公募基金 > 基金超市 > 中银消费主题混合A
| 基金代码000057 | 基金经理杨庆运 | 最新份额1,683.09万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模1.0亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-04-25 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.58亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点投资于大消费行业中的优质上市公司，在合理控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。法律、法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.507 | 1.507 | -0.99% |
| 2026-4-27 | 1.522 | 1.522 | -0.39% |
| 2026-4-24 | 1.528 | 1.528 | -0.78% |
| 2026-4-23 | 1.54 | 1.54 | 0.59% |
| 2026-4-22 | 1.531 | 1.531 | -0.07% |
| 2026-4-21 | 1.532 | 1.532 | -0.33% |
| 2026-4-20 | 1.537 | 1.537 | -0.07% |
| 2026-4-17 | 1.538 | 1.538 | -1.98% |
| 2026-4-16 | 1.569 | 1.569 | 1.42% |
| 2026-4-15 | 1.547 | 1.547 | 0.45% |
| 2026-4-14 | 1.54 | 1.54 | -0.52% |
| 2026-4-13 | 1.548 | 1.548 | -0.19% |
| 2026-4-10 | 1.551 | 1.551 | -0.26% |
| 2026-4-9 | 1.555 | 1.555 | -1.77% |
| 2026-4-8 | 1.583 | 1.583 | 3.06% |
| 2026-4-7 | 1.536 | 1.536 | 0.13% |
| 2026-4-3 | 1.534 | 1.534 | -1.54% |
| 2026-4-2 | 1.558 | 1.558 | -1.02% |
| 2026-4-1 | 1.574 | 1.574 | 3.15% |
| 2026-3-31 | 1.526 | 1.526 | -0.91% |
杨庆运先生：中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)，经济学硕士。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资顾问、投资经理。2021年12月至今任中银消费主题基金基金经理，2023年5月至今任中银顺泽回报基金基金经理，2023年12月至今任中银策略基金基金经理，2024年10月至今任中银ESG主题基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
任职期间收益
中银消费主题混合A 2021-12-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-16 至 2025-11-25 | 2.5 | -2.14% | -18.20% |
| 中银消费主题混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 今 | 4.4 | -37.30% | -30.92% |
| 中银策略混合A | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.4 | -15.70% | -11.40% |
| 中银ESG主题混合发起C | 混合型 | 2024-10-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-16 至 2025-11-25 | 2.5 | -2.56% | -18.20% |
| 中银策略混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.4 | -15.76% | -11.40% |
| 中银消费主题混合C | 混合型 | 2023-10-18 至 今 | 2.5 | -14.61% | -11.61% |
| 中银ESG主题混合发起A | 混合型 | 2024-10-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨庆运 | 2021-12-16 至 今 | 4年4个月零13天 | -37.30 | -30.92 |
| 钱亚风云 | 2015-07-27 至 2021-12-16 | 6年4个月零19天 | 51.98 | 101.08 |
| 甘霖 | 2013-03-29 至 2015-08-04 | 2年4个月零6天 | 69.20 | 66.12 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017784 | 1.7354 | 1.7354 | -0.62% | |
| 019556 | 1.8194 | 1.8194 | -0.72% | |
| 018537 | 1.0998 | 1.0998 | -0.02% | |
| 018540 | 1.0363 | 1.0363 | -0.62% | |
| 023275 | 1.0364 | 1.0364 | -0.02% | |
| 020618 | 1.075 | 1.075 | -0.72% | |
| 025184 | 1.0229 | 1.0229 | -0.62% | |
| 025695 | 0.8421 | 0.8421 | -0.62% | |
| 026771 | 1.0813 | 1.0813 | -0.72% | |
| 007752 | 1.1733 | 1.2783 | -0.02% | |
| 001235 | 1.2869 | 1.5071 | -0.02% | |
| 163806 | 1.2367 | 1.9249 | -0.02% | |
| 163808 | 2.308 | 2.318 | -0.72% | |
| 000805 | 2.963 | 2.963 | -0.62% | |
| 007100 | 1.4543 | 1.6043 | -0.02% | |
| 009026 | 1.7533 | 1.7533 | -0.62% | |
| 004038 | 1.1089 | 1.3335 | -0.02% | |
| 005274 | 1.5089 | 1.6089 | -0.62% | |
| 010933 | 1.2441 | 1.311 | -0.02% | |
| 011044 | 0.9258 | 0.9258 | -0.62% | |
| 006853 | 1.1733 | 1.2519 | -0.02% | |
| 009345 | 0.9588 | 0.9588 | -0.62% | |
| 010172 | 1.818 | 1.818 | -0.62% | |
| 010311 | 1.3629 | 1.5184 | -0.72% | |
| 008232 | 1.1701 | 1.1987 | -0.02% | |
| 960012 | 1.5587 | 3.1279 | -0.62% | |
| 012706 | 1.0531 | 1.0531 | -0.62% | |
| 016520 | 2.0827 | 2.0827 | -0.62% | |
| 014845 | 2.45 | 2.45 | -0.62% | |
| 014505 | 1.5356 | 2.3242 | -0.62% | |
| 015869 | 1.0411 | 1.1348 | -0.02% | |
| 019129 | 1.0833 | 1.0923 | -0.02% | |
| 019555 | 1.8361 | 1.8361 | -0.72% | |
| 019723 | 1.6631 | 1.6631 | -0.62% | |
| 019949 | 1.2788 | 1.2788 | -0.62% | |
| 018556 | 2.931 | 2.931 | -0.62% | |
| 017543 | 2.4749 | 2.4749 | -0.62% | |
| 022685 | 1.8241 | 1.8241 | -0.72% | |
| 022859 | 1.2351 | 1.2351 | -0.72% | |
| 023105 | 1.0337 | 1.0337 | -0.72% | |
| 022137 | 1.6441 | 1.6441 | -0.72% | |
| 020617 | 1.0783 | 1.0783 | -0.72% | |
| 026230 | 0.997 | 0.997 | -0.62% | |
| 024704 | 1.2403 | 1.2403 | -0.02% | |
| 002288 | 2.1127 | 2.2127 | -0.62% | |
| 004548 | 1.1275 | 1.4241 | -0.02% | |
| 001370 | 2.49 | 2.49 | -0.62% | |
| 163821 | 2.132 | 2.132 | -0.72% | |
| 163822 | 5.317 | 5.417 | -0.62% | |
| 163827 | 1.2014 | 1.6364 | -0.02% | |
| 007712 | 1.0892 | 1.3224 | -0.02% | |
| 004871 | 1.6166 | 1.6166 | -0.62% | |
| 380005 | 1.2249 | 1.6239 | -0.02% | |
| 005322 | 1.1296 | 1.2566 | -0.02% | |
| 002058 | 1.1931 | 1.553 | -0.62% | |
| 010965 | 1.3295 | 1.3295 | -0.62% | |
| 009477 | 2.2977 | 2.2977 | -1.25% | |
| 960011 | 0.4088 | 0.7769 | -0.62% | |
| 012204 | 1.0715 | 1.1185 | -0.02% | |
| 012236 | 0.402 | 0.5271 | -0.62% | |
| 015501 | 1.1178 | 1.1178 | -0.02% | |
| 020251 | 1.2189 | 1.2189 | -0.72% | |
| 018538 | 1.0941 | 1.0941 | -0.02% | |
| 018539 | 1.0467 | 1.0467 | -0.62% | |
| 018581 | 1.2241 | 1.2241 | -0.02% | |
| 018701 | 1.1018 | 1.2408 | -0.02% | |
| 021904 | 0.928 | 0.928 | -0.62% | |
| 021997 | 1.1253 | 1.1303 | -0.02% | |
| 021119 | 1.0806 | 1.0806 | -0.02% | |
| 021120 | 1.0762 | 1.0762 | -0.02% | |
| 021666 | 1.7495 | 1.7495 | -0.62% | |
| 025552 | 1.0354 | 1.0354 | -0.72% | |
| 026658 | 1.1071 | 1.1071 | -0.62% | |
| 024859 | 1.2017 | 1.2017 | -0.02% | |
| 005610 | 1.0256 | 1.3029 | -0.02% | |
| 002461 | 1.231 | 1.521 | -0.62% | |
| 000190 | 1.858 | 2.178 | -0.62% | |
| 163804 | 1.5614 | 4.7211 | -0.62% | |
| 163809 | 2.159 | 2.179 | -0.62% | |
| 510270 | 1.5162 | 1.7692 | -0.72% | |
| 006243 | 1.8793 | 1.9193 | -0.62% | |
| 006421 | 1.0746 | 1.2287 | -0.02% | |
| 007335 | 1.0596 | 1.1855 | -0.02% | |
| 006952 | 1.4469 | 1.4669 | -0.62% | |
| 004881 | 1.3958 | 1.5513 | -0.72% | |
| 380009 | 1.4866 | 1.9386 | -0.02% | |
| 380010 | 1.0382 | 1.1203 | -0.02% | |
| 380011 | 1.0463 | 1.1434 | -0.02% | |
| 002054 | 1.0361 | 1.5834 | -0.62% | |
| 010812 | 4.199 | 4.199 | -0.72% | |
| 010962 | 1.304 | 1.304 | -0.62% | |
| 009924 | 1.0679 | 1.1699 | -0.02% | |
| 001476 | 2.881 | 2.881 | -0.72% | |
| 002536 | 1.4266 | 1.6616 | -0.62% | |
| 010500 | 1.9925 | 2.0474 | -0.62% | |
| 009414 | 1.6697 | 1.6697 | -0.72% | |
| 009478 | 2.2535 | 2.2535 | -1.25% | |
| 008147 | 1.0412 | 1.0853 | -0.02% | |
| 012134 | 1.0507 | 1.1457 | -0.02% | |
| 017132 | 1.3494 | 1.3494 | -0.72% | |
| 014050 | 1.1208 | 1.1208 | -0.62% | |
| 015438 | 1.0203 | 1.0933 | -0.02% | |
| 014397 | 1.1429 | 1.1429 | -0.02% | |
| 014398 | 1.1332 | 1.1332 | -0.02% | |
| 015944 | 1.0745 | 1.0745 | -0.62% | |
| 019708 | 1.491 | 1.491 | -0.62% | |
| 023276 | 1.0315 | 1.0315 | -0.02% | |
| 021193 | 1.1278 | 1.175 | -0.02% | |
| 021665 | 1.7619 | 1.7619 | -0.62% | |
| 026659 | 1.1059 | 1.1059 | -0.62% | |
| 027105 | 2.0817 | 2.0817 | -0.62% | |
| 004767 | 1.021 | 1.2341 | -0.02% | |
| 000372 | 1.099 | 1.6118 | -0.02% | |
| 003717 | 1.2887 | 1.3157 | -0.62% | |
| 163818 | 3.345 | 3.345 | -0.62% | |
| 006224 | 1.1287 | 1.2885 | -0.02% | |
| 007709 | 106.187 | 111.891 | 0.00% | |
| 007718 | 2.0322 | 2.0877 | -0.62% | |
| 008936 | 1.1694 | 1.3994 | -0.02% | |
| 004899 | 1.0411 | 1.318 | -0.02% | |
| 551060 | 101.1005 | 1.011 | -0.02% | |
| 006678 | 1.1026 | 1.2005 | -0.02% | |
| 006846 | 1.0993 | 1.2796 | -0.02% | |
| 002535 | 1.456 | 1.691 | -0.62% | |
| 010167 | 1.391 | 1.391 | -0.62% | |
| 518890 | 9.7579 | 2.3481 | -1.25% | |
| 012707 | 1.0349 | 1.0349 | -0.62% | |
| 012264 | 1.069 | 1.191 | -0.62% | |
| 015386 | 5.231 | 5.231 | -0.62% | |
| 014400 | 1.1193 | 1.1193 | -0.02% | |
| 018239 | 1.0505 | 1.0705 | -0.02% | |
| 019427 | 2.1546 | 2.1546 | -0.62% | |
| 019553 | 1.6188 | 1.6188 | -0.72% | |
| 021851 | 1.3856 | 1.4416 | -0.72% | |
| 021905 | 0.9224 | 0.9224 | -0.62% | |
| 022728 | 1.4794 | 1.4794 | -0.72% | |
| 023104 | 1.0342 | 1.0342 | -0.72% | |
| 023670 | 1.2793 | 1.2793 | -0.72% | |
| 022347 | 2.2846 | 2.2846 | -1.25% | |
| 024668 | 1.0293 | 1.0463 | -0.02% | |
| 026231 | 0.9964 | 0.9964 | -0.62% | |
| 026825 | 2.165 | 2.165 | -0.62% | |
| 002462 | 1.228 | 1.516 | -0.62% | |
| 007753 | 1.1413 | 1.2463 | -0.02% | |
| 000057 | 1.507 | 1.507 | -0.62% | |
| 000432 | 2.0816 | 2.0816 | -0.62% | |
| 163801 | 0.9024 | 4.3999 | -0.62% | |
| 163803 | 0.4096 | 4.3704 | -0.62% | |
| 163810 | 3.109 | 3.129 | -0.62% | |
| 007566 | 1.0636 | 1.1257 | -0.02% | |
| 005852 | 1.4526 | 1.9046 | -0.02% | |
| 006677 | 1.1097 | 1.2091 | -0.02% | |
| 009346 | 0.9256 | 0.9256 | -0.62% | |
| 010083 | 1.0253 | 1.1568 | -0.02% | |
| 010204 | 0.7109 | 0.7109 | -0.72% | |
| 014623 | 1.6541 | 1.6541 | -0.72% | |
| 012631 | 1.3082 | 1.8735 | -0.62% | |
| 008662 | 1.1136 | 1.1887 | -0.02% | |
| 017005 | 3.076 | 3.076 | -0.62% | |
| 014049 | 1.147 | 1.147 | -0.62% | |
| 015365 | 0.7931 | 0.7931 | -0.62% | |
| 014453 | 1.05 | 1.05 | -0.72% | |
| 014455 | 1.2239 | 1.2239 | -0.72% | |
| 020250 | 1.2112 | 1.2112 | -0.72% | |
| 018074 | 1.0663 | 1.0872 | -0.02% | |
| 019996 | 1.0436 | 1.1286 | -0.02% | |
| 563760 | 1.2953 | 1.2953 | -0.72% | |
| 023669 | 1.2795 | 1.2795 | -0.72% | |
| 025187 | 0.6959 | 0.6959 | -0.72% | |
| 025553 | 1.0359 | 1.0359 | -0.72% | |
| 005689 | 2.7116 | 3.1751 | -0.62% | |
| 163812 | 1.5646 | 1.9906 | -0.02% | |
| 163819 | 1.2012 | 1.8549 | -0.02% | |
| 002985 | 1.4128 | 1.5728 | -0.02% | |
| 000572 | 1.424 | 1.855 | -0.62% | |
| 007318 | 1.2696 | 1.2896 | -0.62% | |
| 007708 | 106.187 | 111.5415 | 0.00% | |
| 007035 | 1.083 | 1.1792 | -0.02% | |
| 380006 | 1.2123 | 1.5747 | -0.02% | |
| 002057 | 1.2017 | 1.5657 | -0.62% | |
| 011045 | 0.8969 | 0.8969 | -0.62% | |
| 009877 | 0.7135 | 0.7135 | -0.72% | |
| 001677 | 4.291 | 4.291 | -0.72% | |
| 006847 | 1.0728 | 1.2514 | -0.02% | |
| 002615 | 0.857 | 1.182 | -0.62% | |
| 000939 | 1.088 | 2.135 | -0.62% | |
| 010484 | 1.2648 | 1.2873 | -0.62% | |
| 009379 | 1.2557 | 1.2557 | -0.72% | |
| 008146 | 1.0567 | 1.1047 | -0.02% | |
| 008233 | 1.1561 | 1.1785 | -0.02% | |
| 014624 | 1.6379 | 1.6379 | -0.72% | |
| 012705 | 0.908 | 0.908 | -0.62% | |
| 008663 | 1.1452 | 1.1852 | -0.02% | |
| 012181 | 2.827 | 2.827 | -0.72% | |
| 012191 | 1.0475 | 1.0475 | -0.02% | |
| 016717 | 1.1013 | 1.1013 | -0.02% | |
| 016718 | 1.0942 | 1.0942 | -0.02% | |
| 016895 | 1.3502 | 1.3502 | -0.62% | |
| 016896 | 1.3343 | 1.3343 | -0.62% | |
| 013838 | 1.1264 | 1.1264 | -0.02% | |
| 018997 | 1.0322 | 1.0432 | -0.02% | |
| 020398 | 1.6873 | 1.6873 | -0.62% | |
| 019426 | 2.1731 | 2.1731 | -0.62% | |
| 019554 | 1.6037 | 1.6037 | -0.72% | |
| 019950 | 1.2704 | 1.2704 | -0.62% | |
| 025185 | 1.0212 | 1.0212 | -0.62% | |
| 025186 | 0.6965 | 0.6965 | -0.72% | |
| 025694 | 0.8435 | 0.8435 | -0.62% | |
| 024720 | 1.1356 | 1.1356 | -0.02% | |
| 024902 | 1.1216 | 1.1216 | -0.72% | |
| 024903 | 1.1209 | 1.1209 | -0.72% | |
| 000305 | 1.1361 | 1.6253 | -0.02% | |
| 163805 | 0.6646 | 2.6897 | -0.62% | |
| 163811 | 1.5999 | 2.0749 | -0.02% | |
| 163816 | 3.5528 | 3.5528 | -0.02% | |
| 163817 | 3.3648 | 3.3648 | -0.02% | |
| 000591 | 2.165 | 2.165 | -0.62% | |
| 010884 | 1.0531 | 1.1431 | -0.02% | |
| 010159 | 2.6523 | 3.0823 | -0.62% | |
| 010321 | 1.6343 | 1.6343 | -0.72% | |
| 012600 | 0.6978 | 0.6978 | -0.72% | |
| 012192 | 1.0294 | 1.0294 | -0.02% | |
| 012205 | 1.0695 | 1.0965 | -0.02% | |
| 016965 | 1.0412 | 1.1092 | -0.02% | |
| 017205 | 1.0208 | 1.0701 | -0.02% | |
| 017206 | 1.0508 | 1.0708 | -0.02% | |
| 013839 | 1.1191 | 1.1191 | -0.02% | |
| 014399 | 1.1381 | 1.1381 | -0.02% | |
| 014454 | 1.8279 | 1.8279 | -0.62% | |
| 014537 | 1.0137 | 1.0137 | -0.62% | |
| 015807 | 1.098 | 1.098 | -0.62% | |
| 020397 | 1.7135 | 1.7135 | -0.62% | |
| 019722 | 1.6757 | 1.6757 | -0.62% | |
| 022729 | 1.4775 | 1.4775 | -0.72% | |
| 022860 | 1.2335 | 1.2335 | -0.72% | |
| 588720 | 1.4978 | 1.4978 | -0.72% | |
| 023668 | 1.284 | 1.284 | -0.72% | |
| 026497 | 0.9903 | 0.9903 | -0.62% | |
| 026498 | 0.9895 | 0.9895 | -0.62% | |
| 026770 | 1.0815 | 1.0815 | -0.72% | |
| 005690 | 1.0436 | 1.2596 | -0.02% | |
| 001127 | 1.115 | 1.115 | -0.62% | |
| 000120 | 2.4748 | 2.5098 | -0.62% | |
| 163807 | 1.3299 | 3.6477 | -0.62% | |
| 163823 | 1.8476 | 2.8441 | -0.62% | |
| 006331 | 1.241 | 1.3847 | -0.02% | |
| 005072 | 1.053 | 1.326 | -0.02% | |
| 002056 | 1.0332 | 1.5625 | -0.62% | |
| 010871 | 1.1838 | 1.2612 | -0.02% | |
| 002614 | 0.869 | 1.194 | -0.62% | |
| 010312 | 1.5827 | 1.5827 | -0.62% | |
| 000996 | 1.07 | 1.07 | -0.72% | |
| 010509 | 1.0453 | 1.2635 | -0.02% | |
| 012704 | 0.9328 | 0.9328 | -0.62% | |
| 017133 | 1.3306 | 1.3306 | -0.72% | |
| 016149 | 1.1363 | 1.1363 | -0.02% | |
| 016150 | 1.1282 | 1.1282 | -0.02% | |
| 015089 | 1.4731 | 1.4731 | -0.62% | |
| 013653 | 1.0251 | 1.1341 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,400.63 | 91.38 |
| 2 | 债券及货币 | 224.49 | 08.55 |
| 3 | 现金 | 21.84 | 00.83 |
| 4 | 其他资产 | 51.08 | 01.94 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600754 | 锦江酒店 | 06.15 | 165.25 | 6.29% | 3.73 |
| 002627 | 三峡旅游 | 20.39 | 161.90 | 6.16% | 15.02 |
| 603199 | 九华旅游 | 04.20 | 161.95 | 6.16% | 2.97 |
| 301073 | 君亭酒店 | 05.77 | 156.94 | 5.97% | 4.55 |
| 600258 | 首旅酒店 | 09.52 | 142.61 | 5.43% | 5.31 |
| 603345 | 安井食品 | 01.49 | 138.96 | 5.29% | 1.30 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 10.30 | 134.93 | 5.14% | 10.30 |
| 600054 | 黄山旅游 | 09.12 | 118.56 | 4.51% | 9.12 |
| 002159 | 三特索道 | 06.10 | 115.72 | 4.40% | 6.10 |
| 600115 | 中国东航 | 25.72 | 109.31 | 4.16% | 25.72 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 02.00(万张) | 202.65(万元) | 7.71(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -22.87% | -7.77% | -12.02% | -9.25% | 3.2% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.65% | -12.59% | -8.05% | -8.05% | -7.77% | -31.93% | -38.46% | 50.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.67 | 1.21 | 1.12 |
| 夏普比率 | -66.82 | -41.42 | -38.62 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.23 | -0.24 | -0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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