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中银医疗保健混合C  010159
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混合型基金
基金公司
基金经理郑宁
申购费率
基金规模6.96亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.74% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码010159 基金经理郑宁 最新份额10,072.3万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模6.96亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-09-07 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金基于对医疗保健行业的深入研究和分析,寻找医疗保健行业内具有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司,力争通过积极的主动管理实现长期稳健的超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-30 1.7303 2.1603 0.56%
2024-4-29 1.7206 2.1506 1.27%
2024-4-26 1.6991 2.1291 2.42%
2024-4-25 1.6589 2.0889 1.95%
2024-4-24 1.6271 2.0571 0.38%
2024-4-23 1.621 2.051 4.39%
2024-4-22 1.5529 1.9829 2.61%
2024-4-19 1.5134 1.9434 -1.36%
2024-4-18 1.5342 1.9642 -0.93%
2024-4-17 1.5486 1.9786 0.66%
2024-4-16 1.5384 1.9684 -3.15%
2024-4-15 1.5885 2.0185 -1.04%
2024-4-12 1.6052 2.0352 0.02%
2024-4-11 1.6048 2.0348 -0.32%
2024-4-10 1.6099 2.0399 -1.94%
2024-4-9 1.6417 2.0717 1.49%
2024-4-8 1.6176 2.0476 -0.02%
2024-4-3 1.6179 2.0479 -0.30%
2024-4-2 1.6228 2.0528 -1.45%
2024-4-1 1.6467 2.0767 -0.05%

郑宁先生:中国国籍,金融硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司股票研究经理、高级股票研究经理;中庚基金管理有限公司研究员、高级研究员(医药组组长)。2022年加入中银基金管理有限公司,2022年7月至今任中银创新医疗基金基金经理,2022年10月至今任中银医疗保健基金基金经理,2023年2月至今任中银大健康基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

任职期间收益
中银医疗保健混合C  2022-10-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银创新医疗混合A混合型2022-07-01 至 今 1.8-25.71% -25.70% 
中银大健康股票C股票型2023-02-28 至 今 1.2-25.48% -23.92% 
中银医疗保健混合A混合型2022-10-13 至 今 1.6-12.37% -19.18% 
中银港股通医药混合发起A混合型2023-12-18 至 今 0.4-18.83% -10.45% 
中银大健康股票A股票型2023-02-28 至 今 1.2-25.21% -23.92% 
中银港股通医药混合发起C混合型2023-12-18 至 今 0.4-18.86% -10.45% 
中银医疗保健混合C混合型2022-10-13 至 今 1.6-12.81% -19.17% 
中银创新医疗混合C混合型2022-07-01 至 今 1.8-26.09% -25.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑宁2022-10-13 至 今1年-6个月零18天-12.81-19.17
吴印2021-11-04 至 2023-02-021年-10个月零29天-14.64-10.25
刘潇2020-09-07 至 2021-11-041年1个月零28天3.0619.78
基本信息
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票132,322.2093.97
2债券及货币9,151.2606.50
3现金1,099.9200.78
4其他资产917.8500.65
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600276恒瑞医药299.5413,770.059.78%-194.79  
688331荣昌生物166.298,958.176.36%-56.03  
300765新诺威232.048,585.656.10%-11.70  
002422科伦药业278.258,500.466.04%-187.07  
688235百济神州64.348,505.966.04%-30.62  
688062迈威生物167.915,880.044.18%-40.40  
688351微电生理225.045,851.054.16%-132.33  
002653海思科212.875,775.054.10%-183.47  
688617惠泰医疗13.385,727.674.07%-9.76  
002294信立泰195.155,680.724.03%-81.15  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债1669.50(万张)7,027.85(万元)4.99(%)  
201972723国债2410.10(万张)1,023.49(万元)0.73(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-262023-12-280.43
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。