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中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理白洁,林炎滨 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021120 | 基金经理白洁,林炎滨 | 最新份额13,952.21万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-04-16 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模5.66亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转换债券的纯债部分)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、国债期货、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别的基金份额进行再投资，因红利再投资所得的份额的运作期起止日与原份额的运作期起止日保持一致；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0827 | 1.0827 | 0.01% |
| 2026-7-24 | 1.0826 | 1.0826 | 0.01% |
| 2026-7-23 | 1.0825 | 1.0825 | 0.01% |
| 2026-7-22 | 1.0824 | 1.0824 | 0.01% |
| 2026-7-21 | 1.0823 | 1.0823 | 0.01% |
| 2026-7-20 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% |
| 2026-7-17 | 1.0822 | 1.0822 | 0.02% |
| 2026-7-16 | 1.082 | 1.082 | 0.00% |
| 2026-7-15 | 1.082 | 1.082 | 0.01% |
| 2026-7-14 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% |
| 2026-7-13 | 1.0819 | 1.0819 | -0.01% |
| 2026-7-10 | 1.082 | 1.082 | 0.00% |
| 2026-7-9 | 1.082 | 1.082 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.082 | 1.082 | 0.02% |
| 2026-7-7 | 1.0818 | 1.0818 | 0.02% |
| 2026-7-3 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.0813 | 1.0813 | 0.02% |
| 2026-7-1 | 1.0811 | 1.0811 | -0.01% |
| 2026-6-30 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% |
| 2026-6-29 | 1.0812 | 1.0812 | 0.02% |
白洁(BAIJie)女士：中银基金管理有限公司信用研究部副总经理，董事(D),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月至2020年2月任中银货币基金基金经理，2012年12月至2019年4月任中银理财7天债券基金基金经理，2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理，2014年9月至2023年5月任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2014年10月至2021年7月任中银安心回报债券基金基金经理，2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银颐利基金基金经理，2016年9月至今任中银睿享基金基金经理，2016年9月至今任中银悦享基金基金经理，2017年3月至2020年12月任中银富享基金基金经理，2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理，2017年9月至2024年8月任中银信享基金基金经理，2018年12月至2023年10月任中银稳汇短债基金基金经理，2020年7月至2021年7月任中银添盛39个月基金基金经理，2020年12月至今任中银欣享基金基金经理，2021年5月至今任中银恒泰基金基金经理，2021年6月至2023年5月任中银嘉享3个月基金基金经理，2021年11月至今任中银恒嘉60天基金基金经理，2024年4月至今任中银月月鑫基金经理，2025年3月至今任中银信用增利基金基金经理。具有21年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
任职期间收益
中银月月鑫30天滚动持有债券C 2024-03-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银悦享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-24 至 今 | 9.8 | 25.86% | 24.74% |
| 中银睿享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-14 至 今 | 9.9 | 28.86% | 24.72% |
| 中银信用增利(LOF)C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -5.16% | 7.08% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中银理财60天债券发起B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 2.07% | 6.28% |
| 中银理财7天债券B | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 30.05% | 45.71% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 4.7 | 7.08% | 4.10% |
| 中银新机遇混合A | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.73% | -1.19% | |
| 中银颐利混合A | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.00% | |
| 中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-29 至 今 | 9.3 | 29.83% | 27.00% |
| 中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-23 至 2024-08-22 | 6.9 | 27.69% | 24.68% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 2023-05-19 | 2.0 | 5.47% | 5.18% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型 | 2022-06-27 至 今 | 4.1 | 4.77% | 2.79% |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.78% | 6.28% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 14.44% | 19.84% |
| 中银产业债债券C | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 13.08% | 9.71% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2020-12-11 至 2023-10-16 | 2.8 | 20.49% | 8.69% |
| 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -4.24% | 7.08% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型 | 2023-03-30 至 2023-05-19 | 0.1 | -0.29% | 0.54% |
| 中银欣享利率债债券C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2025-03-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.91% | 6.28% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2020-10-15 至 2021-01-22 | 0.3 | 0.66% | 0.64% |
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-07-08 | 1.1 | 2.88% | 3.60% |
| 中银理财60天债券发起A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.94% | 6.25% |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 3.68% | 6.28% |
| 中银新机遇混合C | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.43% | -1.19% | |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 4.7 | 6.74% | 4.10% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)D | 债券型 | 2025-07-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2014-09-26 至 2021-07-08 | 6.8 | 37.07% | 43.21% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 15.02% | 19.84% |
| 中银欣享利率债债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 5.6 | 9.79% | 8.78% |
| 中银货币B | 货币型 | 2012-03-29 至 2020-02-24 | 7.9 | 32.26% | 30.92% |
| 中银产业债债券A | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 14.49% | 9.71% |
| 中银理财21天债券A | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 11.31% | 30.25% |
| 中银理财21天债券B | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 12.14% | 30.24% |
| 中银颐利混合C | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.01% | |
| 中银富享定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-11 至 2020-12-23 | 3.8 | 16.34% | 17.44% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 2023-05-19 | 0.5 | -0.46% | 1.63% |
| 中银货币A | 货币型 | 2011-03-17 至 2020-02-24 | 8.9 | 35.59% | 36.51% |
| 中银产业债定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2014-08-08 至 2020-03-03 | 5.6 | -- | -- |
| 中银理财7天债券A | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 27.69% | 45.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林炎滨 | 2024-03-29 至 今 | 2年3个月零29天 | ||
| 白洁 | 2024-03-29 至 今 | 2年3个月零29天 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 163825 | 1.3026 | 1.3546 | -0.06% | |
| 000190 | 1.8828 | 2.2028 | -1.43% | |
| 003717 | 1.0061 | 1.0331 | -1.43% | |
| 003770 | 1.2872 | 1.3562 | -0.06% | |
| 380010 | 1.0446 | 1.1267 | -0.06% | |
| 007566 | 1.0721 | 1.1342 | -0.06% | |
| 009924 | 1.0735 | 1.1755 | -0.06% | |
| 006678 | 1.1063 | 1.2042 | -0.06% | |
| 006847 | 1.0783 | 1.2569 | -0.06% | |
| 009345 | 0.9312 | 0.9312 | -1.43% | |
| 000939 | 1.0163 | 2.2873 | -1.43% | |
| 005274 | 1.5339 | 1.6339 | -1.43% | |
| 002054 | 1.0093 | 1.5566 | -1.43% | |
| 010933 | 1.2484 | 1.3153 | -0.06% | |
| 010965 | 1.2788 | 1.2788 | -1.43% | |
| 011045 | 0.8912 | 0.8912 | -1.43% | |
| 012706 | 1.0205 | 1.0205 | -1.43% | |
| 012181 | 2.7694 | 2.7694 | -1.95% | |
| 012191 | 1.0424 | 1.0424 | -0.06% | |
| 008096 | 1.0167 | 1.0167 | -1.06% | |
| 008147 | 1.0405 | 1.0846 | -0.06% | |
| 014505 | 1.4829 | 2.2715 | -1.43% | |
| 016149 | 1.1435 | 1.1435 | -0.06% | |
| 015944 | 1.0768 | 1.0768 | -1.43% | |
| 019553 | 1.5152 | 1.5152 | -1.95% | |
| 019893 | 1.1927 | 1.1927 | -1.06% | |
| 020618 | 1.0474 | 1.0474 | -1.95% | |
| 021120 | 1.0826 | 1.0826 | -0.06% | |
| 021665 | 1.569 | 1.569 | -1.43% | |
| 022860 | 1.2141 | 1.2141 | -1.95% | |
| 025184 | 0.9924 | 0.9924 | -1.43% | |
| 024859 | 1.2043 | 1.2043 | -0.06% | |
| 027023 | 0.9707 | 0.9707 | -0.06% | |
| 163827 | 1.1793 | 1.6303 | -0.06% | |
| 006421 | 1.0788 | 1.2329 | -0.06% | |
| 000572 | 1.4266 | 1.8576 | -1.43% | |
| 001370 | 2.734 | 2.734 | -1.43% | |
| 163811 | 1.589 | 2.064 | -0.06% | |
| 163813 | 1.1101 | 1.1101 | -1.06% | |
| 163821 | 2.0377 | 2.0377 | -1.95% | |
| 005072 | 1.0577 | 1.3307 | -0.06% | |
| 551060 | 101.7839 | 1.0178 | -0.06% | |
| 380005 | 1.2349 | 1.6339 | -0.06% | |
| 004723 | 1.0651 | 1.3539 | -0.06% | |
| 008936 | 1.1464 | 1.3924 | -0.06% | |
| 002615 | 0.84 | 1.165 | -1.43% | |
| 005322 | 1.1165 | 1.2606 | -0.06% | |
| 002056 | 1.0063 | 1.5356 | -1.43% | |
| 010812 | 4.3007 | 4.3007 | -1.95% | |
| 012134 | 1.0578 | 1.1528 | -0.06% | |
| 013839 | 1.1242 | 1.1242 | -0.06% | |
| 014049 | 1.2305 | 1.2305 | -1.43% | |
| 016689 | 1.065 | 1.114 | -0.06% | |
| 016896 | 1.2973 | 1.2973 | -1.43% | |
| 017543 | 1.9879 | 1.9879 | -1.43% | |
| 015807 | 0.9908 | 0.9908 | -1.43% | |
| 020250 | 1.1363 | 1.1363 | -1.95% | |
| 020398 | 1.4601 | 1.4601 | -1.43% | |
| 018074 | 1.0725 | 1.0934 | -0.06% | |
| 018239 | 1.0577 | 1.0777 | -0.06% | |
| 019426 | 2.7647 | 2.7647 | -1.43% | |
| 019996 | 1.047 | 1.137 | -0.06% | |
| 021193 | 1.1351 | 1.1823 | -0.06% | |
| 022728 | 1.7577 | 1.7577 | -1.95% | |
| 025185 | 0.9898 | 0.9898 | -1.43% | |
| 025186 | 0.6118 | 0.6118 | -1.95% | |
| 025187 | 0.6111 | 0.6111 | -1.95% | |
| 026658 | 1.0196 | 1.0196 | -1.43% | |
| 026770 | 1.05 | 1.05 | -1.95% | |
| 027659 | 0.9892 | 0.9892 | -0.06% | |
| 005689 | 2.9224 | 3.3859 | -1.43% | |
| 002288 | 1.8724 | 1.9724 | -1.43% | |
| 163801 | 0.8484 | 4.3459 | -1.43% | |
| 163803 | 0.4077 | 4.3656 | -1.43% | |
| 004038 | 1.104 | 1.3395 | -0.06% | |
| 004767 | 1.027 | 1.2401 | -0.06% | |
| 007752 | 1.1622 | 1.2672 | -0.06% | |
| 007035 | 1.0866 | 1.1828 | -0.06% | |
| 007718 | 1.9843 | 2.0398 | -1.43% | |
| 005852 | 1.4506 | 1.9026 | -0.06% | |
| 001476 | 2.8251 | 2.8251 | -1.95% | |
| 002536 | 1.4001 | 1.6351 | -1.43% | |
| 002826 | 1.325 | 1.505 | -0.06% | |
| 010167 | 1.392 | 1.392 | -1.43% | |
| 010172 | 1.8406 | 1.8406 | -1.43% | |
| 012707 | 1.0019 | 1.0019 | -1.43% | |
| 012192 | 1.0236 | 1.0236 | -0.06% | |
| 009478 | 1.9542 | 1.9542 | -1.40% | |
| 014845 | 2.6881 | 2.6881 | -1.43% | |
| 014397 | 1.1388 | 1.1388 | -0.06% | |
| 014455 | 1.1764 | 1.1764 | -1.95% | |
| 014537 | 0.9521 | 0.9521 | -1.43% | |
| 016520 | 1.8439 | 1.8439 | -1.43% | |
| 016718 | 1.0985 | 1.0985 | -0.06% | |
| 018959 | 1.0438 | 1.0933 | -0.06% | |
| 019556 | 1.6244 | 1.6244 | -1.95% | |
| 018540 | 1.0247 | 1.0247 | -1.43% | |
| 018701 | 1.1087 | 1.2477 | -0.06% | |
| 021997 | 1.1328 | 1.1378 | -0.06% | |
| 023668 | 1.2725 | 1.2725 | -1.95% | |
| 023669 | 1.267 | 1.267 | -1.95% | |
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| 023670 | 1.2667 | 1.2667 | -1.95% | |
| 025553 | 0.9563 | 0.9563 | -1.95% | |
| 027502 | 0.9346 | 0.9346 | -1.43% | |
| 027658 | 0.9898 | 0.9898 | -0.06% | |
| 027440 | 0.9967 | 0.9967 | -1.43% | |
| 163823 | 1.8551 | 2.8556 | -1.43% | |
| 510270 | 1.5165 | 1.7696 | -1.95% | |
| 002985 | 1.424 | 1.584 | -0.06% | |
| 000805 | 3.346 | 3.346 | -1.43% | |
| 005610 | 1.0325 | 1.3098 | -0.06% | |
| 002461 | 1.2212 | 1.5112 | -1.43% | |
| 000120 | 1.9883 | 2.0233 | -1.43% | |
| 000305 | 1.1444 | 1.6336 | -0.06% | |
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| 163810 | 3.0312 | 3.0512 | -1.43% | |
| 163817 | 3.2571 | 3.2571 | -0.06% | |
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| 163805 | 0.6388 | 2.6639 | -1.43% | |
| 163806 | 1.2427 | 1.9309 | -0.06% | |
| 163818 | 2.7264 | 2.7264 | -1.43% | |
| 004899 | 1.0469 | 1.3238 | -0.06% | |
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| 009877 | 0.6738 | 0.6738 | -1.95% | |
| 006677 | 1.1137 | 1.2131 | -0.06% | |
| 010321 | 1.5521 | 1.5521 | -1.95% | |
| 000817 | 1.0294 | 1.4708 | -0.06% | |
| 010509 | 1.0537 | 1.2719 | -0.06% | |
| 010962 | 1.253 | 1.253 | -1.43% | |
| 011044 | 0.9213 | 0.9213 | -1.43% | |
| 960012 | 1.5066 | 3.0758 | -1.43% | |
| 012705 | 0.8999 | 0.8999 | -1.43% | |
| 012205 | 1.0481 | 1.0751 | -0.06% | |
| 012264 | 0.9944 | 1.3404 | -1.43% | |
| 009411 | 1.2895 | 1.2895 | -1.43% | |
| 008095 | 1.0387 | 1.0387 | -1.06% | |
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| 014050 | 1.2008 | 1.2008 | -1.43% | |
| 016895 | 1.3142 | 1.3142 | -1.43% | |
| 017205 | 1.0268 | 1.0761 | -0.06% | |
| 017206 | 1.058 | 1.078 | -0.06% | |
| 017784 | 1.6476 | 1.6476 | -1.43% | |
| 018997 | 1.0332 | 1.0442 | -0.06% | |
| 019129 | 1.0868 | 1.0958 | -0.06% | |
| 018556 | 3.3064 | 3.3064 | -1.43% | |
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| 563760 | 1.1341 | 1.1341 | -1.95% | |
| 021119 | 1.0876 | 1.0876 | -0.06% | |
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| 006331 | 1.2479 | 1.3916 | -0.06% | |
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| 163808 | 2.3063 | 2.3163 | -1.95% | |
| 163812 | 1.5527 | 1.9787 | -0.06% | |
| 163816 | 3.442 | 3.442 | -0.06% | |
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| 004882 | 1.1785 | 1.3138 | -0.06% | |
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| 007712 | 1.0927 | 1.3259 | -0.06% | |
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| 010204 | 0.6071 | 0.6071 | -1.95% | |
| 010311 | 1.3626 | 1.5181 | -1.95% | |
| 000996 | 0.9474 | 0.9474 | -1.95% | |
| 010500 | 1.9436 | 1.9985 | -1.43% | |
| 002058 | 1.1846 | 1.5445 | -1.43% | |
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| 008098 | 0.1496 | 0.1496 | -1.06% | |
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| 015438 | 1.0309 | 1.1039 | -0.06% | |
| 013653 | 1.0235 | 1.1405 | -0.06% | |
| 014398 | 1.1287 | 1.1287 | -0.06% | |
| 014400 | 1.1179 | 1.1179 | -0.06% | |
| 016965 | 1.0473 | 1.1153 | -0.06% | |
| 017005 | 2.9963 | 2.9963 | -1.43% | |
| 018537 | 1.1037 | 1.1037 | -0.06% | |
| 021851 | 1.3853 | 1.4413 | -1.95% | |
| 022347 | 1.981 | 1.981 | -1.40% | |
| 021666 | 1.5564 | 1.5564 | -1.43% | |
| 022729 | 1.7549 | 1.7549 | -1.95% | |
| 022859 | 1.216 | 1.216 | -1.95% | |
| 023275 | 1.0308 | 1.0308 | -0.06% | |
| 025694 | 0.769 | 0.769 | -1.43% | |
| 026825 | 1.7531 | 1.7531 | -1.43% | |
| 027033 | 1.0571 | 1.0571 | -1.95% | |
| 027441 | 0.9961 | 0.9961 | -1.43% | |
| 002287 | 0.1766 | 0.1766 | -1.06% | |
| 001235 | 1.295 | 1.5152 | -0.06% | |
| 000372 | 1.1055 | 1.6183 | -0.06% | |
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| 007335 | 1.0647 | 1.1906 | -0.06% | |
| 001677 | 4.3988 | 4.3988 | -1.95% | |
| 009255 | 1.0067 | 1.177 | -0.06% | |
| 002614 | 0.8523 | 1.1773 | -1.43% | |
| 010083 | 1.0321 | 1.1636 | -0.06% | |
| 010159 | 2.8558 | 3.2858 | -1.43% | |
| 010312 | 1.5449 | 1.5449 | -1.43% | |
| 010484 | 0.9865 | 1.009 | -1.43% | |
| 010871 | 1.1852 | 1.2626 | -0.06% | |
| 518890 | 8.4033 | 2.0221 | -1.40% | |
| 012704 | 0.9258 | 0.9258 | -1.43% | |
| 008662 | 1.0778 | 1.1955 | -0.06% | |
| 012236 | 0.3998 | 0.5249 | -1.43% | |
| 008097 | 0.1529 | 0.1529 | -1.06% | |
| 015089 | 1.4961 | 1.4961 | -1.43% | |
| 013838 | 1.1321 | 1.1321 | -0.06% | |
| 015501 | 1.1228 | 1.1228 | -0.06% | |
| 014454 | 1.7469 | 1.7469 | -1.43% | |
| 016150 | 1.1348 | 1.1348 | -0.06% | |
| 019427 | 2.7382 | 2.7382 | -1.43% | |
| 019554 | 1.4996 | 1.4996 | -1.95% | |
| 019722 | 1.588 | 1.588 | -1.43% | |
| 019723 | 1.5746 | 1.5746 | -1.43% | |
| 026231 | 1.005 | 1.005 | -1.43% | |
| 026659 | 1.0175 | 1.0175 | -1.43% | |
| 024704 | 1.2474 | 1.2474 | -0.06% | |
| 024903 | 0.9876 | 0.9876 | -1.95% | |
| 027022 | 0.9712 | 0.9712 | -0.06% | |
| 027034 | 1.0568 | 1.0568 | -1.95% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 62,027.87 | 124.96 |
| 3 | 现金 | 2,217.06 | 04.47 |
| 4 | 其他资产 | 69.79 | 00.14 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102484477 | 24水发集团MTN010 | 30.00(万张) | 3,131.99(万元) | 6.31(%) |
| 2 | 102484307 | 24豫航空港MTN021 | 30.00(万张) | 3,126.35(万元) | 6.30(%) |
| 3 | 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 30.00(万张) | 3,095.55(万元) | 6.24(%) |
| 4 | 102381674 | 23鲁钢铁MTN002 | 30.00(万张) | 3,080.30(万元) | 6.21(%) |
| 5 | 220402 | 22农发02 | 30.00(万张) | 3,056.13(万元) | 6.16(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.19% | 2.51% | 0.0% | 0.0% | 3.56% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.62% | 0.13% | 1.78% | 2.51% | 0.0% | 0.0% | 8.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 150.61 | 155.26 | 159.74 |
| 特雷诺指数 | -0.11 | -0.31 | -0.29 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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