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中银策略混合A  163805
收藏成功
混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理杨庆运
申购费率0.15%
基金规模4.9亿  (2022-06-30)
0.6596
2.6847
213.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.38% 0.01% 6492/8953
最近一月 -2.44% -0.0% 6829/8865
最近三月 -3.76% 0.01% 7277/8707
最近一年 2.79% 0.21% 6985/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码163805 基金经理杨庆运 最新份额40,916.25万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模4.9亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2008-04-03 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模46.52亿 托管费0.2%
投资策略

通过运用"核心-卫星"投资策略，精选大盘蓝筹指标股和具备良好成长性的股票，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的稳定增值，在获取市场平均收益的基础上追求超额回报； 通过基金资产在股票和债券之间的动态配置、以及基金股票资产在核心组合和卫星组合之间的动态配置，在严格的投资纪律和风险管理的约束下，谋求基金资产的稳定增值。

投资范围

具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 本基金股票资产的核心组合将投资于沪深300指数的成分股或备选成份股，卫星组合的投资对象重点为经过数量模型筛选、严格基本面分析和价值评估，并配合持续深入的跟踪调研的上市公司股票，这些公司具备良好的产业前景、雄厚的企业竞争力、持续的增长潜力、稳健的财务品质、健康的公司治理结构等特征。

收益分配原则

1、	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、	基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、	基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
6、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
7、	法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 0.6596 2.6847 0.70%
2025-12-11 0.655 2.6801 -1.03%
2025-12-10 0.6618 2.6869 0.52%
2025-12-9 0.6584 2.6835 -0.96%
2025-12-8 0.6648 2.6899 0.41%
2025-12-5 0.6621 2.6872 0.99%
2025-12-4 0.6556 2.6807 -0.21%
2025-12-3 0.657 2.6821 -0.17%
2025-12-2 0.6581 2.6832 -0.38%
2025-12-1 0.6606 2.6857 0.79%
2025-11-28 0.6554 2.6805 0.63%
2025-11-27 0.6513 2.6764 -0.02%
2025-11-26 0.6514 2.6765 0.26%
2025-11-25 0.6497 2.6748 0.82%
2025-11-24 0.6444 2.6695 0.44%
2025-11-21 0.6416 2.6667 -2.14%
2025-11-20 0.6556 2.6807 -0.40%
2025-11-19 0.6582 2.6833 0.00%
2025-11-18 0.6582 2.6833 -0.98%
2025-11-17 0.6647 2.6898 -0.95%
杨庆运

杨庆运先生：中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)，经济学硕士。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资顾问、投资经理。2021年12月至今任中银消费主题基金基金经理，2023年5月至今任中银顺泽回报基金基金经理，2023年12月至今任中银策略基金基金经理，2024年10月至今任中银ESG主题基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

任职期间收益
中银策略混合A  2023-12-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银顺泽回报一年持有期混合A混合型2023-05-16 至 2025-11-25 2.5-2.14% -18.20% 
中银消费主题混合A混合型2021-12-16 至 今 4.0-37.30% -30.92% 
中银策略混合A混合型2023-12-04 至 今 2.0-15.70% -11.40% 
中银ESG主题混合发起C混合型2024-10-11 至 今 1.2--  --  
中银顺泽回报一年持有期混合C混合型2023-05-16 至 2025-11-25 2.5-2.56% -18.20% 
中银策略混合C混合型2023-12-04 至 今 2.0-15.76% -11.40% 
中银消费主题混合C混合型2023-10-18 至 今 2.2-14.61% -11.61% 
中银ESG主题混合发起A混合型2024-10-11 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨庆运2023-12-04 至 今2年0个月零10天-15.70-11.40
王帅2019-09-18 至 2023-12-044年2个月零16天1.7929.19
邬炜2015-05-29 至 2019-09-184年3个月零20天-20.25-6.33
张琦2013-05-30 至 2015-05-291年-1个月零29天158.1693.04
彭砚2010-06-11 至 2013-05-302年11个月零19天17.71-0.39
李志磊2008-04-03 至 2011-10-183年6个月零15天19.92-9.54
陈志龙2008-02-27 至 2010-06-102年3个月零14天28.68-6.69
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000805 2.429 2.429 0.82%
000996 0.897 0.897 0.89%
001370 2.027 2.027 0.82%
001677 3.841 3.841 0.89%
002985 1.3842 1.5442 0.02%
006224 1.116 1.2758 0.02%
008663 1.1318 1.1718 0.02%
009411 0.9468 0.9468 0.82%
009877 0.7077 0.7077 0.89%
010159 2.6466 3.0766 0.82%
010311 1.2844 1.4399 0.89%
012600 0.6933 0.6933 0.89%
012706 0.9695 0.9695 0.82%
013838 1.116 1.116 0.02%
014453 0.882 0.882 0.89%
014455 1.0876 1.0876 0.89%
014623 1.5492 1.5492 0.89%
016149 1.1185 1.1185 0.02%
018239 1.0389 1.0589 0.02%
019553 1.3912 1.3912 0.89%
019996 1.0365 1.1092 0.02%
021997 1.1125 1.1175 0.02%
022685 1.5612 1.5612 0.89%
163801 0.879 4.3765 0.82%
163804 1.533 4.5127 0.82%
163806 1.2122 1.9004 0.02%
163816 3.4003 3.4003 0.02%
163818 2.611 2.611 0.82%
563760 1.1878 1.1878 0.89%
000120 2.536 2.571 0.82%
000305 1.1217 1.6109 0.02%
001235 1.2587 1.4789 0.02%
002288 1.8434 1.9434 0.82%
003313 1.0576 1.3133 0.02%
003717 1.2773 1.3043 0.82%
003832 1.0969 1.3218 0.02%
004899 1.0297 1.3066 0.02%
007708 105.6419 110.9964 0.00%
008232 1.156 1.1846 0.02%
008233 1.1435 1.1659 0.02%
009026 1.6639 1.6639 0.82%
009924 1.0582 1.1602 0.02%
010204 0.7372 0.7372 0.89%
010484 1.2555 1.278 0.82%
010812 3.764 3.764 0.89%
010965 1.1722 1.1722 0.82%
011045 0.8958 0.8958 0.82%
012631 1.1494 1.7147 0.82%
014050 1.0035 1.0035 0.82%
014505 1.5125 2.1211 0.82%
015386 4.525 4.525 0.82%
015501 1.1082 1.1082 0.02%
015869 1.0214 1.1151 0.02%
017132 1.2063 1.2063 0.89%
018538 1.0787 1.0787 0.02%
018581 1.2014 1.2014 0.02%
019129 1.0741 1.0831 0.02%
019950 1.2295 1.2295 0.82%
021666 1.5159 1.5159 0.82%
021905 0.981 0.981 0.82%
022729 1.3504 1.3504 0.89%
023105 1.0004 1.0004 0.89%
024720 1.1213 1.1213 0.02%
163819 1.1791 1.8328 0.02%
163823 1.7754 2.7329 0.82%
163825 1.2721 1.3241 0.02%
588720 1.3584 1.3584 0.89%
000432 1.92 1.92 0.82%
001035 1.1113 1.5303 0.02%
002058 1.1935 1.5534 0.82%
003848 1.0384 1.4904 0.82%
004871 1.6821 1.6821 0.82%
005852 1.4393 1.8913 0.02%
006243 1.7857 1.8257 0.82%
007100 1.4413 1.5913 0.02%
007752 1.1624 1.2674 0.02%
008662 1.0998 1.1749 0.02%
010312 1.6493 1.6493 0.82%
010871 1.1635 1.2409 0.02%
012181 2.506 2.506 0.89%
012191 1.0412 1.0412 0.02%
012264 0.879 1.001 0.82%
014399 1.1343 1.1343 0.02%
014454 1.7406 1.7406 0.82%
015120 1.0028 1.0833 0.02%
015365 0.7883 0.7883 0.82%
015438 1.0127 1.0857 0.02%
016718 1.0831 1.0831 0.02%
016965 1.0262 1.0942 0.02%
018556 2.406 2.406 0.82%
018959 1.0278 1.0708 0.02%
019949 1.2358 1.2358 0.82%
022728 1.3516 1.3516 0.89%
024859 1.179 1.179 0.02%
025184 1.0006 1.0006 0.82%
163809 2.033 2.053 0.82%
163812 1.5213 1.9473 0.02%
163817 3.2246 3.2246 0.02%
163821 2.06 2.06 0.89%
163822 4.594 4.694 0.82%
960012 1.5349 2.9191 0.82%
017205 1.009 1.0583 0.02%
000190 1.797 2.117 0.82%
002536 1.436 1.671 0.82%
002614 0.876 1.201 0.82%
002826 1.3101 1.4901 0.02%
004038 1.0967 1.3213 0.02%
005689 2.7017 3.1652 0.82%
007318 1.2649 1.2849 0.82%
007753 1.1324 1.2374 0.02%
009414 1.6862 1.6862 0.89%
012134 1.039 1.134 0.02%
012204 1.1295 1.1295 0.02%
012205 1.1092 1.1092 0.02%
015944 1.0679 1.0679 0.82%
020397 1.7526 1.7526 0.82%
021193 1.1152 1.1624 0.02%
025552 0.9922 0.9922 0.89%
025695 0.9968 0.9968 0.82%
163805 0.6596 2.6847 0.82%
163827 1.1783 1.6133 0.02%
380009 1.4723 1.9243 0.02%
380011 1.0393 1.1364 0.02%
000057 1.624 1.624 0.82%
002054 1.0806 1.6279 0.82%
002056 1.078 1.6073 0.82%
002461 1.225 1.515 0.82%
002535 1.4651 1.7001 0.82%
004548 1.1148 1.4114 0.02%
004767 1.0091 1.2222 0.02%
004881 1.3135 1.469 0.89%
005072 1.0413 1.3143 0.02%
005274 1.4873 1.5873 0.82%
005322 1.1214 1.2484 0.02%
005610 1.0113 1.2886 0.02%
005690 1.0364 1.2401 0.02%
006331 1.2152 1.3589 0.02%
006421 1.0661 1.2202 0.02%
006677 1.1006 1.2 0.02%
007566 1.0562 1.1183 0.02%
008146 1.0569 1.098 0.02%
009346 0.9242 0.9242 0.82%
009477 2.1829 2.1829 1.13%
010083 1.017 1.1485 0.02%
010167 1.386 1.386 0.82%
010933 1.2342 1.3011 0.02%
012705 0.9046 0.9046 0.82%
013839 1.1093 1.1093 0.02%
014397 1.1387 1.1387 0.02%
014845 1.997 1.997 0.82%
015807 1.177 1.177 0.82%
018539 1.0539 1.0539 0.82%
018701 1.0852 1.2242 0.02%
019426 1.5998 1.5998 0.82%
020618 1.0434 1.0434 0.89%
023275 1.0363 1.0363 0.02%
023669 1.1749 1.1749 0.89%
025694 0.997 0.997 0.82%
960011 0.3811 0.7492 0.82%
016689 1.0484 1.0974 0.02%
000372 1.0832 1.596 0.02%
000817 1.026 1.453 0.02%
001127 1.194 1.194 0.82%
002615 0.866 1.191 0.82%
003849 1.0458 1.4958 0.82%
004723 1.0418 1.3306 0.02%
006678 1.094 1.1919 0.02%
006846 1.0855 1.2658 0.02%
006853 1.1584 1.237 0.02%
006952 1.4649 1.4849 0.82%
007035 1.0739 1.1701 0.02%
007335 1.0496 1.1755 0.02%
008147 1.043 1.0802 0.02%
009255 1.0283 1.1608 0.02%
009345 0.9552 0.9552 0.82%
009379 1.1134 1.1134 0.89%
009478 2.1437 2.1437 1.13%
010172 1.761 1.761 0.82%
010962 1.1523 1.1523 0.82%
011044 0.9226 0.9226 0.82%
012236 0.3753 0.5004 0.82%
013653 1.016 1.122 0.02%
014049 1.0246 1.0246 0.82%
014400 1.1172 1.1172 0.02%
016150 1.1114 1.1114 0.02%
017133 1.1913 1.1913 0.89%
018997 1.0283 1.0393 0.02%
019427 1.5886 1.5886 0.82%
019554 1.3803 1.3803 0.89%
019708 1.61 1.61 0.82%
020250 1.1198 1.1198 0.89%
021120 1.0616 1.0616 0.02%
021851 1.3057 1.3617 0.89%
021904 0.9855 0.9855 0.82%
022347 2.1737 2.1737 1.13%
023104 1.0015 1.0015 0.89%
023276 1.033 1.033 0.02%
024668 1.0208 1.0378 0.02%
024704 1.2141 1.2141 0.02%
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025186 0.8994 0.8994 0.89%
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380010 1.0323 1.1144 0.02%
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163811 1.5535 2.0285 0.02%
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510270 1.4849 1.7327 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,872.4390.29
2债券及货币2,877.3410.04
3现金1,378.9504.81
4其他资产10.1500.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002345潮宏基72.331,033.603.61%-19.24  
300662科锐国际28.11801.702.80%-0.25  
300014亿纬锂能08.29754.392.63%5.39  
300765新诺威15.13694.772.42%0.01  
601138工业富联10.25676.602.36%10.25  
603993洛阳钼业42.63669.292.34%42.63  
688169石头科技03.12653.722.28%2.28  
002714牧原股份11.92631.762.20%8.77  
601899紫金矿业21.26625.892.18%0.00  
601155新城控股38.09618.962.16%38.09  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债2114.80(万张)1,498.39(万元)5.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-04-142022-04-180.178
22021-04-142021-04-160.4124
32020-04-092020-04-130.1237
42018-01-162018-01-180.191
52017-01-182017-01-200.09
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82014-01-202014-01-220.06
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102010-01-192010-01-210.17
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.44%
-3.76%
6.77%
9.28%
2.79%
-26.65%
-36.73%
213.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.88
1.23
1.33
夏普比率
32.48
-5.41
-32.69
特雷诺指数
0.01
-0.00
-0.02
詹森指数
-0.07
-0.16
-0.11
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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