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中银机构现金管理货币E 017629
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货币型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理蔡静,徐一 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017629 | 基金经理蔡静,徐一 | 最新份额467,841.36万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2022-12-20 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制风险和保持资产高流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日已实现收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，则缩减投资人基金份额；若当日已实现收益小于零，且基金份额持有人申请赎回基金份额时，则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除；若当日已实现收益大于零，且基金份额持有人申请赎回基金份额时，则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
蔡静先生：工学硕士，具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格，具有多年证券从业年限，中国籍。曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月至今任中银货币基金基金经理，2020年3月至今任中银机构货币基金基金经理，2020年8月至今任中银薪钱包货币基金基金经理，2024年1月至今任中银稳汇短债基金基金经理，2025年12月至今任中银活期宝货币基金基金经理。
任职期间收益
中银机构现金管理货币E 2022-12-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.83% | 0.81% |
| 中银机构现金管理货币E | 货币型 | 2022-12-20 至 今 | 3.3 | 2.06% | 2.20% |
| 中银货币D | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银货币C | 货币型 | 2024-01-05 至 今 | 2.2 | 0.15% | 0.16% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.2 | 0.14% | 0.17% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.2 | 0.14% | 0.17% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2020-08-17 至 今 | 5.6 | 7.05% | 7.09% |
| 中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 6.1 | 7.91% | 7.95% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.2 | 0.15% | 0.17% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.88% | 0.81% |
| 中银机构现金管理货币C | 货币型 | 2023-07-28 至 今 | 2.7 | 0.90% | 1.01% |
| 中银货币B | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 6.1 | 8.83% | 7.95% |
| 中银货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 6.1 | 7.81% | 7.95% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐一 | 2023-08-11 至 今 | 2年7个月零11天 | 0.88 | 0.94 |
| 蔡静 | 2022-12-20 至 今 | 3年3个月零2天 | 2.06 | 2.20 |
| 易芳菲 | 2022-12-20 至 2024-04-29 | 1年4个月零9天 | 2.06 | 2.20 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000372 | 1.0941 | 1.6069 | -0.04% | |
| 000572 | 1.411 | 1.842 | -0.48% | |
| 000939 | 0.906 | 1.953 | -0.48% | |
| 002288 | 2.0692 | 2.1692 | -0.48% | |
| 002462 | 1.215 | 1.503 | -0.48% | |
| 002615 | 0.861 | 1.186 | -0.48% | |
| 003849 | 1.0365 | 1.4865 | -0.48% | |
| 004723 | 1.0527 | 1.3415 | -0.04% | |
| 005072 | 1.0487 | 1.3217 | -0.04% | |
| 006243 | 1.8569 | 1.8969 | -0.48% | |
| 006677 | 1.1066 | 1.206 | -0.04% | |
| 006846 | 1.0944 | 1.2747 | -0.04% | |
| 008147 | 1.0469 | 1.0841 | -0.04% | |
| 008936 | 1.1615 | 1.3915 | -0.04% | |
| 009346 | 0.9025 | 0.9025 | -0.48% | |
| 010311 | 1.298 | 1.4535 | -0.76% | |
| 010884 | 1.0482 | 1.1382 | -0.04% | |
| 011045 | 0.8953 | 0.8953 | -0.48% | |
| 012191 | 1.0438 | 1.0438 | -0.04% | |
| 012600 | 0.6751 | 0.6751 | -0.76% | |
| 012631 | 1.1875 | 1.7528 | -0.48% | |
| 012704 | 0.9214 | 0.9214 | -0.48% | |
| 013839 | 1.1156 | 1.1156 | -0.04% | |
| 014398 | 1.1295 | 1.1295 | -0.04% | |
| 015120 | 1.0076 | 1.0906 | -0.04% | |
| 018538 | 1.0874 | 1.0874 | -0.04% | |
| 018539 | 1.0414 | 1.0414 | -0.48% | |
| 018959 | 1.0383 | 1.0813 | -0.04% | |
| 019129 | 1.0797 | 1.0887 | -0.04% | |
| 019553 | 1.5024 | 1.5024 | -0.76% | |
| 019996 | 1.0463 | 1.1228 | -0.04% | |
| 020250 | 1.2228 | 1.2228 | -0.76% | |
| 020251 | 1.2302 | 1.2302 | -0.76% | |
| 020617 | 1.0985 | 1.0985 | -0.76% | |
| 020618 | 1.0955 | 1.0955 | -0.76% | |
| 021666 | 1.6782 | 1.6782 | -0.48% | |
| 022729 | 1.315 | 1.315 | -0.76% | |
| 023275 | 1.0341 | 1.0341 | -0.04% | |
| 026658 | 0.8911 | 0.8911 | -0.48% | |
| 163803 | 0.392 | 4.3257 | -0.48% | |
| 163804 | 1.4164 | 4.5761 | -0.48% | |
| 163806 | 1.2284 | 1.9166 | -0.04% | |
| 163811 | 1.5848 | 2.0598 | -0.04% | |
| 163823 | 1.8188 | 2.7997 | -0.48% | |
| 163827 | 1.1927 | 1.6277 | -0.04% | |
| 380009 | 1.4814 | 1.9334 | -0.04% | |
| 380010 | 1.0361 | 1.1182 | -0.04% | |
| 588720 | 1.3243 | 1.3243 | -0.76% | |
| 000190 | 1.827 | 2.147 | -0.48% | |
| 000305 | 1.1308 | 1.62 | -0.04% | |
| 000432 | 2.083 | 2.083 | -0.48% | |
| 000591 | 2.2137 | 2.2137 | -0.48% | |
| 001035 | 1.125 | 1.544 | -0.04% | |
| 001677 | 4.031 | 4.031 | -0.76% | |
| 002536 | 1.4355 | 1.6705 | -0.48% | |
| 003313 | 1.0638 | 1.3195 | -0.04% | |
| 004548 | 1.1228 | 1.4194 | -0.04% | |
| 006331 | 1.2324 | 1.3761 | -0.04% | |
| 006853 | 1.1686 | 1.2472 | -0.04% | |
| 007335 | 1.0565 | 1.1824 | -0.04% | |
| 007566 | 1.0611 | 1.1232 | -0.04% | |
| 007709 | 106.028 | 111.732 | 0.00% | |
| 008663 | 1.1409 | 1.1809 | -0.04% | |
| 009026 | 1.699 | 1.699 | -0.48% | |
| 009255 | 1.0103 | 1.1678 | -0.04% | |
| 009877 | 0.6899 | 0.6899 | -0.76% | |
| 010484 | 1.1925 | 1.215 | -0.48% | |
| 010509 | 1.0391 | 1.2573 | -0.04% | |
| 010871 | 1.178 | 1.2554 | -0.04% | |
| 012181 | 2.493 | 2.493 | -0.76% | |
| 012192 | 1.0262 | 1.0262 | -0.04% | |
| 014453 | 1.005 | 1.005 | -0.76% | |
| 015944 | 1.0725 | 1.0725 | -0.48% | |
| 016520 | 2.0407 | 2.0407 | -0.48% | |
| 016718 | 1.0899 | 1.0899 | -0.04% | |
| 019950 | 1.2505 | 1.2505 | -0.48% | |
| 025187 | 0.7352 | 0.7352 | -0.76% | |
| 025695 | 0.8748 | 0.8748 | -0.48% | |
| 163805 | 0.6275 | 2.6526 | -0.48% | |
| 380005 | 1.2184 | 1.6174 | -0.04% | |
| 000996 | 1.024 | 1.024 | -0.76% | |
| 001476 | 2.54 | 2.54 | -0.76% | |
| 002054 | 1.0573 | 1.6046 | -0.48% | |
| 002056 | 1.0545 | 1.5838 | -0.48% | |
| 002058 | 1.1839 | 1.5438 | -0.48% | |
| 003770 | 1.2794 | 1.3484 | -0.04% | |
| 004871 | 1.6102 | 1.6102 | -0.48% | |
| 004899 | 1.0373 | 1.3142 | -0.04% | |
| 005689 | 2.5763 | 3.0398 | -0.48% | |
| 007100 | 1.4495 | 1.5995 | -0.04% | |
| 008662 | 1.1092 | 1.1843 | -0.04% | |
| 009411 | 1.0319 | 1.0319 | -0.48% | |
| 010083 | 1.0225 | 1.154 | -0.04% | |
| 010933 | 1.2406 | 1.3075 | -0.04% | |
| 012204 | 1.0689 | 1.1159 | -0.04% | |
| 012236 | 0.3849 | 0.51 | -0.48% | |
| 014397 | 1.1389 | 1.1389 | -0.04% | |
| 014624 | 1.5174 | 1.5174 | -0.76% | |
| 015089 | 1.4686 | 1.4686 | -0.48% | |
| 015438 | 1.0184 | 1.0914 | -0.04% | |
| 015869 | 1.0346 | 1.1283 | -0.04% | |
| 017133 | 1.2679 | 1.2679 | -0.76% | |
| 017784 | 1.6824 | 1.6824 | -0.48% | |
| 018074 | 1.0628 | 1.0837 | -0.04% | |
| 018239 | 1.0473 | 1.0673 | -0.04% | |
| 018540 | 1.0314 | 1.0314 | -0.48% | |
| 018556 | 2.451 | 2.451 | -0.48% | |
| 018997 | 1.0298 | 1.0408 | -0.04% | |
| 019554 | 1.4891 | 1.4891 | -0.76% | |
| 021997 | 1.1213 | 1.1263 | -0.04% | |
| 023668 | 1.1999 | 1.1999 | -0.76% | |
| 023670 | 1.196 | 1.196 | -0.76% | |
| 024668 | 1.0264 | 1.0434 | -0.04% | |
| 024859 | 1.1953 | 1.1953 | -0.04% | |
| 026497 | 0.9856 | 0.9856 | -0.48% | |
| 026771 | 1.0047 | 1.0047 | -0.76% | |
| 163809 | 2.08 | 2.1 | -0.48% | |
| 163816 | 3.5094 | 3.5094 | -0.04% | |
| 163817 | 3.3249 | 3.3249 | -0.04% | |
| 163825 | 1.2881 | 1.3401 | -0.04% | |
| 510270 | 1.5069 | 1.7584 | -0.76% | |
| 017205 | 1.0167 | 1.066 | -0.04% | |
| 002614 | 0.873 | 1.198 | -0.48% | |
| 002985 | 1.4044 | 1.5644 | -0.04% | |
| 003832 | 1.1044 | 1.3293 | -0.04% | |
| 004767 | 1.0168 | 1.2299 | -0.04% | |
| 004882 | 1.1694 | 1.3047 | -0.04% | |
| 005322 | 1.127 | 1.254 | -0.04% | |
| 007753 | 1.1362 | 1.2412 | -0.04% | |
| 009379 | 1.1106 | 1.1106 | -0.76% | |
| 009414 | 1.5715 | 1.5715 | -0.76% | |
| 010159 | 2.521 | 2.951 | -0.48% | |
| 012264 | 0.891 | 1.013 | -0.48% | |
| 012706 | 0.9371 | 0.9371 | -0.48% | |
| 013838 | 1.1228 | 1.1228 | -0.04% | |
| 015807 | 1.084 | 1.084 | -0.48% | |
| 016896 | 1.1998 | 1.1998 | -0.48% | |
| 016965 | 1.0349 | 1.1029 | -0.04% | |
| 017005 | 2.971 | 2.971 | -0.48% | |
| 017206 | 1.0476 | 1.0676 | -0.04% | |
| 019556 | 1.7154 | 1.7154 | -0.76% | |
| 019708 | 1.556 | 1.556 | -0.48% | |
| 019723 | 1.5304 | 1.5304 | -0.48% | |
| 019949 | 1.2582 | 1.2582 | -0.48% | |
| 020397 | 1.5649 | 1.5649 | -0.48% | |
| 021905 | 0.9037 | 0.9037 | -0.48% | |
| 023276 | 1.0297 | 1.0297 | -0.04% | |
| 024704 | 1.2316 | 1.2316 | -0.04% | |
| 163801 | 0.8695 | 4.367 | -0.48% | |
| 163812 | 1.5505 | 1.9765 | -0.04% | |
| 163821 | 2.091 | 2.091 | -0.76% | |
| 163822 | 4.759 | 4.859 | -0.48% | |
| 551060 | 100.7281 | 1.0073 | -0.04% | |
| 960011 | 0.3913 | 0.7594 | -0.48% | |
| 001127 | 1.1 | 1.1 | -0.48% | |
| 003717 | 1.2145 | 1.2415 | -0.48% | |
| 006224 | 1.1249 | 1.2847 | -0.04% | |
| 006421 | 1.0717 | 1.2258 | -0.04% | |
| 007712 | 1.0859 | 1.3191 | -0.04% | |
| 008146 | 1.062 | 1.1031 | -0.04% | |
| 008233 | 1.153 | 1.1754 | -0.04% | |
| 009477 | 2.3341 | 2.3341 | -2.21% | |
| 009478 | 2.29 | 2.29 | -2.21% | |
| 010204 | 0.7215 | 0.7215 | -0.76% | |
| 010812 | 3.947 | 3.947 | -0.76% | |
| 011044 | 0.9236 | 0.9236 | -0.48% | |
| 012707 | 0.9213 | 0.9213 | -0.48% | |
| 013653 | 1.021 | 1.13 | -0.04% | |
| 014049 | 1.0258 | 1.0258 | -0.48% | |
| 018581 | 1.2177 | 1.2177 | -0.04% | |
| 021665 | 1.6893 | 1.6893 | -0.48% | |
| 022859 | 1.188 | 1.188 | -0.76% | |
| 024902 | 1.1455 | 1.1455 | -0.76% | |
| 024903 | 1.1449 | 1.1449 | -0.76% | |
| 380006 | 1.2062 | 1.5686 | -0.04% | |
| 960012 | 1.4139 | 2.9831 | -0.48% | |
| 016689 | 1.0553 | 1.1043 | -0.04% | |
| 000057 | 1.572 | 1.572 | -0.48% | |
| 001235 | 1.2776 | 1.4978 | -0.04% | |
| 002057 | 1.1923 | 1.5563 | -0.48% | |
| 004038 | 1.105 | 1.3296 | -0.04% | |
| 006847 | 1.0684 | 1.247 | -0.04% | |
| 007035 | 1.0795 | 1.1757 | -0.04% | |
| 007318 | 1.2656 | 1.2856 | -0.48% | |
| 007708 | 106.028 | 111.3825 | 0.01% | |
| 010321 | 1.5388 | 1.5388 | -0.76% | |
| 010965 | 1.1945 | 1.1945 | -0.48% | |
| 012134 | 1.0475 | 1.1425 | -0.04% | |
| 012205 | 1.0674 | 1.0944 | -0.04% | |
| 012705 | 0.8975 | 0.8975 | -0.48% | |
| 014454 | 1.8072 | 1.8072 | -0.48% | |
| 014455 | 1.0832 | 1.0832 | -0.76% | |
| 014505 | 1.3937 | 2.1823 | -0.48% | |
| 015386 | 4.684 | 4.684 | -0.48% | |
| 018537 | 1.0928 | 1.0928 | -0.04% | |
| 019426 | 1.7521 | 1.7521 | -0.48% | |
| 019427 | 1.7379 | 1.7379 | -0.48% | |
| 019555 | 1.7304 | 1.7304 | -0.76% | |
| 019722 | 1.5414 | 1.5414 | -0.48% | |
| 020398 | 1.5417 | 1.5417 | -0.48% | |
| 021193 | 1.1231 | 1.1703 | -0.04% | |
| 022685 | 1.7199 | 1.7199 | -0.76% | |
| 022728 | 1.3166 | 1.3166 | -0.76% | |
| 022860 | 1.1866 | 1.1866 | -0.76% | |
| 023105 | 1.0297 | 1.0297 | -0.76% | |
| 023669 | 1.1961 | 1.1961 | -0.76% | |
| 025184 | 1.0059 | 1.0059 | -0.48% | |
| 025185 | 1.0047 | 1.0047 | -0.48% | |
| 025186 | 0.7357 | 0.7357 | -0.76% | |
| 025694 | 0.8759 | 0.8759 | -0.48% | |
| 026231 | 0.9878 | 0.9878 | -0.48% | |
| 026659 | 0.8904 | 0.8904 | -0.48% | |
| 026825 | 2.2139 | 2.2139 | -0.48% | |
| 163810 | 3.002 | 3.022 | -0.48% | |
| 163819 | 1.1949 | 1.8486 | -0.04% | |
| 000805 | 2.477 | 2.477 | -0.48% | |
| 001370 | 2.105 | 2.105 | -0.48% | |
| 002461 | 1.218 | 1.508 | -0.48% | |
| 002535 | 1.465 | 1.7 | -0.48% | |
| 002826 | 1.318 | 1.498 | -0.04% | |
| 003213 | 1.1317 | 1.3023 | -0.04% | |
| 004844 | 1.0196 | 1.2646 | -0.04% | |
| 005274 | 1.5037 | 1.6037 | -0.48% | |
| 005610 | 1.0213 | 1.2986 | -0.04% | |
| 005690 | 1.0463 | 1.2538 | -0.04% | |
| 005852 | 1.4477 | 1.8997 | -0.04% | |
| 007708 | 106.028 | 111.3825 | 0.00% | |
| 007718 | 1.9216 | 1.9771 | -0.48% | |
| 007752 | 1.1676 | 1.2726 | -0.04% | |
| 009345 | 0.9342 | 0.9342 | -0.48% | |
| 009924 | 1.0647 | 1.1667 | -0.04% | |
| 010167 | 1.379 | 1.379 | -0.48% | |
| 010962 | 1.1721 | 1.1721 | -0.48% | |
| 014400 | 1.118 | 1.118 | -0.04% | |
| 014537 | 0.9772 | 0.9772 | -0.48% | |
| 014623 | 1.5317 | 1.5317 | -0.76% | |
| 014845 | 2.072 | 2.072 | -0.48% | |
| 016149 | 1.1313 | 1.1313 | -0.04% | |
| 016895 | 1.2136 | 1.2136 | -0.48% | |
| 018701 | 1.0962 | 1.2352 | -0.04% | |
| 021119 | 1.0759 | 1.0759 | -0.04% | |
| 021120 | 1.0718 | 1.0718 | -0.04% | |
| 021851 | 1.3196 | 1.3756 | -0.76% | |
| 021904 | 0.9089 | 0.9089 | -0.48% | |
| 022137 | 1.5232 | 1.5232 | -0.76% | |
| 022347 | 2.3218 | 2.3218 | -2.21% | |
| 023104 | 1.0299 | 1.0299 | -0.76% | |
| 025552 | 0.976 | 0.976 | -0.76% | |
| 026230 | 0.9881 | 0.9881 | -0.48% | |
| 026498 | 0.9852 | 0.9852 | -0.48% | |
| 163808 | 2.198 | 2.208 | -0.76% | |
| 163818 | 3.186 | 3.186 | -0.48% | |
| 563760 | 1.3246 | 1.3246 | -0.76% | |
| 000120 | 2.288 | 2.323 | -0.48% | |
| 000817 | 1.027 | 1.461 | -0.04% | |
| 003848 | 1.0294 | 1.4814 | -0.48% | |
| 004722 | 1.1198 | 1.3306 | -0.04% | |
| 004881 | 1.3288 | 1.4843 | -0.76% | |
| 006678 | 1.0995 | 1.1974 | -0.04% | |
| 006952 | 1.4446 | 1.4646 | -0.48% | |
| 007709 | 106.028 | 111.732 | 0.01% | |
| 008232 | 1.1665 | 1.1951 | -0.04% | |
| 010172 | 1.788 | 1.788 | -0.48% | |
| 010312 | 1.5771 | 1.5771 | -0.48% | |
| 010500 | 1.8848 | 1.9397 | -0.48% | |
| 014050 | 1.0031 | 1.0031 | -0.48% | |
| 014399 | 1.1363 | 1.1363 | -0.04% | |
| 015365 | 0.7491 | 0.7491 | -0.48% | |
| 015501 | 1.1144 | 1.1144 | -0.04% | |
| 016150 | 1.1235 | 1.1235 | -0.04% | |
| 016717 | 1.0967 | 1.0967 | -0.04% | |
| 017132 | 1.2852 | 1.2852 | -0.76% | |
| 024720 | 1.1304 | 1.1304 | -0.04% | |
| 025553 | 0.9763 | 0.9763 | -0.76% | |
| 026770 | 1.0047 | 1.0047 | -0.76% | |
| 163807 | 1.2067 | 3.5245 | -0.48% | |
| 380011 | 1.0439 | 1.141 | -0.04% | |
| 518890 | 9.9274 | 2.3888 | -2.21% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,157,460.36 | 85.07 |
| 3 | 现金 | 181,998.35 | 13.38 |
| 4 | 其他资产 | 2,306.55 | 00.17 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 012581246 | 25浙交投SCP013 | 200.00(万张) | 20,156.39(万元) | 1.48(%) |
| 2 | 112580041 | 25南京银行CD162 | 200.00(万张) | 19,980.21(万元) | 1.47(%) |
| 3 | 112502032 | 25工商银行CD032 | 200.00(万张) | 19,963.10(万元) | 1.47(%) |
| 4 | 112503013 | 25农业银行CD013 | 200.00(万张) | 19,982.66(万元) | 1.47(%) |
| 5 | 112506190 | 25交通银行CD190 | 200.00(万张) | 19,963.37(万元) | 1.47(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.045% | 1.133% | 1.513% | 0.000% | 1.517% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.25% | 0.53% | 0.22% | 1.13% | 4.61% | 0.0% | 5.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -228.96 | -72.42 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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