公募基金 > 基金超市 > 中银货币A
| 基金代码163802 | 基金经理蔡静,徐一 | 最新份额39,420.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模155.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2005-06-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.49亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：
1)现金；
2)一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；
3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券；
4)期限在一年以内(含一年)的债券回购；
5)期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；
6)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
4、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每日收益支付时，其当日净收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若当日净收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性,低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票,债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
蔡静先生：工学硕士，具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格，具有多年证券从业年限，中国籍。曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月至今任中银货币基金基金经理，2020年3月至今任中银机构货币基金基金经理，2020年8月至今任中银薪钱包货币基金基金经理，2024年1月至今任中银稳汇短债基金基金经理，2025年12月至今任中银活期宝货币基金基金经理。
任职期间收益
中银货币A 2020-03-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.83% | 0.81% |
| 中银机构现金管理货币E | 货币型 | 2022-12-20 至 今 | 3.3 | 2.06% | 2.20% |
| 中银货币D | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银货币C | 货币型 | 2024-01-05 至 今 | 2.2 | 0.15% | 0.16% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.2 | 0.14% | 0.17% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.2 | 0.14% | 0.17% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2020-08-17 至 今 | 5.6 | 7.05% | 7.09% |
| 中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 6.1 | 7.91% | 7.95% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.2 | 0.15% | 0.17% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.88% | 0.81% |
| 中银机构现金管理货币C | 货币型 | 2023-07-28 至 今 | 2.7 | 0.90% | 1.01% |
| 中银货币B | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 6.1 | 8.83% | 7.95% |
| 中银货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 6.1 | 7.81% | 7.95% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐一 | 2026-01-23 至 今 | 0年1个月零27天 | ||
| 蔡静 | 2020-03-02 至 今 | 6年0个月零20天 | 7.81 | 7.95 |
| 方抗 | 2014-08-18 至 2021-04-19 | 6年8个月零1天 | 20.63 | 21.73 |
| 白洁 | 2011-03-17 至 2020-02-24 | 8年11个月零7天 | 35.59 | 36.51 |
| 奚鹏洲 | 2010-05-19 至 2011-09-01 | 1年3个月零13天 | 3.94 | 3.47 |
| 李建 | 2007-08-22 至 2011-01-24 | 3年5个月零2天 | 9.78 | 9.03 |
| 孙庆瑞 | 2006-07-08 至 2010-05-19 | 3年10个月零11天 | 10.76 | 10.09 |
| 苏淑敏 | 2005-11-10 至 2006-07-08 | 0年-5个月零28天 | 1.25 | 1.24 |
| 黄健斌 | 2005-05-09 至 2005-11-10 | 0年6个月零1天 | 0.60 | 0.82 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018959 | 1.0383 | 1.0813 | -0.04% | |
| 019129 | 1.0797 | 1.0887 | -0.04% | |
| 020250 | 1.2228 | 1.2228 | -0.76% | |
| 020251 | 1.2302 | 1.2302 | -0.76% | |
| 020617 | 1.0985 | 1.0985 | -0.76% | |
| 020618 | 1.0955 | 1.0955 | -0.76% | |
| 021666 | 1.6782 | 1.6782 | -0.48% | |
| 019553 | 1.5024 | 1.5024 | -0.76% | |
| 019996 | 1.0463 | 1.1228 | -0.04% | |
| 018538 | 1.0874 | 1.0874 | -0.04% | |
| 018539 | 1.0414 | 1.0414 | -0.48% | |
| 588720 | 1.3243 | 1.3243 | -0.76% | |
| 026658 | 0.8911 | 0.8911 | -0.48% | |
| 022729 | 1.315 | 1.315 | -0.76% | |
| 023275 | 1.0341 | 1.0341 | -0.04% | |
| 000572 | 1.411 | 1.842 | -0.48% | |
| 002288 | 2.0692 | 2.1692 | -0.48% | |
| 002462 | 1.215 | 1.503 | -0.48% | |
| 004723 | 1.0527 | 1.3415 | -0.04% | |
| 000372 | 1.0941 | 1.6069 | -0.04% | |
| 003849 | 1.0365 | 1.4865 | -0.48% | |
| 163803 | 0.392 | 4.3257 | -0.48% | |
| 163804 | 1.4164 | 4.5761 | -0.48% | |
| 163806 | 1.2284 | 1.9166 | -0.04% | |
| 163811 | 1.5848 | 2.0598 | -0.04% | |
| 163823 | 1.8188 | 2.7997 | -0.48% | |
| 163827 | 1.1927 | 1.6277 | -0.04% | |
| 006243 | 1.8569 | 1.8969 | -0.48% | |
| 380009 | 1.4814 | 1.9334 | -0.04% | |
| 380010 | 1.0361 | 1.1182 | -0.04% | |
| 008936 | 1.1615 | 1.3915 | -0.04% | |
| 005072 | 1.0487 | 1.3217 | -0.04% | |
| 000939 | 0.906 | 1.953 | -0.48% | |
| 010884 | 1.0482 | 1.1382 | -0.04% | |
| 011045 | 0.8953 | 0.8953 | -0.48% | |
| 006677 | 1.1066 | 1.206 | -0.04% | |
| 006846 | 1.0944 | 1.2747 | -0.04% | |
| 009346 | 0.9025 | 0.9025 | -0.48% | |
| 002615 | 0.861 | 1.186 | -0.48% | |
| 010311 | 1.298 | 1.4535 | -0.76% | |
| 008147 | 1.0469 | 1.0841 | -0.04% | |
| 015120 | 1.0076 | 1.0906 | -0.04% | |
| 013839 | 1.1156 | 1.1156 | -0.04% | |
| 012600 | 0.6751 | 0.6751 | -0.76% | |
| 012631 | 1.1875 | 1.7528 | -0.48% | |
| 012704 | 0.9214 | 0.9214 | -0.48% | |
| 012191 | 1.0438 | 1.0438 | -0.04% | |
| 014398 | 1.1295 | 1.1295 | -0.04% | |
| 015944 | 1.0725 | 1.0725 | -0.48% | |
| 014453 | 1.005 | 1.005 | -0.76% | |
| 016520 | 2.0407 | 2.0407 | -0.48% | |
| 016718 | 1.0899 | 1.0899 | -0.04% | |
| 019950 | 1.2505 | 1.2505 | -0.48% | |
| 025695 | 0.8748 | 0.8748 | -0.48% | |
| 025187 | 0.7352 | 0.7352 | -0.76% | |
| 006331 | 1.2324 | 1.3761 | -0.04% | |
| 000591 | 2.2137 | 2.2137 | -0.48% | |
| 004548 | 1.1228 | 1.4194 | -0.04% | |
| 000190 | 1.827 | 2.147 | -0.48% | |
| 000305 | 1.1308 | 1.62 | -0.04% | |
| 000432 | 2.083 | 2.083 | -0.48% | |
| 163805 | 0.6275 | 2.6526 | -0.48% | |
| 380005 | 1.2184 | 1.6174 | -0.04% | |
| 007335 | 1.0565 | 1.1824 | -0.04% | |
| 007566 | 1.0611 | 1.1232 | -0.04% | |
| 007709 | 106.028 | 111.732 | 0.00% | |
| 009026 | 1.699 | 1.699 | -0.48% | |
| 001035 | 1.125 | 1.544 | -0.04% | |
| 010484 | 1.1925 | 1.215 | -0.48% | |
| 010509 | 1.0391 | 1.2573 | -0.04% | |
| 010871 | 1.178 | 1.2554 | -0.04% | |
| 009877 | 0.6899 | 0.6899 | -0.76% | |
| 001677 | 4.031 | 4.031 | -0.76% | |
| 006853 | 1.1686 | 1.2472 | -0.04% | |
| 009255 | 1.0103 | 1.1678 | -0.04% | |
| 002536 | 1.4355 | 1.6705 | -0.48% | |
| 003313 | 1.0638 | 1.3195 | -0.04% | |
| 008663 | 1.1409 | 1.1809 | -0.04% | |
| 012181 | 2.493 | 2.493 | -0.76% | |
| 012192 | 1.0262 | 1.0262 | -0.04% | |
| 015869 | 1.0346 | 1.1283 | -0.04% | |
| 018997 | 1.0298 | 1.0408 | -0.04% | |
| 018074 | 1.0628 | 1.0837 | -0.04% | |
| 018239 | 1.0473 | 1.0673 | -0.04% | |
| 017133 | 1.2679 | 1.2679 | -0.76% | |
| 017205 | 1.0167 | 1.066 | -0.04% | |
| 017784 | 1.6824 | 1.6824 | -0.48% | |
| 024668 | 1.0264 | 1.0434 | -0.04% | |
| 019554 | 1.4891 | 1.4891 | -0.76% | |
| 018540 | 1.0314 | 1.0314 | -0.48% | |
| 018556 | 2.451 | 2.451 | -0.48% | |
| 021997 | 1.1213 | 1.1263 | -0.04% | |
| 026497 | 0.9856 | 0.9856 | -0.48% | |
| 026771 | 1.0047 | 1.0047 | -0.76% | |
| 024859 | 1.1953 | 1.1953 | -0.04% | |
| 023668 | 1.1999 | 1.1999 | -0.76% | |
| 023670 | 1.196 | 1.196 | -0.76% | |
| 005689 | 2.5763 | 3.0398 | -0.48% | |
| 003770 | 1.2794 | 1.3484 | -0.04% | |
| 163809 | 2.08 | 2.1 | -0.48% | |
| 163816 | 3.5094 | 3.5094 | -0.04% | |
| 163817 | 3.3249 | 3.3249 | -0.04% | |
| 163825 | 1.2881 | 1.3401 | -0.04% | |
| 510270 | 1.5069 | 1.7584 | -0.76% | |
| 007100 | 1.4495 | 1.5995 | -0.04% | |
| 004871 | 1.6102 | 1.6102 | -0.48% | |
| 004899 | 1.0373 | 1.3142 | -0.04% | |
| 000996 | 1.024 | 1.024 | -0.76% | |
| 002054 | 1.0573 | 1.6046 | -0.48% | |
| 002056 | 1.0545 | 1.5838 | -0.48% | |
| 002058 | 1.1839 | 1.5438 | -0.48% | |
| 010933 | 1.2406 | 1.3075 | -0.04% | |
| 001476 | 2.54 | 2.54 | -0.76% | |
| 010083 | 1.0225 | 1.154 | -0.04% | |
| 014624 | 1.5174 | 1.5174 | -0.76% | |
| 015089 | 1.4686 | 1.4686 | -0.48% | |
| 008662 | 1.1092 | 1.1843 | -0.04% | |
| 012204 | 1.0689 | 1.1159 | -0.04% | |
| 012236 | 0.3849 | 0.51 | -0.48% | |
| 009411 | 1.0319 | 1.0319 | -0.48% | |
| 014397 | 1.1389 | 1.1389 | -0.04% | |
| 015438 | 1.0184 | 1.0914 | -0.04% | |
| 020397 | 1.5649 | 1.5649 | -0.48% | |
| 016896 | 1.1998 | 1.1998 | -0.48% | |
| 016965 | 1.0349 | 1.1029 | -0.04% | |
| 017005 | 2.971 | 2.971 | -0.48% | |
| 017206 | 1.0476 | 1.0676 | -0.04% | |
| 015807 | 1.084 | 1.084 | -0.48% | |
| 019556 | 1.7154 | 1.7154 | -0.76% | |
| 019708 | 1.556 | 1.556 | -0.48% | |
| 019723 | 1.5304 | 1.5304 | -0.48% | |
| 019949 | 1.2582 | 1.2582 | -0.48% | |
| 021905 | 0.9037 | 0.9037 | -0.48% | |
| 024704 | 1.2316 | 1.2316 | -0.04% | |
| 023276 | 1.0297 | 1.0297 | -0.04% | |
| 004767 | 1.0168 | 1.2299 | -0.04% | |
| 007753 | 1.1362 | 1.2412 | -0.04% | |
| 003832 | 1.1044 | 1.3293 | -0.04% | |
| 163801 | 0.8695 | 4.367 | -0.48% | |
| 163812 | 1.5505 | 1.9765 | -0.04% | |
| 163821 | 2.091 | 2.091 | -0.76% | |
| 163822 | 4.759 | 4.859 | -0.48% | |
| 002985 | 1.4044 | 1.5644 | -0.04% | |
| 004882 | 1.1694 | 1.3047 | -0.04% | |
| 551060 | 100.7281 | 1.0073 | -0.04% | |
| 005322 | 1.127 | 1.254 | -0.04% | |
| 002614 | 0.873 | 1.198 | -0.48% | |
| 010159 | 2.521 | 2.951 | -0.48% | |
| 013838 | 1.1228 | 1.1228 | -0.04% | |
| 960011 | 0.3913 | 0.7594 | -0.48% | |
| 012706 | 0.9371 | 0.9371 | -0.48% | |
| 012264 | 0.891 | 1.013 | -0.48% | |
| 009379 | 1.1106 | 1.1106 | -0.76% | |
| 009414 | 1.5715 | 1.5715 | -0.76% | |
| 016689 | 1.0553 | 1.1043 | -0.04% | |
| 021665 | 1.6893 | 1.6893 | -0.48% | |
| 018581 | 1.2177 | 1.2177 | -0.04% | |
| 024902 | 1.1455 | 1.1455 | -0.76% | |
| 024903 | 1.1449 | 1.1449 | -0.76% | |
| 022859 | 1.188 | 1.188 | -0.76% | |
| 006421 | 1.0717 | 1.2258 | -0.04% | |
| 001127 | 1.1 | 1.1 | -0.48% | |
| 003717 | 1.2145 | 1.2415 | -0.48% | |
| 006224 | 1.1249 | 1.2847 | -0.04% | |
| 380006 | 1.2062 | 1.5686 | -0.04% | |
| 007712 | 1.0859 | 1.3191 | -0.04% | |
| 010812 | 3.947 | 3.947 | -0.76% | |
| 011044 | 0.9236 | 0.9236 | -0.48% | |
| 010204 | 0.7215 | 0.7215 | -0.76% | |
| 008146 | 1.062 | 1.1031 | -0.04% | |
| 008233 | 1.153 | 1.1754 | -0.04% | |
| 960012 | 1.4139 | 2.9831 | -0.48% | |
| 012707 | 0.9213 | 0.9213 | -0.48% | |
| 009477 | 2.3341 | 2.3341 | -2.21% | |
| 009478 | 2.29 | 2.29 | -2.21% | |
| 013653 | 1.021 | 1.13 | -0.04% | |
| 014049 | 1.0258 | 1.0258 | -0.48% | |
| 020398 | 1.5417 | 1.5417 | -0.48% | |
| 014454 | 1.8072 | 1.8072 | -0.48% | |
| 014455 | 1.0832 | 1.0832 | -0.76% | |
| 014505 | 1.3937 | 2.1823 | -0.48% | |
| 021193 | 1.1231 | 1.1703 | -0.04% | |
| 019426 | 1.7521 | 1.7521 | -0.48% | |
| 019427 | 1.7379 | 1.7379 | -0.48% | |
| 019555 | 1.7304 | 1.7304 | -0.76% | |
| 019722 | 1.5414 | 1.5414 | -0.48% | |
| 018537 | 1.0928 | 1.0928 | -0.04% | |
| 025694 | 0.8759 | 0.8759 | -0.48% | |
| 026231 | 0.9878 | 0.9878 | -0.48% | |
| 026659 | 0.8904 | 0.8904 | -0.48% | |
| 026825 | 2.2139 | 2.2139 | -0.48% | |
| 023669 | 1.1961 | 1.1961 | -0.76% | |
| 022685 | 1.7199 | 1.7199 | -0.76% | |
| 022728 | 1.3166 | 1.3166 | -0.76% | |
| 022860 | 1.1866 | 1.1866 | -0.76% | |
| 023105 | 1.0297 | 1.0297 | -0.76% | |
| 025184 | 1.0059 | 1.0059 | -0.48% | |
| 025185 | 1.0047 | 1.0047 | -0.48% | |
| 025186 | 0.7357 | 0.7357 | -0.76% | |
| 001235 | 1.2776 | 1.4978 | -0.04% | |
| 000057 | 1.572 | 1.572 | -0.48% | |
| 163810 | 3.002 | 3.022 | -0.48% | |
| 163819 | 1.1949 | 1.8486 | -0.04% | |
| 007318 | 1.2656 | 1.2856 | -0.48% | |
| 007708 | 106.028 | 111.3825 | 0.01% | |
| 007035 | 1.0795 | 1.1757 | -0.04% | |
| 004038 | 1.105 | 1.3296 | -0.04% | |
| 002057 | 1.1923 | 1.5563 | -0.48% | |
| 010965 | 1.1945 | 1.1945 | -0.48% | |
| 006847 | 1.0684 | 1.247 | -0.04% | |
| 010321 | 1.5388 | 1.5388 | -0.76% | |
| 012705 | 0.8975 | 0.8975 | -0.48% | |
| 012134 | 1.0475 | 1.1425 | -0.04% | |
| 012205 | 1.0674 | 1.0944 | -0.04% | |
| 015386 | 4.684 | 4.684 | -0.48% | |
| 014537 | 0.9772 | 0.9772 | -0.48% | |
| 016895 | 1.2136 | 1.2136 | -0.48% | |
| 016149 | 1.1313 | 1.1313 | -0.04% | |
| 022347 | 2.3218 | 2.3218 | -2.21% | |
| 021119 | 1.0759 | 1.0759 | -0.04% | |
| 021120 | 1.0718 | 1.0718 | -0.04% | |
| 018701 | 1.0962 | 1.2352 | -0.04% | |
| 021851 | 1.3196 | 1.3756 | -0.76% | |
| 021904 | 0.9089 | 0.9089 | -0.48% | |
| 563760 | 1.3246 | 1.3246 | -0.76% | |
| 022137 | 1.5232 | 1.5232 | -0.76% | |
| 025552 | 0.976 | 0.976 | -0.76% | |
| 026498 | 0.9852 | 0.9852 | -0.48% | |
| 026230 | 0.9881 | 0.9881 | -0.48% | |
| 023104 | 1.0299 | 1.0299 | -0.76% | |
| 000805 | 2.477 | 2.477 | -0.48% | |
| 005610 | 1.0213 | 1.2986 | -0.04% | |
| 005690 | 1.0463 | 1.2538 | -0.04% | |
| 002461 | 1.218 | 1.508 | -0.48% | |
| 007752 | 1.1676 | 1.2726 | -0.04% | |
| 001370 | 2.105 | 2.105 | -0.48% | |
| 163808 | 2.198 | 2.208 | -0.76% | |
| 163818 | 3.186 | 3.186 | -0.48% | |
| 007708 | 106.028 | 111.3825 | 0.00% | |
| 007718 | 1.9216 | 1.9771 | -0.48% | |
| 005852 | 1.4477 | 1.8997 | -0.04% | |
| 004844 | 1.0196 | 1.2646 | -0.04% | |
| 005274 | 1.5037 | 1.6037 | -0.48% | |
| 010962 | 1.1721 | 1.1721 | -0.48% | |
| 009924 | 1.0647 | 1.1667 | -0.04% | |
| 009345 | 0.9342 | 0.9342 | -0.48% | |
| 002535 | 1.465 | 1.7 | -0.48% | |
| 002826 | 1.318 | 1.498 | -0.04% | |
| 010167 | 1.379 | 1.379 | -0.48% | |
| 003213 | 1.1317 | 1.3023 | -0.04% | |
| 014623 | 1.5317 | 1.5317 | -0.76% | |
| 014845 | 2.072 | 2.072 | -0.48% | |
| 014400 | 1.118 | 1.118 | -0.04% | |
| 016717 | 1.0967 | 1.0967 | -0.04% | |
| 017132 | 1.2852 | 1.2852 | -0.76% | |
| 016150 | 1.1235 | 1.1235 | -0.04% | |
| 025553 | 0.9763 | 0.9763 | -0.76% | |
| 026770 | 1.0047 | 1.0047 | -0.76% | |
| 024720 | 1.1304 | 1.1304 | -0.04% | |
| 004722 | 1.1198 | 1.3306 | -0.04% | |
| 000120 | 2.288 | 2.323 | -0.48% | |
| 003848 | 1.0294 | 1.4814 | -0.48% | |
| 163807 | 1.2067 | 3.5245 | -0.48% | |
| 380011 | 1.0439 | 1.141 | -0.04% | |
| 007709 | 106.028 | 111.732 | 0.01% | |
| 006952 | 1.4446 | 1.4646 | -0.48% | |
| 004881 | 1.3288 | 1.4843 | -0.76% | |
| 000817 | 1.027 | 1.461 | -0.04% | |
| 010500 | 1.8848 | 1.9397 | -0.48% | |
| 006678 | 1.0995 | 1.1974 | -0.04% | |
| 010172 | 1.788 | 1.788 | -0.48% | |
| 010312 | 1.5771 | 1.5771 | -0.48% | |
| 008232 | 1.1665 | 1.1951 | -0.04% | |
| 518890 | 9.9274 | 2.3888 | -2.21% | |
| 014399 | 1.1363 | 1.1363 | -0.04% | |
| 014050 | 1.0031 | 1.0031 | -0.48% | |
| 015365 | 0.7491 | 0.7491 | -0.48% | |
| 015501 | 1.1144 | 1.1144 | -0.04% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,003,011.28 | 79.91 |
| 3 | 现金 | 471,809.83 | 09.42 |
| 4 | 其他资产 | 6,766.32 | 00.14 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112503146 | 25农业银行CD146 | 1,250.00(万张) | 124,286.43(万元) | 2.48(%) |
| 2 | 09250409 | 25农发清发09 | 1,230.00(万张) | 122,759.40(万元) | 2.45(%) |
| 3 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 1,140.00(万张) | 116,211.95(万元) | 2.32(%) |
| 4 | 112504017 | 25中国银行CD017 | 1,050.00(万张) | 104,448.05(万元) | 2.08(%) |
| 5 | 230214 | 23国开14 | 950.00(万张) | 95,294.91(万元) | 1.90(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.248% | 1.281% | 1.634% | 1.759% | 2.697% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.6% | 0.26% | 1.28% | 4.99% | 9.11% | 73.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -306.80 | -99.19 | -81.46 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund