| 基金代码017943 | 基金经理王悦宁,范静 | 最新份额0.22万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2023-05-19 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 7.0 | 8.72% | 9.21% |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 3.9 | 2.88% | 2.69% |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.8 | 0.60% | 0.62% |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10.7 | 59.70% | 62.53% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 12.5 | 33.53% | 31.40% |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 5.3 | 6.23% | 5.53% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 5.3 | 6.23% | 5.53% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 4.0 | 4.95% | 1.92% |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 12.1 | 30.65% | 29.00% |
| 中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 6.7 | 7.75% | 10.66% |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 2024-08-02 | 1.1 | 1.80% | 0.74% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 7.0 | 9.10% | 9.21% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 4.1 | 3.44% | -23.89% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 4.0 | 5.23% | 1.92% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 3.2 | 1.40% | 1.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王悦宁 | 2023-05-19 至 今 | 3年2个月零6天 | 1.40 | 1.38 |
| 范静 | 2023-05-19 至 今 | 3年2个月零6天 | 1.40 | 1.38 |

王悦宁女士:理学硕士,多年证券从业经历,中国籍,具备基金从业资格。曾任汇添富基金管理(股份)有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理,2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2025年9月至今任中银中高等级债券基金基金经理,2025年9月至今任中银福建国有企业债基金基金经理,2025年12月至今任中银活期宝货币基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中高等级债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.8 | 0.60% | 0.62% |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银中高等级债券E | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银中高等级债券D | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 4.4 | 4.18% | 3.68% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 4.4 | 4.18% | 3.68% |
| 中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 2025-09-10 | 0.4 | -- | -- |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 2025-09-10 | 0.4 | -- | -- |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 3.0 | 0.99% | -17.97% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 3.2 | 1.40% | 1.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王悦宁 | 2023-05-19 至 今 | 3年2个月零6天 | 1.40 | 1.38 |
| 范静 | 2023-05-19 至 今 | 3年2个月零6天 | 1.40 | 1.38 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022685 | 1.6722 | 1.6722 | 0.15% | |
| 022729 | 1.7565 | 1.7565 | 0.15% | |
| 021193 | 1.1349 | 1.1821 | 0.01% | |
| 000305 | 1.1442 | 1.6334 | 0.01% | |
| 000372 | 1.1053 | 1.6181 | 0.01% | |
| 003717 | 1.0276 | 1.0546 | -0.02% | |
| 163807 | 1.3081 | 3.6259 | -0.02% | |
| 163809 | 2.1555 | 2.1755 | -0.02% | |
| 163823 | 1.8919 | 2.9123 | -0.02% | |
| 163827 | 1.1851 | 1.6361 | 0.01% | |
| 002056 | 1.0211 | 1.5504 | -0.02% | |
| 002058 | 1.1886 | 1.5485 | -0.02% | |
| 010962 | 1.2717 | 1.2717 | -0.02% | |
| 009924 | 1.0732 | 1.1752 | 0.01% | |
| 002614 | 0.8598 | 1.1848 | -0.02% | |
| 010204 | 0.6102 | 0.6102 | 0.15% | |
| 010321 | 1.6213 | 1.6213 | 0.15% | |
| 005322 | 1.1164 | 1.2605 | 0.01% | |
| 380005 | 1.2346 | 1.6336 | 0.01% | |
| 380010 | 1.0444 | 1.1265 | 0.01% | |
| 007718 | 2.0357 | 2.0912 | -0.02% | |
| 960012 | 1.5273 | 3.0965 | -0.02% | |
| 012704 | 0.9475 | 0.9475 | -0.02% | |
| 012706 | 1.034 | 1.034 | -0.02% | |
| 012707 | 1.0152 | 1.0152 | -0.02% | |
| 012181 | 2.8055 | 2.8055 | 0.15% | |
| 012191 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | |
| 012236 | 0.4092 | 0.5343 | -0.02% | |
| 009379 | 1.2254 | 1.2254 | 0.15% | |
| 009477 | 2.0278 | 2.0278 | -0.01% | |
| 008233 | 1.1596 | 1.182 | 0.01% | |
| 015365 | 0.7764 | 0.7764 | -0.02% | |
| 016718 | 1.0985 | 1.0985 | 0.01% | |
| 016895 | 1.3338 | 1.3338 | -0.02% | |
| 017005 | 3.0498 | 3.0498 | -0.02% | |
| 017205 | 1.0266 | 1.0759 | 0.01% | |
| 020251 | 1.1667 | 1.1667 | 0.15% | |
| 019556 | 1.668 | 1.668 | 0.15% | |
| 018539 | 1.0398 | 1.0398 | -0.02% | |
| 021905 | 0.8534 | 0.8534 | -0.02% | |
| 020618 | 1.0578 | 1.0578 | 0.15% | |
| 020957 | 1.1081 | 1.1081 | -0.27% | |
| 021120 | 1.0825 | 1.0825 | 0.01% | |
| 025552 | 0.9876 | 0.9876 | 0.15% | |
| 025553 | 0.9883 | 0.9883 | 0.15% | |
| 026498 | 0.9837 | 0.9837 | -0.02% | |
| 026771 | 1.0768 | 1.0768 | 0.15% | |
| 027034 | 1.0776 | 1.0776 | 0.15% | |
| 000190 | 1.8854 | 2.2054 | -0.02% | |
| 163810 | 3.0853 | 3.1053 | -0.02% | |
| 163818 | 2.7769 | 2.7769 | -0.02% | |
| 002461 | 1.2269 | 1.5169 | -0.02% | |
| 000939 | 1.0471 | 2.3181 | -0.02% | |
| 005852 | 1.4516 | 1.9036 | 0.01% | |
| 004881 | 1.4184 | 1.5739 | 0.15% | |
| 014049 | 1.2458 | 1.2458 | -0.02% | |
| 012600 | 0.6671 | 0.6671 | 0.15% | |
| 009478 | 1.9872 | 1.9872 | -0.01% | |
| 014453 | 0.9458 | 0.9458 | 0.15% | |
| 014454 | 1.776 | 1.776 | -0.02% | |
| 015869 | 1.0496 | 1.1433 | 0.01% | |
| 019426 | 2.7484 | 2.7484 | -0.02% | |
| 019553 | 1.5546 | 1.5546 | 0.15% | |
| 019708 | 1.3697 | 1.3697 | -0.02% | |
| 018556 | 3.4028 | 3.4028 | -0.02% | |
| 021997 | 1.1328 | 1.1378 | 0.01% | |
| 023275 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% | |
| 023276 | 1.0263 | 1.0263 | 0.01% | |
| 025184 | 1.0137 | 1.0137 | -0.02% | |
| 025186 | 0.6254 | 0.6254 | 0.15% | |
| 025695 | 0.7774 | 0.7774 | -0.02% | |
| 026231 | 1.0082 | 1.0082 | -0.02% | |
| 024859 | 1.205 | 1.205 | 0.01% | |
| 027022 | 0.977 | 0.977 | 0.01% | |
| 004548 | 1.1347 | 1.4313 | 0.01% | |
| 004767 | 1.0268 | 1.2399 | 0.01% | |
| 001235 | 1.2956 | 1.5158 | 0.01% | |
| 001370 | 2.8137 | 2.8137 | -0.02% | |
| 163803 | 0.4173 | 4.39 | -0.02% | |
| 163806 | 1.2435 | 1.9317 | 0.01% | |
| 163808 | 2.3401 | 2.3501 | 0.15% | |
| 510270 | 1.536 | 1.7923 | 0.15% | |
| 002985 | 1.4239 | 1.5839 | 0.01% | |
| 006224 | 1.1362 | 1.296 | 0.01% | |
| 006243 | 1.8287 | 1.8687 | -0.02% | |
| 000591 | 1.7991 | 1.7991 | -0.02% | |
| 009877 | 0.6828 | 0.6828 | 0.15% | |
| 001476 | 2.8619 | 2.8619 | 0.15% | |
| 006678 | 1.1062 | 1.2041 | 0.01% | |
| 010159 | 2.9795 | 3.4095 | -0.02% | |
| 006952 | 1.4337 | 1.4537 | -0.02% | |
| 004871 | 1.6023 | 1.6023 | -0.02% | |
| 004899 | 1.0468 | 1.3237 | 0.01% | |
| 551060 | 101.7573 | 1.0176 | 0.01% | |
| 015120 | 1.0042 | 1.0992 | 0.01% | |
| 013838 | 1.132 | 1.132 | 0.01% | |
| 960011 | 0.4163 | 0.7844 | -0.02% | |
| 012705 | 0.921 | 0.921 | -0.02% | |
| 008095 | 1.0389 | 1.0389 | -0.27% | |
| 014537 | 0.9641 | 0.9641 | -0.02% | |
| 016896 | 1.3168 | 1.3168 | -0.02% | |
| 016965 | 1.0471 | 1.1151 | 0.01% | |
| 588720 | 1.8027 | 1.8027 | 0.15% | |
| 015807 | 1.0222 | 1.0222 | -0.02% | |
| 019129 | 1.0868 | 1.0958 | 0.01% | |
| 020397 | 1.5161 | 1.5161 | -0.02% | |
| 019722 | 1.6265 | 1.6265 | -0.02% | |
| 560870 | 0.9056 | 0.9056 | 0.15% | |
| 023104 | 1.0074 | 1.0074 | 0.15% | |
| 023670 | 1.2893 | 1.2893 | 0.15% | |
| 022347 | 2.0143 | 2.0143 | -0.01% | |
| 020617 | 1.0618 | 1.0618 | 0.15% | |
| 025187 | 0.6247 | 0.6247 | 0.15% | |
| 026497 | 0.9851 | 0.9851 | -0.02% | |
| 026230 | 1.0093 | 1.0093 | -0.02% | |
| 001127 | 1.0391 | 1.0391 | -0.02% | |
| 000057 | 1.3848 | 1.3848 | -0.02% | |
| 163811 | 1.5976 | 2.0726 | 0.01% | |
| 005610 | 1.0322 | 1.3095 | 0.01% | |
| 002287 | 0.1765 | 0.1765 | -0.27% | |
| 010871 | 1.186 | 1.2634 | 0.01% | |
| 006846 | 1.1059 | 1.2862 | 0.01% | |
| 009345 | 0.9426 | 0.9426 | -0.02% | |
| 002535 | 1.4423 | 1.6773 | -0.02% | |
| 010312 | 1.5672 | 1.5672 | -0.02% | |
| 380011 | 1.0534 | 1.1505 | 0.01% | |
| 012264 | 1.0245 | 1.3705 | -0.02% | |
| 009414 | 1.658 | 1.658 | 0.15% | |
| 008097 | 0.153 | 0.153 | -0.27% | |
| 008146 | 1.0569 | 1.1049 | 0.01% | |
| 016520 | 1.915 | 1.915 | -0.02% | |
| 019427 | 2.7221 | 2.7221 | -0.02% | |
| 018540 | 1.0285 | 1.0285 | -0.02% | |
| 021904 | 0.8594 | 0.8594 | -0.02% | |
| 024668 | 1.0358 | 1.0528 | 0.01% | |
| 023668 | 1.2952 | 1.2952 | 0.15% | |
| 023669 | 1.2896 | 1.2896 | 0.15% | |
| 027023 | 0.9764 | 0.9764 | 0.01% | |
| 027033 | 1.0779 | 1.0779 | 0.15% | |
| 000432 | 1.7591 | 1.7591 | -0.02% | |
| 163822 | 5.2378 | 5.3378 | -0.02% | |
| 005689 | 3.0489 | 3.5124 | -0.02% | |
| 002286 | 1.1985 | 1.1985 | -0.27% | |
| 002462 | 1.2235 | 1.5115 | -0.02% | |
| 010812 | 4.39 | 4.39 | 0.15% | |
| 010884 | 1.0593 | 1.1493 | 0.01% | |
| 001677 | 4.4901 | 4.4901 | 0.15% | |
| 002536 | 1.4128 | 1.6478 | -0.02% | |
| 010172 | 1.8432 | 1.8432 | -0.02% | |
| 010311 | 1.3836 | 1.5391 | 0.15% | |
| 000996 | 0.9651 | 0.9651 | 0.15% | |
| 005274 | 1.5462 | 1.6462 | -0.02% | |
| 009026 | 1.7103 | 1.7103 | -0.02% | |
| 004882 | 1.178 | 1.3133 | 0.01% | |
| 380006 | 1.2213 | 1.5837 | 0.01% | |
| 007708 | 106.4467 | 111.8012 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0926 | 1.3258 | 0.01% | |
| 015089 | 1.5081 | 1.5081 | -0.02% | |
| 014050 | 1.2157 | 1.2157 | -0.02% | |
| 012205 | 1.0509 | 1.0779 | 0.01% | |
| 008098 | 0.1498 | 0.1498 | -0.27% | |
| 014624 | 1.7101 | 1.7101 | 0.15% | |
| 014398 | 1.1297 | 1.1297 | 0.01% | |
| 016717 | 1.1061 | 1.1061 | 0.01% | |
| 017132 | 1.1004 | 1.1004 | 0.15% | |
| 017206 | 1.0579 | 1.0779 | 0.01% | |
| 017784 | 1.6913 | 1.6913 | -0.02% | |
| 020250 | 1.1584 | 1.1584 | 0.15% | |
| 018074 | 1.0724 | 1.0933 | 0.01% | |
| 022860 | 1.2334 | 1.2334 | 0.15% | |
| 023105 | 1.0064 | 1.0064 | 0.15% | |
| 021666 | 1.6266 | 1.6266 | -0.02% | |
| 025694 | 0.7794 | 0.7794 | -0.02% | |
| 026658 | 1.0282 | 1.0282 | -0.02% | |
| 026770 | 1.0776 | 1.0776 | 0.15% | |
| 026825 | 1.7987 | 1.7987 | -0.02% | |
| 000120 | 2.0394 | 2.0744 | -0.02% | |
| 163805 | 0.6512 | 2.6763 | -0.02% | |
| 163813 | 1.121 | 1.121 | -0.27% | |
| 163817 | 3.2899 | 3.2899 | 0.01% | |
| 163819 | 1.2044 | 1.8581 | 0.01% | |
| 163825 | 1.3032 | 1.3552 | 0.01% | |
| 006331 | 1.2486 | 1.3923 | 0.01% | |
| 000572 | 1.4303 | 1.8613 | -0.02% | |
| 000805 | 3.4435 | 3.4435 | -0.02% | |
| 002057 | 1.1974 | 1.5614 | -0.02% | |
| 010965 | 1.2979 | 1.2979 | -0.02% | |
| 006677 | 1.1137 | 1.2131 | 0.01% | |
| 009346 | 0.9087 | 0.9087 | -0.02% | |
| 010167 | 1.3957 | 1.3957 | -0.02% | |
| 010500 | 1.994 | 2.0489 | -0.02% | |
| 010509 | 1.0535 | 1.2717 | 0.01% | |
| 380009 | 1.4862 | 1.9382 | 0.01% | |
| 007318 | 1.2875 | 1.3075 | -0.02% | |
| 007335 | 1.0646 | 1.1905 | 0.01% | |
| 012631 | 1.2856 | 1.8509 | -0.02% | |
| 012192 | 1.025 | 1.025 | 0.01% | |
| 008232 | 1.1744 | 1.203 | 0.01% | |
| 016149 | 1.1434 | 1.1434 | 0.01% | |
| 015501 | 1.1228 | 1.1228 | 0.01% | |
| 013653 | 1.0234 | 1.1404 | 0.01% | |
| 563760 | 1.1612 | 1.1612 | 0.15% | |
| 015944 | 1.0768 | 1.0768 | -0.02% | |
| 020398 | 1.4913 | 1.4913 | -0.02% | |
| 018239 | 1.0576 | 1.0776 | 0.01% | |
| 019554 | 1.5386 | 1.5386 | 0.15% | |
| 019893 | 1.1917 | 1.1917 | -0.27% | |
| 019996 | 1.0467 | 1.1367 | 0.01% | |
| 018581 | 1.2338 | 1.2338 | 0.01% | |
| 018701 | 1.1085 | 1.2475 | 0.01% | |
| 022728 | 1.7592 | 1.7592 | 0.15% | |
| 022859 | 1.2352 | 1.2352 | 0.15% | |
| 021119 | 1.0875 | 1.0875 | 0.01% | |
| 021665 | 1.6397 | 1.6397 | -0.02% | |
| 026659 | 1.0262 | 1.0262 | -0.02% | |
| 024720 | 1.1438 | 1.1438 | 0.01% | |
| 027105 | 1.7588 | 1.7588 | -0.02% | |
| 007752 | 1.1644 | 1.2694 | 0.01% | |
| 163804 | 1.53 | 4.6897 | -0.02% | |
| 163812 | 1.5612 | 1.9872 | 0.01% | |
| 005690 | 1.0467 | 1.2677 | 0.01% | |
| 002054 | 1.0241 | 1.5714 | -0.02% | |
| 011045 | 0.8938 | 0.8938 | -0.02% | |
| 002615 | 0.8475 | 1.1725 | -0.02% | |
| 008936 | 1.1521 | 1.3981 | 0.01% | |
| 005072 | 1.0576 | 1.3306 | 0.01% | |
| 007709 | 106.4467 | 112.1507 | 0.00% | |
| 013839 | 1.1242 | 1.1242 | 0.01% | |
| 008662 | 1.0776 | 1.1953 | 0.01% | |
| 012134 | 1.0578 | 1.1528 | 0.01% | |
| 008147 | 1.0404 | 1.0845 | 0.01% | |
| 014623 | 1.7286 | 1.7286 | 0.15% | |
| 016150 | 1.1347 | 1.1347 | 0.01% | |
| 015438 | 1.0308 | 1.1038 | 0.01% | |
| 014399 | 1.1391 | 1.1391 | 0.01% | |
| 014400 | 1.1193 | 1.1193 | 0.01% | |
| 014455 | 1.1927 | 1.1927 | 0.15% | |
| 018997 | 1.0332 | 1.0442 | 0.01% | |
| 019723 | 1.6128 | 1.6128 | -0.02% | |
| 019949 | 1.1535 | 1.1535 | -0.02% | |
| 019950 | 1.1449 | 1.1449 | -0.02% | |
| 025185 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
| 024704 | 1.2481 | 1.2481 | 0.01% | |
| 024902 | 1.0107 | 1.0107 | 0.15% | |
| 024903 | 1.0098 | 1.0098 | 0.15% | |
| 007753 | 1.1316 | 1.2366 | 0.01% | |
| 163801 | 0.859 | 4.3565 | -0.02% | |
| 163816 | 3.4766 | 3.4766 | 0.01% | |
| 163821 | 2.0811 | 2.0811 | 0.15% | |
| 006421 | 1.0787 | 1.2328 | 0.01% | |
| 002288 | 1.9446 | 2.0446 | -0.02% | |
| 010933 | 1.2484 | 1.3153 | 0.01% | |
| 011044 | 0.924 | 0.924 | -0.02% | |
| 006847 | 1.0783 | 1.2569 | 0.01% | |
| 006853 | 1.179 | 1.2576 | 0.01% | |
| 010083 | 1.0319 | 1.1634 | 0.01% | |
| 010484 | 1.0076 | 1.0301 | -0.02% | |
| 007035 | 1.0866 | 1.1828 | 0.01% | |
| 007100 | 1.4532 | 1.6032 | 0.01% | |
| 004038 | 1.1038 | 1.3393 | 0.01% | |
| 007566 | 1.072 | 1.1341 | 0.01% | |
| 518890 | 8.552 | 2.0579 | -0.01% | |
| 008663 | 1.1515 | 1.1915 | 0.01% | |
| 012204 | 1.0538 | 1.1008 | 0.01% | |
| 008096 | 1.0169 | 1.0169 | -0.27% | |
| 014845 | 2.7665 | 2.7665 | -0.02% | |
| 017543 | 2.039 | 2.039 | -0.02% | |
| 015386 | 5.1477 | 5.1477 | -0.02% | |
| 014397 | 1.1399 | 1.1399 | 0.01% | |
| 014505 | 1.5033 | 2.2919 | -0.02% | |
| 017133 | 1.084 | 1.084 | 0.15% | |
| 022137 | 1.7164 | 1.7164 | 0.15% | |
| 019555 | 1.6849 | 1.6849 | 0.15% | |
| 018537 | 1.104 | 1.104 | 0.01% | |
| 018538 | 1.0977 | 1.0977 | 0.01% | |
| 021851 | 1.4067 | 1.4627 | 0.15% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,195,019.99 | 88.21 |
| 3 | 现金 | 657,556.53 | 18.15 |
| 4 | 其他资产 | 18,186.34 | 00.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112693290 | 26徽商银行CD051 | 500.00(万张) | 49,832.27(万元) | 1.38(%) |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 470.00(万张) | 47,582.94(万元) | 1.31(%) |
| 3 | 212380008 | 23交行债01 | 440.00(万张) | 44,916.13(万元) | 1.24(%) |
| 4 | 212380020 | 23光大银行债02 | 320.00(万张) | 32,678.41(万元) | 0.90(%) |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 300.00(万张) | 30,765.63(万元) | 0.85(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.034% | 1.169% | 1.506% | 0.000% | 1.538% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.27% | 0.56% | 0.63% | 1.17% | 4.59% | 0.0% | 4.98% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -183.61 | -105.33 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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