公募基金 > 基金超市 > 中银货币A
| 基金代码163802 | 基金经理蔡静,徐一 | 最新份额39,420.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模155.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2005-06-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.49亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：
1)现金；
2)一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；
3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券；
4)期限在一年以内(含一年)的债券回购；
5)期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；
6)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
4、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每日收益支付时，其当日净收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若当日净收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性,低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票,债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
蔡静先生：工学硕士，具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格，具有多年证券从业年限，中国籍。曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月至今任中银货币基金基金经理，2020年3月至今任中银机构货币基金基金经理，2020年8月至今任中银薪钱包货币基金基金经理，2024年1月至今任中银稳汇短债基金基金经理，2025年12月至今任中银活期宝货币基金基金经理。
任职期间收益
中银货币A 2020-03-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.83% | 0.81% |
| 中银机构现金管理货币E | 货币型 | 2022-12-20 至 今 | 3.1 | 2.06% | 2.20% |
| 中银货币D | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银货币C | 货币型 | 2024-01-05 至 今 | 2.1 | 0.15% | 0.16% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.0 | 0.14% | 0.17% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.0 | 0.14% | 0.17% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2020-08-17 至 今 | 5.5 | 7.05% | 7.09% |
| 中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 5.9 | 7.91% | 7.95% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.0 | 0.15% | 0.17% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.88% | 0.81% |
| 中银机构现金管理货币C | 货币型 | 2023-07-28 至 今 | 2.5 | 0.90% | 1.01% |
| 中银货币B | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 5.9 | 8.83% | 7.95% |
| 中银货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 5.9 | 7.81% | 7.95% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐一 | 2026-01-23 至 今 | 0年0个月零16天 | ||
| 蔡静 | 2020-03-02 至 今 | 5年11个月零6天 | 7.81 | 7.95 |
| 方抗 | 2014-08-18 至 2021-04-19 | 6年8个月零1天 | 20.63 | 21.73 |
| 白洁 | 2011-03-17 至 2020-02-24 | 8年11个月零7天 | 35.59 | 36.51 |
| 奚鹏洲 | 2010-05-19 至 2011-09-01 | 1年3个月零13天 | 3.94 | 3.47 |
| 李建 | 2007-08-22 至 2011-01-24 | 3年5个月零2天 | 9.78 | 9.03 |
| 孙庆瑞 | 2006-07-08 至 2010-05-19 | 3年10个月零11天 | 10.76 | 10.09 |
| 苏淑敏 | 2005-11-10 至 2006-07-08 | 0年-5个月零28天 | 1.25 | 1.24 |
| 黄健斌 | 2005-05-09 至 2005-11-10 | 0年6个月零1天 | 0.60 | 0.82 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003770 | 1.276 | 1.345 | 0.05% | |
| 003849 | 1.0394 | 1.4894 | -0.22% | |
| 163804 | 1.675 | 4.6547 | -0.22% | |
| 163805 | 0.6815 | 2.7066 | -0.22% | |
| 163808 | 2.237 | 2.247 | -0.31% | |
| 163818 | 3.196 | 3.196 | -0.22% | |
| 163823 | 1.8587 | 2.8612 | -0.22% | |
| 002985 | 1.3984 | 1.5584 | 0.05% | |
| 006224 | 1.1202 | 1.28 | 0.05% | |
| 005689 | 2.561 | 3.0245 | -0.22% | |
| 002288 | 2.196 | 2.296 | -0.22% | |
| 008936 | 1.175 | 1.405 | 0.05% | |
| 004844 | 1.0198 | 1.2648 | 0.05% | |
| 004881 | 1.339 | 1.4945 | -0.31% | |
| 004723 | 1.0482 | 1.337 | 0.05% | |
| 006677 | 1.1039 | 1.2033 | 0.05% | |
| 006846 | 1.0903 | 1.2706 | 0.05% | |
| 002535 | 1.4841 | 1.7191 | -0.22% | |
| 002614 | 0.887 | 1.212 | -0.22% | |
| 010311 | 1.3086 | 1.4641 | -0.31% | |
| 000939 | 0.931 | 1.978 | -0.22% | |
| 960011 | 0.3994 | 0.7675 | -0.22% | |
| 012707 | 0.9763 | 0.9763 | -0.22% | |
| 012192 | 1.033 | 1.033 | 0.05% | |
| 002056 | 1.079 | 1.6083 | -0.22% | |
| 010965 | 1.274 | 1.274 | -0.22% | |
| 015386 | 4.947 | 4.947 | -0.22% | |
| 014537 | 1.0294 | 1.0294 | -0.22% | |
| 013839 | 1.1133 | 1.1133 | 0.05% | |
| 016150 | 1.1187 | 1.1187 | 0.05% | |
| 021666 | 1.8752 | 1.8752 | -0.22% | |
| 022685 | 1.7519 | 1.7519 | -0.31% | |
| 022728 | 1.4182 | 1.4182 | -0.31% | |
| 022137 | 1.5374 | 1.5374 | -0.31% | |
| 026658 | 0.969 | 0.969 | -0.22% | |
| 024903 | 1.1152 | 1.1152 | -0.31% | |
| 025184 | 1.0215 | 1.0215 | -0.22% | |
| 025695 | 0.9972 | 0.9972 | -0.22% | |
| 163807 | 1.2703 | 3.5881 | -0.22% | |
| 006331 | 1.2357 | 1.3794 | 0.05% | |
| 002462 | 1.223 | 1.511 | -0.22% | |
| 004871 | 1.7347 | 1.7347 | -0.22% | |
| 380006 | 1.2005 | 1.5629 | 0.05% | |
| 007566 | 1.0588 | 1.1209 | 0.05% | |
| 010167 | 1.39 | 1.39 | -0.22% | |
| 001035 | 1.134 | 1.553 | 0.05% | |
| 518890 | 10.3858 | 2.4991 | -1.64% | |
| 009478 | 2.3893 | 2.3893 | -1.64% | |
| 002054 | 1.0817 | 1.629 | -0.22% | |
| 016965 | 1.0317 | 1.0997 | 0.05% | |
| 020250 | 1.1871 | 1.1871 | -0.31% | |
| 018581 | 1.2116 | 1.2116 | 0.05% | |
| 021120 | 1.0672 | 1.0672 | 0.05% | |
| 023668 | 1.2213 | 1.2213 | -0.31% | |
| 023105 | 1.0252 | 1.0252 | -0.31% | |
| 023276 | 1.0361 | 1.0361 | 0.05% | |
| 588720 | 1.4285 | 1.4285 | -0.31% | |
| 000372 | 1.09 | 1.6028 | 0.05% | |
| 000432 | 2.26 | 2.26 | -0.22% | |
| 163803 | 0.4001 | 4.3463 | -0.22% | |
| 163806 | 1.2327 | 1.9209 | 0.05% | |
| 163821 | 2.137 | 2.137 | -0.31% | |
| 007035 | 1.0768 | 1.173 | 0.05% | |
| 009026 | 1.8122 | 1.8122 | -0.22% | |
| 004882 | 1.1663 | 1.3016 | 0.05% | |
| 007318 | 1.2739 | 1.2939 | -0.22% | |
| 007335 | 1.0532 | 1.1791 | 0.05% | |
| 007712 | 1.0834 | 1.3166 | 0.05% | |
| 006853 | 1.1643 | 1.2429 | 0.05% | |
| 009346 | 0.9356 | 0.9356 | -0.22% | |
| 010159 | 2.5072 | 2.9372 | -0.22% | |
| 010321 | 1.553 | 1.553 | -0.31% | |
| 003213 | 1.1285 | 1.2991 | 0.05% | |
| 003313 | 1.061 | 1.3167 | 0.05% | |
| 005322 | 1.1244 | 1.2514 | 0.05% | |
| 012181 | 2.612 | 2.612 | -0.31% | |
| 008147 | 1.0426 | 1.0798 | 0.05% | |
| 010812 | 3.974 | 3.974 | -0.31% | |
| 010933 | 1.2377 | 1.3046 | 0.05% | |
| 014400 | 1.1286 | 1.1286 | 0.05% | |
| 016689 | 1.0523 | 1.1013 | 0.05% | |
| 015089 | 1.4772 | 1.4772 | -0.22% | |
| 020398 | 1.6057 | 1.6057 | -0.22% | |
| 019555 | 1.7617 | 1.7617 | -0.31% | |
| 019996 | 1.0415 | 1.118 | 0.05% | |
| 018539 | 1.0577 | 1.0577 | -0.22% | |
| 018556 | 2.51 | 2.51 | -0.22% | |
| 018701 | 1.0921 | 1.2311 | 0.05% | |
| 021851 | 1.3304 | 1.3864 | -0.31% | |
| 021904 | 1.0067 | 1.0067 | -0.22% | |
| 022347 | 2.4226 | 2.4226 | -1.64% | |
| 020618 | 1.083 | 1.083 | -0.31% | |
| 024720 | 1.1268 | 1.1268 | 0.05% | |
| 025552 | 1.0739 | 1.0739 | -0.31% | |
| 025694 | 0.998 | 0.998 | -0.22% | |
| 001235 | 1.2806 | 1.5008 | 0.05% | |
| 003717 | 1.2832 | 1.3102 | -0.22% | |
| 163816 | 3.6337 | 3.6337 | 0.05% | |
| 163819 | 1.1963 | 1.85 | 0.05% | |
| 163822 | 5.024 | 5.124 | -0.22% | |
| 163825 | 1.2921 | 1.3441 | 0.05% | |
| 005072 | 1.0453 | 1.3183 | 0.05% | |
| 004722 | 1.1166 | 1.3274 | 0.05% | |
| 006678 | 1.097 | 1.1949 | 0.05% | |
| 010083 | 1.0205 | 1.152 | 0.05% | |
| 000817 | 1.031 | 1.458 | 0.05% | |
| 005274 | 1.5118 | 1.6118 | -0.22% | |
| 001677 | 4.057 | 4.057 | -0.31% | |
| 012706 | 0.9926 | 0.9926 | -0.22% | |
| 008662 | 1.1056 | 1.1807 | 0.05% | |
| 008233 | 1.1496 | 1.172 | 0.05% | |
| 014623 | 1.5451 | 1.5451 | -0.31% | |
| 010871 | 1.1799 | 1.2573 | 0.05% | |
| 015438 | 1.0157 | 1.0887 | 0.05% | |
| 013653 | 1.0203 | 1.1263 | 0.05% | |
| 014397 | 1.1454 | 1.1454 | 0.05% | |
| 014455 | 1.1346 | 1.1346 | -0.31% | |
| 016520 | 2.1667 | 2.1667 | -0.22% | |
| 016717 | 1.0932 | 1.0932 | 0.05% | |
| 016718 | 1.0867 | 1.0867 | 0.05% | |
| 013838 | 1.1203 | 1.1203 | 0.05% | |
| 018074 | 1.0584 | 1.0793 | 0.05% | |
| 019426 | 1.785 | 1.785 | -0.22% | |
| 019554 | 1.5446 | 1.5446 | -0.31% | |
| 019950 | 1.2869 | 1.2869 | -0.22% | |
| 015807 | 1.154 | 1.154 | -0.22% | |
| 023669 | 1.2179 | 1.2179 | -0.31% | |
| 022859 | 1.2061 | 1.2061 | -0.31% | |
| 021193 | 1.12 | 1.1672 | 0.05% | |
| 026231 | 0.998 | 0.998 | -0.22% | |
| 024704 | 1.2354 | 1.2354 | 0.05% | |
| 024859 | 1.1966 | 1.1966 | 0.05% | |
| 024902 | 1.1157 | 1.1157 | -0.31% | |
| 025553 | 1.0742 | 1.0742 | -0.31% | |
| 001127 | 1.172 | 1.172 | -0.22% | |
| 163809 | 2.137 | 2.157 | -0.22% | |
| 380009 | 1.4853 | 1.9373 | 0.05% | |
| 007708 | 105.8645 | 111.219 | 0.00% | |
| 006952 | 1.5011 | 1.5211 | -0.22% | |
| 000996 | 1.035 | 1.035 | -0.31% | |
| 005852 | 1.4517 | 1.9037 | 0.05% | |
| 009924 | 1.0626 | 1.1646 | 0.05% | |
| 012600 | 0.7213 | 0.7213 | -0.31% | |
| 008663 | 1.1369 | 1.1769 | 0.05% | |
| 012236 | 0.3931 | 0.5182 | -0.22% | |
| 009379 | 1.1626 | 1.1626 | -0.31% | |
| 002057 | 1.2036 | 1.5676 | -0.22% | |
| 014399 | 1.1465 | 1.1465 | 0.05% | |
| 017005 | 3.061 | 3.061 | -0.22% | |
| 017133 | 1.2586 | 1.2586 | -0.31% | |
| 017205 | 1.0138 | 1.0631 | 0.05% | |
| 014050 | 1.0083 | 1.0083 | -0.22% | |
| 018959 | 1.0337 | 1.0767 | 0.05% | |
| 018540 | 1.0481 | 1.0481 | -0.22% | |
| 563760 | 1.288 | 1.288 | -0.31% | |
| 017784 | 1.7953 | 1.7953 | -0.22% | |
| 023670 | 1.2179 | 1.2179 | -0.31% | |
| 020617 | 1.0856 | 1.0856 | -0.31% | |
| 000057 | 1.723 | 1.723 | -0.22% | |
| 003832 | 1.1011 | 1.326 | 0.05% | |
| 006243 | 1.8414 | 1.8814 | -0.22% | |
| 000572 | 1.421 | 1.852 | -0.22% | |
| 007100 | 1.4536 | 1.6036 | 0.05% | |
| 007709 | 105.8645 | 111.5685 | 0.00% | |
| 004548 | 1.1196 | 1.4162 | 0.05% | |
| 004767 | 1.0138 | 1.2269 | 0.05% | |
| 007752 | 1.1777 | 1.2827 | 0.05% | |
| 010172 | 1.786 | 1.786 | -0.22% | |
| 010509 | 1.0365 | 1.2547 | 0.05% | |
| 012704 | 0.9622 | 0.9622 | -0.22% | |
| 012205 | 1.0865 | 1.1135 | 0.05% | |
| 009414 | 1.5852 | 1.5852 | -0.31% | |
| 008146 | 1.0571 | 1.0982 | 0.05% | |
| 011044 | 0.9298 | 0.9298 | -0.22% | |
| 015365 | 0.814 | 0.814 | -0.22% | |
| 015501 | 1.1122 | 1.1122 | 0.05% | |
| 014453 | 1.016 | 1.016 | -0.31% | |
| 016895 | 1.289 | 1.289 | -0.22% | |
| 017132 | 1.2752 | 1.2752 | -0.31% | |
| 017206 | 1.0437 | 1.0637 | 0.05% | |
| 014049 | 1.0305 | 1.0305 | -0.22% | |
| 015869 | 1.0291 | 1.1228 | 0.05% | |
| 015944 | 1.0703 | 1.0703 | -0.22% | |
| 018997 | 1.0291 | 1.0401 | 0.05% | |
| 019129 | 1.077 | 1.086 | 0.05% | |
| 020251 | 1.1939 | 1.1939 | -0.31% | |
| 019553 | 1.5578 | 1.5578 | -0.31% | |
| 019556 | 1.7472 | 1.7472 | -0.31% | |
| 019722 | 1.5449 | 1.5449 | -0.22% | |
| 019723 | 1.5346 | 1.5346 | -0.22% | |
| 018538 | 1.0904 | 1.0904 | 0.05% | |
| 021997 | 1.1167 | 1.1217 | 0.05% | |
| 023104 | 1.0266 | 1.0266 | -0.31% | |
| 026230 | 0.9981 | 0.9981 | -0.22% | |
| 025185 | 1.0207 | 1.0207 | -0.22% | |
| 000120 | 2.481 | 2.516 | -0.22% | |
| 000190 | 1.824 | 2.144 | -0.22% | |
| 000305 | 1.1272 | 1.6164 | 0.05% | |
| 163810 | 3.091 | 3.111 | -0.22% | |
| 163827 | 1.206 | 1.641 | 0.05% | |
| 000591 | 2.459 | 2.459 | -0.22% | |
| 005610 | 1.0173 | 1.2946 | 0.05% | |
| 005690 | 1.0415 | 1.249 | 0.05% | |
| 002461 | 1.226 | 1.516 | -0.22% | |
| 004038 | 1.1015 | 1.3261 | 0.05% | |
| 380010 | 1.0362 | 1.1183 | 0.05% | |
| 380011 | 1.0437 | 1.1408 | 0.05% | |
| 007753 | 1.1466 | 1.2516 | 0.05% | |
| 006847 | 1.0648 | 1.2434 | 0.05% | |
| 009255 | 1.0073 | 1.1648 | 0.05% | |
| 009345 | 0.9679 | 0.9679 | -0.22% | |
| 002536 | 1.4544 | 1.6894 | -0.22% | |
| 002826 | 1.3162 | 1.4962 | 0.05% | |
| 010500 | 1.9055 | 1.9604 | -0.22% | |
| 960012 | 1.6772 | 3.0614 | -0.22% | |
| 012631 | 1.2506 | 1.8159 | -0.22% | |
| 012134 | 1.0436 | 1.1386 | 0.05% | |
| 012191 | 1.0503 | 1.0503 | 0.05% | |
| 012264 | 0.915 | 1.037 | -0.22% | |
| 009411 | 1.0008 | 1.0008 | -0.22% | |
| 009477 | 2.4343 | 2.4343 | -1.64% | |
| 008232 | 1.1627 | 1.1913 | 0.05% | |
| 010962 | 1.2506 | 1.2506 | -0.22% | |
| 014505 | 1.6516 | 2.2602 | -0.22% | |
| 018239 | 1.0435 | 1.0635 | 0.05% | |
| 019949 | 1.2942 | 1.2942 | -0.22% | |
| 016149 | 1.1262 | 1.1262 | 0.05% | |
| 021119 | 1.071 | 1.071 | 0.05% | |
| 021665 | 1.8866 | 1.8866 | -0.22% | |
| 022729 | 1.4166 | 1.4166 | -0.31% | |
| 023275 | 1.0401 | 1.0401 | 0.05% | |
| 001370 | 2.132 | 2.132 | -0.22% | |
| 003848 | 1.0322 | 1.4842 | -0.22% | |
| 163801 | 0.9155 | 4.413 | -0.22% | |
| 163811 | 1.6 | 2.075 | 0.05% | |
| 163812 | 1.566 | 1.992 | 0.05% | |
| 163817 | 3.4441 | 3.4441 | 0.05% | |
| 510270 | 1.552 | 1.811 | -0.31% | |
| 006421 | 1.0695 | 1.2236 | 0.05% | |
| 000805 | 2.535 | 2.535 | -0.22% | |
| 004899 | 1.0339 | 1.3108 | 0.05% | |
| 551060 | 100.3944 | 1.0039 | 0.05% | |
| 380005 | 1.2124 | 1.6114 | 0.05% | |
| 007718 | 1.9404 | 1.9959 | -0.22% | |
| 001476 | 2.66 | 2.66 | -0.31% | |
| 002615 | 0.875 | 1.2 | -0.22% | |
| 010204 | 0.7546 | 0.7546 | -0.31% | |
| 010312 | 1.6999 | 1.6999 | -0.22% | |
| 010484 | 1.2605 | 1.283 | -0.22% | |
| 009877 | 0.7368 | 0.7368 | -0.31% | |
| 012705 | 0.9379 | 0.9379 | -0.22% | |
| 012204 | 1.0875 | 1.1345 | 0.05% | |
| 014624 | 1.5314 | 1.5314 | -0.31% | |
| 002058 | 1.1953 | 1.5552 | -0.22% | |
| 010884 | 1.0443 | 1.1343 | 0.05% | |
| 011045 | 0.9019 | 0.9019 | -0.22% | |
| 014398 | 1.1362 | 1.1362 | 0.05% | |
| 014454 | 1.7932 | 1.7932 | -0.22% | |
| 016896 | 1.2749 | 1.2749 | -0.22% | |
| 014845 | 2.099 | 2.099 | -0.22% | |
| 015120 | 1.0043 | 1.0873 | 0.05% | |
| 020397 | 1.629 | 1.629 | -0.22% | |
| 019427 | 1.7713 | 1.7713 | -0.22% | |
| 019708 | 1.707 | 1.707 | -0.22% | |
| 018537 | 1.0956 | 1.0956 | 0.05% | |
| 021905 | 1.0014 | 1.0014 | -0.22% | |
| 024668 | 1.0244 | 1.0414 | 0.05% | |
| 022860 | 1.2048 | 1.2048 | -0.31% | |
| 026497 | 0.9962 | 0.9962 | -0.22% | |
| 026498 | 0.9961 | 0.9961 | -0.22% | |
| 026659 | 0.9687 | 0.9687 | -0.22% | |
| 025186 | 0.8508 | 0.8508 | -0.31% | |
| 025187 | 0.8503 | 0.8503 | -0.31% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,003,011.28 | 79.91 |
| 3 | 现金 | 471,809.83 | 09.42 |
| 4 | 其他资产 | 6,766.32 | 00.14 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112503146 | 25农业银行CD146 | 1,250.00(万张) | 124,286.43(万元) | 2.48(%) |
| 2 | 09250409 | 25农发清发09 | 1,230.00(万张) | 122,759.40(万元) | 2.45(%) |
| 3 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 1,140.00(万张) | 116,211.95(万元) | 2.32(%) |
| 4 | 112504017 | 25中国银行CD017 | 1,050.00(万张) | 104,448.05(万元) | 2.08(%) |
| 5 | 230214 | 23国开14 | 950.00(万张) | 95,294.91(万元) | 1.90(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.187% | 1.313% | 1.664% | 1.783% | 2.705% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.61% | 0.12% | 1.31% | 5.08% | 9.24% | 73.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -258.50 | -92.25 | -77.49 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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