| 基金代码000432 | 基金经理王伟然 | 最新份额705.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-01-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.88亿 | 托管费0.2% |
通过对公司治理结构良好、盈利能力强、具备核心竞争力和成长能力的优秀企业的投资,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、股指期货、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-11 | 1.9506 | 1.9506 | 0.71% |
| 2026-6-10 | 1.9368 | 1.9368 | -1.64% |
| 2026-6-9 | 1.9691 | 1.9691 | 0.80% |
| 2026-6-8 | 1.9534 | 1.9534 | -4.36% |
| 2026-6-5 | 2.0425 | 2.0425 | -0.40% |
| 2026-6-4 | 2.0508 | 2.0508 | 1.23% |
| 2026-6-3 | 2.0259 | 2.0259 | 0.10% |
| 2026-6-2 | 2.0238 | 2.0238 | -0.95% |
| 2026-6-1 | 2.0433 | 2.0433 | -0.43% |
| 2026-5-29 | 2.0521 | 2.0521 | -4.70% |
| 2026-5-28 | 2.1532 | 2.1532 | 2.06% |
| 2026-5-27 | 2.1097 | 2.1097 | -2.30% |
| 2026-5-26 | 2.1594 | 2.1594 | -3.24% |
| 2026-5-25 | 2.2316 | 2.2316 | 0.24% |
| 2026-5-22 | 2.2263 | 2.2263 | 1.99% |
| 2026-5-21 | 2.1829 | 2.1829 | -2.83% |
| 2026-5-20 | 2.2464 | 2.2464 | -0.43% |
| 2026-5-19 | 2.256 | 2.256 | 0.90% |
| 2026-5-18 | 2.2359 | 2.2359 | 2.09% |
| 2026-5-15 | 2.1902 | 2.1902 | -0.73% |

王伟然先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),工学博士。曾任中国银行金融市场总部、市场风险管理部业务经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2020年11月至今任中银中小盘基金基金经理,2021年6月至今任中银优秀企业基金基金经理,2023年2月至2024年3月任中银创新成长基金基金经理,2023年10月至今任中银新动力基金基金经理,2023年10月至2025年10月任中银科技创新基金基金经理。金融风险管理师(FRM)。金融风险管理师(FRM)。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银优秀企业混合A | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 5.0 | -35.48% | -28.15% |
| 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2024-02-19 至 2024-07-25 | 0.4 | -- | -- |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 混合型 | 2023-10-24 至 2025-10-09 | 2.0 | -16.91% | -9.73% |
| 中银中小盘成长混合 | 混合型 | 2020-11-02 至 今 | 5.6 | -21.68% | -18.80% |
| 中银创新成长混合A | 混合型 | 2022-12-29 至 2024-01-13 | 1.0 | -25.82% | -17.41% |
| 中银新动力股票C | 股票型 | 2023-10-24 至 今 | 2.6 | -19.43% | -11.33% |
| 中银新动力股票A | 股票型 | 2023-10-24 至 今 | 2.6 | -19.28% | -11.33% |
| 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2024-02-19 至 2024-07-25 | 0.4 | -- | -- |
| 中银优秀企业混合C | 混合型 | 2026-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银创新成长混合C | 混合型 | 2022-12-29 至 2024-01-13 | 1.0 | -26.10% | -17.43% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王伟然 | 2021-06-22 至 今 | 4年-1个月零21天 | -35.48 | -28.15 |
| 欧阳力君 | 2018-03-02 至 2021-06-22 | 3年3个月零20天 | 47.43 | 70.77 |
| 陈军 | 2018-02-23 至 2020-02-24 | 2年0个月零1天 | 38.61 | 23.93 |
| 赵志华 | 2015-07-27 至 2018-02-23 | 2年-6个月零27天 | -2.20 | 6.92 |
| 甘霖 | 2014-01-03 至 2015-08-04 | 1年7个月零1天 | 50.70 | 70.31 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026770 | 1.1729 | 1.1729 | -1.07% | |
| 026497 | 0.9872 | 0.9872 | -1.09% | |
| 380010 | 1.041 | 1.1231 | -0.11% | |
| 007318 | 1.2595 | 1.2795 | -1.09% | |
| 007335 | 1.0625 | 1.1884 | -0.11% | |
| 006853 | 1.1765 | 1.2551 | -0.11% | |
| 009345 | 0.9349 | 0.9349 | -1.09% | |
| 019723 | 1.6802 | 1.6802 | -1.09% | |
| 019950 | 1.167 | 1.167 | -1.09% | |
| 018556 | 3.5151 | 3.5151 | -1.09% | |
| 018701 | 1.1058 | 1.2448 | -0.11% | |
| 021905 | 0.9668 | 0.9668 | -1.09% | |
| 563760 | 1.1702 | 1.1702 | -1.07% | |
| 020251 | 1.1522 | 1.1522 | -1.07% | |
| 020397 | 1.2624 | 1.2624 | -1.09% | |
| 020398 | 1.2424 | 1.2424 | -1.09% | |
| 018239 | 1.0544 | 1.0744 | -0.11% | |
| 019426 | 2.4712 | 2.4712 | -1.09% | |
| 012181 | 3.0297 | 3.0297 | -1.07% | |
| 012205 | 1.0576 | 1.0846 | -0.11% | |
| 009477 | 2.0731 | 2.0731 | -2.62% | |
| 008095 | 1.0425 | 1.0425 | -1.02% | |
| 010884 | 1.0559 | 1.1459 | -0.11% | |
| 010933 | 1.2463 | 1.3132 | -0.11% | |
| 023104 | 0.9979 | 0.9979 | -1.07% | |
| 023276 | 1.0286 | 1.0286 | -0.11% | |
| 025553 | 1.157 | 1.157 | -1.07% | |
| 014455 | 1.3169 | 1.3169 | -1.07% | |
| 014537 | 1.0857 | 1.0857 | -1.09% | |
| 016717 | 1.1038 | 1.1038 | -0.11% | |
| 015438 | 1.0234 | 1.0964 | -0.11% | |
| 000572 | 1.4326 | 1.8636 | -1.09% | |
| 002462 | 1.2248 | 1.5128 | -1.09% | |
| 007753 | 1.1331 | 1.2381 | -0.11% | |
| 000057 | 1.4452 | 1.4452 | -1.09% | |
| 000372 | 1.1027 | 1.6155 | -0.11% | |
| 000432 | 1.9368 | 1.9368 | -1.09% | |
| 163805 | 0.7239 | 2.749 | -1.09% | |
| 163807 | 1.5042 | 3.822 | -1.09% | |
| 024902 | 1.02 | 1.02 | -1.07% | |
| 025695 | 0.7645 | 0.7645 | -1.09% | |
| 380006 | 1.217 | 1.5794 | -0.11% | |
| 007708 | 106.3186 | 111.6731 | 0.00% | |
| 005852 | 1.4495 | 1.9015 | -0.11% | |
| 008936 | 1.1416 | 1.3876 | -0.11% | |
| 004899 | 1.0442 | 1.3211 | -0.11% | |
| 010159 | 2.2748 | 2.7048 | -1.09% | |
| 010167 | 1.3985 | 1.3985 | -1.09% | |
| 010204 | 0.6794 | 0.6794 | -1.07% | |
| 006846 | 1.104 | 1.2843 | -0.11% | |
| 009346 | 0.9019 | 0.9019 | -1.09% | |
| 021997 | 1.1303 | 1.1353 | -0.11% | |
| 018997 | 1.0322 | 1.0432 | -0.11% | |
| 018074 | 1.0705 | 1.0914 | -0.11% | |
| 019427 | 2.4486 | 2.4486 | -1.09% | |
| 012191 | 1.0426 | 1.0426 | -0.11% | |
| 008098 | 0.1498 | 0.1498 | -1.02% | |
| 008147 | 1.0405 | 1.0846 | -0.11% | |
| 023275 | 1.034 | 1.034 | -0.11% | |
| 025186 | 0.6399 | 0.6399 | -1.07% | |
| 020617 | 1.047 | 1.047 | -1.07% | |
| 021120 | 1.0802 | 1.0802 | -0.11% | |
| 014399 | 1.138 | 1.138 | -0.11% | |
| 017133 | 1.25 | 1.25 | -1.07% | |
| 016149 | 1.1404 | 1.1404 | -0.11% | |
| 015089 | 1.4632 | 1.4632 | -1.09% | |
| 013653 | 1.0209 | 1.1379 | -0.11% | |
| 000120 | 2.6603 | 2.6953 | -1.09% | |
| 003717 | 1.1713 | 1.1983 | -1.09% | |
| 163812 | 1.545 | 1.971 | -0.11% | |
| 163821 | 2.0625 | 2.0625 | -1.07% | |
| 027034 | 1.1039 | 1.1039 | -1.07% | |
| 026498 | 0.9862 | 0.9862 | -1.09% | |
| 010500 | 1.6065 | 1.6614 | -1.09% | |
| 010509 | 1.05 | 1.2682 | -0.11% | |
| 002054 | 1.0032 | 1.5505 | -1.09% | |
| 009924 | 1.0716 | 1.1736 | -0.11% | |
| 001677 | 4.4568 | 4.4568 | -1.07% | |
| 001476 | 3.0892 | 3.0892 | -1.07% | |
| 006678 | 1.1044 | 1.2023 | -0.11% | |
| 002536 | 1.3849 | 1.6199 | -1.09% | |
| 019722 | 1.6936 | 1.6936 | -1.09% | |
| 018539 | 1.0418 | 1.0418 | -1.09% | |
| 560870 | 0.9095 | 0.9095 | -1.07% | |
| 017543 | 2.6601 | 2.6601 | -1.09% | |
| 017784 | 1.643 | 1.643 | -1.09% | |
| 019129 | 1.0848 | 1.0938 | -0.11% | |
| 019555 | 1.8137 | 1.8137 | -1.07% | |
| 012204 | 1.0601 | 1.1071 | -0.11% | |
| 009414 | 1.3817 | 1.3817 | -1.07% | |
| 008232 | 1.1721 | 1.2007 | -0.11% | |
| 014623 | 1.679 | 1.679 | -1.07% | |
| 014624 | 1.6619 | 1.6619 | -1.07% | |
| 012706 | 1.102 | 1.102 | -1.09% | |
| 012707 | 1.0825 | 1.0825 | -1.09% | |
| 022728 | 1.6431 | 1.6431 | -1.07% | |
| 020618 | 1.0435 | 1.0435 | -1.07% | |
| 021665 | 1.5669 | 1.5669 | -1.09% | |
| 016520 | 1.838 | 1.838 | -1.09% | |
| 017206 | 1.0547 | 1.0747 | -0.11% | |
| 014049 | 1.3113 | 1.3113 | -1.09% | |
| 006421 | 1.0765 | 1.2306 | -0.11% | |
| 002287 | 0.1768 | 0.1768 | -1.02% | |
| 002461 | 1.228 | 1.518 | -1.09% | |
| 004548 | 1.1316 | 1.4282 | -0.11% | |
| 163804 | 1.7605 | 4.9202 | -1.09% | |
| 163819 | 1.2042 | 1.8579 | -0.11% | |
| 163823 | 1.7558 | 2.7028 | -1.09% | |
| 027022 | 0.9815 | 0.9815 | -0.11% | |
| 380009 | 1.4838 | 1.9358 | -0.11% | |
| 004871 | 1.5594 | 1.5594 | -1.09% | |
| 004881 | 1.4078 | 1.5633 | -1.07% | |
| 001035 | 1.1233 | 1.5423 | -0.11% | |
| 002056 | 1.0003 | 1.5296 | -1.09% | |
| 002614 | 0.8421 | 1.1671 | -1.09% | |
| 002615 | 0.8301 | 1.1551 | -1.09% | |
| 021904 | 0.9732 | 0.9732 | -1.09% | |
| 021193 | 1.1318 | 1.179 | -0.11% | |
| 019553 | 1.5874 | 1.5874 | -1.07% | |
| 012236 | 0.4061 | 0.5312 | -1.09% | |
| 012264 | 1.2783 | 1.4003 | -1.09% | |
| 009478 | 2.0324 | 2.0324 | -2.62% | |
| 002058 | 1.1933 | 1.5532 | -1.09% | |
| 960012 | 1.7573 | 3.3265 | -1.09% | |
| 012600 | 0.7631 | 0.7631 | -1.07% | |
| 012704 | 0.8825 | 0.8825 | -1.09% | |
| 008662 | 1.0746 | 1.1923 | -0.11% | |
| 025185 | 1.0128 | 1.0128 | -1.09% | |
| 023668 | 1.3157 | 1.3157 | -1.07% | |
| 022685 | 1.8009 | 1.8009 | -1.07% | |
| 014397 | 1.141 | 1.141 | -0.11% | |
| 014454 | 1.7579 | 1.7579 | -1.09% | |
| 017005 | 3.0161 | 3.0161 | -1.09% | |
| 013839 | 1.1213 | 1.1213 | -0.11% | |
| 014050 | 1.2805 | 1.2805 | -1.09% | |
| 006331 | 1.2425 | 1.3862 | -0.11% | |
| 005689 | 2.3267 | 2.7902 | -1.09% | |
| 001127 | 1.0026 | 1.0026 | -1.09% | |
| 000305 | 1.1406 | 1.6298 | -0.11% | |
| 002985 | 1.419 | 1.579 | -0.11% | |
| 006243 | 1.8088 | 1.8488 | -1.09% | |
| 024704 | 1.2421 | 1.2421 | -0.11% | |
| 024720 | 1.1401 | 1.1401 | -0.11% | |
| 024859 | 1.2048 | 1.2048 | -0.11% | |
| 380005 | 1.2299 | 1.6289 | -0.11% | |
| 380011 | 1.0495 | 1.1466 | -0.11% | |
| 007566 | 1.067 | 1.1291 | -0.11% | |
| 007035 | 1.0846 | 1.1808 | -0.11% | |
| 004038 | 1.1119 | 1.3365 | -0.11% | |
| 010083 | 1.0286 | 1.1601 | -0.11% | |
| 010172 | 1.8508 | 1.8508 | -1.09% | |
| 010311 | 1.374 | 1.5295 | -1.07% | |
| 000996 | 1.0664 | 1.0664 | -1.07% | |
| 005274 | 1.4996 | 1.5996 | -1.09% | |
| 006677 | 1.1118 | 1.2112 | -0.11% | |
| 002535 | 1.4137 | 1.6487 | -1.09% | |
| 019996 | 1.0482 | 1.1332 | -0.11% | |
| 018537 | 1.1019 | 1.1019 | -0.11% | |
| 588720 | 1.6716 | 1.6716 | -1.07% | |
| 022347 | 2.0603 | 2.0603 | -2.62% | |
| 019554 | 1.5718 | 1.5718 | -1.07% | |
| 009379 | 1.3521 | 1.3521 | -1.07% | |
| 008096 | 1.0206 | 1.0206 | -1.02% | |
| 002057 | 1.2021 | 1.5661 | -1.09% | |
| 010812 | 4.3595 | 4.3595 | -1.07% | |
| 518890 | 8.7571 | 2.1072 | -2.62% | |
| 023670 | 1.3103 | 1.3103 | -1.07% | |
| 025187 | 0.6393 | 0.6393 | -1.07% | |
| 021119 | 1.0849 | 1.0849 | -0.11% | |
| 015365 | 0.8635 | 0.8635 | -1.09% | |
| 015501 | 1.1199 | 1.1199 | -0.11% | |
| 000805 | 3.5556 | 3.5556 | -1.09% | |
| 002286 | 1.2046 | 1.2046 | -1.02% | |
| 000190 | 1.8923 | 2.2123 | -1.09% | |
| 163801 | 0.9669 | 4.4644 | -1.09% | |
| 163809 | 2.117 | 2.137 | -1.09% | |
| 163811 | 1.5804 | 2.0554 | -0.11% | |
| 163816 | 3.406 | 3.406 | -0.11% | |
| 006224 | 1.1337 | 1.2935 | -0.11% | |
| 026659 | 1.2104 | 1.2104 | -1.09% | |
| 026771 | 1.1723 | 1.1723 | -1.07% | |
| 024903 | 1.0193 | 1.0193 | -1.07% | |
| 006952 | 1.3809 | 1.4009 | -1.09% | |
| 007100 | 1.4512 | 1.6012 | -0.11% | |
| 551060 | 101.5726 | 1.0157 | -0.11% | |
| 000939 | 1.3012 | 2.3482 | -1.09% | |
| 005322 | 1.1317 | 1.2587 | -0.11% | |
| 009877 | 0.7807 | 0.7807 | -1.07% | |
| 019708 | 1.4302 | 1.4302 | -1.09% | |
| 019893 | 1.198 | 1.198 | -1.02% | |
| 019949 | 1.1753 | 1.1753 | -1.09% | |
| 018540 | 1.031 | 1.031 | -1.09% | |
| 021851 | 1.3969 | 1.4529 | -1.07% | |
| 012192 | 1.0242 | 1.0242 | -0.11% | |
| 008097 | 0.153 | 0.153 | -1.02% | |
| 010962 | 1.49 | 1.49 | -1.09% | |
| 011044 | 0.9161 | 0.9161 | -1.09% | |
| 960011 | 0.4131 | 0.7812 | -1.09% | |
| 012705 | 0.8585 | 0.8585 | -1.09% | |
| 008663 | 1.1481 | 1.1881 | -0.11% | |
| 022729 | 1.6408 | 1.6408 | -1.07% | |
| 025184 | 1.015 | 1.015 | -1.09% | |
| 025552 | 1.1563 | 1.1563 | -1.07% | |
| 024668 | 1.0324 | 1.0494 | -0.11% | |
| 014400 | 1.1187 | 1.1187 | -0.11% | |
| 016718 | 1.0965 | 1.0965 | -0.11% | |
| 016895 | 1.5347 | 1.5347 | -1.09% | |
| 016896 | 1.5158 | 1.5158 | -1.09% | |
| 016965 | 1.0446 | 1.1126 | -0.11% | |
| 017205 | 1.024 | 1.0733 | -0.11% | |
| 016150 | 1.132 | 1.132 | -0.11% | |
| 004767 | 1.0241 | 1.2372 | -0.11% | |
| 001235 | 1.2889 | 1.5091 | -0.11% | |
| 001370 | 2.918 | 2.918 | -1.09% | |
| 163808 | 2.2947 | 2.3047 | -1.07% | |
| 163817 | 3.2244 | 3.2244 | -0.11% | |
| 163827 | 1.1738 | 1.6248 | -0.11% | |
| 026231 | 1.0029 | 1.0029 | -1.09% | |
| 026658 | 1.2123 | 1.2123 | -1.09% | |
| 026825 | 1.9001 | 1.9001 | -1.09% | |
| 027105 | 1.9366 | 1.9366 | -1.09% | |
| 025694 | 0.7662 | 0.7662 | -1.09% | |
| 007709 | 106.3186 | 112.0226 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0896 | 1.3228 | -0.11% | |
| 007718 | 1.6393 | 1.6948 | -1.09% | |
| 009026 | 1.6607 | 1.6607 | -1.09% | |
| 010484 | 1.149 | 1.1715 | -1.09% | |
| 006847 | 1.0769 | 1.2555 | -0.11% | |
| 018538 | 1.0959 | 1.0959 | -0.11% | |
| 022137 | 1.6681 | 1.6681 | -1.07% | |
| 015869 | 1.0456 | 1.1393 | -0.11% | |
| 012134 | 1.0545 | 1.1495 | -0.11% | |
| 008233 | 1.1578 | 1.1802 | -0.11% | |
| 011045 | 0.8868 | 0.8868 | -1.09% | |
| 022859 | 1.2355 | 1.2355 | -1.07% | |
| 020957 | 1.1339 | 1.1339 | -1.02% | |
| 021666 | 1.5551 | 1.5551 | -1.09% | |
| 014398 | 1.1311 | 1.1311 | -0.11% | |
| 017132 | 1.2683 | 1.2683 | -1.07% | |
| 014845 | 2.8703 | 2.8703 | -1.09% | |
| 005610 | 1.0293 | 1.3066 | -0.11% | |
| 163806 | 1.238 | 1.9262 | -0.11% | |
| 163810 | 3.0498 | 3.0698 | -1.09% | |
| 163813 | 1.1466 | 1.1466 | -1.02% | |
| 163822 | 6.0545 | 6.1545 | -1.09% | |
| 510270 | 1.4682 | 1.7132 | -1.07% | |
| 026230 | 1.0037 | 1.0037 | -1.09% | |
| 027023 | 0.9812 | 0.9812 | -0.11% | |
| 027033 | 1.1041 | 1.1041 | -1.07% | |
| 005072 | 1.0549 | 1.3279 | -0.11% | |
| 010312 | 1.5259 | 1.5259 | -1.09% | |
| 010321 | 1.3517 | 1.3517 | -1.07% | |
| 018581 | 1.2291 | 1.2291 | -0.11% | |
| 015807 | 0.9868 | 0.9868 | -1.09% | |
| 015944 | 1.0756 | 1.0756 | -1.09% | |
| 020250 | 1.1445 | 1.1445 | -1.07% | |
| 019556 | 1.7964 | 1.7964 | -1.07% | |
| 008146 | 1.0565 | 1.1045 | -0.11% | |
| 010871 | 1.1863 | 1.2637 | -0.11% | |
| 010965 | 1.52 | 1.52 | -1.09% | |
| 012631 | 1.4789 | 2.0442 | -1.09% | |
| 022860 | 1.2337 | 1.2337 | -1.07% | |
| 023105 | 0.9972 | 0.9972 | -1.07% | |
| 023669 | 1.3105 | 1.3105 | -1.07% | |
| 014453 | 1.0455 | 1.0455 | -1.07% | |
| 014505 | 1.7306 | 2.5192 | -1.09% | |
| 013838 | 1.1289 | 1.1289 | -0.11% | |
| 015386 | 5.9531 | 5.9531 | -1.09% | |
| 000591 | 1.9003 | 1.9003 | -1.09% | |
| 005690 | 1.0481 | 1.2641 | -0.11% | |
| 002288 | 1.8654 | 1.9654 | -1.09% | |
| 007752 | 1.1655 | 1.2705 | -0.11% | |
| 163803 | 0.4139 | 4.3814 | -1.09% | |
| 163818 | 3.3454 | 3.3454 | -1.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,285.39 | 90.04 |
| 2 | 债券及货币 | 134.49 | 09.42 |
| 3 | 现金 | 134.49 | 09.42 |
| 4 | 其他资产 | 11.91 | 00.83 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600372 | 中航机载 | 09.14 | 118.82 | 8.32% | 9.14 |
| 000768 | 中航西飞 | 04.68 | 115.41 | 8.08% | 4.68 |
| 688231 | 隆达股份 | 03.83 | 114.40 | 8.01% | 3.60 |
| 600893 | 航发动力 | 02.36 | 113.42 | 7.95% | 2.36 |
| 000534 | 万泽股份 | 03.18 | 112.70 | 7.89% | 2.92 |
| 603067 | 振华股份 | 03.54 | 111.09 | 7.78% | 3.15 |
| 688510 | 航亚科技 | 03.60 | 111.04 | 7.78% | 3.37 |
| 300775 | 三角防务 | 01.26 | 46.86 | 3.28% | 1.26 |
| 300855 | 图南股份 | 01.22 | 44.15 | 3.09% | 1.22 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 07.32 | 43.99 | 3.08% | 7.32 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -12.28% | 22.35% | 0.2% | -2.83% | 5.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.85% | -21.33% | -5.61% | -5.61% | 22.35% | 0.61% | -13.38% | 93.68% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.84 | 1.25 | 0.94 |
| 夏普比率 | 106.55 | 52.27 | -6.11 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.04 | -0.03 |
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