| 基金代码019427 | 基金经理杨雷 | 最新份额3,217.99万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-04-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.43亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于数字经济主题相关股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.9698 | 1.9698 | 3.35% |
| 2026-1-26 | 1.906 | 1.906 | -2.04% |
| 2026-1-23 | 1.9456 | 1.9456 | -0.03% |
| 2026-1-22 | 1.9462 | 1.9462 | -0.49% |
| 2026-1-21 | 1.9558 | 1.9558 | 4.19% |
| 2026-1-20 | 1.8771 | 1.8771 | -0.68% |
| 2026-1-19 | 1.89 | 1.89 | -0.23% |
| 2026-1-16 | 1.8944 | 1.8944 | 4.56% |
| 2026-1-15 | 1.8118 | 1.8118 | 1.88% |
| 2026-1-14 | 1.7784 | 1.7784 | 2.90% |
| 2026-1-13 | 1.7282 | 1.7282 | -2.89% |
| 2026-1-12 | 1.7797 | 1.7797 | 1.06% |
| 2026-1-9 | 1.7611 | 1.7611 | 1.40% |
| 2026-1-8 | 1.7368 | 1.7368 | 0.51% |
| 2026-1-7 | 1.728 | 1.728 | 1.19% |
| 2026-1-6 | 1.7076 | 1.7076 | 1.30% |
| 2026-1-5 | 1.6857 | 1.6857 | 5.34% |
| 2025-12-30 | 1.6219 | 1.6219 | -0.29% |
| 2025-12-29 | 1.6266 | 1.6266 | 0.56% |
| 2025-12-26 | 1.6176 | 1.6176 | 0.87% |

杨雷先生:中国籍,硕士研究生。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年12月至今任中银科技创新基金基金经理,2024年11月至今任中银数字经济基金基金经理。具备基金从业资格。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 混合型 | 2023-12-07 至 今 | 2.1 | -16.28% | -10.36% |
| 中银数字经济混合A | 混合型 | 2024-11-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银数字经济混合C | 混合型 | 2024-11-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银先锋半导体混合发起A | 混合型 | 2026-01-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中银先锋半导体混合发起C | 混合型 | 2026-01-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨雷 | 2024-11-29 至 今 | 1年-11个月零30天 | ||
| 刘晨 | 2024-01-20 至 2024-11-29 | 0年10个月零9天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000120 | 2.625 | 2.66 | -0.45% | |
| 000190 | 1.834 | 2.154 | -0.45% | |
| 001235 | 1.2816 | 1.5018 | -0.03% | |
| 001677 | 4.188 | 4.188 | -0.55% | |
| 002287 | 0.1769 | 0.1769 | -0.21% | |
| 002288 | 2.3532 | 2.4532 | -0.45% | |
| 003213 | 1.1278 | 1.2984 | -0.03% | |
| 003717 | 1.3652 | 1.3922 | -0.45% | |
| 004722 | 1.1158 | 1.3266 | -0.03% | |
| 004844 | 1.0199 | 1.2649 | -0.03% | |
| 006421 | 1.0689 | 1.223 | -0.03% | |
| 007035 | 1.0761 | 1.1723 | -0.03% | |
| 007318 | 1.2818 | 1.3018 | -0.45% | |
| 007708 | 105.8242 | 111.1787 | 0.01% | |
| 007709 | 105.8242 | 111.5282 | 0.00% | |
| 014537 | 1.0706 | 1.0706 | -0.45% | |
| 015089 | 1.4868 | 1.4868 | -0.45% | |
| 015944 | 1.0699 | 1.0699 | -0.45% | |
| 017132 | 1.3461 | 1.3461 | -0.55% | |
| 022137 | 1.5601 | 1.5601 | -0.55% | |
| 022685 | 1.8072 | 1.8072 | -0.55% | |
| 023669 | 1.2542 | 1.2542 | -0.55% | |
| 024704 | 1.2373 | 1.2373 | -0.03% | |
| 163803 | 0.4115 | 4.3753 | -0.45% | |
| 163804 | 1.7168 | 4.6965 | -0.45% | |
| 163822 | 5.164 | 5.264 | -0.45% | |
| 380005 | 1.2115 | 1.6105 | -0.03% | |
| 510270 | 1.5531 | 1.8123 | -0.55% | |
| 000996 | 1.086 | 1.086 | -0.55% | |
| 001127 | 1.232 | 1.232 | -0.45% | |
| 002462 | 1.229 | 1.517 | -0.45% | |
| 002614 | 0.886 | 1.211 | -0.45% | |
| 002615 | 0.873 | 1.198 | -0.45% | |
| 003832 | 1.1002 | 1.3251 | -0.03% | |
| 004881 | 1.3619 | 1.5174 | -0.55% | |
| 005690 | 1.0444 | 1.2481 | -0.03% | |
| 007752 | 1.1857 | 1.2907 | -0.03% | |
| 008662 | 1.1045 | 1.1796 | -0.03% | |
| 009345 | 0.9786 | 0.9786 | -0.45% | |
| 009346 | 0.9461 | 0.9461 | -0.45% | |
| 009379 | 1.2121 | 1.2121 | -0.55% | |
| 009478 | 2.5101 | 2.5101 | 2.87% | |
| 010484 | 1.3412 | 1.3637 | -0.45% | |
| 010933 | 1.2372 | 1.3041 | -0.03% | |
| 010965 | 1.3109 | 1.3109 | -0.45% | |
| 012134 | 1.0424 | 1.1374 | -0.03% | |
| 012204 | 1.0979 | 1.1449 | -0.03% | |
| 012706 | 1.0444 | 1.0444 | -0.45% | |
| 012707 | 1.0274 | 1.0274 | -0.45% | |
| 014049 | 1.0765 | 1.0765 | -0.45% | |
| 014453 | 1.066 | 1.066 | -0.55% | |
| 015365 | 0.8459 | 0.8459 | -0.45% | |
| 016150 | 1.1179 | 1.1179 | -0.03% | |
| 016717 | 1.0927 | 1.0927 | -0.03% | |
| 018538 | 1.0905 | 1.0905 | -0.03% | |
| 018997 | 1.0288 | 1.0398 | -0.03% | |
| 021666 | 1.9928 | 1.9928 | -0.45% | |
| 021997 | 1.1154 | 1.1204 | -0.03% | |
| 025186 | 0.9094 | 0.9094 | -0.55% | |
| 025553 | 1.1208 | 1.1208 | -0.55% | |
| 163801 | 0.9521 | 4.4496 | -0.45% | |
| 163805 | 0.7082 | 2.7333 | -0.45% | |
| 163821 | 2.175 | 2.175 | -0.55% | |
| 588720 | 1.5408 | 1.5408 | -0.55% | |
| 960011 | 0.4108 | 0.7789 | -0.45% | |
| 000305 | 1.1261 | 1.6153 | -0.03% | |
| 001476 | 2.759 | 2.759 | -0.55% | |
| 002985 | 1.3973 | 1.5573 | -0.03% | |
| 004899 | 1.0334 | 1.3103 | -0.03% | |
| 007566 | 1.0583 | 1.1204 | -0.03% | |
| 008232 | 1.1625 | 1.1911 | -0.03% | |
| 009924 | 1.0609 | 1.1629 | -0.03% | |
| 010312 | 1.6471 | 1.6471 | -0.45% | |
| 010321 | 1.6025 | 1.6025 | -0.55% | |
| 012631 | 1.2796 | 1.8449 | -0.45% | |
| 014505 | 1.693 | 2.3016 | -0.45% | |
| 015438 | 1.0144 | 1.0874 | -0.03% | |
| 016718 | 1.0863 | 1.0863 | -0.03% | |
| 016895 | 1.3264 | 1.3264 | -0.45% | |
| 016896 | 1.3121 | 1.3121 | -0.45% | |
| 018074 | 1.0567 | 1.0776 | -0.03% | |
| 018239 | 1.0423 | 1.0623 | -0.03% | |
| 018539 | 1.0632 | 1.0632 | -0.45% | |
| 019554 | 1.6027 | 1.6027 | -0.55% | |
| 019555 | 1.817 | 1.817 | -0.55% | |
| 019722 | 1.6335 | 1.6335 | -0.45% | |
| 019723 | 1.6228 | 1.6228 | -0.45% | |
| 019949 | 1.2937 | 1.2937 | -0.45% | |
| 020617 | 1.0791 | 1.0791 | -0.55% | |
| 021905 | 1.0345 | 1.0345 | -0.45% | |
| 023105 | 0.9901 | 0.9901 | -0.55% | |
| 023668 | 1.2575 | 1.2575 | -0.55% | |
| 024668 | 1.0232 | 1.0402 | -0.03% | |
| 024720 | 1.1257 | 1.1257 | -0.03% | |
| 163806 | 1.2347 | 1.9229 | -0.03% | |
| 163817 | 3.4687 | 3.4687 | -0.03% | |
| 163819 | 1.1969 | 1.8506 | -0.03% | |
| 380011 | 1.0425 | 1.1396 | -0.03% | |
| 960012 | 1.719 | 3.1032 | -0.45% | |
| 000805 | 2.621 | 2.621 | -0.45% | |
| 000939 | 0.963 | 2.01 | -0.45% | |
| 003848 | 1.0327 | 1.4847 | -0.45% | |
| 004548 | 1.1187 | 1.4153 | -0.03% | |
| 004871 | 1.6806 | 1.6806 | -0.45% | |
| 005274 | 1.5214 | 1.6214 | -0.45% | |
| 005610 | 1.0162 | 1.2935 | -0.03% | |
| 006243 | 1.8365 | 1.8765 | -0.45% | |
| 007712 | 1.0831 | 1.3163 | -0.03% | |
| 008095 | 1.0696 | 1.0696 | -0.21% | |
| 008098 | 0.1501 | 0.1501 | -0.21% | |
| 008233 | 1.1495 | 1.1719 | -0.03% | |
| 010083 | 1.0192 | 1.1507 | -0.03% | |
| 011044 | 0.9307 | 0.9307 | -0.45% | |
| 012192 | 1.0355 | 1.0355 | -0.03% | |
| 012205 | 1.097 | 1.124 | -0.03% | |
| 013653 | 1.0189 | 1.1249 | -0.03% | |
| 013839 | 1.1124 | 1.1124 | -0.03% | |
| 014455 | 1.1832 | 1.1832 | -0.55% | |
| 014623 | 1.5678 | 1.5678 | -0.55% | |
| 017133 | 1.3287 | 1.3287 | -0.55% | |
| 018556 | 2.595 | 2.595 | -0.45% | |
| 018581 | 1.2108 | 1.2108 | -0.03% | |
| 019426 | 1.9205 | 1.9205 | -0.45% | |
| 019553 | 1.6162 | 1.6162 | -0.55% | |
| 019708 | 1.713 | 1.713 | -0.45% | |
| 019950 | 1.2865 | 1.2865 | -0.45% | |
| 020250 | 1.1907 | 1.1907 | -0.55% | |
| 021904 | 1.0398 | 1.0398 | -0.45% | |
| 023275 | 1.0448 | 1.0448 | -0.03% | |
| 024902 | 1.1309 | 1.1309 | -0.55% | |
| 025187 | 0.9088 | 0.9088 | -0.55% | |
| 163811 | 1.6086 | 2.0836 | -0.03% | |
| 163816 | 3.6593 | 3.6593 | -0.03% | |
| 380009 | 1.4897 | 1.9417 | -0.03% | |
| 380010 | 1.0351 | 1.1172 | -0.03% | |
| 002056 | 1.0893 | 1.6186 | -0.45% | |
| 002057 | 1.207 | 1.571 | -0.45% | |
| 002058 | 1.1987 | 1.5586 | -0.45% | |
| 002536 | 1.4511 | 1.6861 | -0.45% | |
| 004038 | 1.101 | 1.3256 | -0.03% | |
| 006853 | 1.1639 | 1.2425 | -0.03% | |
| 007709 | 105.8242 | 111.5282 | 0.01% | |
| 008096 | 1.0485 | 1.0485 | -0.21% | |
| 008936 | 1.1799 | 1.4099 | -0.03% | |
| 009877 | 0.773 | 0.773 | -0.55% | |
| 010159 | 2.5551 | 2.9851 | -0.45% | |
| 010311 | 1.3311 | 1.4866 | -0.55% | |
| 010962 | 1.287 | 1.287 | -0.45% | |
| 012191 | 1.0527 | 1.0527 | -0.03% | |
| 012600 | 0.7568 | 0.7568 | -0.55% | |
| 014398 | 1.1413 | 1.1413 | -0.03% | |
| 014624 | 1.5541 | 1.5541 | -0.55% | |
| 015386 | 5.086 | 5.086 | -0.45% | |
| 017784 | 1.8818 | 1.8818 | -0.45% | |
| 019129 | 1.0763 | 1.0853 | -0.03% | |
| 019556 | 1.8023 | 1.8023 | -0.55% | |
| 019996 | 1.0444 | 1.1171 | -0.03% | |
| 020397 | 1.6782 | 1.6782 | -0.45% | |
| 021119 | 1.0701 | 1.0701 | -0.03% | |
| 022347 | 2.5451 | 2.5451 | 2.87% | |
| 022729 | 1.5174 | 1.5174 | -0.55% | |
| 025695 | 1.0094 | 1.0094 | -0.45% | |
| 163808 | 2.27 | 2.28 | -0.55% | |
| 163810 | 3.094 | 3.114 | -0.45% | |
| 000572 | 1.425 | 1.856 | -0.45% | |
| 001370 | 2.203 | 2.203 | -0.45% | |
| 002054 | 1.0921 | 1.6394 | -0.45% | |
| 002286 | 1.2356 | 1.2356 | -0.21% | |
| 003849 | 1.04 | 1.49 | -0.45% | |
| 004767 | 1.0131 | 1.2262 | -0.03% | |
| 004882 | 1.1654 | 1.3007 | -0.03% | |
| 005072 | 1.0447 | 1.3177 | -0.03% | |
| 005689 | 2.6096 | 3.0731 | -0.45% | |
| 006678 | 1.0966 | 1.1945 | -0.03% | |
| 006847 | 1.064 | 1.2426 | -0.03% | |
| 007335 | 1.0522 | 1.1781 | -0.03% | |
| 007708 | 105.8242 | 111.1787 | 0.00% | |
| 008147 | 1.0426 | 1.0798 | -0.03% | |
| 008663 | 1.1363 | 1.1763 | -0.03% | |
| 009414 | 1.6356 | 1.6356 | -0.55% | |
| 010172 | 1.796 | 1.796 | -0.45% | |
| 010812 | 4.102 | 4.102 | -0.55% | |
| 010884 | 1.0429 | 1.1329 | -0.03% | |
| 012704 | 0.9825 | 0.9825 | -0.45% | |
| 012705 | 0.9579 | 0.9579 | -0.45% | |
| 014050 | 1.0535 | 1.0535 | -0.45% | |
| 014454 | 1.7888 | 1.7888 | -0.45% | |
| 015807 | 1.214 | 1.214 | -0.45% | |
| 016520 | 2.3221 | 2.3221 | -0.45% | |
| 019427 | 1.906 | 1.906 | -0.45% | |
| 020251 | 1.1974 | 1.1974 | -0.55% | |
| 021665 | 2.0046 | 2.0046 | -0.45% | |
| 021851 | 1.3532 | 1.4092 | -0.55% | |
| 024903 | 1.1305 | 1.1305 | -0.55% | |
| 163809 | 2.159 | 2.179 | -0.45% | |
| 163813 | 1.084 | 1.084 | -0.21% | |
| 163818 | 3.315 | 3.315 | -0.45% | |
| 000372 | 1.0897 | 1.6025 | -0.03% | |
| 000432 | 2.308 | 2.308 | -0.45% | |
| 002535 | 1.4807 | 1.7157 | -0.45% | |
| 006224 | 1.1189 | 1.2787 | -0.03% | |
| 006677 | 1.1035 | 1.2029 | -0.03% | |
| 007718 | 1.9937 | 2.0492 | -0.45% | |
| 009477 | 2.5571 | 2.5571 | 2.87% | |
| 010204 | 0.7751 | 0.7751 | -0.55% | |
| 010509 | 1.0351 | 1.2533 | -0.03% | |
| 010871 | 1.1806 | 1.258 | -0.03% | |
| 012181 | 2.71 | 2.71 | -0.55% | |
| 012264 | 0.948 | 1.07 | -0.45% | |
| 014397 | 1.1505 | 1.1505 | -0.03% | |
| 014399 | 1.1577 | 1.1577 | -0.03% | |
| 015869 | 1.0285 | 1.1222 | -0.03% | |
| 017206 | 1.0424 | 1.0624 | -0.03% | |
| 018701 | 1.0917 | 1.2307 | -0.03% | |
| 019893 | 1.2297 | 1.2297 | -0.21% | |
| 020398 | 1.6545 | 1.6545 | -0.45% | |
| 020618 | 1.0766 | 1.0766 | -0.55% | |
| 021120 | 1.0663 | 1.0663 | -0.03% | |
| 022728 | 1.519 | 1.519 | -0.55% | |
| 022859 | 1.2211 | 1.2211 | -0.55% | |
| 022860 | 1.2199 | 1.2199 | -0.55% | |
| 023670 | 1.2542 | 1.2542 | -0.55% | |
| 025552 | 1.1205 | 1.1205 | -0.55% | |
| 025694 | 1.01 | 1.01 | -0.45% | |
| 163812 | 1.5746 | 2.0006 | -0.03% | |
| 163823 | 1.8899 | 2.9092 | -0.45% | |
| 163827 | 1.2109 | 1.6459 | -0.03% | |
| 551060 | 100.3553 | 1.0036 | -0.03% | |
| 563760 | 1.3047 | 1.3047 | -0.55% | |
| 017205 | 1.0131 | 1.0624 | -0.03% | |
| 000057 | 1.728 | 1.728 | -0.45% | |
| 000591 | 2.558 | 2.558 | -0.45% | |
| 002461 | 1.232 | 1.522 | -0.45% | |
| 003770 | 1.275 | 1.344 | -0.03% | |
| 005852 | 1.4561 | 1.9081 | -0.03% | |
| 006331 | 1.2369 | 1.3806 | -0.03% | |
| 006846 | 1.0894 | 1.2697 | -0.03% | |
| 006952 | 1.5194 | 1.5394 | -0.45% | |
| 007100 | 1.4581 | 1.6081 | -0.03% | |
| 007753 | 1.1545 | 1.2595 | -0.03% | |
| 008097 | 0.1531 | 0.1531 | -0.21% | |
| 008146 | 1.057 | 1.0981 | -0.03% | |
| 009026 | 1.8992 | 1.8992 | -0.45% | |
| 010167 | 1.393 | 1.393 | -0.45% | |
| 010500 | 1.9581 | 2.013 | -0.45% | |
| 011045 | 0.9029 | 0.9029 | -0.45% | |
| 012236 | 0.4043 | 0.5294 | -0.45% | |
| 013838 | 1.1193 | 1.1193 | -0.03% | |
| 014400 | 1.1397 | 1.1397 | -0.03% | |
| 014845 | 2.17 | 2.17 | -0.45% | |
| 015501 | 1.1112 | 1.1112 | -0.03% | |
| 016149 | 1.1254 | 1.1254 | -0.03% | |
| 016965 | 1.031 | 1.099 | -0.03% | |
| 017005 | 3.064 | 3.064 | -0.45% | |
| 018537 | 1.0957 | 1.0957 | -0.03% | |
| 018540 | 1.0537 | 1.0537 | -0.45% | |
| 020957 | 1.0734 | 1.0734 | -0.21% | |
| 021193 | 1.119 | 1.1662 | -0.03% | |
| 023104 | 0.9914 | 0.9914 | -0.55% | |
| 023276 | 1.0409 | 1.0409 | -0.03% | |
| 024859 | 1.1973 | 1.1973 | -0.03% | |
| 163807 | 1.2995 | 3.6173 | -0.45% | |
| 380006 | 1.1997 | 1.5621 | -0.03% | |
| 518890 | 10.9273 | 2.6294 | 2.87% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,542.15 | 90.19 |
| 2 | 债券及货币 | 554.26 | 09.02 |
| 3 | 现金 | 281.25 | 04.58 |
| 4 | 其他资产 | 312.90 | 05.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 01347 | 华虹半导体 | 07.40 | 496.61 | 8.08% | 6.70 |
| 688627 | 精智达 | 02.17 | 486.24 | 7.91% | 1.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 07.40 | 477.56 | 7.77% | 6.35 |
| 688702 | 盛科通信 | 02.78 | 394.42 | 6.42% | 2.78 |
| 002222 | 福晶科技 | 06.39 | 360.01 | 5.86% | 6.39 |
| 688629 | 华丰科技 | 03.55 | 355.65 | 5.79% | 3.55 |
| 688361 | 中科飞测 | 02.24 | 342.06 | 5.57% | 2.03 |
| 001309 | 德明利 | 01.45 | 335.31 | 5.46% | 1.36 |
| 688041 | 海光信息 | 01.43 | 321.02 | 5.22% | 1.43 |
| 688521 | 芯原股份 | 02.28 | 312.06 | 5.08% | 2.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 02.70(万张) | 273.01(万元) | 4.44(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1063.65% | 76.87% | 0.0% | 0.0% | 44.38% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.83% | 16.26% | 19.1% | 19.1% | 76.87% | 0.0% | 0.0% | 90.6% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.47 | 0.60 | 0.00 |
| 夏普比率 | 183.90 | 105.53 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.14 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.20 | 0.00 |
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