00% | |
| 022729 | 1.4039 | 1.4039 | -2.00% | |
| 023104 | 0.9849 | 0.9849 | -2.00% | |
| 023276 | 1.0304 | 1.0304 | -0.08% | |
| 025187 | 0.9613 | 0.9613 | -2.00% | |
| 000190 | 1.777 | 2.097 | -2.07% | |
| 163811 | 1.5509 | 2.0259 | -0.08% | |
| 163818 | 2.519 | 2.519 | -2.07% | |
| 006243 | 1.7766 | 1.8166 | -2.07% | |
| 002287 | 0.1767 | 0.1767 | -1.44% | |
| 004767 | 1.0058 | 1.2189 | -0.08% | |
| 007752 | 1.1575 | 1.2625 | -0.08% | |
| 001127 | 1.159 | 1.159 | -2.07% | |
| 001370 | 1.767 | 1.767 | -2.07% | |
| 004844 | 1.0141 | 1.2591 | -0.08% | |
| 380009 | 1.4635 | 1.9155 | -0.08% | |
| 007712 | 1.0726 | 1.3058 | -0.08% | |
| 007718 | 2.1058 | 2.1613 | -2.07% | |
| 010217 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | |
| 005274 | 1.4856 | 1.5856 | -2.07% | |
| 012705 | 0.8998 | 0.8998 | -2.07% | |
| 012205 | 1.1068 | 1.1068 | -0.08% | |
| 008098 | 0.1482 | 0.1482 | -1.44% | |
| 008147 | 1.0434 | 1.0806 | -0.08% | |
| 008233 | 1.1409 | 1.1633 | -0.08% | |
| 014623 | 1.4803 | 1.4803 | -2.00% | |
| 015089 | 1.4534 | 1.4534 | -2.07% | |
| 014505 | 1.4838 | 2.0924 | -2.07% | |
| 017133 | 1.1578 | 1.1578 | -2.00% | |
| 017206 | 1.0359 | 1.0559 | -0.08% | |
| 019129 | 1.0713 | 1.0803 | -0.08% | |
| 019140 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | |
| 019555 | 1.5495 | 1.5495 | -2.00% | |
| 019893 | 1.2496 | 1.2496 | -1.44% | |
| 018581 | 1.1939 | 1.1939 | -0.08% | |
| 018701 | 1.1365 | 1.2205 | -0.08% | |
| 563760 | 1.1426 | 1.1426 | -2.00% | |
| 020957 | 1.0262 | 1.0262 | -1.44% | |
| 023670 | 1.164 | 1.164 | -2.00% | |
| 163808 | 2.14 | 2.15 | -2.00% | |
| 163812 | 1.5196 | 1.9456 | -0.08% | |
| 008773 | 1.01 | 1.1282 | -2.07% | |
| 009003 | 1.1237 | 1.1426 | 0.00% | |
| 004038 | 1.1101 | 1.3177 | -0.08% | |
| 007335 | 1.0465 | 1.1724 | -0.08% | |
| 002535 | 1.4698 | 1.7048 | -2.07% | |
| 010159 | 2.6229 | 3.0529 | -2.07% | |
| 000817 | 1.031 | 1.45 | -0.08% | |
| 002057 | 1.2009 | 1.5649 | -2.07% | |
| 010812 | 3.516 | 3.516 | -2.00% | |
| 011045 | 0.9001 | 0.9001 | -2.07% | |
| 960012 | 1.505 | 2.8892 | -2.07% | |
| 012631 | 1.1211 | 1.6864 | -2.07% | |
| 012134 | 1.0358 | 1.1308 | -0.08% | |
| 012192 | 1.0258 | 1.0258 | -0.08% | |
| 008097 | 0.1511 | 0.1511 | -1.44% | |
| 014049 | 0.9253 | 0.9253 | -2.07% | |
| 015386 | 4.45 | 4.45 | -2.07% | |
| 015501 | 1.1044 | 1.1044 | -0.08% | |
| 014397 | 1.1333 | 1.1333 | -0.08% | |
| 014398 | 1.1249 | 1.1249 | -0.08% | |
| 014399 | 1.1276 | 1.1276 | -0.08% | |
| 016717 | 1.0851 | 1.0851 | -0.08% | |
| 017278 | 1.2 | 1.256 | 0.00% | |
| 016149 | 1.1124 | 1.1124 | -0.08% | |
| 019556 | 1.5387 | 1.5387 | -2.00% | |
| 019996 | 1.0353 | 1.104 | -0.08% | |
| 018539 | 1.0537 | 1.0537 | -2.07% | |
| 021905 | 1.0681 | 1.0681 | -2.07% | |
| 020617 | 1.0206 | 1.0206 | -2.00% | |
| 022860 | 1.172 | 1.172 | -2.00% | |
| 024720 | 1.1185 | 1.1185 | -0.08% | |
| 000120 | 2.483 | 2.518 | -2.07% | |
| 163817 | 3.2242 | 3.2242 | -0.08% | |
| 163827 | 1.176 | 1.611 | -0.08% | |
| 000591 | 2.235 | 2.235 | -2.07% | |
| 002286 | 1.2548 | 1.2548 | -1.44% | |
| 007753 | 1.1283 | 1.2333 | -0.08% | |
| 551060 | 99.8877 | 0.9989 | -0.08% | |
| 007566 | 1.0544 | 1.1165 | -0.08% | |
| 006952 | 1.4652 | 1.4852 | -2.07% | |
| 007035 | 1.0711 | 1.1673 | -0.08% | |
| 006678 | 1.0912 | 1.1891 | -0.08% | |
| 009345 | 0.9503 | 0.9503 | -2.07% | |
| 002615 | 0.868 | 1.193 | -2.07% | |
| 010311 | 1.2797 | 1.4352 | -2.00% | |
| 000939 | 0.788 | 1.835 | -2.07% | |
| 518890 | 8.973 | 2.1592 | 1.17% | |
| 014624 | 1.469 | 1.469 | -2.00% | |
| 014400 | 1.1113 | 1.1113 | -0.08% | |
| 014454 | 1.7342 | 1.7342 | -2.07% | |
| 016084 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | |
| 016085 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | |
| 015807 | 1.143 | 1.143 | -2.07% | |
| 018239 | 1.0357 | 1.0557 | -0.08% | |
| 018537 | 1.0814 | 1.0814 | -0.08% | |
| 021666 | 1.4099 | 1.4099 | -2.07% | |
| 025186 | 0.9616 | 0.9616 | -2.00% | |
| 003717 | 1.2572 | 1.2572 | -2.07% | |
| 163804 | 1.5029 | 4.4826 | -2.07% | |
| 163809 | 2.01 | 2.03 | -2.07% | |
| 163813 | 1.0351 | 1.0351 | -1.44% | |
| 006331 | 1.2097 | 1.3534 | -0.08% | |
| 005610 | 1.0251 | 1.2844 | -0.08% | |
| 005689 | 2.6759 | 3.1394 | -2.07% | |
| 002288 | 1.7994 | 1.8994 | -2.07% | |
| 002462 | 1.223 | 1.511 | -2.07% | |
| 001235 | 1.2524 | 1.4726 | -0.08% | |
| 009026 | 1.6105 | 1.6105 | -2.07% | |
| 004899 | 1.0258 | 1.3027 | -0.08% | |
| 380011 | 1.0421 | 1.1392 | -0.08% | |
| 007708 | 105.4445 | 110.799 | 0.00% | |
| 007709 | 105.4445 | 111.1485 | 0.00% | |
| 002614 | 0.879 | 1.204 | -2.07% | |
| 010083 | 1.0205 | 1.145 | -0.08% | |
| 010167 | 1.381 | 1.381 | -2.07% | |
| 010204 | 0.7363 | 0.7363 | -2.00% | |
| 010312 | 1.6407 | 1.6407 | -2.07% | |
| 010965 | 1.1706 | 1.1706 | -2.07% | |
| 001677 | 3.585 | 3.585 | -2.00% | |
| 012704 | 0.9213 | 0.9213 | -2.07% | |
| 012191 | 1.0418 | 1.0418 | -0.08% | |
| 012264 | 0.776 | 0.898 | -2.07% | |
| 009478 | 2.0823 | 2.0823 | 1.17% | |
| 008146 | 1.0566 | 1.0977 | -0.08% | |
| 014006 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% | |
| 014537 | 0.9844 | 0.9844 | -2.07% | |
| 016965 | 1.0244 | 1.0924 | -0.08% | |
| 017240 | 1.1358 | 1.1447 | 0.00% | |
| 017406 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | |
| 016150 | 1.1056 | 1.1056 | -0.08% | |
| 020250 | 1.1377 | 1.1377 | -2.00% | |
| 020397 | 1.7771 | 1.7771 | -2.07% | |
| 019554 | 1.3951 | 1.3951 | -2.00% | |
| 022347 | 2.1116 | 2.1116 | 1.17% | |
| 023105 | 0.9842 | 0.9842 | -2.00% | |
| 163801 | 0.8744 | 4.3719 | -2.07% | |
| 163805 | 0.6676 | 2.6927 | -2.07% | |
| 163810 | 2.908 | 2.928 | -2.07% | |
| 163816 | 3.398 | 3.398 | -0.08% | |
| 163822 | 4.515 | 4.615 | -2.07% | |
| 163823 | 1.7548 | 2.7012 | -2.07% | |
| 000805 | 2.144 | 2.144 | -2.07% | |
| 004871 | 1.6722 | 1.6722 | -2.07% | |
| 380006 | 1.1837 | 1.5461 | -0.08% | |
| 380010 | 1.0355 | 1.1176 | -0.08% | |
| 006677 | 1.0977 | 1.1971 | -0.08% | |
| 006846 | 1.1358 | 1.2611 | -0.08% | |
| 002536 | 1.4408 | 1.6758 | -2.07% | |
| 010484 | 1.2326 | 1.2326 | -2.07% | |
| 010509 | 1.0278 | 1.246 | -0.08% | |
| 010933 | 1.2306 | 1.2975 | -0.08% | |
| 009877 | 0.7319 | 0.7319 | -2.00% | |
| 009924 | 1.0538 | 1.1558 | -0.08% | |
| 009414 | 1.6661 | 1.6661 | -2.00% | |
| 014845 | 1.742 | 1.742 | -2.07% | |
| 016154 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | |
| 018997 | 1.0275 | 1.0385 | -0.08% | |
| 019139 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | |
| 020251 | 1.1432 | 1.1432 | -2.00% | |
| 019949 | 1.2253 | 1.2253 | -2.07% | |
| 021904 | 1.0724 | 1.0724 | -2.07% | |
| 021997 | 1.1079 | 1.1129 | -0.08% | |
| 022137 | 1.4749 | 1.4749 | -2.00% | |
| 021119 | 1.0606 | 1.0606 | -0.08% | |
| 018074 | 1.0505 | 1.0714 | -0.08% | |
| 022685 | 1.5431 | 1.5431 | -2.00% | |
| 022859 | 1.1729 | 1.1729 | -2.00% | |
| 025737 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | |
| 024668 | 1.0239 | 1.0339 | -0.08% | |
| 000305 | 1.1189 | 1.6081 | -0.08% | |
| 003848 | 1.033 | 1.485 | -2.07% | |
| 003849 | 1.0406 | 1.4906 | -2.07% | |
| 163806 | 1.2071 | 1.8953 | -0.08% | |
| 000572 | 1.411 | 1.842 | -2.07% | |
| 005690 | 1.0353 | 1.235 | -0.08% | |
| 002461 | 1.225 | 1.515 | -2.07% | |
| 005072 | 1.0442 | 1.3112 | -0.08% | |
| 007318 | 1.2626 | 1.2826 | -2.07% | |
| 000996 | 0.88 | 0.88 | -2.00% | |
| 960011 | 0.36 | 0.7281 | -2.07% | |
| 012706 | 0.9322 | 0.9322 | -2.07% | |
| 012204 | 1.1263 | 1.1263 | -0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 623,446.62 | 141.70 |
| 3 | 现金 | 1,177.53 | 00.27 |
| 4 | 其他资产 | 03.64 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112412157 | 24北京银行CD157 | 200.00(万张) | 19,912.18(万元) | 4.53(%) |
| 2 | 112593791 | 25杭州银行CD050 | 200.00(万张) | 19,909.45(万元) | 4.53(%) |
| 3 | 072510032 | 25银河证券CP005 | 150.00(万张) | 15,078.30(万元) | 3.43(%) |
| 4 | 137816 | 22江铜01 | 120.00(万张) | 12,253.62(万元) | 2.79(%) |
| 5 | 137795 | 22中色01 | 120.00(万张) | 12,250.90(万元) | 2.78(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 0.01 |
| 2 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 0.009 |
| 3 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 0.0109 |
| 4 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 0.0073 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 1.27% | 1.3% | 1.36% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 0.65% | 0.65% | 0.0% | 0.0% | 3.87% | 6.65% | 8.18% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| 夏普比率 | -82.54 | -1.28 | -8.69 |
| 特雷诺指数 | 0.28 | 0.00 | 0.08 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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