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中银上证科创板50ETF  588720
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理赵建忠
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-03-10)
(2025-03-24)
35.84%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.96% 0.0% 950/5491
最近一月 -1.98% -0.01% 3285/5404
最近三月 1.08% 0.01% 2584/5178
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码588720 基金经理赵建忠 最新份额13,724.18万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-03-27 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模6.55亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争控 制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证，下同）和备选成份股（含存托凭证，
下同）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成
份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括
国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换
债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市
场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
3、当基金累计报酬率超过同期业绩比较基准累计报酬率达到1.0%以上时，可进行收
益分配；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比
较基准同期累计报酬率；
6、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配
后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收
益分配金额后可能低于面值；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金管
理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证科 创板50成份指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.3584 1.3584 1.99%
2025-12-11 1.3319 1.3319 -1.55%
2025-12-10 1.3529 1.3529 -0.03%
2025-12-9 1.3533 1.3533 -0.28%
2025-12-8 1.3571 1.3571 1.86%
2025-12-5 1.3323 1.3323 0.00%
2025-12-4 1.3323 1.3323 1.38%
2025-12-3 1.3142 1.3142 -0.88%
2025-12-2 1.3259 1.3259 -1.26%
2025-12-1 1.3428 1.3428 0.73%
2025-11-28 1.3331 1.3331 1.24%
2025-11-27 1.3168 1.3168 -0.33%
2025-11-26 1.3212 1.3212 0.97%
2025-11-25 1.3085 1.3085 0.42%
2025-11-24 1.303 1.303 0.83%
2025-11-21 1.2923 1.2923 -3.17%
2025-11-20 1.3346 1.3346 -1.23%
2025-11-19 1.3512 1.3512 -0.96%
2025-11-18 1.3643 1.3643 0.29%
2025-11-17 1.3604 1.3604 -0.53%
赵建忠

赵建忠先生：金融学硕士，具有多年证券从业年限，具备基金、期货从业资格。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理，现任中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。2015年6月至今任中证A100指数基金基金经理，2015年6月至今任国企ETF基金基金经理，2015年6月至今任中银300E基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理，2020年4月至2024年6月任中银100基金基金经理，2020年7月至2022年8月任中银800基金基金经理，2020年8月至今任中银黄金基金基金经理，2020年9月至今任中银上海金ETF联接基金基金经理，2020年11月至2024年2月任中银中证100ETF联接基金基金经理，2021年12月至2025年2月任中银中证800基金(原目标ETF基金)基金经理，2024年3月至今任中银中证央企红利50基金基金经理，2024年12月至今任中银上证科创板50ETF联接基金(原中银上证科创板50成分指数基金)基金经理，2025年1月至今任中银沪深300指数基金基金经理，2025年3月至今任中银上证科创板50ETF基金基金经理，2025年5月至今任中银中证全指自由现金流ETF基金基金经理，2025年6月至今任中银中证港股通高股息基金基金经理，2025年9月至今任中银中证全指自由现金流ETF联接基金基金经理，2025年10月至今任中银中证机器人基金基金经理。

任职期间收益
中银上证科创板50ETF  2025-03-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银宏利混合A混合型2016-07-22 至 2018-02-09 1.610.64% 5.77% 
中银宏利混合C混合型2016-07-22 至 2018-02-09 1.610.43% 5.77% 
中银中证100ETF联接基金C指数型2020-08-25 至 2023-12-29 3.3-31.32% -15.53% 
中银上证科创板50ETF联接A指数型2024-11-30 至 今 1.0--  --  
中银800指数型,ETF型2020-04-27 至 2022-09-30 2.4-10.34% -1.44% 
中银中证央企红利50指数C指数型2024-02-29 至 今 1.8--  --  
中银中证央企红利50指数A指数型2024-02-29 至 今 1.8--  --  
中银丰利混合C混合型2016-07-22 至 2018-02-23 1.610.36% 9.89% 
中银中证800指数型发起式A指数型2021-11-19 至 2024-12-14 3.1-26.38% -34.47% 
中银上证科创板50ETF联接C指数型2024-11-30 至 今 1.0--  --  
中银中证港股通高股息投资指数A指数型2025-04-23 至 今 0.6--  --  
中银上证科创板50ETF指数型,ETF型2025-03-05 至 今 0.8--  --  
中银沪深300指数A指数型2024-12-17 至 今 1.0--  --  
中银中证机器人指数A指数型2025-09-27 至 今 0.2--  --  
中银中证A100指数增强指数型2015-06-08 至 今 10.50.98% -14.42% 
中银上海金ETF联接基金C商品型2020-07-14 至 今 5.414.38% -18.83% 
中银100指数型,ETF型2020-03-17 至 2024-06-28 4.3-18.27% 1.36% 
中银中证全指自由现金流ETF指数型,ETF型2025-04-28 至 今 0.6--  --  
中银中证全指自由现金流ETF联接A指数型2025-08-22 至 今 0.3--  --  
中银中证全指自由现金流ETF联接C指数型2025-08-22 至 今 0.3--  --  
中银黄金商品型,ETF型2020-07-14 至 今 5.412.72% -22.66% 
中银丰利混合A混合型2016-07-22 至 2018-02-23 1.610.45% 9.89% 
中银上海金ETF联接基金A商品型2020-07-14 至 今 5.415.72% -18.83% 
中银中证800指数型发起式C指数型2021-11-19 至 2024-12-14 3.1-27.01% -34.47% 
中银上海金ETF联接基金E商品型2024-11-04 至 今 1.1--  --  
中银沪深300指数C指数型2024-12-17 至 今 1.0--  --  
中银沪深300等权重指数(LOF)指数型,LOF型2015-06-08 至 今 10.5-38.43% -14.47% 
国企ETF指数型,ETF型2015-06-08 至 今 10.5-26.70% -14.47% 
中银中证100ETF联接基金A指数型2020-08-25 至 2023-12-29 3.3-31.11% -15.51% 
中银中证港股通高股息投资指数C指数型2025-04-23 至 今 0.6--  --  
中银中证机器人指数C指数型2025-09-27 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵建忠2025-03-05 至 今0年9个月零9天
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000805 2.429 2.429 0.82%
000996 0.897 0.897 0.89%
001370 2.027 2.027 0.82%
001677 3.841 3.841 0.89%
002985 1.3842 1.5442 0.02%
006224 1.116 1.2758 0.02%
008663 1.1318 1.1718 0.02%
009411 0.9468 0.9468 0.82%
009877 0.7077 0.7077 0.89%
010159 2.6466 3.0766 0.82%
010311 1.2844 1.4399 0.89%
012600 0.6933 0.6933 0.89%
012706 0.9695 0.9695 0.82%
013838 1.116 1.116 0.02%
014453 0.882 0.882 0.89%
014455 1.0876 1.0876 0.89%
014623 1.5492 1.5492 0.89%
016149 1.1185 1.1185 0.02%
018239 1.0389 1.0589 0.02%
019553 1.3912 1.3912 0.89%
019996 1.0365 1.1092 0.02%
021997 1.1125 1.1175 0.02%
022685 1.5612 1.5612 0.89%
163801 0.879 4.3765 0.82%
163804 1.533 4.5127 0.82%
163806 1.2122 1.9004 0.02%
163816 3.4003 3.4003 0.02%
163818 2.611 2.611 0.82%
563760 1.1878 1.1878 0.89%
000120 2.536 2.571 0.82%
000305 1.1217 1.6109 0.02%
001235 1.2587 1.4789 0.02%
002288 1.8434 1.9434 0.82%
003313 1.0576 1.3133 0.02%
003717 1.2773 1.3043 0.82%
003832 1.0969 1.3218 0.02%
004899 1.0297 1.3066 0.02%
007708 105.6419 110.9964 0.00%
008232 1.156 1.1846 0.02%
008233 1.1435 1.1659 0.02%
009026 1.6639 1.6639 0.82%
009924 1.0582 1.1602 0.02%
010204 0.7372 0.7372 0.89%
010484 1.2555 1.278 0.82%
010812 3.764 3.764 0.89%
010965 1.1722 1.1722 0.82%
011045 0.8958 0.8958 0.82%
012631 1.1494 1.7147 0.82%
014050 1.0035 1.0035 0.82%
014505 1.5125 2.1211 0.82%
015386 4.525 4.525 0.82%
015501 1.1082 1.1082 0.02%
015869 1.0214 1.1151 0.02%
017132 1.2063 1.2063 0.89%
018538 1.0787 1.0787 0.02%
018581 1.2014 1.2014 0.02%
019129 1.0741 1.0831 0.02%
019950 1.2295 1.2295 0.82%
021666 1.5159 1.5159 0.82%
021905 0.981 0.981 0.82%
022729 1.3504 1.3504 0.89%
023105 1.0004 1.0004 0.89%
024720 1.1213 1.1213 0.02%
163819 1.1791 1.8328 0.02%
163823 1.7754 2.7329 0.82%
163825 1.2721 1.3241 0.02%
588720 1.3584 1.3584 0.89%
000432 1.92 1.92 0.82%
001035 1.1113 1.5303 0.02%
002058 1.1935 1.5534 0.82%
003848 1.0384 1.4904 0.82%
004871 1.6821 1.6821 0.82%
005852 1.4393 1.8913 0.02%
006243 1.7857 1.8257 0.82%
007100 1.4413 1.5913 0.02%
007752 1.1624 1.2674 0.02%
008662 1.0998 1.1749 0.02%
010312 1.6493 1.6493 0.82%
010871 1.1635 1.2409 0.02%
012181 2.506 2.506 0.89%
012191 1.0412 1.0412 0.02%
012264 0.879 1.001 0.82%
014399 1.1343 1.1343 0.02%
014454 1.7406 1.7406 0.82%
015120 1.0028 1.0833 0.02%
015365 0.7883 0.7883 0.82%
015438 1.0127 1.0857 0.02%
016718 1.0831 1.0831 0.02%
016965 1.0262 1.0942 0.02%
018556 2.406 2.406 0.82%
018959 1.0278 1.0708 0.02%
019949 1.2358 1.2358 0.82%
022728 1.3516 1.3516 0.89%
024859 1.179 1.179 0.02%
025184 1.0006 1.0006 0.82%
163809 2.033 2.053 0.82%
163812 1.5213 1.9473 0.02%
163817 3.2246 3.2246 0.02%
163821 2.06 2.06 0.89%
163822 4.594 4.694 0.82%
960012 1.5349 2.9191 0.82%
017205 1.009 1.0583 0.02%
000190 1.797 2.117 0.82%
002536 1.436 1.671 0.82%
002614 0.876 1.201 0.82%
002826 1.3101 1.4901 0.02%
004038 1.0967 1.3213 0.02%
005689 2.7017 3.1652 0.82%
007318 1.2649 1.2849 0.82%
007753 1.1324 1.2374 0.02%
009414 1.6862 1.6862 0.89%
012134 1.039 1.134 0.02%
012204 1.1295 1.1295 0.02%
012205 1.1092 1.1092 0.02%
015944 1.0679 1.0679 0.82%
020397 1.7526 1.7526 0.82%
021193 1.1152 1.1624 0.02%
025552 0.9922 0.9922 0.89%
025695 0.9968 0.9968 0.82%
163805 0.6596 2.6847 0.82%
163827 1.1783 1.6133 0.02%
380009 1.4723 1.9243 0.02%
380011 1.0393 1.1364 0.02%
000057 1.624 1.624 0.82%
002054 1.0806 1.6279 0.82%
002056 1.078 1.6073 0.82%
002461 1.225 1.515 0.82%
002535 1.4651 1.7001 0.82%
004548 1.1148 1.4114 0.02%
004767 1.0091 1.2222 0.02%
004881 1.3135 1.469 0.89%
005072 1.0413 1.3143 0.02%
005274 1.4873 1.5873 0.82%
005322 1.1214 1.2484 0.02%
005610 1.0113 1.2886 0.02%
005690 1.0364 1.2401 0.02%
006331 1.2152 1.3589 0.02%
006421 1.0661 1.2202 0.02%
006677 1.1006 1.2 0.02%
007566 1.0562 1.1183 0.02%
008146 1.0569 1.098 0.02%
009346 0.9242 0.9242 0.82%
009477 2.1829 2.1829 1.13%
010083 1.017 1.1485 0.02%
010167 1.386 1.386 0.82%
010933 1.2342 1.3011 0.02%
012705 0.9046 0.9046 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,579.8299.82
2债券及货币53.3200.26
3现金53.3200.26
4其他资产04.1200.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688981中芯国际15.512,173.4210.54%-25.67  
688041海光信息08.492,144.5710.40%-12.76  
688256寒武纪01.451,927.219.35%-3.26  
688008澜起科技10.641,646.367.99%-15.82  
688012中微公司04.061,213.905.89%-6.23  
688271联影医疗04.77723.613.51%-6.61  
688111金山办公02.21699.463.39%-3.21  
688521芯原股份03.36614.882.98%-4.80  
688126沪硅产业16.19417.702.03%-21.25  
688169石头科技01.99417.882.03%-2.80  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
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持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
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卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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詹森指数
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0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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