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中银如意宝货币E  017943
收藏成功
货币型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理王悦宁,范静
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2271
1.167%
4.98%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.27%
最近一年 1.17%
(2026-07-23)
基金代码017943 基金经理王悦宁,范静 最新份额0.22万份   ()
基金类型货币型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.25%
成立日期2023-05-19 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。

任职期间收益
中银如意宝货币E  2023-05-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银瑞福浮动净值型货币A货币型2019-08-10 至 今 7.08.72% 9.21% 
中银活期宝货币B货币型2022-08-30 至 今 3.92.88% 2.69% 
中银如意宝货币D货币型2023-10-12 至 今 2.80.60% 0.62% 
中银惠利半年定期开放债券A债券型2013-12-03 至 2024-08-02 10.759.70% 62.53% 
中银活期宝货币A货币型2014-02-07 至 今 12.533.53% 31.40% 
中银如意宝货币A货币型2021-04-15 至 今 5.36.23% 5.53% 
中银如意宝货币B货币型2021-04-15 至 今 5.36.23% 5.53% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C债券型2022-08-02 至 今 4.04.95% 1.92% 
中银薪钱包货币货币型2014-06-18 至 今 12.130.65% 29.00% 
中银宁享债券债券型2019-12-02 至 今 6.77.75% 10.66% 
中银惠利半年定期开放债券B债券型2023-06-15 至 2024-08-02 1.11.80% 0.74% 
中银瑞福浮动净值型货币C货币型2019-08-10 至 今 7.09.10% 9.21% 
中银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-06 至 今 4.13.44% -23.89% 
中银誉享一年定期开放债券发起式债券型2022-06-15 至 2023-08-11 1.23.44% 2.39% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A债券型2022-08-02 至 今 4.05.23% 1.92% 
中银如意宝货币E货币型2023-05-19 至 今 3.21.40% 1.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王悦宁2023-05-19 至 今3年2个月零6天1.401.38
范静2023-05-19 至 今3年2个月零6天1.401.38
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022685 1.6722 1.6722 0.15%
022729 1.7565 1.7565 0.15%
021193 1.1349 1.1821 0.01%
000305 1.1442 1.6334 0.01%
000372 1.1053 1.6181 0.01%
003717 1.0276 1.0546 -0.02%
163807 1.3081 3.6259 -0.02%
163809 2.1555 2.1755 -0.02%
163823 1.8919 2.9123 -0.02%
163827 1.1851 1.6361 0.01%
002056 1.0211 1.5504 -0.02%
002058 1.1886 1.5485 -0.02%
010962 1.2717 1.2717 -0.02%
009924 1.0732 1.1752 0.01%
002614 0.8598 1.1848 -0.02%
010204 0.6102 0.6102 0.15%
010321 1.6213 1.6213 0.15%
005322 1.1164 1.2605 0.01%
380005 1.2346 1.6336 0.01%
380010 1.0444 1.1265 0.01%
007718 2.0357 2.0912 -0.02%
960012 1.5273 3.0965 -0.02%
012704 0.9475 0.9475 -0.02%
012706 1.034 1.034 -0.02%
012707 1.0152 1.0152 -0.02%
012181 2.8055 2.8055 0.15%
012191 1.0438 1.0438 0.01%
012236 0.4092 0.5343 -0.02%
009379 1.2254 1.2254 0.15%
009477 2.0278 2.0278 -0.01%
008233 1.1596 1.182 0.01%
015365 0.7764 0.7764 -0.02%
016718 1.0985 1.0985 0.01%
016895 1.3338 1.3338 -0.02%
017005 3.0498 3.0498 -0.02%
017205 1.0266 1.0759 0.01%
020251 1.1667 1.1667 0.15%
019556 1.668 1.668 0.15%
018539 1.0398 1.0398 -0.02%
021905 0.8534 0.8534 -0.02%
020618 1.0578 1.0578 0.15%
020957 1.1081 1.1081 -0.27%
021120 1.0825 1.0825 0.01%
025552 0.9876 0.9876 0.15%
025553 0.9883 0.9883 0.15%
026498 0.9837 0.9837 -0.02%
026771 1.0768 1.0768 0.15%
027034 1.0776 1.0776 0.15%
000190 1.8854 2.2054 -0.02%
163810 3.0853 3.1053 -0.02%
163818 2.7769 2.7769 -0.02%
002461 1.2269 1.5169 -0.02%
000939 1.0471 2.3181 -0.02%
005852 1.4516 1.9036 0.01%
004881 1.4184 1.5739 0.15%
014049 1.2458 1.2458 -0.02%
012600 0.6671 0.6671 0.15%
009478 1.9872 1.9872 -0.01%
014453 0.9458 0.9458 0.15%
014454 1.776 1.776 -0.02%
015869 1.0496 1.1433 0.01%
019426 2.7484 2.7484 -0.02%
019553 1.5546 1.5546 0.15%
019708 1.3697 1.3697 -0.02%
018556 3.4028 3.4028 -0.02%
021997 1.1328 1.1378 0.01%
023275 1.0321 1.0321 0.01%
023276 1.0263 1.0263 0.01%
025184 1.0137 1.0137 -0.02%
025186 0.6254 0.6254 0.15%
025695 0.7774 0.7774 -0.02%
026231 1.0082 1.0082 -0.02%
024859 1.205 1.205 0.01%
027022 0.977 0.977 0.01%
004548 1.1347 1.4313 0.01%
004767 1.0268 1.2399 0.01%
001235 1.2956 1.5158 0.01%
001370 2.8137 2.8137 -0.02%
163803 0.4173 4.39 -0.02%
163806 1.2435 1.9317 0.01%
163808 2.3401 2.3501 0.15%
510270 1.536 1.7923 0.15%
002985 1.4239 1.5839 0.01%
006224 1.1362 1.296 0.01%
006243 1.8287 1.8687 -0.02%
000591 1.7991 1.7991 -0.02%
009877 0.6828 0.6828 0.15%
001476 2.8619 2.8619 0.15%
006678 1.1062 1.2041 0.01%
010159 2.9795 3.4095 -0.02%
006952 1.4337 1.4537 -0.02%
004871 1.6023 1.6023 -0.02%
004899 1.0468 1.3237 0.01%
551060 101.7573 1.0176 0.01%
015120 1.0042 1.0992 0.01%
013838 1.132 1.132 0.01%
960011 0.4163 0.7844 -0.02%
012705 0.921 0.921 -0.02%
008095 1.0389 1.0389 -0.27%
014537 0.9641 0.9641 -0.02%
016896 1.3168 1.3168 -0.02%
016965 1.0471 1.1151 0.01%
588720 1.8027 1.8027 0.15%
015807 1.0222 1.0222 -0.02%
019129 1.0868 1.0958 0.01%
020397 1.5161 1.5161 -0.02%
019722 1.6265 1.6265 -0.02%
560870 0.9056 0.9056 0.15%
023104 1.0074 1.0074 0.15%
023670 1.2893 1.2893 0.15%
022347 2.0143 2.0143 -0.01%
020617 1.0618 1.0618 0.15%
025187 0.6247 0.6247 0.15%
026497 0.9851 0.9851 -0.02%
026230 1.0093 1.0093 -0.02%
001127 1.0391 1.0391 -0.02%
000057 1.3848 1.3848 -0.02%
163811 1.5976 2.0726 0.01%
005610 1.0322 1.3095 0.01%
002287 0.1765 0.1765 -0.27%
010871 1.186 1.2634 0.01%
006846 1.1059 1.2862 0.01%
009345 0.9426 0.9426 -0.02%
002535 1.4423 1.6773 -0.02%
010312 1.5672 1.5672 -0.02%
380011 1.0534 1.1505 0.01%
012264 1.0245 1.3705 -0.02%
009414 1.658 1.658 0.15%
008097 0.153 0.153 -0.27%
008146 1.0569 1.1049 0.01%
016520 1.915 1.915 -0.02%
019427 2.7221 2.7221 -0.02%
018540 1.0285 1.0285 -0.02%
021904 0.8594 0.8594 -0.02%
024668 1.0358 1.0528 0.01%
023668 1.2952 1.2952 0.15%
023669 1.2896 1.2896 0.15%
027023 0.9764 0.9764 0.01%
027033 1.0779 1.0779 0.15%
000432 1.7591 1.7591 -0.02%
163822 5.2378 5.3378 -0.02%
005689 3.0489 3.5124 -0.02%
002286 1.1985 1.1985 -0.27%
002462 1.2235 1.5115 -0.02%
010812 4.39 4.39 0.15%
010884 1.0593 1.1493 0.01%
001677 4.4901 4.4901 0.15%
002536 1.4128 1.6478 -0.02%
010172 1.8432 1.8432 -0.02%
010311 1.3836 1.5391 0.15%
000996 0.9651 0.9651 0.15%
005274 1.5462 1.6462 -0.02%
009026 1.7103 1.7103 -0.02%
004882 1.178 1.3133 0.01%
380006 1.2213 1.5837 0.01%
007708 106.4467 111.8012 0.00%
007712 1.0926 1.3258 0.01%
015089 1.5081 1.5081 -0.02%
014050 1.2157 1.2157 -0.02%
012205 1.0509 1.0779 0.01%
008098 0.1498 0.1498 -0.27%
014624 1.7101 1.7101 0.15%
014398 1.1297 1.1297 0.01%
016717 1.1061 1.1061 0.01%
017132 1.1004 1.1004 0.15%
017206 1.0579 1.0779 0.01%
017784 1.6913 1.6913 -0.02%
020250 1.1584 1.1584 0.15%
018074 1.0724 1.0933 0.01%
022860 1.2334 1.2334 0.15%
023105 1.0064 1.0064 0.15%
021666 1.6266 1.6266 -0.02%
025694 0.7794 0.7794 -0.02%
026658 1.0282 1.0282 -0.02%
026770 1.0776 1.0776 0.15%
026825 1.7987 1.7987 -0.02%
000120 2.0394 2.0744 -0.02%
163805 0.6512 2.6763 -0.02%
163813 1.121 1.121 -0.27%
163817 3.2899 3.2899 0.01%
163819 1.2044 1.8581 0.01%
163825 1.3032 1.3552 0.01%
006331 1.2486 1.3923 0.01%
000572 1.4303 1.8613 -0.02%
000805 3.4435 3.4435 -0.02%
002057 1.1974 1.5614 -0.02%
010965 1.2979 1.2979 -0.02%
006677 1.1137 1.2131 0.01%
009346 0.9087 0.9087 -0.02%
010167 1.3957 1.3957 -0.02%
010500 1.994 2.0489 -0.02%
010509 1.0535 1.2717 0.01%
380009 1.4862 1.9382 0.01%
007318 1.2875 1.3075 -0.02%
007335 1.0646 1.1905 0.01%
012631 1.2856 1.8509 -0.02%
012192 1.025 1.025 0.01%
008232 1.1744 1.203 0.01%
016149 1.1434 1.1434 0.01%
015501 1.1228 1.1228 0.01%
013653 1.0234 1.1404 0.01%
563760 1.1612 1.1612 0.15%
015944 1.0768 1.0768 -0.02%
020398 1.4913 1.4913 -0.02%
018239 1.0576 1.0776 0.01%
019554 1.5386 1.5386 0.15%
019893 1.1917 1.1917 -0.27%
019996 1.0467 1.1367 0.01%
018581 1.2338 1.2338 0.01%
018701 1.1085 1.2475 0.01%
022728 1.7592 1.7592 0.15%
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021665 1.6397 1.6397 -0.02%
026659 1.0262 1.0262 -0.02%
024720 1.1438 1.1438 0.01%
027105 1.7588 1.7588 -0.02%
007752 1.1644 1.2694 0.01%
163804 1.53 4.6897 -0.02%
163812 1.5612 1.9872 0.01%
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011045 0.8938 0.8938 -0.02%
002615 0.8475 1.1725 -0.02%
008936 1.1521 1.3981 0.01%
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007709 106.4467 112.1507 0.00%
013839 1.1242 1.1242 0.01%
008662 1.0776 1.1953 0.01%
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008147 1.0404 1.0845 0.01%
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016150 1.1347 1.1347 0.01%
015438 1.0308 1.1038 0.01%
014399 1.1391 1.1391 0.01%
014400 1.1193 1.1193 0.01%
014455 1.1927 1.1927 0.15%
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019723 1.6128 1.6128 -0.02%
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024704 1.2481 1.2481 0.01%
024902 1.0107 1.0107 0.15%
024903 1.0098 1.0098 0.15%
007753 1.1316 1.2366 0.01%
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163821 2.0811 2.0811 0.15%
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012204 1.0538 1.1008 0.01%
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014845 2.7665 2.7665 -0.02%
017543 2.039 2.039 -0.02%
015386 5.1477 5.1477 -0.02%
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014505 1.5033 2.2919 -0.02%
017133 1.084 1.084 0.15%
022137 1.7164 1.7164 0.15%
019555 1.6849 1.6849 0.15%
018537 1.104 1.104 0.01%
018538 1.0977 1.0977 0.01%
021851 1.4067 1.4627 0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,195,019.9988.21
3现金657,556.5318.15
4其他资产18,186.3400.50
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111269329026徽商银行CD051500.00(万张)49,832.27(万元)1.38(%)  
225021125国开11470.00(万张)47,582.94(万元)1.31(%)  
321238000823交行债01440.00(万张)44,916.13(万元)1.24(%)  
421238002023光大银行债02320.00(万张)32,678.41(万元)0.90(%)  
521020821国开08300.00(万张)30,765.63(万元)0.85(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.034%1.169%1.506%0.000%1.538%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.27%
0.56%
0.63%
1.17%
4.59%
0.0%
4.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-183.61
-105.33
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特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
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0.00
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