公募基金 > 基金超市 > 中银收益混合A
| 基金代码163804 | 基金经理黄珺 | 最新份额119,266.29万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模22.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-10-11 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模24.11亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在长期投资的基础上，将战略资产配置与择时相结合，通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。
投资范围
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金A类、C类份额类别收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类、C类份额类别默认的收益分配方式是现金分红；H类份额类别 收益分配方式为现金分红，待条件成熟后，基金管理人可以为H类份额持有人开通红利再投资的收益分配方式而无需召开基金份额持有人大会，届时基金管理人将进行公告；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是主动型的混合基金，由于投资对象将包括上市公司证券及其它有价债券，因此本基金属于证券投资基金中等风险的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-1 | 1.7045 | 4.8642 | -2.82% |
| 2026-5-29 | 1.754 | 4.9137 | -2.80% |
| 2026-5-28 | 1.8046 | 4.9643 | 2.57% |
| 2026-5-27 | 1.7593 | 4.919 | -0.07% |
| 2026-5-26 | 1.7606 | 4.9203 | -1.73% |
| 2026-5-25 | 1.7916 | 4.9513 | 2.83% |
| 2026-5-22 | 1.7423 | 4.902 | 4.89% |
| 2026-5-21 | 1.6611 | 4.8208 | -2.90% |
| 2026-5-20 | 1.7107 | 4.8704 | 1.11% |
| 2026-5-19 | 1.6919 | 4.8516 | 1.46% |
| 2026-5-18 | 1.6675 | 4.8272 | 0.83% |
| 2026-5-15 | 1.6537 | 4.8134 | -0.92% |
| 2026-5-14 | 1.6691 | 4.8288 | -1.03% |
| 2026-5-13 | 1.6864 | 4.8461 | 1.43% |
| 2026-5-12 | 1.6626 | 4.8223 | -0.22% |
| 2026-5-11 | 1.6662 | 4.8259 | 1.26% |
| 2026-5-8 | 1.6455 | 4.8052 | 0.08% |
| 2026-5-7 | 1.6442 | 4.8039 | 2.62% |
| 2026-5-6 | 1.6022 | 4.7619 | 2.20% |
| 2026-4-30 | 1.5677 | 4.7274 | -0.48% |
黄珺女士：中银基金管理有限公司高级副总裁(SVP)，管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司，2019年3月至今任中银主题基金基金经理，2020年2月至今任中银收益基金基金经理，2021年9月至今任中银鑫新消费成长基金基金经理，2021年11月至2023年2月任中银大健康基金基金经理，2023年5月至今任中银卓越成长基金基金经理，2024年1月至今任中银优选基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
任职期间收益
中银收益混合A 2020-02-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银大健康股票C | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-02-28 | 1.3 | -8.63% | -14.46% |
| 中银优选混合C | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中银优选混合A | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中银鑫新消费成长混合A | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 4.8 | -27.26% | -30.12% |
| 中银主题策略混合C | 混合型 | 2022-03-16 至 今 | 4.2 | -21.40% | -21.33% |
| 中银主题策略混合A | 混合型 | 2019-03-13 至 今 | 7.2 | 92.92% | 24.36% |
| 中银大健康股票A | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-02-28 | 1.3 | -8.14% | -14.47% |
| 中银收益混合A | 混合型 | 2020-02-24 至 今 | 6.3 | 13.24% | -1.61% |
| 中银卓越成长混合A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 3.2 | -25.59% | -19.29% |
| 中银卓越成长混合C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 3.2 | -25.81% | -19.29% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 4.8 | -27.95% | -30.12% |
| 中银收益混合C | 混合型 | 2021-12-29 至 今 | 4.4 | -33.50% | -29.73% |
| 中银收益混合H | 混合型 | 2020-02-24 至 今 | 6.3 | 13.20% | -1.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄珺 | 2020-02-24 至 今 | 6年3个月零9天 | 13.24 | -1.61 |
| 甘霖 | 2007-08-22 至 2014-01-27 | 6年5个月零5天 | 25.86 | -14.95 |
| 孙庆瑞 | 2006-08-26 至 2008-04-03 | 1年-5个月零8天 | 84.30 | 119.88 |
| 陈军 | 2006-08-26 至 2020-02-24 | 13年-7个月零29天 | 555.15 | 361.34 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019554 | 1.6267 | 1.6267 | -1.29% | |
| 018539 | 1.0524 | 1.0524 | -1.28% | |
| 018239 | 1.0557 | 1.0757 | -0.07% | |
| 023276 | 1.0333 | 1.0333 | -0.07% | |
| 022347 | 2.2065 | 2.2065 | 2.18% | |
| 022728 | 1.7317 | 1.7317 | -1.29% | |
| 022860 | 1.2675 | 1.2675 | -1.29% | |
| 025185 | 1.0435 | 1.0435 | -1.28% | |
| 026498 | 0.993 | 0.993 | -1.28% | |
| 026825 | 2.0165 | 2.0165 | -1.28% | |
| 024859 | 1.2056 | 1.2056 | -0.07% | |
| 002462 | 1.2315 | 1.5195 | -1.28% | |
| 004723 | 1.063 | 1.3518 | -0.07% | |
| 004767 | 1.0243 | 1.2374 | -0.07% | |
| 003717 | 1.2138 | 1.2408 | -1.28% | |
| 163817 | 3.263 | 3.263 | -0.07% | |
| 163818 | 3.4639 | 3.4639 | -1.28% | |
| 163821 | 2.1322 | 2.1322 | -1.29% | |
| 005610 | 1.031 | 1.3083 | -0.07% | |
| 005690 | 1.0494 | 1.2654 | -0.07% | |
| 007708 | 106.2918 | 111.6463 | 0.00% | |
| 007709 | 106.2918 | 111.9958 | 0.00% | |
| 004871 | 1.5506 | 1.5506 | -1.28% | |
| 380011 | 1.0502 | 1.1473 | -0.07% | |
| 007335 | 1.0631 | 1.189 | -0.07% | |
| 010933 | 1.2466 | 1.3135 | -0.07% | |
| 010962 | 1.4845 | 1.4845 | -1.28% | |
| 000817 | 1.0278 | 1.4692 | -0.07% | |
| 000996 | 1.1012 | 1.1012 | -1.29% | |
| 015089 | 1.4742 | 1.4742 | -1.28% | |
| 012204 | 1.0715 | 1.1185 | -0.07% | |
| 012205 | 1.0692 | 1.0962 | -0.07% | |
| 009477 | 2.2199 | 2.2199 | 2.18% | |
| 008098 | 0.1503 | 0.1503 | 0.25% | |
| 016150 | 1.1328 | 1.1328 | -0.07% | |
| 016520 | 1.9507 | 1.9507 | -1.28% | |
| 016718 | 1.0971 | 1.0971 | -0.07% | |
| 019555 | 1.8622 | 1.8622 | -1.29% | |
| 019949 | 1.2084 | 1.2084 | -1.28% | |
| 019996 | 1.0495 | 1.1345 | -0.07% | |
| 018538 | 1.0974 | 1.0974 | -0.07% | |
| 023670 | 1.3405 | 1.3405 | -1.29% | |
| 023668 | 1.3458 | 1.3458 | -1.29% | |
| 025184 | 1.0455 | 1.0455 | -1.28% | |
| 026497 | 0.9939 | 0.9939 | -1.28% | |
| 026231 | 1.0077 | 1.0077 | -1.28% | |
| 026659 | 1.2081 | 1.2081 | -1.28% | |
| 026771 | 1.2259 | 1.2259 | -1.29% | |
| 024704 | 1.244 | 1.244 | -0.07% | |
| 027022 | 0.9884 | 0.9884 | -0.07% | |
| 027518 | 0.903 | 0.903 | -1.28% | |
| 027658 | 0.9998 | 0.9998 | -0.07% | |
| 002286 | 1.2097 | 1.2097 | 0.25% | |
| 001370 | 2.8314 | 2.8314 | -1.28% | |
| 000057 | 1.4847 | 1.4847 | -1.28% | |
| 163805 | 0.7357 | 2.7608 | -1.28% | |
| 007100 | 1.4554 | 1.6054 | -0.07% | |
| 005072 | 1.0565 | 1.3295 | -0.07% | |
| 380005 | 1.2317 | 1.6307 | -0.07% | |
| 380009 | 1.488 | 1.94 | -0.07% | |
| 002054 | 1.02 | 1.5673 | -1.28% | |
| 011045 | 0.893 | 0.893 | -1.28% | |
| 001677 | 4.5693 | 4.5693 | -1.29% | |
| 001476 | 3.1984 | 3.1984 | -1.29% | |
| 006853 | 1.1767 | 1.2553 | -0.07% | |
| 009255 | 1.0155 | 1.173 | -0.07% | |
| 003213 | 1.1372 | 1.3078 | -0.07% | |
| 000939 | 1.2603 | 2.3073 | -1.28% | |
| 008146 | 1.0566 | 1.1046 | -0.07% | |
| 014624 | 1.7112 | 1.7112 | -1.29% | |
| 518890 | 9.4129 | 2.265 | 2.18% | |
| 012707 | 1.129 | 1.129 | -1.28% | |
| 008095 | 1.0466 | 1.0466 | 0.25% | |
| 014454 | 1.771 | 1.771 | -1.28% | |
| 017005 | 3.0994 | 3.0994 | -1.28% | |
| 019722 | 1.7326 | 1.7326 | -1.28% | |
| 018701 | 1.1063 | 1.2453 | -0.07% | |
| 021851 | 1.427 | 1.483 | -1.29% | |
| 019893 | 1.2031 | 1.2031 | 0.25% | |
| 018556 | 3.404 | 3.404 | -1.28% | |
| 018581 | 1.231 | 1.231 | -0.07% | |
| 015807 | 1.0336 | 1.0336 | -1.28% | |
| 015944 | 1.0756 | 1.0756 | -1.28% | |
| 020251 | 1.2024 | 1.2024 | -1.29% | |
| 020618 | 1.0808 | 1.0808 | -1.29% | |
| 025553 | 1.1433 | 1.1433 | -1.29% | |
| 027023 | 0.9881 | 0.9881 | -0.07% | |
| 001235 | 1.291 | 1.5112 | -0.07% | |
| 000120 | 2.578 | 2.613 | -1.28% | |
| 000432 | 2.0521 | 2.0521 | -1.28% | |
| 163801 | 0.9722 | 4.4697 | -1.28% | |
| 163810 | 3.1336 | 3.1536 | -1.28% | |
| 163812 | 1.5583 | 1.9843 | -0.07% | |
| 163819 | 1.2051 | 1.8588 | -0.07% | |
| 163822 | 6.0271 | 6.1271 | -1.28% | |
| 163825 | 1.3002 | 1.3522 | -0.07% | |
| 005689 | 2.5333 | 2.9968 | -1.28% | |
| 004038 | 1.1128 | 1.3374 | -0.07% | |
| 380010 | 1.0418 | 1.1239 | -0.07% | |
| 002058 | 1.1978 | 1.5577 | -1.28% | |
| 006677 | 1.112 | 1.2114 | -0.07% | |
| 006678 | 1.1047 | 1.2026 | -0.07% | |
| 009346 | 0.9292 | 0.9292 | -1.28% | |
| 002535 | 1.4324 | 1.6674 | -1.28% | |
| 002615 | 0.841 | 1.166 | -1.28% | |
| 960011 | 0.4252 | 0.7933 | -1.28% | |
| 960012 | 1.751 | 3.3202 | -1.28% | |
| 009379 | 1.3913 | 1.3913 | -1.29% | |
| 015365 | 0.8776 | 0.8776 | -1.28% | |
| 016717 | 1.1043 | 1.1043 | -0.07% | |
| 017206 | 1.056 | 1.076 | -0.07% | |
| 019426 | 2.5102 | 2.5102 | -1.28% | |
| 019427 | 2.4876 | 2.4876 | -1.28% | |
| 019553 | 1.6426 | 1.6426 | -1.29% | |
| 019556 | 1.8447 | 1.8447 | -1.29% | |
| 560870 | 0.968 | 0.968 | -1.29% | |
| 020957 | 1.1939 | 1.1939 | 0.25% | |
| 022729 | 1.7293 | 1.7293 | -1.29% | |
| 027033 | 1.1456 | 1.1456 | -1.29% | |
| 027440 | 0.9998 | 0.9998 | -1.28% | |
| 027519 | 0.903 | 0.903 | -1.28% | |
| 001127 | 1.05 | 1.05 | -1.28% | |
| 000372 | 1.1033 | 1.6161 | -0.07% | |
| 163806 | 1.24 | 1.9282 | -0.07% | |
| 163807 | 1.4978 | 3.8156 | -1.28% | |
| 163816 | 3.4464 | 3.4464 | -0.07% | |
| 163823 | 1.805 | 2.7785 | -1.28% | |
| 006224 | 1.1352 | 1.295 | -0.07% | |
| 006421 | 1.0774 | 1.2315 | -0.07% | |
| 007718 | 1.8393 | 1.8948 | -1.28% | |
| 004899 | 1.0448 | 1.3217 | -0.07% | |
| 551060 | 101.4406 | 1.0144 | -0.07% | |
| 380006 | 1.2189 | 1.5813 | -0.07% | |
| 002056 | 1.0171 | 1.5464 | -1.28% | |
| 010871 | 1.1873 | 1.2647 | -0.07% | |
| 010965 | 1.5141 | 1.5141 | -1.28% | |
| 009924 | 1.073 | 1.175 | -0.07% | |
| 006847 | 1.0775 | 1.2561 | -0.07% | |
| 010172 | 1.8548 | 1.8548 | -1.28% | |
| 014623 | 1.7286 | 1.7286 | -1.29% | |
| 012705 | 0.8882 | 0.8882 | -1.28% | |
| 012264 | 1.2382 | 1.3602 | -1.28% | |
| 015438 | 1.0256 | 1.0986 | -0.07% | |
| 014455 | 1.3554 | 1.3554 | -1.29% | |
| 014505 | 1.7244 | 2.513 | -1.28% | |
| 016895 | 1.5275 | 1.5275 | -1.28% | |
| 017132 | 1.4021 | 1.4021 | -1.29% | |
| 018540 | 1.0416 | 1.0416 | -1.28% | |
| 015869 | 1.047 | 1.1407 | -0.07% | |
| 020250 | 1.1944 | 1.1944 | -1.29% | |
| 018074 | 1.0714 | 1.0923 | -0.07% | |
| 023275 | 1.0385 | 1.0385 | -0.07% | |
| 021119 | 1.0845 | 1.0845 | -0.07% | |
| 021665 | 1.6875 | 1.6875 | -1.28% | |
| 024668 | 1.0342 | 1.0512 | -0.07% | |
| 023105 | 1.0044 | 1.0044 | -1.29% | |
| 025186 | 0.643 | 0.643 | -1.29% | |
| 025694 | 0.7938 | 0.7938 | -1.28% | |
| 026658 | 1.2098 | 1.2098 | -1.28% | |
| 027034 | 1.1455 | 1.1455 | -1.29% | |
| 027659 | 0.9998 | 0.9998 | -0.07% | |
| 004548 | 1.1328 | 1.4294 | -0.07% | |
| 000190 | 1.8961 | 2.2161 | -1.28% | |
| 000305 | 1.1417 | 1.6309 | -0.07% | |
| 163804 | 1.754 | 4.9137 | -1.28% | |
| 000572 | 1.4373 | 1.8683 | -1.28% | |
| 000591 | 2.0167 | 2.0167 | -1.28% | |
| 007035 | 1.0854 | 1.1816 | -0.07% | |
| 008936 | 1.152 | 1.398 | -0.07% | |
| 007318 | 1.2684 | 1.2884 | -1.28% | |
| 005322 | 1.1319 | 1.2589 | -0.07% | |
| 010884 | 1.0579 | 1.1479 | -0.07% | |
| 006846 | 1.1045 | 1.2848 | -0.07% | |
| 009345 | 0.9631 | 0.9631 | -1.28% | |
| 010311 | 1.4036 | 1.5591 | -1.29% | |
| 008233 | 1.1593 | 1.1817 | -0.07% | |
| 012704 | 0.9129 | 0.9129 | -1.28% | |
| 012134 | 1.0559 | 1.1509 | -0.07% | |
| 012192 | 1.0273 | 1.0273 | -0.07% | |
| 012236 | 0.418 | 0.5431 | -1.28% | |
| 014399 | 1.1413 | 1.1413 | -0.07% | |
| 014400 | 1.1221 | 1.1221 | -0.07% | |
| 016965 | 1.0447 | 1.1127 | -0.07% | |
| 021997 | 1.1318 | 1.1368 | -0.07% | |
| 017543 | 2.5779 | 2.5779 | -1.28% | |
| 018997 | 1.0336 | 1.0446 | -0.07% | |
| 019129 | 1.0856 | 1.0946 | -0.07% | |
| 022137 | 1.7175 | 1.7175 | -1.29% | |
| 022859 | 1.2693 | 1.2693 | -1.29% | |
| 025552 | 1.1427 | 1.1427 | -1.29% | |
| 024902 | 1.0545 | 1.0545 | -1.29% | |
| 027105 | 2.052 | 2.052 | -1.28% | |
| 027441 | 0.9998 | 0.9998 | -1.28% | |
| 163809 | 2.1815 | 2.2015 | -1.28% | |
| 002985 | 1.4193 | 1.5793 | -0.07% | |
| 006243 | 1.822 | 1.862 | -1.28% | |
| 007752 | 1.1708 | 1.2758 | -0.07% | |
| 006952 | 1.4115 | 1.4315 | -1.28% | |
| 005274 | 1.5106 | 1.6106 | -1.28% | |
| 011044 | 0.9223 | 0.9223 | -1.28% | |
| 001035 | 1.133 | 1.552 | -0.07% | |
| 008147 | 1.0407 | 1.0848 | -0.07% | |
| 014845 | 2.7855 | 2.7855 | -1.28% | |
| 008662 | 1.0754 | 1.1931 | -0.07% | |
| 008097 | 0.1535 | 0.1535 | 0.25% | |
| 015386 | 5.9269 | 5.9269 | -1.28% | |
| 015501 | 1.12 | 1.12 | -0.07% | |
| 013653 | 1.0222 | 1.1392 | -0.07% | |
| 014397 | 1.1456 | 1.1456 | -0.07% | |
| 014537 | 1.0918 | 1.0918 | -1.28% | |
| 019708 | 1.4694 | 1.4694 | -1.28% | |
| 019723 | 1.719 | 1.719 | -1.28% | |
| 021905 | 0.9896 | 0.9896 | -1.28% | |
| 563760 | 1.2119 | 1.2119 | -1.29% | |
| 019950 | 1.2 | 1.2 | -1.28% | |
| 017784 | 1.7011 | 1.7011 | -1.28% | |
| 020397 | 1.4759 | 1.4759 | -1.28% | |
| 588720 | 1.7696 | 1.7696 | -1.29% | |
| 026230 | 1.0084 | 1.0084 | -1.28% | |
| 026770 | 1.2265 | 1.2265 | -1.29% | |
| 024720 | 1.1412 | 1.1412 | -0.07% | |
| 002287 | 0.1774 | 0.1774 | 0.25% | |
| 003770 | 1.2855 | 1.3545 | -0.07% | |
| 003832 | 1.1101 | 1.335 | -0.07% | |
| 163811 | 1.5939 | 2.0689 | -0.07% | |
| 163827 | 1.1843 | 1.6353 | -0.07% | |
| 510270 | 1.4877 | 1.736 | -1.29% | |
| 000805 | 3.4427 | 3.4427 | -1.28% | |
| 007566 | 1.0686 | 1.1307 | -0.07% | |
| 002057 | 1.2065 | 1.5705 | -1.28% | |
| 010812 | 4.4701 | 4.4701 | -1.29% | |
| 009877 | 0.7749 | 0.7749 | -1.29% | |
| 010083 | 1.0304 | 1.1619 | -0.07% | |
| 010167 | 1.4033 | 1.4033 | -1.28% | |
| 010204 | 0.7047 | 0.7047 | -1.29% | |
| 003313 | 1.0691 | 1.3248 | -0.07% | |
| 010484 | 1.1908 | 1.2133 | -1.28% | |
| 010509 | 1.0509 | 1.2691 | -0.07% | |
| 008232 | 1.1735 | 1.2021 | -0.07% | |
| 015120 | 1.0153 | 1.0983 | -0.07% | |
| 013838 | 1.1288 | 1.1288 | -0.07% | |
| 012631 | 1.4729 | 2.0382 | -1.28% | |
| 008663 | 1.1494 | 1.1894 | -0.07% | |
| 012181 | 3.1372 | 3.1372 | -1.29% | |
| 009414 | 1.5387 | 1.5387 | -1.29% | |
| 016149 | 1.1411 | 1.1411 | -0.07% | |
| 014049 | 1.3122 | 1.3122 | -1.28% | |
| 016896 | 1.5089 | 1.5089 | -1.28% | |
| 021904 | 0.996 | 0.996 | -1.28% | |
| 018537 | 1.1033 | 1.1033 | -0.07% | |
| 018959 | 1.0412 | 1.0907 | -0.07% | |
| 020398 | 1.4526 | 1.4526 | -1.28% | |
| 021193 | 1.133 | 1.1802 | -0.07% | |
| 020617 | 1.0844 | 1.0844 | -1.29% | |
| 021120 | 1.0799 | 1.0799 | -0.07% | |
| 021666 | 1.675 | 1.675 | -1.28% | |
| 023669 | 1.3407 | 1.3407 | -1.29% | |
| 022685 | 1.8494 | 1.8494 | -1.29% | |
| 023104 | 1.0051 | 1.0051 | -1.29% | |
| 025187 | 0.6424 | 0.6424 | -1.29% | |
| 025695 | 0.7921 | 0.7921 | -1.28% | |
| 024903 | 1.0537 | 1.0537 | -1.29% | |
| 002288 | 1.9795 | 2.0795 | -1.28% | |
| 002461 | 1.2347 | 1.5247 | -1.28% | |
| 004722 | 1.1251 | 1.3359 | -0.07% | |
| 163803 | 0.4261 | 4.4124 | -1.28% | |
| 163808 | 2.3868 | 2.3968 | -1.29% | |
| 163813 | 1.2071 | 1.2071 | 0.25% | |
| 006331 | 1.2446 | 1.3883 | -0.07% | |
| 007712 | 1.0904 | 1.3236 | -0.07% | |
| 005852 | 1.4537 | 1.9057 | -0.07% | |
| 007753 | 1.1385 | 1.2435 | -0.07% | |
| 009026 | 1.7192 | 1.7192 | -1.28% | |
| 004881 | 1.438 | 1.5935 | -1.29% | |
| 004882 | 1.1733 | 1.3086 | -0.07% | |
| 002536 | 1.4032 | 1.6382 | -1.28% | |
| 002614 | 0.8531 | 1.1781 | -1.28% | |
| 002826 | 1.3225 | 1.5025 | -0.07% | |
| 010159 | 2.4771 | 2.9071 | -1.28% | |
| 010312 | 1.5176 | 1.5176 | -1.28% | |
| 010321 | 1.5055 | 1.5055 | -1.29% | |
| 010500 | 1.8027 | 1.8576 | -1.28% | |
| 013839 | 1.1213 | 1.1213 | -0.07% | |
| 012600 | 0.7576 | 0.7576 | -1.29% | |
| 012706 | 1.1492 | 1.1492 | -1.28% | |
| 012191 | 1.0456 | 1.0456 | -0.07% | |
| 009411 | 1.3536 | 1.3536 | -1.28% | |
| 009478 | 2.1765 | 2.1765 | 2.18% | |
| 008096 | 1.0248 | 1.0248 | 0.25% | |
| 014050 | 1.2816 | 1.2816 | -1.28% | |
| 014398 | 1.1357 | 1.1357 | -0.07% | |
| 014453 | 1.0798 | 1.0798 | -1.29% | |
| 016689 | 1.0625 | 1.1115 | -0.07% | |
| 017133 | 1.3821 | 1.3821 | -1.29% | |
| 017205 | 1.0241 | 1.0734 | -0.07% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 156,647.02 | 82.88 |
| 2 | 债券及货币 | 30,695.88 | 16.24 |
| 3 | 现金 | 28,123.41 | 14.88 |
| 4 | 其他资产 | 2,420.01 | 01.28 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002080 | 中材科技 | 207.66 | 8,154.67 | 4.31% | 25.24 |
| 600233 | 圆通速递 | 375.83 | 7,572.97 | 4.01% | 375.83 |
| 002271 | 东方雨虹 | 422.04 | 6,461.43 | 3.42% | 422.04 |
| 600801 | 华新建材 | 301.24 | 6,386.36 | 3.38% | -165.08 |
| 600686 | 金龙汽车 | 332.91 | 5,975.73 | 3.16% | 14.00 |
| 002980 | 华盛昌 | 137.41 | 5,784.79 | 3.06% | 137.41 |
| 002468 | 申通快递 | 382.05 | 5,661.98 | 3.00% | 382.05 |
| 600031 | 三一重工 | 255.18 | 4,904.56 | 2.59% | -10.04 |
| 601318 | 中国平安 | 83.53 | 4,742.83 | 2.51% | 12.81 |
| 601231 | 环旭电子 | 141.48 | 4,668.84 | 2.47% | -121.46 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 20.50(万张) | 2,077.21(万元) | 1.10(%) |
| 2 | 127085 | 韵达转债 | 04.13(万张) | 495.26(万元) | 0.26(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 0.18 |
| 2 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 0.1536 |
| 3 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.381 |
| 4 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 0.3741 |
| 5 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.1474 |
| 6 | 2019-01-17 | 2019-01-21 | 0.043 |
| 7 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.101 |
| 8 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.101 |
| 9 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.25 |
| 10 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 0.09 |
| 11 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.06 |
| 12 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 0.01 |
| 13 | 2010-12-08 | 2010-12-10 | 0.01 |
| 14 | 2007-09-19 | 2007-09-21 | 0.02 |
| 15 | 2007-08-13 | 2007-08-15 | 1.1 |
| 16 | 2007-04-16 | 2007-04-18 | 0.05 |
| 17 | 2006-12-11 | 2006-12-13 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 64.79% | 58.28% | 11.78% | 8.53% | 14.58% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.35% | 10.5% | 22.62% | 22.62% | 58.28% | 39.7% | 50.64% | 1350.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.41 | 1.29 | 1.09 |
| 夏普比率 | 243.48 | 95.56 | 35.73 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.21 | 0.05 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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