公募基金 > 基金超市 > 中银如意宝货币B
中银如意宝货币B  005162
收藏成功
货币型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理范静,王悦宁
申购费率0.0%
基金规模81.47亿  (2022-06-30)
0.5108
1.328%
21.61%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.5%
(2025-12-08)
基金代码005162 基金经理范静,王悦宁 最新份额101,485.42万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模81.47亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2017-09-15 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。

任职期间收益
中银如意宝货币B  2021-04-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银瑞福浮动净值型货币A货币型2019-08-10 至 今 6.38.72% 9.21% 
中银活期宝货币B货币型2022-08-30 至 今 3.32.88% 2.69% 
中银如意宝货币D货币型2023-10-12 至 今 2.20.60% 0.62% 
中银惠利半年定期开放债券A债券型2013-12-03 至 2024-08-02 10.759.70% 62.53% 
中银活期宝货币A货币型2014-02-07 至 今 11.833.53% 31.40% 
中银如意宝货币A货币型2021-04-15 至 今 4.76.23% 5.53% 
中银如意宝货币B货币型2021-04-15 至 今 4.76.23% 5.53% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C债券型2022-08-02 至 今 3.44.95% 1.92% 
中银薪钱包货币货币型2014-06-18 至 今 11.530.65% 29.00% 
中银宁享债券债券型2019-12-02 至 今 6.07.75% 10.66% 
中银惠利半年定期开放债券B债券型2023-06-15 至 2024-08-02 1.11.80% 0.74% 
中银瑞福浮动净值型货币C货币型2019-08-10 至 今 6.39.10% 9.21% 
中银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-06 至 今 3.53.44% -23.89% 
中银誉享一年定期开放债券发起式债券型2022-06-15 至 2023-08-11 1.23.44% 2.39% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A债券型2022-08-02 至 今 3.45.23% 1.92% 
中银如意宝货币E货币型2023-05-19 至 今 2.61.40% 1.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王悦宁2022-02-16 至 今3年9个月零24天4.183.68
范静2021-04-15 至 今4年7个月零25天6.235.53
易芳菲2017-09-15 至 2022-02-084年-8个月零24天13.1712.23
吴旅忠2017-09-15 至 2018-10-171年1个月零2天4.514.15
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002058 1.1946 1.5545 0.76%
002288 1.8704 1.9704 0.76%
004038 1.0959 1.3205 0.03%
006421 1.0657 1.2198 0.03%
006853 1.1578 1.2364 0.03%
006952 1.4654 1.4854 0.76%
007566 1.0561 1.1182 0.03%
007753 1.1328 1.2378 0.03%
008232 1.1558 1.1844 0.03%
010159 2.668 3.098 0.76%
012707 0.9501 0.9501 0.76%
013838 1.1158 1.1158 0.03%
015807 1.183 1.183 0.76%
016149 1.117 1.117 0.03%
017133 1.2006 1.2006 0.85%
018239 1.0378 1.0578 0.03%
019553 1.3909 1.3909 0.85%
019708 1.625 1.625 0.76%
019723 1.4424 1.4424 0.76%
019949 1.2475 1.2475 0.76%
020397 1.7674 1.7674 0.76%
020398 1.7433 1.7433 0.76%
022728 1.3507 1.3507 0.85%
023276 1.0332 1.0332 0.03%
023669 1.1786 1.1786 0.85%
024720 1.1205 1.1205 0.03%
163801 0.8774 4.3749 0.76%
163816 3.4133 3.4133 0.03%
510270 1.4948 1.7443 0.85%
000591 2.312 2.312 0.76%
001370 1.984 1.984 0.76%
001476 2.523 2.523 0.85%
002462 1.224 1.512 0.76%
002535 1.4683 1.7033 0.76%
005274 1.4857 1.5857 0.76%
005322 1.1211 1.2481 0.03%
005852 1.4391 1.8911 0.03%
006677 1.1003 1.1997 0.03%
006846 1.1399 1.2652 0.03%
007708 105.626 110.9805 0.00%
007709 105.626 111.33 0.00%
009346 0.9263 0.9263 0.76%
010167 1.386 1.386 0.76%
010321 1.6642 1.6642 0.85%
010871 1.1635 1.2409 0.03%
010933 1.2338 1.3007 0.03%
012600 0.6944 0.6944 0.85%
012706 0.9653 0.9653 0.76%
013653 1.0149 1.1209 0.03%
014399 1.1345 1.1345 0.03%
015365 0.7945 0.7945 0.76%
018537 1.0829 1.0829 0.03%
019555 1.5716 1.5716 0.85%
020250 1.1386 1.1386 0.85%
023670 1.1787 1.1787 0.85%
024704 1.2137 1.2137 0.03%
163803 0.3832 4.3033 0.76%
163805 0.6648 2.6899 0.76%
163808 2.208 2.218 0.85%
163821 2.079 2.079 0.85%
380009 1.472 1.924 0.03%
380010 1.0317 1.1138 0.03%
518890 9.1292 2.1968 -0.21%
000190 1.795 2.115 0.76%
002536 1.4391 1.6741 0.76%
002985 1.3835 1.5435 0.03%
003849 1.0466 1.4966 0.76%
006243 1.7999 1.8399 0.76%
007100 1.4411 1.5911 0.03%
007709 105.626 111.33 0.01%
008098 0.148 0.148 -0.31%
008146 1.0569 1.098 0.03%
008936 1.1504 1.3804 0.03%
010083 1.0166 1.1481 0.03%
010509 1.0312 1.2494 0.03%
012205 1.1102 1.1102 0.03%
012236 0.3767 0.5018 0.76%
012705 0.9028 0.9028 0.76%
015089 1.4526 1.4526 0.76%
015944 1.0677 1.0677 0.76%
017005 2.93 2.93 0.76%
017132 1.2157 1.2157 0.85%
017206 1.038 1.058 0.03%
017784 1.6465 1.6465 0.76%
018556 2.363 2.363 0.76%
018701 1.0835 1.2225 0.03%
018997 1.0279 1.0389 0.03%
019427 1.5837 1.5837 0.76%
019950 1.2413 1.2413 0.76%
021193 1.1144 1.1616 0.03%
021905 0.9871 0.9871 0.76%
022347 2.1485 2.1485 -0.21%
022685 1.564 1.564 0.85%
022859 1.1965 1.1965 0.85%
025552 1.0066 1.0066 0.85%
163804 1.5329 4.5126 0.76%
163813 1.0635 1.0635 -0.31%
163827 1.18 1.615 0.03%
563760 1.2074 1.2074 0.85%
017205 1.0078 1.0571 0.03%
000057 1.639 1.639 0.76%
001235 1.2579 1.4781 0.03%
004767 1.0078 1.2209 0.03%
004881 1.3225 1.478 0.85%
005689 2.7235 3.187 0.76%
005690 1.0347 1.2384 0.03%
007035 1.0735 1.1697 0.03%
007752 1.1628 1.2678 0.03%
008095 1.0682 1.0682 -0.31%
008147 1.043 1.0802 0.03%
009345 0.9573 0.9573 0.76%
009379 1.1029 1.1029 0.85%
009414 1.6976 1.6976 0.85%
010311 1.2933 1.4488 0.85%
010812 3.764 3.764 0.85%
012631 1.149 1.7143 0.76%
012704 0.9252 0.9252 0.76%
014397 1.1379 1.1379 0.03%
014453 0.879 0.879 0.85%
014505 1.5125 2.1211 0.76%
018074 1.0533 1.0742 0.03%
019129 1.0737 1.0827 0.03%
020251 1.1446 1.1446 0.85%
020617 1.0565 1.0565 0.85%
021665 1.5418 1.5418 0.76%
021997 1.1112 1.1162 0.03%
023668 1.1812 1.1812 0.85%
025186 0.9016 0.9016 0.85%
163819 1.179 1.8327 0.03%
163823 1.7719 2.7275 0.76%
380011 1.0387 1.1358 0.03%
588720 1.3571 1.3571 0.85%
000120 2.553 2.588 0.76%
000572 1.417 1.848 0.76%
000996 0.895 0.895 0.85%
002054 1.097 1.6443 0.76%
003313 1.0569 1.3126 0.03%
003717 1.2831 1.3101 0.76%
005072 1.0406 1.3136 0.03%
007335 1.0489 1.1748 0.03%
007708 105.626 110.9805 0.01%
007712 1.0759 1.3091 0.03%
008097 0.151 0.151 -0.31%
009026 1.6608 1.6608 0.76%
009877 0.7089 0.7089 0.85%
010484 1.2612 1.2837 0.76%
011045 0.8955 0.8955 0.76%
012204 1.1305 1.1305 0.03%
014398 1.1291 1.1291 0.03%
014455 1.0774 1.0774 0.85%
014537 0.9872 0.9872 0.76%
014623 1.5619 1.5619 0.85%
014845 1.956 1.956 0.76%
015386 4.526 4.526 0.76%
015438 1.0126 1.0856 0.03%
015501 1.1081 1.1081 0.03%
016718 1.0823 1.0823 0.03%
016895 1.1783 1.1783 0.76%
018540 1.0457 1.0457 0.76%
019554 1.3801 1.3801 0.85%
019996 1.0348 1.1075 0.03%
024668 1.0203 1.0373 0.03%
163806 1.2117 1.8999 0.03%
163811 1.5561 2.0311 0.03%
960011 0.3825 0.7506 0.76%
960012 1.5348 2.919 0.76%
000939 0.877 1.924 0.76%
001677 3.84 3.84 0.85%
002461 1.227 1.517 0.76%
002615 0.867 1.192 0.76%
003848 1.0391 1.4911 0.76%
004548 1.114 1.4106 0.03%
004899 1.0289 1.3058 0.03%
005610 1.0101 1.2874 0.03%
006331 1.2144 1.3581 0.03%
006678 1.0936 1.1915 0.03%
006847 1.1152 1.2388 0.03%
007718 2.1206 2.1761 0.76%
008662 1.0987 1.1738 0.03%
009478 2.1188 2.1188 -0.21%
010204 0.7409 0.7409 0.85%
010965 1.1738 1.1738 0.76%
012181 2.48 2.48 0.85%
012192 1.0245 1.0245 0.03%
013839 1.1091 1.1091 0.03%
014049 1.0259 1.0259 0.76%
014050 1.0049 1.0049 0.76%
014400 1.1175 1.1175 0.03%
016717 1.0884 1.0884 0.03%
018539 1.0546 1.0546 0.76%
019426 1.5948 1.5948 0.76%
019893 1.242 1.242 -0.31%
020957 1.0538 1.0538 -0.31%
022137 1.5552 1.5552 0.85%
022729 1.3495 1.3495 0.85%
022860 1.1954 1.1954 0.85%
023105 1.0226 1.0226 0.85%
024859 1.179 1.179 0.03%
163810 2.956 2.976 0.76%
380005 1.1998 1.5988 0.03%
551060 99.9098 0.9991 0.03%
000305 1.1209 1.6101 0.03%
000372 1.0815 1.5943 0.03%
000432 1.918 1.918 0.76%
000805 2.385 2.385 0.76%
001127 1.2 1.2 0.76%
002057 1.2027 1.5667 0.76%
002287 0.1763 0.1763 -0.31%
002614 0.878 1.203 0.76%
004844 1.0174 1.2624 0.03%
008233 1.1433 1.1657 0.03%
009477 2.1575 2.1575 -0.21%
010172 1.759 1.759 0.76%
010312 1.6716 1.6716 0.76%
012134 1.0379 1.1329 0.03%
012264 0.863 0.985 0.76%
014454 1.7554 1.7554 0.76%
016520 1.8465 1.8465 0.76%
016965 1.0249 1.0929 0.03%
018581 1.1991 1.1991 0.03%
019556 1.5597 1.5597 0.85%
020618 1.0545 1.0545 0.85%
021119 1.0641 1.0641 0.03%
021120 1.0606 1.0606 0.03%
021851 1.3147 1.3707 0.85%
023104 1.0236 1.0236 0.85%
023275 1.0365 1.0365 0.03%
024902 1.052 1.052 0.85%
024903 1.0518 1.0518 0.85%
025553 1.0067 1.0067 0.85%
163807 1.1662 3.484 0.76%
163812 1.5238 1.9498 0.03%
163817 3.237 3.237 0.03%
163822 4.594 4.694 0.76%
380006 1.1884 1.5508 0.03%
002056 1.0944 1.6237 0.76%
002286 1.2476 1.2476 -0.31%
004871 1.7047 1.7047 0.76%
006224 1.1146 1.2744 0.03%
007318 1.2638 1.2838 0.76%
008096 1.0475 1.0475 -0.31%
008663 1.1309 1.1709 0.03%
008773 1.0147 1.1329 0.76%
009924 1.0572 1.1592 0.03%
010500 2.0839 2.1388 0.76%
010884 1.0392 1.1292 0.03%
010962 1.1539 1.1539 0.76%
011044 0.9223 0.9223 0.76%
012191 1.0411 1.0411 0.03%
014624 1.5491 1.5491 0.85%
015869 1.0198 1.1135 0.03%
016150 1.1099 1.1099 0.03%
016896 1.1662 1.1662 0.76%
018538 1.0781 1.0781 0.03%
019722 1.4505 1.4505 0.76%
021666 1.5337 1.5337 0.76%
021904 0.9916 0.9916 0.76%
025187 0.9012 0.9012 0.85%
163809 2.043 2.063 0.76%
163818 2.585 2.585 0.76%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,739,120.0082.17
3现金675,003.8420.25
4其他资产69,876.8702.10
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020625国开06370.00(万张)37,286.75(万元)1.12(%)  
221020321国开03350.00(万张)35,930.59(万元)1.08(%)  
3222008022厦门国际银行340.00(万张)34,777.58(万元)1.04(%)  
411250332725农业银行CD327300.00(万张)29,764.50(万元)0.89(%)  
525030425进出04280.00(万张)28,233.92(万元)0.85(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.332%1.497%1.850%2.016%2.404%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.7%
1.38%
1.5%
5.66%
10.5%
21.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-128.40
-54.50
-33.34
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。