基金代码010159 | 基金经理郑宁 | 最新份额10,072.3万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模6.96亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-09-07 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金基于对医疗保健行业的深入研究和分析,寻找医疗保健行业内具有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司,力争通过积极的主动管理实现长期稳健的超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.7303 | 2.1603 | 0.56% |
2024-4-29 | 1.7206 | 2.1506 | 1.27% |
2024-4-26 | 1.6991 | 2.1291 | 2.42% |
2024-4-25 | 1.6589 | 2.0889 | 1.95% |
2024-4-24 | 1.6271 | 2.0571 | 0.38% |
2024-4-23 | 1.621 | 2.051 | 4.39% |
2024-4-22 | 1.5529 | 1.9829 | 2.61% |
2024-4-19 | 1.5134 | 1.9434 | -1.36% |
2024-4-18 | 1.5342 | 1.9642 | -0.93% |
2024-4-17 | 1.5486 | 1.9786 | 0.66% |
2024-4-16 | 1.5384 | 1.9684 | -3.15% |
2024-4-15 | 1.5885 | 2.0185 | -1.04% |
2024-4-12 | 1.6052 | 2.0352 | 0.02% |
2024-4-11 | 1.6048 | 2.0348 | -0.32% |
2024-4-10 | 1.6099 | 2.0399 | -1.94% |
2024-4-9 | 1.6417 | 2.0717 | 1.49% |
2024-4-8 | 1.6176 | 2.0476 | -0.02% |
2024-4-3 | 1.6179 | 2.0479 | -0.30% |
2024-4-2 | 1.6228 | 2.0528 | -1.45% |
2024-4-1 | 1.6467 | 2.0767 | -0.05% |
郑宁先生:中国国籍,金融硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司股票研究经理、高级股票研究经理;中庚基金管理有限公司研究员、高级研究员(医药组组长)。2022年加入中银基金管理有限公司,2022年7月至今任中银创新医疗基金基金经理,2022年10月至今任中银医疗保健基金基金经理,2023年2月至今任中银大健康基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银创新医疗混合A | 混合型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | -25.71% | -25.70% |
中银大健康股票C | 股票型 | 2023-02-28 至 今 | 1.2 | -25.48% | -23.92% |
中银医疗保健混合A | 混合型 | 2022-10-13 至 今 | 1.6 | -12.37% | -19.18% |
中银港股通医药混合发起A | 混合型 | 2023-12-18 至 今 | 0.4 | -18.83% | -10.45% |
中银大健康股票A | 股票型 | 2023-02-28 至 今 | 1.2 | -25.21% | -23.92% |
中银港股通医药混合发起C | 混合型 | 2023-12-18 至 今 | 0.4 | -18.86% | -10.45% |
中银医疗保健混合C | 混合型 | 2022-10-13 至 今 | 1.6 | -12.81% | -19.17% |
中银创新医疗混合C | 混合型 | 2022-07-01 至 今 | 1.8 | -26.09% | -25.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑宁 | 2022-10-13 至 今 | 1年-6个月零18天 | -12.81 | -19.17 |
吴印 | 2021-11-04 至 2023-02-02 | 1年-10个月零29天 | -14.64 | -10.25 |
刘潇 | 2020-09-07 至 2021-11-04 | 1年1个月零28天 | 3.06 | 19.78 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 132,322.20 | 93.97 |
2 | 债券及货币 | 9,151.26 | 06.50 |
3 | 现金 | 1,099.92 | 00.78 |
4 | 其他资产 | 917.85 | 00.65 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 299.54 | 13,770.05 | 9.78% | -194.79 |
688331 | 荣昌生物 | 166.29 | 8,958.17 | 6.36% | -56.03 |
300765 | 新诺威 | 232.04 | 8,585.65 | 6.10% | -11.70 |
002422 | 科伦药业 | 278.25 | 8,500.46 | 6.04% | -187.07 |
688235 | 百济神州 | 64.34 | 8,505.96 | 6.04% | -30.62 |
688062 | 迈威生物 | 167.91 | 5,880.04 | 4.18% | -40.40 |
688351 | 微电生理 | 225.04 | 5,851.05 | 4.16% | -132.33 |
002653 | 海思科 | 212.87 | 5,775.05 | 4.10% | -183.47 |
688617 | 惠泰医疗 | 13.38 | 5,727.67 | 4.07% | -9.76 |
002294 | 信立泰 | 195.15 | 5,680.72 | 4.03% | -81.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 69.50(万张) | 7,027.85(万元) | 4.99(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 10.10(万张) | 1,023.49(万元) | 0.73(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 0.43 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。