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中银瑞福浮动净值型货币C  007709
收藏成功
货币型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理徐一,范静
申购费率0.0%
基金规模5.18亿  (2022-06-30)
105.8282
111.5322%
11.99%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.32%
最近一年 0.0%
(2026-01-27)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码007709 基金经理徐一,范静 最新份额5.61万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模5.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-09-10 托管行招商银行股份有限公司
首募规模56.07亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本基金收益分配频率每月不高于1次。基金管理人原则上至少在权益登记日前10个工作日暂停办理大额资金申购；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、当日申购的基金份额自下一交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益；
6、同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-28 105.8305 111.5345 0.00%
2026-1-27 105.8282 111.5322 0.00%
2026-1-26 105.8242 111.5282 0.01%
2026-1-23 105.812 111.516 0.00%
2026-1-22 105.8079 111.5119 0.00%
2026-1-21 105.8038 111.5078 0.01%
2026-1-20 105.798 111.502 0.00%
2026-1-19 105.7957 111.4997 0.01%
2026-1-16 105.7853 111.4893 0.01%
2026-1-15 105.778 111.482 0.01%
2026-1-14 105.7703 111.4743 0.00%
2026-1-13 105.768 111.472 0.00%
2026-1-12 105.764 111.468 0.01%
2026-1-9 105.7517 111.4557 0.00%
2026-1-8 105.7475 111.4515 0.00%
2026-1-7 105.7436 111.4476 0.00%
2026-1-6 105.7417 111.4457 -0.00%
2026-1-5 105.7436 111.4476 0.02%
2025-12-30 105.7116 111.4156 0.00%
2025-12-29 105.7092 111.4132 0.01%
范静徐一

范静女士：中银基金管理有限公司董事(D)，金融市场学硕士，具备基金、银行间本币市场交易员从业资格，特许公认会计师公会(ACCA)准会员，具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理，2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理，2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理，2019年9月至今任中银瑞福金基金经理，2020年3月至今任中银宁享基金基金经理，2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理，2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理，2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理，2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。

任职期间收益
中银瑞福浮动净值型货币C  2019-08-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银瑞福浮动净值型货币A货币型2019-08-10 至 今 6.58.72% 9.21% 
中银活期宝货币B货币型2022-08-30 至 今 3.42.88% 2.69% 
中银如意宝货币D货币型2023-10-12 至 今 2.30.60% 0.62% 
中银惠利半年定期开放债券A债券型2013-12-03 至 2024-08-02 10.759.70% 62.53% 
中银活期宝货币A货币型2014-02-07 至 今 12.033.53% 31.40% 
中银如意宝货币A货币型2021-04-15 至 今 4.86.23% 5.53% 
中银如意宝货币B货币型2021-04-15 至 今 4.86.23% 5.53% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C债券型2022-08-02 至 今 3.54.95% 1.92% 
中银薪钱包货币货币型2014-06-18 至 今 11.630.65% 29.00% 
中银宁享债券债券型2019-12-02 至 今 6.27.75% 10.66% 
中银惠利半年定期开放债券B债券型2023-06-15 至 2024-08-02 1.11.80% 0.74% 
中银瑞福浮动净值型货币C货币型2019-08-10 至 今 6.59.10% 9.21% 
中银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-06 至 今 3.73.44% -23.89% 
中银誉享一年定期开放债券发起式债券型2022-06-15 至 2023-08-11 1.23.44% 2.39% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A债券型2022-08-02 至 今 3.55.23% 1.92% 
中银如意宝货币E货币型2023-05-19 至 今 2.71.40% 1.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐一2025-12-23 至 今0年1个月零6天
范静2019-08-10 至 今6年5个月零19天9.109.21
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006846 1.0894 1.2697 0.01%
010500 1.9754 2.0303 0.51%
007708 105.8282 111.1827 0.00%
005852 1.4561 1.9081 0.01%
007035 1.0761 1.1723 0.01%
004871 1.6921 1.6921 0.51%
004882 1.1653 1.3006 0.01%
380011 1.0416 1.1387 0.01%
019996 1.0443 1.117 0.01%
018537 1.0956 1.0956 0.01%
021904 1.0398 1.0398 0.51%
563760 1.2972 1.2972 0.30%
012134 1.0423 1.1373 0.01%
012191 1.0529 1.0529 0.01%
012204 1.0998 1.1468 0.01%
009477 2.5614 2.5614 0.22%
010933 1.2372 1.3041 0.01%
011044 0.9302 0.9302 0.51%
960011 0.4129 0.781 0.51%
008663 1.1362 1.1762 0.01%
022728 1.5402 1.5402 0.30%
022137 1.5638 1.5638 0.30%
020617 1.0704 1.0704 0.30%
021120 1.0665 1.0665 0.01%
014399 1.16 1.16 0.01%
014453 1.072 1.072 0.30%
014454 1.7927 1.7927 0.51%
014505 1.7 2.3086 0.51%
002288 2.3319 2.4319 0.51%
001127 1.233 1.233 0.51%
000372 1.0896 1.6024 0.01%
163817 3.4748 3.4748 0.01%
025553 1.125 1.125 0.30%
025695 1.0109 1.0109 0.51%
002615 0.87 1.195 0.51%
000939 0.978 2.025 0.51%
002054 1.0864 1.6337 0.51%
380010 1.0342 1.1163 0.01%
019554 1.6095 1.6095 0.30%
019893 1.2287 1.2287 0.77%
020250 1.1816 1.1816 0.30%
020397 1.687 1.687 0.51%
019427 1.9698 1.9698 0.51%
012205 1.0989 1.1259 0.01%
009478 2.5143 2.5143 0.22%
010871 1.1803 1.2577 0.01%
010884 1.0428 1.1328 0.01%
012631 1.2847 1.85 0.51%
012704 0.9866 0.9866 0.51%
023276 1.0415 1.0415 0.01%
020618 1.068 1.068 0.30%
021666 1.9867 1.9867 0.51%
023668 1.2585 1.2585 0.30%
016520 2.301 2.301 0.51%
017132 1.3361 1.3361 0.30%
005610 1.016 1.2933 0.01%
163823 1.8916 2.9118 0.51%
024902 1.1248 1.1248 0.30%
006853 1.1638 1.2424 0.01%
003213 1.1277 1.2983 0.01%
005274 1.521 1.621 0.51%
007566 1.0581 1.1202 0.01%
007100 1.458 1.608 0.01%
380006 1.1995 1.5619 0.01%
019553 1.623 1.623 0.30%
019708 1.702 1.702 0.51%
019722 1.6462 1.6462 0.51%
019723 1.6354 1.6354 0.51%
018556 2.635 2.635 0.51%
021997 1.1153 1.1203 0.01%
017784 1.9052 1.9052 0.51%
015869 1.0283 1.122 0.01%
020251 1.1882 1.1882 0.30%
018074 1.0566 1.0775 0.01%
018239 1.0422 1.0622 0.01%
019426 1.9848 1.9848 0.51%
012236 0.4064 0.5315 0.51%
009379 1.2267 1.2267 0.30%
008097 0.153 0.153 0.77%
010965 1.3215 1.3215 0.51%
024668 1.0231 1.0401 0.01%
016965 1.0308 1.0988 0.01%
017205 1.013 1.0623 0.01%
013838 1.1193 1.1193 0.01%
007752 1.1864 1.2914 0.01%
000432 2.317 2.317 0.51%
003832 1.1002 1.3251 0.01%
003849 1.0399 1.4899 0.51%
163801 0.9593 4.4568 0.51%
163805 0.7094 2.7345 0.51%
163807 1.3047 3.6225 0.51%
163808 2.271 2.281 0.30%
163812 1.5762 2.0022 0.01%
002985 1.3972 1.5572 0.01%
006224 1.1188 1.2786 0.01%
025552 1.1247 1.1247 0.30%
006677 1.1034 1.2028 0.01%
002058 1.1994 1.5593 0.51%
007718 2.0113 2.0668 0.51%
005072 1.0446 1.3176 0.01%
021905 1.0345 1.0345 0.51%
020398 1.6631 1.6631 0.51%
008147 1.0425 1.0797 0.01%
008232 1.1624 1.191 0.01%
014624 1.5578 1.5578 0.30%
010812 4.141 4.141 0.30%
518890 10.9443 2.6335 0.22%
012705 0.9618 0.9618 0.51%
012707 1.0396 1.0396 0.51%
022729 1.5385 1.5385 0.30%
022860 1.2197 1.2197 0.30%
023105 0.9992 0.9992 0.30%
020957 1.0828 1.0828 0.77%
021119 1.0703 1.0703 0.01%
014398 1.1421 1.1421 0.01%
016717 1.0926 1.0926 0.01%
016896 1.3201 1.3201 0.51%
013653 1.0188 1.1248 0.01%
005690 1.0442 1.2479 0.01%
002286 1.2345 1.2345 0.77%
007753 1.1551 1.2601 0.01%
001235 1.2819 1.5021 0.01%
000057 1.717 1.717 0.51%
000190 1.835 2.155 0.51%
003848 1.0327 1.4847 0.51%
163822 5.19 5.29 0.51%
006243 1.8405 1.8805 0.51%
006331 1.2371 1.3808 0.01%
006421 1.0687 1.2228 0.01%
000572 1.425 1.856 0.51%
025694 1.0116 1.0116 0.51%
006847 1.064 1.2426 0.01%
002536 1.4468 1.6818 0.51%
002056 1.0837 1.613 0.51%
007709 105.8282 111.5322 0.00%
006952 1.5229 1.5429 0.51%
008936 1.1802 1.4102 0.01%
009026 1.9229 1.9229 0.51%
019950 1.2885 1.2885 0.51%
018581 1.2106 1.2106 0.01%
588720 1.5637 1.5637 0.30%
016149 1.1253 1.1253 0.01%
019129 1.0763 1.0853 0.01%
012181 2.746 2.746 0.30%
010962 1.2974 1.2974 0.51%
025186 0.9163 0.9163 0.30%
025187 0.9157 0.9157 0.30%
022347 2.5494 2.5494 0.22%
021193 1.1189 1.1661 0.01%
023669 1.2552 1.2552 0.30%
022685 1.8173 1.8173 0.30%
014537 1.0787 1.0787 0.51%
017005 3.073 3.073 0.51%
017206 1.0423 1.0623 0.01%
013839 1.1123 1.1123 0.01%
015386 5.11 5.11 0.51%
000805 2.662 2.662 0.51%
005689 2.6252 3.0887 0.51%
004548 1.1185 1.4151 0.01%
004767 1.0131 1.2262 0.01%
000120 2.631 2.666 0.51%
163804 1.7238 4.7035 0.51%
163809 2.168 2.188 0.51%
163811 1.6103 2.0853 0.01%
163819 1.1966 1.8503 0.01%
024704 1.2378 1.2378 0.01%
010167 1.393 1.393 0.51%
010311 1.331 1.4865 0.30%
010312 1.6583 1.6583 0.51%
010509 1.0349 1.2531 0.01%
004899 1.0334 1.3103 0.01%
015807 1.214 1.214 0.51%
015944 1.0699 1.0699 0.51%
012264 0.962 1.084 0.51%
008095 1.0691 1.0691 0.77%
008098 0.15 0.15 0.77%
008146 1.057 1.0981 0.01%
008233 1.1495 1.1719 0.01%
014623 1.5715 1.5715 0.30%
012706 1.0568 1.0568 0.51%
023275 1.0454 1.0454 0.01%
021665 1.9985 1.9985 0.51%
016718 1.0862 1.0862 0.01%
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017133 1.3188 1.3188 0.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币505.4885.20
3现金06.6401.12
4其他资产38.0206.41
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020625国开0601.00(万张)101.18(万元)17.05(%)  
211250609825交通银行CD09801.00(万张)99.60(万元)16.79(%)  
311251312725浙商银行CD12701.00(万张)99.55(万元)16.78(%)  
411250543525建设银行CD43501.00(万张)99.27(万元)16.73(%)  
511250344125农业银行CD44101.00(万张)99.25(万元)16.73(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-03-212022-03-232.585
22021-01-262021-01-280.4367
32020-11-232020-11-250.1744
42020-10-262020-10-280.2744
52020-09-162020-09-180.159
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82020-05-212020-05-250.3
92020-03-192020-03-230.2055
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132019-10-292019-10-310.27
142019-09-10
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.451%1.354%0.000%0.000%1.789%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.32%
0.65%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
11.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
0.00
夏普比率
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0.00
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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