基金公司中银基金管理有限公司 基金经理周毅 申购费率0.08% 基金规模26.18亿 (2022-06-30) |
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基金代码163819 | 基金经理周毅 | 最新份额44,542.73万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,LOF型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模26.18亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2012-03-12 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模22.08亿 | 托管费0.2% |
本基金在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金重点投资于固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、中期票据、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次公开发行或新股增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金在封闭期内,收益分配应遵循下列原则:
(1)基金收益分配方式为现金方式;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次,至少1次;
(5)在符合上述收益分配条件的前提下,年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%;
(6)基金合同生效不满3个月的,收益可不分配;
(7)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
2.本基金封闭期满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)同一类别每一基金份额享有同等分配权;
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于期末(即收益分配基准日)可供分配利润的60%;
(3)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额;
(4)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统中的基金份额只能采取现金红利的分配方式,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
(6)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0913 | 1.745 | 0.03% |
2024-4-25 | 1.091 | 1.7447 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.0911 | 1.7448 | 0.01% |
2024-4-23 | 1.091 | 1.7447 | 0.01% |
2024-4-22 | 1.0909 | 1.7446 | -0.11% |
2024-4-19 | 1.0921 | 1.7458 | 0.07% |
2024-4-18 | 1.0913 | 1.745 | 0.14% |
2024-4-17 | 1.0898 | 1.7435 | 0.31% |
2024-4-16 | 1.0864 | 1.7401 | -0.17% |
2024-4-15 | 1.0882 | 1.7419 | 0.00% |
2024-4-12 | 1.0882 | 1.7419 | 0.13% |
2024-4-11 | 1.0868 | 1.7405 | 0.15% |
2024-4-10 | 1.0852 | 1.7389 | 0.04% |
2024-4-9 | 1.0848 | 1.7385 | 0.12% |
2024-4-8 | 1.0835 | 1.7372 | 0.00% |
2024-4-3 | 1.0835 | 1.7372 | 0.13% |
2024-4-2 | 1.0821 | 1.7358 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.0817 | 1.7354 | 0.09% |
2024-3-29 | 1.0807 | 1.7344 | 0.16% |
2024-3-28 | 1.079 | 1.7327 | 0.20% |
周毅先生:中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP),理学硕士。曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月至今任中银互利基金经理,2018年2月至今任中银安心回报基金经理,2018年2月至今任中银薪钱包基金经理,2018年10月至2020年6月任中银理财30天债券基金经理,2018年11月至2022年1月任中银安享基金经理,2019年9月至今任中银汇享基金基金经理,2020年3月至2022年4月任中银澳享基金基金经理,2020年8月至今任中银信用增利基金基金经理,2021年5月至2022年5月任中银泰享基金基金经理,2021年5月至今任中银臻享基金基金经理,2023年9月至今任中银鑫呈基金基金经理,2023年11月3日至今任中银中短债基金基金经理,2023年12月25日至今任中银安享基金基金经理,2024年1月23日至今任中银丰进定期开放债券型发起式基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、银行间债券市场交易员从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银信用增利(LOF)C | 债券型 | 2020-12-11 至 今 | 3.4 | 8.98% | 9.19% |
中银汇享债券 | 债券型 | 2019-06-11 至 今 | 4.9 | 17.23% | 14.46% |
中银中短债债券A | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 1.59% | 0.58% |
中银互利半年定期开放债券 | 债券型 | 2018-02-11 至 今 | 6.2 | 21.63% | 24.47% |
中银鑫呈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-09-07 至 今 | 0.6 | 1.61% | 0.65% |
中银聚享债券A | 债券型 | 2018-10-17 至 2020-06-04 | 1.6 | 4.50% | 9.70% |
中银安享债券A | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | 1.04% | 0.26% |
中银安享债券A | 债券型 | 2018-11-14 至 2022-01-05 | 3.1 | 11.22% | 17.77% |
中银安享债券B | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | 1.04% | 0.26% |
中银信用增利(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2020-08-17 至 今 | 3.7 | 10.18% | 9.34% |
中银聚享债券B | 债券型 | 2018-10-17 至 2020-06-04 | 1.6 | 5.00% | 9.70% |
中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2024-03-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中银薪钱包货币 | 货币型 | 2018-02-11 至 2024-01-30 | 6.0 | 15.05% | 14.51% |
中银丰进定期开放债券 | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | 0.22% | 0.17% |
中银臻享债券 | 债券型 | 2021-02-25 至 2024-04-25 | 3.2 | 9.14% | 6.58% |
中银中短债债券C | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 1.53% | 0.58% |
中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2024-03-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中银安心回报 | 债券型 | 2018-02-11 至 今 | 6.2 | 29.06% | 24.47% |
中银泰享定期开放债券 | 债券型 | 2021-05-10 至 2022-05-27 | 1.0 | 4.18% | 3.79% |
中银澳享一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-02-29 至 2022-04-27 | 2.2 | 4.24% | 6.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周毅 | 2020-08-17 至 今 | 3年8个月零11天 | 10.18 | 9.34 |
陈志华 | 2016-04-14 至 2020-08-17 | 4年4个月零3天 | 19.02 | 17.45 |
奚鹏洲 | 2012-01-19 至 2022-12-04 | 10年10个月零15天 | 86.02 | 85.62 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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014505 | 1.1252 | 1.7338 | 1.30% | |
017132 | 0.9038 | 0.9038 | 1.83% | |
019708 | 1.874 | 1.874 | 1.30% | |
018556 | 1.596 | 1.596 | 1.30% | |
018701 | 1.1756 | 1.1756 | -0.02% | |
020250 | 0.9993 | 0.9993 | 1.83% | |
006243 | 1.5551 | 1.5951 | 1.30% | |
000591 | 1.815 | 1.815 | 1.30% | |
005689 | 1.7235 | 2.187 | 1.30% | |
004723 | 1.0391 | 1.2999 | -0.02% | |
001235 | 1.147 | 1.3672 | -0.02% | |
000190 | 1.687 | 2.007 | 1.30% | |
003849 | 1.1749 | 1.4539 | 1.30% | |
163803 | 0.2715 | 4.019 | 1.30% | |
163810 | 2.498 | 2.518 | 1.30% | |
380006 | 1.1326 | 1.495 | -0.02% | |
007318 | 1.1771 | 1.1971 | 1.30% | |
004038 | 1.102 | 1.2794 | -0.02% | |
010311 | 1.0654 | 1.1649 | 1.83% | |
010321 | 1.0186 | 1.0186 | 1.83% | |
003213 | 1.1103 | 1.2554 | -0.02% | |
000817 | 1.037 | 1.406 | -0.02% | |
006847 | 1.0733 | 1.1969 | -0.02% | |
006853 | 1.1485 | 1.1871 | -0.02% | |
009346 | 0.7857 | 0.7857 | 1.30% | |
008147 | 1.0375 | 1.0647 | -0.02% | |
518890 | 5.352 | 1.2879 | 1.83% | |
960011 | 0.2714 | 0.6395 | 1.30% | |
012191 | 0.9853 | 0.9853 | -0.02% | |
014226 | 0.8179 | 0.8179 | 1.83% | |
014227 | 0.8101 | 0.8101 | 1.83% | |
014537 | 0.885 | 0.885 | 1.30% | |
016717 | 1.0492 | 1.0492 | -0.02% | |
017205 | 1.0218 | 1.0274 | -0.02% | |
017206 | 1.0193 | 1.0193 | -0.02% | |
013653 | 1.0214 | 1.0754 | -0.02% | |
019556 | 1.054 | 1.054 | 1.83% | |
021119 | 1.0008 | 1.0008 | -0.02% | |
017784 | 1.2666 | 1.2666 | 1.30% | |
015807 | 0.93 | 0.93 | 1.30% | |
000572 | 1.358 | 1.789 | 1.30% | |
001370 | 1.278 | 1.278 | 1.30% | |
003832 | 1.0926 | 1.2855 | -0.02% | |
163804 | 1.1328 | 4.1125 | 1.30% | |
163822 | 3.376 | 3.476 | 1.30% | |
007566 | 1.047 | 1.0871 | -0.02% | |
007708 | 103.302 | 108.6565 | 0.00% | |
010312 | 1.1528 | 1.1528 | 1.30% | |
000939 | 0.578 | 1.625 | 1.30% | |
010871 | 1.083 | 1.1604 | -0.02% | |
011044 | 0.9079 | 0.9079 | 1.30% | |
010159 | 1.6991 | 2.1291 | 1.30% | |
010172 | 1.664 | 1.664 | 1.30% | |
012236 | 0.2686 | 0.3937 | 1.30% | |
008233 | 1.0772 | 1.0996 | -0.02% | |
014845 | 1.268 | 1.268 | 1.30% | |
012181 | 1.574 | 1.574 | 1.83% | |
012205 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | |
014397 | 1.0666 | 1.0666 | -0.02% | |
014455 | 0.7292 | 0.7292 | 1.83% | |
015438 | 1.0514 | 1.0514 | -0.02% | |
019996 | 1.0449 | 1.0599 | -0.02% | |
018539 | 1.0233 | 1.0233 | 1.30% | |
021120 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | |
018959 | 1.0216 | 1.0316 | -0.02% | |
020251 | 0.9996 | 0.9996 | 1.83% | |
002461 | 1.182 | 1.472 | 1.30% | |
002462 | 1.181 | 1.469 | 1.30% | |
007752 | 1.082 | 1.187 | -0.02% | |
000120 | 2.048 | 2.083 | 1.30% | |
163806 | 1.1056 | 1.7938 | -0.02% | |
163812 | 1.2474 | 1.6734 | -0.02% | |
163823 | 1.3331 | 2.0521 | 1.30% | |
006952 | 1.1614 | 1.1814 | 1.30% | |
008936 | 1.0739 | 1.2339 | -0.02% | |
002056 | 1.062 | 1.512 | 1.30% | |
010965 | 0.8294 | 0.8294 | 1.30% | |
009877 | 0.5985 | 0.5985 | 1.83% | |
001677 | 2.301 | 2.301 | 1.83% | |
006677 | 1.0669 | 1.1663 | -0.02% | |
009255 | 1.0138 | 1.1163 | -0.02% | |
002536 | 1.217 | 1.452 | 1.30% | |
009411 | 0.566 | 0.566 | 1.30% | |
009414 | 1.0327 | 1.0327 | 1.83% | |
008146 | 1.0522 | 1.0833 | -0.02% | |
014049 | 0.8115 | 0.8115 | 1.30% | |
960012 | 1.1341 | 2.5183 | 1.30% | |
012704 | 0.7125 | 0.7125 | 1.30% | |
014454 | 1.5337 | 1.5337 | 1.30% | |
016520 | 1.3551 | 1.3551 | 1.30% | |
016895 | 0.8398 | 0.8398 | 1.30% | |
017005 | 2.492 | 2.492 | 1.30% | |
018997 | 1.0199 | 1.0309 | -0.02% | |
019129 | 1.0338 | 1.0428 | -0.02% | |
020397 | 0.9 | 0.9 | 1.30% | |
018074 | 1.0179 | 1.0288 | -0.02% | |
000805 | 1.602 | 1.602 | 1.30% | |
004767 | 1.022 | 1.1911 | -0.02% | |
000305 | 1.116 | 1.5564 | -0.02% | |
000432 | 1.672 | 1.672 | 1.30% | |
163817 | 2.5248 | 2.5248 | -0.02% | |
163825 | 1.1957 | 1.2477 | -0.02% | |
510270 | 1.282 | 1.496 | 1.83% | |
007712 | 1.0901 | 1.2233 | -0.02% | |
004882 | 1.1188 | 1.2541 | -0.02% | |
004899 | 1.0012 | 1.2601 | -0.02% | |
002054 | 1.062 | 1.53 | 1.30% | |
002058 | 1.1673 | 1.5272 | 1.30% | |
011045 | 0.8902 | 0.8902 | 1.30% | |
010204 | 0.5894 | 0.5894 | 1.83% | |
009379 | 0.7392 | 0.7392 | 1.83% | |
014624 | 1.1221 | 1.1221 | 1.83% | |
015089 | 1.3237 | 1.3237 | 1.30% | |
013839 | 1.0786 | 1.0786 | -0.02% | |
012707 | 0.6499 | 0.6499 | 1.30% | |
014399 | 1.0371 | 1.0371 | -0.02% | |
014400 | 1.0282 | 1.0282 | -0.02% | |
014453 | 0.739 | 0.739 | 1.83% | |
016689 | 1.0379 | 1.0539 | -0.02% | |
017133 | 0.8979 | 0.8979 | 1.83% | |
019427 | 1.0 | 1.0 | 1.30% | |
019554 | 1.0703 | 1.0703 | 1.83% | |
018538 | 1.0302 | 1.0302 | -0.02% | |
018540 | 1.0211 | 1.0211 | 1.30% | |
020398 | 0.8986 | 0.8986 | 1.30% | |
005610 | 1.03 | 1.2423 | -0.02% | |
005690 | 1.0453 | 1.1909 | -0.02% | |
001127 | 0.937 | 0.937 | 1.30% | |
000372 | 1.1719 | 1.5477 | -0.02% | |
003717 | 0.9324 | 0.9324 | 1.30% | |
163801 | 0.7816 | 4.2791 | 1.30% | |
163808 | 1.599 | 1.609 | 1.83% | |
163819 | 1.0913 | 1.745 | -0.02% | |
380005 | 1.1398 | 1.5388 | -0.02% | |
007718 | 1.2633 | 1.3188 | 1.30% | |
005852 | 1.3554 | 1.8074 | -0.02% | |
004871 | 1.1684 | 1.1684 | 1.30% | |
003313 | 1.0592 | 1.2727 | -0.02% | |
010884 | 1.028 | 1.098 | -0.02% | |
010933 | 1.1973 | 1.2642 | -0.02% | |
010962 | 0.8208 | 0.8208 | 1.30% | |
006846 | 1.091 | 1.2163 | -0.02% | |
002615 | 0.727 | 1.052 | 1.30% | |
015120 | 1.0071 | 1.0525 | -0.02% | |
012706 | 0.656 | 0.656 | 1.30% | |
012204 | 1.0121 | 1.0121 | -0.02% | |
016149 | 1.0653 | 1.0653 | -0.02% | |
016150 | 1.0619 | 1.0619 | -0.02% | |
015365 | 0.7546 | 0.7546 | 1.30% | |
015386 | 3.347 | 3.347 | 1.30% | |
015501 | 1.0784 | 1.0784 | -0.02% | |
018537 | 1.0316 | 1.0316 | -0.02% | |
015944 | 1.041 | 1.041 | 1.30% | |
002288 | 1.3638 | 1.4638 | 1.30% | |
163805 | 0.6273 | 2.6524 | 1.30% | |
163816 | 2.6474 | 2.6474 | -0.02% | |
163821 | 1.601 | 1.601 | 1.83% | |
380011 | 1.0251 | 1.1122 | -0.02% | |
008773 | 1.0239 | 1.0821 | 1.30% | |
004844 | 1.037 | 1.257 | -0.02% | |
005072 | 1.0644 | 1.2744 | -0.02% | |
001035 | 1.0097 | 1.4287 | -0.02% | |
010500 | 1.2483 | 1.3032 | 1.30% | |
010509 | 1.0892 | 1.2104 | -0.02% | |
005274 | 1.3448 | 1.4448 | 1.30% | |
005322 | 1.1182 | 1.2187 | -0.02% | |
010812 | 2.27 | 2.27 | 1.83% | |
009345 | 0.8042 | 0.8042 | 1.30% | |
002826 | 1.2056 | 1.3856 | -0.02% | |
010167 | 1.338 | 1.338 | 1.30% | |
009478 | 1.2896 | 1.2896 | 1.83% | |
014050 | 0.8024 | 0.8024 | 1.30% | |
012600 | 0.5909 | 0.5909 | 1.83% | |
012631 | 0.871 | 1.4363 | 1.30% | |
012134 | 1.0193 | 1.0943 | -0.02% | |
014398 | 1.0617 | 1.0617 | -0.02% | |
016555 | 1.0303 | 1.0303 | 1.30% | |
016896 | 0.8366 | 0.8366 | 1.30% | |
017021 | 1.0214 | 1.0214 | 1.30% | |
006224 | 1.0688 | 1.2236 | -0.02% | |
006331 | 1.1128 | 1.2565 | -0.02% | |
006421 | 1.0281 | 1.1822 | -0.02% | |
000057 | 1.877 | 1.877 | 1.30% | |
003770 | 1.2314 | 1.3004 | -0.02% | |
003848 | 1.166 | 1.447 | 1.30% | |
163809 | 1.653 | 1.673 | 1.30% | |
163811 | 1.2668 | 1.7418 | -0.02% | |
163818 | 2.155 | 2.155 | 1.30% | |
163827 | 1.093 | 1.458 | -0.02% | |
007335 | 1.032 | 1.1389 | -0.02% | |
009026 | 1.2697 | 1.2697 | 1.30% | |
000996 | 0.747 | 0.747 | 1.83% | |
002057 | 1.1734 | 1.5374 | 1.30% | |
009924 | 1.0458 | 1.1128 | -0.02% | |
001476 | 1.591 | 1.591 | 1.83% | |
006678 | 1.0623 | 1.1602 | -0.02% | |
010083 | 1.0243 | 1.1118 | -0.02% | |
012264 | 0.572 | 0.694 | 1.30% | |
013838 | 1.0824 | 1.0824 | -0.02% | |
016718 | 1.0467 | 1.0467 | -0.02% | |
016965 | 1.0285 | 1.0485 | -0.02% | |
017022 | 1.016 | 1.016 | 1.30% | |
019426 | 1.0 | 1.0 | 1.30% | |
019553 | 1.0718 | 1.0718 | 1.83% | |
019555 | 1.0553 | 1.0553 | 1.83% | |
018581 | 1.1391 | 1.1391 | -0.02% | |
015869 | 1.022 | 1.0664 | -0.02% | |
018239 | 1.0193 | 1.0193 | -0.02% | |
004548 | 1.1115 | 1.3638 | -0.02% | |
004722 | 1.1178 | 1.2826 | -0.02% | |
007753 | 1.061 | 1.166 | -0.02% | |
163807 | 0.8782 | 3.196 | 1.30% | |
002985 | 1.3249 | 1.4849 | -0.02% | |
380009 | 1.3831 | 1.8351 | -0.02% | |
380010 | 1.0231 | 1.0952 | -0.02% | |
007709 | 103.302 | 109.006 | 0.00% | |
007035 | 1.0336 | 1.1298 | -0.02% | |
007100 | 1.3583 | 1.5083 | -0.02% | |
004881 | 1.0813 | 1.1808 | 1.83% | |
010484 | 0.9193 | 0.9193 | 1.30% | |
002535 | 1.24 | 1.475 | 1.30% | |
002614 | 0.733 | 1.058 | 1.30% | |
009477 | 1.3058 | 1.3058 | 1.83% | |
008232 | 1.0837 | 1.1123 | -0.02% | |
014623 | 1.1241 | 1.1241 | 1.83% | |
012705 | 0.7019 | 0.7019 | 1.30% | |
008662 | 1.0983 | 1.1269 | -0.02% | |
008663 | 1.1268 | 1.1268 | -0.02% | |
012192 | 0.9752 | 0.9752 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 836.51 | 01.73 |
2 | 债券及货币 | 56,729.43 | 117.65 |
3 | 现金 | 538.77 | 01.12 |
4 | 其他资产 | 14.37 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
001965 | 招商公路 | 24.90 | 281.42 | 0.58% | 24.90 |
601899 | 紫金矿业 | 06.57 | 110.53 | 0.23% | 0.00 |
002422 | 科伦药业 | 02.16 | 66.09 | 0.14% | 2.16 |
601881 | 中国银河 | 05.10 | 61.08 | 0.13% | 0.00 |
002050 | 三花智控 | 02.39 | 56.68 | 0.12% | 0.00 |
601985 | 中国核电 | 06.21 | 57.10 | 0.12% | 0.00 |
300580 | 贝斯特 | 01.80 | 48.04 | 0.10% | -2.00 |
603901 | 永创智能 | 05.16 | 45.98 | 0.10% | -1.13 |
600487 | 亨通光电 | 03.08 | 38.05 | 0.08% | 0.00 |
002368 | 太极股份 | 01.20 | 29.57 | 0.06% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 185697 | 22招证Y2 | 40.00(万张) | 4,242.69(万元) | 8.80(%) |
2 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 40.00(万张) | 4,133.28(万元) | 8.57(%) |
3 | 175665 | 21信地02 | 30.00(万张) | 3,075.61(万元) | 6.38(%) |
4 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 20.00(万张) | 2,106.85(万元) | 4.37(%) |
5 | 2120062 | 21宁波银行二级02 | 20.00(万张) | 2,103.07(万元) | 4.36(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
50≤X<100 | 0.6% |
0≤X<50 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 0.05 |
2 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.033 |
3 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 0.034 |
4 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 0.0407 |
5 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 0.023 |
6 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 0.05 |
7 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 0.079 |
8 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 0.2 |
9 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.041 |
10 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.003 |
11 | 2013-07-05 | 2013-07-09 | 0.03 |
12 | 2013-01-22 | 2013-01-24 | 0.04 |
13 | 2012-08-15 | 2012-08-17 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.38% | 4.61% | 3.46% | 4.14% | 5.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 4.61% | 10.74% | 22.5% | 97.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
夏普比率 | 151.99 | 40.76 | 86.54 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.09 | 0.70 |
詹森指数 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
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