基金公司中银基金管理有限公司 基金经理赵志华 申购费率0.0% 基金规模2.52亿 (2022-06-30) |
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基金代码010311 | 基金经理赵志华 | 最新份额12,162.94万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模2.52亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2020-11-06 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、 同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 1.0715 | 1.171 | -0.64% |
2024-5-7 | 1.0784 | 1.1779 | -0.12% |
2024-5-6 | 1.0797 | 1.1792 | 1.29% |
2024-4-30 | 1.066 | 1.1655 | -0.40% |
2024-4-29 | 1.0703 | 1.1698 | 0.46% |
2024-4-26 | 1.0654 | 1.1649 | 1.09% |
2024-4-25 | 1.0539 | 1.1534 | 0.24% |
2024-4-24 | 1.0514 | 1.1509 | 0.51% |
2024-4-23 | 1.0461 | 1.1456 | -0.94% |
2024-4-22 | 1.056 | 1.1555 | -0.52% |
2024-4-19 | 1.0615 | 1.161 | -0.37% |
2024-4-18 | 1.0654 | 1.1649 | 0.24% |
2024-4-17 | 1.0629 | 1.1624 | 1.44% |
2024-4-16 | 1.0478 | 1.1473 | -0.79% |
2024-4-15 | 1.0561 | 1.1556 | 2.29% |
2024-4-12 | 1.0325 | 1.132 | -0.50% |
2024-4-11 | 1.0377 | 1.1372 | 0.32% |
2024-4-10 | 1.0344 | 1.1339 | -0.47% |
2024-4-9 | 1.0393 | 1.1388 | -0.39% |
2024-4-8 | 1.0434 | 1.1429 | -0.50% |
赵志华先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融工程博士。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理,资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至2018年2月任中银优秀企业基金基金经理,2016年6月至2018年2月任中银腾利基金基金经理,2016年11月至2019年10月任中银研究精选基金基金经理,2016年12月至今任中银量化精选基金基金经理,2017年11月至今任中银量化价值基金基金经理,2023年7月至今任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理,2023年10月至今任中银新财富基金基金经理,2023年11月至今任中银MSCI中国A50基金基金经理,2023年12月至今任中银中证1000基金基金经理,2023年12月至今任中银中证500基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银优秀企业混合 | 混合型 | 2015-07-27 至 2018-02-23 | 2.6 | -2.20% | 6.92% |
中银新财富混合C | 混合型 | 2023-10-16 至 今 | 0.6 | -0.90% | -12.27% |
中银量化精选混合C | 混合型 | 2020-10-30 至 今 | 3.5 | -23.65% | -18.10% |
中银中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-11-06 至 今 | 0.5 | -8.76% | -12.62% |
中银研究精选灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-02 至 2019-10-21 | 3.0 | 12.67% | 14.73% |
中银腾利混合A | 混合型 | 2016-05-28 至 2018-02-09 | 1.7 | 5.81% | 7.08% |
中银沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-11-06 至 今 | 3.5 | -25.16% | -20.16% |
中银中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-11-06 至 今 | 0.5 | -8.73% | -12.62% |
中银量化选股混合A | 混合型 | 2024-03-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中银量化选股混合C | 混合型 | 2024-03-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中银沪深300指数增强A | 指数型 | 2017-10-14 至 今 | 6.6 | 5.97% | 23.54% |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型 | 2023-10-17 至 今 | 0.6 | -3.17% | -14.34% |
中银新财富混合A | 混合型 | 2023-10-16 至 今 | 0.6 | -0.81% | -12.28% |
中银腾利混合C | 混合型 | 2016-05-28 至 2018-02-09 | 1.7 | 5.71% | 7.08% |
中银中证500指数增强型发起A | 指数型 | 2023-12-12 至 今 | 0.4 | -6.92% | -9.12% |
中银新回报混合A | 混合型 | 2023-07-25 至 今 | 0.8 | 0.30% | -17.89% |
中银量化精选混合A | 混合型 | 2016-11-05 至 今 | 7.5 | -5.27% | 35.68% |
中银新回报混合C | 混合型 | 2023-07-25 至 今 | 0.8 | 0.12% | -17.89% |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型 | 2023-10-17 至 今 | 0.6 | -3.08% | -14.34% |
中银中证500指数增强型发起C | 指数型 | 2023-12-12 至 今 | 0.4 | -6.96% | -9.12% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵志华 | 2020-11-06 至 今 | 3年6个月零3天 | -25.16 | -20.16 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008936 | 1.0796 | 1.2396 | -0.03% | |
004882 | 1.12 | 1.2553 | -0.03% | |
006846 | 1.0918 | 1.2171 | -0.03% | |
006847 | 1.074 | 1.1976 | -0.03% | |
006853 | 1.1503 | 1.1889 | -0.03% | |
009345 | 0.8143 | 0.8143 | -0.73% | |
010204 | 0.5979 | 0.5979 | -1.03% | |
010311 | 1.0715 | 1.171 | -1.03% | |
009877 | 0.6074 | 0.6074 | -1.03% | |
001677 | 2.305 | 2.305 | -1.03% | |
960011 | 0.2785 | 0.6466 | -0.73% | |
960012 | 1.1321 | 2.5163 | -0.73% | |
008662 | 1.0998 | 1.1284 | -0.03% | |
012134 | 1.0202 | 1.0952 | -0.03% | |
012191 | 0.9892 | 0.9892 | -0.03% | |
012204 | 1.0187 | 1.0187 | -0.03% | |
012205 | 1.0072 | 1.0072 | -0.03% | |
009477 | 1.2902 | 1.2902 | -1.03% | |
009478 | 1.2741 | 1.2741 | -1.03% | |
002058 | 1.1693 | 1.5292 | -0.73% | |
011045 | 0.8918 | 0.8918 | -0.73% | |
013653 | 1.0227 | 1.0767 | -0.03% | |
014397 | 1.0701 | 1.0701 | -0.03% | |
014398 | 1.0652 | 1.0652 | -0.03% | |
014505 | 1.1231 | 1.7317 | -0.73% | |
017133 | 0.9152 | 0.9152 | -1.03% | |
013838 | 1.0835 | 1.0835 | -0.03% | |
013839 | 1.0797 | 1.0797 | -0.03% | |
020397 | 0.9315 | 0.9315 | -0.73% | |
020398 | 0.9296 | 0.9296 | -0.73% | |
019553 | 1.0861 | 1.0861 | -1.03% | |
018581 | 1.1411 | 1.1411 | -0.03% | |
021193 | 1.1177 | 1.1177 | -0.03% | |
003849 | 1.1769 | 1.4559 | -0.73% | |
163805 | 0.6388 | 2.6639 | -0.73% | |
163806 | 1.109 | 1.7972 | -0.03% | |
163825 | 1.1963 | 1.2483 | -0.03% | |
000591 | 1.818 | 1.818 | -0.73% | |
005689 | 1.795 | 2.2585 | -0.73% | |
002461 | 1.184 | 1.474 | -0.73% | |
002462 | 1.183 | 1.471 | -0.73% | |
001370 | 1.279 | 1.279 | -0.73% | |
000305 | 1.1177 | 1.5581 | -0.03% | |
000432 | 1.651 | 1.651 | -0.73% | |
007335 | 1.0329 | 1.1398 | -0.03% | |
008773 | 1.0265 | 1.0847 | -0.73% | |
002536 | 1.236 | 1.471 | -0.73% | |
010083 | 1.0256 | 1.1131 | -0.03% | |
000996 | 0.747 | 0.747 | -1.03% | |
005274 | 1.3522 | 1.4522 | -0.73% | |
009924 | 1.047 | 1.114 | -0.03% | |
012704 | 0.7249 | 0.7249 | -0.73% | |
012181 | 1.606 | 1.606 | -1.03% | |
008146 | 1.0521 | 1.0832 | -0.03% | |
002056 | 1.072 | 1.522 | -0.73% | |
010933 | 1.1985 | 1.2654 | -0.03% | |
011044 | 0.9098 | 0.9098 | -0.73% | |
014453 | 0.74 | 0.74 | -1.03% | |
016520 | 1.3446 | 1.3446 | -0.73% | |
018537 | 1.0348 | 1.0348 | -0.03% | |
016149 | 1.0668 | 1.0668 | -0.03% | |
017784 | 1.2928 | 1.2928 | -0.73% | |
163804 | 1.1309 | 4.1106 | -0.73% | |
163808 | 1.62 | 1.63 | -1.03% | |
163816 | 2.6961 | 2.6961 | -0.03% | |
163823 | 1.3673 | 2.1047 | -0.73% | |
002288 | 1.3534 | 1.4534 | -0.73% | |
004767 | 1.0226 | 1.1917 | -0.03% | |
000120 | 2.049 | 2.084 | -0.73% | |
000372 | 1.1735 | 1.5493 | -0.03% | |
380005 | 1.1419 | 1.5409 | -0.03% | |
007035 | 1.0347 | 1.1309 | -0.03% | |
006678 | 1.0633 | 1.1612 | -0.03% | |
010321 | 1.0568 | 1.0568 | -1.03% | |
012631 | 0.8731 | 1.4384 | -0.73% | |
012705 | 0.7141 | 0.7141 | -0.73% | |
012706 | 0.669 | 0.669 | -0.73% | |
012192 | 0.9788 | 0.9788 | -0.03% | |
012236 | 0.2756 | 0.4007 | -0.73% | |
008233 | 1.0804 | 1.1028 | -0.03% | |
014624 | 1.1331 | 1.1331 | -1.03% | |
014227 | 0.8203 | 0.8203 | -1.03% | |
014455 | 0.7431 | 0.7431 | -1.03% | |
016895 | 0.8386 | 0.8386 | -0.73% | |
015089 | 1.3309 | 1.3309 | -0.73% | |
014050 | 0.8287 | 0.8287 | -0.73% | |
015365 | 0.7683 | 0.7683 | -0.73% | |
019556 | 1.0756 | 1.0756 | -1.03% | |
016150 | 1.0634 | 1.0634 | -0.03% | |
163803 | 0.2786 | 4.037 | -0.73% | |
163807 | 0.8804 | 3.1982 | -0.73% | |
006243 | 1.5771 | 1.6171 | -0.73% | |
004871 | 1.191 | 1.191 | -0.73% | |
004881 | 1.0876 | 1.1871 | -1.03% | |
006677 | 1.068 | 1.1674 | -0.03% | |
002614 | 0.727 | 1.052 | -0.73% | |
010159 | 1.7695 | 2.1995 | -0.73% | |
010500 | 1.2923 | 1.3472 | -0.73% | |
005852 | 1.3583 | 1.8103 | -0.03% | |
001476 | 1.623 | 1.623 | -1.03% | |
008663 | 1.1276 | 1.1276 | -0.03% | |
009414 | 1.0716 | 1.0716 | -1.03% | |
014845 | 1.268 | 1.268 | -0.73% | |
010871 | 1.0875 | 1.1649 | -0.03% | |
016718 | 1.0486 | 1.0486 | -0.03% | |
015386 | 3.337 | 3.337 | -0.73% | |
015438 | 1.0528 | 1.0528 | -0.03% | |
018239 | 1.0202 | 1.0202 | -0.03% | |
019555 | 1.0771 | 1.0771 | -1.03% | |
018701 | 1.1772 | 1.1772 | -0.03% | |
015807 | 0.931 | 0.931 | -0.73% | |
163810 | 2.545 | 2.565 | -0.73% | |
163811 | 1.2837 | 1.7587 | -0.03% | |
163817 | 2.5709 | 2.5709 | -0.03% | |
163822 | 3.366 | 3.466 | -0.73% | |
000805 | 1.643 | 1.643 | -0.73% | |
380010 | 1.0257 | 1.0978 | -0.03% | |
007318 | 1.1823 | 1.2023 | -0.73% | |
007718 | 1.308 | 1.3635 | -0.73% | |
009026 | 1.2961 | 1.2961 | -0.73% | |
002615 | 0.721 | 1.046 | -0.73% | |
010312 | 1.175 | 1.175 | -0.73% | |
000939 | 0.578 | 1.625 | -0.73% | |
008147 | 1.0373 | 1.0645 | -0.03% | |
008232 | 1.087 | 1.1156 | -0.03% | |
002054 | 1.073 | 1.541 | -0.73% | |
017132 | 0.9213 | 0.9213 | -1.03% | |
017205 | 1.0224 | 1.028 | -0.03% | |
018556 | 1.636 | 1.636 | -0.73% | |
015869 | 1.0229 | 1.0673 | -0.03% | |
003848 | 1.168 | 1.449 | -0.73% | |
163821 | 1.624 | 1.624 | -1.03% | |
163827 | 1.0989 | 1.4639 | -0.03% | |
002985 | 1.3263 | 1.4863 | -0.03% | |
006224 | 1.0705 | 1.2253 | -0.03% | |
007752 | 1.0853 | 1.1903 | -0.03% | |
000190 | 1.686 | 2.006 | -0.73% | |
380011 | 1.0279 | 1.115 | -0.03% | |
007566 | 1.048 | 1.0881 | -0.03% | |
007708 | 103.3296 | 108.6841 | 0.00% | |
005072 | 1.0656 | 1.2756 | -0.03% | |
004038 | 1.1026 | 1.28 | -0.03% | |
010167 | 1.336 | 1.336 | -0.73% | |
012600 | 0.5996 | 0.5996 | -1.03% | |
012264 | 0.573 | 0.695 | -0.73% | |
014623 | 1.1352 | 1.1352 | -1.03% | |
016555 | 1.0358 | 1.0358 | -0.73% | |
016717 | 1.0512 | 1.0512 | -0.03% | |
016965 | 1.029 | 1.049 | -0.03% | |
017021 | 1.0243 | 1.0243 | -0.73% | |
017022 | 1.0188 | 1.0188 | -0.73% | |
017206 | 1.0202 | 1.0202 | -0.03% | |
018997 | 1.0199 | 1.0309 | -0.03% | |
019129 | 1.0349 | 1.0439 | -0.03% | |
020251 | 0.9995 | 0.9995 | -1.03% | |
018074 | 1.0189 | 1.0298 | -0.03% | |
019554 | 1.0845 | 1.0845 | -1.03% | |
019708 | 1.947 | 1.947 | -0.73% | |
019996 | 1.0463 | 1.0613 | -0.03% | |
163801 | 0.8076 | 4.3051 | -0.73% | |
163812 | 1.264 | 1.69 | -0.03% | |
163819 | 1.0959 | 1.7496 | -0.03% | |
006421 | 1.0289 | 1.183 | -0.03% | |
000572 | 1.357 | 1.788 | -0.73% | |
007753 | 1.0641 | 1.1691 | -0.03% | |
001235 | 1.1504 | 1.3706 | -0.03% | |
380006 | 1.1345 | 1.4969 | -0.03% | |
007709 | 103.3296 | 109.0336 | 0.00% | |
007100 | 1.3612 | 1.5112 | -0.03% | |
004899 | 1.0022 | 1.2611 | -0.03% | |
010172 | 1.663 | 1.663 | -0.73% | |
010509 | 1.0907 | 1.2119 | -0.03% | |
012707 | 0.6627 | 0.6627 | -0.73% | |
010812 | 2.274 | 2.274 | -1.03% | |
010884 | 1.0285 | 1.0985 | -0.03% | |
518890 | 5.2819 | 1.271 | -1.03% | |
014399 | 1.043 | 1.043 | -0.03% | |
014400 | 1.0339 | 1.0339 | -0.03% | |
016896 | 0.8352 | 0.8352 | -0.73% | |
014049 | 0.8383 | 0.8383 | -0.73% | |
015501 | 1.0794 | 1.0794 | -0.03% | |
020250 | 0.9991 | 0.9991 | -1.03% | |
018539 | 1.0263 | 1.0263 | -0.73% | |
015944 | 1.0418 | 1.0418 | -0.73% | |
163809 | 1.675 | 1.695 | -0.73% | |
163818 | 2.194 | 2.194 | -0.73% | |
510270 | 1.289 | 1.504 | -1.03% | |
005610 | 1.0318 | 1.2441 | -0.03% | |
005690 | 1.0467 | 1.1923 | -0.03% | |
004548 | 1.113 | 1.3653 | -0.03% | |
000057 | 1.951 | 1.951 | -0.73% | |
003717 | 0.9414 | 0.9414 | -0.73% | |
380009 | 1.3861 | 1.8381 | -0.03% | |
006952 | 1.1853 | 1.2053 | -0.73% | |
009346 | 0.7954 | 0.7954 | -0.73% | |
002535 | 1.259 | 1.494 | -0.73% | |
010484 | 0.9281 | 0.9281 | -0.73% | |
009379 | 0.7534 | 0.7534 | -1.03% | |
010962 | 0.8193 | 0.8193 | -0.73% | |
010965 | 0.8281 | 0.8281 | -0.73% | |
014226 | 0.8282 | 0.8282 | -1.03% | |
014454 | 1.5551 | 1.5551 | -0.73% | |
014537 | 0.9144 | 0.9144 | -0.73% | |
017005 | 2.539 | 2.539 | -0.73% | |
018538 | 1.0334 | 1.0334 | -0.03% | |
018540 | 1.024 | 1.024 | -0.73% | |
006331 | 1.116 | 1.2597 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 28,713.63 | 91.05 |
2 | 债券及货币 | 2,637.07 | 08.36 |
3 | 现金 | 2,637.07 | 08.36 |
4 | 其他资产 | 252.57 | 00.80 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 01.00 | 1,702.90 | 5.40% | 0.29 |
300750 | 宁德时代 | 05.12 | 973.24 | 3.09% | 1.79 |
601318 | 中国平安 | 17.31 | 706.42 | 2.24% | 5.17 |
600036 | 招商银行 | 20.26 | 652.37 | 2.07% | 5.89 |
000858 | 五粮液 | 03.53 | 541.89 | 1.72% | 1.18 |
601658 | 邮储银行 | 99.86 | 474.34 | 1.50% | 30.41 |
601398 | 工商银行 | 86.29 | 455.61 | 1.44% | 25.40 |
600887 | 伊利股份 | 16.16 | 450.86 | 1.43% | 7.70 |
002371 | 北方华创 | 01.47 | 449.23 | 1.42% | 0.81 |
000333 | 美的集团 | 06.63 | 425.78 | 1.35% | 1.06 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 0.048 |
2 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 0.0515 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
23.39% | -4.5% | -7.06% | 0.0% | -4.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69% | 8.42% | 7.71% | 7.71% | -4.5% | -19.72% | 0.0% | -15.99% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.87 | 0.99 | 0.96 |
夏普比率 | -39.07 | -16.81 | -37.04 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | 0.02 | -0.03 | -0.03 |
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