基金公司中银基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.37亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码515610 | 基金经理 | 最新份额3,585.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.45% |
| 成立日期2020-07-16 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模3.78亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金的收益分配采取现金分红的方式;3、当基金累计报酬率超过同期业绩比较基准累计报酬率达到1.0%以上时,可进行收益分配;4、每一基金份额享有同等分配权;5、基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率;6、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证800指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-8-4 | 0.8966 | 0.8966 | 0.76% |
| 2022-8-3 | 0.8898 | 0.8898 | -0.88% |
| 2022-8-2 | 0.8977 | 0.8977 | -2.10% |
| 2022-8-1 | 0.917 | 0.917 | 0.49% |
| 2022-7-29 | 0.9125 | 0.9125 | -1.14% |
| 2022-7-28 | 0.923 | 0.923 | 0.09% |
| 2022-7-27 | 0.9222 | 0.9222 | -0.28% |
| 2022-7-26 | 0.9248 | 0.9248 | 0.87% |
| 2022-7-25 | 0.9168 | 0.9168 | -0.66% |
| 2022-7-22 | 0.9229 | 0.9229 | -0.16% |
| 2022-7-21 | 0.9244 | 0.9244 | -0.96% |
| 2022-7-20 | 0.9334 | 0.9334 | 0.53% |
| 2022-7-19 | 0.9285 | 0.9285 | -0.30% |
| 2022-7-18 | 0.9313 | 0.9313 | 1.18% |
| 2022-7-15 | 0.9204 | 0.9204 | -1.46% |
| 2022-7-14 | 0.934 | 0.934 | 0.13% |
| 2022-7-13 | 0.9328 | 0.9328 | 0.25% |
| 2022-7-12 | 0.9305 | 0.9305 | -0.87% |
| 2022-7-11 | 0.9387 | 0.9387 | -1.52% |
| 2022-7-8 | 0.9532 | 0.9532 | -0.35% |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016087 | 0.9972 | 0.9972 | 0.31% | |
| 016153 | 1.0019 | 1.0019 | 0.31% | |
| 014397 | 1.0267 | 1.0267 | 0.06% | |
| 009480 | 0.8152 | 0.8152 | 0.76% | |
| 008097 | 0.1466 | 0.1466 | 0.66% | |
| 008146 | 1.03 | 1.0521 | 0.06% | |
| 015438 | 1.0067 | 1.0067 | 0.06% | |
| 002054 | 1.245 | 1.493 | 0.31% | |
| 010884 | 1.0142 | 1.0472 | 0.06% | |
| 001476 | 2.221 | 2.221 | 0.76% | |
| 002619 | 1.237 | 1.466 | 0.31% | |
| 010311 | 1.278 | 1.278 | 0.31% | |
| 010312 | 1.184 | 1.184 | 0.31% | |
| 007100 | 1.3069 | 1.4569 | 0.06% | |
| 004871 | 1.1918 | 1.1918 | 0.31% | |
| 380011 | 1.0321 | 1.0712 | 0.06% | |
| 007335 | 1.0257 | 1.0956 | 0.06% | |
| 002286 | 1.136 | 1.136 | 0.66% | |
| 002288 | 1.2241 | 1.3241 | 0.31% | |
| 002503 | 1.159 | 1.43 | 0.31% | |
| 007752 | 1.161 | 1.161 | 0.06% | |
| 000049 | 1.383 | 1.383 | 0.66% | |
| 000057 | 2.201 | 2.201 | 0.31% | |
| 000190 | 1.708 | 2.028 | 0.31% | |
| 163821 | 1.794 | 1.794 | 0.76% | |
| 960012 | 1.6801 | 2.8308 | 0.31% | |
| 012706 | 0.9313 | 0.9313 | 0.31% | |
| 015944 | 1.0031 | 1.0031 | 0.31% | |
| 014455 | 1.1156 | 1.1156 | 0.76% | |
| 009442 | 0.9951 | 0.9951 | 0.31% | |
| 009478 | 0.9543 | 0.9543 | 0.14% | |
| 008096 | 0.9837 | 0.9837 | 0.66% | |
| 008202 | 1.1158 | 1.1158 | 0.06% | |
| 014845 | 1.544 | 1.544 | 0.31% | |
| 015089 | 1.329 | 1.329 | 0.31% | |
| 002057 | 1.158 | 1.522 | 0.31% | |
| 010965 | 1.0037 | 1.0037 | 0.31% | |
| 002617 | 1.395 | 1.561 | 0.31% | |
| 010321 | 1.071 | 1.071 | 0.76% | |
| 010487 | 1.0291 | 1.0291 | 0.31% | |
| 007708 | 100.747 | 106.1015 | 0.00% | |
| 007709 | 100.8056 | 106.5096 | 0.00% | |
| 005072 | 1.0618 | 1.2313 | 0.06% | |
| 003966 | 1.0659 | 1.4049 | 0.31% | |
| 002435 | 1.065 | 1.432 | 0.31% | |
| 002462 | 1.196 | 1.484 | 0.31% | |
| 000432 | 2.019 | 2.019 | 0.31% | |
| 003717 | 1.2185 | 1.2185 | 0.31% | |
| 003850 | 1.2619 | 1.4849 | 0.31% | |
| 163805 | 0.9018 | 2.9269 | 0.31% | |
| 163810 | 2.788 | 2.808 | 0.31% | |
| 163822 | 4.188 | 4.288 | 0.31% | |
| 163823 | 1.4917 | 2.2962 | 0.31% | |
| 005610 | 1.0253 | 1.1886 | 0.06% | |
| 012600 | 0.8422 | 0.8422 | 0.76% | |
| 012631 | 1.2649 | 1.7655 | 0.31% | |
| 016086 | 0.9976 | 0.9976 | 0.31% | |
| 015807 | 1.13 | 1.13 | 0.31% | |
| 015869 | 1.0064 | 1.0064 | 0.06% | |
| 014454 | 1.7246 | 1.7246 | 0.31% | |
| 008232 | 1.0217 | 1.0503 | 0.06% | |
| 008233 | 1.0209 | 1.0433 | 0.06% | |
| 014050 | 0.9952 | 0.9952 | 0.31% | |
| 015365 | 1.0924 | 1.0924 | 0.31% | |
| 015501 | 1.0228 | 1.0228 | 0.06% | |
| 009877 | 0.8455 | 0.8455 | 0.76% | |
| 002536 | 1.271 | 1.506 | 0.31% | |
| 010172 | 1.697 | 1.697 | 0.31% | |
| 000996 | 1.065 | 1.065 | 0.76% | |
| 010500 | 1.3923 | 1.3923 | 0.31% | |
| 005852 | 1.3029 | 1.7549 | 0.06% | |
| 007035 | 1.0254 | 1.1126 | 0.06% | |
| 008773 | 1.0102 | 1.0684 | 0.31% | |
| 004881 | 1.2868 | 1.2868 | 0.31% | |
| 004899 | 1.0879 | 1.2161 | 0.06% | |
| 004038 | 1.0774 | 1.2253 | 0.06% | |
| 002287 | 0.168 | 0.168 | 0.66% | |
| 002434 | 1.064 | 1.436 | 0.31% | |
| 000305 | 1.0693 | 1.4897 | 0.06% | |
| 163806 | 1.0496 | 1.7378 | 0.06% | |
| 005689 | 2.1707 | 2.1987 | 0.31% | |
| 012707 | 0.929 | 0.929 | 0.31% | |
| 008663 | 1.0682 | 1.0682 | 0.06% | |
| 012205 | 0.9997 | 0.9997 | 0.06% | |
| 518890 | 3.8223 | 0.9198 | 0.14% | |
| 016084 | 0.9992 | 0.9992 | 0.31% | |
| 014226 | 0.8515 | 0.8515 | 0.76% | |
| 014505 | 1.6732 | 2.0542 | 0.31% | |
| 014537 | 1.3776 | 1.3776 | 0.31% | |
| 008095 | 0.9917 | 0.9917 | 0.66% | |
| 013839 | 1.022 | 1.022 | 0.06% | |
| 010812 | 2.997 | 2.997 | 0.76% | |
| 010871 | 1.0536 | 1.131 | 0.06% | |
| 001677 | 3.017 | 3.017 | 0.76% | |
| 006678 | 1.0854 | 1.1118 | 0.06% | |
| 009345 | 0.9862 | 0.9862 | 0.31% | |
| 010509 | 1.0237 | 1.0362 | 0.06% | |
| 007708 | 100.747 | 106.1015 | 0.01% | |
| 005029 | 1.5277 | 1.5277 | 0.31% | |
| 002461 | 1.194 | 1.484 | 0.31% | |
| 004767 | 0.9833 | 1.1454 | 0.06% | |
| 003849 | 1.3009 | 1.4539 | 0.31% | |
| 163803 | 0.4016 | 4.3501 | 0.31% | |
| 163807 | 1.2695 | 3.5196 | 0.31% | |
| 163827 | 1.1155 | 1.4305 | 0.06% | |
| 000805 | 1.789 | 1.789 | 0.31% | |
| 012134 | 1.0197 | 1.0397 | 0.06% | |
| 014227 | 0.8493 | 0.8493 | 0.76% | |
| 014398 | 1.0256 | 1.0256 | 0.06% | |
| 014399 | 1.0234 | 1.0234 | 0.06% | |
| 014400 | 1.0217 | 1.0217 | 0.06% | |
| 009479 | 0.8166 | 0.8166 | 0.76% | |
| 008098 | 0.1454 | 0.1454 | 0.66% | |
| 008203 | 1.1071 | 1.1071 | 0.06% | |
| 015386 | 4.182 | 4.182 | 0.31% | |
| 010933 | 1.0753 | 1.0753 | 0.06% | |
| 011044 | 0.9466 | 0.9466 | 0.31% | |
| 006853 | 1.0881 | 1.1047 | 0.06% | |
| 010159 | 2.1546 | 2.1546 | 0.31% | |
| 007709 | 100.8056 | 106.5096 | 0.01% | |
| 009026 | 1.4831 | 1.4831 | 0.31% | |
| 002261 | 1.064 | 1.444 | 0.31% | |
| 001370 | 1.546 | 1.546 | 0.31% | |
| 163812 | 1.2603 | 1.6863 | 0.06% | |
| 163813 | 0.637 | 0.637 | 0.66% | |
| 000572 | 1.371 | 1.802 | 0.31% | |
| 005545 | 2.1648 | 2.1648 | 0.31% | |
| 012181 | 2.213 | 2.213 | 0.76% | |
| 012204 | 1.0041 | 1.0041 | 0.06% | |
| 016154 | 1.0018 | 1.0018 | 0.31% | |
| 014453 | 1.062 | 1.062 | 0.76% | |
| 013838 | 1.0231 | 1.0231 | 0.06% | |
| 014006 | 0.9943 | 0.9943 | 0.31% | |
| 013653 | 1.0111 | 1.0271 | 0.06% | |
| 005274 | 1.331 | 1.431 | 0.31% | |
| 002056 | 1.238 | 1.476 | 0.31% | |
| 002058 | 1.154 | 1.514 | 0.31% | |
| 002535 | 1.292 | 1.527 | 0.31% | |
| 002614 | 1.245 | 1.38 | 0.31% | |
| 002615 | 1.239 | 1.374 | 0.31% | |
| 002616 | 1.4 | 1.566 | 0.31% | |
| 010217 | 1.0028 | 1.0028 | 0.31% | |
| 007566 | 1.0399 | 1.0399 | 0.06% | |
| 007718 | 1.4018 | 1.4018 | 0.31% | |
| 380006 | 1.0674 | 1.4234 | 0.06% | |
| 380009 | 1.326 | 1.778 | 0.06% | |
| 380010 | 1.0194 | 1.0585 | 0.06% | |
| 007318 | 1.1777 | 1.1977 | 0.31% | |
| 002414 | 1.117 | 1.475 | 0.31% | |
| 002430 | 1.097 | 1.491 | 0.31% | |
| 002502 | 1.162 | 1.439 | 0.31% | |
| 003848 | 1.29 | 1.445 | 0.31% | |
| 003851 | 1.2544 | 1.4774 | 0.31% | |
| 163801 | 1.2082 | 4.7057 | 0.31% | |
| 163816 | 2.9098 | 2.9098 | 0.06% | |
| 006421 | 1.0296 | 1.138 | 0.06% | |
| 005690 | 1.0287 | 1.1263 | 0.06% | |
| 012236 | 0.4001 | 0.5252 | 0.31% | |
| 016085 | 0.9989 | 0.9989 | 0.31% | |
| 009414 | 1.0784 | 1.0784 | 0.76% | |
| 009477 | 0.9604 | 0.9604 | 0.14% | |
| 008147 | 1.0232 | 1.0414 | 0.06% | |
| 014049 | 0.9963 | 0.9963 | 0.31% | |
| 010962 | 1.0 | 1.0 | 0.31% | |
| 011045 | 0.9378 | 0.9378 | 0.31% | |
| 010083 | 1.0231 | 1.0656 | 0.06% | |
| 010167 | 1.359 | 1.359 | 0.31% | |
| 000939 | 0.78 | 1.827 | 0.31% | |
| 006952 | 1.258 | 1.278 | 0.31% | |
| 003967 | 1.0598 | 1.3978 | 0.31% | |
| 002262 | 1.062 | 1.436 | 0.31% | |
| 007753 | 1.1478 | 1.1478 | 0.06% | |
| 163804 | 1.6775 | 4.425 | 0.31% | |
| 163809 | 2.244 | 2.264 | 0.31% | |
| 163811 | 1.2722 | 1.7472 | 0.06% | |
| 163817 | 2.792 | 2.792 | 0.06% | |
| 163818 | 2.907 | 2.907 | 0.31% | |
| 163819 | 1.0552 | 1.7089 | 0.06% | |
| 510270 | 1.215 | 1.418 | 0.76% | |
| 006331 | 1.0678 | 1.2115 | 0.06% | |
| 012191 | 0.9982 | 0.9982 | 0.06% | |
| 012264 | 0.776 | 0.898 | 0.31% | |
| 009379 | 1.1194 | 1.1194 | 0.76% | |
| 009924 | 1.0365 | 1.0665 | 0.06% | |
| 006677 | 1.0893 | 1.1157 | 0.06% | |
| 009346 | 0.9737 | 0.9737 | 0.31% | |
| 002618 | 1.241 | 1.47 | 0.31% | |
| 010204 | 0.6521 | 0.6521 | 0.76% | |
| 010484 | 1.2102 | 1.2102 | 0.31% | |
| 008936 | 1.1044 | 1.2144 | 0.06% | |
| 009003 | 1.101 | 1.1131 | 0.31% | |
| 380005 | 1.0731 | 1.4621 | 0.06% | |
| 002413 | 1.12 | 1.501 | 0.31% | |
| 002431 | 1.093 | 1.482 | 0.31% | |
| 004548 | 1.0687 | 1.3038 | 0.06% | |
| 001127 | 1.13 | 1.13 | 0.31% | |
| 001235 | 1.095 | 1.3152 | 0.06% | |
| 000120 | 2.467 | 2.502 | 0.31% | |
| 163808 | 1.786 | 1.796 | 0.76% | |
| 006224 | 1.0756 | 1.1629 | 0.06% | |
| 006243 | 1.7307 | 1.7707 | 0.31% | |
| 006303 | 1.1731 | 1.211 | 0.31% | |
| 000591 | 2.245 | 2.245 | 0.31% | |
| 960011 | 0.4016 | 0.7697 | 0.31% | |
| 012192 | 0.9939 | 0.9939 | 0.06% | |
| 011482 | 1.0116 | 1.0116 | 0.31% | |
| 011483 | 1.0059 | 1.0059 | 0.31% | |
| 515610 | 0.8966 | 0.8966 | 0.76% | |
| 515670 | 1.0477 | 1.0477 | 0.76% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,649.75 | 97.52 |
| 2 | 债券及货币 | 105.08 | 02.81 |
| 3 | 现金 | 104.62 | 02.80 |
| 4 | 其他资产 | 09.74 | 00.26 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.09 | 184.66 | 4.93% | -0.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.18 | 96.12 | 2.57% | -0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 01.64 | 69.21 | 1.85% | -0.35 |
| 601318 | 中国平安 | 01.43 | 66.77 | 1.78% | -0.31 |
| 601012 | 隆基绿能 | 00.80 | 53.18 | 1.42% | 0.10 |
| 000858 | 五粮液 | 00.26 | 52.50 | 1.40% | -0.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.12 | 40.02 | 1.07% | -0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 00.65 | 39.25 | 1.05% | -0.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 01.93 | 38.41 | 1.03% | -0.41 |
| 300059 | 东方财富 | 01.40 | 35.50 | 0.95% | 0.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113060 | 浙22转债 | 00.00(万张) | 00.40(万元) | 0.01(%) |
| 2 | 127064 | 杭氧转债 | 00.00(万张) | 00.06(万元) | 0.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-09-15 | 0.89457 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -25.27% | -15.23% | 0.0% | 0.0% | -5.18% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.29% | 5.17% | -6.91% | -15.84% | -15.23% | 0.0% | 0.0% | -10.34% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.01 | 1.05 | 1.02 |
| 夏普比率 | -85.21 | -32.66 | -31.65 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.04 | -0.05 |
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