公募基金 > 基金超市 > 中银如意宝货币E
中银如意宝货币E  017943
收藏成功
货币型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理王悦宁,范静
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2274
1.049%
4.84%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.28%
最近一年 1.2%
(2026-06-09)
基金代码017943 基金经理王悦宁,范静 最新份额0.22万份   ()
基金类型货币型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.25%
成立日期2023-05-19 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。

任职期间收益
中银如意宝货币E  2023-05-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银瑞福浮动净值型货币A货币型2019-08-10 至 今 6.88.72% 9.21% 
中银活期宝货币B货币型2022-08-30 至 今 3.82.88% 2.69% 
中银如意宝货币D货币型2023-10-12 至 今 2.70.60% 0.62% 
中银惠利半年定期开放债券A债券型2013-12-03 至 2024-08-02 10.759.70% 62.53% 
中银活期宝货币A货币型2014-02-07 至 今 12.333.53% 31.40% 
中银如意宝货币A货币型2021-04-15 至 今 5.26.23% 5.53% 
中银如意宝货币B货币型2021-04-15 至 今 5.26.23% 5.53% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C债券型2022-08-02 至 今 3.94.95% 1.92% 
中银薪钱包货币货币型2014-06-18 至 今 12.030.65% 29.00% 
中银宁享债券债券型2019-12-02 至 今 6.57.75% 10.66% 
中银惠利半年定期开放债券B债券型2023-06-15 至 2024-08-02 1.11.80% 0.74% 
中银瑞福浮动净值型货币C货币型2019-08-10 至 今 6.89.10% 9.21% 
中银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-06 至 今 4.03.44% -23.89% 
中银誉享一年定期开放债券发起式债券型2022-06-15 至 2023-08-11 1.23.44% 2.39% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A债券型2022-08-02 至 今 3.95.23% 1.92% 
中银如意宝货币E货币型2023-05-19 至 今 3.11.40% 1.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王悦宁2023-05-19 至 今3年0个月零23天1.401.38
范静2023-05-19 至 今3年0个月零23天1.401.38
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013839 1.1213 1.1213 0.08%
014398 1.133 1.133 0.08%
014399 1.1395 1.1395 0.08%
017784 1.6498 1.6498 2.03%
026231 1.0069 1.0069 2.03%
026659 1.2188 1.2188 2.03%
027022 0.9839 0.9839 0.08%
027033 1.1295 1.1295 1.95%
027121 1.0 1.0 0.08%
025185 1.0211 1.0211 2.03%
025187 0.639 0.639 1.95%
163803 0.4175 4.3906 2.03%
163805 0.7415 2.7666 2.03%
163821 2.082 2.082 1.95%
000591 1.9428 1.9428 2.03%
000805 3.6125 3.6125 2.03%
004767 1.0244 1.2375 0.08%
000120 2.6901 2.7251 2.03%
551060 101.5949 1.0159 0.08%
380009 1.4855 1.9375 0.08%
380010 1.0417 1.1238 0.08%
007708 106.3183 111.6728 0.00%
005852 1.4512 1.9032 0.08%
007100 1.4529 1.6029 0.08%
009346 0.9102 0.9102 2.03%
002056 0.9962 1.5255 2.03%
010812 4.4023 4.4023 1.95%
010933 1.2464 1.3133 0.08%
009924 1.0718 1.1738 0.08%
012236 0.4096 0.5347 2.03%
008095 1.0449 1.0449 0.00%
008098 0.1501 0.1501 0.00%
008147 1.0406 1.0847 0.08%
008232 1.1728 1.2014 0.08%
518890 9.0266 2.1721 0.34%
015944 1.0756 1.0756 2.03%
019129 1.0851 1.0941 0.08%
020398 1.2241 1.2241 2.03%
018074 1.0708 1.0917 0.08%
019708 1.4344 1.4344 2.03%
019723 1.7084 1.7084 2.03%
019950 1.174 1.174 2.03%
018537 1.1035 1.1035 0.08%
560870 0.92 0.92 1.95%
020618 1.0444 1.0444 1.95%
022859 1.2469 1.2469 1.95%
022860 1.2452 1.2452 1.95%
023276 1.0305 1.0305 0.08%
026498 0.9888 0.9888 2.03%
024902 1.0241 1.0241 1.95%
025552 1.2018 1.2018 1.95%
003717 1.1829 1.2099 2.03%
163806 1.2396 1.9278 0.08%
005689 2.2824 2.7459 2.03%
005690 1.0486 1.2646 0.08%
002286 1.2063 1.2063 0.00%
001235 1.2904 1.5106 0.08%
000305 1.1411 1.6303 0.08%
007712 1.09 1.3232 0.08%
006952 1.3782 1.3982 2.03%
006846 1.1042 1.2845 0.08%
009345 0.9434 0.9434 2.03%
010159 2.2315 2.6615 2.03%
005322 1.1318 1.2588 0.08%
009877 0.7999 0.7999 1.95%
006677 1.1119 1.2113 0.08%
008662 1.0751 1.1928 0.08%
008663 1.1488 1.1888 0.08%
012134 1.055 1.15 0.08%
009477 2.1333 2.1333 0.34%
014845 2.9127 2.9127 2.03%
016895 1.5551 1.5551 2.03%
016896 1.536 1.536 2.03%
013653 1.0214 1.1384 0.08%
014397 1.1429 1.1429 0.08%
018997 1.0325 1.0435 0.08%
020250 1.1564 1.1564 1.95%
020397 1.2438 1.2438 2.03%
019893 1.1997 1.1997 0.00%
018556 3.5714 3.5714 2.03%
021905 0.9891 0.9891 2.03%
021119 1.085 1.085 0.08%
026770 1.2062 1.2062 1.95%
025553 1.2025 1.2025 1.95%
163809 2.1429 2.1629 2.03%
163811 1.5834 2.0584 0.08%
163813 1.1697 1.1697 0.00%
163822 6.14 6.24 2.03%
002985 1.4192 1.5792 0.08%
000572 1.4383 1.8693 2.03%
005610 1.0299 1.3072 0.08%
007753 1.1356 1.2406 0.08%
002615 0.8252 1.1502 2.03%
001035 1.1258 1.5448 0.08%
010500 1.5781 1.633 2.03%
002054 0.999 1.5463 2.03%
010962 1.5102 1.5102 2.03%
006678 1.1046 1.2025 0.08%
960011 0.4167 0.7848 2.03%
012600 0.7819 0.7819 1.95%
012191 1.0437 1.0437 0.08%
012205 1.0616 1.0886 0.08%
014623 1.6933 1.6933 1.95%
015501 1.12 1.12 0.08%
016717 1.104 1.104 0.08%
015869 1.0462 1.1399 0.08%
018239 1.0548 1.0748 0.08%
019427 2.4621 2.4621 2.03%
018538 1.0975 1.0975 0.08%
016150 1.1323 1.1323 0.08%
017543 2.6899 2.6899 2.03%
023104 1.0054 1.0054 1.95%
021193 1.1323 1.1795 0.08%
026497 0.9899 0.9899 2.03%
026825 1.9426 1.9426 2.03%
024903 1.0234 1.0234 1.95%
027122 1.0 1.0 0.08%
163810 3.0827 3.1027 2.03%
163827 1.176 1.627 0.08%
002462 1.2299 1.5179 2.03%
004881 1.4199 1.5754 1.95%
380005 1.2306 1.6296 0.08%
380011 1.0502 1.1473 0.08%
007318 1.2585 1.2785 2.03%
007709 106.3183 112.0223 0.00%
006847 1.0772 1.2558 0.08%
010083 1.0292 1.1607 0.08%
010172 1.8548 1.8548 2.03%
011045 0.8864 0.8864 2.03%
960012 1.7806 3.3498 2.03%
009379 1.3909 1.3909 1.95%
014049 1.3401 1.3401 2.03%
016520 1.8576 1.8576 2.03%
015807 0.9923 0.9923 2.03%
019553 1.5984 1.5984 1.95%
019996 1.0487 1.1337 0.08%
018540 1.0367 1.0367 2.03%
018581 1.2298 1.2298 0.08%
018701 1.1061 1.2451 0.08%
021120 1.0803 1.0803 0.08%
023275 1.0359 1.0359 0.08%
022137 1.6822 1.6822 1.95%
027034 1.1293 1.1293 1.95%
027105 1.9689 1.9689 2.03%
163801 0.9887 4.4862 2.03%
163812 1.5479 1.9739 0.08%
510270 1.4636 1.7079 1.95%
006224 1.1342 1.294 0.08%
006243 1.8188 1.8588 2.03%
006421 1.077 1.2311 0.08%
004548 1.1321 1.4287 0.08%
000057 1.4495 1.4495 2.03%
005072 1.0556 1.3286 0.08%
007035 1.0849 1.1811 0.08%
002614 0.8371 1.1621 2.03%
010167 1.4041 1.4041 2.03%
010484 1.1604 1.1829 2.03%
010509 1.0504 1.2686 0.08%
012706 1.1258 1.1258 2.03%
012707 1.1059 1.1059 2.03%
008096 1.023 1.023 0.00%
017133 1.3171 1.3171 1.95%
017206 1.0551 1.0751 0.08%
015089 1.4617 1.4617 2.03%
014050 1.3086 1.3086 2.03%
015386 6.0372 6.0372 2.03%
014400 1.1202 1.1202 0.08%
014505 1.7534 2.542 2.03%
016718 1.0967 1.0967 0.08%
021851 1.4089 1.4649 1.95%
020617 1.0479 1.0479 1.95%
021665 1.5867 1.5867 2.03%
024668 1.0331 1.0501 0.08%
022728 1.6525 1.6525 1.95%
023105 1.0047 1.0047 1.95%
588720 1.682 1.682 1.95%
022347 2.1202 2.1202 0.34%
025186 0.6396 0.6396 1.95%
163818 3.4068 3.4068 2.03%
002288 1.8853 1.9853 2.03%
007752 1.168 1.273 0.08%
001127 1.0082 1.0082 2.03%
004899 1.0445 1.3214 0.08%
004038 1.1124 1.337 0.08%
007335 1.0628 1.1887 0.08%
007566 1.0678 1.1299 0.08%
010321 1.3346 1.3346 1.95%
000939 1.3193 2.3663 2.03%
010884 1.0566 1.1466 0.08%
012631 1.4975 2.0628 2.03%
012705 0.8578 0.8578 2.03%
012264 1.2961 1.4181 2.03%
009414 1.3642 1.3642 1.95%
008233 1.1585 1.1809 0.08%
014624 1.676 1.676 1.95%
017205 1.0243 1.0736 0.08%
015438 1.0241 1.0971 0.08%
014453 1.0628 1.0628 1.95%
014454 1.7676 1.7676 2.03%
014455 1.3548 1.3548 1.95%
019555 1.8291 1.8291 1.95%
018539 1.0475 1.0475 2.03%
021904 0.9957 0.9957 2.03%
021997 1.1308 1.1358 0.08%
016149 1.1407 1.1407 0.08%
563760 1.1751 1.1751 1.95%
026230 1.0077 1.0077 2.03%
026771 1.2057 1.2057 1.95%
024704 1.2437 1.2437 0.08%
024720 1.1406 1.1406 0.08%
027023 0.9836 0.9836 0.08%
025184 1.0232 1.0232 2.03%
025694 0.7701 0.7701 2.03%
163804 1.7837 4.9434 2.03%
163807 1.523 3.8408 2.03%
163816 3.4171 3.4171 0.08%
163817 3.2349 3.2349 0.08%
163823 1.7522 2.6972 2.03%
006331 1.244 1.3877 0.08%
002287 0.177 0.177 0.00%
002461 1.2331 1.5231 2.03%
000372 1.103 1.6158 0.08%
380006 1.2177 1.5801 0.08%
007718 1.6103 1.6658 2.03%
008936 1.1438 1.3898 0.08%
009026 1.6676 1.6676 2.03%
002536 1.3759 1.6109 2.03%
010204 0.6866 0.6866 1.95%
010311 1.3858 1.5413 1.95%
010312 1.5004 1.5004 2.03%
000996 1.084 1.084 1.95%
010871 1.1873 1.2647 0.08%
001677 4.5004 4.5004 1.95%
001476 3.1811 3.1811 1.95%
012704 0.8818 0.8818 2.03%
012192 1.0252 1.0252 0.08%
009478 2.0914 2.0914 0.34%
016965 1.0448 1.1128 0.08%
017005 3.0487 3.0487 2.03%
017132 1.3364 1.3364 1.95%
013838 1.1289 1.1289 0.08%
015365 0.8845 0.8845 2.03%
014537 1.1102 1.1102 2.03%
020251 1.1642 1.1642 1.95%
019426 2.4849 2.4849 2.03%
019554 1.5828 1.5828 1.95%
019556 1.8116 1.8116 1.95%
019722 1.7221 1.7221 2.03%
019949 1.1823 1.1823 2.03%
020957 1.1567 1.1567 0.00%
021666 1.5748 1.5748 2.03%
023668 1.3351 1.3351 1.95%
023669 1.3298 1.3298 1.95%
022685 1.8162 1.8162 1.95%
022729 1.6502 1.6502 1.95%
023670 1.3296 1.3296 1.95%
026658 1.2206 1.2206 2.03%
024859 1.2058 1.2058 0.08%
025695 0.7685 0.7685 2.03%
163808 2.3209 2.3309 1.95%
163819 1.2052 1.8589 0.08%
001370 2.961 2.961 2.03%
000190 1.8964 2.2164 2.03%
000432 1.9691 1.9691 2.03%
004871 1.5333 1.5333 2.03%
006853 1.1767 1.2553 0.08%
002535 1.4045 1.6395 2.03%
005274 1.498 1.598 2.03%
002057 1.2058 1.5698 2.03%
002058 1.197 1.5569 2.03%
010965 1.5405 1.5405 2.03%
011044 0.9156 0.9156 2.03%
012181 3.1199 3.1199 1.95%
012204 1.064 1.111 0.08%
008097 0.1533 0.1533 0.00%
008146 1.0566 1.1046 0.08%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,371,733.3394.52
3现金727,830.3120.40
4其他资产13,470.9300.38
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111269329026徽商银行CD051500.00(万张)49,644.51(万元)1.39(%)  
2232002523北京银行01360.00(万张)36,790.68(万元)1.03(%)  
325021125国开11320.00(万张)32,264.98(万元)0.90(%)  
411250627125交通银行CD271300.00(万张)29,904.84(万元)0.84(%)  
511251526825民生银行CD268300.00(万张)29,731.52(万元)0.83(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.066%1.197%1.542%0.000%1.555%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.28%
0.57%
0.49%
1.2%
4.7%
0.0%
4.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-178.22
-95.65
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。